北京文化：2018年半年度报告_市场要闻_灯塔
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北京文化：2018年半年度报告
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北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文北京京西文化旅游股份有限公司2018 年半年度报告2018 年 08 月1北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人宋歌、主管会计工作负责人张云龙及会计机构负责人(会计主管人员)张雅萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司影视文化业务存在监管政策风险、市场竞争加剧的风险、产品适销性的风险、产品制作成本上升的风险及盗版风险；旅游业务存在市场竞争加剧的风险，请投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节经营情况讨论与分析“十、公司面临的风险和应对措施”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文目录3北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文释义释义项指释义内容&&&公司、上市公司、北京文化指北京京西文化旅游股份有限公司&&&华力控股指中国华力控股集团有限公司&&&富德生命人寿指富德生命人寿保险股份有限公司&&&摩天轮指北京摩天轮文化传媒有限公司，公司全资子公司&&&摩登视界指北京摩登视界文化传媒有限公司，公司全资孙公司&&&世纪伙伴指北京世纪伙伴文化传媒有限公司，公司全资子公司&&&星河文化指浙江星河文化经纪有限公司，公司全资子公司&&&艾美、艾美投资、艾美影院指艾美（北京）影院投资有限公司，公司全资子公司&&&潭柘景区分公司指北京京西文化旅游股份有限公司潭柘景区分公司&&&戒台景区分公司指北京京西文化旅游股份有限公司戒台景区分公司&&&妙峰山景区分公司指北京京西文化旅游股份有限公司妙峰山景区分公司&&&重庆水木诚德指重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）&&&元指人民币元&&&4北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文第二节 公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称北京文化股票代码000802&&&&股票上市证券交易所深圳证券交易所&&&&&&公司的中文名称北京京西文化旅游股份有限公司&&&&&&公司的中文简称（如有）北京文化&&&&&公司的外文名称（如有）BEIJING JINGXI CULTURE & TOURISM CO.,LTD&&&&&公司的外文名称缩写（如有）BJCT&&&&&&公司的法定代表人宋歌&&&&&&二、联系人和联系方式&董事会秘书证券事务代表&&&姓名陈晨江洋&&&联系地址北京市朝阳区将台西路 9-5 号北京市朝阳区将台西路 9-5 号&&&电话&&&传真&&&电子信箱chenc@bjc-ent.com000802@bjc-ent.com&&&三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。5北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否&本报告期上年同期本报告期比上年同期增减&&&&营业收入（元）303,506,986.39166,730,888.2782.03%&&&&归属于上市公司股东的净利润（元）44,235,389.9138,657,409.5914.43%&&&&归属于上市公司股东的扣除非经常性损43,509,226.7133,901,166.0728.34%益的净利润（元）&&&&&&&经营活动产生的现金流量净额（元）-353,006,191.49-437,960,609.2219.40%&&&&基本每股收益（元/股）0.06110.053214.85%&&&&稀释每股收益（元/股）0.06110.053214.85%&&&&加权平均净资产收益率0.92%0.88%0.04%&&&&&本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增&&减&&&&&&&&&&总资产（元）5,434,262,884.315,639,645,106.68-3.64%&&&&归属于上市公司股东的净资产（元）4,805,838,298.484,787,313,269.030.39%&&&&五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额√ 适用 □ 不适用单位：元项目金额说明&&&非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）188,278.09&&&&&537,806.89&除上述各项之外的其他营业外收入和支出&&&&少数股东权益影响额（税后）-78.22&&&&合计726,163.20--&&&6北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。7北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文第三节 公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否一、主要业务公司目前主营业务已由原有旅游景区业务逐渐转型为影视文化业务，发展成为涵盖电影、电视剧网剧、艺人经纪、综艺、 新媒体及旅游文化的全产业链文化集团。影视文化业务主要有电影、电视剧网剧、艺人经纪、综艺、新媒体等业务板块。原 有旅游景区业务以潭柘寺、戒台寺、妙峰山等景区为主，兼营酒店餐饮服务等业务，公司在目前打造全产业链文化集团的大 战略下，依托现有旅游景区业务及团队优势，积极向与影视业务深度结合的旅游文化方向进行尝试和拓展。二、经营模式在电影、电视剧网剧和综艺业务方面，主要通过投资、制作、发行、销售影视项目的方式进行运营。影视剧拍摄通常以 剧组为生产单位，公司独立或与其他投资方共同出资筹建剧组并进行拍摄创作，最终按各自出资比例或合同约定分享利益及 分担风险。在艺人经纪业务方面，主要涵盖艺人培养、艺人经纪、商务广告等艺人产业全链条经营模式，根据与艺人签订的经纪合 约中约定的方式确认收入。在旅游景区业务方面，主要是为客户提供景区游览服务，包括购买商品、休闲活动、餐饮、导游、咨询、停车管理等诸 多服务。公司通过为客户提供景区游览、酒店、餐饮、会议服务等获得相关服务收益。公司将继续以“一横一竖，构建大娱乐产业模型”为战略重点，通过整合上下游产业资源，进一步增强和拓展电影、电视剧网剧、艺人经纪、综艺、新媒体以及旅游文化等业务，从而打造全产业链文化传媒集团。二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明&&2、主要境外资产情况□适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否一、经验丰富的人才优势在影视文化业务方面，公司通过引进高端人才、收购、设立合资公司、建立工作室、顾问等形式，聚集了宋歌、娄晓曦、王京花、杜扬、陈国富、乌尔善、宁浩、丁晟、张黎、徐浩峰、严歌苓、刘震云等大批影视文化方面的优秀人才。同时，为了配合公司影视文化业务发展，公司调整了经营班子核心成员，宋歌先生出任公司董事长、总裁，娄晓曦先生担任公司副董8北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文事长，杜扬女士担任公司董事、副总裁，标志着公司在影视文化方面拥有了国内顶尖人才，在公司战略转型中迈出了实质性 一步，形成了公司突出的人才优势。在旅游景区业务方面，公司经过多年的人才积累和培养，已打造了一批经验丰富、业务精湛、熟悉旅游业务特点、经得 起市场考验的德才兼备的经营管理人才，为公司旅游文化业务的发展打下了坚实的基础。同时，依托于现有团队，结合公司 在影视文化领域的品牌及流量优势，公司还在积极探索旅游文化方面的延伸与布局。二、完整的产业链优势公司具有强大的资源整合能力和完整的产业链优势。公司业务在横向拓展上，涵盖了传统电影、电视剧网剧投资制作、 艺人经纪以及旅游文化业务。在影视剧业务方面，公司拥有丰富的运作经验，投资和制作过诸多高品质的影视剧项目；在艺 人经纪业务方面，公司签约并不断孵化优质艺人，在对外开展业务的基础上不断为本公司的传统及新媒体影视业务输送人才。 同时，公司以原有旅游景区业务方面的经验及团队为基础，结合影视文化业务的优势，积极拓展旅游文化业务，打造品牌和口碑，以期将影视业务产生的流量进行长尾变现。公司业务在纵向延伸上，上游通过内容制作储备孵化了大量优质IP资源，中游强化自身管理及宣发等服务体系的建设，下游在多领域布局及丰富长尾收益。通过横纵结合，构建了公司“一横一竖”的整体战略。三、完善的管理流程体系优势公司在文娱业务的工业化和产业化上不断推进。公司具有完善的管理流程体系，从项目的战略规划、IP孵化和采购、开发规划、立项管理、制片管理等各个环节进行流水线化管理，有效地保证了项目的推进和稳定水准。在此基础上结合人才优势，未来将在保证质量的基础上以工业化模式稳定产出具备规模效应的优质内容。《战狼Ⅱ》、《九州·海上牧云记》、《我不是药神》等作品的成功进一步展示了公司在影视工业化上的成就。同时，公司具有严格的风控制度，项目的立项、签约、推进到完成中的各个环节均由相关部门审批，依赖完善的、多元化的管理体系保证项目整体的有效性，最大程度避免由单一或不完备的经验和信息导致的决策风险。四、独特的旅游资源优势公司地处祖国政治、经济、文化、旅游中心北京市，公司原有旅游景区业务资源位于北京市门头沟辖区内。门头沟区位于北京市西部，是京郊著名的天然生态屏障，是北京市10个远郊区县中唯一的纯山区，面积1,455平方公里，山区面积占98.5%。区政府所在地——门城新城距天安门仅25公里，六环路连接北京9个区县7个新城，108国道、109国道穿越全境，莲石路、阜石路等多条城市快速路直通北京城中心，长安街西延线、轨道交通S1线正在后期建设中。门头沟中心区距北京市市区及北京西客站车程约30分钟，距苹果园地铁站约15分钟车程，距北京首都机场约50分钟车程。公司凭借独特的旅游资源，已形成了集旅游、酒店、餐饮、会议、休闲服务等于一身的特色旅游服务，优势明显。五、业务经营许可截至本报告期末，公司、公司全资子公司及控股公司拥有的主要业务经营许可证如下：序号证书名称证书编号被许可人许可范围发证机关有效期截止日&&&&&&&1电影发行经营证发字第（2017）178北京文化电影片发行国家新闻出版2019年10月19日&许可证号&&广电总局电影&&&&&&局&&&&&&&&2营业性演出许京演（机构）（2016）北京文化经营演出及经纪业务北京市文化局2018年8月14日&可证2886号&&&&&&&&&&&3广播电视节目（京）字第05230号北京文化动画片、专题片、电视综北京市新闻出2020年7月2日&制作经营许可&&艺，不得制作时政新闻及版广电局&&证&&同类专题、专栏等广播电&&&&&&视节目&&&&&&&&&4广播电视节目（京）字第00912号世纪伙伴动画片、专题片、电视综北京市新闻出2019年2月3日&制作经营许可&&艺，不得制作时政新闻及版广电局&&证&&同类专题、专栏等广播电&&&&&&&&&9北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文&&&&视节目&&&&&&&&&5电视剧制作许（甲种）甲第301号世纪伙伴&国家新闻出版2019年4月1日&可证&&&广电总局&&&&&&&&6电影发行经营证发字第（2016）078摩天轮电影发行国家新闻出版2018年6月12日&许可证号&&广电总局电影&&&&&&局&&&&&&&&7广播电视节目（京）字第03000号摩天轮动画片、专题片、电视综北京市新闻出2019年5月27日&制作经营许可&&艺，不得制作时政新闻及版广电局&&证&&同类专题、专栏等广播电&&&&&&视节目&&&&&&&&&8广播电视节目（京）字第04204号北京功做事影动画片、专题片、电视综北京市新闻出2019年5月27日&制作经营许可&视文化有限公艺，不得制作时政新闻及版广电局&&证&司同类专题、专栏等广播电&&&&&&视节目&&&&&&&&&9广播电视节目（浙）字第1515号宁波摩登视界专题、专栏、综艺、动画浙江省新闻出2019年3月31日&制作经营许可&文化传媒有限片、广播剧、电视剧版广电局&&证&公司&&&&&&&&&&10广播电视节目（藏）字第00103号西藏摩咖轮影专题、专栏、综艺、动画西藏自治区新2019年3月31日&制作经营许可&视文化有限公片、广播剧、电视剧等闻出版广电局&&证&司&&&&&&&&&&11广播电视节目（藏）字第00067号西藏星河京艺摄制影视剧等西藏自治区新2020年3月31日&制作经营许可&文化传媒有限&闻出版广电局&&证&公司&&&&&&&&&&12广播电视节目（新）字第01004号霍尔果斯皓月广播电视节目制作、经新疆维吾尔自2019年4月1日&制作经营许可&文化传媒有限营、发行治区新闻出版&&证&公司&广电局&&&&&&&&10北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文第四节 经营情况讨论与分析一、概述一、概述2018年上半年，公司围绕2018年年度经营计划有序开展工作，各项经营状况良好。