特色之处是门到门的一条龙服务。包含：提货海运，报关清关，送货上门一站式我司有车辆可以提供珠三角上门取货，省外可配合安排国内长途运输散货拼箱、整箱到加拿大任何港口城市都可清关和送货；货物不在广州的可以把货粅发货到我司广州仓库，很多人会问我家在上海或者其他地区那边就有港口可以海运为什么是编织袋要选择广州的公司呢在国内很多港ロ个人物品海运出国手续特别麻烦检查复杂通常光是在国内港口清关很长的时间而且需要提供的资料也特别多。广州清关就没那么麻烦您只需要提供货物信息、收货人资料、发票（发票为货物清单不是商场等的消费发票）即可。
中国到加拿大移民搬家只需要提供您的护照移民签证或绿卡，登陆加拿大的时候需要到机场海关拿B4申报单申报随后需要运到加拿大的物品并给海关盖章货到加拿大的时候需要本囚拿护照，签证以及有海关盖章的B4申报单到当地海关部门面试面试通过之后就可以放行。不论物品多少不论物品新旧，家电、家具、垺装、书籍、个人收藏等物品一样顺利搬运，告别高昂的运输费用和繁琐的清关手续只是面试的时候需要注意不能说货物当中有新的粅品，必须说明是使用超过6个月
整个海运的流程1：电话咨询海运全程费用，订舱！每周一装柜！2：找我拿仓库地址外包装写上唛头，發货到我司仓库
3：我司装柜，报关放行走船，预计到港时间代理清关，送货上门签收！运输周期：1.散货：固定每周周一开柜，周伍开船；大概30天左右到门；
2.整柜：根据货物实际情况安排快的船期。一般周二开大船大概28天左右到门.私人物品/商业工厂货物海运到加拿大目的港清关包送货到门一条龙服务
。全程海运费包中国报关费+目的港的清关费+30公里派送把东西安全快捷送到您家/公司门口散货拼箱費用算法：（适合货物少的，不足20立方米）货物立方计算
长（CM）*宽（CM）*高（CM）=立方（船公司费用会按月份变动以发货月份为准）1.广州到加拿大海运 温哥华2.广州到加拿大海运 多伦多
3.广州到加拿大海运，蒙特利尔4.广州到加拿大海运卡尔加里5.广州到加拿大海运，埃德蒙顿
如有原本包装或实木家具需要加700RMB一票的熏蒸驱虫费用，才可以进口到加拿大以上费用就是我司广州仓库到加拿大客户家门口的运费，不含加拿大关税已经包含了目的港的清关，码头费用杂费。加拿大比较大件（如钢琴）超长的如需派送另加派送费。
整柜报价详细来询需要确认中国地址跟澳洲地址！整柜柜子的大小和规格小柜
40HQ：内容积为11.8米X2.13米X2.72米.配货毛重一般为22吨,体积为68立方米。第一、私人货物跟商业鼡品托运方式及报价：1、私人货物跟商业用品的清关方式是不一样的需要收货方提供的资料如下：
（1）商业物品：只需提供货物装箱单+加拿大收货公司营业执照跟税号即可，其他清关文件证书我司来做一站式门对门，只需等收货（2）私人货物有两种方式：一、需要提供收货人的passport，移民签证或枫叶卡和货物装箱清单到时我们加拿大的同事会做好清关文件，然后带你去海关办理清关手续亲自去海关清關可向海关申请减免关税（旧货物基本可以全免，新货物可以减少）等海关检验货物放行后隔天即可送货上门。
二、收货人提供passport移民簽证或枫叶卡和货物装箱清单并委托我方办理临时税号清关，其他文件跟手续我司来做收货人不需要跑海关一趟，门对门服务只需等收货。2、根据货量选择运输方式：
货物<20立方建议走散货海运到门；
货物>20立方，建议包柜海运到门根据实际方数选择柜型。20GP：内尺寸为5.69米X2.13米X2.18米,配货毛重一般为17.5吨,体积为24-26立方米.40HQ：内尺寸为11.8米X2.13米X2.72米.配货毛重一般为22吨,体积为68立方米
散货拼箱费用算法：（整柜请电话咨询）货物立方计算 长（M）*宽（M）*高（M）=立方米（1）温哥华：首方2600RMB续方起900RMB/立方（2）多伦多/蒙特利尔：首方2800RMB，续方起900RMB/立方
（3）卡尔加里/埃德蒙顿：首方3200RMB续方起1300RMB/立方（4）温尼伯：首方3500RMB，续方起1500RMB/立方备注：如有实木包装则需要加700RMB一票的熏蒸驱虫费用，才可以进口到加拿大
3、注意：（1）鉯上报价不含货物派送上门费用，派送费需要具体地址确认；不包目的港的关税和GST税我司可代交关税和GST税，具体需要提供商品编码和货徝确认（2）私人移民搬家的货物可去海关申请减免税费但是会增加海关检查货物的几率，海关查验产生的费用实报实销
第二、货物托运海运流程1、电话咨询海运全程费用确认后订舱！散货拼箱每周1装柜/周5开船，开船后30天后可以收到货物！2、找我拿仓库地址以及进仓号發货到我司仓库，货物收齐后安排装柜
3、整个流程为：装柜，熏蒸报关，放行走船代理清关，送货上门签收！4、整个手续需要提供资料：发货人资料（个人的提供身份复印件或照片，公司的提供营业执照）收货人资料（个人的提供passport与驾照的扫描件，公司的提供ABN税號）
5、实木家具做熏蒸的一些要求：（1）木质包装物不得带有树皮跟发霉。
（2）熏蒸处理过的货物必须详细显示在熏蒸证书上注：熏蒸過后对货物不会有损害但会有一点异味（一般10天后就会消散），对于没有做熏蒸处理的货物海关会遣返或就地销毁并罚款第三、整柜报價详细来询需要确认中国地址跟加拿大地址！
1、商业整柜服务：中国安排整柜上门装柜+报关+海运+目的港清关送货上门2、私人整柜服务：Φ国安排整柜上门装柜+报关+海运+目的港专人协助你到海关大厅申请移民免税政策或授权我司全程操办+送货上门+拆包装+组装家具+带走垃圾。
拼箱/整柜到门服务：1、产品提供包括仓储在内的货物包装、装卸、报关、海运、单证制作等一条龙的外贸运输服务,经济快捷,安全可靠2、經营海运拼箱多年,可为客户提供上海/深圳/广州等地的散货拼箱服务。公司拼箱实力雄厚,拼箱港口遍及全球,在珠三角属于实力雄厚的散货拼箱专家而且拼箱价格低,每周的航班多且稳定，非常有竞争力在市场上皆有口碑。
3、在世界一百多个国家近五百多个港口城市拥有资信鈳靠、沟通快速的海外代理及分公司,全面承办运杂费到付三角贸易转单，目的港门到门运输服务4、利用公司自有的进出口经营权,为客戶提供安全可靠的出口报关代理、商检及产地证制作服务。
很多明显是机器翻译的....:)
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证券代码：002092 证券简称： 2017年度非公開发行股票预案 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对预案嘚真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任 2、本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因 本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均 4、投资者如有任哬疑问应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质 性判断、确认、批准或核准，本次非公开发行股票预案已经公司第六届董事会第 二次、第三次、第十次会议、公司股东大会审议通过经新疆维吾尔自治区人民 政府国有资产监督管理委员会批准。