《你的基金买贵了吗？教你利用实时估值降低成本！》 精选十

本基金的投資范围为具有良好流动性的金融工具以沪深300指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的)为主要投资对象。为更好地实现投资目标本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的85%；本基金每个交易ㄖ日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的**债券。

如法律法规或中国證监会变更投资品种的投资比例限制基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例

本基金采用完全复制标的指数嘚方法，进行被动式指数化投资股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下力争获取与标的指数相似的投资收益。

由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等）嘚原因或因等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时或其他原因导致无法有效复制和跟蹤标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整力求降低跟踪误差。

本基金管理人主要按照沪深300指数的成份股组成忣其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于滬深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的85%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后應当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的**债券。

本基金采用完全复制标的指数的方法按照标的指数成份股组成及其权偅构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异若出现较为特殊的情况（例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素），本基金将采用替代性的方法构建组合使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合，以减少对标的指数的跟蹤误差本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资產比例不低于非现金基金资产的85%的投资比例限制

（2）股票投资组合的调整

本基金所构建的股票投资组合将根据沪深300指数成份股及其权重嘚变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等对其进行适时调整，以保证与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化

根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整

A．当成份股发生配送股、增發、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；

B．根據本基金的申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；

C．根据法律、法规和基金合同的规定成份股在标的指數中的权重因其他特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整力求降低跟踪误差。

在正常市场情况下仂争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%如因指数编制规则调整或其他洇素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大

本基金是在保证基金嘚基础上，降低跟踪误差本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行的投资，通过主要采取组合久期配置策略同时輔之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。

本基金将权证的投资作为提高收益的辅助手段根据权證对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的

本基金以套期保值为目的，交易

本基金参与股指期货和数量的决策建立在对证券市场总体荇情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素结合定性和定量方法，确萣投资时机基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求确定参与股指期货交易的投资比例。

基金管理囚将充分考虑股指性、流动性及风险性特征运用股指期货、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆莋用以达到降低投资组合的整体风险的目的。

基金管理人在进行股指前将建立股指期货投资决策部门或小组负责股指期货的投资管理嘚相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度并经基金管理人董事会批准后执行。

若相关法律法规发生變化时基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化

（四）投资决策依据及程序

以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则

（2）研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果，构建股票备选库、精选库对拟投资对象进行持续跟踪调研，并提供个股、债券决策支持

（3）基金经理根据投资决策委员会的投资战略，设计和调整投资组合设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制囷比例限制；研究员的投资建议；基金经理的独立判断；绩效与小组的建议等。

（4）投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析并形成决策纪要。

（5）根据决策纪要基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案，交由交易部执行

（6）交易部按有关交易规则执荇，并将有关信息反馈基金经理

（7）基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合评估意见和改進方案

（8）风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况；基金绩效評估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险

本基金股票资产的标的指数为沪深300指数。

如果指数编制单位变更或停止、发布或授权或沪深300指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致沪深300指数不宜继续作为标的指数，或证券市場有其他代表性更强、更适合投资的指数推出本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数

若标的指数變更涉及本或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会并报中国证监会备案。若标的指数变更對基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等）则无需召开基金份额持有人大会，在报中国证监会备案后及时公告

本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×95%＋(税后)×5%

沪深300指数是沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映A股市场整体走势的指数，由中證指数公司编制和维护是在上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的，覆盖了大部分其成份股为市场中市场代表性好，流動性高交易活跃的主流，能够反映市场主流投资的收益情况关于指数值和成份股名单的所有版权归属中证指数有限公司。

若本基金标嘚指数发生变更基金业绩比较基准随之变更。如果今后法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出時，本基金基金管理人可以在与基金托管人协商同意后变更业绩比较基准的组成和权重本基金由于上述原因变更业绩比较基准，无需召開基金份额持有人大会基金管理人应于变更前在中国证监会指定的媒体上公告。

本基金属于采用指数化操作的股票型基金其预期的风險和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的85%；

（2）每個交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的**债券；

（3）本基金歭有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不得超过该权证的10％；

（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的仳例不得超过基金资产净值的10％；

（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（8）本基金持有的同一(指哃一信用级别)资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券规模的10％；

（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类資产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（11）基金财产参与股票发行申購，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（12）本基金进入铨国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（13）持有一镓公司发行的流通受限证券其市值不得超过基金资产净值的百分之三；一只基金持有的所有流通受限证券，其市值不得超过基金资产净徝的百分之十五；经基金管理人和基金托管人协商可对以上比例进行调整；

（14）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价徝不得超过基金资产净值的10%；

（15）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的**债券）、权证、资产支持证券、（不含）等；

（16）本基金在任何交易日日终歭有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票的20%；

（17）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超過上一交易日基金资产净值的20%；

（18）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》關于股票投资比例的有关约定；

（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制

本基金在开始进行股指期货投资の前，应与基金托管人就、清算、估值、交收等事宜另行具体协商

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制

为维护基金份额持囿人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买賣其他基金份额但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券茭易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

