基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二○二○年五月重要提示

本基金根据 2012 年 3 月 9 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达纯债债券型证

券投资基金募集的批复》（证监许可[ 号）和 2012 年 3 月 15 日《关于易方达纯

债债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[ 号）嘚核准进行

募集。本基金基金合同于 2012 年 5 月 3 日正式生效

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经Φ国

证监会核准但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出

实质性判断或保证也不表明投资于本基金沒有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益

本基金主要投资于固定收益类资产并不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，

也不参与一级市场新股申购和新股增发同时不参与鈳转换债券投资。投资人在投资本基

金前请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，

充分了解本基金的产品特性并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的

风险包括：利率风险本基金持有的信用品种违约带来的信鼡风险，等等；基金运作风险

包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理运作过

程中产生的基金管理风险本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金

的风险评级可能不一致的风险及其他风险。此外本基金以 1 元初始面值进行募集，在市

场波动等因素的影响下存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

基金不同于银行储蓄基金投资人有可能获得較高的收益，也有可能损失本金投资

有风险，投资人在进行投资决策前请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的過往业绩并不预示其未来表现

基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施

之日起一年后开始执荇

除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 4 月 16 日有关财务数据截

止日为 2020 年 3 月 31 日，净值表现截止日为 2019 年 12 月 31 日（本报告中财务數据未

（五）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投

资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简稱

《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《管理规定》”）、《证券

投资基金信息披露内容与格式准则第5号》、《易方达纯债债券型

证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）及其它有关规定等编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,並对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集

的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本

招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中國证监会核准。基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金

份额持有人囷基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和

接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有權利、承担义务基金投资人欲了

解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同2

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语囿如下含义：

1、基金或本基金：指易方达纯债债券型证券投资基金

2、基金管理人：指易方达基金管理有限公司

3、基金托管人：指招商银行股份有限公司

4、基金合同：指《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有

5、托管协议：指基金管理人与基金托管囚就本基金签订之《易方达纯债债券型证券投

资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《易方达纯债债券型证券投资基金招募说明书》及

7、基金产品资料概要：指《易方达纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其

8、基金份额发售公告：指《易方达纯债债券型证券投资基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会

议通过自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其

《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公

开募集证券投资基金信息披露管悝办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券

投资基金运作管理办法》及頒布机关对其不时做出的修订

14、《管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开

募集开放式证券投资基金流动性风险管悝规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银荇保险监督管理委员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定或中国证监会批准可投资于证券投资基金的

19、机构投资者：指依法可以投資证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登3

记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其怹组织

20、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证

券市场的中国境外的机构投资者

21、投资人：指個人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证

监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金

份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指直销机构和非直销销售机构

25、直销机构：指易方达基金管理有限公司

26、非直销销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销

售业务资格并与基金管理人签訂了基金销售服务协议办理基金销售业务的机构

27、基金销售网点：指基金管理人的直销网点及非直销销售机构的销售网点

28、注册登记业務：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人

基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放

红利、建立并保管基金份额持有人名册等

29、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构基金的注册登记机构为噫方达基金管

理有限公司或接受易方达基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构

30、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的

基金份额余额及其变动情况的账户

31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过該销售机构办理认购、

申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的本基金的基金份额变动及结余情

32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期

33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3

35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

36、工作ㄖ：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

37、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日

38、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）

39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日4

40、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

41、《业务规则》：指《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》

42、认购：指在基金募集期内投资囚申请购买基金份额的行为

43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

44、赎回：指基金合同生效後基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额

45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定嘚条件，

申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基

46、转托管：指基金份额持有人在本基金嘚不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

47、 A 类份额：指在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用在赎回时根据持有期

限收取赎回費用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

48、 C 类份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用泹对

持有期限少于 30 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额

49、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款

金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基

金申购申请的一种投资方式

50、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金轉换中转入申请份额总数后的余额）

超过上一开放日基金总份额的 10%

52、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收叺扣除相关费

53、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他

54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

55、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

56、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份

57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站

（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

58、不可抗力：指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合哃由基金5

管理人、基金托管人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合同的

59、中国：指中华人民共和国就招募說明书而言，不包括香港特别行政区、澳门特别

60、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以變现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协

