博时天颐债券型证券投资基金更新招募说明书摘要2018年第1号
博时天颐债券型证券投资基金更新招募说明书摘要2018年第1号
博时天颐债券型证券投资基金（以下简称本基金）经中国证监会证监许可[号文核准（核准日期日）募集。本基金的基金合同于日正式生效。本基金为契约型开放式基金。【重要提示】基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金主要投资于固定收益品种并辅以权益类品种，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：利率风险，本基金持有的信用品种违约带来的信用风险，新股发行数量减少及新股申购收益率降低带来的风险，股票市场的系统性风险及个别证券特有的非系统性风险，等等；基金运作风险，包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险，等等。此外，本基金以1元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险。本基金为债券型基金，预期收益和风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。本基金的业绩比较基准为三年期定期存款利率（税后）+1%，但本基金的收益水平有可能不能达到或超过同期的目标收益率水平，投资者面临获得低于目标收益率甚至亏损的风险。基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的买者自负原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。本招募说明书（更新）所载内容截止日为日，有关财务数据和净值表现截止日为日。第一部分基金管理人一、基金管理人概况名称：博时基金管理有限公司住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层法定代表人：张光华成立时间：日注册资本：2.5亿元人民币存续期间：持续经营联系人：韩强联系电话：（99博时基金管理有限公司（以下简称公司）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司，持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；上海汇华实业有限公司，持有股份12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。公司下设两大总部和二十九个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及宏观策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资部、绝对收益投资部、产品规划部、营销服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部（含各投资风格小组）、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。市场部负责公司市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训管理、公司零售渠道银行总行管理与维护、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与协作等工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售-北京、零售-上海、零售-南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作。营销服务部负责营销策划、销售支持、品牌传播、对外媒体宣传等工作。宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数与量化投资产品的研究和投资管理工作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究、公司文化建设；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对驻京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司博时基金（国际）有限公司。截止到日，公司总人数为527人，其中研究员和基金经理超过89%拥有硕士及以上学位。公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。二、主要成员情况1、基金管理人董事会成员张光华先生，博士，董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任，计划处处长，中国人民银行海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广东发展银行行长、党委副书记，招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记，在招商银行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。2015年8月起，任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。江向阳先生，董事。2015年7月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员，南开大学国际金融博士，清华大学金融媒体EMBA。年就读于北京师范大学信息与情报学系，获学士学位；年就读于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位；年，就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位。2015年1月至7月，任招商局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会办公厅、党办副主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究设计院情报室干部。彭磊女士，分别于1994年7月及2010年7月获得西南财经大学企业管理专业经济学学士学位，以及北京大学金融学专业经济学硕士学位。曾在不同证券和金融类公司担任管理或行政职位，拥有相关管理和从业经验。于2002年5月至2003年10月兼任友联资产管理公司执行董事。于2002年5月加入招商局金融集团有限公司，历任综合管理部副总经理、审计稽核部总经理、中国业务部总经理、证券部总经理、总经理助理。自2011年6月起担任长城证券股份有限公司董事；自2015年3月起担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事；自2016年4月起担任招商局金融集团有限公司副总经理。王金宝先生，硕士，董事。1988年7月至1995年4月在上海同济大学数学系工作，任教师。1995年4月进入招商证券，先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理（主持工作）、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经理（现更名为机构业务总部）、机构业务董事总经理。2002年10月至2008年7月，任博时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四届至第六届董事会董事。陈克庆先生，北京大学工商管理硕士。2001年起历任世纪证券投资银行北京总部副总经理，国信证券投行业务部副总经理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014年加入中国长城资产管理公司，现任投资投行事业部副总经理。张灏先生，1978年生，学士。2000年毕业于美国麻省理工学院，获得数学学士学位和经济学学士学位。2000年起，任职于瑞士信贷（CSFB）纽约办公室并加入企业并购部门担任经理，负责全球电讯及消费零售行业的并购项目；2005年，加入摩根大通（JPMorgan）香港办公室担任副总裁，负责大中华区的企业并购项目；2008年，加入著名基金公司德劭集团（DEShawCo.）之大中华区私募股权投资部门担任执行董事。2013年至今，加入上海信利股权投资基金管理有限公司担任董事及上海汇华实业有限公司担任投资总监，并负责股权投资项目管理。顾立基先生，硕士，独立董事。1968年至1978年就职于上海印染机械修配厂，任共青团总支书记；1983年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理；蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副总经理。2008年退休。