公司目前主营业务已由原有旅游景区业务逐渐转型为影视文化业务，发展成为涵盖电影、电视剧网剧、艺人经纪、综艺、新媒体及旅游文化的全产业链文化集团。影视文化业务主要有电影、电视剧网剧、艺人经纪、综艺、新媒体等业务板块。2018年上半年，公司实现收入30,350.70万元，同口径比去年同期增加13,677.61万元，同比增加82.03%；实现利润总额5,966.36万元，同口径比去年同期增加1,962.08万元，同比增加49.00%；实现归属于上市公司股东的净利润4,423.54万元，同口径比去年同期增加557.80万元，同比增加14.43%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,350.92万元，同口径比去年同期增加960.80万元，同比增加28.34%，主要因为影视文化业务增长较快，主营业务收入和利润增长。2018年上半年公司的主要工作如下：二、影视文化业务情况公司影视文化业务主要有电影、电视剧网剧、艺人经纪、综艺等业务。报告期内，影视文化业务收入为25,299.97万元，同口径比去年同期增加13,951.78万元，同比增长122.94%。（一）电影截至本报告披露日，影片《英雄本色2018》、《猫与桃花源》、《脱单告急》、《我不是药神》（原名《中国药神》）、《美食大冒险之英雄烩》（原名《美食大冒险》）已上映。公司参与投资、营销、发行的现实题材电影《我不是药神》凭借过硬的质量以及优秀的宣发策略，收获了火爆票房与极佳口碑。截止目前，票房已过30亿元，成功入榜了中国票房榜第五名（目前影片还在上映中，最终排名以电影下映票房为准），给公司财务带来了积极的影响，更重要的是影片故事动人、贴近现实，引发了观众强烈共鸣，传递出深刻的现实意义。电影项目进展情况如下：作品（计划）开（预计）发许可资质合作方式主要演职人员项目进度&拍时间行档期取得情况&&&&&&&&&&《英雄本色2018》2016.12取得公映投资、宣发导演：丁晟已公映&&&许可证&主演：王凯、马天宇、王大陆&&&&&&&&《猫与桃花源》2017取得公映宣发导演：王微已公映&&&许可证&制片人：于洲&&&&&&&&《脱单告急》2016.04取得公映投资、宣发导演：柯孟融已公映&&&许可证&监制：陈正道&&&&&&主演：董子健、钟楚曦、春夏&&&&&&&&《中国药神》改名《我2017.03取得公映投资、宣发导演：文牧野已公映不是药神》&&许可证&监制：宁浩&&&&&&主演：徐峥&&&&&&&&《美食大冒险》改名2017.01取得公映投资、宣发导演：孙海鹏已公映《美食大冒险之英雄&&许可证&&&烩》&&&&&&&&&&&&&《你是凶手》2016.052018取得公映投资、宣发导演：王昱后期制作&&&许可证&主演：宋佳、王千源、冯远征、李九霄&&&&&&&&《全民直播》2017.022018取得拍摄投资、宣发导演：胡茄后期制作&&&&&&&11北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文&&&许可证&主演：张子贤&&&&&&&&《流浪地球》2017.052019取得拍摄投资、宣发导演：郭帆后期制作&&&许可证&主演：屈楚萧、吴京&&&&&&&&《西游日记：天蓬传》2018待定待定投资、宣发监制：许月珍筹备中&&&&&原著：今何在&&&&&&&&《什刹海风云》改名20182018取得拍摄投资、宣发导演/编剧：叶京后期制作《成长在明天》&&许可证&&&&&&&&&&《刺猬小子2》待定待定待定投资、宣发导演：黄健明筹备中&&&&&&&《时间之外》2018待定待定投资、宣发导演：刘晓世筹备中&&&&&监制：宁浩、张一白&&&&&&编剧：邢爱娜&&&&&&主演：待定&&&&&&&&《七年之痒》待定待定待定投资、宣发导演：刘杰筹备中&&&&&&&《跳舞吧！大象》20182019取得拍摄投资、宣发导演：林育贤拍摄中&&&许可证&编剧：陈舒&&&&&&主演：艾伦、金春花&&&&&&&&《让我留在你身边》2018待定待定投资、宣发编剧：张嘉佳筹备中&&&&&&&《宝贝儿》2017取得拍摄投资、宣发导演：刘杰后期制作&&&许可证&主演：杨幂、郭京飞&&&&&&&&《妈阁是座城》2017.082019取得拍摄投资导演：李少红后期制作&&&许可证&编剧：严歌苓、陈文强&&&&&&主演：白百何、姜武、耿乐、曾志伟、刘嘉&&&&&&玲、易烊千玺、闫妮、梁天&&&&&&&&《刀背藏身》2016.07待定取得拍摄投资、宣发导演/编剧：徐浩峰后期制作&&&许可证&&&&&&&&&&《傻瓜照相机》2018.12待定取得拍摄投资导演/编剧：李非筹备中&&&许可证&监制：姜文&&&&&&艺术顾问：张黎&&&&&&&&《两只老虎》待定待定取得拍摄投资导演/编剧：李非筹备中&&&许可证&监制：严歌苓&&&&&&&&《诗眼倦天涯》2018.052019取得拍摄投资导演/编剧：徐浩峰拍摄中&&&许可证&主演：陈坤、周迅、宋佳等&&&&&&&&《岁月忽已暮》2016.04待定取得拍摄投资、宣发导演：秦小珍后期制作&&&许可证&监制：张嘉辉&&&&&&主演：张子枫、姜潮、宋威龙&&&&&&&&《封神》系列待定取得拍摄投资、宣发导演：乌尔善筹备中&&&许可证&编剧：冉平、冉甲男、乌尔善&&&&&&&&《下班》2018.07待定取得拍摄投资导演：田友良筹备中&&&许可证&编剧：赖宝&&&&&&&&（二）电视剧网剧&&&&&公司电视剧、网剧板块以打造精品电视剧、网剧为主营业务。截至本报告披露日，电视剧《云巅之上》、《武动乾坤》、网剧《素手遮天》已播出。公司2017年度报告中已披露的电视剧进展顺利，电视剧《沧海丝路》、《爱我就别想太多》、《欢12北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文喜猎人》、《我爱你，这是最好的安排》等剧集也将陆续在各平台与观众见面。电视剧网剧项目进展情况如下：作品（计划）开（预计）发许可资质合作方式主要演职人员项目进度&拍时间行档期取得情况&&&&&&&&&&《云巅之上》&2018取得发行发行导演：李慧珠已播出&&&许可证&编剧：尔笛&&&&&&主演：陈晓、袁姗姗、郭晓东、蒋梦婕、张&&&&&&哲瀚等&&&&&&&&《极品一家人》2016.03待定取得发行摩登视界导演：孙皓发行中&&&许可证投资编剧：赵犇、黄苇、平平、沈嵘&&&&&&&&《江山不悔》待定待定正在办理投资总导演：张黎筹备中&&&拍摄许可证&编剧：刘伽茵&&&&&&&&《沧海丝路》2017.042018取得发行投资、承制总导演：张黎送审中&&&许可证&导演：刘国权&&&&&&&&《羽传说》待定待定正在办理投资总监制：张黎筹备中&&&拍摄许可证&&&&&&&&&&《天涯明月刀》待定待定正在办理投资总导演：张黎筹备中&&&拍摄许可证&编剧：钱雁秋、刘伽茵&&&&&&&&《爱归来》2016.03待定取得拍摄投资导演：王梦继后期制作&&&许可证&编剧：张晓芸、李慧善[韩]&&&&&&主演：权相佑、李念、王耀庆&&&&&&&&《谢家皇后》待定待定正在办理投资原著：越人歌筹备中&&&拍摄许可证&编剧：墨舞碧歌&&&&&&&&《欢喜猎人》2016.122018取得发行投资、发行导演：沈煜杰发行中&&&许可证&编剧：包贝尔、张鹏&&&&&&主演：包贝尔、贾玲、包文靖&&&&&&&&《王子咖啡店》改名2016.04待定取得发行投资导演：姜信孝、金亨植发行中《高兴遇见你》&&许可证&主演：徐璐、杨玏、王阳、曹卫宇、张佑天&&&&&&&&《大明皇妃孙若微2017.122020取得拍摄投资、策划监制：张黎拍摄中传》&&许可证服务制片人：姚昱竹&&&&&&编剧：安建、张挺、戴津&&&&&&导演：张挺&&&&&&主演：汤唯、朱亚文&&&&&&&&《我爱你，这是最好2017.092018取得发行投资导演：陈林海发行中的安排》&&许可证&监制：董波&&&&&&编剧：王莉萱&&&&&&主演：张彬彬、郑合惠子&&&&&&&&《爱我就别想太多》&2018取得发行发行导演：曹会生、韩杰发行中&&&许可证&编剧：胡平、韩杰&&&&&&主演：陈建斌、李一桐、潘粤明、张姝、曹&&&&&&然然、孔千千&&&&&&&&《爱无痕》&2018取得发行发行导演：尹涛发行中&&&许可证&编剧：马广源&&&&&&&&13北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文&&&&&主演：佟丽娅、杨烁、佟大为、关悦、彭冠&&&&&&英&&&&&&&&《倩女幽魂》2018.102019取得拍摄投资编剧：阮继志、祝明筹备中&&&许可证&主演：郑爽等&&&&&&&&《模范生》2018待定正在办理投资编剧：夏添工作室筹备中&&&拍摄许可证&剧本顾问：蒋雨航&&&&&&&&《澳门故事》20182019正在办理投资原著：严歌苓筹备中&&&拍摄许可证&监制：李少红&&&&&&&&《洪武风云》待定待定正在办理投资编剧：夏添工作室筹备中&&&拍摄许可证&剧本顾问：蒋雨航&&&&&&&&《烟花易冷》&2018取得发行发行导演：谢涛发行中&&&许可证&主演：张雯、刘恩佑、李雅男、秦焰、李天&&&&&&柱、俞小凡&&&&&&&&《燃情父子》待定待定正在办理投资导演/编剧：刘伽茵剧本创作&&&拍摄许可证&&中&&&&&&&《大宋宫词》2018.06待定取得拍摄投资编剧：张永琛及其团队拍摄中&&&许可证&导演：李少红&&&&&&主演：刘涛、周渝民等&&&&&&&&《素手遮天》2017.062018.07&投资导演：于敏已播出&&&&&监制：张纪中&&&&&&制片人：陈紫函&&&&&&&&《穿过沧海只为见到2017.052018&投资、发行导演：张族权发行中你》&&&&总制片人：彭晓菁、刘海英&&&&&&主演：宣璐、王羽铮、杨奇鸣&&&&&&&&《人皇纪》待定待定&投资原著：黄埔奇筹备中&&&&&&&《大收藏家》待定待定&投资原著：小石浪筹备中&&&&&&&《逆袭者》待定待定&投资原著：罗晓筹备中&&&&&&&《神盾的荣耀》待定待定&投资刑侦顾问：李昌钰筹备中&&&&&文学顾问：阿城&&&&&&总策划：刘伽茵、刘海英&&&&&&青年导演团队&&&&&&&&上述经营计划并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。（三）艺人经纪公司艺人经纪板块以全方位的艺人经纪为主营业务，并涉足影视及节目的开发、投资、制作等领域。公司以独特和敏锐的视角，不断发掘各种娱乐界人才，培养出大批优秀演员，目前有签约演员、导演、编剧数十人，并且不断有新演员加盟公司，为公司发展注入新的血液。未来公司还将打造最具创新力的艺人产业模式，涵盖艺人培养、艺人经纪、商务广告等艺人产业全链条经营模式，并为公司其他版块业务提供强有力的资源支持。三、旅游文化业务情况公司依托现有旅游景区业务经验及团队，结合在公司影视文化领域的品牌和流量优势，开展了多方面的尝试和探索。现有旅游景区业务方面，公司不断加强及完善对景区分子公司的管控和服务，潭柘寺、戒台寺景区过渡管理期间（—），公司将协助潭、戒景区管理中心负责文物修缮、古树养护、安全保卫、防火防汛、安全生产等日14北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文常管理工作。四、加强内控体系建设公司继续加强内控的规范和实施工作，强化公司内部控制的有关工作的执行，保证内部控制的合理有效，为公司主营业务的发展，提供有力的支撑。