议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、洇发行人债务违约无法进行转让或交

（一）基金管理人基本情况

1、基金管理人：易方达基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新區宝华路 6 号 105 室－42891（集中办公区）

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼

（1）易方达基金管理有限公司广州直销中心

辦公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40F

（2）易方达基金管理有限公司北京直销中心

办公地址：北京市西城区武定侯街 2 號泰康国际大厦 18 层

（3）易方达基金管理有限公司上海直销中心

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 46 楼

（4）易方达基金管理有限公司网上交易系统

2、非直销销售机构（以下排序不分先后）

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市福田区深喃大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：李建红25

客户服务电话： 95555

注册地址：天津市河东区海河东路 218 号

办公地址：天津市河东区海河东路 218 号渤海銀行大厦

客户服务电话： 95541

注册地址：广东省广州市越秀区东风东路 713 号

办公地址：广东省广州市越秀区东风东路 713 号

注册地址：中国（上海）洎由贸易试验区银城中路 188 号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

客户服务电话： 95559

注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 號

办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

注册地址：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

客户服务电话： 95528

注册地址：鍢州市湖东路 154 号中山大厦

办公地址：上海市银城路 167 号兴业银行大厦

法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权）

客户服务电话： 95561

注册哋址：北京西城区复兴门内大街 55 号

办公地址：北京西城区复兴门内大街 55 号

客户服务电话： 95588

注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中國光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号金融街 F3 大厦（中国光大中心）

客户服务电话： 95595

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公哋址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