2008年2月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授；2008年11月至2010年10月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009年6月至今，兼任中国平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席；2011年3月至今，兼任湘电集团有限公司外部董事；2013年5月至2014年8月，兼任德华安顾人寿保险有限公司（ECNL）董事；2013年6月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2014年11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。姜立军先生，1955年生，会计师，工商管理硕士（MBA）。1974年12月参加工作，历任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中铃海运服务公司财务部经理、中远（英国）公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经理、香港-佛罗伦租箱公司（香港上市公司）副总经理、中远太平洋有限公司（香港上市公司）副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计师等职。8.7，任中远航运股份有限公司（A股上市公司）首席执行官、董事。1.12，任中远投资（新加坡）有限公司（新加坡上市公司）总裁、董事会副主席、中远控股（新加坡）有限公司总裁；并任新加坡中资企业协会会长。5.12，任中国远洋控股股份有限公司执行（A+H上市公司）执行董事、总经理。5.12，兼任中国上市公司协会副监事长、天津上市公司协会副会长；5.12，兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副主任委员。赵如冰先生，1956年生，教授级高级工程师，国际金融专业经济学硕士研究生。历任葛洲坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、书记；.10任葛洲坝至上海正负50万伏超高压直流输电换流站书记兼站长，主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行；.12任厂办公室主任兼外事办公室主任；.12，任华能南方开发公司党组书记、总经理，兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司（上市公司代码0037）副董事长、长城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长；4.07，华能南方公司被国家电力公司重组后，任华能房地产开发公司副总经理，长城证券有限责任公司副董事长、董事；9.03，任华能房地产开发公司党组书记、总经理；6.8,任景顺长城基金管理公司董事长、景顺长城资产管理（深圳）公司董事长；2016.8-至今，任阳光资产管理股份有限公司副董事长；兼任西南证券、百隆东方、威华股份独立董事。2、基金管理人监事会成员车晓昕女士，硕士，监事。1983年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司财务管理董事总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。陈良生先生，中央党校经济学硕士。1980年至2000年就职于中国农业银行巢湖市支行及安徽省分行。2000年起就职于中国长城资产管理公司，历任合肥办事处综合管理部部长、福州办事处党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理。2017年4月至今任中国长城资产管理股份有限公司机构协同部专职董监事。2017年6月起任博时基金管理有限公司监事。赵兴利先生，硕士，监事。1987年至1995年就职于天津港务局计财处。1995年至2012年5月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012年5月筹备天津港（集团）有限公司金融事业部，2011年11月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部副部长。2013年3月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。郑波先生，博士，监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。黄健斌先生，工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博时基金管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收益总部董事总经理、年金投资部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司董事。日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。严斌先生，硕士，监事。1997年7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司财务部总经理。2015年5月起，任博时基金管理有限公司第六届监事会监事。3、高级管理人员张光华先生，简历同上。江向阳先生，简历同上。王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、清华紫光股份公司CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司，历任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总经理，主管IT、运作、指数与量化投资等工作，博时基金(国际)有限公司及博时资本管理有限公司董事。董良泓先生，CFA，MBA，副总经理。1993年起先后在中国技术进出口总公司、中技上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005年2月加入博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理，研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理、博时资本管理有限公司董事。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理，兼任博时基金（国际）有限公司董事。邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997年至1999年在河北省经济开发投资公司从事投资管理工作。2000年8月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。徐卫先生，硕士，副总经理。1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、摩根士丹利华鑫基金工作。2015年6月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理兼博时资本管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事。孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。本基金经理:张李陵、王衍胜张李陵先生，硕士。2006年起先后在招商银行、融通基金工作。2014年加入博时基金管理有限公司，历任投资经理、投资经理兼基金经理助理、博时招财一号保本基金（-）、博时泰和债券基金（-）、博时泰安债券基金（-）的基金经理。现任博时稳定价值债券基金（-至今）、博时平衡配置混合基金（-至今）、博时信用债纯债债券基金（-至今）、博时天颐债券基金（-至今）、博时富鑫纯债债券基金（-至今）的基金经理。王衍胜先生，硕士。年在招商基金任研究员。2015年加入博时基金管理有限公司，曾任投资经理助理。现任博时招财二号保本基金（-至今）、博时保丰保本基金（-至今）、博时新机遇混合基金（-至今）、博时宏观回报债券基金（-至今）、博时天颐债券基金（-至今）的基金经理。历任基金经理：杨永光先生，日至日。5、投资决策委员会成员委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊、过钧、白仲光江向阳先生，简历同上。邵凯先生，简历同上。黄健斌先生，简历同上。李权胜先生，硕士。1994年至1998年在北京大学生命科学学院学习，获理学学士学位。1998年至2001年继续就读于北京大学，获理学硕士学位。2013年至2015年就读清华大学-香港中文大学金融MBA项目，获得香港中文大学MBA学位。