在用友软件中，在应收账款和应付账款可以对冲吗，应付账款下，都设置了明细科目哪个哪个公司的，那把这些又设置成客户往来，

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-09-09 04:24 标签： 应收账款和应付账款可以对冲吗

希望对你有帮助，加油啊

编号：001 姓名：胡一 口令：001

编号：002 姓名：刘红 口令：002

编号：003 姓名：李明 口令：003

编号：004 姓名：王林 口令：004

编号：005 姓名：张宏 口令：005

编号：006 姓名：马涛 口令：006

编号：007 姓名：郭严 口令：007

1、进入“系统管理”窗口，点击“系统-注册”进入“注册〖控制台〗”界面；

2、用户名以“admin”，密码为空，点击“确定”进入，之后点击“权限-操作员”进入“操作管理员”界面；

3、在此界面点击“增加”按钮，出现“增加操作员”界面，输入相应的信息后，点击“增加”按钮；

4、此时若要继续增加人员，则直接填写相应信息；若不再需要增加人员，点“退出”即可。

注意事项：（1）在增加最后一名人员后，仍要点“增加”按钮，之后再点击“退出”才可，不能直接点“退出”；（2）人员编号不能重复。

账 套 号：611 账套名称：长城机械有限责任公司账套

账套路径：默认 账套启用日期：2006年12月

单位名称：长城机械有限责任公司

单位简称：长城机械公司

公司地址：河北省张山市桥东区维一路126号；邮编：075000

开户银行：中国工商银行张山市分行桥东支行；账号：

企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目

账套主管：胡一 按行业性质预置科目

分类编码方案：科目编码级次：422

供应商分类编码级次：1

1、进入“系统管理”窗口，点击“系统-注册”进入“注册〖控制台〗”界面；

2、用户名以“admin”，密码为空，点击“确定”进入，之后点击“账套-建立”进入“创建账套-账套信息”界面；

3、输入相应的账套号、账套名称及启用日期，点击“下一步”，进入“单位信息”界面；

4、在“单位信息界面”输入相应的信息，点击“下一步”进入“核算类型”界面；

5、在“核算类型”界面选择相应的类型，点击“下一步”进入“基础信息”界面；

6、在“基础信息”界面选择相应的信息，点击“完成”，会提示“可以创建账了么？”的对话框，选择“是”；

7、此时会出现“分类编码方案”界面，修改相应的编码级次，点击“确认”出现“数据精度定义”界面，根据单位需要选择，一般为默认，点“确认”，此时会提示“创建账套成功”的对话框，点击“确定”，之后会提示“是否立即启用账套”，根据要求选择，即可。