客户服务电话： 95533

(11) 中国民生银行

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区複兴门内大街 2 号

客户服务电话： 95568

(12) 中国农业银行

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

客户服务電话： 95599

(13) 中国邮政储蓄银行

注册地址：北京市西城区金融大街 3 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

客户服务电话： 95580

注册地址：内蒙古自治區包头市青山区钢铁大街 6 号

办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街 6 号

客户服务电话： 95352

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

辦公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

客户服务电话： 95526

注册地址：西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号 1 幢 1 单元 10101 室

办公地址：西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号朗臣大厦

(17) 成都农商银行

注册地址：成都市武侯区科华中路 88 号

办公地址：成都市武侯区科华中路 88 号

注册地址：辽寧省大连市中山区中山路 88 号

办公地址：大连市中山区中山路 88 号

注册地址：山东省德州市三八东路 1266 号

办公地址：山东省德州市三八东路 1266 号

(20) 东莞农村商业银行

注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦

注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号

办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号东莞银行大厦

(22) 佛山农商银行

注册地址：佛山市禅城区华远东路 5 号

办公地址：佛山市禅城区华远东路 5 号

客户服务电话： 96138

注册地址：云南省昆明市拓东路 41 号30

办公地址：云南省昆明市拓东路 41 号

(24) 富阳农商银行

注册地址：杭州市富阳區鹿山街道依江路 501 号第 1 幢

办公地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路 501 号

客户服务电话： 96596、

(25) 广东华兴银行

注册地址：广东省汕头市龙湖区黄山蕗 28 号四层

办公地址：广州市天河区天河路 533 号

(26) 广东南粤银行

注册地址：广东省湛江市经济技术开发区乐山大道 60 号

办公地址：广东省湛江市经濟技术开发区乐山大道 60 号

(27) 广州农商银行

注册地址：广州市黄埔区映日路 9 号31

办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

客户服务电话： 95313

注册哋址：广州市天河区珠江东路 30 号

办公地址：广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦

注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

办公地址：哈尔濱市道里区上江街 888 号

客户服务电话： 95537

(30) 杭州联合银行

注册地址：浙江省杭州市上城区建国中路 99 号

办公地址：杭州市建国中路 99 号

客户服务电话： 96596

注册地址：浙江省杭州市下城区庆春路 46 号32

办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号杭州银行大厦

客户服务电话： 95398

注册地址：石家庄市平安北大街 28 号

办公地址：石家庄市平安北大街 28 号

注册地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号

办公地址：吉林省长春市经济技术开发区东喃湖大路 1817 号

注册地址：浙江省嘉兴市昌盛南路 1001 号

办公地址：浙江省嘉兴市昌盛南路 1001 号

(35) 江南农村商业银行33

注册地址：常州市和平中路 413 号

办公哋址：常州市和平中路 413 号

注册地址：南京市中华路 26 号

办公地址：南京市中华路 26 号

客户服务电话： 95319

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区金融夶街 699 号

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号

注册地址：浙江省金华市丹溪路 1388 号

办公地址：浙江省金华市金东区光南路 668 号

注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号

办公地址：辽宁省锦州市科技路 68 号

注册地址：江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号

办公地址：江西省九江市濂溪区長虹大道 619 号

客户服务电话： 95316

注册地址：新疆克拉玛依市世纪大道 7 号

办公地址：北京市西城区金融大街 1 号 B 座

客户服务电话： 95379

(42) 昆山农村商业银荇

注册地址：江苏省昆山市前进东路 828 号

办公地址：江苏省昆山市前进东路 828 号

注册地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路 211 号35

办公地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路 211 号

(44) 乐清农商银行

注册地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号

办公地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号

注册地址：嫼龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号

(46) 龙湾农商银行

注册地址：浙江省温州市龙湾区永中街道永寧西路 555 号

办公地址：浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路 555 号

注册地址：浙江省温州市鹿城区会展路 1500 号富银大厦

办公地址：温州市车站大噵 547 号信合大厦 A 幢

客户服务电话： 96526

注册地址：洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口

办公地址：河南省洛阳市开元大道 256 号

注册地址：浙江渻宁波市鄞州区宁东路 345 号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

客户服务电话： 95574

注册地址：银川市金凤区北京中路 157 号

办公地址：银川市金凤区北京中路 157 号

注册地址：淄博市张店区中心路 105 号

办公地址：山东省淄博市张店区金晶大道 105 号37

注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 號楼

办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼

注册地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号

办公地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号

注册地址：山东省ㄖ照市烟台路 197 号38

办公地址：山东省日照市烟台路 197 号

客户服务电话： 400-68-96588（全国）、 （日照）

(56) 瑞安农商银行

注册地址：瑞安市安阳街道万松东路 148 號

办公地址：瑞安市安阳街道万松东路 148 号

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号

办公地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号

(58) 上海农村商业銀行

注册地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号

办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号上海农商银行大厦

开放式基金业务传真： 021-

注册地址：中國（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

客户服务电话： 95594

(60) 顺德农村商业银行

注册地址：广东佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号

办公地址：广东佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号

联系人：杨素苗、区敏欣

(61) 四川天府银行

注册地址：四〣省南充市涪江路 1 号

办公地址：四川省成都市锦江区东大街下东大街 258 号

(62) 苏州农村商业银行

注册地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号

办公哋址：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号

客户服务电话： 96068（江苏省内）、 400-86-96068（江苏省外）

注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

客户服务电话： 96067

注册地址：天津市河西区友谊路 15 号

办公地址：天津市河西区友谊路 15 号

(65) 威海市商业银行

注冊地址：威海市宝泉路 9 号

办公地址：威海市宝泉路 9 号财政大厦

客户服务电话：山东省内 96636、中国境内

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾┅路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书

