应收账款控制与催收及信用管理实务_百度文库
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应收账款控制与催收及信用管理实务
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&&应收账款控制与催收及信用管理实务
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网贷不上征信可以不还
&&&&&&征信在生活中作用很大，无论是贷款还是办理信用卡在生活中很多事情都是和自己的信誉有一定的关系，查询个人征信可以去中国人民银行征信系统查询，个人征信和我们生活息息相关，保持良好的信用记录可以免去很多麻烦。
关于 上不上征信 问题合集
不上征信的贷款：普通贷款：拍拍贷、发薪贷、现金巴士、亲亲小贷、达飞云贷、我来贷、你我贷、指尖贷、曹操贷、麦芽贷、神灯小贷、玖富叮当贷、么么贷、魔法现金、给你花、51人品贷、月光足、
不上征信的贷款：普通贷款：拍拍贷、发薪贷、现金巴士、亲亲小贷、达飞云贷、我来贷、你我贷、指尖贷、曹操贷、麦芽贷、神灯小贷、玖富叮当贷、么么贷、魔法现金、给你花、51人品贷、月光足、先花一亿元、中腾信、缺钱么、快贷、江湖救急、嗨钱、钱站、铜钱贷、借钱快、迪迪、鼎及贷、乐宝贷、速贷熊、甜橙小贷、蓝领贷、小牛贷款、原子贷、mo9、钱米钱包、滴答贷、随手借、现金白卡、花无缺、瓜牛钱包信用卡贷款：宜人贷、功夫贷、闪电借款、小花钱包、积木盒子学生贷款：名校贷、久融金融、信通贷、爱学贷、分期贷款：程程白条、驴妈妈白条、秒白条、趣借吧、金东白条、99分期上征信的贷款：闪银、用钱宝（放款方为农村信用社的上征信）、手机贷（放款方为农村信用社的上征信）、信用钱包（放款方为华融消费金融的上征信）、微粒贷（深圳前海微众银行）、借呗（网商贷）、金条（京东金融）、捷信、贷款王（中银消费金融）、马上金融、佰仟金融（哈尔滨银行）、省呗（包商银行）、拉卡拉、卡卡贷、中安信业、布丁小贷、豆豆钱、信而富现金贷、分期乐、翼支付、优分期、平安i贷、千百块、美借、安家派、星星钱袋、秒分、豆豆钱、学历贷、现金借款、小赢卡贷、还呗、飞贷、京东金条、万达贷、驴妈妈、360借条但是……1、不上征信不等于能不还你借人家钱不还，人家也有催收手段，打爆朋友圈、上门催收、下发律师函、外包催收等;很多人希望撸到不上征信的贷款，见一个撸一个，结果却是秒拒为何?因为小贷之间已经建立了网贷大数据，比如你想在A小贷贷款，结果A小贷一查，发现你有B-Z的小贷违约记录，那可能不会放款了。可如果是B-Z中绝大多数没上征信，比如只有B-D上了征信，那A可能还是会放款。2、征信花了，很严重信报花了，是一件蛮严重的事情，简单来说就是你的征信报告“不大干净”!比如多次申卡被银行查阅、逾期、不停的有贷款记录或者被贷款公司查阅等，都会使得信报变得很花，直接结果就是很有可能申请信用卡/贷款被秒拒。买房/车贷款都下不来，何止是心塞!3、小贷上征信有利于申请信用卡对于信报空白的人来说，其实信报上有点记录是好事(前提是不逾期)，这样有利于你申请信用卡，但信用卡记录都是必上征信的，所以千万不要逾期。总结：很多人借钱，可能还是会倾向于不需要上征信得，在你撸小贷之前就知道哪些上征信，哪些不上，借了后心理有数。
贷款不上征信就可以不还？
由于银行接入了央行个人征信系统，所以个人在银行的信贷记录将会纳入征信，若有逾期还款的情况，此后的信贷行为将受到影响。一些人为了避免留下不良信用，申请贷款就找上了未接入央行征信系统的非银行金融机构，并认
由于银行接入了央行个人征信系统，所以个人在银行的信贷记录将会纳入征信，若有逾期还款的情况，此后的信贷行为将受到影响。一些人为了避免留下不良信用，申请贷款就找上了未接入央行征信系统的非银行金融机构，并认为这样做，即使贷款不还也没什么影响。难道贷款不上征信就可以不还了？如果有这种想法，笔者只想说：你太天真了！虽然在未接入央行征信系统的非银行金融机构贷款，若出现逾期还款的情况，不会留下不良信用，但会造成以下后果：后果一：计收高额罚息若借款人逾期偿还贷款，贷款机构将计收高额罚息（罚息利率高于实际贷款利率）。后果二：计收违约金借款人未按时足额还款，除了会被计收罚息以外，贷款机构还会收取违约金，以捷信贷款为例。按照捷信消费金融公司的规定，若借款人未按照合同约定按时足额还款，将按逾期天数来计算违约金，具体收取标准为：逾期第十天，收取违约金30元；逾期第三十天，将在已产生的违约金基础上加收80元；逾期第六十天，再加收130元；逾期第九十天，再加收130天；超过九十天的，提前终止贷款合同，借款人须一次性清偿剩下的所有的款项。后果三：进入同业黑名单虽然逾期记录不会纳入央行征信系统，但会被列入同业“黑名单”，之后若想在其他贷款机构办理贷款，也将受到影响。后果四：催收给生活带来困扰一旦借款人出现逾期，贷款机构首先会采取电话催收，若申请贷款时留有亲朋好友的联系方式，他们也将接到贷款机构的电话，这将给生活带来困扰。若屡次催收仍旧不还，借款人有可能面临被起诉。所以，不论是在银行还是非银行金融机构贷款，借款人都应养成按时足额还款的习惯，以免增加贷款成本，给生活带来不必要的麻烦。
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最近收到一位小伙伴私信咨询： 不上征信的网贷不还会怎么样？ 我真的是完全是被培训机构骗了，贷款交了学费，征信查不到贷款记录，如果不还的话是不是不影响自己的信用？ 如果我换了城...
不上征信的贷款到底能不能不还呢？要还应该怎么还？...
贷款的人越来越多，不管是银行还是网贷平台。随之一个值得人们思考的额一个问题也来了，有人以为有些贷款产品不上征信，就可以把钱贷出来，最后逾期不还，觉得反正都对自己没影响。但...