2001年7月至2003年12月在招商证券研发中心工作，任研究员；2003年12月至2006年2月在银华基金工作，任基金经理助理。2006年3月加入博时基金管理有限公司，任研究员。2007年3月起任研究部研究员兼任博时精选股票基金经理助理。2008年2月调任特定资产管理部投资经理。2012年8月至2014年12月担任博时医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2013年12月开始担任博时精选混合型证券投资基金基金经理。现任博时基金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理，权益投资价值组负责人,公司投资决策委员会成员。欧阳凡先生，硕士。2003年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任特定资产管理部总经理兼社保组合投资经理。魏凤春先生，经济学博士。1993年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江南证券、中信建投证券公司工作。2011年加入博时基金管理有限公司，历任投资经理、博时抗通胀增强回报（QDII-FOF）基金、博时平衡配置混合基金的基金经理。现任首席宏观策略分析师兼宏观策略部总经理、多元资产管理部总经理。王俊先生，硕士，CFA。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金、博时丝路主题股票基金的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金、博时沪港深优质企业混合基金、博时沪港深成长企业混合基金、博时沪港深价值优选混合基金、博时新兴消费主题混合基金的基金经理。过钧先生，硕士，CFA。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时新财富混合型证券投资基金的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博时信用债券投资基金、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金、博时新机遇混合型证券投资基金、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。白仲光先生，博士。1991年起先后在石家庄无线电九厂、石家庄经济学院、长盛基金、德邦基金、上海金珀资产管理公司工作。2015年加入博时基金管理有限公司，曾任股票投资部绝对收益组投资总监，现任董事总经理兼绝对收益投资部总经理、年金投资部投资总监。6、上述人员之间均不存在近亲属关系。第二部分基金托管人（一）基金托管人基本情况名称：中国工商银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号成立时间：日法定代表人：易会满注册资本：人民币35,640,625.71万元联系电话：010-联系人：郭明（二）主要人员情况截至2017年末，中国工商银行资产托管部共有员工230人，平均年龄33岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。（三）基金托管业务经营情况作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承诚实信用、勤勉尽责的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2017年末，中国工商银行共托管证券投资基金815只。自2003年以来，本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的54项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。第三部分相关服务机构一、基金份额销售机构1、直销机构博时基金管理有限公司北京直销中心名称：&博时基金管理有限公司北京直销中心&地址：&北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层&电话：&010-&传真：&010-0-&联系人：&韩明亮&博时一线通：&（免长途话费）&2、代销机构(1)中国工商银行股份有限公司注册地址：&北京市西城区复兴门内大街55号&办公地址：&北京市西城区复兴门内大街55号&法定代表人：&易会满&联系人：&杨菲&传真：&010－&客户服务电话：&95588&网址：&http://www.icbc.com.cn/&&(2)中国农业银行股份有限公司注册地址：&北京市东城区建国门内大街69号&办公地址：&北京市东城区建国门内大街69号&法定代表人：&蒋超良&客户服务电话：&95599&网址：&http://www.abchina.com&&(3)中国银行股份有限公司注册地址：&北京市西城区复兴门内大街1号&办公地址：&北京市西城区复兴门内大街1号&法定代表人：&陈四清&联系人：&高越&电话：&010-&客户服务电话：&95566&网址：&http://www.boc.cn/&&(4)中国建设银行股份有限公司注册地址：&北京市西城区金融大街25号&办公地址：&北京市西城区闹市口大街1号院1号楼&法定代表人：&王洪章&联系人：&张静&传真：&010－&客户服务电话：&95533&网址：&http://www.ccb.com/&&(5)交通银行股份有限公司注册地址：&上海市银城中路188号&办公地址：&上海市银城中路188号&法定代表人：&牛锡明&联系人：&张宏革&电话：&021-&传真：&021-&客户服务电话：&95559&网址：&http://www.bankcomm.com/&&(6)招商银行股份有限公司注册地址：&深圳市福田区深南大道7088号&办公地址：&深圳市福田区深南大道7088号&法定代表人：&李建红&联系人：&邓炯鹏&电话：&88&传真：&49&客户服务电话：&95555&网址：&http://www.cmbchina.com/&&(7)上海浦东发展银行股份有限公司注册地址：&上海市中山东一路12号&办公地址：&上海市北京东路689号东银大厦25楼&法定代表人：&高国富&联系人：&吴斌&电话：&021－&传真：&021－&客户服务电话：&95528&网址：&http://www.spdb.com.cn&&(8)中国民生银行股份有限公司注册地址：&北京市西城区复兴门内大街2号&办公地址：&北京市西城区复兴门内大街2号&法定代表人：&洪崎&联系人：&王继伟&电话：&010－&传真：&010－&客户服务电话：&95568&网址：&http://www.cmbc.com.cn/&&(9)中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址：&北京市西城区金融大街3号&办公地址：&北京市西城区金融大街3号&法定代表人：&李国华&联系人：&陈春林&传真：&010－&客户服务电话：&95580&网址：&http://www.psbc.com&&(10)北京银行股份有限公司注册地址：&北京市西城区金融大街甲17号首层&办公地址：&北京市西城区金融大街丙17号&法定代表人：&闫冰竹&联系人：&孔超&传真：&010－&客户服务电话：&95526&网址：&http://www.bankofbeijing.com.cn/&&(11)华夏银行股份有限公司注册地址：&北京市东城区建国门内大街22号&办公地址：&北京市东城区建国门内大街22号&法定代表人：&吴建&联系人：&郑鹏&电话：&010－&传真：&010－&客户服务电话：&95577&网址：&http://www.hxb.com.cn/&&(12)广发银行股份有限公司注册地址：&广州市越秀区农林下路83号&办公地址：&广州市越秀区农林下路83号&法定代表人：&杨明生&联系人：&陈泾渭/刘伟&电话：&020--&传真：&020-&客户服务电话：&&网址：&http://www.cgbchina.com.cn/&&(13)平安银行股份有限公司注册地址：&深圳市深南东路5047号&办公地址：&深圳市深南东路5047号&法定代表人：&谢永林&联系人：&施艺帆&电话：&021-&传真：&021-&客户服务电话：&95511-3&网址：&http://bank.pingan.com&&(14)宁波银行股份有限公司注册地址：&宁波市鄞州区宁南南路700号&办公地址：&宁波市鄞州区宁南南路700号&法定代表人：&陆华裕&联系人：&胡技勋&电话：&0&传真：&4&客户服务电话：&95574&网址：&http://www.nbcb.com.cn&&(15)上海农村商业银行股份有限公司注册地址：&上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼&办公地址：&上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼&法定代表人：&冀光恒&联系人：&施传荣&电话：&021－&传真：&021－&客户服务电话：&021-6962999&网址：&http://www.srcb.