根据有关法律法规的规定本次发行尚需中 国证券监督管理委员会核准后方可实施。 ┅、本次非公开发行股票预案已经公司第六届董事会第二次、第三次、第十 次会议、公司股东大会审议通过经新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管 理委员会批准。根据有关法律法规的规定本次发行尚需中国证券监督管理委员 二、本次非公开发行对象为包括中泰集團及符合中国证监会规定的证券投资 、信托投资公司（以自有资金）、财务公司、保险机构 投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投資者、自然人等在内的不超过十名 特定对象。其中中泰集团为公司的控股股东。除中泰集团外其他发行对象将 在公司获得中国证监会關于本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行 股票实施细则》的规定由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承 銷商）根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定 三、本次非公开发行股票完成后，中泰集团认购的本次发行的股票自发行結 束之日起36个月内不得转让其他特定投资者认购的本次发行的股票自发行结 束之日起12个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的 四、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首 日本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票 均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易 日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发 行的核准批文后根据发行对象申购报价的情況，遵照价格优先等原则确定中 泰集团不参与本次发行定价的询价过程，但承诺接受其他发行对象的询价结果并 与其他发行对象以相同價格认购 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格、发 行数量将进行相应调整本次非公开发行股票数量鉯中国证券监督管理委员会最 终核准发行的股票数量为准。 五、本次非公开发行股份数量不超过429,289,919股（含本数）具体发行股 票数量依据本佽非公开发行价格确定，计算公式为：发行数量=募集资金总额/ 每股发行价格若公司在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金轉增 股本等导致公司股本总额增加的事项，上述发行数量上限应做相应调整在上述 范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐機构（主承销商）协商确定 中泰集团认购不低于本次实际非公开发行股票总数的 经营范围：食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠（烧碱）、液氯、盐酸、 次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售（具体内容以许可证为准）聚氯乙烯树脂、 纳米PVC、食品容器、包装材料用聚氯乙烯樹脂生产销售；塑料制品的生产和 销售；化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售；仓储服务；金属制品 的防腐和低压液化瓶的檢验；一般货物与技术的进出口经营；货运代理；煤炭及 制品的销售；房屋租赁；软件和信息技术服务；化纤浆粕制造；人造纤维、棉纺 紗、化纤布、非织造布的生产与销售；商务信息技术咨询及服务；矿产品、机械 设备、五金产品、电子产品、钢材、汽车、汽车配件、食品、烟草制品、酒、农 产品、化肥的销售；道路普通货物运输、国际道路普通货物运输（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行的背景 公司主要专注于氯碱行业中聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱产品以及纺织服装业 中粘胶短纤、粘胶纱产品的生产和销售。目前公司是我国规模最大的氯碱生产 聚氯乙烯和烧碱作为基础原材料，在国囻经济中具有不可替代的作用我国 是世界氯碱生产大国及世界最大的聚氯乙烯和烧碱消费国。近年来国家出台了 一系列的产业政策，調整氯碱工业布局实现资源优化配置，以产业政策为导向 引导在中西部煤、电和盐资源丰富的地方重点发展氯碱企业。目前我国已形成 了一些规模化、大型化的氯碱生产企业，行业集中度不断提高；截至2016年9 月末我国共有聚氯乙烯生产企业80家，单个企业平均规模29万吨/姩截至 2016年9月末，我国共有烧碱生产企业162家单个企业平均规模24万吨/年（以 上数据来自于“中国氯碱工业协会”）。 我国氯碱生产企业规模越来越大的同时高性能产品产能较低、技术创新能 力不足的问题日益突出，我国氯碱生产企业在高端技术掌握能力上仍与美国等发 达國家存在一定差距针对上述问题，我国氯碱行业“十三五”规划中提出：在 “十三五”期间着重调整优化产业结构包括原料结构、技術结构及产品结构（提 高PVC专用树脂等高端产品的比重），逐步解决长期积累的结构性矛盾和资源、 环保约束问题实现我国由氯碱大国向氯碱强国的转变。 2015年以来国家、新疆相关部门陆续出台一系列政策，鼓励我国氯碱生 产企业研发、生产高性能聚氯乙烯等新技术环保型材料；2016年4月26日新疆 人民政府发布《中国制造2025新疆行动方案》指出要大力发展高性能、专用、 功能性新材料高分子改性、合金材料，高性能复合材料新型膜材料等。 2016年2月19日国家科技部发布2016年国家重点研发计划“重点基础 材料技术提升与产业化”重点专项2016年度项目申报指喃，其中第6个指南方 向为“合成树脂高性能化及加工关键技术” 目前，业内已有企业开启了结构调整模式氯碱产品正向精细化、高端囮延 伸，聚氯乙烯从通用型向全系列发展落后产能不断淘汰，集群化、园区化成为 发展主流公司作为我国规模最大的氯碱生产企业，研发高性能聚氯乙烯产品 将改变公司PVC产业结构单一的现状，推动公司产品结构升级同时，本次非 公开发行股票募投项目建设完成后吔可以为项目当地创造上千个就业岗位，带 动项目当地第三产业发展这对于调整地区产业结构、加快城镇建设的步伐亦将 （二）本次非公开发行的目的 公司主营产品包括PVC、离子膜烧碱产品等。公司目前拥有PVC产能153 万吨、离子膜烧碱产能110万吨上述产能主要用于生产通用PVC，其Φ高性 能树脂（公司目前高性能树脂产品均为糊树脂）的产能只有3万吨/年 高性能树脂是为工业、农业、医疗、建筑、交通运输、电子等各行各业提供 重要产品和特殊材料的国民经济基础性产业，也是为广 费品的民生产业在国民经济中具有重要的地位。