请问不上得征信得网贷如果不还会有什么？
建议尽快偿还欠款，造成严重逾期将面临：
一、承担高额逾期费用。
对于逾期费用，不同网贷平台的名称不同，收费标准也不同。不管是叫逾期罚息、逾期管理还是其它五花八门的名字，收费标准都非常高。因此，有能力按时还款的，千万不要逾期。
二、承受平台花式催收。
催收一般分为三个阶段：第一个阶段，刚逾期几天，平台客服MM轻声细语、温馨提醒，告诉您已经逾期，请按时还款;第二阶段，逾期较长时间，平台客服严肃警告，威胁再逾期不还将面临严重后果;第三阶段，逾期很长时间，平台不再好言相劝，开始展开实际行动。
实际行动分为很多种，例如：平台给你的亲戚朋友推送你的欠款信息，让你在朋友圈里颜面扫地;平台排专门的催收人员上门催收， 面对面沟通要账等。当然，这些还是比较温和的。有些平台将催收外包出去了，由专门的催收公司进行催收，前段时间爆出的催收公司“暴力催收”，相信借款人都不愿意遇到。
三、人行征信产生污点。
目前，大部分网贷平台还没有接入人行的征信系统，但接入人行征信已经成为一个必然趋势。以后网贷平台借贷逾期不还，将会和银行贷款、信用卡逾期一样被记录到人行的征信系统中，产生信用污点。如果说之前的后果，仅仅是颜面扫地的话，那么征信产生污点后将会影响到实际生活，想买房没办法贷款，想买车没办法按揭等等。
四、被告上法庭。
借贷之后长时间逾期或者说故意不还，额度超过2000之后，就已经可以构成诈骗犯罪，有被网贷平台告上法庭的危险。一旦法院判决网贷平台胜诉，那么借款人除了要支付需要还的款项外，还要支付双方诉讼费用和巨额罚款，甚至面临牢狱之灾。
请问不上征信的小额贷款可以不还吗？
小额贷款会上征信么？
银行借出的小额贷款，逾期未还通常会在征信记录中留下信用污点。小额贷款公司借款上不上征信，取决于小贷公司是否对接了央行征信的接口。
根据数据显示，全国对接央行征信接口的小额贷款公司不足100家。也就是说，在大多数小额贷款公司申办小额贷款，借款人的贷款记录是不会记入个人信用报告之中。但小额贷款公司之间会有一套共享的信用“黑名单”，如果你总是贷款逾期不还，不光在这家小贷公司借不到钱，其它的小贷公司也会将你拒之门外。
出现逾期或是信用污点怎么办？
如果借款人并非恶意逾期，具备充足的理由，需要携带有关证明去借款银行说明情况。当借款人将逾期借款还清后，按时还款保持良好的信用记录应该没有太大的影响。
如果出现“连三”（连续三个月逾期未还款）；”累六”(累计六次逾期未还款)就属于较为严重的情况了。如果出现这种情况，银行通常会把用户划归为问题用户，提高利率或是降低额度，严重的甚至还会拒贷。
如果出现此类状况，你需要这么做：定期查询信用记录，发现自身异常状况需要及时和银行沟通，如果有逾期未还的账款需要及时还款，保持良好的信用习惯。
通常情况下，银行放贷主要参考近两年的信用记录，如果以前的逾期已经还清则对申贷的影响不大。在还清欠款和利息后，再保持五年良好的信用习惯，逾期记录便会删除。
不上征信的现金贷，不还会怎样
你好，希望你不要因为网贷不上征信就不还款。虽然现在很多网贷机构还不用上征信，但是只要你发生逾期还款或者不还款情况，你的生活也会受到很大影响的。现在惩治老赖的方法很多惩治力度也较大，很多网贷机构会通过轰炸老赖手里的联系人，或者在网上曝光老赖的照片等方法将老赖暴露在大家的面前，使得老赖完全没有面子。所以不管借了银行还是网贷机构的钱都要及时还款。以免影响个人和家人的生活。希望我的回答能帮助到你。
哪些网贷不上征信？2018不上征信的网贷有哪些？
不上征信的贷款(排名不分先后) 普通贷款：mo9、快贷、嗨钱、钱站、快金、拍拍贷、曹操贷、缺钱么、借钱快、原子贷、发薪贷、我来贷、你我贷、指尖贷、麦芽贷、么么贷、给你花、中腾信、屌丝贷、鼎及贷、万达贷、乐宝袋、要借钱、蓝领贷、滴答贷、随手借、花无缺、向右转、铜钱贷、速贷熊、现金巴士、亲亲小贷、江湖救急、达飞云贷、神灯小贷、玖富叮当贷、魔法现金、迪迪好贷、甜橙小贷、小牛贷款、普惠快信、钱米钱包、现金白卡、瓜牛钱包、51人品贷等。信用卡贷款：宜人贷、功夫贷、闪D借款、小花钱包、积木盒子。学生贷款：名校贷、爱学贷、久融金融、信通贷。分期消费：程程白条、驴妈妈白条、秒白条、趣借吧、金东白条、99分期。
关于不上征信的网贷
对你个人生活是有影响的
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格利尔:2016年年度报告
公告日期：
175,958,689.13
归属于挂牌公司股东的净利润
24,902,054.15
13,670,208.00
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净
24,406,151.02
11,070,901.77
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股
东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的
扣除非经常性损益后的净利润计算）
基本每股收益
207,252,069.34
178,433,232.66
98,781,805.73
91,200,180.20
归属于挂牌公司股东的净资产
101,971,372.21
85,135,741.98
归属于挂牌公司股东的每股净资产
资产负债率%（母公司）
资产负债率%（合并）
利息保障倍数
经营活动产生的现金流量净额
31,373,737.72
2,440,407.59
应收账款周转率
存货周转率
总资产增长率%
营业收入增长率%
净利润增长率%
普通股总股本
55,000,000
54,500,000
计入权益的优先股数量
计入负债的优先股数量
非经常性损益
非流动资产处置损益
-11,531.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,336,231.68
债务重组损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-172,161.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目
-1,610,000.00
非经常性损益合计
602,805.13
所得税影响数
-107,021.75
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额
495,903.13
因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
本期期末（本期）
上年期末（上年同期）
上上年期末（上上年同期）
调整重述前
调整重述后
调整重述前
调整重述后
调整重述前
调整重述后
32,642,714.77
32,411,154.35
税金及附加
1,613,724.31
1,845,284.73
其他流动资产
954,428.37
1,375,571.80
2,330,000.17
第四节 管理层讨论与分析
（一） 商业模式
公司核心商业模式为依托领先的智能LED照明技术和电子变压器技术，生产和销售智能照明控制系统LED
照明产品和电子变压器产品，并根据客户需求提供照明工程承包服务和线路板组件OEM业务，以满足客户各种
应用场景下的照明、节能及电子配件等需求。
公司通过产品销售、工程服务和代工服务获得收入、利润和现金流，从而在为下游客户创造价值的同时实现自身的快速发展。
年度内变化统计：
所处行业是否发生变化
主营业务是否发生变化
主要产品或服务是否发生变化
客户类型是否发生变化
关键资源是否发生变化
销售渠道是否发生变化
收入来源是否发生变化
商业模式是否发生变化
（二） 报告期内经营情况回顾
总体回顾：
报告期内，公司管理层按照年度经营计划，坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，建立健全武器装备质量管理体系，不断强化管理机制，引进和培养高素质人才，继续加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场推广工作，优化和完善公司产品及解决方案，加强营销队伍建设，加快国际国内市场拓展步伐，实现了2016年销售收入的稳步增长，取得了较好的经营成果。
2016年销售业绩完成了23984万元，比去年同期增加了6388万元，增长了36.31%；实现归属于挂牌公司
股东的净利润2490万元，比去年同期增加了1123万元，增长了82.16%.
1、在市场开拓方面
公司重点开发海外市场的业务，以美国控股子公司为营销平台，加强老客户的横向业务拓展，新客户的纵向业务开发。通过拜访客户和展会宣传，广泛推广和介绍格利尔的产品和优势，争取到多个有价值和有潜力的客户，海外业务稳健增长。控股子公司格利尔国际报告期内销售同比增加了4937万元，增长了63.7%，公司整体外销比例由2015年的63.49%增加到2016年的71.58%。有效地弥补了国内市场销售趋缓的不利因素，呈现了逆势增长的良好态势。
国内市场上，公司在全面评估客户信贷风险的基础上，选择性的开发产品和客户。保持新能源领域客户业务平稳经营，同时积极参与周期短，回款好的LED照明工程及工厂节能改造项目，并获得了多个智能LED照明示范工程项目。
2、在技术研发方面
智慧道路照明系统不断完善，实现了路灯系统的远程控制、可调光、远程故障诊断等功能。在智能户外照明和智能家居照明等多个领域研发出了多款有竞争力的产品。在室内照明方面，公司研发了多款基于蓝牙、Wi-Fi的智能灯具，可实现通过智能面板和手机APP进行远程操控。在车载照明方面，公司与合作伙伴一起开发了双模LED大灯模组。
不断加大人才引进，其中博士、硕士人数进一步提高，建立了专业的软件开发团队，提升新技术研发实力。
与上海复旦大学就可见光技术、电力载波等前沿技术展开产学研合作,并获得700万政府科技成果转化资
3、在运营管理方面
不断提高产品自动化生产能力，新增多条自动化生产线，以及自主研发多个半自动工装夹具，提升生产效率和过程控制能力。通过制造流程再造，使生产过程更加整洁有序，在制品库存大幅降低，生产环境进一步改善，物流路径更加优化。通过人均日产量考核模式的全面实施，调动员工的工作积极性和主动性，并结合质量考核模式，保证质量问题的前提下提高整体效率；通过试行单元利润中心管理模式，在员工心中形成节约意识，通过全员行动减少浪费。
对工厂进行了重新设计布局，有条不紊进行了工厂规划调整，以适应公司后续3~5年的持续发展需要。
4、在其他方面
2016年3月全资子公司徐州格利尔科技有限公司获得《武器装备质量管理体系认证证书》，8月通过《武
器装备科研生产单位保密资格审查》，12月完成了《武器装备承制单位资格》认证的申请。
成立参股公司上海莱福信息科技有限公司，集聚人才，提升公司可见光通讯控制类前沿技术产品的研发。
1、主营业务分析
（1）利润构成
占营业收入
占营业收入
239,841,340.39
175,958,689.13
161,489,670.80
126,936,192.83
32,411,154.35
23,951,043.97
6,388,743.59
4,178,502.30
-475,727.83
-668,085.65
36,145,203.12
17,922,395.61
营业外收入
2,396,497.92
6,264,945.18
营业外支出
183,958.90
3,569,765.47
28,957,072.83
15,263,689.81
项目重大变动原因：
1、报告期内，营业收入同比增加6388万元，增长了36.31%，使得营业成本同比增长27.22%。
2、报告期内，管理费用同比增加846万元，增长了35.32%，主要是研发投入同比增加了243万元，因人
员增加及薪资调整造成职工薪酬同比增加153万元，股份支付增加161万元。
3、报告期内，销售费用同比增加221万元，增长了52.9%，主要是同比增加了运费93万元，因人员增加
及薪资调整造成职工薪酬同比增加77万元。
4、报告期内，营业利润同比增加1822万元，增长了101.68%，主要是因公司销售收入大幅增长，同时提
高了制造自动化程度，工艺改进及生产效率提升。
5、报告期内，营业外收入同比减少了387万元，主要是今年计入当期损益的政府拨款减少。
（2）收入构成
本期收入金额
本期成本金额
上期收入金额
上期成本金额
主营业务收入
236,981,032.43
