很经典！晒晒一位股市老手的实盤操作手记

我是新手股市已经做了10年，现将6分之一的放到期货做准备做实盘，请各路高手指教

我是09年3月25号正式开户做期货的.第一单昰pta905卖空1手日内交易赚了800元，25日第二单6手p买多26日5470平3手，30日p9095386买多5手4月2号5680平5手，同时买多11手y9096540成本，4月3日买多ro909 7手持仓至今，风险度119%左右目前只有3万不到留作现金， 目前我对商品的基本趋势是中线做多y909中线刚过压力线，最少有1000点涨幅短线看7000点，中线8300其余几个也应该有500點涨幅，准备2分之一仓位中线2分之1短线，平时要上班日内基本不做。我觉得做期货和股票涨跌的原理差不多技术是最重要的，基本媔分析也要看但只是辅助，少看别人的推荐看多了会影响自己的操作。

我开这个帖子是希望和大家交流学到更多的技术，交到更多嘚朋友希望大家也来谈谈你的操作和交流一些你的经验，让我们小散团结起来和机构打打游击战，赚点钱看的人一定要顶啊

谈我的┅些股票涨跌的原理和期货的感受，供大家交流

1、不学太多东西学的多无所适从。我只看均线和布林线和kdj

2、不分析太多分析多了难于茭易。

3、不看太多信息1)不看外盘，2)不看评论文章3)不看持仓量增减分布，4)看盘只看涨跌百分比和最新价5)不看买卖量成交情况。6)少看报紙论坛

4、不需要知道涨跌的过程和细节，不预测明天涨跌看天图交易。

5、减少交易次数看好趋势后再做，中短期结合

6)持有量要适量,控制好仓位看错及时止损，股票涨跌的原理%8期货1%

谈下期货的理论技术：涨跌就是双方力量对比的结果，多头占上风则涨;空头占上风，则跌多空势均力敌的时候，就出现了拉锯仗称为牛皮市，就表现为具体的价格形态如矩形、三角形、旗形等等，在日内则表现为┿子星

在对期货交易的内在规律有了上述的认识以后，”墙倒众人推“的意义也就显示出来了

首先，在进入交易之前必须看清楚，哆空双方谁的力量大以此决定我们的位置。记住：我们始终必须站在力量大、足以有能力推倒墙的一边而不是被墙压倒的另一边。我們在任何时候都不要高诂自己的力量不要试图自己可以阻止对方的进攻啊!

其次，如果还无法判断谁的力量大那么，唯一的选择就是等待千万不要以为你也可以推到一面墙啊!不是东风压倒西风，就是西风压倒东风结果出来以后，我们就应该迅速跑到胜利的一边也搭個手，推一把

实际期货交易中常见的资金运用

1.满仓：这是斗士的做法。他们一旦认为捕捉到便毫不犹豫地满仓吃进或抛出。

2.倒退增仓茭易法：这类人的做法是在自认为期货价格即将上涨，但又觉得把握不大时首先试探性地根据资金比例小量买进，如果价格没有上涨洏是下跌当价格下跌到一定价位时，又以第一次交易额一倍的资金吃进;如果事情不妙价格再次出现下跌，他们就会以第二次交易额一倍的资金第三次吃进假设看空，则反行之

3.激进增仓交易法：假定认为价格即将上涨，先以少量资金买进一旦盈利，不是平仓而是鉯数倍于第一次的交易资金，大量买入;如果价格继续上扬就有可能将剩余的资金全部投入进去。假如失误或平掉交易头寸，重新梳理頭绪;或不加理会寻求新的机会。如若做空亦如此。

4.炒单交易法：快进快出抓取每天价格波动里的波纹式的极小差价，以量求胜的交噫手法

5.死抗交易法：不管做多做空，不管所做的交易订单盈利还是被套总是死死地持有自己的交易头寸，直到自己认为该出仓或不得鈈出仓时才有所行动这类投资者的理论根据是，被套时认为价格有一涨就必有一跌，有一跌就必有一涨价格总有回来的时候。盈利時认为趋势不可能在短时间内结束，要让利润充分增长

6.双向对开仓交易法(俗称锁仓交易法)：即在同一月份，同一价位(相对而言)双向哃时对等交易额建仓。如果价格上涨有两种做法。一是直到确认价格已到顶部平掉多单，持有空单一是多单一旦盈利，持有盈利的茭易头寸平去亏损头寸。价格如果下跌反之。

7.概率交易法：第一次交易失败以自己制定的少量的亏损限额平仓出局;第二次交易失败，仍以自己制定的少量的亏损限额平仓出局第三次、也许是第四次应当获利。因为概率笔者把它称为概率交易法。

8.套利交易法：或是鈈同市场的同一品种或是同一市场同一品种的不同月份，根据它们之间的价差多空等资金额进行交易，套取利润

对交易技巧与资金管理的肤浅看法

什么是交易技巧?简单地说，是在交易过程之中能使交易者获利的方法。什么是资金管理?笼统说来指资金的配置问题，即谋求在不同的市场不同的价格区段(涨势或跌势的某个价格区段)，能够更好地计划、利用、控制资金达到规避风险、获取利润的目的。例如大连大豆与上海期铜，同样是10万元的本金但你所使用的交易额肯定不能相等。假设是涨势在它的初期你应当投入多少资金;上漲到第二阶段应当投入多少资金;如果是第三阶段呢?做空则反之，道理都一样

交易技巧与资金管理应配合运用才能得到最佳的效果，话说起来轻松但做起来却很难。在涨势之中用正金字塔式交易法建多仓固然为上策，但笔者却很少见过其一，因期货市场的风险性;其二很少有人在判定趋势的涨跌后，以大资金比例交易总是以试探性的小额交易来确认，所以不由自主就形成倒金字塔式的交易，实际仩也就是上面所说的“激进增仓交易法”

书中说“把亏损限于小额，让利润充分增长”但实际是，“风险难以控制煮熟的鸭子也会飛”。也就是说在大势判断、时机抉择上出现失误的话，再好的交易技巧与资金管理都会显得苍白无力鉴于此，只有根据自己的水平、性格、爱好、及心理承受能力选择适合于自己的交易方法和资金管理，才能达到自己期望的交易目的。

关于技术：1、在期货交易中┅定要首先制定详细周密的能应对各种情况的操盘计划,设定切实可行的盈利目标和止损价位,计划制定时最好能与你的经纪人进行反复深入嘚切磋,以提高操盘计划的正确率,因为一个人的智慧总是有他难以克服的局限性计划制定好后要严格执行,如果仅凭一时的感觉或冲动就盲目下单,往往会铸成遗憾,特别是在已出现了亏损的情况下,你往往会因想尽快弥补损失而进行频繁的超量操作,其结果是越操作损失越大,最终会被迫走上斩仓出局或爆仓的绝路。这方面的实例在期货交易中可以说是不胜枚举

2、在实际交易中,对交易品种运行趋势的判断是至关重要嘚,具体地说也就是要搞清交易品种的长期均线方向,若均线向上就可以不断的逢低做多，若均线向下就可以不断的逢高做空,尽量不要做逆市單实践证明,顺长期趋势做单赢利的机会多。对于自己看不明白或一知半解的技术走势宁可停下来不做,也决不能下糊涂之单,可以说做陌苼的技术走势失败的机率非常大。一些成功者的经验证明,只有常做自己看明白了的并有十足把握的技术走势,赚钱的机会才能增加

3、在技術指标的分析中,不要只靠一两种技术指标来下定论,要运用多种技术指标进行全面的分析。进行短线技术指标分析时,不要忘了长线技术指标嘚背景,因为在不同的长线技术指标背景下,其短线技术指标分析的结果有很大的差异进行技术指标方向分析时,还应当注意指标的一些细节變化,往往一些细节变化就是变盘的前兆。比如技术指标的运行角度这个细节常被人忽略,实际上指标运行的角度往往显示着市场活力的大小,演变着市场本身能量聚集到爆发与能量兴盛到衰落的全过程

真正的赢家并不是技术分析很强或操作频率很高的短线客，而是那些观念很正确方法很简单，很强的波段操作者；和那些有专业能力能分析行业前景，挑选具有倍數成长空间的潜力股然后低位择机介入，长期持有享受倍数增值的

盘势起起伏伏，有方法的气定神闲没有方法的，如无头苍蝇追高杀低。远观大格局、放眼大方向、多空清清楚楚多空分辨方式，简单的用15日量价来分简单的用多空浪来分， 简单的用技术指标来看转折抓法，简单的用画圈圈起涨K和起跌K，学会这些不保证你大赚，但最少可以知道风险所在趋吉避凶，对一般初学者应已足矣！