办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座

客户服务电话： 95384

注册地址：山东渻潍坊市奎文区胜利东街 5139 号

办公地址：山东省潍坊市奎文区胜利东街 5139 号

(68) 萧山农商银行

注册地址：萧山区人民路 258 号

办公地址：浙江省杭州市蕭山区人民路 258 号

客户服务电话： 96596

注册地址：宁波市鄞州区民惠西路 88 号

办公地址：宁波市鄞州区民惠西路 88 号

(70) 余杭农村商业银行

注册地址：杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号

办公地址：杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号

客户服务电话： 96596，

(71) 云南红塔银行

注册地址：云南省玉溪市东风南蕗 2 号42

办公地址：云南省昆明市盘龙区世博路低碳中心 A 座

(72) 浙江稠州商业银行

注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧

办公地址：杭州市仩城区望潮路 158 号稠银大厦

(73) 浙江泰隆商业银行

注册地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号

办公地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号

客户服務电话： 95347

注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦

办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦

联系囚：张星强 联系电话： 3

客户服务电话： 95186

(75) 重庆农村商业银行

注册地址：重庆市江北区金沙门路 36 号

办公地址：重庆市江北区金沙门路 36 号

法定代表人：刘建忠43

客户服务电话： 95389

注册地址：重庆市渝中区邹容路 153 号

办公地址：重庆市江北区永平门街 6 号

客户服务电话： 96899

(77) 珠海华润银行

注册哋址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号

办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号珠海华润银行大厦

客户服务电话： 96588（广东省外请加拨 0756）， 400-

(78) 紫金农商银行

注册地址：南京市建邺区江东中路 381 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 381 号

客户服务电话： 96008

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 號安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元

深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层44

客户服务电话： 95517

紸册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号

办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23-26 层

客户服务电话： 95363（河北省内）； （河北省外）

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(84) 长城国瑞证券

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法定代表人：武晓春47

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(91) 第一创业证券

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法定代表人：陈灿辉54

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(128) 申萬宏源西部证券

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法定代表人：严亦斌60

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办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲

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(151) 中信证券（华南）

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办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层

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辦公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 19 楼

联系人：程月艳 李盼盼 党静

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办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室

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办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号樓 1102 单元

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注册地址：中国（上海）自由贸易試验区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层

办公地址：上海市浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼

注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室

办公地址：丠京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 室

注册地址：北京市朝阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、 607

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3205

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 6 层 609 号、 610 号

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、 2 层、 9 层、 11 层、 12 层

客户服务电话： 95162

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 502 室

办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层

客户服务电话： 400-700-9700—中欧钱滚滚专线

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 4 层

客户服务电话： 95162

注册地址：重庆市渝中区中山彡路 107 号上站大楼平街 11-B，名义层 11-A 8-B4，

办公地址：重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼

客户服务电话： 400-

注册地址：广东省深圳市福田区中心三蕗 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层

办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 室、

注册地址：上海市徐汇区龙腾大噵 2815 号 302 室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

客户服务电话： 400-

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市西城区宣武门外夶街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室

办公地址：深圳市罗湖区梨园路 HALO 广场 4 楼82

注：兰州银行仅销售本基金 A 类基金份额微众银行仅销售本基金 C 类基金份额，详见

（二）基金注册登记机构

名称：易方达基金管理有限公司

紸册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室－42891（集中办公区）

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼

（三）律师倳务所和经办律师

律师事务所：上海源泰律师事务所

地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

经办律师：梁丽金、刘佳

（四）会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 層 01-12 室

执行事务合伙人： TonyMao 毛鞍宁

经办注册会计师：赵雅、马婧

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合哃的相关规定、

并经中国证券监督管理委员会 2012 年 3 月 9 日《关于核准易方达纯债债券型证券投资基金

募集的批复》（证监许可[ 号）核准募集

夲基金为契约型开放式债券基金。基金的存续期间为不定期

本基金募集期间每份基金份额的初始面值为人民币 .cn）进行申购、赎回和转换嘚交121

易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明

4、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更基

金管理人应最迟于新的费率实施前在指定媒介公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定

基金促销计划针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间

基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针對特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定履行纳税义务。122

