慢钱头条讯 9月30日消息，据界面新闻获悉，近日，有投资者购买的天弘基金产品不仅延期兑付，而且净值突然，原因是投向的私募债出现违约，并指向香港上市的花样年控股（1777.HK）。

该投资者称，自己在2016年购买的天弘基金“耀之债2期”，到期日前该产品每份净值0.9994元。该投资者在今年9月12日提交赎回申请后迟迟无法赎回，后招商银行客户经理称，天弘基金产品兑付出现问题，需延期兑付。

9月27日，该产品名称改为“安进25期耀之专享2”，每份净值突然下调为0.8223元，只有82%的基金市值可申请赎回，另18%被放入新的债券产品，不可赎回。

资料显示，“安进25期耀之专享2”是由天弘创新发行，上海耀之资产作为投资顾问的专项资产管理计划。招商银行于2016年2月代销，目前尚未到期，基金主要投向于债券类资产。

关于为何下调净值，天弘基金表示，根据天弘基金9月26日发布的资管计划估值方法调整公告，上述基金产品投资的标的资产计划持有两只私募债券，目前该债券的发行人“兑付存在重大不确定性”，所以自9月26日起标的计划分为可赎回资产及暂不可赎回资产，根据标的可赎回资产净值进行估值。

根据界面新闻记者梳理产品说明书发现，上述私募基金产品宛如一个“套娃”：成立于2016年3月7日，管理人为天弘创新资产管理有限公司，为天弘基金旗下子公司，委托母公司天弘基金管理有限公司进行管理，投资顾问为上海耀之，托管人为招商银行上海分行，招行同时作为独家代销机构。

说明书中特别强调，上海耀之受天弘基金聘请作为投资顾问对标的计划的投资提供投资建议，标的计划将按照投资顾问的投资建议作出决策。

基金业协会的公示信息显示，上述基金为“顾问管理”，实际管理人为上海耀之，后者为私募证券投资基金管理人。

上海耀之成立于2011年，经营范围是资产管理和投资管理，旗下第一只基金成立于2013年。根据基金业协会备案，目前上海耀之旗下正在运作的私募基金共47只。

巧合在于，这出现问题的这只基金全名为“天弘创新安进25期耀之债期对冲专享2号专项资产管理计划”。根据该基金8月份的投资报告显示，该基金资产99%投向债券产品，其中47%的比例投向了房地产债券，而上海耀之的实控人正是一家房企。

公开资料显示，上海耀之的大股东为花样年集团（中国）有限公司，持股78.89%，实控人为香港花样年投资控股有限公司（下称“花样年控股”）。

公开信息显示，花样年控股（1777.HK）为香港上市公司，主要业务为房地产业务，主要聚焦于珠三角、长三角、环渤海、成渝经济区四大区域，已进入北京、上海、深圳等13个一二线城市。

目前，花样年控股资产总规模122亿元，但是负债比率相对较高，截至今年6月底，剔出预收房款以后的资产负债率高达66%。

同时，花样年还有包括部分美债在内的108亿美元债务将到期。

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