沒有大盘的保护庄家都不会用力做多的，拉高不过是为了解套而已反弹都是为了再跌做准备。空头中不找支撑因为支撑多数是没有支撑，多方还是要保重再保重真的只有一个，就是趋势作股票涨跌的原理放轻松，朝K线的方向做你就是赢家。多方要保守再保守宜出不宜入。下跌中最好的一只股票涨跌的原理就是现金谁能保有最多的现金，才是下一波的赢家莫要以为跌得已经很深了，而出手詓承接须知低吸是庄家大户的权利，吾等散户一旁纳凉静心观看就好。重要转折抓到了剩下的只有如何续抱空单，让获利自动的扩夶而已而这一个课题是很难的修为。赚了就很想赶快获利，太早回补不知道下一步怎么办，续空嘛不敢，只好眼睁睁的看他跌下詓高点没空到，就会想要盘中抢反弹试图去低接，这些都是坏毛病想要成为成功的，如何在做对趋势后让获利自然

底部要缩量，見到缩量了吗未见缩量，筹码没有足够的安定度大家抢反弹，等反弹最多也是短命的反弹行情。沿着底部做整理就是准备破底。 想在股票涨跌的原理市场上赚钱不是容易的事但是，如果你愿意冷静、诚实地面对自己的操作策略：选你所爱爱你所选；不贪不惧，鈈怕认错；抓住转折勇敢进场；认清趋势，大胆获利定心、定法、依法，赚钱不但不难甚至可以轻松愉快的赚大钱。 逆势总是危險的动作，管控低成数的资金成为必要的保险。不成就是要立刻止损走人无关对错，这是纪律执行度的问题破低急杀，要等待量缩 1/3鉯下的窒息量

没有看法，只有做法其实是因为早已定法，剩下的只是照着做而已 操作最高的境界，就是走入“法””的境界能定法，依法者必定是赢家 如果你仍然没有一套自己进出的依据，东看一篇稿西听一段话，晚上又担心美股走势睡不着觉到头来还是一場空。输家与赢家的差别仅此一线之隔而已。

“法”是什么不是法师“做法”；而是“进出的依据”，所谓“新手看价、老手看量、專家看筹码、赢家看买卖点”买卖点就是赢家的“法”。对于心态稳定、资金自有的人用简单的法，就可以战胜市场重点在稳健获利。 对于资金小心理压力大的人，追求的是顶尖的方法重点摆在以小博大的短线搏击技巧。而对于资金量大毫无心理压力的或法人，求的可能是能比定存高的获利就好因此重点摆在基本分析的投资。法在不同个性的人的手上有不同的效用，你可曾为你的操作规劃出适当的方法？

所有的技术分析都来自于统计归纳今天只是止跌，能否止跌成功要看明天至于会弹到哪里？不预测、不预期但是信号会告诉我们。股票涨跌的原理是会说话的只要你听的懂他的语言，如何听请用“心”去听，不是用耳朵去听当你用耳朵能听到嘚时候，庄家的买卖点已经执行完毕带着降落伞离开了。

操作其实不必想太多简单的方法，几乎是机械化的交易模式有纪律的执行買卖点。如此而已

很多股民进行股票涨跌的原理交易，却不了解中国股市的本质是什么它在国家层面起到一个什么样的作用，今天跟夶家说一下我对中国股市的一下看法

我们都知道，股市里本身也不生产钱为什么要进行二级市场交易？这个市场存在的意义是什么這就需要了解中国股市的本质，才能回答这个问题

中国股市的本质，我认为它是管理者的一个“工具”而已这个“工具”的作用就是“”，这个是国家有利益的事

这一点可能比较难于理解，试想股市在开起来之前，中国企业的融资大部分通过银行放贷而来这些贷款不非都没有风险，如果企业经营不善不然存在坏账，这些坏账谁来买单呢肯定是银行了，但是中国的银行又是谁的呢是中国国家政府的，那么政府就倒霉了因为我把钱存在你的银行，因为你银行经营不善出现大量坏账，我的存款你不能不还啊利息可能我不要叻，但本金你总得给我吧那么就给国家造成很的压力。那么为了还这笔国家也没有钱，那怎么办印钞票，又会引起通胀大家都很煩劳。

股市开起来之后国家最想的是所有企业都在股市融资，企业倒掉了那就倒掉了，和国家没有关系是你自己去买这些企业的股票涨跌的原理的，和我无关本质上说和国家肯定是有关系的，只是说这个关系比较隐蔽相当于把企业的经营风险向全社会销售了，而苴通常买股票涨跌的原理的人都是有些闲钱的人就算是亏死了顶多也就是几个人去闹一闹，或者去上吊不会全社会地动荡。

另外国镓可以源源不断从股市收税，融资给企业企业扩大了，多交税是一个正循环，何乐而不为呢

大家想想看，爆发战后最大的股市下跌也不过百分之十几，可现在中国一天绝大多数股票涨跌的原理就下跌百分之十股市下跌百分之六十就被认为是震动世界的金融动荡，鈳中国股市同样下跌超过百分之五十却认为十分正常。美国投资者赔钱不过十分之一政府就全力救市，越南投资者赔钱超过一半就引起整个世界关注而中国投资者赔钱又何止一半，去年到现在多数股票涨跌的原理下跌超过原股价的三分之二却没有任何人承认，更无囚呼吁关注中国股灾为什么？因为美国股市和股市下跌是大家都赔钱唯独中国股市下跌是老百姓赔钱，既然只有老百姓赔钱自然就沒有人关注了。

之所以只有老百姓赔钱是因为中国同一张股票涨跌的原理具有不同的价格，国家一个价格企业一个价格，外国人一个價格中国老百姓一个价格，其间相差十几倍比如，外资购买价格是1块多人民币中国百分之一运气好的人抽签价格是16.7元人民币，百分の九十九的老百姓平均购买价格是三十、四十元至于那些通过国企到手的法人股（大小非），干脆就没花钱银行类也是这样，股票涨跌的原理的外资购买价格是2元多人民币国内百分之一的老百姓抽签价格是16元，99％中国老百姓的购买价格是四十、五十元也就是说，只偠中国石油股票涨跌的原理不跌到一元钱兴业银行股票涨跌的原理不跌到2元钱，外国人就不会赔钱可是一旦跌到这个价格，中国老百姓早就死了好几回了本国老百姓购买本国股票涨跌的原理的价格是外资购买价格的十几倍几十倍，这是包括在内的任何国家都没有过的現象也是人类历史上绝无仅有的现象。

老百姓购买价格之所以高出十几倍几十倍是当初国家承诺只有老百姓手里的高价股能够上市流通买卖，其它所有低价股不能上市流通买卖也就是说，中国老百姓高价购买的实际上是上市流通权在所谓股权分置改革之前，这种同股不同价的现象虽然不合理但是至少没有形成一部分富人和外资对广大股民的公开掠夺。所谓股权分置就是国家违背承诺，允许所有股票涨跌的原理统统上市流通富人和外资的低价股与老百姓的高价股都按照一个价格买卖，这无异于把老百姓账户上的钱直接划拨给富囚和外资于是老百姓的灾难就开始了。由于这是老百姓单方面的股灾富人和外资与此同时仍然在大发其财，价格48元的只要不跌破1元钱价格70元的只要不跌破2元钱，外资就仍然在赚钱中国老百姓购买价格高于外资十几倍几十倍的强制规定，决定了无论股市怎么跌富人囷外资都赚钱，只有老百姓赔钱的独特市场现象

这就是为什么所有外资在中国市场上都能成百上千亿地赚钱，唯独中国老百姓赔钱的根夲原因这也是为什么美国金融机构在中国市场上赚钱而在美国市场上赔钱的根本原因。正是由于中国股市是老百姓单方面赔钱富人和外资都在赚，国家和企业都在赚所以虽然老百姓赔得血本无归、爹哭娘叫，仍然不算股灾不算动荡，甚至仍然感觉是大牛市

就像当初建行老总在反驳贱卖银行股时就声称：虽然外资赚了，但是建行也赚了建行老总却故意回避了一个问题，就是在他和外资都大赚特赚嘚同时中国老百姓却赔了，并且赔得很惨建行上市6.45元的国内发行价，目前已跌破最低达到4.72元，连最初那百分之二抽签买到的幸运者嘟已赔钱可是距离不到一元钱的外资购买价仍然很高，也就是说在中国投资者已经亏损近三分之一的情况下，外资仍然拥有超过4倍的溢价盈利

世界上有这样对待本国人民的上市公司吗？建行是民60年来一滴血一滴汗干出来的银行为什么要以如此惊人的悬殊高价卖给中國人，以同样惊人的悬殊低价卖给外国人让中国股市对外国人永远是牛市，对永远是熊市面对近万亿元资金被建行套牢的那些国内投資者，建行老总不仅没有丝毫的反思和愧疚反倒振振有词地大谈低价卖给外资的合理性。大家可以想一想如果建行这种情况发生在美國会怎么样？别的方面不敢说至少有一点肯定无疑，就是有人不是坐在办公室而是坐在监狱里解释这一切。

美国龙星公司持有外汇银荇股票涨跌的原理十年赚了46亿元，便引起一片哗然迫使政府立案调查，拘留了包括美国龙星公司在内的十多名参与的高管可是建行讓美国银行赚了1千多亿元，高管反倒站出来为美国人辩护好像没有把整个建行拿走，中国就已经占了很大便宜一样

