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QDII型基金业绩排名-03月31日
&&&&&&&&截至03月31日08:00，共有67只QDII型基金公布最新净值，其中9只上涨，44只下跌，3只平收，涨幅排名第一的是工银全球精选股票QDII(486002)，单位净值1.0410元，涨幅0.87%。单位净值涨幅榜前十代码名称单位净值累计净值涨幅1.04101.04100.87%0.91800.91800.66%0.99500.99500.40%1.23101.31100.33%0.96900.96900.31%0.99000.99000.30%1.00701.00700.30%1.07701.07700.28%0.82200.84200.12%0.99500.99500.00%单位净值涨幅榜后十代码名称单位净值累计净值涨幅0.92000.9200-1.60%0.75680.7568-1.50%1.13301.1330-1.48%0.59500.5950-1.33%0.97900.9790-1.21%1.30801.5780-1.13%1.03251.1025-1.08%0.82800.8280-1.08%0.88400.8840-1.01%1.26401.2640-0.94%数据来源:爱基金
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QDII基金苦尽甘来 净值反弹难掩发行窘境
中国网8月23日讯(记者 张明江) 7月以来，连续下跌并创下今年以来新低，股基回吐上半年涨幅，债券也大范围下跌。东边日出西边雨，QDII基金经过一季度的大涨、二季度的低迷，7月份以来全面反弹，8月延续涨势，形势一片大好。然而净值翻红并不能掩盖QDII基金今年以来的发行窘境，相比今年短期基金首募规模不断创下新高，QDII前景仍不明朗。QDII三季度绝地反击 业绩全面回暖7月份以来，价格触底反弹、且伴随着房地产市场向好，QDII基金业迎来业绩大逆转。截至8月21日，60只可统计的QDII中，仅中小盘下跌0.86%，其余59只QDII全数上涨，其中银华抗通胀主题、华安标普石油指数分别上涨9.7%、9.1%，涨幅最大，相对于股基方面，仅宏利成长一只涨幅为7.49%，新兴动力股上涨4.73%，其他偏股、混合基金涨幅均未超4%，而QDII基金涨幅超4%则多达20只。然而回顾二季度，除诺安全球收益不动产和鹏华美国房地产外，其余55只当期出现亏损的基金二季度共计亏损了32.88亿元，7只亏损超10%，其中两只、招商基金两只、华宝兴业、信诚、富国基金()各1只。其中，精选当期亏损11.98亿元居首位，亏损4.65万元居末位。除此之外，精选二季度亏损8.46亿元，中国股票二季度亏损4.01亿元。天相投顾统计显示，纳入统计的67家基金公司旗下1003只基金(A、B、C级和分级基金合并统计)二季度共实现盈利618.88亿元，然而二季度以来，在欧债危机、下跌和大宗商品普跌的联合压制下，QDII基金没能延续一季度的强势，二季度几乎全军覆没。净值反弹难掩发行窘境去年以来，QDII基金业绩整体仍深陷亏损泥淖。2011年首只出海的清盘、嘉实海外等老牌QDII巨亏甚嚣尘上，QDII基金遭遇天量赎回，投资者望之却步。今年以来，QDII基金一季度大赚二季度巨亏，业绩时好时坏，相比于债基、货基持续盈利，QDII基金也不再是投资者的首选。今年以来，短期理财基金不断刷新首募记录，400亿元的首募金额为近5年之最。相反，公募基金近年以来业绩持续滑坡，投资海外的QDII基金虽然创新不断，不过业绩却乏善可陈。今年新发的9只QDII基金首募金额均未超过10亿元，其发行窘境可见一斑。其中首募最高的房地产仅8.36亿元，尚不足短期理财产品首募金额的零头，其中华安标普石油指数首募5.2亿元、资源4.1亿元、富兰克林亚洲机会3.2亿元、大宗商品配置3.1亿元、全球自然资源6.2亿元、易方达标普全球高端消费品3.8亿元、指数3.1亿元、股票4.9亿元，与短期理财基金持续“发烧”相反，QDII基金募集依然处在“谷底”。下半年，还有银华大中华行业先锋、鹏华全球上市私募股权、易方达中债新综合债券、国投海外中国品牌80等4只QDII基金准备募集，其中鹏华全球上市私募股权大打创新牌，投资海外上市PE，然而有业内人士表示，结合国内短期理财基金的成功经验，目前投资者更青睐稳定收益的创新型基金，仅仅转换投资目标，不能满足机构投资者和普通投资者的需求，且此类基金在国际市场上也并不常见，投资风险成为该基金募集中的最大不确定因素，因此鹏华全球上市私募股权首募规模仍不明朗。附：全部QDII基金涨跌榜基金代码基金名称今年以来净值涨幅(%)三季度以来净值涨幅(%)国泰10019.35785.5150国投瑞银新兴市场15.96646.7403精选11.51443.484350011.32503.911210011.16974.1461新兴市场8.58594.1162市场8.00942.4581精选7.91624.2745机遇7.77922.5060精选7.51533.6982发现7.46093.7166工银全球股票7.21274.0332博时大中华精选7.18713.09896.94052.8610嘉实海外中国6.61482.6217大中华6.60381.1940升级6.14044.1820南方全球精选6.13603.2258汇添富亚澳成熟优选6.06064.5977全球农业指数6.00711.5801行业5.83432.2548上投摩根亚太优势5.13835.1383鹏华美国房地产5.10002.0388顶级消费品4.93567.7093易方达亚洲精选4.66325.0715诺安全球收益不动产4.58171.1561华泰柏瑞亚洲领导企业4.26101.2937华宝兴业成熟市场3.81591.4254招商标普3.38295.3793汇添富及3.37212.6559华夏全球3.32411.7735富国全球债券3.23931.8557诺安全球黄金3.05562.3919精选股票2.70973.1088银华抗通胀主题1.518710.1394海富通1.35231.4245嘉实H股1.32762.5708华宝兴业海外中国1.17513.48561.13213.87600.96772.2876策略0.48251.2151-0.12633.2637易方达黄金主题-0.31812.173950020增强回报-2.94841.2821能源-2.98806.7982泰达宏利全球新格局-3.37080.5313-3.37425.8231资源-4.09425.3993优选-4.14631.2887南方中国中小盘-7.3183-0.0977信诚全球商品主题-10.10004.1715博时标普5004.2817易方达标普消费品1.0000国泰大宗商品1.8905华安标普石油指数8.9796上投全球天然资源股票5.7232机会3.5197资源3.2967建信全球资源0.7000数据来源：iFinD (数据截止日期：日)
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上海证券各类型基金净值走势及业绩表现
　　上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现（－）
　　代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率%
　　最近一周 今年以来 成立以来
　　7－09－19 全球混合型 南方 工行 黄亮 宇 172.76 0.67 MSCI世界指数×60%＋MSCI指数×40% 0.15 10.28 －33.57
　　7－10－09 全球股票型 华夏 建行
周全 183.05 0.78 MSCI资本国际全球指数×100% 0.13 8.03 －22.70
　　070012 (,) 全球股票型 嘉实 中行 181.41 0.59 MSCI中国指数×100% 0.17 13.81 －41.44
　　377016 (,) 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 204.03 0.55 MSCI（不含日本）×100% 0.18 9.09 －45.13
　　8－02－14 全球股票型 工银瑞信 中行 游凛峰 11.22 0.91 MSCI中国指数×40%＋MSCI全球股票指数×60% －0.33 10.76 －9.04
　　8－05－07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.75 0.94 MSCI中国自由指数×100% 1.18 10.46 －6.00
　　8－05－26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 1.04 0.81 香港恒生指数×40%＋标普全球市场指数×60% －0.25 －1.46 －19.20
　　8－06－27 全球股票型 海富通 建行 1.75 1.22 MSCI中国指数×100% 0.58 7.58 49.72
　　519696 (,) 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超 辉 晏青 1.25 1.32 香港恒生指数×30%＋标普全球大中盘指数×70% －0.23 11.70 44.49
　　118001 易方达亚洲
亚洲股票型 易方达 工行 管宇 1.19 0.84 MSCI亚洲除日本指数×100% －0.12 8.68 －16.10
　　217015 招商全球
全球股票型 招商 工行 牛若磊 1.59 0.94 MSCI世界能源指数×25%＋MSCI世界材料指数×75% －2.69 －3.79 －6.00
　　0－04－29 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 2.78 1.17 纳斯达克100指数×100% －0.85 15.14 25.08
　　486002 工银精选
全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 1.14 0.94 MSCI世界指数×100% －0.64 8.96 －6.40
　　0－05－26 全球股票型 长盛 中行 0.60 0.87 MSCI世界大盘股指数×100% －0.34 7.43 －9.17
　　0－06－10 全球股票型 国投瑞银 工行 0.66 0.97 MSCI新兴市场指数×100% －0.61 16.93 －2.60
　　470888 添富亚澳股票
亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 0.78 0.92 MSCI中国指数×40%＋MSCI(,)（除日本）×60% －0.43 9.90 －6.23
　　050015 博时亚太
全球股票型 博时 工行 0.80 0.90 MSCI大中华指数×65%＋MSCI（不含大中华）×35% 0.89 12.61 －9.28
　　0－08－18 亚太股票型 广发 工行 丁靓 潘永华 1.53 0.91 MSCI（不含日本）×100% －0.11 13.89 －9.00
　　0－09－14 全球股票型 建信 工行 2.99 0.88 标普全球BMI市场指数×70%＋标准普尔BMI中国×30% －0.57 9.91 －12.40
　　0－09－19 香票型 华安 工行 苏圻涵 2.89 0.84 MSCI大中华指数×100% 0.24 8.52 －15.90
　　160717 恒生H股
香港被动指数型 嘉实 建行 张宏民 1.41 0.75 恒生中国企业指数×100% －0.70 8.40 －24.88
　　0－10－12 全球股票型 鹏华 建行 张珂 裘韬 1.20 0.91 MSCI世界指数×50%＋MSCI新兴市场指数×50% －1.09 9.39 －9.10
　　0－10－20 全球债券型 富国 工行 张峰 1.30 1.01 Barclay全债指数×100% －0.49 5.75 1.20
　　460010 华泰亚洲
亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 仁 0.85 0.80 MSCI（不含日本）×100% －0.75 5.86 －20.50
　　0－12－06 全球主题型 银华 建行 周毅 4.06 0.85 标普高盛商品×100% －2.42 －1.17 －15.40
　　160121 南方金砖
金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 2.21 0.81 活期存款利率（税后）×5%＋金砖四国指数×95% －0.61 4.52 －17.41
　　0－12－17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 0.80 0.80 标普金砖四国×100% －0.62 1.52 －19.60
　　320013 诺安全球
全球股票型 诺安 工行 宋青 13.03 1.12 伦敦金价格×100% －0.71 6.79 15.20
　　519602 海富中华
大中华股票型 海富通 中行 杨铭 0.99 0.80 MSCI金龙净总收益×100% 1.02 12.75 －20.40
　　代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率%
　　最近一周 今年以来 成立以来
　　378006 上投全球
全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 0.88 0.91 MSCI新兴市场－总回报×100% －1.52 14.39 －9.40
　　1－02－11 金砖四国被动指数型 招商 中行 牛若磊 1.46 0.78 金砖四国40×100% －0.51 5.95 －21.70
　　163813 中银全球
全球股票型 中银 建行 唐华 4.52 0.86 MSCI资本国际全球指数×60%＋美国3月政府债×40% －1.15 4.10 －13.70
　　1－03－15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 0.71 0.92 MSCI全球股票指数×50%＋花旗全球政府债×50% －0.97 3.48 －7.80
