会计电算化专业金蝶财务软件实操实习报告
会计电算化专业金蝶财务软件实操实习报告
关注：1033发表时间： 14:07:52
会计电算化专业金蝶财务软件实操实习报告
一、实习目的
目的：经过会计电算化软件的运用来理解金蝶K/3规范财务软件的处置流程，进一步加深了解和掌握会计电算化的根本原理、会计电算化的根本思想与办法、以及会计电算化软件零碎的组成功用特点。同时掌握如何将会计和财务管理专业课程中所触及到的定量计算和剖析成绩，熟习财务处置，高效率地处置和处理成绩。
要求：应用会计电算化适用软件，从树立帐套开端，掌握熟习如何设置参数、设置核算项目和会计科目，完成零碎初始化，输出和审核凭证、过账、查询各种账簿、学习报表的编制进程，应用电子数据表模仿会计账务核算的全部处置进程。
二、实习内容及进程
实习内容：
本次模仿实训的次要内容有：树立帐套，设置属性，帐套初始化，引入会计科目，设置根底材料，设置零碎参数，录入初始数据，管理用户组，输出实例数据，管理实例数据，总账，明细账处置，树立报表，财务剖析，期末结账。
实习步骤：
一，树立帐套
首先依照课本所给实例材料树立帐套“深圳市和氏电子无限公司”，帐套树立成功后， 帐套信息会显示在帐套列表中。操作软件时，爲了预防数据出错或许发作不测，需求随时备份数据，以便恢复时运用。金蝶有两种备份办法，一种是单次备份，一种是自动批量备份。假如帐套出错时，可应用“恢复帐套”功用将备份文件恢复成帐套文件，再持续停止帐套处置。
二，设置属性
属性设置是设置帐套的机构称号，记账本位币和启用会计时期等外容，必需要等属性设置完成后才可以启用帐套停止初始化设置。设置初始化时，首先设置该帐套的根本信息，然后选择会计时期和年度，单击“确定”按钮后完成属性设置和帐套启用的任务。
三，帐套初始化
以零碎管理员的身份登入曾经建好的帐套，初始化包括根底材料设置，零碎参数设置，初始数据录入，完毕初始化五大板块。
（1）引入会计科目
新建帐套的会计科目根底数据爲空，需求从后台引入所需行业的科目表，零碎会将会计科目分爲资产，负债，共同，权益，本钱，损益和表外七大类，检查相应类别下的科目办法是单击该类别前的展开符号即可。
（2）设置根底材料
根底材料设置是对所需运用的零碎触及的根底材料停止管理。
1， 设置币别。本帐套中该当设置两种币别，一种是港币，另一种是人民币。
2， 设置凭证字。凭证字是管理在凭证处置时所需求的凭证字类别。本帐套运用“记”凭证字。
3， 设置计量单位。单击新建，本帐套中需求设置“个”、“块”、“条”、“台”四种单位。
4， 设置结算单位。
5， 设置会计会计科目。次要分爲4大类：银行、现金类科目，往来科目，存货科目，其他科目，按照要求顺次设置好后即可。依据企业不时展开业务，在启用帐套后，触及新的科目可以随时添加。
6， 设置核算项目。核算项目是构成单据的必要信息，如录入单据时需求录入客户、供给商、商品、部门等信息。本帐套中需求设置客户，供给商、部门和职员，商品，等核算科目。假如对物料的属性设置不称心，可以随时停止修正。
（3）设置零碎参数
本实例帐套触及总账、应收、应付、固定资产、工资和现金管理等几大模块，需求对这些模块的零碎参数停止相应设置。
1， 设置总账零碎参数。需求设定“本年利润”和“利润分配”科目，设置凭证过账前必需先审核。
2， 设置应收账款零碎参数。设置应收账款零碎的启用会计年度和会计时期是2006年1月。坏账计提办法“备抵法”中的“应收账款百分比法”。
3， 设置应付账款零碎参数。设置应付账款的启用会计年度，会计时期。设置应付账款，预付账款，应付票据和应交税金的会计科目。核销控制中取消“审核后自动核销”。选中结账与总账时期同步，选中该项，表示只要应付模块的数据结转到下一期后总账模块才干停止结账。
4， 设置固定资产参数。设置启用会计年度。选中与总账相连。选中卡片结账前必需审核，选中期末结账前需求先停止自动对账。
5， 设置工资管理参数。选中结账与总账时期同步。选中结账前必需先审核，表示工资表只要审核后才干结账。
6， 设置现金管理参数。
（4）录入初始数据
初始数据是依据本实例需求运用的零碎停止录入。
1、 应收初始数据录入。输出应收款期初数据、预收款期初数据、应收票据期初数据、期初坏帐数据。输出终了后选择“转余额”，最初完毕初始化。
2、 应付初始数据录入。根据曾经给的数据输出各种期初数据，输出终了后选择“转余额”最初完毕初始化。
3、 固定资产初始数据录入。首先根据实例数据输出根底材料，录入初始卡片。最初选择完毕初始化。
4、 总长初始数据设置。录入数据时要选择正确的币别，分爲普通科目数据录入、核算项目科目数据录入、外币科目数据录入和数量金额辅佐核算科目数据录入。最初输出终了后选择完毕初始化。