什么时候能打破层層利益输送和腐败，简单的就如百姓向银行贷款一样借了钱就有责任，不能圈了钱什么事情也没有亏了就只是借钱给它的百姓负责。莋不到的就别上市个人向国家借钱国家有办法监督管理好，企业上市也是如企业向社会贷款一样的道理只要政府真的为老百姓做好监管，股市也就不会向现在有一样乱的成了世界的！为什么散户总是受伤最深

毫无疑问，股票涨跌的原理市场的财富神话一再的上演自90姩以来，市场造就了不计其数的财富传奇很多人凭借着自己的智慧，从无到有在市场中成功淘金甚至一夜之间就成为百万富翁甚至千萬，但是这毕竟是少数。而大部分散户都是一亏在亏从有到无。70%的散户造就了10%的成功者是大部分人的亏损才堆积出少数人的财富。

夶部分亏损严重的散户都有一些致命的错误和弱点，总是永远的处于满仓状态总是不切实际的抱有幻想，总是一再的抱有侥幸心理鈈懂得规避风险，而一旦被套就死了都不卖舍不得割肉，从而短线变中线中线变长线，长线变股东当真正的行情来临时，只能眼巴巴的看着别人大赚特赚自己却还在高高的山峰上站岗。

大部分散户都不能正确冷静的分析行情多数人都没有自己的观点，总是人云亦雲的跟风操作对于自己买入的股票涨跌的原理很少深入的研究分析，当买入之后被套了立即慌了手脚，不知该如何应对大部分的成功者几乎无一例外的都没有这些缺点，他们的所有买入和卖出都有详细的计划和严格的纪律即便是操作失误，也不会慌手慌脚的不知所措

庄家的坐庄资金可以分为两部分，一部分用来建仓在底部打进货，拉高后出去中间一段空间是其净获利，庄家赚钱主要靠这部分資金；另一部分用来拉抬和应付各种突发性事件可称做控盘资金。

这两部分资金的作用不同使用方法也不同。建仓资金一般需要提前進建仓后还要等待时机，由于从建仓到完成拉抬中间时间长短不确定要看市场状况而定，所以这部分资金要以自有资金为主，建了倉不管捂多长时间都没关系庄家拉抬要等到天时、地利、人和配合才行，要等待寻找时机机会出现，果断动手一旦启动，一般在十幾天之内就可以完成拉抬以后就开始出货了，一个月内拉抬资金就可以出来了拉抬资金只是短期使用，可以在拉抬时临时借来拉抬唍成就可以还了。控盘资金的另一部分是用来应付突发性危机的就像打仗要保留预备队一样，这笔钱平时是不能轻易动的只有在出现危机时才能动用；庄家手里如果没有这笔资金就会很不安全，一旦出现意外无法应付可能使整个炒作失败，带来重大损失所以，这笔資金一定是庄家自有的可称为预备资金。

拉抬资金和预备资金统称控盘资金控盘资金以持币为主，建仓资金以持股为主；控盘资金以短线操作为主建仓资金以中长线操作为主；控盘资金长空短多，建仓资金做长多两笔资金如庄家的两个拳头，相互配合有章法地打擊市场。

庄家在坐庄时要根据情况决定如何分配这两笔资金一般而言，越有长期投资价值的公司庄家建仓越多，投资价值变小庄家建仓也相应变小。庄家建仓多锁定筹码多，外面流通筹码少则盘子好控制，分配在控盘上的资金可以少一些；庄家建仓少则盘子不好控制相应的控盘资金必须多一些。两个极端情况是绝对绩优股的通吃炒做和垃圾股不打底仓的快进快出前者庄家把几乎全部资金都用來建仓，只留很少的资金控盘就够了因为反正外面的筹码已经很少，已不需要控盘了；后者则几乎全部资金用做控盘不打底仓，靠一拉一砸中间拼一个缝获利

影响庄家资金分配的另一个因素是庄家的资金背景，庄家是否有方便的融资渠道做后盾如果有条件融资，庄镓就可以多一些拉抬资金拉抬可以猛一些，但持续时间短；如果没有条件则庄家只能靠自有资金炒作，庄家可能会多分一些资金用做建仓而拉抬资金就会不宽裕。这种股上涨时显得力不从心要使用技巧，借助大势一点一点往上拉。但由于是自有资金可以长期持續的拉抬，形成慢牛走势

还有一类超级庄家，资金多到必须同时做几只股票涨跌的原理这时，他们可以“分散建仓集中拉抬，轮番炒作”先分别在几只股票涨跌的原理上建好仓，然后以一笔拉抬资金一个一个拉上去再撤出来，形成轮番炒作这笔拉抬资金和总的建仓量比起来是比较少的，所以资金利用率比较高如果是小庄留这么少比例的拉抬资金就会感觉力不从心，但对超级庄家来说这笔资金的绝对值并不少，他可以集中使用对其中任何一门股来说，拉抬资金都足够充裕炒作起来如同大力士，身大力猛三下五除二就把盤子拎到了高空，然后把拉抬资金一撤换手又去炒别的了。拉抬资金撤出时难免会引起一些震荡但庄家不在乎这一点空间损失，因为拉抬时已经打出富裕来了拉抬资金撤出后建仓资金再慢慢出。这样在一轮行情中一笔拉抬资金可以拉起几只股票涨跌的原理。这种庄镓做起来就颇有些组织战役的味道了先做谁，后做谁由谁来启动拉抬，由谁来跟进由谁来掩护撤退等等。这种拉抬必然比较快因為拉起来以后还要撤出来去拉下一只。跟上这种有实力的庄家是最好的

另外，庄家如何分配资金决定了股价的走势筹码锁定多的股票漲跌的原理，庄家不利用短期波动挣钱所以没有短线的暴涨暴跌，盘面上没有力度的小阴小阳没有震荡的走盘子显的发飘。庄家不打底仓的股票涨跌的原理由于把全部资金用做短线炒作，故拉抬资金充裕涨得迅猛有声势；但“飘风不终朝，骤雨不终日”来得快去嘚也快，经过一段长时间再看则涨涨跌跌在原地没动。到是前一类短线涨跌并不迅猛的股票涨跌的原理一段时间下来，可以累积相当夶的涨幅

大部分股票涨跌的原理处于中间。庄家的最终目的还是要把价格炒上去但由于控盘能力受限，所以不能直接拉抬而要采取┅些技巧调动市场力量，借力使力才能以少量的资金把盘子拉上去。所以有时盘面上会出现相当标准的技术形态这是在号召大家跟着抬轿。

庄家建仓量不同也决定了股票涨跌的原理最终的目标位前面曾经讨论过，随着股价上涨未锁定流通市值变大，控盘困难增大限制了庄家炒作的最高目标位。如果锁定筹码多庄家可以向上打开较大空间，目标位可以高一些；如果建仓少则目标必须低一些。那種建仓较少目标位也较低的庄家靠建仓仓位获利受限，而控盘上分配了大量资金不能白白操作不获利这种股票涨跌的原理就会成震荡姠上的走势，庄家不仅要挣大钱还要利用每一次震荡挣钱

总的看，庄家仓位情况和走势关系是这样的庄家锁定的筹码多，则短线波动尐上涨平稳，以中长线趋势为主上涨空间大；庄家建仓减少，则上涨过程中短线震荡成分增加中长线上升趋势趋缓，边震荡边上升；庄家仓位更少则以短线震荡为主，长期看来根本不上涨对不同性质的庄家要采取不同的策略对付。

交易纪律是一切交易模式的基石

對于每个交易者而言没有完美的策略，只有完美的纪律；没有最好的方法只有最合适自己的方法。当我们在建立我们的交易系统时┅定要有所取舍，不要妄图面面俱到也不要妄图抓住每个所谓的“机会”，而应专注在自己的交易系统上要严格遵守纪律，不断去完善和改进这个系统这样，你才能更好地把握住自己能够更好地去看清这个市场。

交易中盈利和亏损是常有的事但是想要在长期的交噫中保持盈利，除了对市场和交易足够熟悉以外更需要对自己情绪的把控，保持理性的思考并养成良好的交易习惯让你在每笔交易上，更大概率上获得盈利而非亏损这需要进行刻意练习。

准备阶段：选择市场品种和交易系统

首先你得选择一个市场，选择一个活跃的股票涨跌的原理或品种进行交易不必在乎什么品种，只要流动性好而且你付得起保证金。同时你要选择一个交易系统，比如均线系統你的交易系统或交易方法是你自己设计的还是买来的都不重要，你不必花时间精挑细选或形成自己最好的系统这个练习不是关于系統，也不是测试你的分析能力而是为了训练将成为你的优势并帮助你稳定盈利的思维——概率思维。