159,215,813.14
171,530,964.52
123,170,109.59
其他业务收入
2,860,307.96
2,273,857.66
4,427,724.61
3,766,083.24
239,841,340.39
161,489,670.80
175,958,689.13
126,936,192.83
按产品或区域分类分析：
本期收入金额
占营业收入比例%
上期收入金额
占营业收入比例%
照明产品销售
139,927,273.16
62,524,145.70
工程承包服务
3,287,327.51
3,864,991.81
电子器件产品销
90,150,050.19
100,466,610.08
3,616,381.57
4,675,216.93
236,981,032.43
171,530,964.52
收入构成变动的原因：
1、照明产品销售同比增加了7740万元，主要是美国市场的特种照明产品销售持续增长。
2、工程承包服务同比减少了58万元，主要是受国内市场环境影响及公司的经营战略调整。
3、电子器件产品销售同比减少了1032万元，主要是公司在新能源行业的业务调整。
4、线路板OEM业务与去年相比减少了106万元，主要是公司的经营战略调整。
（3）现金流量状况
经营活动产生的现金流量净额
31,373,737.72
2,440,407.59
投资活动产生的现金流量净额
-9,065,715.36
-2,688,248.92
筹资活动产生的现金流量净额
-4,086,980.90
2,943,130.77
现金流量分析：
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加了2893万元，增长了1185.6%，主要是报告期内业
绩增长及外销比例增加使得经营回款加快。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少了638万元，主要是公司新增设备、房屋装修以及
建设太阳能电站。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少了703万元，主要是报告期内新增银行贷款840万
元，支付股东分红1090万元。
（4）主要客户情况
年度销售占比
是否存在关联关系
EatonEnterprises
80,929,934.21
AcuityBrandsLighting
37,090,104.23
宁波锦浪新能源科技股份有限公司
19,596,382.08
OutsideInCambridgeLimited
17,449,179.07
惠州市金山电子有限公司
17,123,328.88
172,188,928.47
（5）主要供应商情况
供应商名称
年度采购占比
是否存在关联关系
徐州傲天鹏电源有限公司
11,929,460.94
浙江长城电工科技股份有限公司
8,409,310.32
科思创聚合物（中国）有限公司
4,940,991.45
宿迁徐港电子有限公司
4,131,494.05
苏州天铭磁业有限公司
3,122,194.15
32,533,450.91
（6）研发支出与专利
研发支出：单位:元
研发投入金额
9,121,069.58
6,687,932.15
研发投入占营业收入的比例
注：母公司格利尔数码科技股份有限公司收入189,698,801.29元，研发投入8,071,158.57
元，占营业收入的比例为4.25%，符合高新技术企业关于研发投入占营业收入的占比规定。
专利情况：
公司拥有的专利数量
公司拥有的发明专利数量
注：报告期内公司有23个专利失效（部分实用新型和外观专利的保护年限已经5~7年，公
司产品也有了新的设计及更新），目前公司有31个专利在申报和实质审查中。
研发情况：
2016年公司继续加大在智能照明技术研发上的投入，并在智能户外照明和智能家居照明等多个领域研发
出了多款有竞争力的产品。公司在智能道路照明系统的基础上不断扩展，加入了智能传感器、充电桩、Wi-Fi热点等多种设备构成多功能智慧灯杆，进一步推进了基于路灯的物联网建设，并为我公司下一步研发智慧城市产品提供了重要基础和载体。在室内照明方面，研发了多款基于蓝牙、Wi-Fi 的智能灯具，可实现通过智能面板和手机APP进行远程操控。公司引进了室内智能照明的KNX技术，并搭建了原型系统，这为智慧建筑照明系统的开发提供了快速的研发手段。在室内方面，公司开发出了基于可见光的室内定位系统，该系统可应用人员定位、车辆定位等多种室内定位场景，市场空间巨大。在车载照明方面，公司与合作伙伴一起开发了双模LED大灯模组，该模组体积小、光效高、成本低，价格优势明显，在乘用车市场具有较强竞争力。另外公司为机车开发的多款照明灯具已经进入测试阶段，未来可实现配套中车出口机车产品。
公司在2016年与复旦大学一起合作开发可见光通信技术，该技术速率快、无频谱干扰，在矿井下、核电
站、水下等多个领域具有广阔的应用前景。
公司在2016年不断加大人才引进，其中博士、硕士人数进一步增加，建立了专业的软件开发团队，购置
了先进的研发仪器设备，这都为2017年的研发工作打下了坚实的基础。
2、资产负债结构分析
占总资产的
37,788,377.57
19,943,343.25
51,447,447.88
58,354,908.71
66,786,347.56
51,315,710.93
长期股权投资
1,196,681.64
122,403.84
31,137,857.75
32,676,771.45
1,072,783.04
35,000,000.00
26,600,000.00
207,252,069.34
178,433,232.66
资产负债项目重大变动原因：
1、报告期内，货币资金净额年末数比年初数增加1784万元，增长比例为89.48%，主要系公司营业收入
及外销比例逐年提高，货款回笼较好。
2、报告期内，存货同比增加1547万元，主要是公司为满足交付所做的部分产品备货以及抵账物资。
3、报告期内，长期股权投资107万元是投资印度参股公司的第二期50%投资款以及投资上海莱复参股公
司的首期40%投资款，两个参股公司均未纳入合并报表的范围。
3、投资状况分析
（1）主要控股子公司、参股公司情况
1、徐州格利尔科技有限公司（控股 100% ） ， 2016年实现营业收入 17,526,004.64 元，营业利润
330,597.25 元，税后净利润363,802.79元。
2、格利尔国际有限公司（控股55%），2016年实现营业收入126,833,962.43元，营业利润13,668,804.61
元，税后净利润 9,011,152.62元。
3、惠州格利尔科技有限公司（控股 100% ） ， 2016年实现营业收入 30,770,727.59 元，营业利润
2,481,928.77 元，税后净利润1,863,241.36元。
4、江苏格利尔光电科技有限公司（控股 100%），2016 年实现营业收入2,421,927.47元，营业利润
-2,763,430.66 元，税后净利润-2,763,430.66元，因应收账款和存货计提减值准备617,788.20元。
5、宿迁格利尔智慧光电科技有限公司（控股100%），2016年实现营业收入3,158,846.23元，营业利
润 -626,091.02元，税后净利润-626,091.02元。
6、报告期内公司向参股公司SMARTLEDPRIVATELIMITED汇出第二期投资款人民币元，并按
照权益法确认投资收益-元。
7、报告期内公司与张俊文博士、杨勇博士共同出资设立参股公司上海莱复信息科技有限公司，注册地为上海，注册资本为 500万元人民币，其中公司出资200万元人民币，占注册资本的40.00%。2016年11月公司汇出首期投资款80万元人民币。
（2）委托理财及衍生品投资情况
（三） 外部环境的分析
2016年中国经济继续在低位运行。但从经济指标来看，国民经济运行总体平稳，稳中有进、稳中提质、
好于预期。总体来说，经济运行继续保持稳定态势，积极变化在增多，稳的基础有所加强。供给侧结构型改革取得积极进展。从去产能看，原煤产量同比下降10%以上；从去库存看，规模以上工业企业产成品存货连续5个月同比下降；从降成本看，企业成本和资产负债率都是下降的。同时工业加快向中高端迈进，高技术产业增加值、装备制造业增加值增速分别比规模以上工业快4.6和3.1个百分点。中国仍是世界经济增长的重要动力和潜力市场，总体经济形势向好。
（四） 竞争优势分析
（1）品牌优势
公司始终致力于品牌价值的提升，注重品牌培育，并将品牌内涵与公司产品相结合，实现品牌附加值的最大化，“格利尔”产品在行业内被普遍认可，公司主要照明产品及其零部件件均获得TS16949/ISO9000质量认证体系认证、中国节能产品认证。LED照明和电子变压器相关系列产品均取得了CCC、CQC、UL、CE、TUV等安全认证，公司研发、生产的智能LED照明系统已在徐州、宿迁等城市进行成功示范，公司的产品已成功进入美国、欧洲、东南亚等国际市场。
（2）管理优势
公司的创业和管理团队多年来一直从事照明和电子器件领域，对本行业有着深刻的理解，具有丰富的实践经验和企业管理经验。公司引入了精益管理的理念，以最大限度减少企业生产所占资源和降低企业管理运营成本为主要目标，通过系统结构、人员组织、运营方式等多方面的变革，消除生产工程中不必要的浪费，使生产管理系统能够不断满足用户需求的变化。在精益管理理念的指导下，制造过程的信息流、物资流、人工流不断得到优化，实现了从设计研发、生产到营销服务的全过程的控制，有效的提升了公司的综合竞争能力。
（3）技术研发优势
公司一贯重视研发费用的投入，报告期内母公司研发费用投入占主营业务收入的%。公司自主研发的集成物联网技术和绿色照明技术的智能道路控制系统得到了海内外客户及机构的认可和亲睐。强大的技术研发实力从根本上保证了公司核心竞争力和市场领先优势。公司制定了以市场为导向的技术研发策略，并采取自主研发、合作研发多种方式相结合的研发方式，从而有效提升了研发和技术向产品转化速度，保证了公司的技术竞争优势。
（4）国际化经营优势
公司有多年的OEM经验，目前已经基本完成全球市场布局，正从单纯的出口向国际营销过渡，形成企业
自己规划和控制的销售渠道、品牌推广，特别是市场信息管理和相应的研发策略。公司通过其国际化运作，实现了资源配置的最优化、技术转移的便利化和投资利润的最大化。公司相对于国内企业凸显技术、资源、经营管理、知识产权等诸多优势，大大强化企业竞争优势。
（5）稳定的客户基础
公司主要客户大多为国内外知名企业，国内客户主要有上市公司北京动力源股份有限公司、宁波锦浪新能源科技股份有限公司、惠州市金山电子有限公司等，在国际上的知名客户主要为奥地利 LogicdataElectronic、美国EatonEnterprises、英国OutsideInCambridgeLinmited等，稳定而强大的客户基础资源是公司未来发展的重要保障，也是公司不断拓展国内外市场的基础。
竞争劣势：
国内市场营销网络需要进一步拓展：公司的照明产品主要以出口为主，内销为辅。多年的国际化经营使得公司具备了深刻把握动态国外市场需求，并迅速根据客户需求实现产品化的优势，从而积累大量的国外客户资源，并铺设了广泛的国际化销售网络。随着国内LED照明市场增长的爆发，通过将先进的运营经验引入国内，从而有效推动国内市场的销售成为公司的下一战略重点。尽管公司已经开始了全国性布局，但总体来讲，目前公司在国内的营销覆盖区域还较为狭窄，并没有形成强大的营销网络，国内市场营销网络需要进一步拓展。
（五） 持续经营评价
报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。
（六） 扶贫与社会责任
公司遵循以人为本的核心价值观，实践管理创新和科技创新，营造一个健康和谐、友好发展的经营环境，履行着作为企业的社会责任。此外，公司实行6S管理方法，对生产作业环境提出严格要求，切实履行国家对环保生产的要求。
（一） 行业发展趋势
从行业发展情况来看，2016年我国半导体照明应用环节继续保持快速发展,细分应用领域呈现不同特点,
区域集聚特色趋明显。通用照明、景观应用、显示等传统替代应用市场稳步增长,农业照明、汽车照明等新兴应用快速成长,智慧路灯、小间距显示、灯丝灯、UV-LED、IR-LED等成为应用市场热点。
LED通用照明仍然是应用市场的第一驱动力。据数据显示,2016年LED通用照明市场产值2040亿元,同比
