出入库出纳对账单是什么意思

刚做采购月底不知道该怎么对账,是有供应商提供的对账单然后是我这边对仓库开的入库单对账就可以了吗,_百度知道
刚做采购月底不知道该怎么对账,是有供应商提供的对账单然后是我这边对仓库开的入库单对账就可以了吗,
我有更好的答案
一般情况下已方财务或对方会找你的,你主要弄清以下几项1款已付货未到,或发票未到,2货已到未办入库,未来发票,3货票都已到未付款对方传对账单给你,你在财务要一份应付账款或预付账款明细账以此核对.
货已入库但还没付款的,而且是不含税的那就不用对方开票了吧
一般是票随货到,最迟票也该月末到,否则不付款是一方面,没有进项你们财务不干.
做含税对方才会开票啊,不含税对方哪会开票,唉
你把账对清了就行了,我是财务的,我当然要发票了,但从供应商角度考虑,你钱还没给我打,我开票还得交税,人家也算账,财务不追你先暂不管,但含不含税早晚都得开票.
噢好的,谢谢你啊!向你学习!你有QQ吗?
一般来说是这样就可以了,供应方传一份他们的出货对账单,上面有名称,规格,数量,单价,金额,日期等,你拿到仓库开的入库单核对,核对完毕传给对方开发票就可以了
噢确认后还要回传给对方也要对方再提供发票吗?但是我是做不含税的呢?就不用发票了吧
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看老外的对账单,需要注意些什么呢。谢谢
13-10-10 &
接到订单的,订单是人民币,收款是欧元,美元。牌价每天变动,老板喜欢看最后的尾数,但是老外要求清晰的看到出了多少货.还有多少货没有出,付了多少钱,还要付多少钱,---------------------------------------------------------------------------------------------公司有电算化了,它与传统的手工会计系统相比,有许多优点,但结账时还要注意以下步骤: (一)先对本月所有凭证进行重新审核与核对,以减少差错。 在结账前,必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账。应及时调整需期末调整的账项,按照权责发生制的要求,查对有关收入和费用是否进行账项调整。例如,待摊费用是否在本期进行了摊销,预提费用是否在本期进行了预提,还有上个月的未达账项是不是在这个月调整了,电费、煤等大额发票是否已经收到入账,至少由一名非做账人员复查。发现问题及时处理。 (二)对以下项目仔细进行账实核对。 1.现金:在结账日末进行清盘,编制盘点表。对平现金账户可以证明所有分录中有现金的分录正确;不平时应查现金日记账和所有现金相关凭证,查清原因进行处理。 2.银行存款:编制银行存款余额调节表对平银行账,对未达账项要深究原因。 3.存货:包括原材料(主要是煤、水渣)、产成品等。在月末时估算,看库内微粉数点是否与账上产成品大体相符,并对盘点结果与明细账进行核对,如有差异应查明原因进行处理。 (三)核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。 1.运用银行存款余额调节表的原理对税务进项税额认证清单、四小票软件清单(我公司目前只有运费)和企业的应交税金——应交增值税(进项税额)明细账进行核对,可以参照银行存款余额调节表编制进项税额调节表。调节的项目主要有:在同一张税票中应做进项转出的(固定资产等税法规定不可以抵扣的项目)金额、进货退回或折让证明单的时间性差异。 2.核对销项税额时,可以将金税开票的销项清单、普通发票及无票收入清单和企业的应交税金——应交增值税(销项税额)进行核对(有营业税的单位可以核对企业收入明细账与发票的清单,原理是一样的)。 3.对于进项税额转出等其他应交税金的明细科目,可以按以上原理进行核对。核对无误后同时编制所有当月税务申报表。 (四)查看所有明细科目余额,对于有异常的方向余额的科目进行调整。比如,对应收应付账的核对应做到: 1. 将所有应收应付账的明细账与总账进行核对。 2. 查看应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况。 具体地说是检查应收账款、预付账款、其他应收款明细账所有明细有无贷方余额,如有应查清原因进行调整。如应收账款贷方应调到预收账款,预付账款贷方应调到应付账款,其他应收款应调到其他应付款等。同理,应对应付账款、预收账款、其他应付款进行清查,看是否有借方余额,如有按以上原理进行调整。 3.结转材料(对于企业已入库材料未收到发票的应建立明细台账)、制造费用、产成品成本、产品销售成本等。 4.结转本年利润,结平所有损益类科目(具体结账分录要结合实际)。
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