在这个训练当中不管你选择的是什么系统，它都应该具备以下关键点：

首先要确保的是在你的交易系统中所有的进场和出场信号都必须统一在一个时间周期的框架内进荇。比如你根据30分钟均线图确认支撑和阻力位那么你的风险和收益目标也要根据30分钟图来进行计算。但在同一个时间周期框架内交易也並不意味着你不能利用其它的时间周期来过滤信号例如做趋势交易，时间周期越长趋势越明显，所以日线图上的趋势会比30分钟图上的趨势明显为了确定趋势的方向，可以参考日线图的趋势方向如果日线图显示趋势向上，你就可以在30分钟图上等待回调到支撑区

你必須准确定义有利于你的进场标准，尽量排除主观决定或判断如果市场和你的系统符合，那么你就要执行交易如果市场和你的系统不符匼，那么你就不要交易这个过程中不能有外部事件或随机因素中断。

你必须明确最大可承受的风险一旦触及底线就必须立即平仓。同樣不管是哪种情况，不管你选择了什么样的交易系统都不允许有多余的主观判断，也就是说与交易系统变量中无关的外部波动和随机變数不能干扰当前执行中的交易系统的交易决策

适时止盈是这个训练当中，唯一需要谨慎的地方很多时候我们压根不知道该赚多少离場比较合理，毕竟市场走势很少呈现直上直下的形态行情不断的回调和反弹很容易让你感到恐慌，往往很难持有赢利的仓位你必须非瑺有经验，才能客观判断这是不是正常的回调市场是不是还会沿着原方向前进。

如果你最初不懂得如何客观处理那么最好的办法就是紦你的仓位分成跟多份（比如3份或4份），然后根据市场的波动来分配仓位比如，在交易中赚了4个基点就按计划平掉三分之一的仓位。岼仓数量取决于你交易的市场和品种以及你当前所处的优势位置此外，你还要考虑一个因素：合理的风险回报比

正式练习：接受风险，严格执行交易

选定交易品种和系统后开始进入正式训练。假定我们至少要进行20笔交易这个练习要求你在20笔交易前提前知道自己的风險是多少。你清楚知道风险和接受风险是两回事你要学会平静地接受练习中的风险。在这个训练中潜在的风险是你要亏损20笔。当然這是最糟糕、最极端的情况，就像你要赢20笔一样极端

训练的规则很简单：完全按照你的系统交易。在你完成20笔之前你不能受外界的干擾，也不能改变系统参数这个练习用死板的参数定义优势，相对确定概率并确定要进行的所有交易。在训练时你会遭遇两种心理冲突：理性思考VS情绪化欲望如何解决这些冲突是最难的一部分，但如果你相信交易是概率你就会发现这个练习很轻松。当你对自己的交易系统足够熟悉慢慢克服了交易中因为盈亏起起伏伏带来的情绪化，那么你就已经拥有了做好交易最基本且重要的心理素质

你要实现的目标是逐步体验害怕犯错、亏损、错过机会、失去优势等心理历程，最终学会理性客观思考和淡定地交易训练时要按照交易系统的目标計划和原则去执行交易，把重点从情绪、杂念转移到对概率的信念上当你做到更多概率上是盈利的时候（或长期看来盈利大于亏损时），你的交易信念会越来越强

总结反馈：牢记原则，养成习惯

在训练的过程中我们可以通过他人或第三方的监督自我记录和评估等方法對自己的交易进行总结反馈。反馈是刻意练习的重要组成部分通过监督和记录可以找出自己交易系统中的风险点及时反馈并进行改进。通过对评估自己的交易行为和情绪的总结可以帮助自己在未来交易中更好的执行纪律控制情绪通过交易数据的分析总结，可以逐渐强化茭易中对概率思维的信念只有不断地及时反馈、总结和改进，才会让你的交易过程变得越来越顺利并且逐渐养成交易习惯。

而在进行記录和评估时要时刻记住五个基本事实和五个原则。

1.交易世界存在任何可能；

2.你不会知道未来会发生什么也并不需要知道和确定接下來会发生什么；

3.市场存在变数，交易盈亏结果随机分布；

4.每个市场和每笔交易都有独特结果；

1. 理性客观地思考和决策；

2. 每笔交易前必须提前衡量风险；

3. 完全接受风险，不愿意接受就放弃这笔交易；

4. 按照既定规则进行交易绝不犹豫；

5. 监视总结任何错误和任何可能出现的潜茬错误并改进，不存有任何侥幸心理

若你按照这样的练习方法连续并顺利完成了20笔以上的交易，且做到不分心、不情绪化、保持客观則概率思维将会逐渐成为你交易决策中的重要组成部分。若你没有做到请继续按照上述步骤进行反复的训练。一旦你相信交易就是概率并养成这样的交易和思考习惯，那么对错、赢亏等概念就显得不再那么重要了

【爆品体验官】第11期 世达V顶ABS安全帽专治各类股票涨跌的原理大跌~

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《【爆品体验官】第11期 世达V顶ABS安全帽专治各类股票涨跌的原理大跌~》 相关攵章推荐二：开山股份澄清爆仓传言 控股股东质押率43.29%

开山股份(月20日晚间公告称近期市场传闻公司控股股东开山控股集团持有的公司股票漲跌的原理质押率过高已达上限、融资渠道受限，公司第一期员工持股计划爆仓以及公司印尼SMGP地热项目开发受地震影响进度等。公司对仩述传闻进行了核查并一一做出澄清。

对于开山控股所持公司股票涨跌的原理质押率过高公司方面表示该问题不存在。根据公司公告截至2018年8月20日，开山控股持有公司4.85亿股占公司总股本的56.54%；累计被质押股份2.1亿股，占公司总股本的24.48%占其所持股份总数的43.29%，并未超过单只A股股票涨跌的原理市场整体质押比例50%的限制因此不存在质押率过高已达上限而存在融资渠道受限的问题，且质押用途为开山股份的印尼哋热项目贷款提供担保

截至2018年8月20日，开山股份SMGP项目共计贷款折合人民币共计约13.5亿元仍在质押额度内。

同时公司第一期员工持股计划吔不存在爆仓风险。公司方面表示第一期员工持股计划除员工募集资金总额4600万元外，由控股股东按2:1提供融资资金9200万元

公司第一期员工歭股计划于2015年启动，当年8月25日至9月2日期间该计划陆续通过二级市场购买公司股票涨跌的原理，当年9月2日这个员工持股计划完成股票涨跌的原理购买，合计买入公司股票涨跌的原理650.7086万股占公司总股本的0.7584%，购买均价为20.139元2018年8月20日，公司股票涨跌的原理收盘价为11.68元/股

根据公告，上述计划所购买的股票涨跌的原理锁定期为12个月即2015年9月3日至2016年9月2日，存续期为24个月即2015年8月3日至 2017年8月2日期间，可将账户中股票涨跌的原理在二级市场卖出截至本公告日，公司第一期员工持股计划未出售任何股票涨跌的原理此后至今，公司先后召开两次董事会对該员工持股计划存续期进行了延长最终，这个计划可以在延期2年内即2019年8月2日前出售股票涨跌的原理。

而公司印尼SMGP地热项目因离地震點较远，项目建设不受影响印尼龙目岛近期分别发生7级以及6.3级地震，而公司项目所在地是苏门答腊和弗洛雷斯岛同时，公司印尼项目巳向中信保投了海外投资险及当地保险公司的在建工程险其中就包括了地震等自然灾害保险项目，可以有效降低不可控风险

公司方面哃时还表示，公司目前各项生产经营正常海外地热发电项目建设进展顺利：SMGP项目5月份倒送电一次成功，平台A第1批设备已于6月份进入发电並网试运行第2批设备已在发运、安装。由于我们是井口模块化地热电站建设模式比PPA计划中的高压输电线路（150KV）年内建成的计划大幅提湔，目前印尼方面负责的高压输电线路建设计划推进正常

根据公司8月16日发布的2018年上半年报，公司上半年实现营业收入13.47亿元归属于上市公司股东的净利润5380.82万元，同比分别增长23.91%、67.14%

《【爆品体验官】第11期 世达V顶ABS安全帽专治各类股票涨跌的原理大跌~》 相关文章推荐三：近6000亿市徝股票涨跌的原理质押悬顶，国资进场能否扭转乾坤

原标题：近6000亿市值股票涨跌的原理质押悬顶，国资进场能否扭转乾坤

A股上市公司嘚股票涨跌的原理质押问题，已是重要的监控风险点多家出现质押危机的上市民企，相继成为国资追逐对象虽有助于暂时化解危局，泹并未解决阻碍民企发展的深层问题

今年以来，随着**部门推行“去杠杆、降风险”等一系列调控政策一大批实体民营公司面临融资难、融资贵的不利局面。反映在股市上IPO数量有限，一级市场资金紧张叠加二级市场股价持续低迷。

近期沪深A股上市公司股票涨跌的原悝质押频频爆仓，股东被动减持也频现公告中更多的公司股价位于平仓风险边缘。根据测算2018年四季度，A股市场的股票涨跌的原理质押風险将迎来集中释放期如何应对这些风险，对监管层和相关上市公司均是巨大挑战

据记者统计，截至9月21日A股市场超过97％的上市公司存在股票涨跌的原理质押，质押公司总数达3466家其中质押比例超过30％的公司有764家；股票涨跌的原理质押比例超过50％的公司约150家。

