发表时间:2010年11月22日13:26 来源:中大网校 点击关注微信:
1. 基本设置:(以02操作员登录企业门户)
操作提示:以02操作员登录企业门户业务——财务会计——用友u8应收结账款管理
A、选项设置:用友u8应收结账款系统的业务控制参数
用友u8应收结账款核销方式:按单据;
单据审核日期依据:单据日期;
汇兑损益方式:月末处悝;
坏账处理方式:用友u8应收结账余额百分比;
代垫费用类型:其他用友u8应收结账单;
用友u8应收结账账款核算类型:详细核算;
是否自动计算现金折扣:√;
核销是否生成凭证:√。
操作提示:业务——财务会计——用友u8应收结账款管理——设置——选项点击“编辑”,然后按要求設置即可
(1)用友u8应收结账款系统的常用科目
·用友u8应收结账科目: 1122;
·预收科目: 2203;
·应交增值税科目: ;
·银行承兑科目: 1121;
·票据利息科目: 660301;
·票据费用科目: 660302。
操作提示:业务——财务会计——用友u8应收结账款管理——设置——初始设置——基本科目设置
(2)鼡友u8应收结账款系统的结算方式科目
表20 结算方式科目设置一览表
100201(银行存款——人民币户) |
100201(银行存款——人民币户) |
操作提示:业务——财务会計——用友u8应收结账款管理——设置——初始设置——结算方式科目设置
(3)用友u8应收结账款系统的坏账准备相关参数
·提取比率:0.5%;
·坏账准备期初余额:800;
·坏账准备科目:1231(坏账准备);
·对方科目:670101(资产减值损失——计提的坏账准备)
操作提示:业务——财务会计——鼡友u8应收结账款管理——设置——初始设置——坏账准备设置。
(4)用友u8应收结账款系统的账龄区间
表21 账龄区间一览表
操作提示:业务——财务会计——用友u8应收结账款管理——设置——初始设置——账龄区间设置
(5)用友u8应收结账款系统的报警级别
表22 报警级别一览表
操作提示:业务——财务会计——用友u8应收结账款管理——设置——初始设置——报警级别设置
先反结账在反记账,最好恢复记账前状态你去作废在整悝,最好重新填一张吧
就是恢复当月之后在作废记其他用友u8应收结账款内张是吧那我能不能就不找记其他用友u8应收结账款的内月 直接消除其他用友u8应收结账款?还是必须得做个单子冲了是这样 上月做了一部分到现金。但是实际应该做到银行里 最简单的办法是不是可以反結账之后修改做现金的内张单子
你对这个回答的评价是?