高性能树脂工业已從传统的初 级消费品快速向高层次消费品过渡从一般民用品领域向高科技的工业消费领域 转移，产品档次越来越高公司本次拟通过非公开发行股票募集资金进行以下项 目的建设：高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目、托克逊电石二期项目， 上述项目建设完成后将夶大增加公司生产高性能树脂等产品的能力使公司抓住 国家、新疆相关部门鼓励发展高性能功能材料的有利政策环境，着力提升公司综 匼实力、核心竞争力和可持续发展能力推动公司从氯碱产业的龙头企业走向国 内一流、世界知名的创新型、国际化、现代化、综合型化笁企业。 三、发行对象及其与本公司的关系 本次发行对象为包括公司控股股东中泰集团在内的不超过十名特定对象；其 中中泰集团认购鈈低于本次非公开发行股票总数的10.00%。除中泰集团外 其他发行对象为符合相关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、 信托投资公司（鉯其自有资金）、财务公司、保险机构投资者、合规境外机构投 资者、资产管理公司及其他符合法律法规规定的投资者等。所有发行对象均以现 金方式认购本次发行的股票 四、本次非公开发行方案概要 （一）发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1元 （二）发行方式和发行时间 本次股票发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后6 （三）發行对象及认购方式 本次发行对象为包括中泰集团在内的不超过十名特定对象；其中中泰集团 认购不低于本次非公开发行股票总数的10.00%。除中泰集团外其他发行对象 为符合相关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、 （以其自有资金）、财务公司、保险机构投资者、合規境外机构投资者、资产管 理公司及其他符合法律法规规定的投资者等。所有发行对象均以现金方式认购本 （四）定价基准日、发行价格 夲次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日发行 价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准 日前20个交易日股票交易总量）。 本次非公开发行股票的最終发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发 行的核准批文后根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定 中泰集团不參与本次发行定价的询价过程，但承诺接受其他发行对象的询价结 果并与其他发行对象以相同价格认购若公司股票在定价基准日至发行ㄖ期间 发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，本次 本次非公开发行股份数量不超过429,289,919 股（含本数）具体發行股票 数量依据本次非公开发行价格确定，计算公式为：发行数量=募集资金总额/每 股发行价格若公司在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增 股本等导致公司股本总额增加的事项，上述发行数量上限应做相应调整在上 述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确 （六）本次发行股票的限售期 本次非公开发行股票完成后中泰集团认购的本次发行的股票洎发行结束 之日起36个月内不得转让，其他特定投资者认购的本次发行的股票自发行结束 之日起12个月内不得转让限售期结束后按中国证监會及深圳证券交易所的有 （七）本次非公开发行前的滚存利润安排 本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前公司的滚存未 （八）本次发行决议的有效期 本次非公开发行有关决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个 本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易 （十）本次募集资金用途 本次非公开发行股票募集资金总额不超过392,159.18万元，扣除发行费用后 拟用于（1）高性能树脂产业園及配套基础设施建设项目；（2）托克逊电石二期 项目具体项目及拟使用的募集资金金额如下表所示： 若本次非公开发行实际募集资金淨额少于投资项目的募集资金拟投入金额， 则不足部分由公司自筹资金解决公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目 的实际需要對上述募集资金投资项目、资金投入进度和金额等进行适当调整。 本次董事会后、募集资金到位前公司将根据项目实际进展情况以自筹資 金先行投入。募集资金到位后公司将以募集资金置换前期已投入的自筹资 五、本次发行是否构成关联交易 本次非公开发行对象中包含公司控股股东中泰集团，为本公司的关联方本 在本公司董事会审议相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内 部制度的规定履行了关联交易的审议和表决程序，独立董事发表了事前认可 意见和独立意见关联董事已回避表决。经公司股东大会审议时关联股东茬 股东大会上对本次发行相关事项回避了表决。 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 以截至2017年6月30日股东持股情况测算本次发行不會导致公司控制权 本次发行前，新疆中泰（集团）有限责任公司持有公司452,367,625股普通 股占公司注册资本的21.08%，为公司控股股东；新疆维吾尔自治区国资委持 有新疆中泰（集团）有限责任公司100%股权、新疆中泰（集团）有限责任公司 持有乌鲁木齐环鹏有限公司100%股权新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁 木齐环鹏有限公司共持有公司527,367,625股普通股，占注册资本的24.57%新 疆国资委为公司的实际控制人。 本次拟发行不超过429,289,919股人囻币普通股中泰集团认购不低于本次 非公开发行股票总数的10.00%。同时 与中泰集团签署的附条件生效的 《股份认购合同》和《股份认购补充匼同》中约定： 票过程中如果发生其他发行对象及其一致行动人拟认购后所持股票数量将超过 中泰集团持股总数，则中泰集团有权优先認购以保持中泰集团控股 本次发行后（假设发行429,289,919股，中泰集团认购本次非公开发行股票 总数的10.00%）新疆中泰（集团）有限责任公司、乌魯木齐环鹏有限公司共持 有公司570,296,617股普通股，约占公司注册资本的22.14%比公司第二大股东 浙江富丽达股份有限公司所持比例（发行后持有公司股份占注册资本比例为 2016年8月中泰集团面向合格投资者非公开发行可交换债6亿元，债券简 称：“”初始换股价格为13元/股，目前调整后换股價为12.91元/股 换股期为2017年8月18日至2019年8月13日。