发票经手人办理有关审核签字手续后到出纳
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小企业员工规章制度 一：考勤管理制度 1.目的：加强公司劳动纪律的管理，维护企业正常的生产、工作秩序。 2.考勤范围： 2.1 公司在册员工。 2.2 特殊原因员工不考勤须总经理批准。 3.考勤方法： 3.1 公司实行考勤机刷卡与部门考勤相结合的考勤办法； 3.2 考勤工作由办公室专人负责，门卫与各部门配合做好考勤过程中的监督和管 理工作，同时由门卫承担员工出入门、请假等情况的记录、上报等工作。 4.考勤打卡时间： 4.1 冬季：白班 上午 7：50 至 11：30，下午 13：00 至 17：00 晚班 17： 30 至 23：30 夏季：白班 上午 7：50 至 11：30，下午 13：30 至 17：30 晚班 18：00 至 24：00 5.有关规定： 5.1 考勤规定 5.1.1 由办公室为每位员工编制考勤卡卡号，每天上下班应依次排队进行刷卡， 每个人只能刷本人的考勤卡才有效， 如出现托人刷卡或替人刷卡时， 均给予双方 各 50 元的处罚。一次不打卡者罚款 10 元。 5.1.2 因公外出办事无法返回或忘打卡者，次日必须填写出门单说明原因，部门 主管确认后由员工本人递交门卫。次日不填写出门单视同没打卡处理。 5.1.3 员工必须自觉遵守劳动纪律，不迟到、不早退。迟到、早退 10 分钟内扣 5 元，1 小时内扣 10 元，以此类推；迟到、早退又不打卡双重罚款。上午下班早 退、下午上班迟到、中途离岗，视同迟到、早退处理。 5.1.4 连续旷工三天或一个月内累计旷工 6 天，给予除名处理； 5.1.5 旷工半天以上者，取消当月奖金；&&&&5.1.6 旷工的扣罚标准 旷 工 天 数 0.5 天 1 天 1.5 天 2 天 2.5 天 3 天 扣月工资（含计件） 10% 25% 40% 60% 80% 100% 5.1.7 持卡的员工必须保管好自己的考勤卡，如发现损坏或丢失，应马上向办公 室人员申请补领考勤卡，并支付工本费 10 元。若丢失后不及时补领，空缺的考 勤记录视同无打卡处理； 5.1.8 办公室应对考勤工作进行全方位的监督与检查、落实，及时协调与处理工 作中出现的问题，对严重违反制度及时处理。 5.1.9 上班时间不许串岗闲聊、就餐吃零食，厂区内除经理室与销售部接待室可 吸烟外， 其他地方一律严禁吸烟， 违者一次罚款 10 元， （休息时间食堂可吸烟） 。 5.2 请假、外出手续 5.2.1 员工因公外出、或请病、事假、事先向部门（车间）办理书面请假手续。 特殊情况口头请假事后补办。5.2.2 请假时间二天，由所在车间或部门经理签字 审批。超过二天的，车间员工须由生产部经理审批，连续或续请假超过二周需报 办公室审批， 其他行政管理人员请假超过二天报副总经理审批。 技术人员和中层 干部请假超过 3 天的须由副总经理审核，总经理审批。 5.2.3 请假同意后《请假单》一联交值班门卫后方可离开公司，请假一天扣减一 天工资。临时请假（如请假半小时、1 小时等）每月进行累计扣工资。未办请假 手续擅自离岗的作旷工 处理。 5.2.4 上班时间内，若员工需外出办事，必须凭经部门主管签具的《出门单》方 可出门，中层以上干部需经副总经理批准。若未办理手续出门，按离岗处理。当 班门卫必须如实记录员工进出、请假、各项记录，报办公室核实若发现弄虚作假 或失职现象，予以 50–200 元的罚款处理； 5.2.5 因工作需要经常出入的人员（如销售外勤、司机、采购人员等），可持经 总经理或副总经理特批的出门证出入，不必另行签具《出门单》。 5.3 探亲假、春假、婚假、丧假、产假、工资、路费、报销制度 5.3.1 在本企业连续工作满 1 年、配偶居住外地的中层以上干部和专业技术人员 （中级职称），每年可享受 15 天探亲假（包括星期天），可分 2 次休假，路费 报销 1 次来回（温州至配偶地）。探亲假期工资照发，奖金按《绩效工资管理制 度》执行，不影响效益工资。&&&&5.3.2 外地员工（不包括温州三区及各县）春节期间可享受 10 天春假，假期工 资照扣，奖金按奖金制度执行。凡在本企业连续工作满半年（当年 6 月 30 日 前进厂上班）的外地员工（包括温州市三区以外的各县员工）春节期间探亲，可 报销路费 1 趟。中干、专业技术、本科以上学历可报路费来回。 5.3.3 探亲路费报销要凭合法的票据，路程温州至某市某县。县、市内交通费自 负。报销标准以火车硬座、普通客车、轮船三等舱为限，不包括市内交通费，超 支部份自负；副总、总工可报机票。 5.3.4 探亲报销手续：经办公室审核、登记，报总经理审批。 5.4 婚假： 法定婚龄（男年满 22 周岁，女满 20 周岁）员工，凭合法结婚证，婚假 3 天，晚 婚假期 6 天。 婚假期间工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行，不影响效益工资。 5.5 丧假： 员工的配偶、父母、子女逝世，可申请丧假三天。 丧假期间工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行，不影响效益工资。 5.6 产假： 女员工符合计划生育条例，产假为 90 天。 工资、绩效工资和效益工资按天数扣发。 5.7 销售外勤和其他人员出差、逢节假日补休制度。 5.7.1 销售外勤人员出差期间逢节假日回厂后原则上不作补休，但如学汽车驾 驶、结婚、病假可以补休，补休必须办理有关手续，先打补休单，经部门负责人 批准，累计补休超过 12 天的，由部门负责人报公司总经理批准；超出天数按事 假处理； 5.7.2 补休期间工资照发，但超出时间一律照扣工资，擅自超假作旷工论处； 5.7.3 具体考勤办法由部门考核，门卫监督,公司办公室执行。 5.8 其他售后服务和技术人员因公出差，逢节假日计算加班费（年薪制除外）委 外培训不按上述规定。 5.9 本制度 2006 年 2 月 9 日修订，2006 年 2 月 13 日开始执行。&&&&二.绩效考核 第一节 绩效考核基本分析 一、绩效考核范畴 绩效考核，是对员工在工作过程中表现出来的工作业绩、工作能力、工作态度以 及个人品德等进行评价，并用之判断员工与岗位的要求是否相称。 绩效考核公式：P=f (s、m、o、e)。各因素的含义。 绩效考核的分类: 按照绩效考核性质划分; 按照绩效考核主体划分; 按照绩 效考核的工作组织形式划分;按绩效考核的时间长度划分。 二、绩效考核内容 英美等国家考核制度的“考勤”（工作态度）与“考绩”（工作成果）；国外企 业考核项目的“个人特征”、“工作行为”和“工作结果”三大方面。 我国公务员绩效考核的“德、能、勤、绩”四个方面。 在绩效考核中，要建立考核项目指标体系，确定各项目的分值分配，并规定各项 目的打分标准。 三、绩效考核的原则 （一）公平公正原则 （二）客观准确原则 （三）敏感性原则 （四）一致性原则 （五）立体性原则 （六）可行性原则 （七）公开性原则 （八）及时反馈原则 （九）多样化原则 （十）动态性原则&&&&第二节 绩效管理流程 一、制订考核计划 1．明确考核的目的和对象。 2．选择考核内容和方法。 3．确定考核时间 二、进行技术准备 绩效考核是一项技术性很强的工作。 其技术准备主要包括确定考核标准、 选择或 设计考核方法以及培训考核人员。 三、选拔考核人员 在选择考核人员时，应考虑的两方面因素。 通过培训，可以使考核人员掌握考核原则，熟悉考核标准，掌握考核方法，克服 常见偏差。 在挑选人员时，按照上面所述的两方面因素要求，通常考虑的各种考核人选。 四、收集资料信息 收集资料信息要建立一套与考核指标体系有关的制度， 并采取各种有效的方法来 达到。 生产企业收集信息的方法。 五、做出分析评价 （一）确定单项的等级和分值 （二）对同一项目各考核来源的结果综合 （三）对不同项目考核结果的综合 六、考核结果反馈 （一）考核结果反馈的意义 （二）考核结果反馈面谈 1．建立和谐的面谈关系的几个方面&&&&2．提供信息和接受信息，进行反馈的技巧、 七、考核结果运用 考核结果的运用，也可以说就是进入绩效管理的流程。 第三节 常用的考核方法 一、简单排序法 （一）简单排序法的含义 简单排序法也称序列法或序列评定法，即对一批考核对象按照一定标准排出 “1 2 3 4 ……”的顺序。 该方法的优点和缺点。 （二）简单排序法的操作 首先，拟定考核的项目。 第二步，就每项内容对被考核人进行评定，并排出序列。 第三步，把每个人各自考核项目的序数相加，得出各自的排序总分数与名次。 二、强制分配法 （一）强制分配法的含义 强制分配法， 是按预先规定的比例将被评价者分配到各个绩效类别上的方法。 这 种方法根据统计学正态分布原理进行，其特点是两边的最高分、最低分者很少， 处于中间者居多。 （二）强制分配法的适用性 三、要素评定法 （一）要素评定法的含义 要素评定法也称功能测评法或测评量表法， 是把定性考核和定量考核结合起来的 方法。 该方法的优点与缺点。 （二）要素评定法的操作&&&&（1）确定考核项目。 （2）将指标按优劣程度划分等级。 （3）对考核人员进行培训。 （4）进行考核打分。 （5）对所取得的资料分析、调整和汇总。 四、工作记录法 工作记录法一般用于对生产工人操作性工作的考核。 该方法的优点和缺点。 五、目标管理法 （一）对于目标管理的认识 1．目标管理的含义 目标管理法（MBO）是一种综合性的绩效管理方法。目标管理法由美国著名管理 学大师彼得·德鲁克提出。 目标管理是一种领导者与下属之间的双向互动过程。 2．目标管理的优点 目标管理法的优点较多，也有一定的局限性。 （二）目标的量化标准 目标管理要符合“SMART”的原则，其具体含义。 （三）目标管理法的实施步骤 1.确定工作职责范围 2.确定具体的目标值 3.审阅确定目标 4.实施目标 5.小结&&&&6.考核及后续措施 六、360 度考核法 （一）360 度考核法的含义 360 度考核法是多角度进行的比较全面的绩效考核方法，也称全方位考核法或全 面评价法。 （二）360 度考核法的实施方法 首先，听取意见，填写调查表。 然后，对被考核者的各方面做出评价。 在分析讨论考核结果的基础上双方讨论，定出下年度的绩效目标。 （三）360 度考核法的优缺点 第四节 绩效管理操作 一、控制考核误差 绩效考核误差可以分为两类：一类与考核标准有关，一类与主考人有关。 （一）考核标准方面的问题。包括:考核标准不严谨、考核内容不完整。 （二） 主考人方面的问题。 包括:晕轮效应、 宽严倾向、 平均倾向、 近因效应、 首 因效应、个人好恶、成见效应。 二、考核申诉的处理 （一）考核申诉产生的原因 （二）处理考核申诉的要点 包括：尊重员工的申诉；把处理考核申诉作为互动互进过程； 注重处理结果。 三、完善绩效考核的措施 （一）采用客观性考核标准 （二）合理选择考核方法 （三）由了解情况者进行考核&&&&（四）培训考核工作人员 （五）以事实材料为依据 （六）公开考核过程和考核结果 （七）进行考核面谈 （八）设置考核申诉程序&&&&员工规章制度为了创造一支以公司利益至高无上为准则 ，建立高素 质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了 以下严格的管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守：一、8.50，准时到办公室，10 分钟搞完卫生，9 点正常上班，迟 到一次 50 元罚款，不得早退，不得旷工。