机构成公募投资主力&鹏华基金稳定收益军团优势突出
自公募基金市场发轫以来，个人投资者一直是公募基金的投资主体。但近期记者注意到，基金业投资者结构的去散户化趋势日渐明显。截至2015年末，机构投资者持有的公募基金资产业已过半，而这一比例或将进一步提升。
　　最有代表性的机构资金莫过于银行理财和保险资金。&
相关公司股票走势
中国银行3.32+0.010.30%《2015年中国银行业理财业务发展报告》显示，截至2015年底，银行理财规模高达23.5万亿，在资产管理行业66万亿中占比超过三分之一。由于资金量庞大、对组合投资稳定性要求极高，银行理财的投资方式为绝大多数机构资金所追随。
　　在近期举办的&2016年中国银行业理财市场年会&上，多家银行资产管理部负责人都指出，大类资产配置体系的建设尤为关键。在刚性兑付被逐步打破的过程中，机构资金可以采取绝对收益投资理念，以固定收益资产作为底仓资产，再搭配一些弹性资产构成大类资产配置体系。
　　密切关注机构动向的基金公司已有积极布局。。记者了解到，作为首批社保基金委托投资管理人，鹏华基金早于2003年就成立了固定收益投资团队，并于2015年成立了业内首个绝对收益投资部，率先打造&以固定收益为基础，以绝对收益为目标&的稳收益军团。
　　运作规范、信批透明、分红丰厚、工具化产品齐全
　　公募基金行业优势吸聚机构资金
　　2016年以来，流动性宽松叠加资产荒的市场环境，令银行委外资金和机构资金源源不断涌入公募基金。基金业协会6月初公布的数据显示，截至2016年4月末，公募基金份额为7.5万亿份，资产7.73万亿元，相对2014年底公募基金4.5万亿元相比保持了67%的规模增长。Wind数据显示，截至6月15日，自5月以来成立的113只新基金累计募集份额1130亿份，其中不乏机构定制的公募基金。上海证券近期发布的一份报告指出，去年以来，机构投资者在公募基金市场的投资占比在不断提升，2015年基金年报显示，机构投资者持有的基金资产占比已高达57.7%。记者采访的多家研究机构预测，随着半年度节点的临近，机构投资者在公募基金市场的占比有望进一步提高。
　　分析这一现象背后的深层原因，第三方基金研究机构指出，2016年以来，随着P2P和信托兑付违约、信用债违约、以及私募基金爆仓等风险频出，公募基金在资产管理领域的优势凸显。凭借专业透明的产品运作、不断丰富的工具化产品线、规范完善的信息披露，公募基金已经成为机构投资者资产配置的首选。
　　从长期来看，公募基金也为投资者奉献了丰厚的投资回报。天相投顾数据显示，从过去五年（）来看，公募基金累计分红1610次；累计分红金额1127亿元。Wind数据显示，截至6月15日，2016年以来公募基金分红再创新高，合计分红555次，累计分红金额达到818.61亿元。记者注意到，鹏华旗下基金在上述区间内累计分红112次，分红金额超72亿元，不仅远远超出行业平均水平，在同规模梯队基金公司中也表现突出。
　　在基金行业整体朝8万亿挺进的同时，排名前20的基金公司管理公募基金资产规模均已超千亿。上海证券报告指出，中低风险类基金仍然是机构投资者偏好的基础配置资产。2015年报数据显示，机构客户持有超73%的债券基金和63%的货币基金。业内人士预计，2016年很有可能是稳定收益基金的大年，固定收益和绝对收益类基金产品，还将面临更广阔的市场发展空间。而具备大资金管理经验、在稳定收益投资具有优势的基金公司将成为机构投资者的优选。记者近期从有关方面了解到，以成立近18年的鹏华基金为例，旗下管理的仅固定收益类资产规模就已超2000亿。
　　&具有竞争力的产品不仅仅要求组合收益高，而且要符合客户风险控制特征&&&这是鹏华基金一以贯之的原则。为此，稳收益投资团队将整个风险控制流程立体化分层管理，不仅为客户提供优质产品，也让客户真正体会到&买产品即是买专业的服务&。
　　凭借优良的长中短期业绩、清晰的投资逻辑，鹏华基金稳收益军团入选&2016中国基金业白皮书&优秀固定收益团队。记者发现，以2015年为例，鹏华基金稳收益军团&&固定收益与绝对收益与投资双剑齐发，联袂发力&&鹏华基金固定收益投资团队管理的17只债基年收益率超8%，业绩可人；而精准把握市场节奏的鹏华基金绝对收益投资部，则以稳定的业绩收益曲线、较小的业绩回撤为投资者贡献了超额回报。
　　首批社保基金管理人引领机构投资
　　固定收益坚守16字投资理念，专业服务客户
　　在所有机构投资者中，社保基金以&专业国家队&的姿态一直领跑。6月初披露的年报显示，全国社保基金成立15年以来，基金权益年均投资收益率8.82%，远超同期2.35%的通货膨胀率。值得注意的是，在全国社会保障基金管理的超1.9万亿元基金资产中，委托投资占比超过50%。鹏华基金作为首批社保基金委托管理人之一，早在2003年即开始管理社保基金债券组合，具有管理大规模基金的经验和优势，长期以来操作风格稳健积极，通过前瞻性的趋势把握、专业的大类资产配置和严格的风险控制，为客户创造了丰厚可持续的投资回报。
　　历经多轮牛熊转换，鹏华基金固定收益投资部已经形成高度成熟稳定的管理模式。在固定收益投资方面，鹏华基金一贯坚持&理性投资、主动操作、控制风险、稳健增值&16字投资理念，相信基本分析和数量化分析有助于寻找被错误定价的证劵；相信市场并非充分有效，认为主动操作有带来超额收益的潜在可能；恪守固定收益投资平衡整体风险、实现收益稳定增值的投资纪律。
　　稳定的业绩回报离不开稳健的团队。记者了解到，鹏华基金固定收益团队自2003年起就已组建，开始发行并管理公募债券基金和社保债券基金，是行业内最早的公募债基及社保组合的管理人，迄今已有十三年的投资管理经验。鹏华基金固定收益团队合作深入，强调群策群力，坚持&理性投资、主动操作、控制风险、稳健增值&投资理念，已形成完备的投资制度及流程，积累了丰富的投资经验。无论是管理规模和业绩均在行业内处于领先地位。
　　作为为首批全国社会保障基金固定收益组合管理人，鹏华基金固定收益团队屡获嘉奖。记者了解到，在年初全国社保理事会发布的2015年度委托投资考评结果中，鹏华基金固定收益投资总监初冬和固定收益部执行总经理阳先伟获得&社保基金五年服务奖&。在社保2014年度委托投资考评中，初冬管理的304组合考评结果亦为A档，其本人也被评为&2014年度社保基金年度优秀投资经理&；同时，初冬与阳先伟同时获得&社保基金长期服务奖&。此外，鹏华基金固定收益团队凭借在债券领域稳健优异的投资表现，还获得了由中央国债登记结算有限责任公司颁发的2015年度&优秀资产管理机构&奖。