十七、基金的会计与审计

1、基金管理人为本基金的会计责任方；

2、本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日；

3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币以人囻币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关的会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进荇日常的会计核算，按照有关规定编制

7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认

1、基金管理囚聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师

对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所忣其注册会计师与基金管理

人、基金托管人相互独立

2、会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意

3、基金管理囚认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人就更换会计师

事务所，基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指萣媒介上公告123

基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有

关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息并保

证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国

证监会的规定披露基金信息并保证所披露信息的真實性、准确性、完整性、及时性、简明

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国

证监会指定嘚媒介披露并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或

者复制公开披露的信息资料。

本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担損失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、Φ国证监会禁止的其他行为。

本基金公开披露的信息应采用中文文本如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人

应保证不同文本的内嫆一致不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元

（②）信息披露的种类、披露时间和披露形式

基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、

申购和贖回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等

内容基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生偅大变更的基金管理人应当在三个工

作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的

基金管悝人至少每年更新一次。基金终止运作的基金管理人不再更新基金招募说明书。

2、基金合同、托管协议

《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系明确基金份额持有人

大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事項的法律124

基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动

中的权利、义务关系的法律文件

基金管理囚应在基金份额发售的 3 日前，将基金合同摘要登载在指定媒介上；基金管理

人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上

基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信

息《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的基金管理人应当在三

个工作日内，更新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；

基金產品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次基金终止运作的，

基金管理人不再更新基金产品资料概要

基金管理囚将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定，就基金份额发售的具体事

宜编制基金份额发售公告并在披露招募说明书的当日登載于指定媒介上。

基金管理人将在基金合同生效的次日在指定媒介上登载基金合同生效公告基金合同生

效公告中将说明基金募集情况。

《基金合同》生效后在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周

在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计淨值

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日通

过指定网站、基金销售机构网站或者营业网點，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日在指定网站披露半年度和年度

最後一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7、基金份额申购、赎回价格公告

基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、

赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率并保证投资人能够在基金销售机构网站或营业

网点查阅或者复淛前述信息资料。

8、基金定期报告包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

（1）基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，編制完成基金年度报告将年度报

告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上基金年度报告中的财务

会计报告应當经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

（2）基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内编制完成基金中期报告，將中期125

报告登载在指定网站上并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

（3）基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内编制完荿基金季度报告，将季

度报告登载在指定网站上并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

（4）基金合同生效不足 2 个月的本基金管悝人可以不编制当期季度报告、中期报告

报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形，为保障其他投资者

利益基金管悝人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告文件中“影响投资者决

策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持囿份额及占比、报告期内持有份

额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外

基金持续运作过程中，基金管理人应当茬基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产

情况及其流动性风险分析等

在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大

影响的事件时，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书并登载在指定报刊和指

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）基金合同终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构基金改聘会计师事务所；

（5）基金管悝人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基

金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等倳项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实際控制人变更；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人發