com/&&(16)北京农村商业银行股份有限公司注册地址：&北京市西城区月坛南街1号院2号楼&办公地址：&北京市西城区月坛南街1号院2号楼&法定代表人：&王金山&联系人：&鲁娟&电话：&010-&客户服务电话：&96198&网址：&http://www.bjrcb.com&&(17)徽商银行股份有限公司注册地址：&合肥市安庆路79号&办公地址：&合肥市安庆路79号&法定代表人：&王晓昕&联系人：&叶卓伟&电话：&&传真：&&客户服务电话：&(安徽省外)、96588(安徽省内)&网址：&http://www.hsbank.com.cn&&(18)浙商银行股份有限公司注册地址：&浙江省杭州市庆春路288号&办公地址：&浙江省杭州市庆春路288号&法定代表人：&张达洋&联系人：&毛真海&电话：&6&传真：&8&客户服务电话：&95527&网址：&http://www.czbank.com&&(19)东莞银行股份有限公司注册地址：&东莞市莞城区体育路21号&办公地址：&东莞市莞城区体育路21号&法定代表人：&卢国锋&联系人：&吴照群&电话：&61&传真：&30&客户服务电话：&;&网址：&http://www.dongguanbank.cn&&(20)杭州银行股份有限公司注册地址：&杭州市庆春路46号杭州银行大厦&办公地址：&杭州市庆春路46号杭州银行大厦&法定代表人：&陈震山&联系人：&严峻&电话：&95&传真：&76&客户服务电话：&95398&网址：&http://www.hzbank.com.cn&&(21)南京银行股份有限公司注册地址：&南京市白下区淮海路50号&办公地址：&南京市玄武区中山路288号&法定代表人：&林复&联系人：&刘晔&电话：&025－&传真：&025－&客户服务电话：&95302&网址：&http://www.njcb.com.cn&&(22)江苏银行股份有限公司注册地址：&南京市洪武北路55号&办公地址：&南京市中华路26号&法定代表人：&夏平&联系人：&田春慧&电话：&025-&传真：&025-&客户服务电话：&95319&网址：&http://www.jsbchina.cn&&(23)渤海银行股份有限公司注册地址：&天津市河东区海河东路218号&办公地址：&天津市河东区海河东路218号&法定代表人：&李伏安&联系人：&王宏&电话：&022-&传真：&022-&客户服务电话：&95541&网址：&http://www.cbhb.com.cn&&(24)江苏张家港农村商业银行股份有限公司注册地址：&张家港市杨舍镇人民中路66号&办公地址：&张家港市杨舍镇人民中路66号&法定代表人：&王自忠&联系人：&孙瑜&电话：&0&传真：&0&客户服务电话：&&网址：&http://www.zrcbank.com&&(25)烟台银行股份有限公司注册地址：&山东省烟台市芝罘区海港路25号&办公地址：&山东省烟台市芝罘区海港路25号&法定代表人：&叶文君&联系人：&王淑华&电话：&&传真：&&客户服务电话：&&网址：&http://www.yantaibank.net/&&(26)大连银行股份有限公司注册地址：&辽宁省大连市中山区中山路88号&办公地址：&大连市中山区中山路88号天安国际大厦43楼&法定代表人：&陈占维&联系人：&朱珠&电话：&1&客户服务电话：&&网址：&http://www.bankofdl.com&&(27)哈尔滨银行股份有限公司注册地址：&哈尔滨市道里区尚志大街160号&办公地址：&哈尔滨市道里区上江街888号&法定代表人：&郭志文&联系人：&李至北&电话：&0&传真：&2&客户服务电话：&95537&网址：&http://www.hrbb.com.cn&&(28)东莞农村商业银行股份有限公司注册地址：&广东省东莞市东城区鸿福东路2号&办公地址：&广东省东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦&法定代表人：&王耀球&联系人：&杨亢&电话：&0&传真：&2&客户服务电话：&961122&网址：&http://www.drcbank.com/&&(29)河北银行股份有限公司注册地址：&河北省石家庄市平安北大街28号&办公地址：&河北省石家庄市平安北大街28号&法定代表人：&乔志强&联系人：&王丽辉&电话：&7&传真：&7&客户服务电话：&400-612-9999&网址：&http://www.hebbank.com&&(30)嘉兴银行股份有限公司注册地址：&嘉兴市建国南路409号&办公地址：&嘉兴市建国南路409号&法定代表人：&夏林生&联系人：&顾晓光&电话：&0&传真：&0&客户服务电话：&&网址：&http://www.bojx.com&&(31)广东顺德农村商业银行股份有限公司注册地址：&佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号&办公地址：&佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号&法定代表人：&姚真勇&联系人：&胡健强&电话：&9&传真：&5&客户服务电话：&&网址：&www.sdebank.com&&(32)江苏江南农村商业银行股份有限公司注册地址：&常州市延陵中路668号&办公地址：&常州市和平中路413号&法定代表人：&陆向阳&联系人：&包静&电话：&6&传真：&0&客户服务电话：&&网址：&http://www.jnbank.cc&&(33)包商银行股份有限公司注册地址：&内蒙古包头市青山区钢铁大街6号&办公地址：&内蒙古包头市青山区钢铁大街6号&法定代表人：&李镇西&联系人：&李佳&电话：&010-&传真：&010-&客户服务电话：&95352&网址：&www.bsb.com.cn&&(34)吉林银行股份有限公司注册地址：&吉林省长春市经开区东南湖大路1817号&办公地址：&吉林省长春市经开区东南湖大路1817号&法定代表人：&唐国兴&联系人：&孙琦&电话：&3&传真：&3&客户服务电话：&&网址：&http://www.jlbank.com.cn&&(35)苏州银行股份有限公司注册地址：&江苏省苏州市工业园区钟园路728号&办公地址：&江苏省苏州市工业园区钟园路728号&法定代表人：&王兰凤&联系人：&熊志强&电话：&0&传真：&0&客户服务电话：&96067&网址：&www.suzhoubank.com&&(36)威海市商业银行股份有限公司注册地址：&威海市宝泉路9号&办公地址：&济南市经十路奥体金融中心d栋&法定代表人：&谭先国&联系人：&武芳&电话：&5&传真：&6&客户服务电话：&省内96636、境内&网址：&http://www.whccb.com、http://www.whccb.com.cn&&(37)晋商银行股份有限公司注册地址：&山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦&办公地址：&山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦&法定代表人：&阎俊生&联系人：&董嘉文&电话：&&传真：&&客户服务电话：&&网址：&http://www.jshbank.com&&(38)福建海峡银行股份有限公司注册地址：&福州市六一北路158号&办公地址：&福州台江区江滨中大道358号福建海峡银行&法定代表人：&苏素华&联系人：&吴白玫、张翠娟、黄钰雯&电话：&2&传真：&6&客户服务电话：&400-893-9999&网址：&www.fjhxbank.com&&(39)天相投资顾问有限公司注册地址：&北京市西城区金融街19号富凯大厦B座&办公地址：&北京市西城区新街口外大街28号C座5层&法定代表人：&林义相&联系人：&尹伶&电话：&010-&传真：&010－&客户服务电话：&010-&网址：&http://www.txsec.com&&(40)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址：&深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#&办公地址：&北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层&法定代表人：&杨懿&联系人：&张燕&电话：&010-&传真：&010-&客户服务电话：&400-166-1188&网址：&http://8.jrj.com.cn/&&(41)和讯信息科技有限公司注册地址：&北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层&办公地址：&北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层&法定代表人：&王莉&联系人：&张紫薇&电话：&2-8625&传真：&5&客户服务电话：&400-920-0022&网址：&http://Licaike.hexun.com&&(42)厦门市鑫鼎盛控股有限公司注册地址：&厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场&办公地址：&厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