　　096001 大成500
美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 1.20 0.98 标普500等权重全收益×100% －1.41 10.87 －2.10
　　519981 长信标普
美国增强指数型 长信 中行 薛天 0.28 1.05 标普100等权重指数×100% －1.50 11.06 5.40
　　050020 博时抗通胀
全球增强回报型 博时 中行 7.88 0.79 标普高盛贵金属×20%＋标普高盛农产品×30%＋标普高盛能源×20%＋通胀综合跟踪指标×30% －1.75 －3.56 －21.50
　　1－05－06 全球股票型 易方达 农行 管宇 7.99 0.97 伦敦国际黄金×100% －0.61 3.29 －2.60
　　1－05－17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 1.05 0.89 MSCI金龙净总收益×100% 0.00 11.03 －11.40
　　1－06－21 全球股票型 建信 工行 赵英楷 1.39 0.93 MSCI新兴市场净总回报×100% －0.74 9.89 －6.70
　　270027 广发全球
全球被动指数型 广发 工行 邱炜 3.20 0.90 标普全球农业×100% －0.88 6.24 －9.98
　　100055 富国消费
全球股票型 富国 工行 张峰 1.70 1.00 道奢侈品指数×100% －1.09 6.76 －0.50
　　1－07－20 全球股票型 泰达宏利 建行 0.52 0.93 MSCI资本国际全球GDP×100% －1.68 －4.60 －6.60
　　1－08－04 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 2.97 0.97 伦敦金价格×100% －0.82 4.09 －3.20
　　1－08－31 全球股票型 汇添富 工行 刘子龙 4.58 0.93 伦敦金价格×100% －0.96 7.56 －7.50
　　1－09－22 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 0.48 1.07 MSCI金龙净总收益×100% －0.28 11.64 6.50
　　320017 诺安收益
全球股票型 诺安 工行 朱富林 2.80 1.02 富时REITs总回报指数×100% －1.64 1.49 1.90
　　1－09－26 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 1.00 0.98 中国中小盘指数×100% 0.33 0.94 0.25
　　1－09－27 全球股票型 诺安 招行 梅律吾 宋青 6.10 0.96 标普能源行业指数×100% －2.85 －4.78 －4.40
　　1－09－29 美国被动指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 0.73 0.94 标普油气上游股票指数×100% －4.48 －4.09 －6.20
　　206011 鹏华美国
美国股票型 鹏华 建行 裘韬 0.69 1.01 MSCI美国REIT净总收益×100% －1.94 2.17 2.17
　　1－12－20 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 0.56 0.87 标普高盛商品×100% －1.03 －13.30 －13.30
　　457001 国富机会
亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 0.96 1.02 MSCI亚洲除日本指数×100% －0.49 1.50 1.50
　　378546 上投资源
全球股票型 上投摩根 中行 张军 0.42 1.05 汇丰矿产黄金能源指数×100% －1.79 4.50 4.50
　　2－03－29 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 1.26 1.02 标普全球石油指数×100% －3.15 5.59 5.59
　　2－05－03 全球股票型 国泰 建行 崔涛 0.63 1.00 国泰×100% －1.29 －0.40 －0.40
　　519709 交银资源
全球股票型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 0.47 1.08 MSCI全球原材料×65%＋MSCI全球能源×35% －1.10 7.90 7.90
　　118002 易方达全球
全球增强指数型 易方达 中行 费鹏 0.62 1.01 标普消费×100% －2.24 0.60 0.60
　　050025 博时500
全球被动指数型 博时 工行 0.42 1.01 标普500净总收益×100% －1.15 3.72 3.72
　　2－06－26 全球股票型 建信 中行 赵英楷 0.50 0.99 MSCI全球能源净收益率×50%＋MSCI全球原材料净收益×50% －1.50 －1.20 －1.20
　　070031 嘉实全球
全球股票型 嘉实 农行 蔡德森 0.91 0.99 富时REITs总回报指数×100% －1.30 －1.20 －1.20
　　一周业绩表现
　　代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅% 折溢价率%
0.70 －2.23 －16.80
0.74 －1.86 －15.84
0.84 －4.43 －12.55
0.78 －2.14 －11.61
0.77 －1.54 －12.77
0.83 －3.39 －14.12
0.85 －0.81 －9.23
0.87 －0.23 －0.99
0.77 －1.15 －4.35
0.95 －2.17 －7.87
0.87 －2.13 －4.65
0.87 －1.70 －8.68
0.89 0.00 －3.02
0.53 －2.21 －16.04
0.65 －2.83 －16.43
0.74 －1.98 －15.47
0.79 －1.99 －12.86
0.88 －2.00 －11.58
0.71 －1.93 －12.13
0.70 －1.96 －12.01
0.81 －2.17 －9.22
　　代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅% 折溢价率%
0.76 －1.44 －8.85
0.75 －1.06 －9.23
0.82 －2.26 －8.29
0.80 －2.08 －2.91
　　165509 信诚强债 22.66
1.02 0.68 －1.36
1.04 －0.10 －4.59
1.01 －0.29 －3.52
0.94 －0.32 －5.81
1.03 0.50 －1.63
　　164606 华泰信用 2.12
0.95 0.11 －6.76
1.02 0.10 －2.01
1.01 －0.10 －4.64
1.09 －1.00 －4.30
1.05 －0.29 －1.60
0.96 －0.73 －6.17
0.99 1.72 －2.46
　　161216 双债A 12.38
0.99 0.00 －3.70
1.01 1.71 －0.10
0.99 0.20 －2.47
0.99 0.20 －2.37
1.05 0.19 －2.51
0.81 －1.82 －3.47
　　LOF基金一周业绩表现
　　代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅% 折溢价率%
　　160105 (,)0.93 0.11 3.16
　　160106 (,)1.25 －2.94 －0.64
　　.79 －2.59 0.36
　　160123 A 1.06 －0.19 －0.31
　　.83 －0.72 0.49
　　.71 －0.83 1.28
　　160311 (,)0.68 －2.58 －0.29
　　160314 (,)0.79 －2.83 0.13
　　160415 华安深证300 0.85 0.59 4.43
　　160505 (,)1.46 －1.95 －0.34
　　.86 －1.94 －0.92
　　.70 －1.68 －0.42
　　.99 －3.13 －0.90
　　.78 －4.74 －1.51
　　.09 －0.46 2.07
　　160615 (,)0.81 －2.28 0.49
　　.67 －2.77 0.30
　　160706 (,)ETF联接 0.60 －3.38 －0.53
　　160716 嘉实 50 0.61 －0.81 1.63
　　160805 (,)0.70 －1.84 －0.79
　　.76 －15.06 0.53
　　.70 －3.05 －0.99
　　160916 大成优选 1.00 0.00 0.10
　　161005 (,)1.23 －4.06 1.10
　　.03 －0.48 0.00
　　.89 －5.84 0.91
　　.74 0.14 2.22
　　.80 0.00 2.83
　　.78 0.39 3.04
　　.11 －1.68 －0.27
　　.71 －1.53 0.85
　　.66 －2.79 0.92
　　代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅% 折溢价率%
　　161706 (,)1.00 －2.82 －0.07
　　.64 －2.60 0.16
　　.70 －6.42 －0.85
　　.99 0.00 －1.29
　　161903 (,)0.54 －0.37 1.14
　　.78 －1.15 1.00
　　162006 (,)1.04 －2.54 0.28
　　.78 －0.89 1.60
　　.66 －3.07 －0.15
　　162605 (,)0.78 －4.41 －1.64
　　162607 (,)0.64 －3.47 0.31
　　162703 (,)1.62 －2.42 0.85
　　.72 －2.44 0.56
　　.75 0.00 1.62
　　.86 0.94 5.67
　　163302 (,)1.65 －1.38 －0.51
　　.80 －2.33 －0.52
　　.73 －4.45 －2.12
　　.85 －6.27 －1.62
　　.94 －4.40 －1.37
　　163503 (,)0.47 －3.12 －0.24
　　163801 (,)1.14 －3.57 0.82
　　163821 中银300 0.94 －10.98 0.75
　　.66 －4.20 －0.60
　　.66 0.00 1.07
　　.84 0.00 －0.94
　　.91 －0.98 0.44
　　.00 0.00 2.35
　　.85 0.00 2.54
　　166001 (,)0.66 0.45 3.40
　　.78 －0.89 2.40
　　.76 －4.65 1.31
　　.02 0.00 1.34
　　.97 －3.59 2.89
　　ETF基金一周业绩表现
　　代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
　　159901 深100ETF (,)价格指数 易方达 －4.79 －0.32 0.00
　　159902 中小板指数P 华夏 －4.93 －0.36 0.06
　　159903 深成ETF 深证成指 南方 －4.12 0.13 －0.01
　　159905 深 红 利 深证红利价格指数 工银瑞信 －3.24 0.50 0.00
　　159906 ETF 深证成长40价格指数 大成 －2.01 1.25 －0.02
　　159907 中小 300 中小板300P 广发 －4.01 0.07 0.01
　　159908 深证200ETF 深证基本面200指数 博时 －3.52 －0.35 0.00
　　159909 深证TMT50ETF 深证TMT50指数 招商 －4.31 －0.17 0.03
　　159910 深证120ETF 深证基本面120指数 嘉实 －3.50 －0.24 0.00
　　159911 深证民营ETF 深证民营P 鹏华 －4.06 －0.08 0.01
　　159912 添富深证300ETF 深证300指数 汇添富 －4.26 0.05 0.02
　　159913 深证ETF 深证300价值价格指数 交银施罗德 －3.83 －0.12 －0.04
　　159915 ETF 指数P 易方达 －4.84 －0.19 0.00
　　159916 深证60ETF 深证基本面60指数 建信 －2.04 0.64 0.00
　　159917 ETF 成长P 国泰 －4.16 －0.53 0.10
　　159918 ETF 中小板创业板400指数 嘉实 －4.26 0.16 0.01
　　159919 嘉实沪深300ETF 沪深300指数 嘉实 －3.82 －0.54 －0.01
　　159920 华夏恒生ETF 香港恒生指数 华夏 1.84 －1.00 0.22
　　510010 治理ETF 上证180公司治理指数 交银施罗德 －2.17 0.86 －0.15
　　510020 超大ETF 上证超级大盘指数 博时 －3.41 0.53 －0.04
　　510030 价值ETF 上证180价值指数 华宝兴业 －2.37 －0.05 －0.05
　　510050 华夏50ETF 上证50指数 华夏 －3.46 －0.25 0.02
　　510060 央企ETF 上证中央企业50指数 工银瑞信 －2.02 0.41 －0.01
　　代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
　　510070 民企ETF 上证民营企业50指数 鹏华 －3.33 －0.22 －0.03
　　510090 责任ETF 上证社会责任指数 建信 －0.53 0.81 0.02
　　510110 周期ETF 上证周期行业50指数 海富通 －2.36 1.12 0.14
　　510120 上证非周ETF 上证非周期行业100指数 海富通 －4.17 －0.74 0.05
　　510130 中盘ETF 上证中盘指数 易方达 －3.63 0.10 0.01