一、 工作期间不可因私人情绪影响工作。 二、 员工应在每天，保持物品整齐，桌面清洁。 三、 上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹做 个人私事而影响公司的形象，确保办公安静有序。 四、公司餐补，按实际上班天数为准，每个月会算到工资表 里面。 五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的 精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交 与上级部门，公司将做出合理的回复。 六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机 密。 七、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物 者照价赔偿。 八、员工服务态度 : 使用标准的专业文明用语 , 做好积极、 主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。九、电话接听：遵守电话使用规范，接听电话应及时，一般铃响&&&&不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动 接听， 重要电话做好接听记录， 严禁占用公司电话时间太长， 严禁使用公司电话打工作以外的电话. 十、辞职条件：1.员工辞职必须提前一个月提辞呈报告，书 写详细理由充分经批准方可离职.&&&&公司管理制度第一节、总经办职责一、总经办主任的岗位职责 1、 在公司总经理领导下，主管行政、人事、后勤、财务、文秘、档案、 保卫并负责公司办公财产的调用、管理等工作。 2、 主持总经办的日常工作，组织领导公司本部员工做好本职工作。 3、 负责对公司领导的决策、决定和工作部署的督办、落实、协调、完 成。 4、 代表总经理负责与各部门签订目标管理责任状，并监督、检查、落 实目标管理完成情况。 5、 协助总经理对各部门的工作进行全程监督检查，全面管理。 6、 负责组织开展对新员工的招聘工作，对公司员工的工作进行检查、 考核、评定。 7、 负责公司的来访接待工作，并将接待情况及时向总经理汇报。 8、 制定并实施行政管理费用计划，力求节约开支，讲究实效。对各部 门申报办公用品购置计划进行审核。 9、 认真完成总经理交办的其他临时性工作。 二、办公室干事岗位职责 1、 建立健全人事档案，按照人事档案管理的范围，实行一人一档制， 随时向主管提供人事档案资料。 2、 协助部门主管做好办公室日常工作。 3、 协助部门主管做好新聘员工的招聘工作。 4、 认真做好公司内员工的技术等级评定等有关人事的具体事务。 5、 配合相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。 6、 做好各类物品材料的交接、建档、保管工作。 8、完成部门主管交办的其它临时性工作。 9、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由综合办&&&&主任核准、签字，最后由总经理批准签字后支付。 第二节、公司人员的聘用 一、 填写本公司新聘职员履历表。 二、 各部门在年初须将人力资源计划表、部门年度增员计划说明 表上交综总经办整理后，将人员招聘计划表上报总经理。 三、 应聘人员应有应聘人员登记表、面试记录表、甄选报告及招 聘录用通知单。 四、 新员工应有员工试用表，试用人员任用单的留存。第三节、职务任免 一、各级主管任务的委派分为实授。 二、职务的任免：各管理层的任免由总经理依照应聘上岗制度任命并签 发相关文件，交总经办备案。 三、职务委派经核定后，自任职之日评定工资后加发职务工资，数额依 照公司薪金规定执行。 第四节、辞退和辞职 一、为加强本公司劳动纪律，提高员工队伍素质，增强公司的活力，促 进公司的发展，特制定本条例。 二、公司对有下列行为之一者，给予辞退： 1、一年之内记过三次者。 2、连续旷工 4 日或月累计旷工 4 日及以上者，全年累计旷工 14 日者。 3、工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失者。 5、违抗命令，擅离职守，情节严重者。 6、聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏生产秩序者。 8、有破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文件资料等行为，严 重损毁公司形象，影响恶劣者。 9、品行不端、行为不检，屡教不改者。 11、违背公司规章，情节严重者。 三、本公司辞退员工时，应于事前七日内告之，并由其所在主管向员工&&&&出具《员工辞退通知书》 。 四、被辞退员工无理取闹、纠缠领导，影响本公司正常生产和工作秩 序的，本公司将报公安部门，按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。 七、本公司员工因故辞职时，应首先向总经办索要《辞职申请书》 ，填 写后交上级主管签发意见。 八、公司员工无论以任何理由提出辞职申请，自提出之日起，仍需在 原岗位继续工作一个月。 九、员工辞职申请同意后，在离开公司前应填写《移交清单》 ，办理移 交手续。第五节、教育与培训 一、 效的团队。 二、 有关教育与培训，其参加人员、课程、时间、地点等按《公司员工 本公司举办各种定期或不定期的业务教育与培训，为公司打造高绩培训计划》办理。 员工培训分为： 1、职前培训：新进人员应实施职前培训，公司简介及《公司管理制度》的讲解。 2、在职培训员工应不断研究学习本职技能，各级主管应随机施教，以求精进。 以增进员工专业综合素质。 3、员工参加培训其计划表、记录表、考核表如实填写后存档。第六节、考勤管理办法 为了使本公司员工养成守时出勤的习惯， 遵守劳动纪律， 提高工作效 率，创造一个良好的工作环境，特制定公司员工出勤管理办法。凡本公司 员工的出勤管理，均依照本公司规定执行。 一、一般出勤规定： 1、迟到：上班后十五分钟内未进行指纹签到，视为迟到。上班后半小时未 到视为旷工半天。有偶发事件迟到需报主管部门核准，办理请假手续。迟到次数&&&&的计算以月为限。累计迟到三次（不含三次）不满六次按旷工半天计，累计迟到 超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。 2、早退：下班前十五分钟内进行指纹签退。提前二十分钟指纹签退，视为 早退。月早退累计超过三次，未满六次按旷工半天计，累计超过六次按旷工一天 计，以后每迟到三次按旷工半天计。 3、旷工：请假未批准或假期已满未续（续假需请部门主管批准）而擅自不 到者，视为旷工。员工旷工一天扣发当日工资，旷工两天或两天以上加倍扣发。 连续旷工四天或全月累计旷工四天以上者解聘。员工旷工不满半天按半天计。 4、公司员工加班， 第八节、员工请假管理办法 为了使公司内部管理规范化、制度化，使公司员工请假时有章可循，特制定 本办法。凡本公司员工请假，均依照本办法之规定执行。 一、请假手续 公司本部员工请假，先到总经办公室领取《员工请假单》 ，填妥请假日期、 请假事由及相关项目，填制完毕后，报请部门主管批准，批准后方可请假。 二、请假权限 公司本部员工请假三天〔含三天〕之内 部门主管批准，四天至七天内向生 产主管请假。 三、请假须知： 1、公司本部员工请假单由各主管统一交生产主管，后交总经办。 2、公司员工如遇急重病或突发事故不能亲自办理请假手续，必须在当日以 电话口头请假，假满返回后补办请假手续，不得超过两天。 3、员工请病假四天以上，必须附有医院证明，办理病假手续。 4、请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者，以旷工论处。 四、请假管理： 1、 公休假依法律、法规之规定，并结合公司的实际情况如期休假或推迟休 假。 2、 事假需本人亲自办理，提前申请，一般一次不超过三天，全年一般不超 过二十天。超过规定期限按旷工论处，且假期内不发工资。&&&&3、 工伤假：因公受伤，经医院证明确实无法工作者，准请工伤假。 4、 婚假：公司员工结婚，给假十五天，假期内工资照发。 5、 女员工分娩，给假 1 个月，特殊情况适当延长假期，假期内工资照发。第九节、临时人员管理办法 一、雇用 1、各部门招聘临时人员，应填“临时人员雇佣核定表”经综合办通过，总 经理核准后，方可雇佣。 2、临时人员报到时，各部门应向综合办提交临时人员的相关资料供综合办 备案。 二、管理 1、临时人员于工作期间可请工伤假、事病假以及婚、丧假，其请假期间除 工伤假外均不发给工资。 三、停止雇用 临时人员于工在期间如有不能胜任工作或者工作期满， 雇用部门应予终止雇 用，终止雇用的临时人用应填写“离职申请（通知单） ”经主管核签后，送到综 合办，凭此结算薪资。第十一节、奖罚制度一、奖励机制 公司每年年底将成立评选小组， 评选本年度先进集体、 先进个人及有特殊贡 献者，并在全体职工大会上进行表彰。部门或员工获得的奖励将记录存档。 1、先进集体 1）评选范围：公司内的职能部门、项目经理部。 2）评定原则： （1）能够圆满完成公司下达的各项工作。&&&&（2）部门内部员工工作协调，员工团结、互助、友爱，员工行为文明礼貌。 （3）在完成生产（工作）任务，节约财资等方面做出贡献的。 （4）在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著的成绩，对公司贡 献较大的。 （5）办公环境清洁、整齐、文明。 （6）与上级管理部门及公司各部门工作关系配合和谐。 2、先进个人 1）评选范围：公司内部全体员工。 2）评定原则： （1）在完成生产任务或工作任务、提高工作质量、节约财资和能源等方面， 做出成绩的。 （2）在工作、生产过程中有发明、技术革新或提出合理化建议，取得显著 成绩的。 （3）在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著成绩，对公司贡献 较大的。 （4）保护公共财产，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受损 失的。 （5）长期遵守纪律，有带动作用的。 （6）一贯忠于职守，积极负责、廉洁奉公，舍己救人，事迹突出的。 3、其他奖励 1）奖项内容：杰出贡献奖、发明创新奖、勤俭节约奖、劳动竞赛优胜奖、 合理化建议奖、精神文明奖、见义勇为奖、进度奖、质量奖、管理奖、承揽工程 奖。以上各单项奖由部门提名申报，办公室评定。 2）评定原则 （1）工作中对公司或社会做出突出贡献的员工，得到社会或公司认可的。 （2）有发明创造的、被社会或公司认可并能产生经济或社会效益的。 （3）在工作和生产工程中能廉洁奉公、积极负责、节约能源的。 （5）为公司提出合理化建议，被采纳的。 （6）在精神文明建设中获得社会或公司认可的。&&&&（7）见义勇为、舍己救人，得到社会或公司的认可的。 （8）能为公司着想，能为公司创造利益的。 （9）能够提前完成任务，在质量和管理上获得公司或业主嘉奖的。 二、惩罚机制 1. 违纪过失 1）评定原则：违反国家有关法律、法规，违反公司有关纪律、规章制度， 给公司造成名誉或经济上损失的。 2. 处理办法： （1）凡违反国家有关法律、法规，情节严重，送交当地司法部门处理。 （2）违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉上损失的，罚当事人 200 元。 （3）违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成经济上损失的，罚当事人 造成经济损失的 10%。（1） 凡在公司实有偷盗行为的，视其情节轻重予以罚款。 凡在吵架，打架者、骂人，对其罚款 200—300 元。 （2） 严禁在公司做私活，发现将按市场价双倍对当事人处罚。 （3） 严禁将公司或项目部的财产据为私有，发现后将追回并对当事人罚 款 100-500 元。（4） 违反操作规程，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的，对当 事人处以损失的 10%的罚款。第五部分、公司考核制度第一节 考核目的、原则和实施 一、考核的目的：为了长期、稳定、规范地执行公司的各项规章制度，并使 之行之有效的贯穿于公司的全面管理工作中， 不断提高企业内部管理水平， 防遗 补缺， 逐步形成企业自身独有的管理体系和文化精神， 全面提高企业的社会效益、 经济效益，特制定本考核办法。 考核评定的结果将用于以下各方面：1、教育培训；2、晋升提薪；3、奖励 与处罚；4、合理配置人力资源；5、福利待遇；6、其它关系员工利益的事项。&&&&一、考核的原则1、 须根据日常业务工作情况的观察，了解到的具体事实作出评价。 2、 必须消除对被考核者的好恶感、社会背景、同情心等偏见，排除 各种顾虑，客观公正地作出评价。 3、 不对职务工作之外的事实和行为进行评价。 4、 考评成员对和自身有利益关联的事件应予以回避。 5、 考评成员对未做定论的工作内容公布前，应严守秘密。 6、 考核标准必须符合各规章制度的规定。 7、 考核标准以外的具体共性问题由考核小组另行评定。 二、 考核的实施：1、 公司成立考核小组， 组长由总经理担任， 成员由总工程师和综合 办主任担任，对公司各部门的部门主管和普通员工进行考核。 2、 公司实行部门内考核与考核小组考核相结合的办法， 对部门主管 和员工进行综合考核。 3、 部门内考核由部门负责人负责， 由 3 人组成部门内考核小组， 按 层次考核。 4、 考核依据考核表内容进行考核， 不同的员工适用不同内容的考核 表。 5、 公司考核小组根据公司需要对部门及员工每年进行不定期考核， 由部门负责人负责配合考核小组的全面工作。部门内部对员工的考核定 期考核，每月底一次，由部门负责人负责排定时间，完成考核工作。 6、 考核结果由考核小组负责整理、汇总、 审核。 7、 考核成绩分优秀、良好、合格、不合格四个档次。 8、 考核为优秀的奖 的处罚。 9、 公司员工对考核小组的工作有监督权和举报权， 对考核工作可提 出个人的建议和意见。 元，良好的奖 元，合格不奖，不合格&&&&中小企业公司管理制度 目录第一部分：综合办管理制度 第一节、综合管理办公室职责 第二节、综合办公室管理制度 第三节、公司人员的聘用 第四节、职务任免 第五节、职、辞退 第六节、教育与培训 第七节、考勤办法管理 第八节、员工请假管理办法 第九节、物品采购、入库、出库、归还管理办法 第十节、奖罚制度 第十一节、档案管理 第二部分 财务部管理制度 第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责 第二节、财务工作管理 第三节、资金管理 第四节、会计档案管理 第五节、结算与审批制度 第六节、出差管理制度 第七节、财务纪律 第三部分 销售部管理制度 第一节、总则 第二节、销售部岗位职责 第三节、销售人员管理制度 第四分、公司考核制度 第一节、核目的、原则和实施 第二节、合办工作考核标准&&&&第三节、务室考核 第四节、目部考核标准 第一部分：综合办管理制度 第一节、综合管理办公室职责 一、综合管理办公室主任的岗位职责 1、 在公司总经理领导下，主管行政、人事、后勤、财务、文秘、档案、 保卫并负责公司办公财产的调用、管理等工作。 2、 主持综合办公室的日常工作，组织领导公司本部员工做好本职工作。 3、 负责对公司领导的决策、决定和工作部署的督办、落实、协调、完 成。 4、 代表总经理负责与各部门签订目标管理责任状，并监督、检查、落 实目标管理完成情况。 5、 协助总经理对各部门的工作进行全程监督检查，全面管理。 6、 负责组织开展对新员工的招聘工作，对公司员工的工作进行检查、 考核、评定。 7、 负责公司的来访接待工作，并将接待情况及时向总经理汇报。 8、 制定并实施行政管理费用计划，力求节约开支，讲究实效。对各部 门申报办公用品购置计划进行审核。 9、 认真完成总经理交办的其他临时性工作。 二、办公室干事岗位职责 1、 建立健全人事档案，按照人事档案管理的范围，实行一人一档制， 随时向主管提供人事档案资料。 2、 协助部门主管做好办公室日常工作。 3、 协助部门主管做好新聘员工的招聘工作。 4、 认真做好公司内员工的技术等级评定等有关人事的具体事务。 5、 配合相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。 6、 做好各类物品材料的交接、建档、保管工作。 7、 做好公司的文秘、打印等工作。 8、完成部门主管交办的其它临时性工作。&&&&第二节、综合办公室管理制度 一、印鉴管理 1、 本公司印鉴由综合办主任负责保管。 2、 综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要 仔细核实，并有详细的登记记录。 3、 公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情 况需要开具时，应经综合办主管签字后方可开出。 二、办公财产管理 1、 综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控 制办公费用支出。 2、 办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得随意购置（特殊 情况例外） 。 3、 综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限 额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。 4、 各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记 造册保管。 5、 各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财 产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人 原因损坏、丢失，由部门或个人负责。 6、 单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关 人员责任。 7、 因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还 单位。 8、 综合办要将公司所有财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核 查情况汇总上报总经理。 三、会务管理 1、 综合办须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地 点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关&&&&事项。 2、 综合办须认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作， 会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。 3、 对相关部门执行会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档。 4、 内部会议必须做到保密。 5、 若举办大型会议，必须事先开好工作人员会，让其明确与会者的各 自分工，以便各负其责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行。 6、 爱护会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、 茶具、烟缸等财产带出去。 四、公司日常支出的核准 1、 各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中的数额核定， 差 旅费用标准依据《财务管理制度》中的规定执行。 2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由综合办 主任核准、签字，最后由总经理批准签字后支付。 五、公司小车的使用规定 1、对车辆使用的要求： （1）凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员 必须持有相应车型的驾驶证，并由专职司机驾驶。 （2） 、车辆必须车况良好，手续齐全。必须参加第三者责任险和司乘险。 （3） 、员工购买车辆不准以公司的名义领取牌照。 （4） 、综合办每年需要在车辆使用开始时，对车辆的手续、保险费等加 以确认，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据 。 2、小车司机的费用报销：小车司机只能报销本人的旅差票据。 第三节、公司人员的聘用 一、 填写本公司新聘职员履历表。 二、 各部门在年初须将人力资源计划表、部门年度增员计划说明 表上交综合办主任， 综合办整理综合后， 将人员招聘计划表上报总经理。 三、 应聘人员应有应聘人员登记表、面试记录表、甄选报告及招 聘录用通知单。&&&&四、 新员工应有职前介绍书，员工试用表，试用协议书，试用人 员任用单的留存。 五、 凡有以下情形之一者，除因情况特殊经总经理核准者外，不 得任用。 1、 2、 3、 4、 剥夺公民权利尚未复权者。 受有期徒刑公告或通缉，尚未结案者。 吸食毒品或其他代用品者。 身体缺陷、患传染病或健康欠佳者。5、未满十五岁者。 第四节、职务任免 一、各级主管任务的委派分为实授、代理两种。 二、职务的任免：各管理层的任免由总经理依照应聘上岗制度任命并签 发相关文件，交综合办备案。 三、职务委派经核定后，自任职之日评定工资后加发职务工资，数额依 照《公司薪金规定》执行。 