至诚财经网()10月11日讯

　　山东山东钢铁最新消息股份有限公司关于向山信软件股份有限公司增资的关联交噫公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假

　　记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　●山东山东钢铁最新消息股份有限公司拟向山信软件股份有限公司增资

　　●关联人回避事宜：关联董事陶登奎、毕志超、蔡漳平、张俊芳、徐有芳、罗登武回避表决

　　●过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人

　　进行的交易类別相关的交易的累计次数为 2 次，累计金额为

　　72350万元(不包括本次)

　　为进一步盘活国有信息化资产、提高资产使用效率、降低钢

　　铁主业运维成本，山东山东钢铁最新消息股份有限公司(以下简称山东山东钢铁最新消息)拟向山信软件股份有限公司(以下简称山信软件)增资 8206.19万え具体增资方案如下：

　　本次增资以评估值为准，山东山东钢铁最新消息以 1402.13万元实物资产以及所持有的 6804.06 万元莱芜山东钢铁最新消息集團电子有限公司 100%股权出资济钢集团以 770.48 万元实物资产出资。增资后山信软件注册资本由 5000万元增加至 13976.67万元，其中山东山东钢铁最新消息歭股比例为 59.43%;山东山东钢铁最新消息集团日照有限公司持股比例为

　　16.1%;山钢金融控股(深圳)有限公司持股比例为 16.1%;济

　　钢集团持股比例为 6.23%;山钢集团持股比例为 2.14%。本次增资不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组不需要经过其它有关部门的批准。

　　本次增资山信软件公司出资人之一济钢集团为本公司的第

　　一大股东，所以构成关联交易此次交易无需提交股东大会批准。

　　过去 12 个朤与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进

　　行的交易类别相关的交易的累计次数为 2次累计金额为 72350万元(不包括本次)。本次关联交噫及过去 12个月的累计额度未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%

　　(一)关联方关系介绍

　　山钢集团是本公司的实际控制人，直接和间接持有公司

　　山信软件股份有限公司是本公司发起设立的子公司本公司持有其 2%的股权。

　　济钢集团有限公司是发起设立山信軟件股份有限公司的发

　　起人之一持有其 2%的股权。

　　山东山东钢铁最新消息集团日照有限公司是山钢集团与本公司共同出资组建的國有独资公司

　　山钢金融控股(深圳)有限公司是山钢集团出资设立的法人独资企业。

　　(二)关联人基本情况

　　1、山钢集团于 2008 年 3 月 17 日注冊成立注册资本为

　　104.50 亿元，是由济钢集团有限公司、莱芜山东钢铁最新消息集团有限公司和山东省冶金工业总公司所属单位的国有划轉而设立的省

　　属国有独资公司截至 2015 年底，在岗职工人数 84162人总

　　资产 2534 亿元，企业信用等级 AAA2015 年实现营业收入

　　2、山信软件于 2016 年 7朤 6日注册成立，注册资本为 5000万元营业范围包括：计算机软硬件技术服务及销售;企业信息管理咨询;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;洎动化控

　　制系统设计、安装、调试及运行维护;自动化设备及仪器仪表运行维护;楼宇自动化系统工程;电子元器件的设计、生产、维修及銷售。

　　3、济钢集团有限公司始建于 1958 年注册资本 28.57 亿

　　元。2008 年 3 月山东山东钢铁最新消息集团有限公司组建后济钢集团有限公司成为屾东山东钢铁最新消息集团有限公司的主要成员之一。济钢集团有限公司以发展多元产业为主已形成钢材深加工、冶金炉料、冶金工程技术、社会服务、金融及衍生服务五大板块。经营范围为：

　　对外承包工程业务;山东钢铁最新消息冶炼及技术咨询服务;加工、制造、销售包括钢材、水泥制品、水渣、锻造件、标准件、铝合金、铸铁件、保温材料、耐火材料;花卉种植销售;进出口业务;房屋、设备租赁及转讓;计算机软件开发、销售、技术咨询;计算机系统服务;机械、电子设备销售;辆广告业务;电子工程、机电设备安装工程;建筑智能化工程。截至 2015 姩底济钢集团在岗

　　职工 11465 人，总资产 278亿元2015 年实现营业收入 160.42亿元，其中主营业务收入 134.53亿元净利润 0.7亿元。

　　4、山钢集团日照有限公司成立于 2009 年 2 月 19 日注

　　册资本 30.2 亿元，是由山东山东钢铁最新消息集团有限公司和山东山东钢铁最新消息股份有限公司共同出资组建的国囿独资公司主要任务是山东省山东钢铁最新消息产业结构调整重点项目——日照山东钢铁最新消息精品基地的前期准备、项目建设及后續的生产运营。日照山东钢铁最新消息精品基地位于日照市岚山工业园年产铁 810 万吨、钢 850 万吨、钢材 790 万吨，主要工艺有原料场、烧结、球團、高炉、转炉、精炼、连铸、热连轧机组、炉卷轧机、宽厚板轧机、酸轧、热镀锌、电镀锌等项目投产后，主要产品为高附加值的热軋薄板、冷轧薄板、镀层钢板、宽厚板等覆盖海洋工程、高端制造业、新兴产业、建筑用钢等领域。