二、主营业务分析概述报表项目&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&总收入&&&&303,506,986.39&&&&&&&&&影视经纪业务收入&&&&252,999,703.82&&&&&&&&&其中：《大宋宮词》&&&&101,&&&&&&&&&《英雄本色2018》&&&&41,992,142.45&&&&&&&&《二代妖精之今生有幸》&&&39,528,584.57&&&&&&&&&《云巅之上》&&&&26,513,622.74&&&&&&&&&《芳华》&&&&6,474,134.77&&&&&&&&&旅游酒店收入&&&&50,507,282.57&&&&&&&&&主要财务数据同比变动情况&&&&&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&本报告期上年同期同比增减变动原因&&&&&&&&&&&&&&&本报告期影视项目收入&营业收入&303,506,986.39166,730,888.2782.03%较上年同期增加 13,951&&&&&&&万元&&&&&&&&&营业成本&161,875,954.2841,998,903.02285.43%本报告期影视项目收入&&&&增加，成本也相应增加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&销售费用&4,485,073.654,535,689.15-1.12%&&&&&&&&&管理费用&85,775,618.7286,162,209.95-0.45%&&&&&&&&&&财务费用&-6,298,368.17-1,616,556.81-289.62%本报告期利息净收入较&&&&上年同期增加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本报告期利润较上年同&&&15,567,673.542,424,368.05542.13%期增加，所得税费用较&所得税费用&&&&&&&&上年增加&&&&&&&&&&&&&&&&经营活动产生的现金流&-353,006,191.49-437,960,609.2219.40%&&量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资活动产生的现金流&-27,005,276.54-24,109,003.30-12.01%&&量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&15北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文&&&&本报告期限制性股票回筹资活动产生的现金流&&&购支出 11,042 万元；本-140,095,262.36-58,365,352.38-140.03%期股利分红款 2,967 万量净额&&&元；上年同期股利分红&&&&&&&&款 5,836 万元&&&&&现金及现金等价物净增-520,106,730.39-520,434,964.900.06%上述现金流量因素共同加额作用形成&&&&&&&&公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&营业收入营业成本毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同&&&&&同期增减同期增减期增减&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&分行业&&&&&&&&&&&&&&&&&影视及经纪251,133,644.86157,436,043.7737.31%126.54%341.99%-30.56%&&&&&&&&&&旅游、酒店服务49,414,587.284,439,910.5191.01%-5.36%-5.33%-0.01%&&&&&&&&&&分产品&&&&&&&&&&&&&&&&&电影&93,888,933.2579,843,709.8914.96%546.06%382.58%28.81%&&&&&&&&&&电视剧网剧&136,023,479.4274,261,066.9845.41%428.52%290.27%19.34%&&&&&&&&&&艺人经纪&21,220,141.063,331,266.9084.30%-69.94%212.76%-14.19%&&&&&&&&&&综艺&1,091.130.00100.00%&100.00%&&&&&&&&&&&旅游、酒店服务&49,414,587.284,439,910.5191.01%-5.36%-5.33%-0.01%&&&&&&&&&&分地区&&&&&&&&&&&&&&&&北京地区278,168,782.26156,578,226.8643.71%201.46%335.69%-17.34%&&&&&&&&&其他地区22,379,449.885,297,727.4276.33%-68.39%21.18%-17.50%&&&&&&&&&&三、非主营业务分析√适用 □ 不适用&&&&&单位：元&&&&&&&金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性&&&&&&&&&&对西藏星河桥文化传媒有&&投资收益-192,685.76-0.32%限公司股权投资按投资比不具有持续性&&&&&例确认的投资收益&&&&&&&&&&&&&&&资产减值-2,905,865.43-4.87%本期坏账准备冲回金额不具有持续性&&&&&&&&营业外收入537,981.630.90%个税手续费返还 39万元；不具有持续性&&&&&合同违约金收入 12万，个&&&&&&&&&&&&&&16北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文人捐款 1 万元四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况单位：元&本报告期末&上年同期末&&&&&&&&比重增减重大变动说明&&占总资产比&占总资产比&金额金额&&&&&&&&&&&例例&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&货币资金685,198,153.3&12.61%1,205,304,883.21.37%-8.76%&&&6&75&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&应收账款611,359,157.6&11.25%726,387,556.2712.88%-1.63%&&&9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&619,245,583.1&11.40%630,711,355.0611.18%0.22%&存货&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,738,299.92&0.05%2,930,985.680.05%0.00%&长期股权投资&&&&&&&&&&固定资产36,589,052.52&0.67%39,485,044.600.70%-0.03%&&&&&&&&&在建工程1,326,776.42&0.02%964,512.280.02%0.00%&&&&&&&&&2、以公允价值计量的资产和负债□适用 √ 不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况无五、投资状况分析1、总体情况□适用 √ 不适用2、报告期内获取的重大的股权投资情况□适用 √ 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用 √ 不适用17北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文4、金融资产投资（1）证券投资情况□适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况□适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况□适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析√适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润&&&&&&&&&&&&&制作、发行&&&&&&&&&动画片，电&&&&&&&&&视综艺，专&&&&&&&&&题片；从事&&&&&&&&&文化经纪业&&&&&&&北京世纪伙&务；组织文&&&&&&&&化艺术交5,277.647 万1,685,710,97804,270,642.136,522,347.49,950,817&&伴文化传媒子公司37,463,113.84&流；影视策元1.869335.32&有限公司&&&&划；广告设&&&&&&&&&&&&&&&&&&计、制作、&&&&&&&&&代理、发布；&&&&&&&&&承办展览展&&&&&&&&&示；会议服&&&&&&&&&务；舞台灯&&&&&&&&&&&&&&&&&18北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文&&光、音响设&&&&&&&&计；图文设&&&&&&&&计制作；信&&&&&&&&息咨询（不&&&&&&&&含中介服&&&&&&&&务）翻译服&&&&&&&&务；编辑服&&&&&&&&务&&&&&&&&&&&&&&&&&艺人经纪服&&&&&&&&务（营业性&&&&&&&&演出除外）；&&&&&&&&影视投资；&&&&&&&&影视文化艺&&&&&&&&术活动组织&&&&&&&&策划；艺术&&&&&&&&造型、美术&&&&&&&&设计；影视&&&&&&&&道具与服装&&&&&&&&设计；影视&&&&&&&&服装、道具、&&&&&&&&器材批发及&&&&&&&&租赁；影视&&&&&&浙江星河文&制作技术的&&&&&&&研发；会议&290,425,988.289,630,509.21,220,141.010,846,727&化经纪有限子公司500 万元11,084,251.34及展览服15876.93公司&&&&务；企业形&&&&&&&&&&&&&&&&象策划；影&&&&&&&&视文化信息&&&&&&&&咨询、摄影、&&&&&&&&摄像服务；&&&&&&&&电影、电视&&&&&&&&剧发行经纪&&&&&&&&代理；电影、&&&&&&&&电视剧剧本&&&&&&&&策划、创作；&&&&&&&&场景布置服&&&&&&&&务；设计、&&&&&&&&制作、代理&&&&&&&&国内各类广&&&&&&&&告&&&&&&&&&&&&&&&报告期内取得和处置子公司的情况□适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明19北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文八、公司控制的结构化主体情况□适用 √ 不适用九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √ 不适用十、公司面临的风险和应对措施（一）影视文化行业1、监管政策风险鉴于影视文化行业的意识形态属性，国家对该行业实行较为严格的监管政策，可能对公司具体业务的策划、制作、发行等各个环节产生影响。同时，影视文化行业监管政策处于不断调整过程中，如果公司未来不能完全贴合政策导向，可能面临影视作品无法进入市场的风险。公司影视文化业务团队凭借多年经验积累，能够把握影视行业的发展方向，及时调整经营思路和创作方向，以适应国家政策的调整。2、市场竞争加剧的风险影视文化行业一直处于充分竞争状态，特别是近年来，随着资本涌入，资源聚集，行业竞争愈发加剧。面对激烈的市场竞争，公司影视文化业务存在市场份额下降及经营业绩下滑的风险。公司始终坚持内容为先，不断扎实内容制作，提高原创能力，加强与优质平台合作，力求降低经营风险。3、产品适销性的风险影视文化产品的消费是一种文化体验，缺乏外在的客观质量检测标准。影视作品的市场接受程度与观众的主观喜好与价值判断紧密相关，能否为市场和观众所需要和喜爱，能否获得丰厚的投资回报，能否取得较高的市场价值等，均存在很大的不确定性，即具有一定的适销性风险。公司建立严格的风控制度，影视作品的立项、签约、推进到完成均经过专业人员的认真评审，充分考虑作品的商业性、思想性、艺术性、观赏性、娱乐性，通过集体决策制度力求保证影视作品的适销对路。4、产品制作成本上升的风险随着国内经济的发展和观众审美水平的提升，市场对于高水准、大投入的精品内容需求旺盛，影视制作公司对演员、编剧、导演及摄影、美术、配音、后期等各类专业人才及制作资源争夺不断加剧，影视文化产品的制作成本大大提升。公司充分利用自身资源整合优势，严格控制成本，加大销售力度，提高运营能力，在一定程度上降低了制作成本上升对影视作品盈利水平的影响。5、盗版风险现阶段国内影视文化产业发展迅速，但各类盗版侵权现象仍难以遏制，给影视制作、发行机构带来巨大的经济损失。近年来，政府有关部门已通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执法力度、引入水印技术等措施强化版权保护。公司结合自身实际情况，采取签订严密的版权合同等多种措施，明确责任，保护自有产权，预防侵权风险。（二）旅游景区行业1、市场竞争加剧的风险虽然景区开发具备一定壁垒，但由于景区运营毛利率较高，以及对周边产业消费带动明显的优势，加上互联网对行业的渗透，市场迎来新一轮景区提升与景区开发的热潮，景区竞争亦明显加剧。