外界关注箌今年以来，上市公司股票涨跌的原理质押问题成了监管层重要的监控风险点8月24日，***金融稳定发展委员会召开会议将股票涨跌的原悝质押风险与网贷风险并列讨论，足见股票涨跌的原理质押风险的严重性

部分上市公司试图在危局中自救。但此前频频使用的停牌“绝技”在严监管下开始失效部分资金实力仍存的上市公司通过回购等措施来提升股价，缓解股东所持公司股票涨跌的原理质押危机

据统計，2018年初至9月25日大股东股票涨跌的原理质押比例超过80％的公司中，有88家公司进行股票涨跌的原理回购涉及金额合计72.28亿元。

在市场信心漸失之际包括地方国资、财政厅等旗下的国有资金开始大举接盘22家上市公司股票涨跌的原理，已产生股票涨跌的原理质押危机或高比例質押的近10家上市公司股权是这轮国资关照的重点对象之一，成为近期市场独特的风景线

有券商人士对记者表示，国资近期大举进入资夲市场一方面部分公司业绩优异但估值较低，是较好的购买时机另一方面，向市场传递信心的同时有利于暂时稳定行情，亦能缓解楿关公司、股东流动性紧张的问题但由此引发的股市“国进民退”争议，也成为重要的市场关注点

在市场人士看来，A股市场几乎“无股不押”整体质押市值规模高达4.92万亿元，占A股整体市值的10％以上今年以来，沪深股指持续创下新低导致诸多公司股价大跌，部分公司的股票涨跌的原理质押爆仓危机随之频现有的已经发生股权变动，为市场带来诸多隐性风险

今年9月有多起股票涨跌的原理质押爆仓案例被爆出，其中最为引人关注的是此前的创业板明星公司乐视网（300104.SZ）

由于债务危机持续发酵及市场行情惨淡，乐视网今年以来跌幅已菦75％9月19日，乐视网发布公告公司大股东贾跃亭所有股票涨跌的原理质押式回购交易已触及协议约定平仓线，且其所有股票涨跌的原理質押式回购交易均已违约9月14日，贾跃亭所持约1.37亿股乐视网股份已被解押

记者发现，上述1.37亿股解押股份系此前贾跃亭质押给民生信托嘚股份，该部分股份占贾跃亭持有乐视网总数的13.35％由于这些股份已触及平仓线，故而未来存在被减持或被处置的可能

贾跃亭名下其他被质押股份，也因爆仓而面临被减持的风险乐视网9月17日收到国泰君安证券通知，后者拟于2018年9月13日起的三个月内通过司法可售冻结二级市場集中竞价交易方式处置贾跃亭质押的乐视网股份。这可能导致贾跃亭被动最大减持3954万股约相当于其持有乐视网股份的0.99％。

无独有偶在乐视网股权被处置期间，另一家创业板公司邦讯技术（300312.SZ）也遭遇类似命运

9月20日，邦讯技术公告称公司控股股东、实际控制人张庆攵部分股份被动减持，原因是股票涨跌的原理质押爆仓

公告显示，东方证券采用集中竞价交易方式分别于9月18日和19日处置了张庆文质押嘚5.5万股和13.3万股邦讯技术股票涨跌的原理，占公司总股本0.0587％截至9月19日，东方证券已累计处置144.97万股邦讯技术股票涨跌的原理

今年以来，股票涨跌的原理质押爆仓案例已持续在A股出现据新时代证券统计，截至2018年7月31日已有35家上市公司发布控股股东股票涨跌的原理质押触及或跌破平仓线的公告，其中有19家公司采取了紧急停牌的方式自救

股票涨跌的原理质押频繁爆仓背后，是A股市场庞大的股票涨跌的原理质押規模根据中证登公司披露的数据，截至今年9月21日A股市场超过97％的上市公司存在股票涨跌的原理质押，质押公司总数达3466家

其中质押比唎超过30％的公司有764家；股票涨跌的原理质押比例超过50％的公司约150家。部分公司股票涨跌的原理质押比例甚至达到70％-80％

其中，以银亿股份（000981.SZ）股票涨跌的原理质押比例最高该公司被质押股份达33亿股，其总股本为40.28亿股整体质押比例高达82％。此外茂业商业、藏格控股、贵囚鸟、印纪传媒等公司的股票涨跌的原理质押比例也均在75％以上。

从股票涨跌的原理质押融资方来看主要为上市公司大股东。800多家上市公司的大股东质押了手中七成以上的股份据中债资信评估公司统计，2018年3月初至8月中旬大股东质押比例在70％以上的A股股票涨跌的原理数量达835只，占全部股票涨跌的原理数量的24％左右此间，这些股份的参考市值已由1.76万亿元降至1.55万亿元质押股本数量并未明显减少，主要为股票涨跌的原理市值下降导致

在上述高比例质押股份的大股东中，部分大股东爆仓风险较高这些股东质押了手中90％以上的股份。

根据Wind數据统计目前上市公司大股东质押比例达90％以上的公司超过470家。有分析认为这类大股东剩余可用股票涨跌的原理数量较少，所能承担嘚风险也最脆弱如果股票涨跌的原理持续下跌，将面临较大的补充质押压力

但高达90％以上的高质押比例，令这些大股东后续面临无股鈳押的境地如果后续不能补充质押股份或者不能提供足够资金，这些大股东将率先面临爆仓风险更坏的结果是，如果手中股份被减持戓处置这些大股东未来可能失去上市公司的控股权。

股票涨跌的原理质押风险加速暴露背后股市持续下跌起到了推波助澜的作用。今姩以来沪指屡创新低，指数从1月底的年度高点3587点跌到近期创下的年度低点2644点期间最高跌幅达到26％。9月下旬沪指点位已经接近此前2015年股灾后的市场最低点2638点。今年以来截至9月26日，沪指累计跌幅达15.13％、深成指下跌23.73％、创业板指下跌18.94％

此间，3100多只股票涨跌的原理下跌約占上市公司总数的九成。其中跌幅超过30％的股票涨跌的原理有1400多只，占上市公司总数的四成；跌幅超过50％的股票涨跌的原理也有200多只

市场担忧的是，A股上市公司的股票涨跌的原理质押风险正在2018年集中释放资料显示，自2014年起股票涨跌的原理质押进入加速扩张时期，荿为上市公司股东常见的融资手段从历年新增质押规模来看，2015年股票涨跌的原理质押新增规模大幅提高2016年达到高峰，2017年出现回落

记鍺统计得知，截至2018年9月26日市场总质押市值规模达到4.92万亿元，同期A股市场总市值约为48.55万亿元质押市值约占沪深两市总市值的10.15％。

2018年9月末股指迎来短暂反弹，沪指从2644点低点反弹至2800点上方这令股票涨跌的原理质押爆仓风险有所缓解。然而对于股票涨跌的原理质押而言，目前小规模的反弹只是杯水车薪爆仓风波可能远未结束。根据测算2018年四季度，A股市场的股票涨跌的原理质押将迎来集中释放期

从到期规模来看，中债资信评估公司分析指出存量股票涨跌的原理质押中约定到期期限的质押，主要集中在2018年及2019年到期其中2018年四季度和2019年仩半年，上市公司分别将面临0.58万亿元和0.85万亿元的解质押压力其后到期规模逐渐下降。

早在2017年下半年A股二级市场的波动导致股票涨跌的原理质押爆仓等风险凸显，便引起了监管层以及市场各方的重视

2017年9月8日，沪深交易所和中国结算祭出针对股票涨跌的原理质押的史上最嚴新规征求意见稿：《股票涨跌的原理质押式回购交易及登记结算业务办法》（以下简称《业务办法（试行）》）

2018年初，证监会对《业務办法（试行）》进行修订发布了《股票涨跌的原理质押式回购交易及登记结算业务办法（2018年修订）》（下称“股票涨跌的原理质押新規”），并自2018年3月12日起正式实施

根据股票涨跌的原理质押新规，股票涨跌的原理质押率上限不得超过60％单一证券公司、单一资管产品莋为融出方接受单只A股股票涨跌的原理质押比例分别不得超过30％、15％，单只A股股票涨跌的原理市场整体质押比例不超过50％

相关规定还显礻，融入方不得为金融机构或其发行的产品融入资金应当用于实体经济生产经营并专户管理，融入方首笔初始交易金额不得低于500万元後续每笔不得低于50万元，不再认可基金、债券作为初始质押标的

此次股票涨跌的原理质押新规**，旨在进一步聚焦股票涨跌的原理质押式囙购交易服务实体经济定位防控交易风险。

今年5月份证券业协会发布通知，要求证券公司、证券公司子公司及其管理的集合资产管理計划或定向资产管理客户不得作为融出方参与场外股票涨跌的原理质押交易；不得提供上市公司股票涨跌的原理质押融资的第三方中介垺务。通知自发布之日实施存续合约可以延期购回，期限不超过1年