5、 现金管理初始数据录入。首先停止科目维护，然后设置未达账，编制余额调理表，反省均衡，最初完毕初始化。
（5）管理用户组
爲了方便管理用户信息，可以将具有相似权限的用户停止分组管理。
1、 权限设置。能无效的控制用户不能运用超出自身业务的功用。
2、 用户属性、用户删除。用户属性是设置该用户的信息，用户删除是将未用本帐套的用户从零碎中删除。
四，输出实例数据
依据课本给出的实例数据辨别输出1月8日、1月18日、1月28日的数据。
1、 输出实例凭证。凭证录入时必需输出正确的日期，选择正确的凭证字。凭证号由零碎自动生成。保管凭证的前提是借贷均衡。
2、 凭证审核。输出凭证后反省无误后选择审核选项完成审核，只要完成审核后才可以停止自动对账以及前面的实务数据处置。
3、 凭证过账。完成凭证的审核后可以选择自动对账。曾经对账的凭证不允许修正，只能经过红字冲销凭证的办法停止更正。
4、 录入收款单。按步骤输出收款单。
5、 审核收款单。
6、 收款单审核终了后自动生成凭证。
7、 结算。
8、 应付款管理流程、固定资产管理流程相似应收款管理流程。
五，管理实例数据
管理实例数据次要分爲：工资管理、固定资产管理、总账实例、现金管理这四大板块。
1、 工资管理。工资管理的根本操作流程是：类别管理→根底材料→工资录入→工资计算→其他处置。员工工资分爲管理员工工资和计件员工工资，辨别求出两类工资。
2、 固定资产管理。固定资产管理期末次要是停止个人各项固定资产的折旧费用。
3、 总账实例。总账的期末处置任务次要有结转本月领用原资料、期末调汇、制造费用科目余额结转到制形成本科目、制形成本科目余额结转到库存商品科目、库存商品科目余额结转到主营业本钱科目和期末结转损益。
4、 现金管理。次要是处置银行对账单，并停止银行存款之间的对账处置。
六，总账，明细账处置
总账、明细账处置次要是录入凭证和承受由业务模块传递上去的凭证，经过审核和过账后生成相应的账簿。辨别生成总账和各种明细账、科目余额表。
七，树立报表
依据生成的总账和明细账树立报表，自动生成资产负债表，利润表等。并且依据报表所理想的数据停止财务剖析，比拟各项数据。
八，期末结账
期末结账是以后会计时期的业务曾经处置终了，并且正确无误，有审核和过账等处置，可以完毕以后时期的业务操作，将本期的余额结转爲下一时期的期初额，以便停止下一会计时期的业务操作。总账零碎与其他业务衔接运用，所以先对应收款，应付款管理等零碎结账后，才干停止总账零碎的结账任务，报表、财务剖析和现金流量表零碎，都是从会计科目中提取数据，没有业务单据录入，所以未触及结账操作。
三、实习总结及领会
经过一学期的学习和理解我对会计电算化有了更深的看法，领略到了金蝶的弱小功用。会计电算化是一门理论性很强的学科，会计不是摆在书本上的实际，只要真正参与理论任务，将实际与理论无机地结合起来，才干无效、合理、正确的完成任务。同时，会计电算化也是一种思想，需求依据企业本身特点借助软件平台来完成。软件平台是固定的，但操作员却是灵敏的，因企业消费方式、运营构造等方面不同，对软件的使用效果也会大有不同。身爲会计人员，就要在企业本身特点的根底之上仔细架构企业都有的软件平台。
因而，我明白了本人的专业学习目的和将来的努力方向，我会将在这段工夫的练习操作中总结经历经验，爲未来的任务学习中铺下坚实的实际和理论根底，取得更大的提高。置信当前我们会做得更好。
座机：2 & QQ：
手机：（微信客服）
公众号：chamhoo
地址：深圳福田区彩田南路彩虹大厦28ABC
& &微信公众号& & & & &微信服务号 & & & & &&淘宝店铺
&2018 深圳市金蝶诚恒科技 .ALL Right ReIRTvd.&
&&粤ICP备号-1
您好，请点击在线客服进行在线沟通！
扫一扫二维码金蝶为什么总账管理费用和利润表里的管理费用不一样呢怎么处理_百度知道
金蝶为什么总账管理费用和利润表里的管理费用不一样呢怎么处理
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会，100%中奖。
采纳数：99
获赞数：1370