　　稳定收益投资也可攻守兼备
　　杀手锏：严格有效的信用和风险控制体系
　　今年以来，信用债到期未能及时兑付的违约现象频发，信用债风险令诸多机构投资者避之不及。记者了解到，以银行为例，在筛选委外投资机构时，就更加看重管理机构的资产管理水平和风险控制能力。一位股份制银行资产管理部人士介绍，在信用分析和风险控制方面，资深的公募基金管理机制健全，如鹏华基金稳定收益投资团队就一直走在行业前列。
　　除了具备较强的大类资产配置能力、波段操作能力，信用分析和风险控制也是鹏华基金固定收益投资团队的&杀手锏&。据记者了解，鹏华基金固定收益团队在管理社保组合初始，不仅建立了完善的信用评级体系，还制定了严格的信用品种库管理制度。上述完善的制度建设，再辅以稳定的投研团队，让这一信用分析和风险管理系统得以很好地运转及传承。
　　鹏华基金固定收益团队在接受采访时,曾进一步阐释过团队&攻守兼备&的投资理念&&&我们认为获取长期稳定超额收益的关键在于大类资产、久期配置以及杠杆水平的正确判断，而非追求单只债券的绝对收益。因此，在个债选择方面，我们不会追求个别债券的高收益率而过分放大组合风险，投资过程中非常重视对信用风险的防范和排查；另一方面，我们也不会错失投资机会，在2011年及其后的部分阶段，市场上对城投债券较为恐惧，我们仍然坚持了自身的分析框架与体系，坚持将优质城投债继续入库，也为投资提供了较好的支持。&
　　据介绍，鹏华基金的信用评级体系目前涵盖行业广泛，且根据不同行业制定各自的评级模版，可以较好地衡量各个行业相关企业的信用风险。其次，评级体系采用定性与定量指标相结合的评级方法，不仅仅只考察财务指标，同时还根据行业景气度及公司经营模式对信用风险做出分析。第三，信用评级体系选取的指标相对全面，且随着经济周期和行业景气度的波动而更新相应指标，使信用分析结果更加符合企业实际经营情况。以上三点保证了信用分析体系在衡量信用风险方面的可靠性。
　　信用品种库管理方面，根据鹏华基金投资管理规定，公司组合所投资的信用品种必须是信用品种库的入库品种，以实现对信用风险的控制。信用品种库的管理主要由信用分析小组负责，通过公司的信用分析体系，确定其信用等级，以决定信用品种的出入库以及信用品种信用级别的日常维护。信用分析师通过事先严格把握个债入库、事中对在库债券进行定期和不定期的维护、以及事后将不符合入库标准的债券及时出库，可以有效实现对信用风险的控制和排查。
　　多元、灵动的绝对收益
　　多策略灵活配置成为机构投资新方向
　　如果说固定收益是机构投资者的基础资产配置，在经历了利率持续下行、信用债纠结的走势后，目前债券市场的收益水平不能满足机构投资者如银行的需求，大额资金也在寻找新的投资方向。在获取绝对收益的目标下，多策略投资也已纳入机构投资者资产配置范畴。
　　顺势而为，鹏华基金自2015年就组建了绝对收益投资团队。据记者了解，该团队管理的产品横跨公募和专户两大领域，概念更为宽泛、覆盖的客户群体亦更广。鹏华基金绝对收益投资部总经理姜山对记者表示，&以要求周期内收益为正作为基础，在控制最大回撤风险条件下，争取最大回报。&这是鹏华基金绝对收益团队对绝对收益基金最根本的理解，亦是投资者在股票震荡市中对保障型产品的最大渴望。
　　知易行难，要达到绝对收益并非易事。文章前述银行人士对记者表示，今年以来，可以观察到市场上的投资管理人已经出现了明显分化，那些具备多策略投资能力、较高交易水准和有效的信用风险识别能力的管理人脱颖而出。管理人只有具备多品种交易能力、多策略投资能力，才有机会为组合带来精细化的投资收益。
　　为达成绝对收益的投资目标，在投资手段上，鹏华基金绝对收益投资部亦呈现出多元灵动特征，包括一级市场投资（新股IPO）、公开增发、封闭式股票、债券基金套利、分级基金A端套利、合并拆分套利等多种策略均囊括其中。此外，鹏华绝对收益投资部还会根据市场变化灵活捕捉包括大宗交易、定增破发、可转债转换、调研冲击和事件冲击等套利机会，增厚组合收益。
　　&灵活&+&多策略&是重点。鹏华基金绝对收益投资部总经理姜山对此表示，&首先是投资标的要广，投资范围涵盖股票、债券、基金（封闭、分级、多空）、衍生工具（期权、期货），策略的多元化和标的的分散化，使得组合收益来源较为分散，故对单一资产的收益要求并不高，从而在单一资产上承担的风险相对有限，保证了组合收益的可实现性和稳定性。此外，分散化的投资也分散了单一资产波动对净值的影响，不同类属资产之间的跷跷板效应，大大提高了在多种不同的市场情况下实现收益目标的可能性。&
　　对于机构投资者来说，控制组合的波动率尤为重要，&回撤&成为考验投资经理波动率的重要的风险指标。团队负责人姜山对于&回撤&有深刻的理解，&对于绝对收益产品而言，为投资者取得稳定的长期收益是其根本目标，而要实现这一目标，我们认为重中之重的一点就是要控制住产品的最大回撤。特别是当一个产品有确定的要求回报周期时，这一点显得尤为重要。产品的最大回撤，并非是指产品净值在面值以下的下跌幅度，而是指的是产品在创出新高之后，净值出现的最大下跌幅度。之所以强调这一点，是因为不论产品本身为原有的投资者带来了多少历史回报，对于新进入的投资者而言，他们的净值都是在一个新的起点，如果仅仅强调在产品面值以下的回撤控制，而忽视了产品后期的净值波动，那么就会使新进入的投资者面临巨大的投资风险，而一旦最大回撤的幅度超出了产品在其后续运作周期内能获得的稳定收益水平，绝对收益产品也就难以实现为投资者在其要求的回报周期内获得正收益的根本目的，甚至会导致后续的投资者出现重大亏损。&
记者了解到，在鹏华基金绝对收益投资团队管理的诸多组合中，都保持了良好的回撤记录，这一点也是机构投资者非常重视的。
　　结语：机会总是留给准备充分的人。随着资本市场中机构投资者占比不断提升的过程，公募基金或迎来更广阔的发展空间。
Copyright ◎2017 JRJ.COM All Rights Reserved.鹏华添利宝货币基金有管理费吗？是多少？_基金爱问_基金买卖网
为了保证交易安全，享受更棒的交易体验，建议您下载或，5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持
为了保证交易安全，享受更棒的交易体验，建议您下载或升级您的浏览器
首批独立基金销售机构
监督银行中国工商银行
> 基金爱问
：鹏华添利宝货币基金有管理费吗？是多少？