增长31.5%,占整体应用市场的比重由2015年的45%,提升到2016年的47.6%。显示应用由于小间距LED显示技
术的快速崛起,迎来了新一波增长,规模约548亿元,同比增长29%,占整体应用市场12.8%。
汽车照明及超越照明应用成为新蓝海。随着奔驰、宝马等高端车型前大灯越来越多的采用LED灯具,2016
年LED汽车照明高速增长,同比增长33.8%,占整体应用市场1.4%LED农业应用、医疗应用等创新应用也成为应
用亮点,同比增长超过30%。
背光应用市场增长乏力。液晶显示市场趋于饱和,LED光效提升使得用量减少,OLED、QLED等新型显示和背
光技术出现,导致LED背光应用增长缓慢。2016年,LED背光产值520亿元,仅有1%的增长,占整体应用市场
12.1%,比2015年的14.8%有所下降。
区域集聚特色趋明显。区域发展逐渐形成特色,各地结合自身优势,对区域内半导体照明产业发展有了更清晰的定位。如长三角地区在智能照明、智能制造、健康照明等领域发力珠三角地区注重大规模制造,并开始注重质量提升江西围绕Si基LED优化产业链、创新链和服务链四川、重庆注重细分领域的特色应用由于东部沿海成本逐年攀升,产业开始呈现向内陆转移态势,义乌、南昌、成都等中西部地区成为主要产业承接地。
其中智能照明技术市场的不断成熟给我公司在市场开拓方面提供了较大的便利。据行业调研机构 CSA
Research发布的初步测算，每年我国智能照明产品的需求超过1000万盏；此外，我国现在已有“智慧城市”
试点193个，未来结合智慧城市的建设和智能家居概念的深入人心，智能照明前景可期。智慧照明将由高端家
居照明市场率先渗透，从而提高整体民用LED照明渗透率。目前已经有多个省市在规模化部署我公司的智能道
路照明系统。而且随着智能照明网络的建设，为我公司进行智慧城市的建设奠定了扎实的基础。
此外，我公司已经开展车载LED照明方面的研究，并已经开发出双模LED模组（汽车照明）和多款机车照
明灯具，目前已经具备了开拓车载照明市场的能力和契机。
（二） 公司发展战略
未来三年公司经营的总体思路是：
以为客户创造价值为中心；以技术创新为动力；以智能制造为载体；以增强竞争力为关键；整合海内外资源；完善全球战略布局；把格利尔打造成为智能照明行业知名企业。
在市场开拓方面继续完善国际化战略，用三年的时间把格利尔产品、技术、服务推向全球主要国家。
在技术创新方面，要实施创新驱动战略，智能控制技术要在国内保持领先地位，积极与国内外高校、院所合作，协同创新研发新型光源和模组，为全球照明领域做出贡献。
在制造方面，要逐步信息化、自动化，现场管理始终保持行业领先水平，要为印度工厂输送管理技术，打造精益制造区域优势，逐步实现印度工厂向全球直接供货，为格利尔成为全球知名供应商夯实基础。
公司近三年产品的研发方向：可见光通信技术及控制系统，智慧城市平台及智慧灯杆，智慧舰船照明，智能家居照明，适用于电商平台的智能创意灯具，矿业、军工及海事用智能三防灯具，与磁性材料工厂协同创新研发智能传感器等产品。
（三） 经营计划或目标
1、 2017年销售目标计划为30000万元，同比增长25%；计划完成净利润3000万元，同比增长20%。
2、继续实施市场国际化战略，完成一带一路市场布局。抓住智慧城市和军民融合重大战略机遇，创新管理模式，整合海内外资源，扩大市场占有率。
3、加大可见光通信技术、智能控制技术、智能传感器技术的研发力度，为智慧城市、智慧洞库、智慧舰船、智慧照明提供整体解决方案。
4、 推动照明灯具、感性元件、敏感器件等终端产品业务发展增强市场竞争力，提升品牌形象。
5、根据市场经营的需要，2017年计划适度增加银行贷款至4000万元左右，计划增加4000万元左右股权
融资，用于补充业绩增长所需经营流动资金和新项目投入。
说明：该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
（四） 不确定性因素
公司目前出口产品占比较高，国内市场开发不足，这是影响公司战略及经营计划的重要因素之一。但随着销售团队的不断提升和国家推进智慧城市战略，以及智能家居产品的不断推出，这一情况将得到改善。
目前公司的出口业务发展较快，订单较为饱和，但人力资源不足造成订单交付不及时是另一重要影响因素，尤其在零部件产品的生产上。目前公司不断加大自动化设备的研发和投入，已经初见成效，在2017年争取30%的工序实现自动化改造，改变目前的现状。
公司信息化建设相对滞后是影响发展战略及经营计划的第三个重要因素。PLM系统和MES系统的缺乏导致
研发和生产的管理不能再上一台阶，公司目前已经针对该问题进行了相关计划，力争在2017年完成主要信息
化系统的建设。
（一） 持续到本年度的风险因素
1、应收账款信用风险
截至日，公司应收账款账面价值为元，占总资产的比例为24.8%；其中，账
龄在1年以内的为79%，在1-4年的比例为21%。公司应收账款具有以下特点：（1）客户大部分都与公司有稳
定的合作关系，信誉良好。（2）公司有完善的管理制度，专人负责应收账款的跟踪管理。（3）严格按照会计准则规定计提坏账准备。虽然应收账款具有以上特点，但从总量上来看公司应收账款账面价值依然较大，特别是部分照明工程类客户及新能源行业类客户的应收账款超期较长，未来随着公司业务规模的扩大，公司依然存在已计提的坏账准备不能覆盖发生的坏账损失而导致公司未来利润减少的风险。
应对措施：公司在2016年加大了超期应收账款的收款力度，必要时采取了法律的手段，报告期末应收账
款账面金额比年初减少了666万元。公司将加强对应收账款回收的管理，密切跟踪债务人的信用变化情况，通
过事前把关、事中监控、事后催收等控制措施，增强风险识别能力和风险管理能力，优化客户结构。加大对应收账款的催收力度，将应收账款回收情况纳入业务人员绩效考核体系，增强业务人员加速回款的积极性。评估并投保国内贸易信用保险，弥补未来可能的坏账损失，保障企业稳健经营和可持续发展。
2、汇率波动风险
2016年度公司海外销售收入占营业收入的比例为71.58%，汇率波动对公司的经营成果存在一定的影响。
汇率波动对公司的影响主要表现在两个方面：第一，若人民币持续大幅升值，公司产品在国际市场的价格优势将被削弱，从而影响公司的经营业绩；第二，公司出口业务主要以美元及英镑结算，汇兑损益对公司业绩造成一定影响。随着公司海外销售收入的持续增加，若未来人民币汇率不稳定，将可能会因汇率波动而使公司产生较大的汇兑损失。
应对措施：公司将切实增强质量意识，密切关注国际市场的政治经济形势，适时调整公司的出口策略，保持公司产品在国际市场上的竞争力。同时，根据汇率变动情况及时调整出口产品定价，通过提高公司产品的品质与服务来提高公司产品的议价能力，进而减少汇率波动对产品定价的影响程度。公司也将采取选择适当的计价货币、调整结算期限、采用套期保值等措施锁定汇率波动风险，最大程度减少汇率波动产生的汇兑损失。
3、产品技术状况及品种更新换代的风险
公司一贯重视研发费用的投入，报告期内母公司研发费用投入占营业收入的4.25%。较高的技术研发实力
从根本上保证了公司核心竞争力和市场领先优势。但是，随着下游客户对产品需求层次的提高，技术更新速度也越来越快。如果公司不能顺应市场变化，更新生产技术，研发出技术含量更高的新型产品，将会影响公司今后的发展。
应对措施：添置先进的研发设备和研发工具，引进优秀的研发人才，完善研发中心的技术管理，项目管理，完善研发人员的绩效考评制度，转变研发思维，做到产品研发标准化，平台化、系列化，提升产品竞争力。进一步与海内外知名大学及科研机构合作，研发融合可见光通信技术的照明产品、新型光源及其智能控制系统，打造科技领先的持续创新优势。
4、公司快速发展带来的管理风险：
公司销售收入近2年平均增长率为35%以上，目前下辖4个国内全资子公司和2个境外参控股子公司。加
上目前极佳的政策环境及巨大的行业发展空间，同时公司又跨入了新三板资本市场平台，预计公司未来5年内
将是高速发展期，随着业务的快速发展，未来公司在战略规划、机制建立、运营管理、资金管理、内部控制等方面将面临较大的挑战。
应对措施：公司将密切关注国家在相关产业方面的政策，以及下游行业发展的趋势，积极推动新产品研发进程，完善公司的销售网络覆盖，拓宽公司产品销售的覆盖领域，增强公司抵抗宏观经济以及下游行业波动的风险能力，降低公司经营风险。同时加强对员工内、外部培训，职业经理人才引进，适时通过股权激励留住并引进核心人才等方式来改善这一风险。
5、短期偿债风险
公司负债总额中的流动负债占比较高，且短期借款是流动负债主要组成部分。截至日，
公司短期借款余额为元，占负债的比例为35.4%。公司过多依靠短期银行贷款融资，在一定程度上造
成了资金使用时间与债务期限结构的不匹配，若未来的生产经营发生不利变化或者银行信用政策紧缩，将会影响公司正常的资金周转，增加公司的短期偿债风险。
应对措施：公司将通过改善股权结构、提高应收账款及存货的变现能力，适度控制银行贷款的规模等有效措施来降低或消除短期偿债风险，以保证公司的稳健经营。
（二） 报告期内新增的风险因素
目前公司的出口业务发展较快，订单较为饱和，但人力资源不足是造成订单交付不及时进而影响公司市场及质量方面的新的风险。
应对措施：通过人均日产量考核模式的全面实施，调动员工的工作积极性和主动性，并结合质量考核模式，在保证质量的前提下提高整体劳动效率；不断加大自动化设备的研发和投入，目前已经初见成效，在2017年计划30%的工序实现自动化改造，为公司的快速发展奠定基础。
董事会对审计报告的说明
（一） 非标准审计意见说明：
是否被出具“非标准审计意见审计报告”：
审计意见类型：
标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：-
（二） 关键事项审计说明：
第五节 重要事项
重要事项索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项
是否存在对外担保事项
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、
资产的情况
是否存在日常性关联交易事项
第五节二（一）
是否存在偶发性关联交易事项
第五节二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者
第五节二（三）
本年度发生的企业合并事项
是否存在股权激励事项
第五节二（四）
是否存在已披露的承诺事项
第五节二（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
第五节二（六）
是否存在被调查处罚的事项
是否存在自愿披露的重要事项
重要事项详情
（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
日常性关联交易事项
具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
19,000,000.00
16,143,522.17
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售
3,000,000.00
2,121,139.66
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他(公司实际控制人为银行借款提供个人信用担保)
30,000,000.00
35,000,000.00
52,000,000.00
53,264,661.83
（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
偶发性关联交易事项
是否履行必要决策程序
SMARTLEDPRIVATE
销售变压器生产用仪
器及原材料
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
上述偶发性关联交易，经公司第一届董事会第十五次会议和 2016年第五次临时股东大会审议通过。
系公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。
（三） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合
1、2016年3月公司汇出对子公司惠州格利尔科技有限公司的应缴投资款人民币1,000,000.00元。(第一
届董事会第八次会议通过)