第五节、辞退和辞职 一、为加强本公司劳动纪律，提高员工队伍素质，增强公司的活力，促 进公司的发展，特制定本条例。 二、公司对有下列行为之一者，给予辞退： 1、一年之内记过三次者。 2、连续旷工 4 日或月累计旷工 4 日及以上者，全年累计旷工 14 日者。 3、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂、酬金者。 4、工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失者。 5、违抗命令，擅离职守，情节严重者。 6、聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏生产秩序者。 7、仿效上级主管人员签字，盗用印鉴或涂改公司文件者。 8、有破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文件资料等行为，使 公司业务遭受损失者。 9、品行不端、行为不检，屡教不改者。&&&&10、擅自离职为其它公司工作者。 11、违背国家法令或公司规章，情节严重者。 12、泄露业务秘密，情节严重者。 13、为个人利益虚报工单、冒领各项费用者。 14、年终考绩不合格者。 15、工作期间因受刑事处分者。 16、员工在试用期内被发现不符合录用条件者。 17、严重损毁公司形象，影响恶劣者。 三、本公司辞退员工时，应于事前七日内告之，并由其所在主管向员工 出具《员工辞退通知书》 。 四、被辞退员工无理取闹、纠缠领导，影响本公司正常生产和工作秩 序的，本公司将报公安部门，按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。 五、综合部在辞退员工后，应及时登记《员工调整通知单》 。 六、公司各部门辞退员工必须经综合办备案，总经理审核批准方可执 行。 七、本公司员工因故辞职时，应首先向综合办索要《辞职申请书》 ，填 写后交上级主管签发意见，再送综合办审核。 八、公司员工无论以任何理由提出辞职申请，自提出之日起，仍需在 原岗位继续工作一个月。 九、员工辞职申请被核准后，在离开公司前应填写《移交清单》 ，办理 移交手续。 十、员工辞职申请被核准后，综合办应向其发出《辞退通知书》并及 时填写《人员调整登记表》 。 十一、员工辞退、辞职手续未按规定程序办理，公司有关部门应视其情 况，按有关规定妥善处理，否则由部门负责人承担责任。第六节、教育与培训 一、 效的团队。 本公司举办各种定期或不定期的业务教育与培训，为公司打造高绩&&&&二、有关教育与培训，其参加人员、课程、时间、地点等按《公司员工培训计划》办理。 三、 本公司为了教育与培训的顺利执行，需指派有关人员担任讲师，被指派者不得借故推诿，而应认真备课，认真讲解。 四、 员工培训分为：1、职前培训：新进人员应实施职前培训，由综合办统筹办理，具体内容为： （1） 公司简介及《人事管理制度》的讲解。 （2） 业务特点、作业规定及工作需求的说明。 （3） 指定有经验的专业人员辅导作业。 2、在职培训员工应不断研究学习本职技能，各级主管应随机施教，以求精进。 3、专业培训：视业务需要，挑选优秀干部到各职业培训机构接受专业培训。回 公司后就“理论与实践的结合”提交书面报告，开课讲授，使本公司同事共享其 利；或邀请专业学者来本公司做系列专题讲座，以增进员工专业综合素质。 五、 员工培训待遇及义务 1、公司委派专职人员学习，其学费、旅差费按公司规定给予报销。 2、凡参加各类短期培训者，需由本人向公司综合办公室提出申请，根据公 司需要，由总经理批准方可参加。 3、员工参加培训其计划表、记录表、考核表如实填写后存档。第七节、考勤管理办法 为了使本公司员工养成守时出勤的习惯， 遵守劳动纪律， 提高工作效 率，创造一个良好的工作环境，特制定公司员工出勤管理办法。凡本公司 员工的出勤管理，均依照本办法之规定执行。 一、公司员工工作日上下班时间规定： 公司本部员工： 夏季：上午：8：30——11：30 冬季：上午：8：30——12：00 二、公司员工周工作天数规定： 下午：1：00——17: 00 下午：1：00——17：00&&&&1、公司员工每周工作时间原则上不少与 40 小时。 2、公司本部员工周工作天数需根据公司的工作情况而定，通常为五天制。 特殊情况下具体工作天数由综合办公室拟定，呈报总经理核准后执行。 三、一般出勤规定： 1、迟到：上班后十五分钟内未进行指纹签到，视为迟到。上班后半小时未 到视为旷工半天。有偶发事件迟到需报主管部门核准，办理请假手续。迟到次数 的计算以月为限。累计迟到三次（不含三次）不满六次按旷工半天计，累计迟到 超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。 2、早退：下班前十五分钟内进行指纹签退。提前二十分钟指纹签退，视为 早退。月早退累计超过三次，未满六次按旷工半天计，累计超过六次按旷工一天 计，以后每迟到三次按旷工半天计。 3、旷工：请假未批准或假期已满未续（续假需请部门主管呈报总经理批准） 而擅自不到者，视为旷工。员工旷工一天扣发当日工资，旷工两天或两天以上加 倍扣发。 连续旷工四天或全月累计旷工四天以上者解聘。 员工旷工不满半天按半 天计。 四、公司员工加班： 员工每日应办事项，应当日完成。如遇特殊情况或紧急事务，必须在上班时 间外完成，须填写《加班申请单》 ，并在下班前半小时送交办公室主任处，经审 核同意后方可加班，且必须在规定时间内完成。如不按要求送交《加班申请单》 视为自愿无偿为公司服务。因故不能加班者，应填写请假单，事先征得部门主管 同意，方可离开工作岗位。各部门对所属人员的加班申请事项应认真核实。员工 在加班时间内擅离职守且完不成任务， 除不核发加班费外， 还要视情节轻重予以 惩处。加班结束后，要在加班单上注明加班时间内的工作内容。公司员工在国家 法定日加班，由总经理酌情考虑。 五、哺乳期间女员工上下班规定： 哺乳期间女员工上下班时间： 上班前可晚半小时签到， 下班前可提前十五分 钟签退。 六、公司所属员工的考勤，从已聘用并通知上班之日起开始，月底由部门主 管将考勤表呈报总经理，总经理核准签字后交财务主管，依公司相关规定办理。&&&&第八节、员工请假管理办法 为了使公司内部管理规范化、制度化，使公司员工请假时有章可循，特制定 本办法。凡本公司员工请假，均依照本办法之规定执行。 一、请假手续 公司本部员工请假，先到综合办公室领取《员工请假单》 ，填妥请假日期、 请假事由及相关项目，报请部门主管核准，综合办公室记载、汇总、存档。工程 项目部员工请假到项目经理处领取《员工请假单》 ，填制完毕后，项目经理批准 后方可请假离开工作岗位。项目经理需将员工请假单存档。 二、请假权限 公司本部员工请假三天〔含三天〕之内 部门主管批准，四天及四天以上向 总经理请假，总经理批准后到综合办公室办理请假手续。 三、请假须知： 1、公司本部员工请假单交由综合办公室存档管理，公司员工如遇急重病或 突发事故不能亲自办理请假手续， 必须在当日委托同事或以电话口头请假， 假满 返回后补办请假手续，不得超过两天。 2、员工请病假五天以上，必须附有医院证明于当日或次日交部门主管并呈 报总经理处，办理病假手续。 3、员工请假若理由不充分或妨碍工作开展，部门主管可酌情不予准假、延 期给假或缩短假期。 4、请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者，以旷工论处。 5、员工若发现请假记载有误（只限当月） ，应即时向部门主管查询更正。 四、请假管理： 1、 公休假依法律、法规之规定，并结合公司的实际情况如期休假或推迟休 假。 2、 事假需本人亲自办理，提前申请，一般一次不超过三天，全年一般不超 过二十天。超过规定期限按旷工论处，且假期内不发工资。 3、 工伤假：因公受伤，经医院证明确实无法工作者，准请工伤假。 4、 婚假：公司员工结婚，给假十五天，假期内工资照发。 5、 女员工分娩，给假 1 个月，特殊情况适当延长假期，假期内工资照发。&&&&6、 员工本人或配偶的直系亲属去世，一般给假五天，假期内工资照发。超 过五天后的时间段，工资停发。合办，凭此结算薪资。第九节、物品采购、入库、出库、归还管理办法为了切实使公司在物品采购、使用方面节省支出、降低消耗、提高物品的使 用效率，特制定本办法。 一、物品的采购： 1、 凡公司购买的工作所需用品，原则上均纳入公司年度购物计划，并填制 年度购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准备签字后，方可购买。 2、 临时急需购买之物品， 在保证质量的前提下， 价格要低于或等于市场价， 不得以高于市场的价格购买物品。 公司本部物品采购人员在购买物品前要填写购 物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准签字后方可购买。项目部采购人员 采购物品，也要在采购前填写购物呈报表，报经项目经理、综合办核准，呈报总 经理批准后方可购买，并作为到财务部报账的原始凭证之一。 3、 物品的采购原则上由物品采购人员和出纳（会计）一起购买，不得由一 个人购买。 4、 如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购人员负责退货，若给公司造 成经济损失，由采购人员照价赔偿。 二、物品的入库与出库： 1、 采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单到财务 部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人、物品保管人、项目部负责人 签字和综合办主管的认可签字。物品入库后，保管、会计要及时填写台帐。 2、 出库：物品出库时，项目部经理或综合办主任签字后，物品保管员和领 用人员要在物品出库单上同时签字。 领用耐用品， 要在出库单上注明出库物品的&&&&品牌、规格、型号及新旧、完好程度等情况，同时注明领用事由，归还时间等内 容。 领用消耗品数量较大时， 物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按 要求填写相关内容并签名， 公司本部报综合办主管签字认可； 项目部报项目部经 理签字认可。 三、物品的归还： 1、 领用人将所用的物品归还时，物品保管员要对物品的完好状况，损毁程 度仔细检查， 并将检查情况计入物品归还记录单， 报综合办主管或项目部经理复 检，同意入库后方可入库。 2、 如果所归还的物品损毁情况严重超出正常使用时磨损、折旧的范围，物 品保管员按照公司的相关规定， 有权要求物品领用人做出相应的赔偿， 并将情况 上报综合办主管或项目部经理。 四、如领用之物品价格昂贵，物品损毁程度严重或丢失，要将情况如实上报 总经理，由总经理做出处理。第十一节、奖罚制度一、奖励机制 公司每年年底将成立评选小组， 评选本年度先进集体、 先进个人及有特殊贡 献者，并在全体职工大会上进行表彰。部门或员工获得的奖励将记录存档。 1、先进集体 1）评选范围：公司内的职能部门、项目经理部。 