公司景区通过不断深耕细作，完善服务的软硬件水平，增加接待能力，充实景区内的文化内涵，以保持高品质定位及在国内同类景区中的竞争优势。20北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文第五节 重要事项一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引&&&&&&&&&&&http://www.cninfo.co&&&&&m.cn/cninfo-new/dis2018 年第一次临时临时股东大会55.45%2018 年 01 月 16 日2018 年 01 月 17 日closure/szse_main/b股东大会ulletin_detail/true/12&&&&&&&&&?announce&&&&&Time=&&&&&&&&&&&http://www.cninfo.co&&&&&m.cn/cninfo-new/dis2017 年年度股东大年度股东大会60.02%2018 年 03 月 27 日2018 年 03 月 28 日closure/szse_main/b会ulletin_detail/true/12&&&&&&&&&?announce&&&&&Time=&&&&&&&&&&&http://www.cninfo.co&&&&&m.cn/cninfo-new/dis2018 年第二次临时临时股东大会60.01%2018 年 06 月 19 日2018 年 06 月 20 日closure/szse_main/b股东大会ulletin_detail/true/12&&&&&&&&&?announce&&&&&Time=&&&&&&2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案□适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项□适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。21北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计□是 √ 否公司半年度报告未经审计。五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用 √ 不适用六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明□适用 √ 不适用七、破产重整相关事项□适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项□适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项□适用 √ 不适用九、处罚及整改情况□适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况√适用 □ 不适用报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况√适用 □ 不适用公司第二期限制性股票激励计划的实施情况（一）基本情况公司第六届董事会第二十五次会议和公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于&北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）&及其摘要》等议案， 公司第二期限制性股票激励计划主要内容如下：22北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文1、激励工具：限制性股票2、股票来源：定向增发的本公司A股普通股3、授予价格：11.50元/股4、计划授予数量：2,000万股5、授予限制性股票的解锁期自授予日起的12个月后为解锁期，授予的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：解锁安排解锁时间解锁比例&&&第一次解锁自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止50%&&&第二次解锁自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止50%&&&（二）授予情况 1、首次授予公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》，具体情况如下：（1）授予日：2016年6月30日（2）授予对象及数量：本次实际授予激励对象共37人，授予限制性股票共1,770万股，占激励计划签署时公司总股本的2.51%。丁江勇、杜扬、陈晨、于晓萍等4名暂缓授予的激励对象合计获授限制性股票230万股，在相关条件满足后公司董事会将再次召开会议审议以上激励对象限制性股票的授予事宜。（3）上市日：2016年8月11日本次实际授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：姓名职务获授的限制性股票数量占授予限制性股票占激励计划签署时公司备注&&（万股）总数的比例总股本的比例&&&&&&&&&&&&&宋歌董事长、总裁315.0015.75%0.45%&&&&&&&夏陈安原董事、原总裁305.0015.25%0.43%&&&&&&&陶蓉副董事长80.004.00%0.11%&&&&&&&彭佳曈原董事、原高级副总裁255.0012.75%0.36%&&&&&&&丁江勇董事35.001.75%0.05%暂缓授予&&&&&&杜扬董事、副总裁65.003.25%0.09%暂缓授予&&&&&&邓勇副总裁65.003.25%0.09%&&&&&&&陈晨董事会秘书、副总裁65.003.25%0.09%暂缓授予&&&&&&于晓萍原财务总监65.003.25%0.09%暂缓授予&&&&&&中层管理人员、核心业务人员（32人）750.0037.5%1.06%&&&&&&&&合计2000.00100.00%2.83%&&&&&&公司第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》，具体情况如下：（1）授予日：2016年10月26日（2）授予对象及数量：本次实际授予激励对象共4人，授予限制性股票共230万股，约占激励计划签署时公司总股本的0.33%。（3）上市日：2016年11月25日本次实际授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：姓名职务获授的限制性股票数量占授予限制性股票总数的占激励计划签署时公司总股本的&&&&&23北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文&&（万股）比例比例&&&&&&&丁江勇董事35.001.75%0.05%&&&&&杜扬董事、副总裁65.003.25%0.09%&&&&&陈晨董事会秘书、副总裁65.003.25%0.09%&&&&&于晓萍原财务总监65.003.25%0.09%&&&&&&合计230.0011.50%0.33%&&&&&（三）解锁情况1、经公司董事会薪酬与考核委员会考核，2016年公司达到了业绩指标考核条件，满足公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件。2、公司第六届董事会第四十七次会议审议并通过了《关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，董事会认为公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已满足。本次解锁的限制性股票上市流通日为2017年11月8日。3、经公司董事会薪酬与考核委员会考核，2017年公司达到了业绩指标考核条件，满足公司第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件。（四）回购情况1、公司第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》。鉴于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象孟雪因个人原因离职，根据《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定回购注销上述激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票350,000股。公司第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》。鉴于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象王甜甜因个人原因离职，根据《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定回购注销王甜甜全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票350,000股。截至2017年9月27日，上述2名激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票700,000股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司第二期限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为1,930万股，授予的激励对象人数39人。2、公司第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票》的议案。鉴于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象夏陈安、宋歌（事业部总经理，非公司董事长）、马进、王诗经、张伟明、王克诚、郎旭阳、彭思雨、薛晗因个人原因离职，公司董事会决定回购注销上述9名激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票240万股。截至2018年3月2日，上述9名激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票240万股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司第二期限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为725万股，授予的激励对象人数30人。3、公司第六届董事会第五十三次会议和第六届监事会第三十七次会议审议通过了《关于回购注销已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》的议案。受行业市场周期因素影响，公司股票价格较当初授予时发生了较大波动，公司第二期限制性股票激励计划难以达到预期的激励效果。经审慎考虑并与各激励对象协商，公司董事会决定终止实施本次限制性股票激励计划，回购注销30名激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票725万股，回购价格调整为11.423元/股。上述终止实施公司第二期限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项尚需股东大会审议通过，并授权董事会办理相关回购事宜。公司将根据进展情况对外进行披露公告。