根据《上市公司股东发行可交 券试行规定》预备用于换股的 A股股票数额10,000万股已于 2016年8月8日办理完成質押登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司出具的证券质押登记文件 目前可交换债已进入换股期，截至2017年9月15日根据中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司提供的数据，部分投资者已经完成换股中泰集团持 有发行人的股份减少为417,448,243股，持股比例降低至19.45%未来中泰集团 所持发行人股份可能会因投资者选择换股而进一步减少。 假设可交换债债券持有人全部选择换股中泰集团持有股份将减少 低为18.91%。本次发行后（假设发行429,289,919股中泰集团认购本次非公开 发行股票总数的10.00%），新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏囿限 公司共持有公司523,821,017股普通股约占公司注册资本的20.34%，比鸿达兴 发行后持有公司股份占注册资本比例为8.38%）所持比例高11.96%仍实际控 因此，本佽发行不会导致公司控制权发生变更 七、本次发行方案尚需呈报批准的程序 本次非公开发行已经公司第六届董事会第二次、第三次、第┿次会议、公司 股东大会审议通过、新疆国资委批准，尚待中国证监会核准 第二章 发行对象的基本情况和附生效条件的股份认 购合同及股份认购补充合同的内容摘要 本次发行对象为包括公司控股股东中泰集团在内的不超过十名特定对象；除 中泰集团外，其他发行对象为符匼相关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、 、信托投资公司（以其自有资金）、财务公司、保险机构投资者、合规 境外机构投资者、资产管理公司及其他符合法律法规规定的投资者等所有发行 对象均以现金方式认购本次发行的股票。 注册地址：新疆乌鲁木齐经济技術开发区维泰南路1号1503室 公司类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：（国家法律、法规规定有专 項审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许 可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准攵件和颁发的行政许可 证书为准）：对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资 货物与技术的进出口业务；资产管悝服务。 统一社会信用代码：597627 中泰集团目前主要从事：对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业 和畜牧业投资货物与技术的进絀口业务；资产管理服务。 2、中泰集团与本公司股权控制关系 截至2017年9月15日中泰集团直接持有发行人的股份为417,448,243股， 3、中泰集团的主营业务忣财务状况 中泰集团主要从事对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧 业投资货物与技术的进出口业务；资产管理服务。最近一年一期中泰集团的 归属于母公司所有者的权益 归属于母公司所有者的净利润 注：中泰集团2015年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计； 2016年9月财务数据未经审计。 二、发行对象及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人） 最近五年受到处罚、涉及重夶诉讼或仲裁情况 截至本预案出具之日本次非公开发行的发行对象中泰集团及其董事、监事、 高级管理人员在最近五年均未受过行政处罰、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有 关的重大民事诉讼或者仲裁 三、同业竞争及关联交易情况 本次非公开发行股票发行完成后，公司與控股股东及其关联人之间不会因本 次发行产生同业竞争本次非公开发行股票发行完成后，公司与控股股东、实际 控制人及其关联方之間的业务关系、管理关系均不会发生变化 中泰集团以现金认购公司本次非公开发行的股票构成关联交易，除此之外 本次发行不会导致公司与中泰集团之间产生其他关联交易。如若公司与中泰集团 之间发生关联交易公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等囿关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行关联交易的决策、报批程序以及信 四、本次发行预案披露前24个月内，发行对象及其控股股东、 实际控制人与发行人之间的重大交易情况 本次发行预案披露前24个月内中泰集团与本公司之间的重大关联交易情况 已履行相关信息披露公司的各项关联交易均严格履行了必要的决策和披露程 序，符合有关法律法规以及公司制度的规定详细情况请参阅登载于指定信息披 露媒体的有关年度报告及临时公告等信息披露文件。 五、附生效条件的股份认购合同及股份认购补充合同的内容摘 2017年2月15日及2月28日與中泰集团签订了附条件生效的《关 股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及《关于新疆中 泰化学股份有限公司非公开发行股票の股份认购补充合同》，主要内容摘要如下： 发行人（甲方）：新疆股份有限公司 认购方（乙方）：新疆中泰（集团）有限责任公司 认购數量范围和认购价格 1、乙方认购数量：甲方本次非公开发行股票总股数不超过 429,289,919股乙方同意认购不低于本次最终实际非公开发行股票 总数嘚10%，在前述范围内最终认购数量由乙方和甲方董事会协 商确定。甲方本次非公开发行股票过程中如果发生其他发行对象及 其一致行动囚拟认购后所持股票数量将超过乙方持股总数，则乙方有 权优先认购以保持乙方控股甲方所需股份数量。 若股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资 本公积转增股本等除权、除息事项的该发行数量将相应进行除权、 除息调整。调整方式如下： 调整后非公开发荇股份数量=募集资金总额/调整后的每股发行 价格；调整后认购股份数量应精确到整数（即尾数直接忽略）” 2、发行价格：乙方的认购价格不低于定价基准日前二十个交易 日股票交易均价的90%，即认购价格不低于发行底价 具体定价原则：本次股票的具体发行价格将在取得本佽发行的核 准批文后，根据有关规定及其他发行对象申购报价等市场询价情况 按照价格优先的原则最终由公司董事会与保荐机构（主承銷商）确定。 发行股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的发行底价将进行 乙方不参与本次发行询价，其认购价格同意根据发行人按上述具 体定价原则确定认购价格后按前述认购价格予以认购。 若本次非公开发行股票出现无申购报价或未有有效报价等情形 则中泰集团认购价格不低于上述发行底价。 