2、2016年3月公司汇出对子公司宿迁格利尔智慧光电科技有限公司的应缴投资款人民币2,000,000.00
元。(第一届董事会第三次会议通过)
3、2016年3月公司汇出对印度参股公司SMARTLEDPRIVATELIMITED的应缴投资款人民币579,322.61
元。(第一届董事会第八次会议通过)
4、2016年10月公司与张俊文博士、杨勇博士共同出资设立参股公司上海莱复信息科技有限公司，注册地
为上海，注册资本为 500万元人民币，其中公司出资200万元人民币，占注册资本的40%。2016年11月，公
司汇出首期投资款人民币80万元。
本次投资上海参股公司，第一届董事会第十四次会议通过并公告。
（四） 股权激励计划在本年度的具体实施情况
为增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，公司进行股票发行，对公司监事及核心员工进行股权激励。
本次发行对象为张艳娟、朱彩云2名监事及侯光辉等33名核心员工，核心员工已经公司董事会提名，并
向全体员工公示和征求意见，经监事会发表明确意见，并由股东大会审议批准通过，符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的规定。
本次股票发行价格为每股人民币1.6元，发行股票数量为人民币普通股50万股。
（五） 承诺事项的履行情况
挂牌前，公司持股5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高管均出具《避免同业竞争承诺函》、《关
于减少及规范关联交易承诺函》，报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。
（六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
权利受限类型
占总资产的比例
3,618,333.81
为公司银行贷款担保
15,619,157.33
为公司银行贷款担保
9,579,493.07
为公司银行贷款担保
远期结汇保证金
4,059,665.66
投标保函保证金
32,926,649.87
第六节 股本变动及股东情况
普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
无限售股份总数
32,195,833
-8,241,667
23,954,166
其中：控股股东、实际控
10,830,416
董事、监事、高管
有限售股份总数
22,304,167
31,045,834
其中：控股股东、实际控
18,516,667
20,744,584
董事、监事、高管
18,000,000
21,787,500
54,500,000
55,000,000
普通股股东人数
（二） 普通股前十名股东情况
期初持股数
期末持股数
期末持有限售
期末持有无限售
11,515,000
15,315,000
11,486,250
徐州市科为商
贸拓展有限公
27,775,000
-18,515,000
35,975,000
16,665,000
52,640,000
30,513,334
22,126,666
前十名股东间相互关系说明：
朱从利持有科为商贸45%的股权；赵秀娟持有科为商贸55%的股权，且朱从利、赵秀娟二人系夫妻关系。
其他股东之间没有关联关系。
优先股股本基本情况
期初股份数量
期末股份数量
计入权益的优先股
计入负债的优先股
优先股总股本
控股股东、实际控制人情况
（一） 控股股东情况
公司控股股东于日由徐州市科为商贸拓展有限公司变更为朱从利先生。
朱从利先生，1959年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士、电子工程师。1981年7月
至1988年6月，先后任徐州无线电二厂技术员、车间主任、分厂副厂长；1988年7月至1991年6月，任徐州
格卢电子有限公司部门经理、总经理助理，1991年7月至1993年6月，任深圳格卢电子有限公司副总经理，
1993年7月至1993年12月任香港天宝总经理，1994年1月至1996年9月，任徐州格卢电子有限公司副总经
理；1996年10月至2014年7月，任徐州格卢电子有限公司总经理，2002年1月至今，任徐州格卢电子有限
公司董事长；1996年10月至2008年10月，任江苏天宝电子集团有限公司副董事长、党委副书记、纪委书记；
2004年3月至2013年6月，任格利尔光电董事，2010年11月至今，任格利尔光电总经理；2004年8月至2014
年9月，任格利尔科技董事长；2006年5月至2014年2月，任格利尔有限董事长，2008年4月至2013年4
月，任格利尔有限总经理，2013年12月至2014年2月，任格利尔有限总经理，2014年3月至今，任格利尔
股份董事长兼总经理；2012年9月至今，任格利尔国际董事；2014年2月至今，任科为商贸执行董事兼法定
（二） 实际控制人情况
朱从利持有科为商贸45%的股权，并担任法定代表人；赵秀娟持有科为商贸55%的股权，且朱从利、赵秀
娟二人系夫妻关系，公司的实际控制人为朱从利和赵秀娟二人。
朱从利先生简历同上。
赵秀娟女士，1958年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。1976年4月至1981年3月，任铜山县金属
材料厂绘图员，1981年4月至1988年4月，任徐州无线电二厂研究所机械工程师助理，1988年5月至2008
年4月，任江苏天宝电子集团有限公司职员；2002年12月至2014年2月任科为商贸执行董事兼法定代表人，
2014年3月至今，待业。
报告期内公司实际控制人未发生变化。
第七节 融资及分配情况
挂牌以来普通股股票发行情况
单位：元/股
募集资金使用情况：
截止日募集资金暂未使用
债券融资情况
间接融资情况
中国银行铜山支行
5,000,000.00
中国银行铜山支行
1,000,000.00
中国银行铜山支行
850,000.00
中国银行铜山支行
400,000.00
中国银行铜山支行
1,500,000.00
交通银行徐州分行
6,000,000.00
中国银行铜山支行
2,300,000.00
江苏银行科技支行
3,000,000.00
中国银行铜山支行
2,600,000.00
中国银行铜山支行
2,700,000.00
中国银行铜山支行
8,000,000.00
中国银行铜山支行
5,000,000.00
中国银行铜山支行
8,000,000.00
江苏银行科技支行
5,000,000.00
51,350,000.00
利润分配情况
（一） 报告期内的利润分配情况
单位：元/股
股利分配日期
每10股派现数（含税）
每10股送股数
每10股转增数
2016年11月
（二） 利润分配预案
单位：元/股
每10股派现数（含税）
每10股送股数
每10股转增数
年度分配预案
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
董事、监事、高级管理人员情况
（一） 基本情况
是否在公司领取薪酬
董事长、总经理
董事、董事会秘书、女
财务负责人
监事会主席
董事会人数：
监事会人数：
高级管理人员人数：
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
公司的实际控制人为朱从利和赵秀娟二人，朱从利、赵秀娟二人系夫妻关系。朱从利与朱延祥系叔侄关系，除上述情况外外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系。
（二） 持股情况
期初持普通股
期末持普通股
期末普通股持
期末持有股票
董事长、总经理
11,515,000
15,315,000
董事、董事会秘书、财
监事会主席
20,200,000
29,050,000
（三） 变动情况
本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：
（一） 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况
按工作性质分类
行政管理人员
按教育程度分类
人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
2016年度相对于2015年度，人员变动不大，行政管理人员相对比较稳定；核心研发人员没有变动。公司主
要是增加了技术人员和营销人员的配置。主要原因是公司施行创新驱动战略，加大研发力度；另外，随着公司业务的大幅度增长以及海外业务的不断扩大，加强了外销队伍的建设。
1.人才引进、招聘政策
公司在注重从内部提拔领导干部的同时，积极响应政府人才引进政策，常年与英才网、智联招聘等多家招聘公司保持业务往来，不断的吸收公司发展需要的人才。
2.员工绩效考核及薪酬政策
公司建立了完善的绩效考核机制，实行KPI考核和360度考核相结合的绩效考核方案，考核指标全部可量化、
可考核。遵照国家有关劳动人事管理政策和公司管理制度，公司明确岗位职责和任职要求，以岗定薪,岗位薪酬的设定考虑社会物价水平、公司支付能力以及员工所在岗位的相对价值、贡献大小等因素。又根据不同的部门、不同的工作职能设定不同的薪酬办法。完善的薪酬制度及绩效考评制度保证员工队伍相对稳定和长期保持饱满的工作热情。
3.员工培训
公司致力于打造学习型组织，十分重视员工的培训和发展工作，将员工的培训课时与薪酬挂钩。制定了系列的培训计划与人才培育项目，开展多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作。员工培训采取为内部培训和外部学习相结合的方式。内部培训包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、安全培训等。外部培训包括聘请专家培训、视频培训以及参加外部培训班等。通过培训一方面提高中高层管理者的管理能力，另一方面提升管理者的专业知识，增进与时俱进的思想、观念，以及政策法规等，在紧跟时代步伐的同时，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。
（二） 核心员工以及核心技术人员
期初员工数量
期末员工数量
期末普通股持股数量
核心技术人员
核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：
为增强公司管理团队和业务团队的稳定性， 吸引与留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，结合公司实
际情况，公司第一届董事会第十二次会议、2016年第一次职工代表大会会议、第一届监事会第六次会议和2016
年第三次临时股东大会会议审议通过认定公司员工侯光辉、孙宁、杨伟、董继海、张启成、李超峰、朱荣熙、王开刚、于汇涛、滕卫、苗珂、时晖、张迪迪、苏义、张晓晖、夏青、高奎、姚波、李珏、张海燕、赵雷、方建、周峰、石惠、王延姣、王震、王琦、佟连江、杨洁、张玉丽、徐芳芳、刘维维、周保同、张明、周成35名员工为核心员工。
报告期内，公司核心员工稳定，持有公司440000股股份。
公司前期已形成以董继海和侯光辉为核心的技术团队，报告期内新增杨勇、朱荣熙、王开刚、张启成、李超峰为公司的核心技术人员。
报告期内，公司核心技术人员稳定，持有公司2687000股股份。
第九节 公司治理及内部控制
年度内是否建立新的公司治理制度
董事会是否设置专业委员会
董事会是否设置独立董事
投资机构是否派驻董事
监事会对本年监督事项是否存在异议
管理层是否引入职业经理人
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷
是否建立年度报告重大差错责任追究制度
（一） 制度与评估
1、公司治理基本状况
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求、不断完善法人治理机构，建立有效的内部控制体系，确保公司规范化运作。公司“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大经营决策和财务管理均按照《公司章程》及有关内部控制制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，公司董事会及董事、监事会及监事、股东大会及股东未出现违法违规现象和重大缺陷，能