原因是你的管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方，应该做借方红字，比如利息收入科目。你的利润表是正确的，只是明细账不对，去修改下凭证就可以了。利润表的取数和做账方法还有结转损益有关系，一般管理费用的发生业务的凭证建议都做在借方，结转损益用系统结转损益的功能进行结转。损益是自动结转的，和借贷方发生额不一定一样原因一：K3账上管理费用与利润表数字不一样，可能是管理费用发生凭证做账方式引起的。因为如果利润表中取数公式中采用sy取数一般不会出错，SY取的是实际损益发生额，而在总账账表中看到的均是发生额，一般不能直接对比。原因二：可能是管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方，应该做借方红字，比如利息收入科目。只是明细账不对，只需要修改下凭证即可。解决方案：可以通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持，在“金蝶桌面服务系统”中可以选择多种方式解决问题，不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务，还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，或者在“需求反馈”中及时将对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司。是不是管理费用有红字冲销记账时记入到贷方发生额中了，利润表的取数一般对费用类是取借方发生额本月数和累计数
采纳数：4201
获赞数：11910
先查一下明细账，然后检查一下报表的公式。不行让代理商帮忙看看是不是软件BUG。是不是管理费用有红字冲销记账时记入到贷方发生额中了，利润表的取数一般对费用类是取借方发生额本月数和累计数.
采纳数：1109
获赞数：1555
擅长：暂未定制
先查一下明细账，然后检查一下报表的公式。不行让代理商帮忙看看是不是软件BUG。
风铃へ翅膀
风铃へ翅膀
采纳数：22
获赞数：25
先查一下明细账，然后检查一下报表的公式。不行让代理商帮忙看看是不是软件BUG。
chw6361213
chw6361213
应该是为了统计吧
其他2条回答
为你推荐：
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。零基础入门
注册会计师
关注问题 (0)
登录后才可以参与讨论哦～
官方答疑老师
注册税务师+中级会计师
你好，你可以把之前的分录冲销，然后计入管理费用借方负数核算
追问：这样做会不会影响17年的利润总额呢？我们适用的是小企业会计准则
官方答疑老师
你好，会影响17年的利润的
追问：老师，现在的情况是，17年12月份，由于有一笔管理费用我记入贷方580元，实际应该是借方红字580，导致我的利润表年报和所得税汇算清缴报表中的期间费用表格下的管理费用金额相差580,但是报表已经申报完成，那我现在是要去改申报表呢？还是在18年调整一下管理费用就可以呢？要是调整的话，要怎样做呢？谢谢老师
官方答疑老师
你好，不需要做账务调整，只需要做利润表的管理费用金额调整
追问：那18年的1-3月份的利润表也要调整么？因为都是以年初数为基准的？
官方答疑老师
你好，是的，因为期初未分配利润金额发生变化了
微信扫码，免费向我提问!
深圳快学教育发展有限公司
微信扫一扫使用小程序
扫一扫，关注公众号
请先登录，您所在位置： &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
KIS专业版常见问题汇目录.doc 66页
本文档一共被下载：
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性，不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值，立即自动返金币，充值渠道很便利
KIS专业版常见问题汇目录KIS专业版常见问题汇目录
你可能关注的文档：
··········
··········
1、登录账套提示无效的服务器或服务器未启动
单据套打时如何显示大写金额
打开资产负债表显示为空白的EXCEL样式
如何设置现金日记账生成凭证对应的凭证字
凭证反过账时提示先进行反核销
多次生产领料如何录入投入产量
数量金额明细账中的结存没有数量和单价
采购发票上的物料种类少于入库单中物料如何钩稽
按产品材料成本如何进行费用分摊
在外购入库单套打模板中不显示表尾信息
存货出库核算，提示：“存在已经审核的蓝字入库单据没有单价”
会计科目下挂核算项目的操作
打印时如何取消“演示版”字样
为什么要进行采购发票与采购入库单的钩稽
设置账套自动备份方案时报错
软加密客户如何重新下载注册码文件
登陆账套提示服务器存在用户不存在
删除了一张业务单据，重新制作时想做同样的业务编号
登录金蝶KIS专业版时提示非法的加密服务器
如何设置操作用户不允许查看单据上的成本内容生产成本核算是如何进行成本核算的？