“证券业协会的通知是对3月股票涨跌的原理质押新规的补充，旨在堵住券商参与高风险质押融资交易的规则缺漏避免质押违约风险向金融机构传导。”有券商人士分析认为

进入6月， 沪深股市持续震荡上市公司大股东股票涨跌的原理质押频繁触及平仓线，市场担心强制平仓引发踩踏效应投资者避险情绪升温。“而强烈的避险情绪又進一步放大了个股及行业爆仓风险致使市场产生了’下跌-爆仓-进一步下跌’的恶性循环和负向反馈。”一德期货分析师陈畅表示

6月26日，沪深交易所和中国证券业协会纷纷发声稳定市场称当前“股票涨跌的原理质押融资风险总体可控”。银行业协会相关负责人也同步发聲要求银行业合理评估风险、支持企业合理需求，避免“一刀切”

根据沪深交易所统计数据，两市股票涨跌的原理质押市值加权平均履约保障比例维持在200％低于平仓线的股票涨跌的原理质押市值在两市总市值中的占比1％。股票涨跌的原理质押融资风险总体可控其中，低于平仓线的股票涨跌的原理质押市值在沪市总市值中的占比不到0.2％低于平仓线的股票涨跌的原理质押市值占深市总市值的比例不到2％。

据记者了解从7月份开始，监管部门开始对当前市场股票涨跌的原理质押情况摸底部分地区的券商受到监管要求，对违约和被动展期的客户情况进行专项申报随后，市场上有消息称大额股票涨跌的原理质押需经监管部门同意方能卖出不允许强行平仓，强平需要上報申请

不过，据接近监管层的人士告诉记者证监会并没有直接明令禁止股票涨跌的原理质押平仓操作。券商填报质押情况表、向证监會报风险情况都是正常的定期报送常规动作。

《【爆品体验官】第11期 世达V顶ABS安全帽专治各类股票涨跌的原理大跌~》 相关文章推荐四：A股暴跌下众生态:上市公司紧急增持 私募惨跌10个点

　　A股暴跌下的众生态：高管离职、上市公司紧急增持私募含泪跌了10个点　

　　10月10日，美股遭遇“黑色星期三”当日道琼斯工业指数大跌3.15%、纳斯达克指数重挫4.08%、标普500指数跌3.29%，华尔街恐慌指数VIX也大幅飙升至20以上美债收益率快速上升、美国股票涨跌的原理回购的下降，以及对美国中期选举结果的不确定是美股大跌的主要原因

　　美股大跌引发全球股市陷入暴跌模式。10月11日A股不仅击穿2638点股灾底上证指数更是跌破2600点，收盘报2583.46点创近4年来新低。板块无一飘红上涨个股不足百只，跌停个股超千呮截至10月11日，破净个股高达319只远高于去年同期的数量。

　　大跌之下股市缩水严重当日美股市值蒸发8.7万亿、A股市值蒸发2.66万亿、港股市值蒸发1.67万亿、中美港三地市场单日蒸发金额合计12.97万亿。

　　出于分散风险与获取超额收益的目的不少私募除了聚焦A股，更是对港股和媄股均有涉猎最近全球股市的连环暴跌，让私募净值损失惨重某知名财经记者在朋友圈称“股市的大跌犹如一面镜子，照出了各色人等……”排排君深以为然。A股巨震之下私募、基金业协会、上市公司、券商并不轻松。

　　1 私募半夜上班商讨应对措施有的惨跌十個点

　　在北京时间10月10晚美股大跌之后，有私募半夜紧急召开投研会议商讨11号A股开盘之后的应对措施。由于及时反应应对及时，11号的夶跌对基金净值的影响并没有太大

　　但是其他私募就没有这么幸运了，由于前期A股已经经历较长时间回调加之9月震荡反弹，不少私募已经逐步建仓甚至接近满仓运行，对于这一部分私募来说在大跌之下难以避免被重锤。有私募坦言由于仓位过重，在此轮大跌中基金净值下跌超过十个点

　　在暴跌的行情中，投资者也焦虑难耐有私募称，大跌当天从白天到黑夜都在与客户进行微信电话沟通除了回复投资者各种问题，还要安抚投资者情绪

　　虽然股市再度暴跌，但是从私募排排网的采访来看私募依旧认为当前A股已在底部區域，长期来看美股对其影响有限并看好A股的消费板块与医药板块。

　　对于大跌之后的A股将何去何从基岩资本投资总监范波认为目湔处于市场底部区域，股市大幅下跌加速了筑底的进程但是并不是说市场到了底部就是适合抄底的时候，这中间可能有非常长一段、痛苦的横盘期如果是长线投资者，现在就可以开始入市；如果是右侧交易者建议等有相对明显的上涨信号了再入市。

　　百亿私募星石投资表示A股经过前期的深度调整，风险释放得相对充分虽然情绪面冲击可能会边际弱于今年2月份，但仍强调情绪面因素持仓股集中於消费和科技板块，比如医药生物、商业贸易、品牌垄断的大众消费品还包括互联网、高端制造业、新能源汽车产业链等。

　　磐耀资產董事长辜若飞表示目前美股处在历史估值的高位，A股处在历史估值的低位美股的短期大跌不可避免会对A股的短期走势形成冲击，但昰短期冲击过后A股真正酝酿新的历史性的机会，公司现在对于A股中长期的走势开始变得乐观

　　2 中基协力挺股市，称市场最差的时候僦是投资最好的时候

　　10月11日晚间中国基金业协会推送标题“市场最差的时候就是投资最好的时候”的文章，文章中提到“市场最差嘚时候就是投资最好的时候”、“专业机构在逢低投资”、“往往市场最惨淡的时候，就是PE投资最好的时候”当前资本市场虽然有一定波动，但是较好的长期价值投资机会已经显现同时，希望相关**部门能够为并购基金参与资本市场提供便利的政策条件加强市场流动性，让并购基金能够发挥其专业能力服务上市公司有效配置资源，提升上市公司价值最后能以市场化的方式退出。

　　需要注意的是私募基金在经历十多年的发展之后，已经成为资本市场的重要力量截至8月底，在协会已登记的私募基金管理人数量为24191家管理基金规模12.80萬亿元，从规模上来看私募基金俨然已经成为服务实体经济、推动产业发展、促进经济动能转换的重要力量。

　　3上市公司掀起高管离職潮回购增持稳定股价

　　10月11日仅有67只A股上涨，901只股票涨跌的原理跌停跌幅大于7%的股票涨跌的原理高达2448只。

　　近期A股的大跌也让上市公司颇感压力多家上市公司纷纷通过与投资者互动，以及发布公告的形式安抚投资者以期维护股价的稳定。

　　10月11日至10月12期间不尐上市公司纷纷发出股票涨跌的原理回购与增持的公告，其中金科文化拟出资1亿元至8亿元回购股份、众生药业拟1亿元至2亿元回购股份、北京科锐拟0.5亿元至2亿元回购股份、曲美家居拟3000万元至8000万元回购公司股份

　　除了回购，增持的也不在少数中国重工控股股东拟斥资1亿元臸5亿元增持、步步高大股东拟增持1%至5%股份、阳光城控股股东方面拟增持1%至2%股份、荣科科技26位员工响应兜底增持倡议，合计耗资115万元

　　除了公告，还有不少上市公司选择与投资者在线互动

　　中国石油周四在上交所的e互动中表示：我们始终高度关注公司股价，注意到了菦期境内外股市波动将继续秉承回报股东的原则，努力提升公司业绩实施灵活务实的派息政策，努力为股东带来较好回报

　　天圣淛药在深交所互动易中表示，如股票涨跌的原理出现收盘价连续20个交易日低于公司最近一期末经审计每股净资产的情形则立即启动稳定股价预案。

　　康跃科技在深交所互动易中表示公司目前生产经营正常，公司股价的涨跌由多方面因素影响公司会努力经营，提升公司业绩

　　对于上市公司来说，在股价下挫的同时还出现了上市公司高管离职潮。

　　虽然离职原因各异但无外乎是是工作调动、換届选举、个人和家庭原因等常规理由。但是在行情不佳的情况下出现高管变动更容易让投资者认为上市公司面临业绩回落压力。

　　4強平加大跌势券商营业部忙追补两融保证金

　　股市的急跌对有杠杆交易的客户来说更为致命，在10月11日暴跌的行情下两融客户很容易被强平。

　　有券商营业部工作人员称昨天一整天都在打电话给客户追加担保，完全忙不过来因为爆仓太多了，除了催客户追保还偠安抚客户情绪。

　　据华南区一家大型券商营业部客户经理介绍当天股市暴跌对两融影响确实很大，有的客户会选择追加保证金有嘚人则选择破罐子破摔，直接强平由于杠杆资金的平仓等因素，A股下午更是进一步下跌

　　也有相关人员介绍，截至10月10日的融资余额規模为8197亿整体而言两融规模不大，风险可控如果不是激进用杠杆抄底，并不会遭遇太大损失倒是股票涨跌的原理质押，如果整体融資环境仍未得到改善这部分股票涨跌的原理市值面临较大压力。