　　510150 消费ETF 上证消费80指数 招商 －3.98 －0.04 0.01
　　510160 小康ETF 中证南方小康产业指数 南方 －1.57 1.39 0.04
　　510170 商品ETF 上证大宗商品股票指数 国联安 －4.96 0.39 0.01
　　510180 (,)ETF 上证180指数 华安 －3.70 －0.40 0.07
　　510190 龙头ETF 上证龙头企业指数 华安 －1.08 1.15 0.02
　　510210 综指ETF 上证综指 富国 －0.32 2.20 0.15
　　510220 中小ETF 上证中小盘指数 华泰柏瑞 －0.99 0.48 0.05
　　510230 金融ETF 上证180金融股指数 国泰 －3.06 －0.11 0.01
　　510260 上证新兴ETF 上证指数 诺安 －3.42 0.81 0.04
　　510270 国企ETF 上证国企100指数 中银 －4.15 0.15 0.07
　　510280 成长ETF 上证180成长指数 华宝兴业 －3.65 0.00 －0.02
　　510290 上证380ETF 上证380指数 南方 －3.99 －0.86 －0.01
　　510300 华泰300ETF 沪深300指数 华泰柏瑞 －3.93 －0.31 0.00
　　510410 资源ETF 上证自然资源指数 博时 －5.16 0.05 0.00
　　510420 上证180ETF 上证180等权重指数 景顺长城 －3.92 －0.22 0.03
　　510430 上证重ETF 上证50等权重指数 银华 －3.47 －0.30 0.13
　　510440 中证ETF 中证500沪市指数 大成 －4.41 －0.50 0.14
　　510880 (,)ETF 上证红利指数 华泰柏瑞 －2.86 －0.12 －0.03
　　510900 恒生ETF 恒生中国企业指数 易方达 0.61 －0.91 0.26
　　创新型基金一周业绩表现
　　代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（%） 杠杆
　　0－02－10 0.29 1.15 0.26 0.00
　　0－02－10 0.29 0.65 －10.32 2.58
　　150012 双禧A
－ 1.06 0.76 0.04
　　150013 双禧B
－ 0.68 －8.28 2.48
　　150016 A
－ 0.97 0.00 0.03
　　150017 兴全合润B
－ 0.71 －5.70 2.07
　　0－05－07 － 0.95 1.82 0.00
　　0－05－07 － 0.57 －12.22 3.20
　　0－10－22 － 0.76 －0.92 0.43
　　0－10－22 － 0.43 －8.65 3.75
　　150028 A
－ 0.97 1.78 0.00
　　150029 信诚500B
－ 0.45 －10.60 2.67
　　1－03－17 － 0.94 1.07 0.00
　　1－03－17 － 1.08 －8.47 2.21
　　1－05－06 － 0.98 0.92 0.00
　　1－05－06 － 0.79 －2.47 2.11
　　1－09－28 － 1.13 3.75 0.24
　　1－09－28 － 0.90 －2.40 1.21
　　代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（%） 杠杆
　　150049 南方 － 0.95 －0.84 0.00
　　150050 南方 － 0.95 －1.86 1.92
　　150051 A
－ 0.93 2.42 0.00
　　150052 信诚300B
－ 0.83 －9.15 1.91
　　1－12－01 － 0.98 0.92 0.00
　　1－12－01 － 0.88 －7.18 2.04
　　150055 A
－ 0.98 0.20 0.00
　　150056 工银500B
－ 0.86 －3.16 2.62
　　2－01－30 － 0.91 1.44 0.00
　　2－01－30 － 0.89 －2.41 2.64
　　1－12－08 － 0.97 0.31 0.00
　　1－12－08 － 0.81 －9.29 1.97
　　150064 A
－ 0.97 0.41 0.00
　　150065 长盛同瑞B
－ 0.91 －6.84 2.59
　　150069 双力A
－ 1.06 0.00 0.00
　　150070 双力B
－ 0.73 －8.06 2.41
　　150071 盛世A
－ 1.08 1.21 0.00
　　150072 盛世B
－ 0.79 －4.27 2.47
　　2－03－29 － 0.95 1.81 0.00
　　2－03－29 － 0.89 －4.10 1.89
　　晨星业绩排行榜
　　计算截止日期：
　　数据来源：Morningstar晨星 http：／／cn.morningstar.com
　　基金代码 基金名称 单位净值（元） 9月晨星（三年） 星级变动 9月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 9月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
　　总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
　　激进债券型基金
　　213917 宝盈增强收益债券 － C 1.0017 － －－ 1.18 1.42 20.39 133／147 60／142 8.80 高 1.60 高 0.17 偏低
　　213007 宝盈增强收益债券 － A／B 1.0190 － －－ 1.44 1.76 27.33 128／147 56／142 8.80 高 1.57 高 0.21 偏低
　　050006 博时稳定价值债券 － B 0. －2.39 23.06 97／147 133／142 7.76 高 1.81 高 －－ －－
　　050106 博时稳定价值债券 － A 0.9980 NA 3.53 －2.06 20.23 90／147 132／142 7.73 高 1.78 高 －－ －－
　　050011 博时信用债券 － A／B 1.0050 － －－ 3.82 5.02 6.35 109／147 27／142 7.95 高 1.60 高 －－ －－
　　050111 博时信用债券 － C 0.9920 － －－ 3.44 4.64 5.02 114／147 30／142 7.94 高 1.63 高 －－ －－
　　050123 博时天颐债券 － C 1.0080 －－ －－ －－ －－ 1.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　050023 博时天颐债券 － A 1.0090 －－ －－ －－ －－ 1.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　050016 博时宏观回报债券 － A／B 1.0590 －－ －－ 3.92 6.84 6.63 107／147 62／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　050116 博时宏观回报债券 － C 1.0530 －－ －－ 3.44 6.25 5.51 113／147 75／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　720002 财通多策略稳健增长债券 1.0070 －－ －－ －－ －－ 0.70 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　200009 (,)债券 1.0980 － －－ 5.78 4.97 20.69 57／147 74／142 3.73 低 0.86 偏低 －－ －－
　　080003 (,)1.0315 －－ －3.21 －3.67 19.51 143／147 142／142 6.51 高 1.33 高 0.23 偏低
　　080009 长盛同禧债券 － A 0.9250 －－ －－ －7.68 －－ －7.50 146／147 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　080010 长盛同禧信用增利债券 － C 0.9190 －－ －－ －8.28 －－ －8.10 147／147 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　510080 长盛全债指数增强债券 1.1048 － －1.66 －2.06 121.83 142／147 141／142 4.77 中 1.40 高 －－ －－
　　519989 (,)1.0360 － －－ 8.48 6.37 16.07 23／147 64／142 6.27 高 1.23 中 0.28 中
　　090008 大成强化收益债券 0.9495 － －－ －0.85 －1.90 14.10 141／147 134／142 5.75 中 1.44 高 －－ －－
　　400009 (,)1.0530 －－ 1.64 3.44 12.39 130／147 115／142 4.55 偏低 0.87 偏低 0.45 高
　　582201 (,)稳健债券 － C 1.0108 － －－ 6.58 6.88 0.11 43／147 53／142 5.38 中 1.42 高 －－ －－
　　582001 东吴优信稳健债券 － A 1.0232 － －－ 6.86 7.23 3.53 37／147 49／142 5.38 中 1.38 高 －－ －－
　　710301 富安达增强收益债券 － A 1.0025 －－ －－ －－ －－ 0.25 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　710302 富安达增强收益债券 － C 1.0014 －－ －－ －－ －－ 0.14 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　100037 富国优化增强债券 － C 0.9670 － －－ 0.52 －2.52 2.74 139／147 140／142 6.87 高 1.48 高 －－ －－
　　100035 富国优化增强债券 － A／B 0.9820 － －－ 0.92 －2.09 4.29 137／147 136／142 6.92 高 1.44 高 －－ －－
　　100018 (,)1.2007 － 6.42 7.22 141.09 48／147 46／142 5.24 中 0.95 中 0.32 中
　　485105 工银增强收益债券 － A 1.0945 － － 5.99 7.61 46.59 58／147 38／142 4.59 偏低 0.77 偏低 0.56 高
　　485005 工银增强收益债券 － B 1.0873 － － 5.66 7.17 43.33 69／147 44／142 4.59 偏低 0.80 偏低 0.47 高
　　485007 工银添利债券 － B 1.0567 － －－ 7.68 7.76 30.72 20／147 25／142 5.59 中 0.98 中 0.19 偏低
　　485107 工银添利债券 － A 1.0785 － －－ 8.02 8.20 33.16 12／147 21／142 5.59 中 0.95 中 0.26 偏低
　　485114 工银添颐债券 － A 1.1550 －－ －－ 10.21 11.70 15.50 3／147 5／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　485014 工银添颐债券 － B 1.1450 －－ －－ 9.67 10.84 14.50 6／147 7／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　485011 工银瑞信双利债券－B 1.1050 －－ －－ 7.59 9.41 10.50 21／147 22／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　485111 工银瑞信双利债券－A 1.1160 －－ －－ 8.03 9.84 11.60 11／147 16／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　360008 光大保德信增利收益债券 － A 1.0300 － －－ 4.90 5.72 23.13 83／147 91／142 3.17 低 0.39 低 1.10 高
　　360009 光大保德信增利收益债券 － C 1.0290 － －－ 4.71 5.32 21.07 87／147 103／142 3.23 低 0.43 低 0.94 高
　　360013 光大保德信信用添益债券－A 1.0360 －－ －－ 4.28 7.85 10.77 101／147 34／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　360014 光大保德信信用添益债券－C 1.0310 －－ －－ 4.00 7.57 10.26 103／147 39／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　270009 (,)1.1170 － －－ 2.76 6.79 31.75 120／147 43／142 3.23 低 0.50 低 0.84 高
　　450006 国富强化收益债券 － C 1.0479 －－ 4.75 5.80 10.19 84／147 92／142 3.49 低 0.73 低 0.15 偏低
　　450005 国富强化收益债券 － A 1.0566 － －－ 4.99 6.08 14.55 78／147 84／142 3.49 低 0.71 低 0.22 偏低
　　253020 国联安增利债券 － A 1.0840 － －－ 8.29 8.21 27.08 13／147 41／142 4.66 中 0.64 低 0.96 高