鹏华添利宝货币基金管理费率为0.14%(每年)，托管费率为0.04%(每年)，销售服务费率为0.25%(每年)，管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
已有问题：69980&&精华问题：3144
热门关键字：
热点讨论：
专家团队：
众禄基金APP相关阅读：【ETF基金网】ETFJIJIN.COM专注于ETF基金（联接基金）、指数基金、增强指数基金和指数型QDII基金、分级基金、LOF基金。我们主张：被动投资，主动思考。个人/家庭理财规划、基金定投策略、基金评级推荐、私募基金资产管理尽在“指数创富俱乐部”。【免责声明】本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用。刊载这些文档并不构成对任何投资行为的邀约或意图。投资者依据本网站提供的信息、资料及图表进行金融、证券等投资项目所造成的盈亏风险自担，本网站无责。【版权声明】转载本网站资讯须标明“转载自ETF基金网(etfjijin.com)”，违者ETF基金网将追究其法律责任；“会员资讯”只限本站注册会员阅读，任何情况下不允许转载。鹏华基金管理有限公司公告(系列)
　　近期，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下鹏华创业板指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：创业B；交易代码：150244）二级市场交易价格连续大幅下跌，日，创业B在二级市场的收盘价为0.451元，相对于当日0.393元的基金份额参考净值，溢价幅度达到14.76%。截止日，创业B二级市场的收盘价为0.428元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。
为此，本基金管理人提示如下：
1、创业B表现为高风险、高收益的特征。由于创业B内含杠杆机制的设计，创业B基金份额参考净值的变动幅度将大于鹏华创业板分级份额（场内简称：创业指基，场内代码：160637）参考净值和鹏华创业板A份额（场内简称：创业A，场内代码：150243）参考净值的变动幅度，即创业B的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。创业B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
2、创业B的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。
3、截至日收盘，创业B的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后，创业B的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
4、截至本公告披露日，鹏华创业板指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
5、截至本公告披露日，鹏华创业板指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书（更新）等相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
鹏华创业板指数分级
证券投资基金可能发生不定期
份额折算的风险提示公告
根据《鹏华创业板指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当鹏华创业板指数分级证券投资基金之B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时，鹏华创业板分级份额（场内简称：创业指基，基础份额）、鹏华创业板A份额（场内简称：创业A）、鹏华创业板B份额（场内简称：创业B）将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大，截至日，创业B的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件，因此本基金管理人敬请投资者密切关注创业B近期的参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下：
一、由于创业A、创业B折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，创业A、创业B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、创业B表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
三、由于触发折算阀值当日，创业B的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日创业B的净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。
四、创业A表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后创业A持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征创业A变为同时持有较低风险收益特征创业A与较高风险收益特征创业指基的情况，因此创业A持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示：
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量创业指基、创业A、创业B的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停创业A份额与创业B份额的上市交易和鹏华创业板分级份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的基金合同及《鹏华创业板指数分级证券投资基金招募说明书》（更新）(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-(免长途话费)。