场&法定代表人：&陈洪生&联系人：&徐明静&电话：&&传真：&&客户服务电话：&400-918-0808&网址：&www.xds.com.cn&&(43)诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司注册地址：&上海市金山区廊下镇漕廊公路室&办公地址：&上海浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室&法定代表人：&汪静波&联系人：&方成&电话：&021-&传真：&021-&客户服务电话：&400-821-5399&网址：&http://www.noah-fund.com&&(44)深圳众禄金融控股股份有限公司注册地址：&深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼&办公地址：&深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼&法定代表人：&薛峰&联系人：&童彩平&电话：&0&传真：&1&客户服务电话：&400-678-8887&网址：&https://www.zlfund.cn/;www.jjmmw.com&&(45)上海天天基金销售有限公司注册地址：&上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层&办公地址：&上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼&法定代表人：&其实&联系人：&潘世友&电话：&021-&传真：&021-&客户服务电话：&400-181-8188&网址：&http://www.1234567.com.cn&&(46)上海好买基金销售有限公司注册地址：&上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室&办公地址：&上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室&法定代表人：&杨文斌&联系人：&张茹&电话：&021-&客户服务电话：&400-700-9665&网址：&http://www.ehowbuy.com&&(47)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司注册地址：&杭州市余杭区仓前街道文一西路2室&办公地址：&浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼&法定代表人：&陈柏青&联系人：&朱晓超&电话：&021-&传真：&3&客户服务电话：&400-076-6123&网址：&http://www.fund123.cn&&(48)上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址：&上海市浦东新区高翔路526号2幢220室&办公地址：&上海市浦东新区东方路1267号11层&法定代表人：&张跃伟&联系人：&敖玲&电话：&021-1&传真：&&客户服务电话：&400-820-2899&网址：&http://www.erichfund.com&&(49)浙江同花顺基金销售有限公司注册地址：&杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室&办公地址：&浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼&法定代表人：&凌顺平&联系人：&吴杰&电话：&8&传真：&3&客户服务电话：&400-877-3772&网址：&www.5ifund.com&&(50)北京展恒基金销售股份有限公司注册地址：&北京市顺义区后沙峪镇安富街6号&办公地址：&北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层&法定代表人：&闫振杰&联系人：&焦琳&电话：&010--8&传真：&-8802&客户服务电话：&400-888-6661&网址：&http://www.myfund.com&&(51)上海利得基金销售有限公司注册地址：&上海市宝山区蕴川路室&办公地址：&上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼&法定代表人：&李兴春&联系人：&徐鹏&电话：&021-&传真：&021-&客户服务电话：&400-921-7755&网址：&http://a.leadfund.com.cn/&&(52)中期资产管理有限公司注册地址：&北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层&办公地址：&北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层&法定代表人：&路瑶&联系人：&朱剑林&电话：&010-&传真：&010-&客户服务电话：&9807110&网址：&http://www.cifcofund.com/&&(53)浙江金观诚财富管理有限公司注册地址：&拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室&办公地址：&拱墅区登云路55号（锦昌大厦）1号楼金观诚营业大厅&法定代表人：&陈峥&联系人：&周立枫&电话：&8&传真：&6&客户服务电话：&400-068-0058&网址：&http://www.jincheng-fund.com/&&(54)嘉实财富管理有限公司注册地址：&上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元&办公地址：&北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层&法定代表人：&赵学军&联系人：&余永键&电话：&010-&传真：&010-&客户服务电话：&400-021-8850&网址：&www.harvestwm.cn&&(55)乾道金融信息服务（北京）有限公司注册地址：&北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室&办公地址：&北京市西城区德外大街合生财富广场1302室&法定代表人：&王兴吉&联系人：&高雪超&电话：&010-&传真：&010-&客户服务电话：&400-088-8080&网址：&www.qiandaojr.com&&(56)北京创金启富投资管理有限公司注册地址：&北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A&办公地址：&北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A&法定代表人：&梁蓉&联系人：&田磊&电话：&010-&传真：&010-&客户服务电话：&010-&网址：&www.5irich.com&&(57)泛华普益基金销售有限公司注册地址：&四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室&办公地址：&四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室&法定代表人：&于海锋&联系人：&邓鹏&电话：&028-&传真：&028-&客户服务电话：&028-&网址：&www.puyifund.cn&&(58)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司注册地址：&北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809&办公地址：&北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809&法定代表人：&戎兵&联系人：&程刚&电话：&010-&传真：&010-&客户服务电话：&400-609-9200&网址：&http://www.yixinfund.com&&(59)众升财富（北京）基金销售有限公司注册地址：&北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室&办公地址：&北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08&法定代表人：&李招弟&联系人：&李艳&电话：&010-&传真：&010-&客户服务电话：&400-059-8888&网址：&www.zscffund.com&&(60)北京增财基金销售有限公司注册地址：&北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号&办公地址：&北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室&法定代表人：&王昌庆&联系人：&罗细安