　　253021 国联安增利债券 － B 1.0790 － －－ 8.01 7.71 25.12 18／147 48／142 4.68 中 0.68 低 0.87 高
　　253030 债券 1.0330 －－ －－ 7.83 7.72 7.92 27／147 58／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　020020 国泰双利债券 － C 1.0100 －－ 5.05 6.83 18.68 72／147 40／142 5.98 高 1.11 中 0.31 中
　　020019 国泰双利债券 － A 1.0130 － －－ 5.35 7.20 20.52 67／147 32／142 5.97 高 1.07 中 0.39 中
　　020028 － C 1.0080 －－ －－ －－ －－ 0.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　020027 国泰信用债券 － A 1.0080 －－ －－ －－ －－ 0.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　020012 国泰金龙债券 － C 1.0490 － －－ 8.14 8.59 20.17 16／147 20／142 6.01 高 1.11 中 0.28 中
　　020002 国泰金龙债券 － A 1.0530 － 8.00 8.56 57.93 22／147 18／142 6.04 高 1.09 中 0.33 中
　　121012 国投瑞银优化增强债券 － A／B 0.9970 －－ －－ 4.07 4.29 －0.30 96／147 102／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　128112 国投瑞银优化增强债券 － C 0.9880 －－ －－ 3.67 3.78 －1.20 106／147 113／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　519024 海富通稳健添利债券 － A 1.0720 － －－ 7.96 8.83 12.85 19／147 31／142 4.99 中 0.98 中 0.21 偏低
　　519023 海富通稳健添利债券 － C 1.0640 － －－ 7.69 8.46 15.72 28／147 37／142 5.01 中 1.01 中 0.14 偏低
　　519030 海富通稳固收益债券 1.0460 －－ －－ 7.28 7.72 4.60 33／147 59／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　040010 华安稳定收益债券 － B 1.0188 －－ 4.28 4.78 25.51 99／147 104／142 5.18 中 0.81 偏低 0.44 中
　　040009 华安稳定收益债券 － A 1.0292 － －－ 4.63 5.20 27.71 92／147 90／142 5.17 中 0.78 偏低 0.51 高
　　040012 华化收益债券－A 1.0500 －－ 5.80 7.08 15.52 65／147 66／142 3.94 低 0.78 偏低 0.45 中
　　040013 华安强化收益债券－B 1.0340 － －－ 5.46 6.54 13.83 71／147 77／142 3.93 低 0.82 偏低 0.35 中
　　040036 券 － A 1.0050 －－ －－ －－ －－ 0.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　040037 华安安心收益债券 －B 1.0050 －－ －－ －－ －－ 0.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　240012 华宝兴业增强收益债券 － A 1.0506 － －－ 5.67 4.98 7.08 50／147 73／142 4.35 偏低 1.08 中 －－ －－
　　240013 华宝兴业增强收益债券 － B 1.0351 － －－ 5.33 4.57 5.52 62／147 86／142 4.35 偏低 1.12 中 －－ －－
　　240003 华宝兴业1.1661 － 5.69 4.89 82.38 56／147 76／142 3.69 低 0.88 偏低 －－ －－
　　410004 华富收益增强债券 － A 1.1152 － －－ 3.73 2.61 30.18 102／147 95／142 6.50 高 1.24 高 0.24 偏低
　　410005 华富收益增强债券 － B 1.1045 － －－ 3.39 2.20 27.83 110／147 105／142 6.50 高 1.27 高 0.17 偏低
　　630003 华商收益增强债券 － A 1.0170 － －－ 4.41 4.63 19.50 104／147 87／142 6.20 高 1.24 高 0.22 偏低
　　630103 华商收益增强债券 － B 1.0110 － －－ 4.01 4.12 17.42 111／147 99／142 6.16 高 1.26 高 0.14 偏低
　　630107 华商稳健双利债券－B 1.0040 －－ －－ 8.78 9.37 0.40 15／147 24／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　630007 华商稳健双利债券－A 1.0140 －－ －－ 9.15 9.86 1.40 10／147 19／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　630009 华商稳定增利债券 － A 1.0120 －－ －－ 4.76 4.76 1.20 66／147 67／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　630109 华商稳定增利债券 － C 1.0050 －－ －－ 4.47 4.25 0.50 73／147 82／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　519519 华泰柏瑞稳本增利债券 － A 1.0700 － 2.27 4.61 24.16 119／147 98／142 3.52 低 0.82 偏低 －－ －－
　　460003 华泰柏瑞稳本增利债券 － B 1.0538 － －－ 2.02 4.30 18.42 123／147 109／142 3.53 低 0.85 偏低 －－ －－
　　288102 (,)债券 1.0444 － 5.57 6.95 71.14 77／147 68／142 3.91 低 0.63 低 0.76 高
　　001013 华夏希望债券 － C 1.0720 － －－ 6.14 7.92 28.63 53／147 54／142 3.50 低 0.77 低 0.08 偏低
　　001011 华夏希望债券 － A 1.0790 －－ 6.45 8.33 30.51 47／147 50／142 3.51 低 0.74 低 0.17 偏低
　　070015 嘉实多元债券 － A 1.0650 － －－ 3.00 4.85 29.81 115／147 100／142 4.07 偏低 0.76 低 0.61 高
　　070016 嘉实多元债券 － B 1.0560 － －－ 2.75 4.51 28.00 118／147 111／142 4.04 偏低 0.78 偏低 0.54 高
　　.4010 － 4.87 6.14 103.89 85／147 94／142 3.33 低 0.57 低 0.59 高
　　070020 债券 1.0370 －－ －－ 3.08 4.33 3.70 122／147 122／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　160718 分级债券 0.9813 －－ －－ 2.09 3.89 2.26 127／147 119／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　530008 (,)1.1200 － －－ 3.07 3.89 39.30 117／147 106／142 3.81 低 0.60 低 0.74 高
　　531009 建信收益增强债券 － C 1.1220 － －－ 4.28 3.99 12.20 81／147 107／142 4.37 偏低 0.88 偏低 0.25 偏低
　　530009 建信收益增强债券 － A 1.1360 － －－ 4.51 4.32 13.60 74／147 96／142 4.36 偏低 0.84 偏低 0.34 中
　　530017 债券 1.0220 －－ －－ 2.10 －－ 2.20 131／147 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　519680 债券－ A／B 0.9983 － －－ 7.62 9.00 29.53 31／147 11／142 6.82 高 1.41 高 0.14 偏低
　　519682 交银增利债券 － C 0.9937 －－ 7.22 8.52 26.95 39／147 15／142 6.82 高 1.44 高 0.08 偏低
　　519683 债券 － A／B 1.0000 －－ －－ 3.58 4.10 4.41 105／147 125／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　519685 交银双利债券 － C 0.9940 －－ －－ 3.08 3.59 3.80 112／147 129／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　620003 金元惠理丰利债券 0.9230 － －－ 2.33 0.76 －5.70 129／147 135／142 4.78 中 1.50 高 －－ －－
　　261002 景顺长城优信增利债券 － A 1.0040 －－ －－ －－ －－ 0.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　261102 景顺长城优信增利债券 － C 1.0010 －－ －－ －－ －－ 0.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　690202 民生加银增强收益债券 － C 1.1180 NA －－ 7.71 8.75 15.02 17／147 13／142 5.87 中 1.12 中 0.34 中
　　690002 民生加银增强收益债券 － A 1.1330 NA －－ 8.11 9.15 16.55 9／147 10／142 5.84 中 1.09 中 0.41 中
　　690206 民生加银信用双利债券 － C 1.0180 －－ －－ －－ －－ 1.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　690006 民生加银信用双利债券 － A 1.0220 －－ －－ －－ －－ 2.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　233005 大摩强收益债券 1.1227 －－ －－ 6.23 7.69 15.99 60／147 55／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　202103 (,)增强债券 － A 1.0719 NA －－ 9.98 13.39 22.96 5／147 2／142 4.82 中 0.80 偏低 0.69 高
　　202102 南方多利增强债券 － C 1.0689 － － 9.72 13.08 35.66 7／147 3／142 4.81 中 0.82 偏低 0.62 高
　　202107 南方广利回报债券－ C 1.0370 －－ －－ 10.79 10.20 3.70 4／147 17／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　202105 南方广利回报债券－ A／B 1.0450 －－ －－ 11.17 10.70 4.50 2／147 14／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　675011 纽银稳健双利债券 － A 1.0020 －－ －－ －－ －－ 0.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　675013 纽银稳健双利债券 － C 1.0010 －－ －－ －－ －－ 0.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　660102 (,)增利债券 － C 1.0622 －－ －－ 5.77 5.39 －1.11 68／147 69／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　660002 农银恒久增利债券 － A 1.0692 － －－ 6.03 5.72 12.60 61／147 63／142 5.45 中 1.06 中 0.31 中
　　660109 农银增强收益债券 － C 1.0450 －－ －－ 4.51 6.44 7.96 95／147 93／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　660009 农银增强收益债券 － A 1.0500 －－ －－ 4.81 6.81 8.47 86／147 81／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　320004 (,)1.2026 － － 6.01 5.51 34.09 59／147 112／142 3.45 低 0.47 低 0.94 高
　　320009 诺安增利债券 － B 1.0570 NA －－ 2.52 3.73 7.24 126／147 128／142 4.20 偏低 0.88 偏低 －－ －－