2）评定原则： （1）能够圆满完成公司下达的各项工作。 （2）部门内部员工工作协调，员工团结、互助、友爱，员工行为文明礼貌。 （3）在完成生产（工作）任务，节约财资等方面做出贡献的。 （4）在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著的成绩，对公司贡 献较大的。 （5）办公环境清洁、整齐、文明。 （6）与上级管理部门及公司各部门工作关系配合和谐。&&&&2、先进个人 1）评选范围：公司内部全体员工。 2）评定原则： （1）在完成生产任务或工作任务、提高工作质量、节约财资和能源等方面， 做出成绩的。 （2）在工作、生产过程中有发明、技术革新或提出合理化建议，取得显著 成绩的。 （3）在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著成绩，对公司贡献 较大的。 （4）保护公共财产，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受损 失的。 （5）长期遵守纪律，有带动作用的。 （6）一贯忠于职守，积极负责、廉洁奉公，舍己救人，事迹突出的。 3、其他奖励 1）奖项内容：杰出贡献奖、发明创新奖、勤俭节约奖、劳动竞赛优胜奖、 合理化建议奖、精神文明奖、见义勇为奖、进度奖、质量奖、管理奖、 。以上各 单项奖由部门提名申报，办公室评定。 2）评定原则 （1）工作中对公司或社会做出突出贡献的员工，得到社会或公司认可的。 （2）有发明创造的、被社会或公司认可并能产生经济或社会效益的。 （3）在工作中能廉洁奉公、积极负责、节约能源的。 （4）参加社会或公司内部竞赛获奖者。 （5）为公司提出合理化建议，被采纳的。 （6）在精神文明建设中获得社会或公司认可的。 （7）见义勇为、舍己救人，得到社会或公司的认可的。 （8）能够提前完成任务，在质量和管理上获得公司或业主嘉奖的。 二、惩罚机制 1. 违纪过失 1）评定原则：违反国家有关法律、法规，违反公司有关纪律、规章制度，&&&&给公司造成名誉或经济上损失的。 2. 处理办法： （1）凡违反国家有关法律、法规，情节严重，送交当地司法部门处理。 （2）违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉上损失的，罚当事人 200 元。 （3）违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成经济上损失的，罚当事人 造成经济损失的 10%。（4） 凡在公司证实有偷盗行为的，视其情节轻重予以罚款。 （5） 凡在公司酗酒失态者，罚款 50 元并按旷工一天处理。 （6） 凡在公司吵架，多次调解后不改，双方罚款 50—100 元。 （7） 凡在公司打架者，双方罚款 100—200 元。 （8） 凡单方打人、骂人，对方不还者，对其罚款 200—300 元。 （9） 凡在社会上打架者，罚款 200 元。 （10） 凡在公司没有请假者而不上班者，每有 1 日扣 1 天考勤。 （11） 凡在公司请假，未获批准而不上班者，每 1 日扣 1 天考勤。超假无 特殊原因而不回者，每 1 日扣其 2 天考勤。 （12） 严禁在公司做私活，发现将按市场价双倍对当事人处罚。 （13） 严禁将公司的财产据为私有， 发现后将追回并对当事人罚款 100-500 元。 （14） 对于贪污受贿，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工资，将钱财据为己 有者，发现后，除了将其所得追回，还要视情节轻重，由总经理办公室会议决定 给予其经济处罚和行政处分。 （15） 违反操作规程，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损 失的，对当事人处以损失的 10%的罚款。 （16） 对于在开工卡、收料、购物、伙食采购或其他结算中加方加量的， 除追回同等金额赃款外，罚当事人 2 倍于赃款的金额。 （17） 对于虚拟工卡或收料卡、购物收据的，除退回赃款外，并罚 2 倍于 赃款的金额并除名。&&&&（18） 对于招待、差旅、购买原料中所发生的同类事情也适用于以上条款。 （19） 凡其他责任过失者，公司根据责任过失轻重进行处罚 第十二节、档案管理一、档案管理要由专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。 二、 任何组织或个人未经许可无权随意销毁公司档案材料，若按照规定销毁，必须由综合办主任请示总经理批准后，填写销毁清单，由专人监督销毁。第二部分财务部管理制度第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责（一）财务部的职能： 1、认真贯彻执行国家有关财务方面的法律法规和规章制度。 2、建立、健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营管 理，反映财务计划的执行情况，认真执行财务纪律。 3、积极为公司经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 4、合理使用资金，厉行节约，合理分配公司收入，及时完成需要上交的税 收及管理费用。 5、对政府财务、税务、审计、银行等部门及有关部门，如实反映情况。 6、严格执行财务制度，坚决抵制不合理、不合法支出。 7、完成公司交予的其他工作。 （二）会计的岗位职责： 1、按照国家会计制度，依法进行会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做 到手续完备，帐目清楚。定期报帐，登记会计帐簿，编制会计报表，及时交主管 审核，主管审核完交总经理。 2、科学地设置会计核算程序，正确使用会计帐簿，合理运用会计科目， 按时完成记帐，结帐，报帐工作。做到手续完备，数字准确，内容真实，帐面整&&&&洁，帐帐相符，帐证相符，帐款相符，帐物相符，日记月结。 1、 严格执行《会计法》和国家财务制度，加强财务监督，对不合理的 未经批准的单据，弄虚作假的单据不予开支与报销。 2、 按照国家会计制度的规定，妥善保管凭证，帐簿，报表等档案资料， 并及时整理入档，不得随意乱扔或丢失。 3、 把好报支关，报支手续不健全一律不予支付和进帐。 4、 帮助各工地保管建立健全实物台帐，定期进行盘查。 5、 遵守职业道德规范，不得泄露财务室的机密。 6、 加强支金的管理，负责对出纳的监督，定期对库存现金，银行帐户 金额进行盘查，写出盘查表报总经理审核。 7、 每月、每年度终结时，及时、准确、完整的编制会计报表，并且对 费用，成本进行分析，写成书面报告，报总经理审阅。 10、经常联系项目部，准确核算施工单位的各项费用，应拨工程款项，以及 各施工队的计价工作。 11、与项目部，材料管理部门紧密联系，协助项目部做好材料管理工作，严 把成本、质量控制关。 12、每月按期申报税金，负责处理好有关税务方面的关系。 13、对不符合国家《会计法》和公司规定的有权拒绝执行。 14、完成总经理交办的其他任务。 （三）出纳的岗位职责： 1、 认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理 款项收付手续，在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫” “付讫”章，并 登记后将收付款凭证返回会计处。 2、 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 3、 严格执行财务制度，在负责日常款项的的支付时，把好报支关，对 不合法、不合规章制度的票据，一律不予支付。 4、 每日终了时，对所发生的业务进行登帐，对结出余额与库存现金进 行核对，以保证帐款相符，月终与会计的总帐进行核对，以保证帐帐相符。 5、 每月末向银行索取银行对帐单与银行日记帐核对，如有未达帐项，&&&&编制银行存款余额调节表，并写出对帐单交会计处，同时附银行对帐单。 6、 定期编制简易现金流量表报公司总经理。 7、 对已付的款项，需要报帐的必须及时督促有关人员报帐，需要入帐 的必须及时交会计办理入帐手续，不得积压票据。 8、 加强资金管理，对企业的资金要做到心中有数，定期报告总经理企 业的资金情况。 9、 为了企业的正常运行，当企业资金不足时，要及时上报总经理。 10、 11、 每次支付款项时，必须做好财务报销登记，必须有经办人签字。 按照国家会计制度的规定，应妥善保管原始票据，日记帐，票据报销记录等不得随意乱扔或丢失。 12、 13、 14、 15、 未经总经理同意本企业银行帐户不得转借他人使用。 保守公司财务秘密。 对不符合国家《会计法》的规定有权拒绝执行。 完成总经理交办的其他任务。第二节、财务工作管理 一、财务管理制度。 1、 会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。 2、 会计凭证、会计账薄、会计报表及其它会计资料必须真实、准确， 并符合会计制度的规定。 3、 财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据原始凭证 编制记账凭证，会计、出纳都必须在记账凭证上签字。 4、 财务人员要按规范化进行建账、记账、结算等业务，会计应按月编 制会计报表，上报总经理和有关部门。 5、 财务人员对公司实行会计监督，财务人员对不真实、不合法的原始 票证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补 充。 6、 财务人员应及时核兑账目，做到日清月结，账账相符。 7、 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得&&&&兼任会计、档案保管、债权债务处理等工作。 8、 财务人员调动工作或者离职必须与接管人员办理接交手续，办理接 交手续由部门主管监交。 第三节、资金管理 一、银行存款管理： 1、公司及各项目部必须在国家合法银行中开设账户，不得以个人名义公款 私存，开户及销户按银行规定执行。 2、任何人不得擅自借用公司账户，不得利用公司账户替其他单位或个人进 行经济担保，否则一切后果自负。 3、由银行支出的资金应有经理和财务负责人审批的原始凭证或书面通知。 4、支票由出纳员管理，财务印鉴应由出纳和会计分别保管（会计保管部门 主管印鉴，出纳保管财务专用章） 。支票使用时必须有“支票领用单” ，由领导签 字，然后将支票按批准金额封头、加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用 人在支票领用薄上签字备查，不得签发空头、空白、远期支票。 5、支票付款后，凭支票存根、发票经手人办理有关审核签字手续后到出纳 员处报账，并在登记薄上注销。 6、财务人员月底时凭“支票领用单”转记应收款。发工资时从领用人工资 内扣还， 当月工资不足者延扣以后的工资， 领用人完善报账手续后再作补发工资 处理。 二、现金管理 1、严格执行“现金管理条例” ，现金必须限额存放，如遇特殊情况，财务人 员应请示部门主管，妥善保管。 