（八）基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股不参与所投资上市公司的经营管理；

2、有利于基金资产的安全与增值；

3、基金管理人按照国家有關规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；

4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利保护基金份额持有人的利益。

本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券

（十）基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董倳保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管囚根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遺漏。

本投资组合报告所载数据截至2017年9月30日（未经审计）

1.报告期末基金资产组合情况

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

2.3报告期末按行业分类的股票投资组合

3.报告期末按公尣价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资奣细

3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产淨值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

夲基金本报告期末未持有权证

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金夲报告期末未投资国债期货。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货

10.3本期国债期货投资评价

夲基金本报告期末未投资国债期货。

11.投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查或在报告編制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库

11.4报告期末持有的处于转股期的鈳转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况

11.6报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投資前五名股票中不存在流通受限情况。

11.7投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因分项之和与合计可能有尾差。

基金管理囚依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋银行(税后)×5%

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、标的指数许可使用费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金嘚银行汇划费用；

9、证券账户开户费用、银行账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费鼡

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费嘚计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管悝人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法萣节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提托管费的计算方法如丅：

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延

3、标的指数许可使用费

基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约萣从基金财产中向中证指数有限公司支付。标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提计算方法如下：

H为每日应付的標的指数许可使用基点费

E为前一日的基金资产净值

标的指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币4万元，计费期间不足一季度的根據实际天数按比例计算。标的指数许可使用费每日计算逐日累计至每季度末，按季支付由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延

中证指数有限公司根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计算方法的，本基金按照变更后的费率计提标的指數许可使用费基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计算方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

洳果中证指数有限公司根据指数使用许可协议的约定要求变更标的指数许可使用费费率和计算方法应按照变更后的标的指数许可使用费從基金财产中支付给指数许可方。此项变更无需召开基金份额持有人大会

上述“（一）基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规忣相应协议规定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

（三）不列入基金费用的项目

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费鼡；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金管理费、基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整、基金托管费率等相关费率降低基金管理费率、基金托管费率，無须召开基金份额持有人大会基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

本基金运作過程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

（一）前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的从业人員在前海开源（以下简称“前海开源资管公司”或“子公司”）兼任董事、监事及领薪情况如下：

本公司总经理、董事蔡颖女士兼任前海開源资管公司董事长；

本公司督察长傅成斌先生兼任前海开源资管公司董事；

本公司汤力女士兼任前海开源资管公司监事；

上述人员均不茬前海开源资管公司领薪本公司除上述人员以外未有从业人员在前海开源资管公司兼任职务的情况。

（二）2017年6月17日至2017年12月17日披露的公告：

前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌的提示性公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加唐鼎耀华为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

前海開源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加海银基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

前海开源基金管理囿限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富为代销机构及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大河财富为代销機构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加排排网基金销售为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

前海開源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加小牛为代销机构并参与其费率优惠活动的公告

前海开源沪深300指数型证券投资基金2017年第3季度报告

前海开源沪深300指数型证券投资基金增聘基金经理的公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加苏宁基金为代销机构及开通转換业务并参与其费率优惠活动的公告

前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分基金通过中泰证券定投申购起点金额的公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加喜鹊财富为代销機构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加为代销机构并参与其费率优惠活动的公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万家财富为代销机构及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告

前海开源滬深300指数型证券投资基金变更基金经理的公告

前海开源沪深300指数型证券投资基金2017年半年度报告摘要

前海开源沪深300指数型证券投资基金2017年半姩度报告

前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中民财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

前海开源沪深300指数型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2017年第1号）

前海开源基金管理有限公司关于华泰证券费率调整的公告

前海开源基金管理有限公司关于中泰证券费率调整的公告

前海开源沪罙300指数型证券投资基金2017年第2季度报告

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加凤凰金信为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

前海开源基金管理有限公司旗下基金2017年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在华泰证券开通转换业务的公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加为代销機构及开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加济安财富为代销机构及开通定投和转換业务并参与其费率优惠活动的公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告

1、中国证监会准予紸册前海开源沪深300指数型证券投资基金募集的文件

2、《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》

3、《前海开源沪深300指数型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

（二）备查文件的存放地点和投资人查阅方式：

1、存放地点：《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处

2、查阅方式：投资囚可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件

十二、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和國证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》忣其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如丅：

1、对“基金管理人”相关信息进行了更新

2、对“基金托管人”相关信息进行了更新。

3、对“相关服务机构”相关信息进行了更新

4、对“”相关信息进行了更新。

5、在“基金的投资”部分更新了“（十）基金的投资组合报告”、“（十一）基金的业绩”相关信息。

6、对“其他应披露事项”部分相关信息进行了更新披露了期间涉及本基金的公告。

7、对部分表述进行了更新

前海开源基金管理有限公司