&电话：&010-&传真：&010-0&客户服务电话：&400-001-8811&网址：&http://www.zcvc.com.cn&&(61)深圳腾元基金销售有限公司注册地址：&深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼&办公地址：&深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼&法定代表人：&曾革&联系人：&鄢萌莎&电话：&2&传真：&6&客户服务电话：&400-990-8600&网址：&www.tenyuanfund.com&&(62)深圳宜投基金销售有限公司注册地址：&深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号深港合作区管理局综合办公楼A栋201&办公地址：&深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405&法定代表人：&华建强&联系人：&马文静&电话：&1&传真：&5&客户服务电话：&&网址：&www.yitfund.com&&(63)北京汇成基金销售有限公司注册地址：&北京市海淀区中关村大街11号11层1108&办公地址：&北京市海淀区中关村大街11号11层1108&法定代表人：&王伟刚&联系人：&丁向坤&电话：&010-&传真：&010-&客户服务电话：&400-619-9059&网址：&www.fundzone.cn&&(64)北京晟视天下投资管理有限公司注册地址：&北京市怀柔区九渡河证黄坎村735号03室&办公地址：&北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层&法定代表人：&蒋煜&联系人：&徐长征&电话：&010-&传真：&010-&客户服务电话：&400-818-8866&网址：&www.shengshiview.com&&(65)一路财富（北京）信息科技股份有限公司注册地址：&北京市西城区车公庄大街9号院5号楼702&办公地址：&北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界A座2208&法定代表人：&吴雪秀&联系人：&段京璐&电话：&010-&传真：&010-&客户服务电话：&400-001-1566&网址：&http://www.yilucaifu.com&&(66)北京钱景基金销售有限公司注册地址：&北京市海淀区丹棱街6号1幢9层&办公地址：&北京市海淀区丹棱街6号1幢9层&法定代表人：&赵荣春&联系人：&魏争&电话：&010-&传真：&010-&客户服务电话：&400-893-6885&网址：&www.qianjing.com&&(67)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司注册地址：&北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室&办公地址：&北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303&法定代表人：&王岩&联系人：&周君&电话：&010-&传真：&010-&客户服务电话：&400-819-9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电话：&95328&网址：&http://www.dgzq.com.cn&&(135)中原证券股份有限公司注册地址：&郑州市郑东新区商务外环路10号&办公地址：&郑州市郑东新区商务外环路10号&法定代表人：&菅明军&联系人：&程月艳&电话：&&传真：&65&客户服务电话：&;&网址：&http://www.ccnew.com/&&(136)东海证券股份有限公司注册地址：&江苏省常州延陵西路23号投资广场18层&办公地址：&上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦&法定代表人：&朱科敏&联系人：&王一彦&电话：&021-&传真：&021-&客户服务电话：&8588&网址：&http://www.longone.com.cn&&(137)中银国际证券有限责任公司注册地址：&上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层&办公地址：&上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层&法定代表人：&许刚&联系人：&王炜哲&电话：&021－&传真：&021－&客户服务电话：&；021-&网址：&http://www.bocichina.com&&(138)恒泰证券股份有限公司注册地址：&内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号&办公地址：&内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号&法定代表人：&刘汝军&联系人：&张同亮&电话：&8&传真：&7&客户服务电话：&&网址：&http://www.cnht.com.cn/&&(139)国盛证券有限责任公司注册地址：&江西省南昌市永叔路15号&办公地址：&江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦&法定代表人：&马跃进&联系人：&汪代强&电话：&7&传真：&5&客户服务电话：&&网址：&http://www.gsstock.com/&&(140)华西证券股份有限公司注册地址：&四川省成都市陕西街239号&办公地址：&四川省成都市陕西街239号&法定代表人：&杨炯阳&联系人：&张曼&电话：&010-&传真：&028-&客户服务电话：&&网址：&http://www.hx168.com.cn&&(141)申万宏源西部证券有限公司注册地址：&新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室&办公地址：&北京市西城区太平桥大街19号&法定代表人：&李季&联系人：&唐岚&电话：&010－&传真：&010－&客户服务电话：&&网址：&http://www.hysec.com&&(142)中泰证券股份有限公司注册地址：&山东省济南市经十路20518号&办公地址：&山东省济南市经七路86号23层&法定代表人：&李玮&联系人：&吴阳&电话：&38&传真：&7&客户服务电话：&95538&网址：&www.zts.com.cn&&(143)世纪证券有限责任公司注册地址：&深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼&办公地址：&深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼&法定代表人：&姜昧军&联系人：&袁媛&电话：&11&传真：&45&客户服务电话：&9/&网址：&http://www.csco.com.cn/&&(144)第一创业证券股份有限公司注册地址：&深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼&办公地址：&深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼&法定代表人：&刘学民&联系人：&吴军&电话：&1&传真：&1&客户服务电话：&95358&网址：&https://www.firstcapital.com.cn/&&(145)中航证券有限公司注册地址：&南昌市抚河北路291号&办公地址：&南昌市抚河北路291号&法定代表人：&王宜四&联系人：&余雅娜&电话：&&传真：&&客户服务电话：&400-&网址：&http://www.avicsec.com/&&(146)华林证券有限责任公司注册地址：&深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼&办公地址：&深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼&法定代表人：&薛荣年&联系人：&耿贵波&电话：&55&传真：&51&客户服务电话：&全国统一客服热线全国统一电话委托号码&网址：&http://www.chinalions.com/&&(147)德邦证券有限责任公司注册地址：&上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼&办公地址：&上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼&法定代表人：&方加春&联系人：&罗芳&电话：&021-&传真：&021-&客户服务电话：&&网址：&http://www.tebon.com.cn&&(148)西部证券股份有限公司注册地址：&陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼&办公地址：&西安市西