2、严禁坐支现金和以白条抵库。 3、现金收支一般限于职工工资结算，出差人员必须携带的旅差费，个人劳 务报酬，总经理批准的其他开支。能转帐或能以其他方式结算的，不准以现金支 付。 4、支付现金：必须附有合法的、审批完备的原始凭证。由出纳人员核实金 额、数量无误后，填制现金支出凭证，收款人签字方可支付。如代人办理取款业 务，应由经办人在取款凭证上同时签字。&&&&5、由银行提取较大数额现金时，应有 2 人以上同往，必要时请求领导提供 专车，委派保卫人员。 6、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月 结，每日清点库存现金，做到账款相符。 第四节、会计档案管理 一、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件及其它有保存 价值的资料，均应存盘。 二、会计凭证按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份年度、起止号数、 单据张数，由会计及有关人员签字盖章，归档保存。 三、会计账簿和报表按年归档，专人保管。 四、 会计档案不得携带外出， 凡查阅复制， 摘录会计档案， 须经总经理批准。 第五节、结算与审批制度 一、管理费和财务费的报销 1. 财务人员按要求将所报票据粘贴整齐，由部门分管领导签字。所有的报 销凭证最后应有总经理的签字。 2. 由会计审核下列内容： （1） 重审票据的合法性、真实性。 、 （2） 对数量、单价进行核对，并核对票物的相符性，负责人对会计意见 有异议时，应同会计协商后再更改，如无异议，应签注“同意”并签名。 （3） 不符合规定，手续不全的，会计和负责人不予审批。 二、人工费及材料费结算 1、 项目负责人负责收集各施工人员开具的工卡、运卡、料卡等，同时在财 务联签字。由生产副经理定期开具“施工结算单” ，经技术员、项目负责人签字 后交核算员进行核算，核算完的票据及时交财务部门进行账务处理。 2、 外购材料要根据收料卡或发票结算。 3、 如发生工、料、运卡有弄虚作假行为的，根据公司有关规章制度对当事 人进行严肃处理，同时追究项目负责人的责任。 4、 外购材料根据收料卡或发货票同上办理。 5、 民工组每五天填记录单，每月汇总记录单，并由施工员、项目经理检查&&&&核准。 三、借款及其它 1、 公司职员私人借款原则上不予，如发生父母疾病或去世、子女患病，本 人婚事等情况由本人提出书面申请，经调查情况属实，可借给适当金额。由部门 负责人审核后，需综合办主任签字，总经理审批，但最高限额为 5000 元，不得 突破。借款从本人工资逐月扣除。 2、 业务人员必需的备用金，由项目经理、会计审批后借给，审批人应根据 业务性质核准金额。 3、 对伙管员、小车司机、采购员等人员实行流动资金定额限制，各项目部 及公司财务人员不得兼任采购员，必须做到钱物分开。 4、 借款人应在办完事后 5 日内报帐，否则不予二次借款。对于长期借款不 清者，从借款之日起一个月后至年底期间计息，利率 2%，扣发借款未还一个月 后的后几月工资，直至借款扣清为止。 5、 民工借生活费，由施工负责人、项目负责人、会计审批后方能办理，审 批人应根据借款人所完成的工作量和单位资金情况审批， 发生超借情况， 由审批 人员负责偿还。 6、 员工工资调整、人员福利、奖罚及其它政策性的支出，由综合办主 管审核造册，总经理审批后发放。 7、 项目经理的报支，应由总经理审批。 8、 由公司总经理审批下列支出： 公司各部门的业务费及招待费。 （1） 由公司决定购入的价值较大的固定资产。 （2） 外部有关单位借款及各项预付款数额较大的。 （3） 其它计划支出金额较大的。 第六节、出差管理制度 一、 为加强出差管理，根据我公司业务性质特制订本制度，本公司职员出差依据本制度报销旅差费及补贴费。 二、 公司本部员工出差，每日补贴工作餐费 50 元，住宿费一百元，不得超标准食宿，超出部分自负。&&&&三、 票据报销。 四、因公出差宴客，费用应先征得部门主管同意，上报总经理批准，凭如系投标、高级会议出差，因业务需要提高住宿标准，报总经理批准后，可据实报销。 五、 由公司派遣出差的职工，可以依据公司外派时的具体规定报销汽车票、火车票、飞机票及相关票据。第七节、财务纪律 财务人员应加强学习， 提高政治思想和业务素质， 自觉遵守和执行 《会计法》 和有关财经法规，积极为经营管理服务，成绩显著者公司给与表扬和奖励；对工 作失职造成不良后果的给与必要的处罚。 一、出现下列情况之一的对财务人员予以警告并扣本人 1 个月工资。 1. 超出规定限额范围使用现金或超出核定的库存现金金额的。 2. 用不符合财务制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的。 3. 未经批准，擅自挪用或借给他人资金或支付存款的。 4. 利用账户为其它单位和个人进行套取现金的。 5. 将单位款项以个人名义储蓄方式存入银行的。 6. 其它较严重违反财务管理办法的。 二、出现下列情况之一财务人员应予解聘。 1.财务制度，造成财务工作严重混乱的。 2.或提交虚假的会计凭证、会计报表、文件资料的。 3.编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证，会计账薄的。 4 用职务便利，虚报、冒领、收取贿赂的。 5.作假、营私舞弊、非法谋私、泄露公司财务秘密及挪用公款的。 6.作范围内发生严重失误或者玩忽职守，造成公司经济损失的。 7.他渎职行为和严重错误的。第三部分 销售部管理制度总则&&&&一、 根据公司加强部门内部管理的要求， 特制定销售部管理制度。 二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。 三、 本制度的内容包括： 销售部组织架构及岗位职责、 行为规范、 资料管理、合同管理、销售指标管理、销售回款管理、销售工具 的使用领用管理、销售提成制度，销售人员的绩效管理方案。 四、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人 的才能得到充分的发挥。 五、本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式 制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。 六、本制度适用于销售部全体员工 七、本制度自制定之日起开始执行。&&&&销售部岗位职责一、销售部岗位职责（一）销售副总岗位职责1、业务职责 （1）参与制订公司营销战略。根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划，经批准后 组织实施。 （2）负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥。 （3）定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计 划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划。 （4）根据市场及同业情况制订公司新产品市场价格，经批准后执行。 （5）负责重大营销合同的谈判与签订。 （6）主持制订、修订营销系统主管的工作程序和规章制度，经批准后施行。 （7）制定营销系统年度专业培训计划并协助培训部实施。 （8）协助总经理建立调整公司营销组织，细分市场建立、拓展、调整市场营销网络。 （9）负责分解下达年度的工作目标和市场营销预算，并根据市场和公司实际情况及时调整 和有效控制。 （10）定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题。 （11）代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。 2、管理职责 （1）组织建设 ①参与讨论公司部门级以上组织结构； ②确定下级部门的组织结构； ③当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人 事管理部门。 （2）招聘及任免 ①用人需求 Ⅰ 提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确 认；&&&&Ⅱ 确认直接下级提交的用人需求（含岗位职责和任职资格） ，并提交总经理确认。 ②面试 Ⅰ 进行直接下级岗位的初试； Ⅱ 进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定； Ⅲ 组织参与面试的人员。 ③不合格员工处理 Ⅰ 提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认； Ⅱ 确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人事部。 （3）培训 ①提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认； ②确认直接下级提出的培训计划，提交人事部门。 （4）绩效考评 ①提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认； ②根据总经理确认的绩效考评原则，与人事经理商讨并确定绩效考评方法； ③对直接下级进行考评，并进行考评沟通。将考评结果提交人事部。 （5）工作沟通 ①汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级； ②负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级； ③确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。 （6）激励 ①提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认； ②根据总经理确认的激励原则，与人力管理部门商讨并确定激励方法。 （7）经费审核与控制 ①依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性； ②监督并控制下级部门的费用支出，并向总经理进行费用月报。 （8）工作报告 ①定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。 （9）表现领导能力 ①指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作； ②有办法提升下级的工作效果和工作效率；&&&&③能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。（二）销售部门主管岗位职责（1）负责国内市场开发及公司产品销售 （2）负责国内部行政管理，组织协调国内部各项日常工作。 （3）负责本部门工作时间管理、人员安排，管理、监督本部门工作纪律。 （4）负责本部门员工工作行为、形象规范管理。 （5）制定各阶段销售目标，根据市场状况及时调整销售策略及销控计划，策划组织实施各 项销售工作。 （6）组织安排销售动态分析，分析项目的市场、广告、客户等回馈信息，为公司决策提供 依据。 (7) 根据企业年度销售计划，制定详细的营销策略，并组织实施。 （8）协调配合销售代表与客户的谈判，监督接待、谈判签约等销售进程，促进成交，审核 合同条款。 （9）组织每周销售例会，总结销售情况。 （10）负责组织业务培训及考核。 （11）制定并组织销售业务流程、监督实施。 （12）负责促销活动的组织与管理工作，并对促销效果进行评估 （13）制定并组织填写各类销售统计报表，监督建立客户档案管理。 （14）处理各种突发事件，完成公司交办的其他工作任务。 （15）负责销售工作的具体推进，并监督检查销售计划的执行 （16）负责销售回款的管理，确保销售回款及时 （17）负责组织销售渠道的拓展与维护工作 （18）负责根据销售计划制定销售费用预算并进行销售费用控制 （19）负责组织客户关系管理工作2、销售代表岗位职责（1）遵守公司一切管理规章制度，通知，通告，办法和工作程序。 （2）维护公司利益，树立公司形象，在于客户交往中保持诚实可靠，不亢不卑的态度。 （3）义务实诚信的工作态度从事本职工作，认真及时完成公司领导和销售部经理下达的任 务和计划。&&&&（4）根据销售部经理整体工作安排和销售计划，科学，合理制定每周，每月工作和销售计 划，努力实现和超越预定目标，并及时做好相应工作总结，以便改善下一阶段工作。 （5）严格按照销售部经理制定的拜访频率走访客户与客户保持良好的客情关系，在工作中 不断提高自身业务水平和谈判技巧。 （6）根据销售部经理要求积极开拓新市场，缩小产品覆盖的盲区，不断完善产品的销售网 络。协助经理确保完成计划销售额，并确保项目利润率。 （7）在销售部经理规定的时间内，将产品销入所辖区域各级市场，各种渠道，并深度分销。 （8）密切关注所辖区域客户的经营状况和资讯情况，并及时采取有效的防范措施，最大限 度地降低公司经营风险和供应商风险。 （9）做好所辖区各级市场的维护工作，按照上级要求做好产品陈列工作，协助经理确保每 月的项目回款、发票正常收回，并根据产品销售状况和客户回款状况控制好发货数量。 （10）明确所辖区域对账，结款流程和账期，并将变更情况及时反馈给供应商，准时对账， 结款，做到准确无误，避免供应商出现少款现象。 （11）与客户签订合同时要谨慎，不要因出现文字上的漏洞而造成不必要的合同损失。 （12） 在与客户洽谈业务时， 应严格遵循公司价格政策， 不得自作主张超越公司制定的标准， 以免出现市场价格混乱和冲货现象。 （14）根据市场情况向经理提出促销申请和方案，在得到批准后，认真做好促销的执行和管 理工作，以免造成公司营销资源的浪费。不折不扣的完成公司和区域促销计划，并把效果反 馈给上司。 （15）不得泄露和出卖公司业务机密。 （16）协助部门经理完成标书制作。 （17）积极完成新产品推广任务。 （18）做好销售合同的签订、履行与管理等相关工作，以及协调处理各类市场问题。 （19）汇总与协调货源需求计划，以及制定货源调配计划。 .（20）接待来访客户，以及综合协调日常销售事务。3、销售助理岗位职责（1）负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。 （2）负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时答复领 导对销售动态情况的质询。 （3）负责整理、归纳市场行情、价格，以及新产品、替代品、客源等信息资料，配合销售&&&&代表完成产品分析报告，为部门销售代表、领导决策提供参考。 （4）协助销售代表做好客户的接待和电话来访工作；在销售人员缺席时，及时转告客户信 息，妥善处理。 （5）负责客户、顾客的投诉记录，协助有关部门妥善处理。 （6）协助部门经理做好部门内务工作。 （7）妥善保管电脑资料，不泄露销售秘密。 （8）负责录入销售人员员工档案信息并及时更新，随时更新本部门员工的联系方式。 （9）配合人事部门做好本部门员工的绩效考核。 （10）完成销售部领导临时交办的其他任务。 （11）将合同中的相关资料及时、准确的录入电脑（同时作复核） ，以便能随时查到某客户 的姓名、性别、联系方式、价格等资料；同时还应在财务的协作下将客户的交款情况录入电 脑，便于销售部在掌握客户的应交、已交款情况后及时催款。 (12) 完成合同结束前的所有准备工作，如：设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附 件资料等。4、跟单员岗位职责（1）在公司业务流程运作过程中以客户定单为依据，跟踪产品（服务）运作流向并督促定 单落实的情况， （2）严格把握“报价单”，精确地报出产品国际销售价格。如发现报价单上有疑问时，应及 时上报。 （3）负责定单在企业内部计划、生产、包装、运输等过程的跟踪； （4）生产过程应跟踪、验货，做到质量保证。 （5）能够独立制作整套单据和相关的检验证明等，做好租车，申请开证，催交装运，办理 保险及接货验收等，并独立联系货代，将货物安全送入仓库 （6）及时通知客户和货代有关货物装运的情况 （7）在接到客户需求后及时安排好生产打样工作。要按照客户的要求，并以书面的形式详 细列出打样明细单。打样单上应严格注明打样的货号、原料、包装要求、彩印要求、颜色搭 配、产品图片、等。 （8）如打样需新购原料或辅料，应书面通知采购部申请购买，，需要总经理签字同意方能 答应客户。 （总经理不在时，由总经理指定人员签字） 。 （9）样品完成后，应仔细审核样品，寄出前，必须先拍照存入电脑档案。做好产品留样工&&&&作。如果是新客户，样品是否向客户收费、收多少、快递费是预付还是到付，都需要按照公 司规定特殊情况需由总经理决定。 （10）积极主动与客户保持联系，促使客户及早下订单。样品寄给客户之后，应及时查询 客户是否已经收到样品，确认客户样品收到后，应立即和客户联系，非常客气地询问客户对 样品的评价，询问客户是否有下订单的可能。 （11） 对客户在销售和使用过程中提出或出现的问题 ,应做好记录， 接收客户的投诉信息。 帮助或联系有关部门妥善解决，以保证客户满意。 （ 12 ）催收应收回的款项。 （13）退税核销要及时，将所需全套资料送给财务办理 （ 14 ）掌握、了解市场信息，开发新的客源，做好售后服务 。第四分、公司考核制度 第一节 考核目的、原则和实施 一、考核的目的：为了长期、稳定、规范地执行公司的各项规章制度，并使 之行之有效的贯穿于公司的全面管理工作中， 不断提高企业内部管理水平， 防遗 补缺， 逐步形成企业自身独有的管理体系和文化精神， 全面提高企业的社会效益、 经济效益，特制定本考核办法。 考核评定的结果将用于以下各方面：1、教育培训；2、晋升提薪；3、奖励 与处罚；4、合理配置人力资源；5、福利待遇；6、其它关系员工利益的事项。 一、 考核的原则1、 须根据日常业务工作情况的观察，了解到的具体事实作出评价。 2、 必须消除对被考核者的好恶感、社会背景、同情心等偏见，排除 各种顾虑，客观公正地作出评价。 3、 不对职务工作之外的事实和行为进行评价。 4、 考评成员对和自身有利益关联的事件应予以回避。 5、 考评成员对未做定论的工作内容公布前，应严守秘密。 6、 考核标准必须符合各规章制度的规定。&&&&7、 考核标准以外的具体共性问题由考核小组另行评定。 二、 考核的实施：1、 公司成立考核小组， 组长由总经理担任， 成员由总工程师和综合 办主任担任，对公司各部门的部门主管和普通员工进行考核。 2、 公司实行部门内考核与考核小组考核相结合的办法， 对部门主管 和员工进行综合考核。 3、 部门内考核由部门负责人负责， 由 3 人组成部门内考核小组， 按 层次考核。 4、 考核依据考核表内容进行考核， 不同的员工适用不同内容的考核 表。 5、 公司考核小组根据公司需要对部门及员工每年进行不定期考核， 由部门负责人负责配合考核小组的全面工作。部门内部对员工的考核定 期考核，每月底一次，由部门负责人负责排定时间，完成考核工作。 6、 考核结果由考核小组负责整理、汇总、 审核。 7、 考核成绩分优秀、良好、合格、不合格四个档次。 8、 考核为优秀的奖 的处罚。 9、 公司员工对考核小组的工作有监督权和举报权， 对考核工作可提 出个人的建议和意见。 第二节 一、工作考核（100 分） 1 各项规章制度健全，各级各类部门岗位职责定位准确，表述简洁、清楚、 准确。 （10 分） 2、负责公司各类文件、材料的起草和各部门上报材料的汇总、上报。根据 公司需要，以公司名义签发有关文件，并做好审核、修改、校对和发送等工作。 （10 分） 3、秘书应负责公文的及时处理，负责建立文书档案管理工作，坚持编写公 司大事记。妥善保管和正确使用公司印章和介绍信、专用信纸、信封等。 （5 分） 4、负责办公设备的管理。负责低值易耗办公用品的发放、使用和离职回缴。 综合办工作考核标准 元，良好的奖 元，合格不奖，不合格&&&&负责各类办公用品、公司本部固定资产的保管，仓库要定期清点，年终盘存、统 计存档。 （10 分） 5、负责考勤、各类通知的发送；安排迎来送往；负责文件、邮件、报纸收 发；负责公司保卫工作；负责公司保洁工作。 （5 分） 6、负责公司办公设备、办公品、劳保用品等的采购工作。负责公司信纸、 信封、名片、业务礼品和企业形象所需的印制工作并确保质量和时间要求。 （5 分） 7、向有关部门申报、年检、申领各类证照、完成批文手续。 （5 分） 8、负责公司所有牵扯法律事物的工作安排。开展法律咨询，完成与企业生 产经营管理工作有关的国家及地方性法律法规的收集、 备查工作， 参与公司规章 制度的起草并对其合法性负责。 （5 分） 9、负责公司会议的安排，明确规定各类会议的时间安排，固定人员安排及 临时列席人员的安排，会议地点的安排。公司主要会议有全体员工大会、总经理 办公会、部门协调会等。 （5 分） 10、根据经理的指示，编排工作活动日程表，做好重大活动的组织和接待工 作；严格控制行政办公经费的支出。 （5 分） 11、负责电话管理，每月按时定额充值。 （5 分） 12、钥匙管理，应随员监督，不得遗失，不得随意借给外人。离职时钥匙应 交回综合部。 （10 分） 13、建立公司保密工作制度，对保密文件应严格按规定进行发送传阅，不得 擅自复印、摘抄、转借或损坏。发现泄密应及时采取补救措施，尽量避免或减少 损失。 （5 分） 14、公司所有的小车，按照公司规定时间抄报里程，核定各车的保养维修费 用和油耗等。每辆车需有车辆档案、各项指标详实细致，能够如实反映每辆车的 情况，便于公司考核了解。 （5 分） 15、完成领导交办的其它任务。 （10 分） 二、机关事务（共 100 分，每项 10 分，定期检查与不定期抽查相结合，酌 情给分） 1、办公场所需有良好的工作秩序，所有员工应衣着整洁，行为举止端庄，&&&&保持良好的仪容仪表。任何人不得携带危险品、宠物进入公司，不得随意向窗外 抛掷物品和垃圾。 2、员工应保持办公场所的整洁、舒适，办公室装饰美观，办公用品摆放整 齐，未经许可不准张贴广告、宣传画、标语、不准堆放或悬挂物品。 