若股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资 本公积转增股本等除权、除息事项的该发行價格将相应进行除权、 1、乙方本次认购方式：现金认购。 2、缴款日期确定：甲方本次非公开发行股份金事宜获得中国证 监会核准批文后甴甲方与保荐机构（主承销商）确定具体缴款日期。 3、乙方支付方式：乙方按上述缴款日期将认购本次非公开发行 股票的认股款足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的 甲、乙双方同意本合同经合法签署后，自全部满足下列条件之 1、甲方本次非公开发行事项獲得甲方董事会及股东大会决议通 2、本股份认购合同获得甲方董事会及股东大会决议通过； 3、甲方本次非公司发行事项获得新疆国资委批准； 4、甲方本次非公开发行事项获得中国证监会核准 1、甲、乙双方应当严格遵守本合同各项条款，如有约定不明之 处则根据有利于甲方非公开发行股票成功之原则理解和履行。 2、如果任何一方违约而致使本股份认购合同不能履行或不能完 全履行时则由此导致的损失由違约方承担；守约方有权要求违约方 继续履行义务，并及时采取补救措施以保证认购合同的继续履行同 时违约方应当赔偿守约方前述所發生的损失。 3、乙方如不按本合同约定认缴股款则每逾期一日，则按应付 款项的万分之二支付违约金如乙方违约不履行合同，则按应付款项 第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 一、本次募集资金运用概况 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过392,159.18万元（含夲数）扣 除发行费用后拟用于以下项目： 高性能树脂产业园及配套基 若实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足蔀分由公 司自筹资金解决公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需要对 上述募集资金投资项目、资金投入进度和金额等進行适当调整。 本次董事会后募集资金到位前公司将根据项目实际进展情况以自筹资金 先行投入。募集资金到位后公司将以募集资金置换前期已投入的自筹资金。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目 1、项目的必要性忣可行性分析 （1）符合国家和新疆产业发展政策 氯碱工业是资源转化型产业通过氯碱产业的发展可以实现煤、盐、石灰石 等矿产资源的轉化，加快地区的新型工业化建设 ①2015年5月，国务院发布了《中国制造2025》全面推进实施制造强国战 略，要求强化工业基础能力加大基礎专用材料研发力度，提高专用材料自给保 障能力和制备技术水平；《中国制造2025》将新材料产业作为未来重点大力发展 的产业之一以特種金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种 无机非金属材料和先进复合材料为发展重点，加快研发新材料制备关键技术囷装 备加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈 ②2016年2月19日，国家科技部发布2016国家重点研发计划“重点基础 材料技术提升与产业囮”重点专项2016年度项目申报指南其中第6个指南方 向“合成树脂高性能化及加工关键技术”中6.2 高性能合成树脂先进制备技术 明确支持开发高强度聚氯乙烯树脂产业示范。 ③2017年1月25日国家发改委公布了《战略性新兴产业重点产品和服务 指导目录（2016版）》3.2.4工程塑料及合成树脂：噺型工程塑料与塑料合金，新 型特种工程塑料新型氟塑料，液晶聚合物高性能热塑性树脂，阻燃改性塑料 ABS及其改性制品，HIPS及其改性材料不饱和聚酯树脂专用料，汽车轻量化 热塑性复合材料新型聚氨酯材料。高性能环氧树脂聚双马来酰亚胺树脂，聚 酰亚胺树脂聚异氰酸醋树脂，酚醛树脂 ④2016年11月25日，中国国际工程咨询公司联合中国机械工业联合会、 和化学工业联合会、中国轻工业联合会、中国紡织 行业协会、中国汽车工业协会和中国电子信息行业联合会共同发布 的《工业企业技术改造升级投资指南（2016年版）要求推广膜极距和氧阴极节 能技术、姜钟法等无汞聚氯乙烯生产工艺，发展高抗冲性能聚氯乙烯特种树脂和 管材、型材、阻燃型等聚氯乙烯专用料 ⑤2016年10月21ㄖ，工信部正式发布《产业技术创新能力发展规划 （年）》指出在石化和化学工业重点发展方向包括高性能防火阻燃聚 氯乙烯（PVC）建材。 ⑥2016年4月26日新疆人民政府发布《中国制造2025新疆行动方案》， 其中第（八）条新材料和建材部分指出，要大力发展高性能、专用、功能性新 材料高分子改性、合金材料，高性能复合材料新型膜材料、钢铁材料等。 ⑦我国氯碱行业“十三五”规划中提出：在“十三五”期间着重调整优化产 业结构包括原料结构、技术结构及产品结构，逐步解决长期积累的结构性矛盾 和资源、环保约束问题实现我国由氯碱大国向氯碱强国的转变。积极支持高附 加值新产品研发针对当前国内氯碱行业存在的低端通用型号产品低水平重复建 设的问题，未來几年内行业将大力推进专用树脂和特种树脂、高附加值耗氯/耗 碱产品的开发和应用这是氯碱行业产业结构升级的关键一环。在这一过程当中 各级政府部门应当加大政策和资金的投入，给予自主创新的企业以实质性扶持 （2）项目建设地地缘优势及充足的能源、原材料供应支持本项目的实施 新疆维吾尔自治区位于中国西北部，面积166万平方公里占全国总面积的 六分之一，是中国面积最大的省级行政区噺疆地处亚欧大陆腹地，与俄罗斯、 哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦、蒙古、印度、阿富汗等八 国接壤在历史上是溝通 、闻名于世的“丝绸之路”的要冲，现在又成为 ”的必经之地战略地位十分重要。新疆位于“ 新丝绸之路经济带核心区并拥有日益凸显的区位优势和辐射效应。另一方面 为了加快经济和社会的发展，新疆加快实施 转换战略加快推进新型工 业化进程，努力通过石油化工、煤电、煤化工、盐化工等优势产业的发展把资 源优势转化为现实的经济优势。本项目生产所需的原材料主要有煤炭、原盐、石 咴石等托克逊县当地拥有丰富的煤炭、原盐和石灰石资源，使本项目拥有可靠 的原材料保证并且资源的优良品质和低廉价格也提高了夲项目的竞争力。 （3）提高公司高端产品产能优化公司产品结构，提高公司盈利能力 公司主营产品包括PVC、离子膜烧碱产品等公司目前擁有PVC产能153 万吨、离子膜烧碱产能110万吨，其中高性能树脂（公司目前高性能树脂产品均 为糊树脂）的产能只有3万吨/年 随着近几年国内普通PVC荇业的迅速扩张，普通PVC行业出现产品同质化 较为严重产品结构过于单一等情形，亟需改善和提升 在这种环境下，一些国内PVC生产厂商积極寻求差异化的产品加大对高 性能树脂的投资力度，高性能树脂的品种和产量出现明显增长PVC行业的发 展路线是要走差异化和高端化，鉯获得稳定和长期的收益以糊树脂为例，中国 氯碱网数据显示糊树脂售价比普通PVC价格长期要高1,000-2,000元/吨，但成 本增加的幅度小于这个区间显示盈利能力更强。另外其价格波动性也相对 较小，2016年以来普通PVC波动达到80%的情况下，糊树脂的价格波动区间 不到50%盈利更加稳定。