五路海惠大厦4层422室&法定代表人：&刘建武&联系人：&冯萍&电话：&029-&传真：&029-&客户服务电话：&95582&网址：&http://www.westsecu.com/&&(149)华福证券有限责任公司注册地址：&福州市五四路157号新天地大厦7、8层&办公地址：&福州市五四路157号新天地大厦7至10层&法定代表人：&黄金琳&联系人：&张宗悦&电话：&23&传真：&10&客户服务电话：&96326（福建省外请加拨0591）&网址：&http://www.hfzq.com.cn&&(150)华龙证券有限责任公司注册地址：&甘肃省兰州市静宁路308号&办公地址：&甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦&法定代表人：&李晓安&联系人：&李昕田&电话：&8&传真：&5&客户服务电话：&00&网址：&http://www.hlzqgs.com/&&(151)中国国际金融股份有限公司注册地址：&中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层&办公地址：&中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层&法定代表人：&李剑阁&联系人：&王雪筠&电话：&010－&传真：&010－&客户服务电话：&(010)7)1)61196&网址：&http://www.cicc.com.cn/&&(152)财通证券股份有限公司注册地址：&杭州市解放路111号&办公地址：&杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室&法定代表人：&沈继宁&联系人：&董卿&电话：&59&传真：&00&客户服务电话：&96336（上海地区962336）&网址：&http://www.ctsec.com&&(153)五矿证券有限公司注册地址：&深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元&办公地址：&深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼&法定代表人：&张永衡&联系人：&赖君伟&电话：&0&传真：&0&客户服务电话：&&网址：&http://www.wkzq.com.cn&&(154)华鑫证券有限责任公司注册地址：&深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元&办公地址：&深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元&法定代表人：&洪家新&联系人：&陈敏&电话：&021-&传真：&021-&客户服务电话：&-&网址：&http://www.cfsc.com.cn&&(155)瑞银证券有限责任公司注册地址：&北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层&办公地址：&北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层&法定代表人：&程宜荪&联系人：&牟冲&电话：&010-&传真：&010-&客户服务电话：&&网址：&http://www.ubssecurities.com&&(156)中国中投证券有限责任公司注册地址：&深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元&办公地址：&深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层&法定代表人：&龙增来&联系人：&刘毅&电话：&2&传真：&9&客户服务电话：&/95532&网址：&http://www.china-invs.cn/&&(157)中山证券有限责任公司注册地址：&深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层&办公地址：&深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层&法定代表人：&黄扬录&联系人：&罗艺琳&电话：&6&客户服务电话：&&网址：&http://www.zszq.com.cn&&(158)国融证券股份有限公司注册地址：&内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四楼&办公地址：&内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四楼&法定代表人：&张智河&联系人：&陈韦杉&电话：&+&传真：&+&客户服务电话：&&网址：&http://www.grzq.com/&&(159)联讯证券股份有限公司注册地址：&广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼&办公地址：&广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼&法定代表人：&徐刚&联系人：&陈思&电话：&021-&传真：&021-&客户服务电话：&95564&网址：&http://www.lxzq.com.cn&&(160)江海证券有限公司注册地址：&黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号&办公地址：&黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号&法定代表人：&孙名扬&联系人：&张背北&电话：&6&传真：&11&客户服务电话：&&网址：&http://www.jhzq.com.cn&&(161)九州证券有限公司注册地址：&青海省西宁市城中区西大街11号&办公地址：&北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座5层&法定代表人：&曲国辉&联系人：&刘中华&电话：&010-&传真：&-&客户服务电话：&&网址：&http://www.tyzq.com.cn&&(162)国金证券股份有限公司注册地址：&四川省成都市东城根上街95号&办公地址：&四川省成都市东城根上街95号&法定代表人：&冉云&联系人：&刘婧漪、贾鹏&电话：&028-8-&传真：&028-&客户服务电话：&/95310&网址：&http://www.gjzq.com.cn&&(163)中国民族证券有限责任公司注册地址：&北京西城区金融大街5号新盛大厦A座&办公地址：&北京西城区金融大街5号新盛大厦A座613&法定代表人：&赵大建&联系人：&李微&电话：&010-&传真：&010-&客户服务电话：&400-889-5618&网址：&http://www.e5618.com&&(164)华宝证券有限责任公司注册地址：&上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼&办公地址：&上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼&法定代表人：&陈林&联系人：&刘闻川&电话：&021-&传真：&021－&客户服务电话：&;021-&网址：&http://www.cnhbstock.com&&(165)长城国瑞证券有限公司注册地址：&厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼&办公地址：&厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼&法定代表人：&王勇&联系人：&邹燕玲&电话：&6&传真：&&客户服务电话：&&网址：&http://www.xmzq.cn&&(166)爱建证券有限责任公司注册地址：&上海市南京西路758号23楼&办公地址：&上海市浦东新区世纪大道1600号32楼&法定代表人：&钱华&联系人：&戴莉丽&电话：&021－&传真：&021-&客户服务电话：&021-&网址：&http://www.ajzq.com&&(167)财达证券有限责任公司注册地址：&河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层&办公地址：&河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层&法定代表人：&翟建强&联系人：&刘亚静&电话：&3&传真：&9&客户服务电话：&&网址：&http://www.S10000.com&&(168)大通证券股份有限公司注册地址：&辽宁省大连市中山区人民路24号&办公地址：&辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层&法定代表人：&于宏民&联系人：&谢立军&电话：&2&传真：&9&客户服务电话：&&网址：&http://www.daton.com.cn&&(169)首创证券有限责任公司注册地址：&北