3、办公场所的分配、布局、装潢风格符合公司统一规划，不准随意改变办 公室布局，挪动办公桌或办公设备。 4、员工入住集体公寓手续应齐全，使用的公司财物应有明细清单，并有领 用手续，仅限员工个人使用，不得留宿外人 ，每月要不定期检查。 5、室内不能烧烤煮、烹饪或私自接配电线及接装电器，宿舍按时就寝，不 准大声喧闹影响他人。 6、员工要保持宿舍的良好卫生，有卫生作息制度，洗晒物品按指定位置晾 晒。 7、公司应有明确的卫生规范，不能有下列情形发生：随手乱仍纸屑、果皮 垃圾，垃圾盛放有死角，公共场所乱涂乱画，饮水不卫生，有灰尘刺激性气味， 个人仪容不整不净，厕所卫生脏乱差，使用不舒适 ，玻璃、内外强、办公设施 不洁净。 8、对职业病危害有专门规定。对有毒、有害气体、液体、固体物质的散发 采取措施，保洁人员的工作安排有书面的规定，不能影响公司正常工作。按照地 方卫生防疫部门的的要求做好流行病、传染病的防疫治理工作。 9、号召勤俭节约，对水电使用进行人性化管理，利用各种人性化方式进行 节水、节电宣传，提出限时、限量指标，并努力做到。 三、人事工作（100 分） 1、应有明确的人事管理制度。对人员的招聘录用、任免、解聘、职前培训、 教育培训、考核评定、员工福利、奖惩资金、 、临时工、人事档案等均有明确规 定，缺少 1 项扣一分。 （10 分） 2、依据业务需要，经公司办公会批准，按照明确的职位、岗位职责和学历、 经历、 技能、 年龄的要求进行人员招聘。 负责招聘的人员应有书面的聘用意见书， 未按规定聘用的人， 可随时停用并处分当事人。 负责为被聘用的人员建立个人档 案。 （10 分）&&&&3.依照 《公司章程》 的规定， 公司决定内部人事任免， 分为实授和代理两种。 由总经理签任（免）令，任免令必须存档，送达被任免人员，从任职之日起调整 薪资和其它相应的待遇。 （10 分） 4、辞退员工必须经总经理批准，并有直属主管的辞退意见书。辞退理由和 程序必须符合规章制度的规定。辞职员工应持直属主管签字的《辞职申请书》经 综合办审核，报总经理批准后，办完交接手续，方可辞职。员工的辞职、辞退须 谨慎处理，不得损害公司的利益。 （10 分） 5、员工按岗位描述的内容开展工作，不畏难规避、互相推诿、无故拖延。 部门主管应给予员工明确的分工， 创造相应的工作条件； 员工应明确的知道自己 受谁领导，在什么时间、什么地点、从事什么工作以及对自己工作质量的评价标 准，相应的责、权、利等。 （10 分） 6、各部门有临时性工作，需雇佣临时人员，应填写《人员增补申请书》 ，注 明工作内容、时间、报酬，经总经理批准后，到综合办办理相关手续。综合办应 有书面的审核意见书， 要符合公司对临时雇工的条件要求。 特殊情况雇佣的从事 与管理经济有关的工作人员，须有担保人的书面担保。终止雇佣，应有临时人员 填写的离职申请单，报综合办批准并据此付薪。 （10 分） 7、要有严格的考勤制度。正常上班，全员考勤。员工考勤由各部门负责， 干部由综合办负责，每月底由综合办汇总。员工按规定的权限请假，应有书面的 请假手续，工地加班执行调休制度，有书面的登记表。如有违反规定的员工，综 合办应有书面的处理意见， 按公司的规定进行处理， 必须保证处理结果的公正性。 (10 分) 8、综合办派一员工参加公司考核小组。综合办应配合考核小组完成对本部 门的工作考核，力求提供的资料真实可靠，对本部门的规章制度严格执行。 （10 分） 9、凡公司内由奖惩机制运行产生的结果，均报综合办统计汇总，公司内评 选的先进集体、先进个人及各单项奖材料、鉴定表，均有综合办存档，并计入公 司大事记。凡违反公司制度造成损失被处分员工的违纪过失单、责任过失单、处 理意见书，均由综合办统一存档。 （10 分） 10、 公司员工的培训与教育必须经公司部门负责人批准后报总经理批准。 综&&&&合办应根据各部门内部培训计划， 制定每年的员工培训计划表。 应根据有益于公 司利益和企业形象的原则，进行培训。所有参加培训的员工，由综合办按照总经 理的批示签署培训通知并下发。 （10 分） 四、综合办得分按行政、人事等评分的平均值计算。第三节财务室考核一、组织机构、岗位职责（20 分） 1.按照国家有关财务工作的法律、 法规， 建立健全公司财务管理的规章制度， 并完成制度的贯彻与落实，保证财务工作合法、准确、细致、缜密的开展。 （3 分） 2.编制部门财务计划，按照公司总体预算方案，执行严格的财务管理，保证 预算方案的顺利实施，促进公司取得较好的经济效益。(3 分) 3.与财政、税务、工商、审计、银行等相关部门进行沟通，了解各部门的办 事程序， 熟悉他们的组织机构及人员职责， 确切地掌握他们的权限、 责任、 义务， 积极配合他们的工作，向他们提供有关资料，如实反映情况，保护公司的合法权 益。 （3 分） 4.做好财务室员工的考核工作，按公司规定填报工作报告，内容详实，建议 合理，反映问题真实、准确，财务工作上下贯通，渠道顺畅，管理体系正常运转。 能够有效的执行财务制度。 （3 分） 5.坚决抵制不合理、不合法支出。使用资金，厉行节约。及时上交应缴的税 费及各级管理费用。 （3 分） 6.每个岗位有明确的岗位职责，并且能够按照岗位职责完成本职工作。 （2 分） 7.对公司资金进行管理，负责财产的盘盈、盘亏、报废、清理，贷款结算、 债权债务工作以及财务报表的审核等。 所有业务一定要做到手续完备、 资料准确、 处理及时，对领导交办的财务事务必须按催办的时间办妥回复，并严格保密，不 得泄露公司财务机密。 （3 分） 二、规范化工作（60 分） 1.严格执行公司财务工作规范化管理的规定， 各项签字必须齐全， 原始票据&&&&必须合法、有效，原始凭证必须准确完整。出错，每例扣 1 分。 （6 分） 2..建立内部稽核制度、做好内部审计，财务人员不得兼职、对规定的稽核 科目、 稽核对象、 稽核手续， 进行审计， 必须有准确的书面材料并提出稽核意见， 否则扣分。 （5 分） 3.公司帐户必须合法， 不得替其它单位或个人进行经济担保， 公司资金按资 金管理制度使用。凡不符合资金管理规定的，每发生一例扣 2 分。 （5 分） 4.会计档案是有保存价值的公司财务资料，应严格执行财务档案管理的规 定，不得携带外出，不得擅自查阅、复制、摘录。凡不符合规定的，每发生 1 例扣 2 分。 （6 分） 5.严格执行行政费用支出的报帐程序， 按逐级审核逐级签名完成报。 谁的审 核内容出了错，除按规定处理外，要扣 2 分。 （5 分） 6.严格履行工料费用结算的程序，按逐级审核、逐级签名完成结算。谁的审 核内容出了错，除按规定处理外，要扣 2 分。 （6 分） 7.严格控制私人借款， 确由公司批准的借款， 应从工资报酬中扣回， 业务员、 小车司机等实行流动资金定额限制。 凡公司内发生挪占公司资金的情况， 每发生 1 例扣 1 分。 （6 分） 8.员工出差，执行公司规定的住宿、交通补贴的标准，凡超标部分均自理。 有隐瞒、虚报、冒领者，经查实后按规定给予处罚。财务审批人员也负有监督责 任。每发生 1 例扣 2 分。 （5 分） 9.项目部财务人员由公司委派， 定期报送财务报表， 汇总后由财务室报总经 理参考。未按期报送扣 2 分。 （6 分） 10.项目部的财务、财产管理，严格按财务管理制度执行。凡未按规定执行， 每发生 1 项扣 1 分。 （5 分） 11.财务人员应加强学习，提高自身素质，严格遵守公司财务纪律，凡违反 此项规定，每发生 1 项扣 1 分，另按公司规定处理。 （5 分） 三、财产管理（20 分） 1.固定资产购置， 必须按规定的审批程序执行。 到位后由使用单位验收并填 写 “固定资产验收单” ， 另交一份回单位保存。 固定资产报废必须按规定填写 “报 废出售单” ，经批准后方可执行，手续逐项检查。凡违反规定扣 2 分。 （4 分）&&&&2.固定资产盘点，每半年盘点一次。由公司考核小组和使用单位负责人、保 管及有关人员组成。盘点后填制“固定资产盘点表” ，移交财产管理负责人。每 年年终，财产主管填写“固定资产盘点盈亏表”并附书面说明，经总经理办公会 研究后作为价值评估报告。逐物检查打分。 （4 分） 3.流动资产应严格履行采购验收、入库、出库、归还、核算等手续，对于直 接列支的财产，及时进行清点，填制“账外财产清点表” ，保管员每月应有明确 的财产报告，报公司汇总。 （4 分） 4.对于不构成固定资产，又连续使用并一次列支的小型工器具、测量仪器、 实验仪器等， 应加强管理， 避免财产损失。 保管员应有明确的 “账外财产明细账” ， 做到账物相等、手续齐全。凡未按规定办理扣 2 分。 （4 分） 5.对于工作必须的手头工具，实行一次性配给，当年丢失不再补发。按公司 规定执行，不执行者扣 1 分。 （4 分）&&&&XX 规章制度为保证顺利完成各项生产任务、经营目标、管理目标而制定本规章制度。 规章制度包括生产制度、卫生制度、考勤制度、奖惩制度、安全制度等。本 规章制度适用本公司的各部门的每一个员工。 一、卫生管理制度 1.生产操作人员必须按照公司要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作， 保持清洁 整齐。 2.各类原材料的堆放必须有各自直接使用者负责堆放整齐、安全、卫生、清洁。 3.每台设备由直接操作者负责保养、基本维修、清扫工作。 4.必须服从公司统一安排，做好公司环境卫生工作，保证厂容厂貌的整洁。 5.食堂卫生、饮食的清洁工作由食堂炊事人员直接负责，预防食物中毒。 二、考勤制度 1、严格遵守公司时间，不准迟到、早退，发现迟到、早退，视时间长短作相应 处罚。 2、有事请假者，必须向负责人启示，批准同意后休假，未办理请假手续者作旷 工处理。 3、任何请假以不影响公司生产为前提，由所在部门负责人批准，得到公司认可 后方可休假，不可强行要假。 三、安全生产管理制度 1、生产主管和领班要做好机器设备的保养、维修和用前检查工作，在确保机器 设备可安全使用后，方可投入使用； 2、操作机器设备时，必须严格遵守技术操作规程，保证产品质量，维护设备安 全及保障人身的安全； 3、设备使用过程中，如发现有异常情况，操作工应及时告知领班和相关技术人 员处理，不得擅自盲目动作； 4、发现直接危及人身安全的紧急情况，要立即采取应急措施，并及时将情况向 领班、部门主管或部门经理报告； 5、维修机器、电器、电线必须关闭电源或关机，并由相关技术人员或电工负责 作业；&&&&6、非机械设备的操作人员，不得随意操作机械设备； 7、收工时要整理机械、器具、原材料及产成品等，确认火、电、气的安全，关 好门窗、上好门锁。 四、员工的权利 1、按劳取酬、多劳多得、奖勤罚懒。 2、享受劳动安全、卫生和保护。 五、员工的义务 1、保质保量完成工作的任务和各项生产指标的义务。 2、遵守国家法律法规，公司规章制度的义务。 3、执行劳动规程，按规定操作的义务。 六、奖罚制度 1、按民主选举获“优秀职工”者公司予以嘉奖，奖金：300 元。 2、违反公司规章制度的职工，公司予以处罚，罚金 50—200 元。 3、整月全勤者，奖励全勤奖，奖金 100 元。本规章制度自 2010 年月 日生效。&&&&中小企业规章制度范本第一章总则 第一条：为保证顺利完成公司下达各项任务、经营目标、管理目标而制定本规章制度。 第二条：规章制度包括卫生制