　　320008 诺安增利债券 － A 1.0750 －－ 2.97 4.27 9.05 121／147 124／142 4.23 偏低 0.86 偏低 0.03 偏低
　　573003 (,)0.9900 － －－ 2.80 0.30 1.62 124／147 138／142 5.03 中 1.33 高 －－ －－
　　160612 (,)1.0290 － －－ 5.78 7.59 37.83 54／147 33／142 3.48 低 0.60 低 0.66 高
　　206004 鹏华信用增利债券 －B 1.0830 －－ －－ 7.98 8.73 8.30 25／147 26／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　206003 鹏华信用增利债券 －A 1.0920 －－ －－ 8.12 8.98 9.20 24／147 23／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　206008 鹏华丰盛债券 1.0820 －－ －－ 8.09 10.30 8.20 14／147 29／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　372010 上投摩根强化回报债券 － A 1.0620 －－ －－ 5.57 5.99 6.20 79／147 116／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　372110 上投摩根强化回报债券 － B 1.0570 －－ －－ 5.28 5.59 5.70 89／147 120／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　310379 申万菱信添益宝债券 － B 1.0580 － －－ 5.70 3.94 13.91 64／147 123／142 4.27 偏低 0.85 偏低 0.36 中
　　310378 申万菱信添益宝债券 － A 1.0660 － －－ 5.97 4.22 15.40 55／147 118／142 4.26 偏低 0.82 偏低 0.44 中
　　310508 债券 1.0500 －－ －－ 3.75 4.37 5.00 91／147 117／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　162299 泰达宏利集利债券 － C 1.0394 － －－ 6.31 6.85 8.41 49／147 42／142 4.45 偏低 0.95 中 －－ －－
　　162210 泰达宏利集利债券 － A 1.0594 － －－ 6.70 7.29 10.46 45／147 35／142 4.44 偏低 0.91 偏低 －－ －－
　　晨星开放式基金业绩排行榜
　　计算截止日期：
　　数据来源：Morningstar晨星 http：／／cn.morningstar.com
　　基金代码 基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（三年） 星级变动 9月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 9月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
　　总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
　　290003 (,)债券 1.0357 － 4.08 3.32 21.69 116／147 131／142 4.41 偏低 0.99 中 －－ －－
　　290007 泰信增强收益债券 － A 1.0176 NA －－ 7.49 7.00 9.49 34／147 65／142 5.03 中 0.93 偏低 0.39 中
　　291007 泰信增强收益债券 － C 1.0147 NA －－ 7.17 6.63 8.13 40／147 71／142 5.03 中 0.96 中 0.31 中
　　420008 天弘债券型发起式 － A 1.0070 －－ －－ －－ －－ 0.70 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　420108 天弘债券型发起式 － B 1.0060 －－ －－ －－ －－ 0.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　350006 (,)1.0626 － －－ 12.64 10.48 6.26 1／147 1／142 7.00 高 1.49 高 －－ －－
　　161902 万家增强收益债券 1. 9.64 94.18 8／147 28／142 4.15 偏低 0.74 低 0.43 中
　　519187 万家稳健增利债券 － C 1.0516 NA －－ 7.03 9.09 16.49 42／147 6／142 8.55 高 1.19 中 0.28 中
　　519186 万家稳健增利债券 － A 1.0650 NA －－ 7.38 9.52 17.88 35／147 4／142 8.56 高 1.16 中 0.32 中
　　550004 信诚三得益债券 － A 0.9910 － －－ 2.69 1.43 11.27 135／147 137／142 4.39 偏低 1.09 中 －－ －－
　　550005 信诚三得益债券 － B 0.9810 － －－ 2.40 1.03 9.20 136／147 139／142 4.41 偏低 1.12 中 －－ －－
　　550006 信诚经典优债债券 － A 1.0220 － －－ 7.51 7.07 15.30 30／147 52／142 4.08 偏低 0.74 低 0.36 中
　　550007 信诚经典优债债券 － B 1.0190 － －－ 6.98 6.55 13.10 41／147 61／142 4.04 偏低 0.77 低 0.23 偏低
　　610003 信达澳银稳定价值债券 － A 1.1290 － －－ 7.12 6.31 12.90 38／147 36／142 6.40 高 1.20 中 0.24 偏低
　　610103 信达澳银稳定价值债券 － B 1.1120 － －－ 6.82 5.90 11.20 44／147 45／142 6.37 高 1.23 中 0.17 偏低
　　.0047 NA －－ 4.05 4.48 4.46 100／147 108／142 3.33 低 0.78 偏低 －－ －－
　　110007 易方达稳健收益债券 － A 1.1029 － － 8.03 7.17 32.87 29／147 57／142 4.25 偏低 0.87 偏低 0.52 高
　　110008 易方达稳健收益债券 － B 1.1103 － 8.30 7.49 34.40 26／147 51／142 4.25 偏低 0.85 偏低 0.59 高
　　110018 易方达增强回报债券 － B 1.0950 － －－ 5.87 4.59 37.46 52／147 79／142 5.27 中 0.81 偏低 0.91 高
　　110017 易方达增强回报债券 － A 1.1080 － －－ 6.20 4.92 40.22 46／147 70／142 5.23 中 0.76 低 1.00 高
　　110027 易方达安心回报债券 － A 1.0330 －－ －－ 2.58 2.99 3.30 132／147 126／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　110028 易方达安心回报债券 － B 1.0290 －－ －－ 2.29 2.80 2.90 134／147 127／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　560005 (,)1.0133 － －－ 1.31 2.71 11.98 138／147 121／142 2.68 低 0.65 低 －－ －－
　　519667 添利债券 － A 1.0142 －－ 5.98 7.56 21.17 75／147 72／142 4.09 偏低 0.93 中 －－ －－
　　519666 银河银信添利债券 － B 1.0117 － － 5.64 7.14 34.15 80／147 85／142 4.10 偏低 0.96 中 －－ －－
　　151002 债券 1.5862 － 6.16 5.56 147.24 63／147 80／142 4.38 偏低 0.86 偏低 0.31 中
　　180015 (,)1.0790 －－ 2.37 3.15 25.77 125／147 97／142 5.14 中 1.06 中 0.18 偏低
　　180030 银华永泰积极债券 － C 0.9450 －－ －－ －5.50 －－ －5.50 145／147 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　180029 银华永泰积极债券 － A 0.9490 －－ －－ －5.10 －－ －5.10 144／147 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　180025 银华信用双利债券 － A 1.0370 －－ －－ 5.60 5.17 3.70 70／147 89／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　180026 银华信用双利债券 － C 1.0290 －－ －－ 5.21 4.79 2.90 76／147 101／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　217008 债券 1.0206 － 2 3.02 4.74 46.29 108／147 47／142 7.23 高 1.39 高 0.37 中
　　217011 (,)1.0620 －－ 6.10 10.30 26.90 51／147 8／142 7.04 高 1.40 高 0.48 高
　　.0080 －－ －－ －－ －－ 0.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　.9170 －－ －－ －0.43 －1.19 －8.30 140／147 130／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　395001 (,)1.0380 －－ 4.41 5.46 30.63 98／147 83／142 4.26 偏低 0.75 低 0.38 中
　　395011 中海增强收益债券 － A 1.0240 －－ －－ 4.60 5.24 2.40 88／147 110／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　395012 中海增强收益债券 － C 1.0180 －－ －－ 4.41 4.95 1.80 94／147 114／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　166003 中欧稳健收益债券 － A 1.0572 －－ 5.34 6.83 18.08 82／147 78／142 3.17 低 0.55 低 0.52 高
　　166004 中欧稳健收益债券 － C 1.0536 －－ 4.98 6.39 16.28 93／147 88／142 3.17 低 0.58 低 0.38 中
　　163812 中银稳健双利债券 － B 1.0870 －－ －－ 6.78 10.02 8.70 36／147 12／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　163811 中银稳健双利债券 － A 1.0950 －－ －－ 7.04 10.38 9.50 32／147 9／142 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　普通债券型基金
　　200113 长城积极增利债券 － C 1.0510 －－ －－ 9.82 8.24 5.10 3／46 4／39 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　200013 长城积极增利债券 － A 1.0580 －－ －－ 10.21 8.74 5.80 2／46 2／39 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　519985 长信中短债债券 1.0747 －－ －－ 6.73 7.52 7.47 12／46 26／39 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　090002 (,)－ A／B 1.0414 － 3.48 5.14 71.41 36／46 24／39 2.63 低 0.79 低 0.63 中
　　092002 大成债券 － C 1.0305 － － 3.16 4.77 39.06 39／46 27／39 2.63 低 0.83 低 0.50 中
　　582202 东吴增利债券 － C 1.0100 －－ －－ 3.64 4.67 4.98 31／46 37／39 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　582002 东吴增利债券 － A 1.0160 －－ －－ 4.03 5.17 5.59 27／46 32／39 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　161010 (,)1.0270 －－ 4.87 6.93 35.80 24／46 31／39 3.95 中 0.91 偏低 1.20 高