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座&办公地址：&北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座&法定代表人：&吴涛&客户服务电话：&&网址：&www.sczq.com.cn&&(170)太平洋证券股份有限公司注册地址：&云南省昆明市青年路389号志远大厦18层&办公地址：&北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元&法定代表人：&李长伟&联系人：&陈征&电话：&8&传真：&0&客户服务电话：&400-665-0999&网址：&http://www.tpyzq.com/&&(171)联储证券有限责任公司注册地址：&深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼&办公地址：&深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼&法定代表人：&沙常明&联系人：&丁倩云&电话：&010-&传真：&5&客户服务电话：&010-&网址：&http://www.lczq.com/&&(172)泉州银行股份有限公司注册地址：&泉州市丰泽区云鹿路3号&办公地址：&泉州市丰泽区云鹿路3号&法定代表人：&傅子能&联系人：&董培姗&电话：&1&传真：&5&客户服务电话：&400-889-6312&网址：&www.qzccbank.com&&(173)桂林银行股份有限公司注册地址：&桂林市中山南路76号&办公地址：&桂林市中山南路76号&法定代表人：&王能&联系人：&周佩玲&电话：&&传真：&&客户服务电话：&400-86-96299&网址：&www.guilinbank.com.cn&&(174)德州银行股份有限公司注册地址：&山东省德州市三八东路1266号&办公地址：&山东省德州市三八东路1266号&法定代表人：&孙玉芝&联系人：&王方震&电话：&&传真：&&客户服务电话：&&网址：&www.dzbchina.com&&二、登记机构名称：博时基金管理有限公司住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层办公地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层法定代表人：张光华电话：（010）传真：（010）联系人：许鹏三、出具法律意见书的律师事务所名称：上海市通力律师事务所注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼电话：021-传真：021-联系人：安冬经办律师：吕红、安冬四、审计基金财产的会计师事务所机构名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼执行事务合伙人：李丹联系电话：（021）传真：（021）联系人：林佳璐经办注册会计师：林佳璐、张振波第四部分基金的名称博时天颐债券型证券投资基金第五部分基金的类型契约型开放式第六部分基金的投资目标在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。第七部分投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。固定收益类资产包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等。本基金对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金还可以参与一级市场新股申购，以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。本基金投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。第八部分投资策略在投资范围的约束下，通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，在固定收益类、权益类和流动性资产之间进行动态调整。固定收益类资产主要运用期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、期权策略等，在控制组合风险的前提下，最大化预期收益。权益类资产投资主要选择带有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势特征，具备持续竞争力和成长力的企业作为投资标的。同时，持有部分流动性资产，应对流动性需求，并提供市场下跌时的净值保护。在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益，同时强调稳健的投资风格，争取实现基金资产长期保值增值的目标，从而在一定程度上满足投资者未来养老费用的支出需求。1、资产配置策略本基金为债券型基金，投资风格以稳健为主，通过固定收益类资产投资策略构筑债券组合的平稳收益，通过积极的权益类资产投资策略追求基金资产的增强型回报。本基金为债券型基金，基金的资产配置比例范围为：投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等，也可直接从二级市场买入股票或权证，对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%。在以上战略性资产配置的基础上，本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，在各类资产之间进行相对稳定的动态配置。在大类资产配置上，本基金强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。详细来看，一方面，本基金将分析和预测众多的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇率和其它证券市场政策等。另一方面，本基金将对债券市场整体收益率曲线变化、股票市场整体市盈率水平、ROE水平等综合指标进行定量分析，从而得出对市场走势和波动特征的判断。从理论上讲，均衡状态下剔除了风险溢价以后的股权投资与债权投资的收益率应该相等。但受各种因素的影响，市场大多数情况下并不处于均衡状态。不过在这个收敛的系统当中，市场终究要向均衡状态回归。通常情况下，这种回归并不是某一个市场向另一个市场靠拢，而是这两个市场一起朝均衡状态运行。从这个角度说，股票市场与债券市场是互为表里的关系。债券投资必须依赖于对宏观经济未来运行趋势的判断，而对宏观经济运行趋势的把握也十分有利于判断股票市场的整体走势。本基金将根据主要的经济信号指标对国内外经济形势进行分析，判断经济所处的经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势。参考所处的不同经济周期阶段，选择适合的资产类别。2、债券投资策略灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、期权策略，在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合收益。（1）期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置。具体来看，又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。1）骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。2）子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点，适用于收益率曲线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端，适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动；梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线，适用于收益率曲线水平移动。（2）信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的影响，一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势；二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素，本基金管理人分别采用以下的分析策略：1）基于信用利差曲线变化策略：一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响，二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响。综合各种因素，分析信用利差曲线整体及分行业走势，确定信用债券总的及分行业投资比例。2）基于信用债信用变化策略：