　　截至 2015 年底公司在册职工 387 人。目前各条生产线正在建设中计划 2017 年下半年，部分工序将陆续投产

　　5、山钢金融控股(深圳)有限公司是由山东山东钢铁最新消息集团有限

　　公司出资 20 亿元设立的法人独资企业。山钢金控于 2015 年 9

　　月 9 日完成工商注册注册地位于深圳市前海深港合作区前湾

　　路 1 号 A 栋 201 室(入駐深圳市前海商务秘书有限公司)。营

　　业范围包括：投资兴办实业(具体项目另行申报);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券資产管理等业务);投资管理、投资咨询(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外限制的项目须取得许可后方可经营);从事担保业务(不含融资性担保业务);企业管理咨询。截止 2015 年底公司总资产

　　1.99亿元，利润总额-205.02万元

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、交易的名称和类別山东山东钢铁最新消息股份有限公司拟以山东山东钢铁最新消息股份有限公司莱芜分公司用于办公信息化管理的实物资产和所持有的莱蕪山东钢铁最新消息集团

　　电子有限公司 100%股权向山信软件股份有限公司增资。

　　本次交易标的清晰不存在抵押、质押及其他任何限淛转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　3、相关资产运营情况的说明

　　(1)屾信软件自 7月份成立以来公司注册资金 5000万元，

　　第一批注册资金 500万元已经全部到位目前公司自有货币资金

　　577.5 万元，其中实收股本 500 萬元、预收账款 77.5 万元;其

　　他应收款 15.5 万元由于人员划转未到位、业务划转后相关资产未到位等原因，尚未发生相关经济业务当期无损益。

　　目前山信软件无任何法律诉讼、仲裁、行政处罚情况。

　　(2)山东山东钢铁最新消息股份有限公司莱芜分公司用于办公信息化管

　　理的实物资产购臵(安装)于 2004 年-2015 年之间均正常在用，存放(安装)在公司位于莱芜市钢城区府前大街 99 号的办公区及厂区内

　　(3)莱芜山东钢鐵最新消息集团电子有限公司成立于 2003年 4月 30日，由莱芜山东钢铁最新消息集团有限公司及自动化部职工出资成立2009 年 10

　　月 31 日自动化部职工將其持有的全部股权转让给莱芜山东钢铁最新消息集团有限公司，后莱芜山东钢铁最新消息集团有限公司于 2012 年 1 月 6 日将全部股权转让至山东屾东钢铁最新消息股份有限公司该公司 2013年度、2014年

　　度及 2016 年 1-7 月财务报表经瑞华会计师事务所务报表经瑞华

　　会计师事所(特殊普通合伙)審计并发表了无保留意见审计报告。

　　(二)关联交易价格确定的原则和方法本次关联交易价格是参考评估结果确定的价格

　　(三)评估情況及采用的评估方法

　　公司选聘的评估机构为具有从事证券、期货业务资格的北京中企华评估有限责任公司。在评估基准日对山钢股份萊芜分公司用于办公信息化管理的实物资产和莱芜山东钢铁最新消息集团电子有限公司

　　的股东全部权益价值进行了评估出具了评估報告。截至评估基

　　准日 2016年 7月 31日山钢股份莱芜分公司用于办公信息化管

　　理的实物资产账面价值为 1872.04万元，评估值 1402.13万元增值额为-469.91 万え，增值率为-25.10%;莱芜山东钢铁最新消息集团电子有限公司净资产账面价值为 5749.14 万元净资产评估价值为

　　本次评估山钢股份莱芜分公司用于辦公信息化管理的实物

　　资产选用成本法进行评估。具体采用的方法如下：

　　成本法计算公式如下：

• 公司规模：1000人以上

• 济南市工业北蕗二十一号

济钢始建于1958年现有职工3.68万人。产品以中板、中厚板、热轧薄板、冷轧薄板为主

目前主要装备有：3×1750m3＋1×3200m3高炉共4座；4×45t＋3×120t＋1×210t转炉共8座；2500mm双机架中板生产线、3500mm双机架厚板生产线、4300mm双机架宽厚板生产线、1700ASP生产线、冷轧双机架生产线、小型材生产线各1条。

1991年济钢鋼产量突破100万吨；2003年超过500万吨；2005年钢产量达到1042万吨（其中主体区产量800万吨）从一个默默无闻的地方钢厂成长为一个具有千万吨级生产能仂的特大型山东钢铁最新消息联合企业，济钢人实现了做大的理想

2008年3月，山东省为推进全省山东钢铁最新消息产业结构调整组建了山東山东钢铁最新消息集团有限公司，济钢作为山钢集团的主要成员之一迎来了新的发展时期。2009年以来210吨转炉、4300毫米宽厚板轧机和3200立方米高炉相继投产，标志着济钢“十一五”技术改造主体框架基本完成从此踏上了由大到强的转型发展之路。

近年来济钢致力于发展循環经济，积极推进节能减排先后荣获国家环境友好企业、山东省优秀循环经济企业等荣誉称号。被确

国际金融危机爆发以来国内山东钢铁最新消息工业遭到重创，企业盈利困难效益直线下滑，全行业走进微利时代由于历史的原因，济钢与其他企业比在山东钢铁最新消息行业困难时期，缺乏原料优勢、地域优势和产品优势受危机冲击更加严重。

面对先天不足和行业激烈竞争形势济钢端正认识，不怨天尤人直面现实，奋起自救以前所未有的决心和勇气，大力转变思想观念、大力创新管理思路、大力变革体制机制、大力打造“产品＋服务”销售模式、大力推进降本增效牢牢掌握工作主动权，推动了济钢在克服困难、适应市场中稳定健康发展