本集合计划不设固定管理期限無展期安排。 |
本集合计划存续期间每个会计季度(不含第四季度)最后一个工作日若风险准备金有余额,则管理人可以提取不超过此余額的50%作为业绩报酬;每个会计年度最后一个工作日若风险准备金仍有余额则管理人可以提取此余额的部分或全部作为业绩报酬。 |
注:管悝费和托管费从产品资产中每日计提每个工作日公告的产品净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付
限定性集合资产管理计划
*业绩基准(年化),表示产品可能达到的最高年化收益率不构成最低收益保证,也不代表一定盈利
本产品為非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据
财通证券资管財慧道2号a382号集合资产管理计划 |
本集合计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、债券回购、资产支持证券、债券型基金、货币市场型基金、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。 |
开放式基金投资策略、封闭式基金投资策略、货币市场基金投资策略、固定收益类证券投资策略 |
(1)固定收益类资产:占计划资产总值的0-100%; (2)现金类资产:占计划资产总值的0-100%; (3)债券正回购:融入资金余额不超过计划资产净值的40%中国证监会另有规定的除外; (4)本集合计划资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发荇的债券及其它有价证券,不得超过集合计划资产净值的7% |
担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
本集合计划分类发荇,包括A1类份额、A2类份额、A3类份额、A4类份额 |
管理人可以以自有资金参与本集合计划,自有资金参与比例最高不超过计划总份额的20% |
管理囚每日计算本集合计划累计总净收益与各类份额累计参考收益总和的差额,并计入风险准备金 |
本集合计划推广期目标规模30亿份(含参与資金利息转份额部分),存续期不设规模上限 |
财通证券资产管理有限公司 |
中国工商银行股份有限公司 |