三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
鹏华中证传媒指数分级证券
投资基金B类份额不定期份额
折算的风险提示公告
根据《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当鹏华中证传媒指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额的基金份额参考净值跌至0.250元时，鹏华传媒分级份额（场内简称：传媒分级，场内代码：160629）、鹏华传媒A份额（场内简称：传媒A，场内代码：150203）、鹏华传媒B份额（场内简称：传媒B，场内代码：150204）将进行不定期份额折算。
截至日，传媒B的基金份额参考净值为0.249元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定，本基金将以日为基准日办理不定期份额折算业务。
截至日，传媒B收盘价为0.294元，相对于当日的基金份额参考净值溢价幅度高达18.07%。不定期份额折算后，传媒B杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始杠杆水平，传媒B的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日（日）当天买入，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。
鹏华中证全指证券公司指数
分级证券投资基金可能发生
不定期份额折算的风险提示
根据《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金之B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时，鹏华证券分级份额（场内简称：券商指基，基础份额）、鹏华券商A级份额（场内简称：券商A级）、鹏华券商B级份额（场内简称：券商B级）将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大，截至日，券商B级的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件，因此本基金管理人敬请投资者密切关注券商B级近期的参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下：
一、由于券商A级、券商B级折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，券商A级、券商B级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、券商B级表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
三、由于触发折算阀值当日，券商B级的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日券商B级的净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。
四、券商A级表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后券商A级持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征券商A级变为同时持有较低风险收益特征券商A级与较高风险收益特征券商指基的情况，因此券商A级持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示：
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量券商指基、券商A级、券商B级的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停券商A级份额与券商B级份额的上市交易和鹏华证券分级份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的基金合同及《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》（更新）(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-(免长途话费)。
三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
鹏华中证新能源指数分级
证券投资基金B类份额
交易价格波动提示公告
近期，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下鹏华中证新能源指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：新能B；交易代码：150280）二级市场交易价格连续大幅下跌，日，新能B在二级市场的收盘价为0.386元，相对于当日0.335元的基金份额参考净值，溢价幅度达到15.22%。截止日，新能B二级市场的收盘价为0.380元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。
为此，本基金管理人提示如下：
1、新能B表现为高风险、高收益的特征。由于新能B内含杠杆机制的设计，新能B基金份额参考净值的变动幅度将大于鹏华新能源分级份额（场内简称：新能源，场内代码：160640）参考净值和鹏华新能源A份额（场内简称：新能A，场内代码：150279）参考净值的变动幅度，即新能B的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。新能B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
2、新能B的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。
3、截至日收盘，新能B的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后，新能B的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