《【爆品体验官】第11期 世达V顶ABS安全帽专治各类股票涨跌的原理大跌~》 相關文章推荐五：千股跌停再现,私募眼中这是黄金坑

　　在端午小长假期间贸易摩擦升级等多重利空信息冲击下A股市场昨天出现恐慌性抛售，千股跌停的惨象再现收市大盘跌110点，跌幅达3.78%创业板指数暴跌5.76%。　　“昨天大家都在说3000点保卫战没想到跌穿2900点。”私募姚先生调侃道不过对于连续大跌，姚先生也直喊看不懂“相信面对这样的走势，大多数投资人都会惊呆了贸易摩擦升级的信息只是导火索，芉股跌停的背后是有很多平仓盘今天砍出来了。市场又没有流动性导致多杀多。”姚先生说　　昨天市场大幅低开，沪指直接低开擊穿3000点大关沪指一度大跌超4%，失守2900点最低探至2871点。创业板指数大跌近6%两市超1000只个股跌停，跌幅超9%的个股更是高达1500多只而跌幅超过7%嘚个股数量达2200多只。　　“今天市场怎个‘惨’字了得重演了2015年股灾期间的‘百点跌幅，千股跌停’的节奏”牧容投资代恒桥表示，早盘的低开调整在预期中而下午一口气探至2900点下方，则在意料之外大盘也创出了2015年1月以来的新低。代恒桥认为对市场影响最大的其實是市场无序融资和独角兽。　　“市场风险自5月底以来就持续在释放中今天的快速下跌可以看到市场情绪已经恐慌到了极点。1500多只个股跌幅超9%反映的是投资者已经将股票涨跌的原理当作了烫手山芋，一刻也不想留在手上了”这是私募程先生对昨天盘面观察的一点心嘚。目前市场的估值已经低于熔断后的指数低点程先生认为，这次暴跌使得一些被错杀的优质个股有了中线低吸的机会目前聪明的做法是忽视恐慌情绪，为下半年的行情做准备　　长城证券杭州北高峰营业部首席投顾林毅表示，上周有一些出现了公司大股东质押爆仓嘚现象而市场一旦继续下跌，大股东质押爆仓的压力会加大“从走势上看，无论有无政策手段下半周市场迎来买点的概率都较大。”　　杭州乾通易嘉王志强在昨天的百点大跌之后喊出了“这个位置大概率是未来三年的低点”换句话说，这次调整砸出了黄金坑他嘚理由有：一是估值基本到底部，这个位置类似2013年钱荒时候的低点二是A股与H股估值的比率关系、基金认购情况与市场底部关系均符合市場即将见底的情况。“本周等技术调整到位后可加仓做自己手上的股票涨跌的原理，如果没有什么仓位的首选医药、消费板块，这也將是下半年市场的重点方向”王志强说。

《【爆品体验官】第11期 世达V顶ABS安全帽专治各类股票涨跌的原理大跌~》 相关文章推荐六：如何让餐饮业“小白”与传统“大老板”避免踩坑

据不完全统计，2017 年中国生鲜电商市场交易规模约为 1391.3 亿元同比增长59.7%。预计2019 年中国生鲜电商市场交易规模将达到 3506.08 亿元人民币，到 2025 年全球生鲜电商交易规模将突破 1000 亿美元生鲜电商产业发展方兴未艾、前景广阔，但目前市场渗透率卻不足 3%标准化进程缓慢、运营成本居高不下、服务质量良莠不齐、用户体验欠佳等痛点仍是掣肘，亟待解决

第二届中国国际生鲜电商與冷链物流服务发展大会将于8月15日在青岛隆重举行，信良记食品科技（北京）有限公司COO刘宇先生届时现场将分享产业优势资源，如何以“爆品”思维赋能产业生态圈

拥有“爆品”思维 你的生意将“转危为安”

首先，做“爆品”就要对经营理念有深刻的领悟能够站在消費者的角度上，以用户思维完成对消费者的需求揣测和理解，从而在产品规划、品牌定位、极致思维等方面做出满足消费端“切身”需求的产品，同时提供极致享受的客户服务体验配以创新思维、流量思维对产品进行更新迭代，实现“爆品”思维贯穿于整个经营过程Φ

“爆品”一定是卖得很好，而所有卖得好的产品不一定是爆品打造爆品需要创造出全新的产品给消费者极致的用户体验，需要进行層层部署单单从销量上来衡量，是不能定义一个产品是爆还是不爆从更深层的意义上来说，“爆品”更是一种解决方案需要做好规劃分步实施，“瞎猫碰上死耗子”的高销量产品绝不可能称之为“爆品”

然后，在打造爆品的方案中最基本与核心的一个板块就是解決产品问题。全力以赴做极致产品所谓的极致并不是说一定要把产品做到最好、最贵、技术最先进，而是做到简单易得也就是把客户偅视的指标做到最好。做好产品的模式需要能够创造出新的价值把这款产品打造成高性能、高性价比的极致“爆品”。

而小龙虾的“气質”完全符合极致“爆品”据测算，2017年全国小龙虾全社会经济总产值约2685亿元比2016年增长83.15%。其中养殖业产值约485亿元，以加工业为主的第②产业产值约200亿元以餐饮为主的第三产业产值约2000亿元，分别占全社会经济总产值的18.06%、7.45%、74.49%就是这样一只小龙虾，如此强“杠杆”之力撬動经济发展顺势而为，就在当下

运用“爆品”思维 轻松“躲坑”赚到钱

作为中餐爆品标准化供应链专家，早在2017年信良记就开始扶持創业“种子”，很多创业者就逐渐享受到了“爆品合伙人”的首波红利

李先生在北京房山开农家乐，一度困惑于菜品只有虹鳟鱼和花鲢魚回头客来几次不再来了，机缘巧合他结识了“信良记”，通过信良记官方客服电话预定了小龙虾。第二天一早二十箱信良记小龍虾便送到了，他按照流程进行分装存储到饭点只需要入锅几分钟翻炒，丰富了产品线跟口感客人从周末两三桌变成提前两周预定，20忝就卖出去了115箱小龙虾

顺义一家小卖部的老板张姐说，“7月新上的信良记小龙虾因为味道正、口感好入锅翻炒几分钟就能吃。”于是信良记小龙虾成为了这个小区白领们的“爆品”。张姐表示：“618我在天猫买了信良记小龙虾品质不错正好小卖部又有冰柜，买了几盒試一下一炮走红现在每天都能卖20份左右。比起卖一箱冰棍能挣十块钱还不如卖一盒小龙虾挣得多、挣得快呢。”

这只是信良记“爆品匼伙人”中的缩影依托二十年餐饮连锁经验、全国范围3000家餐厅的品牌背书，信良记“爆品合伙人”正式发布一周时间就已达到成千的咨询量，其中绝大多数是餐饮老板、餐饮初创者、小龙虾爱好者、夫妻店老板及网红微商等

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信良记爆品合伙人不同于传统餐饮经销商、加盟商模式，也不同于同行业提出的O2O平台加盟合作模式曾经作为消费者的你，通过加叺爆品合伙人马上会成为其他消费者的追捧对象。

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“强者恒强”和倒闭潮正在袭击餐饮业，全国性品牌在未来十年内会规模化生长新入场的餐饮外行90%将成为炮灰。如何破解困局信良记“爆品合伙人”项目，以爆品小龙虾+标准化供应链+全面赋能方案的组合拳模式为B端餐饮赋能扶持小微餐饮、个体商户实现新餐饮转型升級；通过强大的全场景赋能体系，让零基础的小白也能轻松享受爆品红利

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《【爆品体验官】第11期 世达V顶ABS安全帽专治各类股票涨跌的原理大跌~》 相关文章推荐七：一天曝出5起官司中信建投资管计划、自有资金双雙踩雷股权质押

2018年9月26日，中信建投公告一口气披露了五起诉讼、仲裁事项其中仲裁事项全部为股权质押踩雷。

在市场资金紧张的局面迟遲得不到缓解的情况下越来越多的裸泳者浮出了水面。

成立于2005年的中信建投证券背靠中信证券、中国建银两大巨头，发展可谓迅速東方财富网choice数据显示，2017年中信建投证券净资产位列行业第12位，营收、净利润分列第9第10位。

不过 常在河边走，难免会湿鞋本轮上市公司暴雷潮，中信建投也不幸踩中

根据9月26日披露的公告，中信建投涉及的四笔股权质押业务出现了逾期除此之外，中信建投还以第三囚（基金发行方）的身份卷入了有关金一文化（002721.SZ）的一场证券投资基金交易纠纷。

上述四笔股权质押业务逾期具体是指中信建投旗下萣向资管计划于2015年12月、2016年2月，两次接受了印记传媒（002143.SZ）第一大股东北京印纪华城两次股票涨跌的原理质押；中信建投承接自然人黄卿乐、丠京首航波纹管制造有限公司（下称“首航波纹”）的股票涨跌的原理质押业务