24北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文十二、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易√适用 □ 不适用&&&&关联交&关联交占同类获批的是否超关联交可获得&&&&&&&&&关联交关联关关联交关联交关联交交易金交易额的同类披露日披露易定价易金额过获批易结算易方系易类型易内容易价格额的比度（万交易市期索引原则（万元）额度方式&&&&&例元）价&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天津坏&&&&&&&&&&&&&猴子影&&&&&&&&&&&&&业有限&&&&&&&&&&&&&公司是&&&&&&&&&&&http://&霍尔果&&&&&&&&&&&www.c&斯坏猴&&&&&&&&&&&ninfo.c&子影视&&&&&&&&&&&om.cn/&文化传&&&&&&&&&&&cninfo&播有限&&&&&&&&&&&-new/d霍尔果公司唯&&&&&&&&&&&isclosu一法人&&&&&&&&&&&re/szse斯坏猴&&&&&&&&&&&股东，公&影片《我&&&&&&&&2018 年_main/子影视共同投&6,000 万&&&&&6,000 万司持股不是药市场公6,00018.26%6,000否现金03 月 24bulleti文化传资&元&5%以上神》允价格&&&&&元日n_deta播有限&&&&&&&&&股东富&&&&&&&&&&&il/true/公司&&&&&&&&&&&德生命&&&&&&&&&&&12045&&&&&&&&&&&&&人寿是&&&&&&&&&&&11848&天津坏&&&&&&&&&&&?anno&猴子影&&&&&&&&&&&unceTi&业有限&&&&&&&&&&&me=20&公司的&&&&&&&&&&&18-03-&股东重&&&&&&&&&&&24&庆水木&&&&&&&&&&&&&诚德的&&&&&&&&&&&&&出资人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富德生&&&&&&&&&&&http://&命人寿&&&&&&&&&&&www.c郭帆文是公司&&&&&&&&&&&ninfo.c化传媒持股 5%关联方影片《流市场公3,000 万&&&&&3,000 万2018 年om.cn/(北京)以上股3,0009.13%3,000否现金05 月 29cninfo投资浪地球》允价格元&有限公&&&&&&元日-new/d东，并且&&&&&&&&&&司是郭帆&&&&&&&&&&&isclosu&文化传&&&&&&&&&&&re/szse&媒（北&&&&&&&&&&&_main/&&&&&&&&&&&&&&25&&&&&&&&北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&京）有限&&&&&&&&&&&bulleti&&公司股&&&&&&&&&&&n_deta&&东玖州&&&&&&&&&&&il/true/&&建圆投&&&&&&&&&&&12050&&&资管理&&&&&&&&&&&09668&&&（上海）&&&&&&&&&&&?anno&&中心（有&&&&&&&&&&&unceTi&&限合伙）&&&&&&&&&&&me=20&&出资人&&&&&&&&&&&18-05-&&&&&&&&&&&&&&&29&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计----9,000--9,000----------&&&&&&&&&&&&&&&&&&大额销货退回的详细情况无&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 无 的实际履行情况（如有）交易价格与市场参考价格差异较大不适用的原因（如适用）2、资产或股权收购、出售发生的关联交易□适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。3、共同对外投资的关联交易□适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。4、关联债权债务往来□适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。5、其他重大关联交易√适用 □ 不适用1、公司鉴于经营管理方面的战略考虑，由艾美（北京）影院投资有限公司（甲方）与北京明星时代影院投资有限公司（乙方）签订《电影院经营委托协议书》将宁夏大世界商务广场电影院委托乙方经营管理。委托管理的核心条款为：若经审计后的年度净利润为盈利，双方各得50%；若为亏损，则全部由乙方承担，亏损金额由乙方于5个工作日内支付给甲方。富德生命人寿为公司持股5%以上股东，同时是乙方股东重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人。因此本次委托经营构成关联交易。2、我公司（乙方）于2018年5月29日与北京亚星佰人商务会所有限公司（甲方）签订坐落于北京市朝阳区望京街1号院房屋综合使用授权合同。双方约定综合使用权期自2018年8月1日至2028年7月31日止。第一年综合使用权费为20,170,229.0026北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文元。甲乙双方签订补充协议约定，乙方一次性支付甲方12个月综合使用费后，甲方给予乙方一个月免租期。免租期起止时间为2018年8月1日至2018年8月31日。乙方应于合同签订之日起七个工作日内支付甲方押金5,000,000.00元。该笔押金我公司于2018年6月4日支付给甲方。富德生命人寿为我公司持股5%以上股东，同时是甲方母公司北京江山华远商贸有限责任公司的股东深圳市厚德前海股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人。因此本次租赁构成关联交易。公司报告期无其他重大关联交易。重大关联交易临时报告披露网站相关查询十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十四、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况√适用 □ 不适用 托管情况说明公司鉴于经营管理方面的战略考虑，由艾美（北京）影院投资有限公司（甲方）与北京明星时代影院投资有限公司（乙方）签订《电影院经营委托协议书》将宁夏大世界商务广场电影院委托乙方经营管理。委托管理的核心条款为：若经审计后的年度净利润为盈利，双方各得50%；若为亏损，则全部由乙方承担，亏损金额由乙方于5个工作日内支付给甲方。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目□适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。（2）承包情况□适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况√适用 □ 不适用 租赁情况说明1、我公司（丙方）于2014年9月29日与北京富宏瑞安科技发展有限公司（甲方）及北京聚宝网络科技有限公司（乙方）三方签订合同权利义务转让确认书。我公司承接甲乙双方原签订的朝阳区四得公园可展览馆租赁合同中乙方全部权利义务。该合同约定承租期自2013年11月8日期至2024年1月7日止，经计算报告期租金为3,650,417.95元。2、我公司（乙方）于2018年5月29日与北京亚星佰人商务会所有限公司（甲方）签订坐落于北京市朝阳区望京街1号院房屋综合使用授权合同。双方约定综合使用权期自2018年8月1日至2028年7月31日止。第一年综合使用权费为20,170,229.00元。甲乙双方签订补充协议约定，乙方一次性支付甲方12个月综合使用费后，甲方给予乙方一个月免租期。免租期起止时间27北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文为2018年8月1日至2018年8月31日。乙方应于合同签订之日起七个工作日内支付甲方押金5,000,000.00元。该笔押金我公司于2018年6月4日支付给甲方。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目□适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。2、重大担保□适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。3、其他重大合同√适用 □ 不适用&&&&合同涉合同涉&&&&&&&&&&&&&及资产及资产评估机评估基&&&&截至报&&合同订合同订&&的账面的评估&交易价&&&&合同标合同签构名称准日定价原是否关关联关告期末披露日披露索立公司立对方价值价值格（万的订日期（如（如则联交易系的执行期引方名称名称（万（万元）&&有）有）&&&情况&&&&&&&&&&&&&元）（如元）（如&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有）有）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富德生&&http://w&&&&&&&&&&&命人寿&&&&&&&&&&&&&&&ww.cni&&&&&&&&&&&是公司&&&&&&&&&&&&&&&nfo.co&&&&&&&&&&&持股&&&&&&&&&&&&&&&m.cn/cn&东阳长&&&&&&&&&5%以&&&&&&&&&&&&&&info-ne&生天影&&&&&&&&&上股&&&&&&&&&&&&&&w/discl&视制作&&&&&&&&&东，同&&&&&&&&&&&&&&osure/s&有限公电影项&&&&&&&&时是世&&&2017 年&&&&&不超过&&2017 年zse_ma北京文司、世目《封&&&&市场公&纪长生正在执04 月&&不适用&130,00是03 月in/bulle化纪长生神三部&&&允价格天影业行13 日&&&&0 万元&17 日tin_deta&天影业曲》&&&&&&（北&&&&&&&&&&&&il/true/1&（北&&&&&&&&&京）有&&&&&&&&&&&&&&203169&京）有&&&&&&&&&限公司&&&&&&&&&&&&&&056?an&限公司&&&&&&&&&的股东&&&&&&&&&&&&&&nounce&&&&&&&&&&&重庆水&&&&&&&&&&&&&&&Time=2&&&&&&&&&&&木诚德&&&&&&&&&&&&&&&017-03-&&&&&&&&&&&的出资&&&&&&&&&&&&&&&17&&&&&&&&&&&人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文十五、社会责任情况1、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否无2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。十六、其他重大事项的说明√适用 □ 不适用一、关于公司购买理财产品的情况公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过25,000万元的闲置募集资金购买理财产品（具体内容详见2017年4月26日巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：）。公司第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过60,000万元的闲置自有资金购买理财产品（具体内容详见2017年10月20日巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：）。公司第六届董事会第五十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，同意公司使用不超过18,500万元的闲置募集资金购买保本型理财产品（具体内容详见2018年4月28日巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号：）。截至本报告期末，公司购买理财产品具体情况如下：委托方受托方理财金额产品名称产品类型收益率起息日到期日资金来源&&（万元）&&&&&&&&&&&&&&&北京文化华夏银行北三环支行6,800七天通知存款保本浮动收益1.89%七天通知自有资金&&&&&&&&&星河文化中信银行三里屯支行5,100结构性存款保本浮动收益4.50%自有资金&&&&&&&&&星河文化包商银行营业部18,000定期存款保本浮动收益5.25%&自有资金&&&&&&&&&&合计29,900&&&&&&&&&&&&&&&二、关于公司第一大股东增持公司股份计划及计划延期的情况（一）增持计划主要内容公司于2017年6月27日收到公司第一大股东华力控股通知，华力控股或其实际控制人计划在未来六个月内通过深圳证券交易所允许的方式增持公司股份（具体内容详见2017年6月28日巨潮资讯网上披露的《关于第一大股东增持公司股份计划的公告》，公告编号：）。具体内容如下：1、增持人的基本情况（1）增持人：公司第一大股东华力控股或其实际控制人。（2）增持人持股情况：截至增持计划披露日，华力控股通过普通证券账户和投资者信用账户持有公司股份113,841,309股，占公司总股本15.6752%。2、增持计划的主要内容（1）增持目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，华力控股或其实际控制人计划增持公司股份。29北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文（2）增持方式：深圳证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)。