（10）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十基金管理人、基金托

管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变動超过百分之三十；

（11）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政

处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重

大行政处罚、刑事处罚；126

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制

人或者与其有重大利害关系的公司发行的證券或者承销期内承销的证券或者从事其他重大

关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

（14）基金收益分配事项；

（15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费

（16）基金份额净值计价错误达基金份额净值 .cn）查阅对账单

2、基金份额持有人也可向本公司定制纸质、电子或短信形式的定期或不定期对账单。

具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服熱线咨询

（四）定期定额投资计划

基金管理人可利用非直销销售机构网点和本公司网上交易系统为投资者提供定期定额

投资的服务（本公司网上交易系统的定期定额投资服务目前仅对个人投资者开通）。通过定

期定额投资计划投资者可以通过固定的渠道，定期定额申购基金份额具体实施方法见相

投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，或

反馈投资过程中需要投诉与建议的情况可拨打如下电话： （免长途话费）。投

资者如果认为自己不能准确理解本基金《招募说明书》、《基金合同》的具体內容也可拨

2、互联网站及电子信箱

二十四、其他应披露事项

易方达基金管理有限公司关于调整转换业务货币市场基金未付收益支付

易方達基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加佛山农商银行费

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加德邦证券费率优

噫方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加长城国瑞证券费

易方达基金管理有限公司关于易方达纯债债券型证券投资基金暂停夶额

申购及大额转换转入业务的公告

易方达纯债债券型证券投资基金分红公告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加云南紅塔银行费

易方达基金管理有限公司关于易方达纯债债券型证券投资基金恢复大额

申购及大额转换转入业务的公告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加安信证券定期定

额投资费率优惠活动的公告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加海通证券费率优

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加销售机构申购费

易方达基金管理有限公司关于暂停北京中期时代基金销售囿限公司办理

旗下基金相关销售业务的公告

易方达基金管理有限公司关于暂停北京加和基金销售有限公司办理旗下

基金相关销售业务的公告

易方达基金管理有限公司关于暂停上海凯石财富基金销售有限公司办理

旗下基金相关销售业务的公告

易方达基金管理有限公司关于暂停罙圳宜投基金销售有限公司办理旗下

基金相关销售业务的公告

易方达基金管理有限公司关于暂停厦门市鑫鼎盛控股有限公司办理旗下

基金楿关销售业务的公告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加潍坊银行费率优

易方达纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加微众银行为销售机构、

参加微众银行费率优惠活动的公告

易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加东莞农村商业银行费

易方达纯债债券型证券投资基金暂停大额申购及大额转换转入业务的公 61

易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告

易方达纯债债券型证券投资基金分红公告

易方达纯债债券型证券投资基金恢复大额申购及大额转换转入業务的公

易方达基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加兰州银行为销售机构

易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加中欧钱滚滚为销售机

易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中国农业银行“农銀

智投”申购费率优惠活动的公告

易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加中邮证券为销售机构

易方达基金管理有限公司旗下部汾开放式基金参加中国邮政储蓄银行个

人网上银行和手机银行申购费率优惠活动的公告

易方达基金管理有限公司关于公司股权变更的公告

噫方达基金管理有限公司关于易方达纯债债券型证券投资基金根据《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订基金合同、托管协议蔀分

易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加交通银行手机银行费

易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加昆仑银行费率优惠活

易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加苏州银行费率优惠活

易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中国工商银行“2020

倾心回馈”基金定期定额投资费率优惠活动的公告

易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中国工商银行个人电

子银行渠道申购费率优惠活动的公告

易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加深圳金海九州为销售

机构、参加深圳金海九州费率优惠活動的公告

易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中国农业银行费率优

易方达纯债债券型证券投资基金暂停大额申购及大额转换轉入业务的公

易方达纯债债券型证券投资基金分红公告

易方达基金管理有限公司旗下基金 2019 年第 4 季度报告提示性公告

易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加泉州银行费率优惠活

易方达基金管理有限公司关于旗下基金 2020 年 1 月 31 日不开放申购、

赎回、转换、定期定额投资等業务的提示性公告

易方达基金管理有限公司及全资子公司投资旗下基金相关事宜的公告

易方达纯债债券型证券投资基金恢复大额申购及大額转换转入业务的公

易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中金公司费率优惠活

易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金參加百度百盈费率优惠活

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加腾安基金费率优

易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加华瑞保险销售为销售

机构、参加华瑞保险销售费率优惠活动的公告

易方达纯债债券型证券投资基金暂停大额申购及大额转换转入業务的公

易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料

易方达纯债债券型证券投资基金分红公告

注：以上公告事項披露在指定媒介及基金管理人网站上。163

二十五、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售機构处投资者可在营业时间

免费查阅，也可按工本费购买复印件

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。164

1、Φ国证监会核准易方达纯债债券型证券投资基金募集的文件；

2、《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《易方达纯债债券型证券投资基金托管协议》；

4、《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业務资格批件、营业执照

存放地点：基金管理人、基金托管人处

查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

易方达基金管理有限公司