4、截至本公告披露日，鹏华中证新能源指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
5、截至本公告披露日，鹏华中证新能源指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书（更新）等相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。
鹏华中证新能源指数分级
证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
根据《鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当鹏华中证新能源指数分级证券投资基金之B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时，鹏华新能源分级份额（场内简称：新能源，基础份额）、鹏华新能源A份额（场内简称：新能A）、鹏华新能源B份额（场内简称：新能B）将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大，截至日，新能B的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件，因此本基金管理人敬请投资者密切关注鹏华新能源B份额近期的参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下：
一、由于新能A、新能B折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，新能A、新能B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、新能B表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
三、由于触发折算阀值当日，新能B的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日新能B的参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。
四、新能A表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后新能A持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征新能A变为同时持有较低风险收益特征新能A与较高风险收益特征新能源的情况，因此新能A持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示：
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量新能源、新能A、新能B的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停新能A份额与新能B份额的上市交易和鹏华新能源分级份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的基金合同及《鹏华中证新能源指数分级证券投资基金招募说明书》（更新）(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-(免长途话费)。
三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
关于调整鹏华中证传媒指数
分级证券投资基金B类份额
折算基准日证券简称的公告
日，鹏华中证传媒指数分级证券投资基金B类份额（证券简称：传媒B；证券编码：150204）的基金份额参考净值为0.249元，达到基金合同规定的下阀值不定期份额折算条件，根据基金合同的约定，将以日作为基金份额折算基准日，办理不定期份额折算业务。为加强下阀值折算基准日交易风险提示，经向深圳证券交易所申请，折算基准日日深圳B类份额证券简称前将冠以“*”标识，即证券简称由“传媒B”调整为“*传媒B”，证券编码保持不变。日起证券简称由“*传媒B”恢复为“传媒B”，届时将不再另行公告。
本基金管理人提请投资者警惕基金风险，切勿盲目投资。
鹏华中证传媒指数分级证券
投资基金不定期份额折算公告
根据《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）关于不定期份额折算的相关规定，当鹏华中证传媒指数分级证券投资基金之鹏华传媒B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时，本基金将进行不定期份额折算。
截至日，本基金鹏华传媒B份额的基金份额参考净值为0.249元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据《基金合同》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的鹏华传媒分级份额（场内简称“传媒分级”，基金代码：160629）、鹏华传媒A份额（场内简称“传媒A”，基金代码150203）、鹏华传媒B份额（场内简称“传媒B”，基金代码150204）。
三、基金份额折算方式
鹏华传媒分级份额、鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额按照《基金合同》“第二十二部分、基金份额的折算”规则进行不定期份额折算。
当达到不定期折算条件时，本基金将分别对鹏华传媒分级份额、鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保鹏华传媒A份额与鹏华传媒B份额的比例为1：1，份额折算后鹏华传媒分级份额的基金份额净值、鹏华传媒A份额与鹏华传媒B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。具体折算原则及公式如下：
1）鹏华传媒B份额
份额折算前后鹏华传媒B份额所对应的基金资产净值不变，即
2）鹏华传媒A份额