　　.0460 －－ －－ 8.53 －－ 8.64 4／46 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　270029 广发聚财信用债券 － A 1.0210 －－ －－ －－ －－ 3.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　270030 广发聚财信用债券 － B 1.0200 －－ －－ －－ －－ 2.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　253061 国联安定期开放债券 － B 1.0490 －－ －－ －－ －－ 6.22 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　253060 国联安定期开放债券 － A 1.0510 －－ －－ －－ －－ 6.42 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　160217 国泰信用互利分级债券 1.0620 －－ －－ 6.20 －－ 6.20 15／46 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0740 － －－ 5.24 5.53 29.72 22／46 12／39 4.01 高 1.04 中 0.61 中
　　040026 华安信用四季红债券 1.0590 －－ －－ 7.31 －－ 7.52 7／46 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　040019 债券 1.0770 －－ －－ 6.06 8.44 10.83 16／46 7／39 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　240021 华宝兴业债券 1.0090 －－ －－ －－ －－ 0.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　001001 － A／B 1.0560 － 5.60 7.46 79.19 19／46 14／39 2.73 低 0.96 偏低 0.23 偏低
　　001003 华夏债券 － C 1..42 7.22 52.67 21／46 16／39 2.70 低 0.98 中 0.11 偏低
　　001023 华夏亚债中国指数 － C 1.0560 －－ －－ 1.25 3.94 5.60 47／46 36／39 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　001021 华夏亚债中国指数 － A 1.0620 －－ －－ 1.63 4.32 6.20 45／46 33／39 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　541005 (,)－ C 1.0203 －－ －－ 3.82 4.14 5.38 34／46 28／39 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　540005 汇丰晋信平稳增利债券 － A 1.0196 － －－ 4.11 4.55 2.99 32／46 30／39 2.77 偏低 1.15 高 －－ －－
　　519078 (,)－ A 1.0300 － －－ 5.46 6.52 24.38 18／46 18／39 3.35 中 1.09 中 0.37 偏低
　　470078 汇添富增强收益债券 － C 1.0210 NA －－ 5.30 6.37 12.41 20／46 20／39 3.28 中 1.11 中 0.30 偏低
　　470088 汇添富信用债 － A 1.0600 －－ －－ 6.00 －－ 6.00 15／46 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　470089 汇添富信用债 － C 1.0560 －－ －－ 5.60 －－ 5.60 17／46 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　070025 嘉实信用债券 － A 1.0200 －－ －－ 4.68 7.61 8.15 26／46 19／39 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　070026 嘉实信用债券 － C 1.0180 －－ －－ 4.29 7.00 7.53 29／46 23／39 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　261101 景顺长城稳定收益债券 － C 1.0100 －－ －－ 4.12 5.65 1.00 30／46 22／39 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　261001 景顺长城稳定收益债券 － A 1.0160 －－ －－ 4.42 6.05 1.60 28／46 21／39 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　160124 南方中证50债券指数（LOF） － C 1.0561 －－ －－ 1.96 4.66 7.66 43／46 29／39 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　160123 南方中证50债券指数（LOF） － A 1.0623 －－ －－ 2.29 5.07 8.29 41／46 25／39 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　160602 鹏华普天债券 － A 1.1900 － 4.81 6.44 58.78 23／46 13／39 3.10 偏低 0.84 低 0.66 中
　　160608 鹏华普天债券 － B 1.1350 － 4.47 5.89 38.54 25／46 17／39 3.09 偏低 0.90 偏低 0.51 中
　　519111 (,)－ A 1.0930 －－ 7.26 8.11 10.36 6／46 3／39 4.08 高 1.30 高 0.12 偏低
　　519112 浦银安盛优化收益债券 － C 1.0800 NA －－ 6.93 7.68 9.16 8／46 6／39 4.05 高 1.34 高 0.02 偏低
　　161603 (,)－ A／B 1.0420 － － 7.73 8.16 61.43 5／46 8／39 3.48 中 1.30 高 －－ －－
　　161693 融通债券 － C 1.0400 －－ －－ －－ －－ 6.78 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　371120 上投摩根纯债债券 － B 1.0420 － －－ 1.96 3.78 4.20 44／46 38／39 2.52 低 1.01 中 －－ －－
　　371020 上投摩根纯债债券 － A 1.0570 － －－ 2.32 4.14 5.70 42／46 34／39 2.57 低 0.98 偏低 －－ －－
　　370022 上投摩根分红添利债－B 1.0040 －－ －－ －－ －－ 0.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　370021 上投摩根分红添利债－A 1.0060 －－ －－ －－ －－ 0.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　290009 泰信债券周期回报 1.0770 －－ －－ 10.66 12.10 11.43 1／46 1／39 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　420002 天弘永利债券 － A 1.0121 － －－ 6.13 7.62 18.73 13／46 15／39 2.80 偏低 0.91 偏低 0.40 中
　　420102 天弘永利债券 － B 1.0139 － －－ 6.51 8.08 21.04 10／46 11／39 2.80 偏低 0.86 低 0.55 中
　　350009 债券 1.0390 －－ －－ 6.90 －－ 7.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　110035 易方达双债增强债券 － A 1.0430 －－ －－ 3.99 －－ 4.30 33／46 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　110036 易方达双债增强债券 － C 1.0370 －－ －－ 3.49 －－ 3.70 38／46 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　110037 易方达纯债债券 － A 1.0230 －－ －－ －－ －－ 2.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　110038 易方达纯债债券 － C 1.0210 －－ －－ －－ －－ 2.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　161820 银华纯债 1.0070 －－ －－ －－ －－ 0.70 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　.0200 －－ －－ －－ －－ 4.81 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　217203 招商安泰债券 － B 1.1454 － － 3.03 6.71 53.63 37／46 10／39 4.01 高 1.09 中 0.68 高
　　217003 招商安泰债券 － A 1.1168 － 3.38 7.14 77.80 35／46 5／39 4.01 高 1.05 中 0.78 高
　　166008 中欧增强回报债券（LOF） 1.0045 －－ －－ 3.10 4.11 1.45 40／46 35／39 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　166010 债券 1.0060 －－ －－ 1.21 2.34 0.60 46／46 39／39 －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　163806 (,)债券 1.0860 －－ 6.58 8.52 26.81 11／46 9／39 3.11 中 0.56 低 1.41 高
　　短债基金
　　091021 债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.42 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　090021 大成月添利理财债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.39 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　485018 工银7天理财债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.61 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　485118 工银7天理财债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.57 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　360018 光大保德信添天利理财债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　360017 光大保德信添天利理财债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.11 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　360021 双月理财债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.45 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　360022 光大保德信添盛双月理财债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.48 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　020030 国泰6个月短期理财债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.33 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　020029 国泰6个月短期理财债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.31 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　040029 华安月月鑫短期理财债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.39 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　040028 华安月月鑫短期理财债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　040033 华安双月鑫短期理财债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.02 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　