注意事项：账套启用日期、行业性质、分类编码方案的准确性。

设置操作员拥有账套“611长城机械有限责任公司账套”如下限权：

编号 姓名 权限 账套

001 胡一 账套主管 611长城机械有限责任公司账套

002 刘红 总账 611长城机械有限责任公司账套

003 李明 总账 611长城机械有限责任公司账套

004 王林 总账 611长城机械有限责任公司账套

006 马涛 应收应付、工资管理 611长城机械有限责任公司账套

007 郭严 固定资产 611长城机械有限责任公司账套

1、进入“系统管理”窗口，点击“系统-注册”进入“注册〖控制台〗”界面；

2、用户名以“admin”，密码为空，点击“确定”进入，之后点击“权限-权限”进入“操作员权限”界面；

3、在此界面的左侧选中所需设置权限的人员与右上方对应的账套，之后点"增加"按钮，出现"增加权限"界面，选取相应的权限后点“确定”即可；

注意事项：设置为账套主管的权限时，只需选相应的操作员及账套，之后在" "打勾即可。

为了保护账套数据，要经常进行备份。

微机室的计算机有硬盘保护，凡在C盘和E盘的操作在重新启动计算机后都会丢失，因此需要大家在每次操作完成后将账套备份到D盘中，下次再操作时可以恢复。

用友财务通2005→系统服务→系统管理→系统→注册（用户名：admin，密码：无）→账套→输出（将输出的路径改为：D:\）

用友财务通2005→系统服务→系统管理→系统→注册（用户名：admin，密码：无）→账套→引入（找到D盘的备份文件，按照步骤操作即可）

账套：“611长城机械有限责任公司账套” 会计年度：2006

用友财务通2005→财务系统→总账（账套：611，操作日期：2006年12月1日，用户：001胡一，密码：001）→系统初始化，账套：611然后进行相应操作：

系统初始化→凭证类别，选择收、付、转三种凭证。

系统初始化→结算方式，增加下列结算方式：1 转帐支票、2 商业汇票、3 汇兑 4 银行本票。

在实际操作中，应增加所有的职工。为简化起见，只实验操作只增加部分职工，例如：

职员编码 职员名称 所属部门

（六）客户分类和客户档案

系统初始化→客户分类，根据需要进行分类，例如：1 重要客户、2 一般客户、3 小客户

系统初始化→客户档案，根据“应收账款”和“预收账款”账户期初余额有关单位逐一填加，客户信息可以自己填写。以后在核算中有新的客户还可以再填加。

可以填加以下客户：黄河有限责任公司，东山有限责任公司，凯山煤矿等，客户信息可以自己编写。

（七）供应商分类和供应商档案

供应商分类：系统初始化→供应商分类，根据需要进行分类，例如： 1 一级供应商、2 二级供应商、3 三级供应商。

系统初始化→供应商档案，根据“应付账款”和“预付账款” 账户期初余额有关单位逐一填加有关共应商信息可以自己填写。以后在核算中有新的供应商还可以再填加。

可以填加以下供应商：三星机械制造有限公司，宏发有限责任公司等，供应商信息可以自己编写。

系统初始化→项目档案，然后进行有关操作。

点“增加”，然后按步骤增加项目大类，例如，生产成本、在建工程、现金流量项目等

点“项目分类定义”可以增加项目类别，例如，在“生产成本”大类下增加“基本生产成本”、“辅助生产成本”，在“现金流量项目”大类下增加“经营活动产生的现金流量”、“投资活动产生的现金流量”、“筹资活动产生的现金流量”。

点“项目目录” →“维护”增加具体的项目，例如，在“生产成本”大类的“基本生产成本”、“辅助生产成本”下增加“直接材料”、“直接人工”、“制造费用”项目，在“现金流量项目”大类的“经营活动产生的现金流量”、“投资活动产生的现金流量”、“筹资活动产生的现金流量”下增加“销售商品和提供劳务收到的现金”、“收到的税费返还”等项目。

（1）通过“增加”按钮增加新的二级科目和三级科目。需要的科目根表1和表2的资料设置，以后增加的科目也可以在使用时增加。

（2）通过“编辑”菜单的“指定科目”指定“现金总账科目”为“库存现金”，“银行存款总账科目”为“银行存款”，指定“现金流量科目”为“库存现金”、“银行存款”和“其他货币资金”

（3）将“库存商品”等需要数量的明细账，选定为“数量核算”，并输入计量单位。

（4）设定科目的辅助核算

有些科目需要辅助核算，例如成本科目需要具体的成本项目，应收款需要具体的客户，应付款需要供应商的信息，这些都在辅助核算中反映，可以进行以下操作：

将“其他应收款”科目下的个人明细账的“辅助核算”设定为“个人往来”；将“基本生产成本”、“辅助生产成本”等所属需要项目核算的科目的“辅助核算”设定为“项目核算”；将“应收账款”和“预收账款”的“辅助核算”设定为“客户往来”；将“应付账款”和“预付账款”的“辅助核算”设定为“供应商往来”。

系统初始化→录入期初余额

（1）长城机械有限责任公司为增值税一般纳税人。2006年12月1日有关科目的余额如下：

表1 总账账户期初余额

表2 明细账户期初余额表（部分）

表3 1-11月损益类帐户累计发生额

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