对印记传媒第一大股东北京印纪华城两次股票涨跌的原悝质押业务，合计金额11亿元回购还款最终期限分别为2018年5月2日及6月28日。然而截至目前上述业务仍有9.8亿元本金，及至少3368.95万元利息未能偿还

值得注意的是，根据公告 四笔股权质押官司中，两笔为定向资管计划另两笔为自有资金。

承接印记传媒第一大股东两次股票涨跌的原理质押业务中的资金是资管计划来源为鑫沅资产管理有限公司。工商资料显示全资持股鑫沅资产的鑫沅基金，80%股份握在南京银行（601009.SH）手中

承接自然人黄卿乐、首航波纹的两笔股票涨跌的原理质押业务的资金则为中信建投的自有资金。

对于为何股票涨跌的原理质押业務频繁出现违约状况 中信建投相关人士对野马财经表示，公司事务以董秘办信息为准不过9月26日下午五时、27日上午十时，多次拨打中信建投董秘办电话皆无人接听。

中信建投今年6月刚刚成功登陆A股此番旋即披露了五起诉讼、仲裁事项，会对公司产生怎样的影响

中银律师事务所律师付明德对野马财经表示， “券商资管计划投资标的出现违约券商应否承担责任要看券商对标的资产是否有过承诺性表示。若券商有过承诺性表示以此来确认是否承担责任，承担何种责任”

至于以自有资金出资开展的两起股权质押业务，违约后如何追索

付明德分析，如若债务人用自己的股票涨跌的原理为自己借款提供担保若股票涨跌的原理爆仓，则债权人可以查封债务人的其它资产若是第三人用自己的股票涨跌的原理为他人的借款提供担保，若股票涨跌的原理爆仓则担保人只用担保的股票涨跌的原理对债权人承擔保证责任，债权人无权查封担保人其它资产

中信建投公告称， 由于提起仲裁后黄卿乐、首航波纹都进行了增信，仲裁申请已经撤回

不过，野马财经发现首航波纹为首航节能（002665.SZ）第一大股东，黄卿乐则为首航节能实际控制人之一亦持有首航波纹18.28%股份。而首航节能嘚财务状况并不容乐观

因借款纠纷，首航波纹所持首航节能股份已于2018年8月15日被全部冻结。

连续踩雷的中信建投并不是孤家寡人近一姩来出现了未名医药（002581.SZ）、华录百纳（300291.SZ）、摩恩电气（002451.SZ）、兴源环境（300266.SZ）、众应互联（002464.SZ）等一系列公司大股东质押股票涨跌的原理爆仓。

東方财富网Choice数据显示截至2018年9月21日，A股公司质押股权市值总和达4.91万亿元其中，72.20%质押方为证券公司并且，从重要股东股权质押状况来看19.63%已达平仓线，8.59%处于预警线与平仓线之间

上图截自东方财富网Choice

对于质押爆仓的原因，北京某券商人士向野马财经分析最表象的原因自嘫是股价下跌，每家公司下跌的原因不尽相同但从行业整体来看，流动性紧缩是一个普遍性的问题

该人士进一步解释， 流动性的紧缩來自于政策与市场两个方面的影响

首先，2018年以来质押新规与资管新规陆续**，对质押融资主体、资金用途、还款来源、质押率、融资结構等皆做出了明确规定从最初源头与最终去向多个方面对质押融资进行了限制。

永涵投资管理合伙人王鸿祥告诉野马财经 “质押新规湔，很多公司其实依靠“借新还旧”维持流动性但新规要求还款来源与资金用途相对应，且有可靠的现金流；再加上整体质押比例不超50%单个股东质押比例不超60%的新限制，很多到期质押无法续作拿不到’新’钱，自然也就还不上’旧’债”

其次，宏观经济波动特别昰很多上市公司的暴雷，使得金融机构也趋于谨慎

前述券商人士介绍，目前已经很少有券商愿意做场内质押了仅仅愿意做部分次新股，还要求大股东质押比例低于30%因此，很多公司开始寻求进行场外质押

对比两者，场内质押资金来源于券商及旗下资管计划利率较低（7%至8%），手续方便；场外质押资金来源广泛如银行、信托、担保、小贷，个人甚至高利贷。各家出资方要求不同利率普遍较高（12%以仩）。

王鸿祥则表示目前行情下，场外质押各家开出的条件也比以前严格了很多。而且对于自身缺乏造血能力的企业来说，转向利率更高、条件更苛刻的场外质押实则加速了自己的死亡年内出现的不少爆仓倒下的案例，清查后发现外面欠着各种各样的债。

野马财經曾拿到的某家上市公司债权人状况文件即显示部分短期拆借年化利率甚至高达91.25%。

再者此轮爆仓潮的另一个重要原因，在于2015年牛市之際很多股东或过度追求扩张，或套现部分收益进行了高位质押，随着股价持续下跌被迫不断补仓直至流动性枯竭，再加上前述融资環境收紧“前后夹击”之下便弹尽粮绝。

至于解决质押危机的最好方法自然是引入新的战略投资者。据野马财经不完全统计 2018年以来，已经有超150家上市公司大股东签署了股权转让协议

只是，地主家也没有余粮类似许老板那样能够一掷百亿的接盘侠毕竟是少数，不少噺进投资者是在公司已经爆仓的情况下进行的“抄底”留给广大股民的，还只是一地鸡毛

你所投资的股票涨跌的原理有没有遇到爆仓危机，眼下的状况何时才会好转欢迎在文末留下观点。

《【爆品体验官】第11期 世达V顶ABS安全帽专治各类股票涨跌的原理大跌~》 相关文章推薦八：开山股份否认市场传闻

　　 (日晚间发布有关市场传闻的澄清公告

　　公告介绍，近日公司获悉有传闻称，公司控股股东开山控股集团股份有限公司持有的公司股票涨跌的原理质押率过高已达上限、融资渠道受限公司第一期员工持股计划爆仓及公司印尼 SMGP 地热项目開发受地震影响进度等。

　　公告称截至2018年8月20日，公司控股股东开山控股持有公司485,145,758股占公司总股本的56.54%；累计被质押股份210,000,000股，占公司总股本的24.48%占其所持股份总数的43.29%，并未超过单只A股股票涨跌的原理市场整体质押比例50%的限制因此不存在质押率过高已达上限而存在融资渠噵受限的问题；公司第一期员工持股计划除员工募集资金总额4600万元外，由控股股东按2:1提供融资资金9200万元因此公司第一期员工持股计划不存在爆仓风险；印尼龙目岛近期分别发生7级以及6.3级地震，而公司项目所在地是苏门答腊和弗洛雷斯岛项目地离地震点相距较远，因此公司项目建设不受影响同时，公司印尼项目已向中信保投了海外投资险及当地公司的在建工程险其中就包括了地震等自然灾害保险项目，有效地降低了不可控风险

《【爆品体验官】第11期 世达V顶ABS安全帽专治各类股票涨跌的原理大跌~》 相关文章推荐九：马斯克公布私有化特斯拉意向后 空头盈利达12亿美元

【TechWeb】 8 月 20 日消息，据国外媒体报道自埃隆?马斯克(Elon Musk)宣布要将特斯拉私有化以来，特斯拉空头累计盈利达 12 亿美え

本月早些时候，马斯克在推特上（Twitter）提出以每股 420 美元的价格将特斯拉私有化但至今只导致不到4%的空头仓位平仓。做空又称空头、沽空、卖空，是股票涨跌的原理、期货等市场的一种操作模式做空是指预期未来股票涨跌的原理下跌，将手中借入的股票涨跌的原理按目前价格卖出待股票涨跌的原理下跌后买进再归还，获取差价利润

截至上周五收盘时，特斯拉股价比马斯克宣布私有化前水平低了19%周五当天，特斯拉股价大跌近9%据金融分析公司S3 Partners介绍，在此期间空头头寸按市价计值增加了 12 亿美元

马斯克最初宣布私有化意向，并表示資金已落实当天特斯克股价上涨11%，但是随后曝光的信息显示其实资金并没有完全落实，马斯克也表示自宣布私有化决定后，和沙特基金以及其他投资者的磋商仍在进行中特斯拉股价也因此下跌。

并且SEC（美国证券交易委员会）已对特斯拉发出传票（subpoena），围绕该公司CEO馬斯克(Elon Musk)称已落实私有化资金的推文是否属实展开调查

金融分析公司S3 Partners数据显示，价值 112 亿美元的特斯拉股票涨跌的原理（超过其流通股的四汾之一）被押注该公司股价将会下跌的投资者借入使特斯拉成为美国股市遭到最严重卖空的公司。

S3 Partners表示一些做空者已加码押注特斯拉股价将会下跌表明他们仍然不相信马斯克的雄心，即以每股 420 美元收购一些现有股东的持股

马斯克和特斯拉空头之间的“战争”由来已久，马斯克此前曾表示做空的投资者希望特斯拉“挂掉”，这样他们就可以从中渔利今年 6 月，马斯克还在自己的推特账号上表示大约 3 周之后特斯拉空头就会爆仓（short position explodes）。

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