040034 华安双月鑫短期理财债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.09 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　471030 汇添富理财30天债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 105.79 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　470030 汇添富理财30天债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 97.44 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　470060 汇添富理财60天债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 84.02 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　471060 汇添富理财60天债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 92.25 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　471014 债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 78.64 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　470014 汇添富理财14天债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 70.19 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　472028 债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.06 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　471028 汇添富理财28天债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.06 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　070009 (,)债券 1.0073 －－ －－ 2.98 4.08 20.97 －－ －－ 0.74 －－ 1.00 －－ －－ －－
　　070036 债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.52 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　070035 嘉实理财宝7天债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.46 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　530014 建信双周安心理财债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.46 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　531014 建信双周安心理财债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　晨星开放式基金业绩排行榜
　　计算截止日期：
　　数据来源：Morningstar晨星 http：／／cn.morningstar.com
　　基金代码 基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（三年） 星级变动 9月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 9月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
　　总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
　　202303 南方理财14天债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.56 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　202304 南方理财14天债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.62 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　380001 中银理财14天债券 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.32 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　380002 中银理财14天债券 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 0.35 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　保本基金
　　200016 长城保本混合 1.0050 －－ －－ －－ －－ 0.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　080015 混合 1.0070 －－ －－ －－ －－ 0.70 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　080007 混合 1.0070 －－ －－ 1.48 2.58 3.81 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　.9950 －－ －－ －－ －－ －0.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　.0370 －－ －－ 1.47 2.88 3.70 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　400013 东方保本混合型基金 1.0540 －－ －－ 5.08 6.46 5.40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　487016 混合 1.0380 －－ －－ 3.49 －－ 3.80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　270024 混合 1.0410 －－ －－ 2.36 3.69 4.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　020018 国泰金鹿保本混合 1.0060 －－ －－ 2.65 2.34 66.83 －－ －－ 1.89 －－ 0.54 －－ －－ －－
　　.0160 －－ －－ 4.31 2.32 1.60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　121010 混合 1.0200 －－ －－ 1.90 －－ 2.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　.0420 －－ －－ 2.96 3.68 4.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　.0300 －－ －－ 4.25 5.32 3.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　.0090 －－ －－ －－ －－ 0.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　.0530 －－ －－ 3.03 4.26 5.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　.0250 －－ －－ 2.85 4.08 4.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　202211 混合 1.0300 －－ －－ 3.00 4.06 22.93 －－ －－ 10.76 －－ 1.92 －－ 0.32 －－
　　202202 (,)混合 2.4532 －－ －－ 2.84 2.96 268.11 －－ －－ 5.99 －－ 1.06 －－ 0.20 －－
　　.0560 －－ －－ 3.43 4.24 5.39 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　.0090 －－ －－ －－ －－ 0.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　320015 诺安保本混合 1.0600 －－ －－ 3.01 4.13 6.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　.0050 －－ －－ －－ －－ 0.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　.0330 －－ －－ －－ －－ 3.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　.9992 －－ －－ 1.39 1.51 －0.08 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　519676 混合 1.0510 －－ －－ 3.55 5.00 5.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　180002 (,)混合 1.0219 －－ －－ 1.97 2.83 82.46 －－ －－ 2.43 －－ 0.48 －－ －－ －－
　　180028 混合 1.0720 －－ －－ 4.08 5.30 7.20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　217020 混合 1.0800 －－ －－ 2.76 4.96 8.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　217024 混合 0.9970 －－ －－ －－ －－ －0.30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　.0050 －－ －－ －－ －－ 0.50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　货币市场基金
　　213009 宝盈货币 － A 1.0000 －－ NA －－ 3.32 4.08 8.67 －－ －－ 0.43 －－ －－ －－ －－ －－
　　213909 宝盈货币 － B 1.0000 －－ NA －－ 3.52 4.33 9.52 －－ －－ 0.43 －－ －－ －－ －－ －－
　　050003 (,)1.0000 －－ － －－ 3.68 4.62 28.29 －－ －－ 0.39 －－ －－ －－ －－ －－
　　200103 长城货币 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 2.16 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　200003 长城货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 3.41 4.31 21.74 －－ －－ 0.37 －－ －－ －－ －－ －－
　　080011 (,)1.0000 －－ － －－ － 3.29 3.97 20.52 －－ －－ 0.28 －－ －－ －－ －－ －－
　　519999 (,)－A 1.0000 －－ － －－ － 3.65 4.61 27.92 －－ －－ 0.36 －－ －－ －－ －－ －－
　　519998 (,)货币－B 1.0000 －－ －－ 3.85 4.86 8.57 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　091005 大成货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 3.32 4.08 23.74 －－ －－ 0.32 －－ －－ －－ －－ －－
　　090005 大成货币 － A 1.0000 －－ － －－ 3.12 3.83 21.55 －－ －－ 0.32 －－ －－ －－ －－ －－
　　400005 (,)货币 1.0000 －－ － －－ － 3.55 4.46 19.67 －－ －－ 0.39 －－ －－ －－ －－ －－
　　583101 东吴货币基金 －B 1.0000 －－ －－ 2.89 3.58 7.62 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　583001 东吴货币基金 －A 1.0000 －－ －－ 2.68 3.33 6.98 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　100025 富国天时货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 3.36 4.25 18.51 －－ －－ 0.37 －－ －－ －－ －－ －－
