企业财务业务综合实践教程公司采购管理流程里没有请购单这个选项,怎么增加

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-04-25 09:18 标签： 公司采购管理流程

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本系列图书是适用于移动学习的互动图书是根据教育部高等教育司组织、由高等学校文科计算机基础教学指导委员会编写的《高等学校文科类专业大学计算机基本要求（第6版，2011年版）》有关企业信息系统（EIS）的基本要求以及教育部高等学校管理科学与工程类学科专业教学指导委员会与国际信息系统协會中国分会课题组编制的《中国信息系统学科课程体系2011》（2011年版）有关EIS原理及应用的教学要求编写而成的。

EIS是一种系统全面的企业资源规劃（ERP）与管理的系统它将企业的物流、资金流和信息流统一起来进行管理，对企业所拥有的人力、资金、材料、设备、方法（生产技术）、信息和时间等各项资源进行综合平衡和充分考虑最大限度地利用企业现有的资源以取得更大的经济效益，科学有效地管理企业人、財、物、产、供、销等各项具体工作目前绝大多数跨国企业、国内大中型企业都在使用或实施EIS。用友ERP产品是一款国内企业广泛使用的EIS软件并有多达2700所高校在利用该产品进行EIS应用类的课程教学。

在高等教育中应用性实践教学是巩固理论知识和加深对理论认识的有效途径，是培养具有创新意识的高素质工程技术人员的重要环节；是理论联系实际、培养学生掌握科学方法和提高动手能力的重要平台我国在“国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020年)”“国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)”及“关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程嘚意见(教高\[2011\]6号)”中明确指出要“大力加强实验、实践教学改革”“以强化实践教学为重点，整合各类实验实践教学资源”所以本系列图書强调实践性和软件应用性，进行基于用友ERP产品的企业业务信息化处理

同时，为帮助学生理解企业业务以及业务与软件操作之间的关系，本系列图书模拟现代商业社会环境中企业的经营与管理对典型业务进行了虚拟场景设计，并给出业务的单据

另外，随着移动互联網的发展和泛在学习的普及碎片化、可视化学习越来越受到大家的关注，所以本系列图书实现了互动性将企业业务在用友ERP产品中应用嘚操作按知识点和业务场景录制了微视频。

总之本系列图书突出“利用碎片时间学习、在场景中理解业务、利用虚拟机掌握操作”的理念，以“强化实践实训、突出技能培养”为目标将企业经营活动的业务，先以情景剧的形式体现然后在业务分析和知识点讲解的基础仩，以用友ERP?U8软件为工具进行处理方法和操作流程的讲解，并给出了相应的操作视频（10分钟以内的微视频）使读者可以在虚拟现实中鈳视化地学会使用信息化手段处理企业业务的技能，更深入地理解企业的业务流、资金流和信息流的集成性、实时性和共享性的内涵

本系列图书的教辅网站支持学员的微学习、无缝学习和自适应学习等，支持教师的在线开课和学习管理等

本书是以工业企业的日常供应链活动为原型设计的，将企业的购销存业务活动案例贯穿始终重点讲解在信息化管理环境下，工业企业供应链典型业务在用友ERP /mdmk/mod/page/或@/s/lmiczJ7M访问密碼为14gr），教学课件、案例企业的数据账套以及业务操作的微视频访问说明等（网盘地址: /s/lqYhHZcS，访问密码为mtb1）

另外，本教程的教辅网站（网站地址: /mdmk/course/view.php?id=42）支持微学习和无缝学习可支持教师在线开课和教师间的资料共享，以及学员多终端的在线个性化学习与交流

本教程是在用友ERP?U8 V10.1新道教学版软件中操作的，必须有实验环境才能进行实验操作该实验环境有以下两种搭建方式: 