够切实履行应尽的职责和义务。
股份公司股东大会、董事会、监事会有效运作。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会。公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节，并得到有效贯彻执行；《公司章程》及“三会”议事规则等相关制度对投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东与关联董事的回避制度、财务管理与风险控制等所作的规定能够得到有效执行；公司治理结构合理，治理机制科学、有效，公司确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权益，享有平等地位，保证所有股东尤其是中小股东能够充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等股东权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
报告期内，公司重要人事变动、生产经营决策、投融资决策、关联交易等重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构和人员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况
报告期内对公司《章程》进行了修订,修订内容详见公司公告(编号:)。
（二） 三会运作情况
1、三会召开情况
报告期内会议召开的次数
经审议的重大事项（简要描述）
审议《公司现金分红方案》、《关于更改公司经营
范围并修改公司章程的议案》、《取消公司现金分
红方案的议案》、《公司2015年度总经理工作报
告》、《公司2015年度董事会工作报告》、《公
司2015年年度报告及摘要》、《公司2015年财务
决算报告》、《公司2015年关联方资金使用情况
专项审核报告》、《公司2016年度财务预算报告》、
《公司2015年度利润分配方案》、《年度报告信
息披露重大差错责任追究制度》、《关于续聘公司
2016年度财务报告审计机构》、《关于预计2016
年度日常性关联交易》、《格利尔数码科技股份有
限公司关于实施首次股权激励方案的议案》、《关
于提名公司核心员工的议案》、、《公司2016年
半年度报告》、《公司2016年度利润分配方案》、
《关于更改公司经营范围并修改公司章程的议
案》、《关于公司类型由合资变更为内资的议案》、
《关于确认公司月资产抵押用于银行
借款担保的议案》、《关于预计公司
月资产抵押用于银行借款担保的议案》、《公司在
上海成立参股公司》、《终止公司关于实施&首次
股权激励方案&》、《股票发行方案》、《关于设
立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议》、
《关于公司与发行对象签署附生效条件的&股份认
购合同&的议案》、《关于公司符合非公开发行公
司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券
的议案》、《关于修订&公司章程&的议案》、《关
于修订&股东大会议事规则&的议案》、《关于修订
&董事会议事规则&的议案》、《关于修订&关联交
易管理制度&的议案》、《关于制定&募集资金管理
制度&的议案》、《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次股票发行及非公开发行公司债券相
关事宜的议案》、《关于补充确认2016年4月-10
月公司与关联方偶发性关联交易公告》
审议《关于&公司现金分红方案&的议案,并同意公
司董事会提交股东大会审议》、《&2015年度监事
会工作报告&并提请股东大会审议》、《2015年年
度报告及摘要》、《公司2015年财务决算报告》、
《公司2016年度财务预算报告》、《公司2015年
度利润分配方案》、《关于预计2016年度日常性
关联交易》、《关于提名公司核心员工的议案》、
《公司2016年半年度报告》、《公司2016年度利
润分配方案》
审议《公司现金分红方案》、《关于更改公司经营
范围并修改公司章程的议案》、《取消公司现金分
红方案的议案》、《公司2015年度董事会工作报
告》、《公司2015年度监事会工作报告》、《公
司2015年年度报告及摘要》、《公司2015年财务
决算报告》、《公司2015年关联方资金使用情况
专项审核报告》、《公司2016年度财务预算报告》、
《公司2015年度利润分配方案》、《年度报告信
息披露重大差错责任追究制度》、《关于续聘公司
2016年度财务报告审计机构》、《关于预计公司
2016年度日常性关联交易》、《公司关于实施首
次股权激励方案的议案》、《关于提名公司核心员
工的议案》、《关于公司2016年度利润分配方案
的议案》、《关于更改公司经营范围并修改公司章
程的议案》、《关于公司类型由合资变更为内资的
议案》、《关于确认公司月资产抵押
用于银行借款担保的议案》、《关于预计公司2016
年8-11月资产抵押用于银行借款担保的的议案》、
《股票发行方案》、《关于公司与发行对象签署附
生效条件的股份认购合同的议案》、《关于公司符
合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非
公开发行公司债券的议案》、《关于修订&公司章
程&的议案》、《关于修订&股东大会议事规则&的
议案》、《关于修订&董事会议事规则&的议案》、
《关于修订&关联交易管理制度&的议案》、《关于
制定&募集资金管理制度&的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会全权办理本次股票发行及非公
开发行公司债券相关事宜的议案》、《关于补充确
认2016年4月-10月公司与关联方偶发性关联交
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
公司2016年度历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决
和决议等，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉尽责地履行职责和义务。
（三） 公司治理改进情况
报告期内，公司建立了较为规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大各项决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员均依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。
公司今后将进一步改进、完善内部控制制度，更规范的建立包括独董、董事会专委会在内的一系列相关制度或机构，为公司健康稳定的发展奠定基础。
（四） 投资者关系管理情况
公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责投资者关系管理工作。公司本着公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 对于潜在投资者，本着诚实信用原则，公司就经营状况、经营计划、经营环境、战略规划及发展前景等内容进行了客观、真实、准确、完整的介绍。热情接待来公司考察的投资机构，加强与投资者的沟通，增强投资者对公司的了解。公司有专设电话、网站等途径与外部保持联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。
（五） 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议
公司董事会目前暂未下设专门委员。今后，将根据发展需要建立相应机构，为公司持续、健康发展提供支持和保证。
（一） 监事会就年度内监督事项的意见
报告期内，公司监事会对公司内部管理治理机制进行了监督，对董事会编制的公司定期报告进行了审核，并发表审核意见如下：由公司董事会编制的2015年年度报告和年度报告摘要及2016年中期报告，报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定，本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
报告期内，公司监事会对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督，监事会一致认为：公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务；公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行；上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务；公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
报告期内，监事会能够独立运作，对本年度内的监督事项没有异议。
（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明
1、业务独立情况
公司独立从事业务经营，对控股股东及实际控制人不存在重大依赖关系。公司拥有独立的研发、制造、销售体系，产品的研发、制造、销售不依赖于控股股东及实际控制人。公司拥有独立的专利等知识产权，知识产权不依赖于控股股东及实际控制人。
2、人员独立情况
公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生；公司总经理、财务总监等高级管理人员未在其他企业中担任董事、监事以外的其它职务，未在其他企业中领薪；公司财务人员未在其他企业中兼职。公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立。
3、资产独立情况
公司拥有独立完整的资产结构。公司未以资产、权益或其他方式为股东债务提供担保，公司对其所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控制股东占用而损害公司利益的情况。
4、机构独立情况
公司根据业务经营发展的需要，设置了营销中心、研发中心、运营中心、财务部、企管部、人事行政部等部门，各部门分工明确，协调运作。公司与控股股东、实际控制人不存在混合经营、合署办公的情形。公司机构独立于控股股东、实际控制人。
5、财务独立性
公司设置了独立财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。
公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。
报告期内，控股股东及实际控制人不存在影响发行人独立性的情形。公司具备独立自主经营的能力。
（三） 对重大内部管理制度的评价
公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。
（四） 年度报告差错责任追究制度相关情况
报告期内，公司未发生重大会计差错更正，重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，严格按照法律法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，力争做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，严格依照《公司法》、《证券法》及相关信息披露规则的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护公司股东的利益，执行情况良好。
报告期内已经建立年度报告差错责任追究制度。
第十节 财务报告
一、审计报告
标准无保留意见
审计报告编号
信会师报字【2017】第【ZG10876】号
审计机构名称
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址
北京市西城区北三环中路29号院茅台大厦28层
审计报告日期
注册会计师姓名
陈勇波、王娜
会计师事务所是否变更
会计师事务所连续服务年限