使用VPN连接时，登录账套提示错误
专业版暂估入库的操作流程
已被完全关联的销售订单能否下推生成采购订单
连接加密服务器失败，错误代码： -16
从其他账套引入的科目删除时报错
在录生产任务单时，直接输入产品代码提示该物料不存在或者没有权限查看
如何处理出库异常成本
固定资产与总账对账不一致
采购入库单最多可关联多少张采购订单
在资产负债表中修改缺省行高报表格式不变
明细分类账的金额无法显示小数位
用户密码忘记如何处理
新建盘点方案时提示错误
如何在一级会计科目下增设二级明细科目
如何引出现金流量报表
如何操作KIS专业版升级工具
同一订单不同批次的物料要同时入库
无法修改凭证
预付款退款怎么处理
无效的过程调用或参数错误代码5H
核算项目的作用是什么
如何录入存货初始数据
即时库存为何还需要校对
存货初始数据无法录入
报表打印界面公司名称与表体间距设置
结转损益时所有数据都结转到利润分配科目
存货出库核算不成功原因分析
如何恢复演示账套
采购入库单什么情况下会关闭
出库异常成本处理中不显示涉及暂估冲回数据
采用批次管理的物料在生产领料后其成本核算处理步骤
期初异常余额，如何处理
金蝶KIS专业版V12.0支持哪些操作系统
运行时错误'9'，下标越界
即时库存与库存台账的区别
仓存与总账对账问题
何种情况下需要进行采购入库单的拆分
为何红字销售出库单核算不出出库成本
只购买仓存和存货核算模块，如何处理暂估业务结转损益窗口没有过账和删除已结转凭证窗口
如何修改系统提供的默认模板
能不能先启用业务系统再启用财务系统
如何设置将当期所有业务单据生成一张汇总凭证
如何新建账套
如何清除网络控制工具中的记录
如何设置彩色打印销售出库单序时簿
老板报表中查看资产负债表提示没有权限
如何查询以前期间的资产负债表
采购订单如何下推生成采购入库单
如何连续打印凭证
销售出库单和发票都已生成凭证能否进行钩稽
当账套实体文件发生移动时，如何进行账套的注册
业务单据生成凭证
金蝶KIS标准版和业务版连用的账套如何升级到金蝶KIS专业版10.0
新建账套中“我的报表”无任何报表文件
如何拆分销售出库单
如何设置自定义会计期间
没有装SQL数据库，如何执行SQL语句
登录恢复账套提示：123.dat如何引出资产负债表
如何新增凭证模板
对等核销对业务单据的影响
如何调整物料期初成本
如何删除固定资产模块生成的凭证
如何复制采购入库单单据
如何调整普通打印凭证的字体
如何设置资产负债表底部的打印时间取账套当前会计期间，而不是取计算机系统的系统日期
如何设置自定义报表取上年年末余额
如何设置出现负库存时不提示？
如何增加核算项目
如何手工备份账套文件
如何手工录入现金日记账
对等核销的功能
存货出库核算提示路径不存在
自定义报表表间取数的公式是什么
本期入库并收到采购发票的业务生成凭证
admin密码遗忘怎么办
应收应付科目下挂多个核算项目，但是凭证模板无法设置核算项目，如何生成凭证
采购入库单拆分数量录入规则预收款退款怎么处理
仅使用仓存管理与存货核算模块的情况下，暂估差异如何处理
如何通过凭证指定会计分录科目所属的现金流量项目
固定资产计提折旧过程中提示“凭证已过账不能删除！”，计提折旧失败
生产任务单关联销售订单的部分记录不显示
录入现金日记账提示需录入凭证号
如何将固定资产初始数据传递到科目初始余额
如何修改凭证中的制单人
收款源单选不到本期已审核的销售发票
金蝶KIS专业版V12.0在以前版本基础上有哪些更新
凭证打印科目汇总显示
设置只允许查看自己做过单据的历史价格
manager密码丢失怎么办
采购订单审核后更新采购价格
XP操作系统下加密服务器开启后自动退出
如何将业务系统反结账到上一期
软加密用户更换电脑后，如何申请重新注册
金蝶KIS专业版中如何实现
正在加载中，请稍后...
27页77页51页64页52页43页29页80页37页39页已解决问题
金蝶 科目余额表与利润表不一致，且财务费用的利息收入在明细账中没有本年累计？但有发生利息收入的
浏览次数：7714
用手机阿里扫一扫
最满意答案
该答案已经被保护
你这叫什么问题呢，你是不是说本年利润的余额与利润表不一致呢，那你是不是还没过账呢。.向高手请教
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告，违者直接删除
复制问题或回答，一经发现，拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护，只有知县（三级）以上的用户可以编辑！写下您的建议，管理员会及时与您联络！
server is ok