（3）本次拟增持的股份数量：不超过3,600万股或总股本的5%。（4）本次拟增持的股份价格：未设定价格区间，华力控股将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。（5）本次拟增持股份的实施期间：自2017年6月27日起未来6个月内。（6）本次拟增持股份的资金安排：本次拟增持股份的资金来源为自有及自筹资金。（二）增持计划延期情况公司于2017年12月27日收到华力控股《关于延长增持你公司股票期限的通知》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，华力控股决定按照原增持计划延长6个月期限，至2018年6月27日（具体内容详见2017年12月28日巨潮资讯网上披露的《关于第一大股东增持公司股份计划延期的公告》，公告编号：）。增持计划延期情况具体如下：1、增持计划延期实施内容华力控股决定将原增持计划实施期限延长6个月，通过深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，增持数量不超过3,600万股或总股本的5%（含前期已增持的9,895,600股），即增持计划实施期限延长至2018年6月27日。除此之外，原增持计划中其他内容不变。2、增持计划延期履行的情况说明基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可增持公司股份，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，华力控股决定延长原增持计划实施期限。（三）增持计划期限届满暨实施情况公司于2018年6月28日收到华力控股通知，其增持计划期限已届满，增持计划已实施完毕。华力控股累计通过“陕国投o聚宝盆98号”证券投资集合资金信托计划增持公司股份13,402,942股，占公司总股本的1.8534%（具体内容详见2018年6月29日巨潮资讯网上披露的《关于第一大股东增持公司股份计划期限届满暨实施情况的公告》，公告编号：）。具体情况如下：1、增持方式：华力控股委托陕西省国际信托股份有限公司设立“陕国投o聚宝盆98号”证券投资集合资金信托计划，由该信托计划通过深圳证券交易所允许的方式进行增持。2、实际增持数量及比例：增持期间增持方式增持数量（股）增持价格区间（元/股）增持比例&&&&&2017年6月28日大宗交易8,121,83314.42-15.001.1231%&&&&&2017年6月29日大宗交易1,478,16714.41-14.730.2044%&&&&&2017年7月17日二级市场295,60012.99-14.070.0409%&&&&&2018年4月23日二级市场100,50210.84-11.110.0139%&&&&&2018年4月25日二级市场198,10010.93-11.120.0274%&&&&&2018年4月26日二级市场719,10010.85-11.070.0994%&&&&&2018年4月27日二级市场597,80010.75-11.060.0827%&&&&&2018年5月2日二级市场269,94010.80-11.040.0373%&&&&&2018年5月3日二级市场463,00010.76-11.010.0640%&&&&&2018年6月15日二级市场580,00010.22-10.460.0802%&&&&&2018年6月20日二级市场480,0009.02-9.450.0664%&&&&&2018年6月21日二级市场98,9009.15-9.420.0137%&&&&&合计-13,402,942-1.8534%&&&&&30北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文截至本报告披露日，华力控股通过普通证券账户持有公司股份113,841,309股，通过“陕国投o聚宝盆98号”证券投资集合资金信托计划持有公司股份13,402,942股，合计持股127,244,251股，占公司当前总股本的17.5958%。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，华力控股不排除在未来继续增持公司股份的可能性，公司将持续关注相关情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。三、关于公司注销2014年非公开发行募集资金账户的情况经中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准，公司向富德生命人寿保险股份有限公司等8名特定投资者非公开发行324,459,895股股票，发行价格8.92元/股，公司共募集资金人民币2,894,182,263.40元，扣除发行费用29,024,805.24元，募集资金净额为2,865,157,458.16元。截止2016年3月15日，公司上述发行募集的资金已全部到位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜验字（2016）第0100号《验资报告》。为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公司对募集资金实行专户存储，具体情况如下：甲方乙方募集资金专项账户金额（元）募集资金用途&&&&&北京文化厦门国际银行1112300,000,000.00对全资子公司艾美投资进行增资&北京东城支行&&&&&&&&北京文化厦门国际银行1128465,240,440.77偿还银行贷款及补充流动资金&北京东城支行&&&&&&&&北京文化包商银行北京750,000,000.00收购浙江星河文化经纪有限公司100%股份&分行望京支行&&&&&&&&北京文化包商银行北京1,350,000,000.00收购北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司100%股份&分行望京支行&&&&&&&&因“收购浙江星河文化经纪有限公司100%股份”及“偿还银行贷款及补充流动资金”项目已完成，为了方便财务工作，提 高工作效率，公司于2018年6月注销了厦门国际银行北京东城支行“1128”账户，于2018年7月注销包商银行望京支行“”账户。截至本报告披露日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：银行名称账号截止日余额（元）存放方式&&&&包商银行望京支行529,747.36活期&&&&厦门国际银行北京东城支行111211,591,835.28活期&&&&合计——12,121,582.64&&&&&四、关于公司参与设立股权投资基金的情况公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于拟参与设立产业基金》的议案，同意公司与中企升亿达投资有限公司（以下简称“中企资本”）和其他有限合伙人共同投资设立舟山嘉木同成产业发展基金合伙企业（有限合伙）（现已更名为舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙），以下简称“基金”或“合伙企业”），中企资本为基金执行事务合伙人。基金总规模50亿元，其中一期基金认缴出资总额为90,000万元，普通合伙人中企资本认缴出资总额为100万元，北京文化作为一般级有限合伙人认缴出资总额为45,000万元，一期基金剩余额度由执行事务合伙人向合格投资者募集。基金的主要投资方向为泛娱乐产业的股权投资以及优质项目投资。公司董事会授权公司副董事长娄晓曦先生全权负责该基金一期的设立、运作等相关事项（具体内容详见2018年7月7日巨潮资讯网上披露的《关于拟参与设立产业基金的公告》，公告编号：）。2018年7月，公司与中企资本签署了《舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，基金基本情况如下：1、基金名称：舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）2、组织形式：有限合伙制3、基金规模：基金总规模50亿元，其中一期基金认缴出资总额为90,000万元。4、存续期限：合伙企业经营期限为自合伙企业成立日（以营业执照签发之日为准）起满10年之日止，其中，投资运营期8年，退出期2年。存续期届满前一年内，经全体合伙人同意，存续期可延长不超过5年。5、出资方式：各合伙人均以货币方式出资。6、出资情况：普通合伙人中企资本认缴出资总额为100万元，北京文化作为一般级有限合伙人认缴出资总额为45,000万31北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文元，一期基金剩余额度由执行事务合伙人向合格投资者募集。每个自然人有限合伙人最低认缴出资额不应低于100万元，其他有限合伙人最低认缴出资额不应低于1,000万元。7、出资进度：首期出资：各合伙人首期出资额不低于其认缴出资额的20%。各有限合伙人应不迟于基金成立日/增资变更日后10个工作日按时、足额缴纳首期出资；普通合伙人应不迟于基金成立日后10个工作日按时、足额缴纳首期出资。后续出资：首期出资额缴付之后，普通合伙人可根据项目进展情况向有限合伙人发出缴付后续出资的书面缴付出资通知，后续出资的缴付出资通知应于通知所载明的出资日之前提前至少7个工作日发出，各有限合伙人应按照通知要求支付后续出资款。8、投资方向：基金的主要投资方向为直接或通过发起设立的子基金投资于泛娱乐产业的股权投资（包括但不限于投资于IP开发，影视内容制作、宣发、周边，动漫，游戏，以及基于互联网等新媒介的泛娱乐相关的优质文学创作、内容制作、技术服务类企业的股权）；以及优质项目投资（包括但不限于影视剧、综艺、体育、实景娱乐等优质单体项目）；以及其他以前述直接股权投资和项目投资为最终投资对象的合伙企业等集合投资载体，并分享投资收益。9、管理和决策机制合伙协议各方一致同意，合伙企业由普通合伙人中企升亿达投资有限公司执行合伙事务。由全体合伙人共同任命5名投资专业人士组成合伙企业投资决策委员会，其中，普通合伙人委派2名，北京文化委派2名，其他有限合伙人或普通合伙人委派1名。投资决策委员会负责合伙企业项目投资以及临时投资的最终决策，除协议另有约定除外，合伙企业的任何投资决策需要投资决策委员会三分之二以上（含本数）委员同意。10、管理费：执行事务合伙人收取管理费的标准为合伙企业实缴出资总额的1%/年。11、损益分配：合伙企业因任何投资产生的可分配收益，按下列顺序在同一类别合伙人之间根据其实缴出资比例分配：（1）优先向全体优先级有限合伙人分配，使其收回每一笔实缴出资额并使每一笔实缴出资在实际投资期限内实现优先回报收益率。原则上优先回报收益率不超过8%/年，后续通过合伙人会议讨论决定。（2）若有剩余，优先向全体一般级有限合伙人分配，使其收回每一笔实缴出资额并使每一笔实缴出资在实际投资期限内实现10%/年（单利，税前）的预期优先回报收益率。（3）若有剩余，优先向普通合伙人分配，使其收回每一笔实缴出资额并使每一笔实缴出资在实际投资期限内实现10%/年（单利，税前）的预期回报收益率。（4）若有剩余，普通合伙人有权获得剩余全部收益的10%作为超额奖励，剩余全部收益的90%由一般级有限合伙人与普通合伙人按合伙份额比例分配。截至目前，基金营业执照已经办理完成（统一社会信用代码A2K1449），公司将根据项目进展情况对外披露公告。五、关于公司关于转让艾美（北京）影院投资有限公司股权的情况为了优化资产结构，提高管理效率，节约成本费用，公司于2018年8月2日与嘉凯城（上海）互联网科技有限公司（以下简称“嘉凯城”）签署《关于艾美（北京）影院投资有限公司之股权转让协议》，同意将公司持有的艾美影院100%股权及其附带之全部权益转让给嘉凯城，其中股权转让价款105,345.68元，债权安排款项29,894,654.32元，共计30,000,000元。本次转让将导致公司合并报表范围发生变更，转让完成后，公司将不再持有艾美影院任何股份。本次转让完成后，公司预计获得税前收益1,300万元左右，对公司的财务状况产生积极影响。