审计报告正文：
信会师报字[2017]第ZG10876号
格利尔数码科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的格利尔数码科技股份有限公司（以下简称格利尔数码科技公司）财务报表，包括2016年
12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司
所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是格利尔数码科技公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，格利尔数码科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了格利尔数码科技公司日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈勇波
中国注册会计师：王娜
二〇一七年三月三十日
二、财务报表
（一） 合并资产负债表
流动资产：
37,788,377.57
19,943,343.25
结算备付金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
1,000,000.00
450,000.00
51,447,447.88
58,354,908.71
4,066,680.90
2,113,798.83
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
1,373,428.51
2,315,905.62
买入返售金融资产
66,786,347.56
51,315,710.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
954,428.37
1,906,303.69
流动资产合计
163,416,710.79
136,399,971.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
1,196,681.64
122,403.84
投资性房地产
31,137,857.75
32,676,771.45
1,072,783.04
固定资产清理
生产性生物资产
4,058,585.37
4,529,775.69
1,372,953.16
长期待摊费用
6,120,803.90
3,039,200.46
递延所得税资产
248,646.85
292,157.03
其他非流动资产
非流动资产合计
43,835,358.55
42,033,261.63
207,252,069.34
178,433,232.66
流动负债：
35,000,000.00
26,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
997,820.00
43,868,436.88
45,922,309.22
202,904.89
616,871.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
2,377,016.30
3,280,839.83
2,330,000.17
2,008,989.13
其他应付款
5,068,746.77
3,965,647.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
88,903,004.93
83,448,376.90
非流动负债：
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
9,878,800.80
7,403,791.48
递延所得税负债
348,011.82
其他非流动负债
非流动负债合计
9,878,800.80
7,751,803.30
98,781,805.73
91,200,180.20
所有者权益（或股东权益）：
55,000,000.00
54,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
7,448,315.73
5,538,315.73
减：库存股
其他综合收益
535,117.16
111,541.08
4,147,745.40
1,867,718.05
一般风险准备
未分配利润
34,840,193.92
23,118,167.12
归属于母公司所有者权益合计
101,971,372.21
85,135,741.98
少数股东权益
6,498,891.40
2,097,310.48
所有者权益合计
108,470,263.61
87,233,052.46
负债和所有者权益总计
207,252,069.34
178,433,232.66
法定代表人：朱从利主管会计工作负责人：周雪梅会计机构负责人：周雪梅
（二） 母公司资产负债表
流动资产：
33,313,347.86
13,222,007.98
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
1,000,000.00
49,416,592.15
57,616,414.12
3,856,980.60
1,316,269.99
其他应收款
1,036,546.05
1,719,816.21
42,566,240.62
28,739,534.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
941,671.07
1,065,245.92
流动资产合计
132,131,378.35
103,729,288.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
28,270,256.68
24,195,978.88
投资性房地产
19,614,448.39
20,307,174.53
1,072,783.04
固定资产清理
生产性生物资产
2,456,091.30
2,884,918.02
长期待摊费用
3,890,495.45
2,855,329.13
递延所得税资产
161,001.97
198,144.46
其他非流动资产
非流动资产合计
55,465,076.83
50,441,545.02
187,596,455.18
154,170,833.53
流动负债：
27,000,000.00
12,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
53,962,113.38
52,573,707.33
119,385.89
350,353.97
应付职工薪酬
1,590,427.08
1,899,418.55
1,411,738.55
1,341,553.40
其他应付款
1,794,247.77
345,945.69
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
85,933,812.59
69,166,878.86
非流动负债：
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
7,333,333.34
4,793,333.34
递延所得税负债
191,585.60
其他非流动负债
非流动负债合计
7,333,333.34
4,984,918.94
93,267,145.93
74,151,797.80
所有者权益：
55,000,000.00
54,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
8,751,855.20
6,841,855.20
减：库存股
其他综合收益
4,147,745.40
1,867,718.05
未分配利润
26,429,708.65
16,809,462.48
所有者权益合计
94,329,309.25
80,019,035.73
负债和所有者权益合计
187,596,455.18
154,170,833.53
法定代表人：朱从利主管会计工作负责人：周雪梅会计机构负责人：周雪梅
（三） 合并利润表
一、营业总收入
239,841,340.39
175,958,689.13
其中：营业收入
239,841,340.39
175,958,689.13
手续费及佣金收入
二、营业总成本
203,391,092.46
158,036,293.52
其中：营业成本
161,489,670.80
126,936,192.83
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
税金及附加
1,845,284.73
1,228,571.35
6,388,743.59
4,178,502.30
32,411,154.35
23,951,043.97
-475,727.83
-668,085.65
资产减值损失
1,731,966.82
2,410,068.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
-305,044.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
36,145,203.12
17,922,395.61
加：营业外收入
2,396,497.92
6,264,945.18
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
183,958.90
3,569,765.47
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
38,357,742.14
20,617,575.32
减：所得税费用
9,400,669.31
5,353,885.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
28,957,072.83
15,263,689.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润
24,902,054.15
13,670,208.00
少数股东损益
4,055,018.68
1,593,481.81
六、其他综合收益的税后净额
770,138.32
256,041.12
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
423,576.08
140,822.61
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
770,138.32
256,041.12
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
770,138.32
256,041.12
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
346,562.24
115,218.51
七、综合收益总额
29,727,211.15
15,519,730.93
归属于母公司所有者的综合收益总额
25,325,630.23
13,811,030.61
归属于少数股东的综合收益总额
4,401,580.92
1,708,700.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：朱从利主管会计工作负责人：周雪梅会计机构负责人：周雪梅
（四） 母公司利润表
一、营业收入
189,698,801.29
105,499,455.25
减：营业成本
138,087,854.54
82,430,015.68
税金及附加
1,373,521.34
382,962.65
5,418,075.30
2,219,800.82
21,173,011.05
13,627,403.87
-1,156,359.07
-1,036,135.57
资产减值损失
-247,616.63
853,048.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
-305,044.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