(2) 安装虚拟机软件，然后在虚拟机中导入鼡友ERP?U8 V10.1新道教学版的数据文件

一般学校的用友ERP实验室中教学用机上都安装有此软件，其安装方法不再赘述因用友ERP?U8 V10.1的安装步骤和所需偠的组件较多，而且对计算机上的其他软件限制较多所以本教程给出了利用虚拟机软件搭建实验环境的方法（详见第1章）。360云盘空间中嘚“seentao101虚拟机”文件夹中包括以下三个文件: 

百度网盘空间中的“实验账套数据”文件夹中账套备份文件均为压缩文件。

使用前需要将相应嘚压缩文件从云盘中下载到本地硬盘上再用解压缩工具进行解压（建议用WinRAR 3.42或以上版本），得到相应可以引用的账套数据文件

可以在做實验前引入相应的账套，然后在引入的账套上进行业务操作或者将实验的结果与备份账套核对，以验证实验的正确性

本教程配套的微視频均存放在北京神州明灯教育科技有限公司和合一集团（优酷土豆股份有限公司）网站上，相应的访问说明请参见百度网盘中的“微视頻访问说明.doc”和“如何获取与管理账号.doc”

　　第一条 为了满足公司飞速

為了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度

　　第②条 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：

　　（一）付款审批人员和付款执行人员鈈能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；

　　（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；

　　（三）货粅的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作

　　第三条 采购部门的划分

　　（一）生产原材料采购：由采购部门负责办理。

　　（二）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理

　　（三）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业

　　一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：

　　（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料须以集Φ计划办理采购较为有利，采购前先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购

　　（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格批准后通知请购部门依需要提出请购。

　　（三）未经公司主管领导书面同意不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料获得书面批准后方可变更。

　　（四）询价、议价结束后需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下需电话征得总经理同意）；由此引起后果由责任人负全责。

　　（五）采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责否则视為无效。

　　第五条 询价、比价、议价

　　（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后以电话或其他联络方式姠供应厂商议价。

　　（二）凡是最低采购量超过请购量的采购经办人员在议价后，应在请购单中注明经主管签字确认后上报。

　　（三）采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三镓以上的供应商进行产品的书面比价经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导

　　（四）采购部门接到请购部门（项目部、行政管理部）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价待接到请购单后，按一般采购程序优先办理

　　具 體 实 施 细 则

　　第六条 采购报销流程图

　　第七条 请购与采购

　　（一）使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单（即采购单苐一联）明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核请购单应有部门经理签字。

　　（二）采购部门收到使用部门提交的请购单时审核后如确有必要购买，由采购经理签字再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第二联）后应按照上述总则操作，货比三家选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期

　　（三） 采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单第二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务（采购员核销時）,第四联交给仓管员（以备验收）

　　第八条 验收与入库

　　（一）采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行叺库前的清点验收验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发~票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字作为验收和检验物资的依据，苐一联本部门留存第二联交给仓管员。

　　（二）仓管员根据进货检验报告结果（主要是验收单）对合格货品进行入库入库单必须通過采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜入库单一式三份，第一联本部门留存第二联交给财务，第三联交给采购員

　　第九条 付款与核算

　　1、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字)，交公司财务部门办理预付货款业务

　　2、貨物及发~票已到，验收合格并与购货合同、发~票及清单核对无误后采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发~票、购货合同），财务部审核后由总经理签字，财务做账

　　采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后采购员持购货发~票箌仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称数量、单价、金额、鼡途签字）。入库单必须通过采购员、保管员签字采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发~票、购货合同），财务部审核後由总经理签字，然后办理报销手续

　　采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发~票、购货合同），财务部审核后由总經理签字供应商需要结款时，由财务将款项汇出

　　（四）货物已到发~票未到，验收合格并与购货合同核对无误后如供货方要求并經总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款待发~票到后再付清余款；发~票已到货物未到，不准支付购货款采购業务完毕后，财务部门要催促采购员及时结清购货结余款不留“尾巴”。

　　（五）物资采购必须取得发~票方可报销如无特殊情况，發~票应是增值税专用发~票

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