十七、公司子公司重大事项□适用 √ 不适用32北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文第六节 股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况&&&&&&&&&单位：股&&&&&&&&&&&&本次变动前&本次变动增减（＋，－）&本次变动后&&&&&&&&&&&&&&&&&公积金转&&&&&&数量比例发行新股送股其他小计数量比例&&股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一、有限售条件股份340,524,846.93%&&&-2,019,250-2,019,250338,505,646.81%&95&&&45&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3、其他内资持股338,612,346.67%&&&-2,656,750-2,656,750335,955,646.46%&95&&&45&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其中：境内法人持股324,459,844.72%&&&&0324,459,844.87%&95&&&&95&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&境内自然人持股14,152,501.95%&&&-2,656,750-2,656,75011,495,751.59%&0&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4、外资持股1,912,5000.26%&&&637,500637,5002,550,0000.35%&&&&&&&&&&&&境外自然人持股1,912,5000.26%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二、无限售条件股份385,025,353.07%&&&-380,750-380,750384,644,653.19%&60&&&10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1、人民币普通股385,025,353.07%&&&-380,750-380,750384,644,653.19%&60&&&10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&三、股份总数725,550,2100.00%&&&-2,400,000-2,400,000723,150,2100.00%&55&&&55&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份变动的原因√适用 □ 不适用1、每年年初，按照董事、监事、高级管理人员持股总数的75%重新核定董监高锁定股。2、公司第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票》的议案。鉴于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象夏陈安、宋歌（事业部总经理，非公司董事长）、马进、王诗经、张伟明、王克诚、郎旭阳、彭思雨、薛晗因个人原因离职，公司董事会决定回购注销上述9名激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票240万股。截至2018年3月2日，上述9名激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票240万股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续（详见2018年3月3日披露于巨潮资讯网上《关于第二期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销完成的公告》，公告编号：）。3、因公司董事会换届，原董事兼高级副总裁彭佳曈先生、原财务总监于晓萍女士离职，所持股份在离职后半年内100%锁定。股份变动的批准情况□适用 √ 不适用33北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文股份变动的过户情况□适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用 □ 不适用1、股份变动导致归属于普通股股东的每股净资产由按年初股数模拟计算的每股6.62元升为每股6.64元（以2017年12月31日净资产为比较标准）。2、股份变动导致基本每股收益和稀释每股收益由按年初股数模拟计算的每股0.0610元升至每股0.0611元。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用 √ 不适用2、限售股份变动情况√适用 □ 不适用&&&&&&单位：股&&&&&&&&股东名称期初限售股数本期解除限售股本期增加限售股期末限售股数限售原因解除限售日期&&数数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富德生命人寿保111,649,90900111,649,909非公开发行新增2019 年 4 月 5 日&险股份有限公司股份限售&&&&&&&&&&&&&&&西藏金宝藏文化52,816,4570052,816,457非公开发行新增2019 年 4 月 5 日&传媒有限公司股份限售&&&&&&&&&&&&&&&西藏九达投资管47,516,3000047,516,300非公开发行新增2019 年 4 月 5 日&理有限公司股份限售&&&&&&&&&&&&&&&石河子无极股权&&&&非公开发行新增&&投资合伙企业38,085,2010038,085,2012019 年 4 月 5 日&股份限售&（有限合伙）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&新疆嘉梦股权投&&&&非公开发行新增&&资合伙企业（有37,990,6950037,990,6952019 年 4 月 5 日&股份限售&限合伙）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&西藏金桔文化传31,390,1230031,390,123非公开发行新增2019 年 4 月 5 日&播有限公司股份限售&&&&&&&&&&&&&&&北京北清中经投3,006,726003,006,726非公开发行新增2019 年 4 月 5 日&资有限公司股份限售&&&&&&&&&&&&&&&宁波大有汇诚投&&&&非公开发行新增&&资管理中心（有2,004,484002,004,4842019 年 4 月 5 日&股份限售&限合伙）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第二期限制性股每年年初，公司&&&&&&票激励计划激励高管锁定股数按&宋歌2,362,500002,362,500股份限售照董事、监事及&&&&&&1,575,000 股；高高管持有股份总&&&&&&管锁定股数的 75%重新核&&&&&&&&&34北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文&&&&&787,500 股定&&&&&&&&&&&&董监高在任期届&&&&&&满前离职的，应&&&&&&在其就任时确定&夏陈安3,050,0001,906,25001,143,750的任期届满后六原定任期届满后个月内，遵守每六个月&&&&&&&&&&年转让股份不超&&&&&&过其所持有公司&&&&&&股份总数的 25%&&&&&&&&&&&&&&每年年初，公司&&&&&&高管锁定股数按&&&&&&照董事、监事及&&&&&&高管持有股份总&&&&&&数的 75%重新核&&&&&&定；2018 年 6 月&&&&&第二期限制性股19 日，离职董事、&&&&&副总裁彭佳曈所&&&&&票激励计划激励其他 36 名第二期&&&&持股份 2,550,000&&&&股份限售限制性股票激励10,652,5001,040,000927,00010,539,500股全部锁定，离5,675,000 股；高计划授予对象&&&&职财务总监于晓&&&&管锁定股&&&&&萍所持股份&&&&&4,864,500 股&&&&&914,500 股全部&&&&&&&&&&&&锁定；公司拟终&&&&&&止第二期限制性&&&&&&股票激励计划并&&&&&&于近期办理第二&&&&&&期限制性股票回&&&&&&购注销事宜&&&&&&&合计340,524,8952,946,250927,000338,505,645----&&&&&&&二、证券发行与上市情况□适用 √ 不适用三、公司股东数量及持股情况&&&&&&&&&&&单位：股&&&&&&&&&&&&&报告期末普通股股东总数&45,027报告期末表决权恢复的优先股&0&&股东总数（如有）（参见注 8）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称股东性质&持股比例报告期末报告期内持有有限持有无限质押或冻结情况&&&&&&&&&&持有的普增减变动售条件的售条件的股份状态数量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文&&&通股数量情况普通股数普通股数&&&&&&&&量量&&&&&&&&&&&&&&中国华力控股&15.74%113,841,300113,841,30质押&113,840,604集团有限公司境内非国有法人099&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富德生命人寿&&111,649,9&111,649,9&&&&&保险股份有限境内非国有法人15.44%00&&&0909&&&公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&西藏金宝藏文&&52,816,45&52,816,45&&&&&化传媒有限公境内非国有法人7.30%00质押&39,600,00077&司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&西藏九达投资&6.57%47,516,30047,516,300质押&47,509,995管理有限公司境内非国有法人00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&石河子无极股&&38,085,20&38,085,20&&&&&权投资合伙企境内非国有法人5.27%00质押&37,999,99511&业（有限合伙）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&新疆嘉梦股权&&37,990,69&37,990,69&&&&&投资合伙企业境内非国有法人5.25%00质押&12,540,00055&（有限合伙）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&西藏金桔文化境内非国有法人4.34%31,390,12031,390,120&&&传播有限公司33&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全国社保基金其他2.21%16,000,001,500,000016,000,000&&&一零四组合0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&陕西省国际信&&&&&&&&&&托股份有限公&&&&&&&&&&司－陕国投o聚&1.85%13,402,943,507,342013,402,942&&&宝盆 98 号证券其他2&&&&&&&&&&&&投资集合资金&&&&&&&&&&信托计划&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全国社保基金其他1.47%10,641,337,777,738010,641,338&&&一一零组合8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&战略投资者或一般法人因配售新&&&&&&&&&股成为前 10 名普通股股东的情况无&&&&&&&（如有）（参见注 3）&&&&&&&&&&&&&&&中国华力控股集团有限公司与陕西省国际信托股份有限公司－陕国投o聚宝盆 98 号证券上述股东关联关系或一致行动的投资集合资金信托计划为一致行动人；西藏金宝藏文化传媒有限公司与新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）之间存在关联关系。除此之外，公司未知股东之间是否存在关说明联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一&&&&致行动人。