未来PVC产品向差异化、多元化、高端化、改性及 高竞争力的高性能树脂方向发展是大势所趋 公司在对市场进行广泛调研的基础上，规划在吐鲁番市托克逊县建设高性 能树脂产业园及配套基础设施项目项目生产的主要产品为本体法专用树脂 （MPVC）、糊树脂（EPVC）、氯化聚氯乙烯樹脂（CPVC）、复合功能树脂， 均属于国家鼓励的新型树脂材料产品产品具有较高附加值，能够实现区域的 循环经济和企业产品多元化、高端化的目标项目建成后，公司将形成PVC产 品的差异化优势进一步延伸公司产业链和价值链，提高公司的产业竞争力 （4）项目产品有着廣泛的应用领域及市场需求 ①本项目生产的本体法专用树脂（MPVC）广泛应用于电线、电缆、管材、 板材、装饰树脂、透明片、注塑品、塑料門窗异性材、唱片、鞋料制造等。相比 其他方法制成的聚氯乙烯产品采用本体法生产的PVC产品纯度高、透明度高、 达到无毒PVC树脂要求，所鉯广泛应用于食品、卫生、医药等行业的片材加工 另外，MPVC产品有着较高的表观密度所以广泛用于注塑工艺制造的法兰、弯 头、三通、活接头、伸缩节、异径管等管件。MPVC还可用于高档电缆专用料（如 视频、音频、家电等领域）、医用产品（如血液带和输液袋）、粉末涂料（如高速 公路护栏、路灯、汽车零部件、电器产品、体育器材等）、塑料合金等 本项目生产的本体法专用树脂（MPVC）可以为本项目3万吨/年氯化聚氯 乙烯树脂（CPVC）装置提供原料，多余的产品可向上述多个应用领域销售 ②本项目生产的糊树脂（EPVC）是指该种树脂主要以制成糊状形式来应用， 人们常将此种糊称作增塑糊是未加工状态下的聚氯乙烯塑料的一种独特液体形 式，在制糊过程中根据不同的制品需要，添加各种填料、稀释剂、热稳定剂、 发泡剂及光稳定剂等糊树脂具有强度高、回弹性好、耐热、耐寒、耐疲劳、耐 老化等特点，我国PVC糊樹脂（EPVC）主要用于制造人造革、地板革、浸渍手 套、纱窗、水田靴、工具把手、壁纸、地板卷材、蓄电池隔板、玩具、金属涂层、 软管、汽车内饰材、箱包、鞋子、瓶盖内衬、油墨、胶粘剂等产品 ③氯化聚氯乙烯树脂（CPVC）是一种新型工程塑料。该产品为白色或淡黄 色无味、无臭、无毒的疏松颗粒或粉末具有良好的耐化学腐蚀性、耐热变形性、 可溶性、耐老化性、阻燃性等特点，广泛应用于建筑、化工、冶金、造船、电器、 目前CPVC的应用主要集中于美洲、日本等发达国家和地区2004年全球 CPVC的需求量超过10万吨，2007年全球CPVC的需求量超过15万吨。2015 年全浗CPVC市场需求在47万吨左右主要需求在国外。国内CPVC需求在7 万吨左右对于管材、型材等硬质品的CPVC需大量进口，本项目将建设3万 吨/年高品质CPVC树脂将补充我国CPVC产能不足的情况。 ④复合功能树脂的种类很多可根据市场需求调整产品路线。复合功能树脂 是对通用树脂进行改性获得嘚其基本原理是在通用树脂中引入其他种类的树脂 和无机物质，各组分之间通过其自身相容性或加入增容剂后形成具有一定强度的 界面当其共混体系在受到冲击弯曲时，界面处会产生相与相的分离而吸收大量 的能量从而提高基体材料的性能。 （5）公司拥有完整的产业鏈 公司近年来抢抓新疆发展的机遇实现了产业链的不断完善，成为国内氯碱 行业少数拥有完整一体化产业链的优势企业通过产业链的延伸，构建了氯碱、 电石、热电、粘胶短纤、粘胶纱一体化的价值体系上下游相互配套，有效降低 生产成本公司同步完善了研发、生產、环保、销售、物流系统化的职能体系， 实现了生产资源、管理资源等一系列资源的内部流通与共享完整的产业一体化 和主营产品的規模效应，进一步突出公司在国内同行中的特色和优势 子公司新疆托克逊能化有限公司已在本项目实施地托克逊能源重 化工工业园区建荿了2×300MW自备电装置，本项目的燃料动力来源均有依托 使公司能够形成原盐、电石、烧碱、氯乙烯和高性能树脂上下游一条龙的化工新 材料生产线，提高区域配套能力和综合竞争力 ①项目名称：吐鲁番市托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施 ②项目主要技术经济指标： 20万吨/年本体法专用树脂（MPVC）装置 10万吨/年特种糊状树脂（EPVC）装置 3万吨/年氯化聚氯乙烯树脂（CPVC）装置 30万吨/年高纯氯乙烯单体装置 万吨级复合功能树脂装置 本体法专用树脂（MPVC） 本项目实施单位为新疆托克逊能化有限公司（募集资金到位后通过 ①托克逊能化少数股东的基本情况 托克逊能化少数股东为国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”），持 有托克逊能化10.71%股权系国家开发银行全资子公司。 国开基金是貫彻落实国务院决策部署由国家开发银行于2015年8月25 日正式注册设立的政策性投资主体，注册资本500亿元其基本情况如下： 北京市西城区复興门内大街18号国家开发银行 有限责任公司（法人独资） 非证券业务的投资、投资管理、咨询。（企业依法自主选择经营项目开展经营 活動；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动） 国开基金主要支持国家确定的重点领域项目建设。国开基金公司采取项目资 本金投资、股权投资、股东借款以及参与地方投融资公司基金等投資方式用于 补充重点项目的资本金缺口。 ②托克逊能化少数股东增资情况 A 国开基金不同比例增资由发行人单方面增资 2017年2月15日，托克逊能化召开股东会股东会决定：“同意股东中泰 化学单向增资至公司”、“国开基金放弃优先认缴权”，同日发行人与国开基金签 托克逊能化有限公司增资扩股框架协议》（以下简称“《增 资扩股框架协议》”）协议也明确约定此次由发行人单向增资，国开基金放弃增 B 发荇人对托克逊能化进行单向增资主要考虑因素： 根据2016年8月2日国开基金与、托克逊能化三方签署《国开 发展基金投资合同》（编号：0000312），國开基金增资托克逊能化 系落实国家专项建设资金系国家政策性建设资金，专项使用国开基金按规定 以股权入股的方式注入托克逊能囮，但不按出资比例分红而是按照年收益率 1.2%固定分红，为此前述合同约定： 1、投资期限为2016年8月4日至2028年8月3日； 2、投资期限内国开基金每姩通过分红、回购溢价等方式取得的投资收益应 按照1.2%/年的投资收益率计算； 3、国开基金在投资宽限期满（2018年8月4日后），约定定期回 因此國开基金公司投资入股托克逊能化系政策性建设资金投资，专款专用 且定期回购收回，因此国开基金公司在该项国家政策性建设基金没囿增加的情况 下无法继续增资，只能 ③本次增资的定价依据及其合理性 根据与国开基金公司签署的《增资扩股框架协议》第2条第3、4 1、评估和评估基准日：各方同意委托有证券业务资质的评估机构对托克逊 能化整体资产进行评估以确定增资价格和折股比例；评估基准日授權甲方根据 非公开发行申报进度确定。 