25,050,314.76
7,022,359.25
加：营业外收入
2,086,461.10
5,779,977.50
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
27,097,110.15
12,801,573.68
减：所得税费用
3,991,791.82
1,811,130.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
23,105,318.33
10,990,442.92
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额
23,105,318.33
10,990,442.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：朱从利主管会计工作负责人：周雪梅会计机构负责人：周雪梅
（五） 合并现金流量表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
276,791,821.15
160,714,234.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
13,278,779.42
7,678,832.57
收到其他与经营活动有关的现金
7,552,393.07
7,660,420.88
经营活动现金流入小计
297,622,993.64
176,053,488.38
购买商品、接受劳务支付的现金
197,516,736.98
105,424,759.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
37,181,319.35
35,693,553.85
支付的各项税费
14,007,977.51
8,215,208.37
支付其他与经营活动有关的现金
17,543,222.08
24,279,559.11
经营活动现金流出小计
266,249,255.92
173,613,080.79
经营活动产生的现金流量净额
31,373,737.72
2,440,407.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
7,686,392.75
2,565,845.08
投资支付的现金
1,379,322.61
122,403.84
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
9,065,715.36
2,688,248.92
投资活动产生的现金流量净额
-9,065,715.36
-2,688,248.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
51,350,000.00
32,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
51,350,000.00
32,600,000.00
偿还债务支付的现金
42,950,000.00
28,138,378.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
12,486,980.90
1,518,491.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
55,436,980.90
29,656,869.23
筹资活动产生的现金流量净额
-4,086,980.90
2,943,130.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
2,139,347.66
2,167,510.95
五、现金及现金等价物净增加额
20,360,389.12
4,862,800.39
加：期初现金及现金等价物余额
13,318,322.79
8,455,522.40
六、期末现金及现金等价物余额
33,678,711.91
13,318,322.79
法定代表人：朱从利主管会计工作负责人：周雪梅会计机构负责人：周雪梅
（六） 母公司现金流量表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
204,957,772.30
90,133,549.45
收到的税费返还
12,433,767.45
6,918,994.38
收到其他与经营活动有关的现金
4,634,204.90
4,842,488.22
经营活动现金流入小计
222,025,744.65
101,895,032.05
购买商品、接受劳务支付的现金
154,908,685.07
69,922,949.20
支付给职工以及为职工支付的现金
27,076,567.56
12,470,920.79
支付的各项税费
5,702,447.95
1,622,851.72
支付其他与经营活动有关的现金
8,830,770.97
13,909,427.18
经营活动现金流出小计
196,518,471.55
97,926,148.89
经营活动产生的现金流量净额
25,507,273.10
3,968,883.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,233,215.93
2,831,675.50
投资支付的现金
4,379,322.61
122,403.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
8,612,538.54
2,954,079.34
投资活动产生的现金流量净额
-8,612,538.54
-2,954,079.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
43,350,000.00
18,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
43,350,000.00
18,600,000.00
偿还债务支付的现金
28,950,000.00
17,138,378.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
11,825,248.61
644,644.43
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
40,775,248.61
17,783,022.59
筹资活动产生的现金流量净额
2,574,751.39
816,977.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
2,139,388.73
1,701,036.18
五、现金及现金等价物净增加额
21,608,874.68
3,532,817.41
加：期初现金及现金等价物余额
7,594,807.52
4,061,990.11
六、期末现金及现金等价物余额
29,203,682.20
7,594,807.52
法定代表人：朱从利主管会计工作负责人：周雪梅会计机构负责人：周雪梅
（七） 合并股东权益变动表
归属于母公司所有者权益
其他权益工具
其他综合收项
少数股东权益
所有者权益
未分配利润
一、上年期末余额
54,500,000.00
5,538,315.73-
111,541.08
1,867,718.05
23,118,167.12
2,097,310.48
87,233,052.46
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企
二、本年期初余额
54,500,000.00
5,538,315.73-
111,541.08
1,867,718.05
23,118,167.12
2,097,310.48
87,233,052.46
三、本期增减变动金
500,000.00
1,910,000.00-
423,576.08
2,280,027.35
11,722,026.80
4,401,580.92
21,237,211.15
额（减少以“－”号
（一）综合收益总额
423,576.08
24,902,054.15
4,401,580.92
29,727,211.15
（二）所有者投入和
500,000.00
1,910,000.00-
2,410,000.00
1．股东投入的普通
500,000.00
300,000.00
800,000.00
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
1,610,000.00-
1,600,000.00
有者权益的金额
（三）利润分配
2,280,027.35
-13,180,027.35
-10,900,000.00
1．提取盈余公积
2,280,027.35
-2,280,027.35
2．提取一般风险准
3．对所有者（或股
-10,900,000.00
-10,900,000.00
东）的分配
（四）所有者权益内
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额
55,000,000.00
7,448,315.73-
535,117.16
4,147,745.40
34,840,193.92
6,498,891.40
108,470,263.61
归属于母公司所有者权益
其他权益工具
其他综合收项
未分配利润
少数股东权益
所有者权益
一、上年期末余额
54,500,000.00
5,538,315.73-
-29,281.53
768,673.76
10,547,003.41
388,610.16
71,713,321.53
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企
二、本年期初余额
54,500,000.00
5,538,315.73-
-29,281.53
768,673.76
10,547,003.41
388,610.16
71,713,321.53
三、本期增减变动金
140,822.61
1,099,044.29
12,571,163.71
1,708,700.32
15,519,730.93
额（减少以“－”号
（一）综合收益总额
140,822.61
13,670,208.00
1,708,700.32
15,519,730.93
（二）所有者投入和
1．股东投入的普通
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
（三）利润分配
1,099,044.29
-1,099,044.29
1．提取盈余公积
1,099,044.29
-1,099,044.29
2．提取一般风险准
3．对所有者（或股
东）的分配
（四）所有者权益内
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额
54,500,000.00
5,538,315.73-
111,541.08
1,867,718.05
23,118,167.12
2,097,310.48
87,233,052.46
法定代表人：朱从利主管会计工作负责人：周雪梅会计机构负责人：周雪梅
（八） 母公司股东权益变动表
其他权益工具
所有者权益合
未分配利润
一、上年期末余额
54,500,000.00
6,841,855.20
1,867,718.05
16,809,462.48
80,019,035.73
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年期初余额
54,500,000.00
6,841,855.20
1,867,718.05
16,809,462.48
80,019,035.73
三、本期增减变动金额（减少
500,000.00
1,910,000.00
2,280,027.35
9,620,246.17
14,310,273.52
以“－”号填列）
（一）综合收益总额
22,800,273.52
22,800,273.52
（二）所有者投入和减少资本
500,000.00
1,910,000.00
2,410,000.00
1．股东投入的