　　100028 富国天时货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 3.56 4.50 19.08 －－ －－ 0.37 －－ －－ －－ －－ －－
　　.0000 －－ － －－ － 3.41 4.21 20.39 －－ －－ 0.35 －－ －－ －－ －－ －－
　　360003 光大保德信货币 1.0000 －－ － －－ － 3.18 3.99 20.37 －－ －－ 0.35 －－ －－ －－ －－ －－
　　270014 广发货币 － B 1.0000 －－ － －－ 3.73 4.73 11.68 －－ －－ 0.41 －－ －－ －－ －－ －－
　　270004 广发货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 3.52 4.48 22.16 －－ －－ 0.41 －－ －－ －－ －－ －－
　　253051 国联安货币 － B 1.0000 －－ －－ 3.37 4.05 6.46 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　253050 国联安货币 － A 1.0000 －－ －－ 3.17 3.80 6.00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　020007 (,)1.0000 －－ － －－ － 3.02 3.60 19.80 －－ －－ 0.28 －－ －－ －－ －－ －－
　　128011 国投瑞银货币 － B 1.0000 －－ － －－ 3.53 4.45 10.65 －－ －－ 0.35 －－ －－ －－ －－ －－
　　121011 国投瑞银货币 － A 1.0000 －－ － －－ 3.33 4.20 9.68 －－ －－ 0.35 －－ －－ －－ －－ －－
　　519505 海富通货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 3.44 4.28 25.27 －－ －－ 0.34 －－ －－ －－ －－ －－
　　519506 海富通货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 3.65 4.53 22.76 －－ －－ 0.34 －－ －－ －－ －－ －－
　　040003 (,)－ A 1.0000 －－ － －－ － 3.35 4.19 26.61 －－ －－ 0.33 －－ －－ －－ －－ －－
　　041003 (,)货币 － B 1.0000 －－ －－ 3.55 4.44 9.76 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　240006 华宝兴业现金宝货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 3.42 4.24 21.34 －－ －－ 0.38 －－ －－ －－ －－ －－
　　240007 华宝兴业现金宝货币 － B 1.0000 －－ － －－ 3.63 4.49 23.57 －－ －－ 0.38 －－ －－ －－ －－ －－
　　410002 (,)1.0000 －－ － －－ － 3.53 4.46 21.19 －－ －－ 0.34 －－ －－ －－ －－ －－
　　460106 华泰柏瑞货币 － B 1.0000 －－ － －－ 2.73 3.23 7.08 －－ －－ 0.31 －－ －－ －－ －－ －－
　　460006 华泰柏瑞货币 － A 1.0000 －－ － －－ 2.53 2.98 6.19 －－ －－ 0.31 －－ －－ －－ －－ －－
　　003003 (,)货币 1.0000 －－ － －－ － 3.57 4.38 28.24 －－ －－ 0.34 －－ －－ －－ －－ －－
　　288101 (,)货币 1.0000 －－ － －－ － 3.47 4.36 25.52 －－ －－ 0.35 －－ －－ －－ －－ －－
　　541011 汇丰晋信货币 － B 1.0000 －－ －－ 2.13 －－ 2.78 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　540011 汇丰晋信货币 － A 1.0000 －－ －－ 1.92 －－ 2.52 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　519517 汇－ B 1.0000 －－ － －－ － 3.62 4.46 18.91 －－ －－ 0.37 －－ －－ －－ －－ －－
　　519518 汇添富货币 － A 1.0000 －－ － －－ 3.41 4.21 20.07 －－ －－ 0.37 －－ －－ －－ －－ －－
　　070008 (,)1.0000 －－ － －－ 3.52 4.44 25.29 －－ －－ 0.38 －－ －－ －－ －－ －－
　　070029 嘉实安心货币 －B 1.0000 －－ －－ 2.42 －－ 2.45 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　070028 嘉实安心货币 －A 1.0000 －－ －－ 2.22 －－ 2.24 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　530002 (,)1.0000 －－ － －－ 3.48 4.23 20.82 －－ －－ 0.35 －－ －－ －－ －－ －－
　　519589 交银货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 3.39 4.22 17.11 －－ －－ 0.33 －－ －－ －－ －－ －－
　　519588 交银货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 3.19 3.97 18.96 －－ －－ 0.33 －－ －－ －－ －－ －－
　　260102 (,)－ A 1.0000 －－ － －－ － 2.81 3.28 17.97 －－ －－ 0.31 －－ －－ －－ －－ －－
　　260202 景顺长城货币 － B 1.0000 －－ －－ 3.05 3.56 6.77 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　.0000 －－ － －－ － 3.41 4.37 19.78 －－ －－ 0.34 －－ －－ －－ －－ －－
　　202301 (,)－ A 1.0000 －－ － －－ － 3.56 4.46 28.25 －－ －－ 0.33 －－ －－ －－ －－ －－
　　202302 (,)货币 － B 1.0000 －－ NA －－ 3.76 4.71 11.93 －－ －－ 0.33 －－ －－ －－ －－ －－
　　660007 农银货币 － A 1.0000 －－ －－ 3.41 4.32 7.71 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　660107 农银货币 － B 1.0000 －－ －－ 3.61 4.57 8.21 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　320002 (,)－ A 1.0000 －－ － －－ － 3.23 4.03 22.63 －－ －－ 0.34 －－ －－ －－ －－ －－
　　320019 诺安货币 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 2.73 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　160606 鹏华货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 3.38 4.06 22.11 －－ －－ 0.33 －－ －－ －－ －－ －－
　　160609 鹏华货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 3.58 4.31 20.57 －－ －－ 0.33 －－ －－ －－ －－ －－
　　519510 浦银安盛货币 － B 1.0000 －－ －－ 3.20 4.05 6.53 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　519509 浦银安盛货币 － A 1.0000 －－ －－ 3.00 3.79 6.10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　161608 (,)－ A 1.0000 －－ － －－ － 3.60 4.54 20.95 －－ －－ 0.38 －－ －－ －－ －－ －－
　　161615 融通易支付货币 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 2.02 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　370010 上投摩根货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 2.22 2.75 15.91 －－ －－ 0.24 －－ －－ －－ －－ －－
　　370011 上投摩根货币 － B 1.0000 －－ － －－ － 2.43 3.00 17.92 －－ －－ 0.24 －－ －－ －－ －－ －－
　　310338 货币 1.0000 －－ － －－ － 2.57 3.21 15.24 －－ －－ 0.32 －－ －－ －－ －－ －－
　　162206 泰达宏利货币 1.0000 －－ － －－ － 3.57 4.35 19.19 －－ －－ 0.36 －－ －－ －－ －－ －－
　　290001 (,)货币 1.0000 －－ － －－ 3.41 4.22 25.28 －－ －－ 0.36 －－ －－ －－ －－ －－
　　420106 天弘现金管家货币 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.26 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　420006 天弘现金管家货币 － A 1.0000 －－ －－ －－ －－ 1.17 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　350004 (,)1.0000 －－ － －－ － 3.58 4.30 19.64 －－ －－ 0.33 －－ －－ －－ －－ －－
　　519508 (,)1.0000 －－ － －－ － 3.80 4.72 23.29 －－ －－ 0.38 －－ －－ －－ －－ －－
　　550011 信诚货币 － B 1.0000 －－ －－ 3.74 4.65 6.90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　550010 信诚货币 － A 1.0000 －－ －－ 3.54 4.40 6.49 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　.0000 －－ － －－ － 3.27 4.15 17.84 －－ －－ 0.42 －－ －－ －－ －－ －－
　　110016 易方达货币 － B 1.0000 －－ －－ － 3.66 4.69 21.61 －－ －－ 0.39 －－ －－ －－ －－ －－
　　110006 易方达货币 － A 1.0000 －－ － －－ 3.46 4.44 23.53 －－ －－ 0.39 －－ －－ －－ －－ －－
　　.0000 －－ － －－ － 2.21 2.67 14.32 －－ －－ 0.27 －－ －－ －－ －－ －－
　　150005 银河银富货币 － A 1.0000 －－ － －－ 3.36 4.19 23.28 －－ －－ 0.39 －－ －－ －－ －－ －－
　　150015 银河银富货币 － B 1.0000 －－ － －－ 3.57 4.44 20.15 －－ －－ 0.39 －－ －－ －－ －－ －－
　　180009 银华货币 － B 1.0000 －－ － －－ 3.33 4.04 23.07 －－ －－ 0.29 －－ －－ －－ －－ －－
　　180008 银华货币 － A 1.0000 －－ － －－ － 3.13 3.79 20.80 －－ －－ 0.29 －－ －－ －－ －－ －－
　　217004 (,)－ A 1.0000 －－ － －－ 3.49 4.46 25.48 －－ －－ 0.39 －－ －－ －－ －－ －－
　　217014 (,)货币 － B 1.0000 －－ －－ 3.70 4.71 10.24 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　392002 中海货币市场－B 1.0000 －－ －－ 3.44 4.44 8.53 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　392001 中海货币市场－A 1.0000 －－ －－ 3.23 4.19 7.95 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
　　163802 (,)－ A 1.0000 －－ － －－ － 3.51 4.37 23.06 －－ －－ 0.34 －－ －－ －－ －－ －－
　　163820 中银货币 － B 1.0000 －－ －－ －－ －－ 2.31 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
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