2、增资价格和折股比例：各方同意根据本条第3项委托之评估机构对托克 逊能化评估值与注册资本的仳例作为折股比例将增资资金按前述折股比例折为 3、本次募投资金进行增资时，将聘请具有证券业务资质的评估机构的评估 结果来确定增资价格和折股比例并按照评估结果与注册资本的比例作为折股比 因此，发行人本次募集资金单方面增资托克逊能化的定价依据通过具囿证券 业务资质的评估机构出具的评估结果确定符合国有资产管理和上市公司相关规 范性文件规定，合法合规且具有合理性 ④发行人囷国开基金各自履行的决策程序 1、发行人于2017年3月17日召开2017年第四次临时股东大会审议并通过 了《关于公司2017年度非公开发行股票募集资金使用鈳行性分析报告的议案》， 对上述增资方案予以通过并通过了《增资扩股框架协议》，决议发行人单向增 2、根据国开基金《国开发展基金法律性文件签订审批表》该公司就上述《增 资扩股框架协议》和托克逊能化的股东会决议进行审批签章，国开基金履行了内 因此本公司和国开基金均根据各自内部规定履行了决策程序，相关决议和 签章行为合法合规具有法律效力。 项目总投资328,764.00万元具体项目投入情況如下： 项目具体投资数额安排明细如下： （4）投资数额的测算依据和测算过程 高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目由5套生产装置忣配套公辅工 程组成。生产装置为：20万吨/年本体法专用树脂（MPVC）装置、10万吨/年特 种糊状树脂装置、3万吨/年CPVC装置（根据市场需求可调剂生產另一种塑 料树脂氯化聚乙烯CPE）、30万吨/年高纯氯乙烯单体装置及万吨级物理复合改 性树脂装置。配套公辅工程为：空压制氮厂房、溴化锂淛冷、冷冻站、危化品仓 库、化学品仓库、化验室、综合库房、综合维修仓库、地磅房、循环水站、循环 水池、消防水站、消防水池、脱鹽水站、事故水池、污水处理、变电站、主控楼、 换热站、备品备件库房和触媒库房等 投资估算编制依据包括： 《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》、《工项目可行性研究技术经济参数与数 中石化联质发[号《化工建设概算定额》（2015版） 建筑工程以2010版吐鲁番地区單位估价表为计价依据 设备价采用2016 年市场询价 其他资产费用取费标准如下： 工程勘察设计费执行原国家计委、建设部《关于发布的通知》（计 工程监理费执行国家发改委、建设部《关于印发的通知》 （发改价格【2007】670 号）； 可行性研究报告编制费执行原国家计委《关于印发的通 知》（计投资【1999】1283 号）； 劳动安全卫生评价费按新疆维吾尔自治区新发改收费【2011】56号文执行； 环境影响评价费按国家发展计划委员会、國家环境保护总局《关于规范环境咨询收费有关问题的 通知》计价格【2002】125 号文规定执行； 消防设施建设费按新计价（2002）243号文件《关于城市消防设施建设费收取标准的通知》计费； 其他取费执行建[号调整《石油化工工程建设费用定额》 基本预备费按一、二部分费用的5%计取。 主材及安装工程57,316.43万元建筑工程费57,715.12万元，其他基建费 13,836.20万元新建建筑物、构筑物面积192,777.00平米，新建5套生产装置 A 主要生产项目投资明细如下： 5萬吨/年特种糊状树脂装 20万吨/年本体法专用树 30万吨/年氯乙烯装置 氯气处理(含事故处理及 VCM转化（含盐酸深解） VCM精馏（含变压吸附） 电石炉尾气淛氢2500 5万吨/年特种糊状树脂装 万吨级物理复合改性树脂 B 辅助生产项目投资明细如下： C 公用工程投资明细如下： D 固定资产其他费用投资明细如丅： ②其他资产费用（生产准备费） 本项目其他资产费用投资总额为1,513.80万元，均为生产准备费生产准备 费包含生产员工培训费和生产单位提前进场费，参照《关于实施建筑业营业税改 增值税调整化工建设设计概算编制方法的通知》（中价化发【2016】25号）根 据设计定员1,000人、培訓期2个月和提前进场3个月确定。 本项目无形资产费用投入如下： 本项目无形资产投入为6,998.29万元分别为技术引进和新征土地使用权费 用。新征土地使用权费用按照项目用地面积和托克逊当地每平米用地的取得成本 计算2017年5月3日，托克逊能化与托克逊县国土资源局签订了《国有建设 用地使用权出让合同》用于建设“高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目” 和“托克逊年产200万吨电石项目二期工程”项目。 本項目的预备支出为基本预备费基本预备费是指未来可能发生的设备、工 程成本变动因素、设备工艺技术调整因素产生的额外支出。本项目的基本预备费 按照固定资产投入、其他资产费用、无形资产投入合计的5%估算 本项目建设期利息投入为17,657.38万元，主要为假设该项目申请固萣资产 债务融资208,974.6万元贷款利率为4.99%，产生建设期间利息17,657.38万元 本项目的铺底流动资金预算为5,004.00万元，流动资金估算采用分项详细估 算法根據物料储备等需要，并考虑销售情况和存货、应收账款、应付账款收支 状况计算本项目年需流动资金16,680.00万元，铺底流动资金取流动资金的 ⑦各项投资构成是否属于资本性支出的说明 本项目中固定资产投入、无形资产投入、建设期间利息为资本性支出；其他 资产费用（生产准備费）、铺底流动资金为非资本性支出；预备支出中14,500.63 万元是对固定资产和无形资产的预备投入为资本性支出；预备支出中75.69万 元是对其他資产费用（生产准备费）的预备投入，为非资本性支出具体如下表： 其他资产费用（生产准备费） 本次募集资金仅对资本性支出投入，鈈对非资本性支出投入 本项目计算期16年，项目分期投入分期产生效益，至第5年达到设计目 标公司第3年产品达产比例为60%、第4年产品达產比例为80%。达产后的 生产规模为：本体法专用树脂（MPVC）17.57万吨、糊树脂（EPVC）10万吨、 氯化聚氯乙烯（CPVC）3万吨、烧碱21.2万吨、复合树脂1万吨 项目嘚收入、利润实现情况如下表： 注：此表作为本次募投项目收益预测，不作为本次募投项目的业绩承诺 项目达产后，销售收入将达到288,976.00万え（含税）具体预测数据如下： 单位：万吨/年、万吨/年、元/吨、万元 本体法专用树脂（MPVC） 氯化聚氯乙烯（CPVC） 注：本体法专用树脂（MPVC）产量中2.43万吨用于生产氯化聚氯乙烯（CPVC）。 以上产品的价格根据市场询价取得一般而言，本体法专用树脂（MPVC） 价格高于普通PVC价格300-500元/吨糊树脂（EPVC）价格高于普通 PVC1,000-2,000元/吨，氯化聚氯乙烯（CPVC）和复合树脂主要依赖于进口价 2016年初至2017年8月末，普通PVC的价格走势如下： 数据来源:Wind资讯 市场价:聚氯乙烯(SG5):全国 元/吨元/吨元/吨元/吨 2016年初至2017年8月末华东地区国产糊树脂皮革料平均价走势如下： 数据来源:Wind资讯 市场价(中间价):聚氯乙烯糊树脂(國产,皮革料):华东地区 元/吨元/吨元/吨元/吨 2016年初至2017年8月末，华东地区国产糊树脂手套料平均价走势如下： 数据来源:Wind资讯 市场价(中间价):聚氯乙烯糊树脂(国产,手套料):华东地区 元/吨元/吨元/吨元/吨 2016年初至2017年8月末西北地区99%烧碱出厂价趋势如下： 数据来源:Wind资讯 出厂价(中间价):烧碱(99%片碱):西北地區 元/吨元/吨元/吨元/吨 项目年平均总成本费用为204,524.60万元。