份额折算后鹏华传媒A份额与鹏华传媒B份额的份额数保持1：1配比，即
份额折算前鹏华传媒A的持有人在份额折算后将持有鹏华传媒A份额与新增场内鹏华传媒分级份额，且所对应的基金资产净值不变。
鹏华传媒A份额持有人新增的场内鹏华传媒分级份额的份额数为
3）鹏华传媒分级份额
鹏华传媒分级份额持有人份额折算前后所持有的鹏华传媒分级份额的资产净值不变。
鹏华传媒分级份额持有人不定期份额折算后的鹏华传媒分级份额的份额数为
份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产；场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位，余额的处理方法按照深圳证券交易所或基金注册登记机构的相关规则及有关规定执行。
四、不定期份额折算示例
设在本基金的不定期份额折算日，鹏华传媒分级份额的基金份额净值、鹏华传媒A份额与鹏华传媒B份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，鹏华传媒分级份额的基金份额净值、鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元，则各持有鹏华传媒分级份额、鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示：
五、基金份额折算期间的基金业务办理（一）不定期份额折算基准日（即日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务。鹏华传媒A、鹏华传媒B将于日上午开市至10：30停牌，并于日上午10：30复牌。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
（二）不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务, 鹏华传媒A、鹏华传媒B暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务，鹏华传媒A、鹏华传媒B份额将于日上午开市复牌。
（四）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，日鹏华传媒A、鹏华传媒B即时行情显示的前收盘价为日的鹏华传媒A、鹏华传媒B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)，日当日鹏华传媒A份额和鹏华传媒B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
六、重要提示
1、鹏华传媒A、鹏华传媒B将于日上午开市至10：30停牌，并于日上午10：30复牌。鹏华传媒A、鹏华传媒B将于日全天停牌, 并于日上午开市复牌。
2、日，鹏华传媒B份额的基金份额参考净值已跌至0.250元以下，而折算基准日为日，因此折算基准日鹏华传媒B份额的基金份额参考净值与折算条件0.250元可能有一定差异。
3、特别提示：近日鹏华传媒B份额二级市场交易价格溢价较大，不定期份额折算后，鹏华传媒B份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意鹏华传媒B份额高溢价交易所带来的风险。
4、鹏华传媒A份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后鹏华传媒A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的鹏华传媒A份额变为同时持有较低风险收益特征的鹏华传媒A份额与较高风险收益特征的鹏华传媒分级份额，因此原鹏华传媒A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，鹏华传媒分级份额为跟踪中证传媒指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原鹏华传媒A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
5、鹏华传媒B份额表现为高风险、高收益预期的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，鹏华传媒B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
6、原鹏华传媒A份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的鹏华传媒分级场内份额分拆为鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额。
7、根据深圳证券交易所的相关业务规则，鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额、鹏华传媒分级份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额、鹏华传媒分级份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
8、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买鹏华传媒A份额，在不定期份额折算后，则折算新增的鹏华传媒分级份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将鹏华传媒A份额卖出，或者在折算后将新增的鹏华传媒分级份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。
9、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书及更新等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.phfund.com或者拨打本公司客服电话：400- (免长途话费)。
责任编辑：
声明：该文观点仅代表作者本人，搜狐号系信息发布平台，搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点