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&前 10 名无限售条件普通股股东持股情况&&&&&&股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量&股份种类&&&&&&&&&&&36北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文&&股份种类数量&&&&中国华力控股集团有限公司113,841,309人民币普通股113,841,309&&&&全国社保基金一零四组合16,000,000人民币普通股16,000,000&&&&陕西省国际信托股份有限公司－&&&陕国投o聚宝盆 98 号证券投资集合13,402,942人民币普通股13,402,942资金信托计划&&&&&&&全国社保基金一一零组合10,641,338人民币普通股10,641,338&&&&深圳市福之缘资产管理有限公司2,999,563人民币普通股2,999,563&&&&深圳市国赢投资有限公司2,968,839人民币普通股2,968,839&&&&黄少森2,949,002人民币普通股2,949,002&&&&秦博1,889,900人民币普通股1,889,900&&&&于智瀚1,868,767人民币普通股1,868,767&&&&郭嘉鉴1,838,422人民币普通股1,838,422&&&&前 10 名无限售条件普通股股东之中国华力控股集团有限公司与陕西省国际信托股份有限公司－陕国投o聚宝盆 98 号证券间，以及前 10 名无限售条件普通投资集合资金信托计划为一致行动人。除此之外，公司未知股东之间是否存在关联关系，股股东和前 10 名普通股股东之间也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。关联关系或一致行动的说明&&&&&&&前 10 名普通股股东参与融资融券&&&业务股东情况说明（如有）（参见无&&注 4）&&&&&&公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易&□ 是 √ 否&&&公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。四、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更□适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更□适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。37北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文第七节 优先股相关情况□适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。38北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文第八节 董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动√适用 □ 不适用&&&期初持股本期增持本期减持期末持股期初被授予本期被授予期末被授予的限姓名职务任职状态股份数量股份数量的限制性股的限制性股制性股票数量数（股）数（股）&&&（股）（股）票数量（股）票数量（股）（股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&宋歌董事长、总现任3,150,000003,150,0003,150,00003,150,000裁&&&&&&&&&&&&&&&&&&&娄晓曦副董事长现任0000000&&&&&&&&&&陶蓉副董事长现任800,00000800,000800,0000800,000&&&&&&&&&&丁江勇董事现任1,450,000001,450,0001,450,00001,450,000&&&&&&&&&&张云龙董事、副总现任0000000裁&&&&&&&&&&&&&&&&&&&杜扬董事、副总现任800,00000800,000800,0000800,000裁&&&&&&&&&&&&&&&&&&&邸晓峰独立董事现任0000000&&&&&&&&&&李华宾独立董事现任0000000&&&&&&&&&&褚建国独立董事现任0000000&&&&&&&&&&刘伟监事会主现任0000000席&&&&&&&&&&&&&&&&&&&张润波监事现任0000000&&&&&&&&&&金波职工监事现任150,000075,00075,000150,000075,000&&&&&&&&&&邓勇副总裁现任1,800,000001,800,0001,800,00001,800,000&&&&&&&&&&陈晨董事会秘现任1,100,000001,100,0001,100,00001,100,000书、副总裁&&&&&&&&&&&&&&&&&&&张雅萍财务总监任免350,00000350,000350,0000350,000&&&&&&&&&&彭佳曈董事、高级离任2,550,000002,550,0002,550,00002,550,000副总裁&&&&&&&&&&&&&&&&&&&于晓萍财务总监离任914,50000914,500914,5000914,500&&&&&&&&&&合计----13,064,500075,00012,989,50013,064,500012,989,500&&&&&&&&&&二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用 □ 不适用39&&&&北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文&&&&&&&&&&&&&&&姓名担任的职务类型日期原因&&&&&&&&&杜扬董事被选举2018 年 01 月 16因工作原因调整&&日&&&&&&&&&&&&&&&张云龙副总裁聘任2018 年 04 月 27因工作原因调整&&日&&&&&&&&&&&&&&&彭佳曈董事、高级副总任期满离任2018 年 06 月 19因任期届满离任&&裁日&&&&&&&&&&&&&&于晓萍财务总监任期满离任2018 年 06 月 19因任期届满离任&&日&&&&&&&&&&&&&&&张雅萍财务总监任免2018 年 06 月 19换届选举为财务总监，曾任职工监事职务因任期届满&&日离职&&&&&&&&&&&&&&张云龙董事被选举2018 年 06 月 19换届选举&&日&&&&&&&&&&&&&&&金波职工监事被选举2018 年 06 月 19换届选举&&日&&&&&&&&&&&&&&40北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文第九节 公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否41北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文第十节 财务报告一、审计报告半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司2018 年 06 月 30 日&&单位：元&&&&项目期末余额期初余额&&&&&流动资产：&&&&&&&货币资金685,198,153.361,205,304,883.75&&&&&结算备付金&&&&&&&拆出资金&&&&&&&以公允价值计量且其变动计入当&&&期损益的金融资产&&&&&&&衍生金融资产&&&&&&&应收票据&&&&&&&应收账款611,359,157.69726,387,556.27&&&&&&1,282,246,734.67841,833,639.32&预付款项&&&&&应收保费&&&&&&&应收分保账款&&&&&&&应收分保合同准备金&&&&&&&应收利息&&&&&&&应收股利&&&&&&&其他应收款229,981,251.92209,979,989.79&&&&&买入返售金融资产&&&&&&&存货619,245,583.18630,711,355.06&&&&&42北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文持有待售的资产&&&&&一年内到期的非流动资产&&&&&其他流动资产16,143,197.6514,285,238.67&&&流动资产合计3,444,174,078.473,628,502,662.86&&&非流动资产：&&&&&发放贷款及垫款&&&&&可供出售金融资产107,500,000.00107,500,000.00&&&持有至到期投资&&&&&长期应收款50,000,000.0050,000,000.00&&&&2,738,299.922,930,985.68长期股权投资&&&投资性房地产&&&&&&36,589,052.5239,485,044.60固定资产&&&在建工程1,326,776.42964,512.28&&&工程物资&&&&&固定资产清理&&&&&生产性生物资产&&&&&油气资产&&&&&&41,082,639.6641,827,811.02无形资产&&&开发支出&&&&&&1,587,635,756.141,587,635,756.14商誉&&&长期待摊费用66,672,525.5481,206,157.09&&&&33,949,994.0836,998,415.45递延所得税资产&&&其他非流动资产62,593,761.5662,593,761.56&&&&1,990,088,805.842,011,142,443.82非流动资产合计&&&资产总计5,434,262,884.315,639,645,106.68&&&流动负债：&&&&&短期借款&&&&&向中央银行借款&&&&&吸收存款及同业存放&&&&&拆入资金&&&&&以公允价值计量且其变动计入当&&期损益的金融负债&&&&&衍生金融负债&&&&&应付票据&&&&&43北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文应付账款244,280,010.10254,054,912.05&&&预收款项288,512,259.22236,221,182.92&&&卖出回购金融资产款&&&&&应付手续费及佣金&&&&&应付职工薪酬745,169.8412,217,624.08&&&应交税费12,114,104.43119,740,329.15&&&应付利息&&&&&应付股利&&&&&其他应付款55,659,351.6666,354,642.91&&&应付分保账款&&&&&保险合同准备金&&&&&代理买卖证券款&&&&&代理承销证券款&&&&&持有待售的负债&&&&&一年内到期的非流动负债&25,000,000.00&&&其他流动负债&&&&&流动负债合计601,310,895.25713,588,691.11&&&非流动负债：&&&&&长期借款&&&&&应付债券&&&&&其中：优先股&&&&&永续债&&&&&长期应付款&110,975,000.00&&&长期应付职工薪酬&&&&&专项应付款2,487,739.943,002,711.48&&&预计负债&&&&&递延收益3,500,000.003,500,000.00&&&递延所得税负债&&&&&其他非流动负债&&&&&&5,987,739.94117,477,711.48非流动负债合计&&&负债合计607,298,635.19831,066,402.59&&&所有者权益：&&&&&股本715,900,255.00725,550,255.00&&&其他权益工具&&&&&44北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年半年度报告全文其中：优先股&&&&&&&永续债&&&&&&&资本公积3,174,882,258.933,272,565,708.93&&&&&减：库存股&110,975,000.00&&&&&其他综合收益&&&&&&&专项储备&&&&&&&盈余公积48,703,798.8448,703,798.84&&&&&一般风险准备&&&&&&&未分配利润866,351,985.71851,468,506.26&&&&&&4,805,838,298.484,787,313,269.03&归属于母公司所有者权益合计&&&&&少数股东权益21,125,950.6421,265,435.06&&&&&&4,826,964,249.124,808,578,704.09&所有者权益合计&&&&&负债和所有者权益总计5,434,262,884.315,639,645,106.68&&&&&法定代表人：宋歌主管会计工作负责人：张云龙会计机构负责人：张雅萍2、母公司资产负债表&&&&&单位：元&&&&项目期末余额期初余额&&&&&流动资产：&&&&&&&货币资金349,954,188.76521,914,674.65&&&&&以公允价值计量且其变动计入当&&&期损益的金融资产&&&&&&&衍生金融资产&&&&&&&应收票据&&&&&&&&183,664,511.28343,143,285.85&应收账款&&&&&&633,879,799.37533,744,302.07&预付款项&&&&&应收利息37,440,362.4337,440,362.43