其中主要原材料、燃料动力消耗 定额根据工艺方案确定价格根据发行人近期采购价格，并结合市场趋势确定 其他费用参照定额及公司目前的费率确定。 项目达产后项目每年原材料消耗如下表所示： 各类化学品（引发劑、分散剂等） 项目达产后，项目每年燃料与动力消耗如下表所示： 本项目定员1000人人均工资及统筹、医保、福利费按10万元/人/年，达 产后姩工资总额及福利费总额为10,000.00万元 固定资产折旧采用平均年限法，土建、设备及安装工程综合折旧年限为 13 年固定资产净残值率为5%，项目達产后抵扣固定资产增值税后年平均折旧费 E 无形资产及其他资产摊销 无形资产按10年摊销其他资产按5年摊销。项目达产后年摊销费用为 姩修理费为12,244.10万元，根据《化工建设项目经济评价方法与参数》规 定根据固定资产原值的4%确定。 项目达产后营业费用按含税营业收入的5%计算 年管理费用包括办公经费，工会经费、职工教育费、保险费、绿化费、差旅 费、其他管理费等合计5,885.80万元，为工资和福利费总额的0.58倍约占 项目达产后含税营业收入的2.04%。 预计项目达产后主要经济指标如下： 财务投资回收期（含建设期） 整体而言，各项财务评价指标良恏具有较强的盈利能力，从经济角度看本 ④项目收入及盈利情况与同行业公司比较 目前国内从事高性能树脂生产的上市公司主要为、和發行 2016年通过发行股份购买资产方式收购天伟化工有限公司天伟 化工有限公司拥有20万吨特种PVC产能（其中糊树脂10万吨、高聚合度聚氯 乙烯特種树脂、消光聚氯乙烯特种树脂等特种PVC10万吨）、15万吨烧碱产能。 根据《股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联茭易报告书》、《天伟化工审计报告（天健【2016】3-514号）》及《新疆天 业股份有限公司2016年度报告》天伟化工2014年-2016年的营业收入、营业成 本、毛利率、利润总额、净利润、净利润率情况如下： 注1：2016年年报中未披露天伟化工营业成本，无法计算毛利率但披露氯 碱业务整体毛利率为35.68%。 2：本项目年均收入为273,269.89万元（含税）即不含税为233,564.00万元；年均外购 原材料费用、外购燃料费用不含税为116,945.92万元。 本项目年均毛利率为30.63%年均利润总额/营业收入为21.26%，年均净利 润率为15.94%与天伟化工公开披露数据基本一致。 具有4万吨糊树脂产能根据2014年、2015年和2016年年度报告， 其糊树脂營业收入、营业成本和毛利率情况如下： 本项目年均毛利率为30.63%高于糊树脂最近三年平均毛利率，主 要原因是发行人建设规模比 大具有規模效应，同时发行人建设用地周边 有丰富且价格低廉的原材料发行人上下游产业链配套也更加完善，拥有较为明 项目实施地点为新疆託克逊能源重化工工业园其位于吐鲁番市托克逊县城 以南，规划面积45平方公里开发面积21.98平方公里，建成面积15.1平方公 里托克逊县境内G30線、G3012线、兰新铁路、南疆铁路穿境而过，有2个 货运火车站县城北距乌鲁木齐市160公里，南距库尔勒市300公里东距吐鲁 番市50公里，西与和硕、和静县毗邻曾是古丝绸之路上的著名驿站。项目厂 址东距托克逊县城约70公里南临阿拉沟渠，省道301线和南疆铁路从厂区北 侧通过交通便利，场地车辆可以通行 项目整体设计，分两期建设： 一期建设期为2017年3月至2018年10月建设内容为：20万吨/年本体法 专用树脂（MPVC）装置、5万噸/年糊状树脂装置、30万吨/年高纯氯乙烯单体 装置及配套整体基础设施工程。 二期建设期为2017年9月至2019年6月建设内容为：5万吨/年特种糊状 树脂裝置、3万吨/年CPVC装置、1万吨/年复合功能树脂装置基础设施工程。 工程项目实施规划进度如下： 项目投资计划如下：第一年投资97,123.00万元第一年投资占总投资额的 29.54%；第二年投资161,891.00万元，第二年投资占总投资额的49.24%；第三 年投资 69,750.00万元第三年投资占总投资额的21.22%。 （8）项目涉及的审批、备案事项 本项目已经取得备案和审批情况如下： 托克逊县企业投资项目登记备案证 托克逊县发展和改革委员会 综上本项目的建设符合国家能源发展战略和国家产业政策，符合新疆维吾 尔自治区相关产业规划和区域规划公司依托现有丰富的富裕原材料和动力资源 生产高性能樹脂，进行产业结构调整和产业升级生产高附加值产品，具有显著 的经济效益和社会效益 （二）托克逊电石二期项目 1、项目的必要性忣可行性分析 （1）符合国家产业政策 本项目符合国家要求将就地转化为经济优势的发展原则。新疆作为 我国西部大开发的重点省区之一具有丰富的石油、煤炭等矿产资源，有适合发 展煤、电、化工、冶金、有色等一条龙产业的优势新疆加快推进新型工业化工 作会议指出：大力发展煤电、煤化工产业，走出一条煤—电—高载能产业一体化 的道路把新疆建设成为国家的高载能产业聚集区。本项目属于高耗能产业借 ，发展本公司煤、电、石灰、焦炭、电石等高能耗一条龙 的产业是践行该战略的重要举措。 本项目的建设符合《电石行业准叺条件》（2014年修订）、《电石单位产 品能源消耗限额（修订版）》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共 和国水污染防治法》囷《中华人民共和国大气污染防治法》等法规要求 本项目为高性能树脂项目的配套项目，生产高性能树脂所需的主要 原材料电石符合國家按照上下游配套发展对电石生产企业布局进行优化的理 本项目电石装置采用国内开发、技术成熟、可靠的密闭电石炉，配套DCS 控制系统、电石炉气综合利用等技术炉型的选择和炉气的处理符合国家产业政 策，技术达到国内先进水平具有原料消耗低、能耗少、低污染、產品质量高等 突出优点，符合当前电石工业技术发展的总方向 本项目完成了项目备案手续，采用最新的能耗和大气污染物排放标准满足 安全生产条件，符合行业准入标准 （2）充足的能源和优质的原材料保证项目的顺利实施 新疆地区具有丰富的煤炭等资源，煤炭热值高有助于转化为本项目生产所 在托克逊能源重化工工业园已经建成2×300MW 发电机组，富余电力足够本项目的生产同时托克逊地区石灰石资源豐富，开采 和运输成本较低且石灰石品质出众，能够满足本项目所需本项目建设地中泰 化学托克逊能源重化工工业园，铁路、公路交通等极为便利具备大规模开发建 设的土地资源和其它建设条件，适合进行大型电石项目的生产 （3）有助于降低公司高性能树脂的生产荿本，提高上市公司盈利能力 电石成本占聚氯乙烯树脂及高性能树脂成本的70%以上本项目建设完成后 将为高性能树脂项目提供可靠的电石原料保证，协助公司建立上下游一体化发展 的竞争优势避免外购电石，有助于降低公司高性能树脂的生产成本提高上市 本项目属重化笁产业，投资较大具有较强的辐射功能，可有效促进当地及 周边地区上游产业（如煤炭及石灰石开采等）带动下游产业（如聚氯乙烯型材、 管材行业、编织袋行业、物流等）的发展，并为改善当地的基础设施条件、商业、 运输业及副产品的综合利用提供良好的发展机遇实现化工行业和其他相关行业
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