外汇交易失败者的最大盲点：仓位管理
来源：炳隆金融
仓位管理是系统交易的核心，是交易程序的盲点！——Bull&无论是基本面还是技术面，又或者说无论是驱动分析还是行为分析，都只涉及了交易的一个方面，这就是行情分析。不少交易者，包括外汇交易者之所以失败，最为关键的原因之一是他们将行情分析当做交易的全部，仿佛只要分析了行情就可以决定胜负了。其实行情知识一个最基础的工作，长期下来真正决定胜负的却是行情分析之后的工作，而这个工作几乎很少有人重视（大众盲点所在），当然也就极少有人做好，这就是仓位管理，包括了资金管理和风险控制等主要事项。行情分析和仓位管理是关系整个交易过程成败的一对阴阳因素。行情仅仅是整个交易的开始，仓位管理，也就是“进场、加仓、减仓、出场的路线图设计”才是交易得以确认的重要步骤，而这恰恰是交易大众的盲点所在，大众的盲点意味着成功交易者的焦点。仓位管理中一个比较有效的策略是依据凯利公式配置资金，具体而言就是根据交易的胜率和报酬率来调配资金。至于胜率和报酬率，利用MT4这类软件对你的交易历史进行统计就很容易得到了，当然你也可以利用支撑阻力位置来预估风险报酬率。&当然，仓位管理和行情分析还不足以构成整个交易的流程。完整的交易流程我们可以用图&来示范，其中最不重要的步骤是第一步的行情分析，当然这是相对于后面三个步骤而言，一个成功的外汇交易者必然在所有者四个步骤中齐备。首先是行情分析，你可以利用任何方式，当然在第四步你需要不断根据足够的交易数据对交易绩效进行检讨，以便提高你的行情分析能力和优化你的行情分析工具。行情分析的主要手段是基本分析和技术分析，还有介于两者之间的心理分析，心理分析不采用价格信息，也不采用政经等方面的信息，而是以持仓量和成交量，以及相应的情绪指标作为分析对象（心理分析是真正短线巨擘的焦点）。一旦根据凯利公式大致推定了“进出加减”的路线图，接下来则就需要认真地和严格地执行交易了。每次交易完成之后，都需要连带之前一段时间的交易进行回顾，回顾的样本应该跨越上涨、下跌和震荡三种市态，然后在此基础上对行情分析和仓位管理，以及执行交易的过程进行改善和优化提高。行情分析是大众重视的焦点，而资金管理或者说仓位管理是交易大众的盲点所在。下面，小编就带大家深入的分析分析仓位管理。仓位管理是外汇交易游戏中发挥90%权重影响的重头戏，当交易者涉及盈亏问题时，仓位管理是最重要的方面。之所以重要，一方面是因为绝大多数交易者忽视它，所以这项技术能够给交易者带来超额利润；另一方面，是因为交易的最终盈亏取决于仓位管理的模型。著名的短线交易大师拉瑞·威廉姆将区区1万美元在一年内变成了110万美元，他认为帮助自己实现奇迹的关键是仓位管理。事实上，许多成功的交易者，包括外汇短线交易者都将仓位管理看作是对交易盈利贡献最大的因素。如果仓位管理是如此关键的因素，那么外汇短线交易者彻底掌握仓位管理的重要性就非常高了。&仓位管理究竟是什么呢？它又不是什么呢？&仓位管理就是资金管理，绝大多数人致使在口头上宣称仓位管理是如何的重要，我们亲眼看到不少“大师”反复提到风险控制和仓位管理的重要性，但是却从来没有给出具体的仓位管理方法，更为可笑的是他们传授的内容和引导的重点居然是“反仓位管理”的，他们让读者和学员们去学习所谓的必胜形态和“抓顶兜底预测术”。我们或许会探讨这样的内容，但是我们从来不会掩盖仓位管理的首要性。仓位管理涉及的是交易的整体成败和绩效，而所谓的行情分析只是仓位管理控制下的一个次要的局部行为。“80/20原理”是现代管理界流行的一个话题，我们可以从这个原理的角度去看待仓位管理在整个外汇短线交易中的重要性：在交易中决定交易80%绩效的环节恰恰是占交易系统构建20%内容的仓位管理。仓位管理或者说资金管理被不少人狭义地理解为“保护性止损”或者是“初始停损”，这种理解比那些从来不考虑仓位管理的交易要强，但是却对仓位管理存在根本的误解。从有利于操作的角度来定义仓位管理应该是这样的：在给定的风险报酬率和胜算率条件下，应该动用多少资金进行这笔潜在的交易。通过诸如凯利公式这样的工具我们可以大致确定用于“冒险”的资本额，这部分资金可以看做是我们从事一笔特定国外回交易的“成本”。仓位管理能够被分解为两个不同的范畴：恰当的仓位管理和不恰当的仓位管理。恰当的仓位管理会同时考虑风险和汇报因素，而不恰当的仓位管理则只考虑其中一者，比如风险或是回报，对于新手而言风险是最容易被忽略的因素。恰当的仓位管理会考虑整个账户的盈亏，而不恰当的仓位管理仅仅考虑特定交易涉及的盈亏或者是诸如胜算率这样的特征。恰当的仓位管理会对那些不能被定量证明的因素富裕更低的权重。不恰当的仓位管理则对那些不能被定量证明的因素赋予了更高的权重。恰当的仓位管理一般会说如果A和B条件满足，则应该按照C来操作；而不恰当的仓位管理则会说如果A和B条件满足，则有时候可以按照C来操作。恰当的仓位管理从不会盲目地决定介入或者退出交易，条件必须简单明确，毫不含糊，因为含糊是交易生涯走向衰败的开始。然而，绝大部分的外汇短线交易策略，比如你经常看到或者听到的一些策略，往往忽略了仓位管理的原则。&有做外汇的吗，仓位控制方面怎么控制合理？【黄金吧】_百度贴吧
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有做外汇的吗，仓位控制方面怎么控制合理？收藏
有做外汇的吗，仓位控制方面怎么控制合理？
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网上炒外汇怎样才能控制好自己的仓位？
来源：金投外汇网
编辑：xiongyuntao
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摘要：网上炒外汇怎样才能控制好自己的仓位？进行网上炒外汇淡看庭前花开花落的淡然心态总是只存在于印象之中，因此投资者一定不能将交易的决定交付于交易进行即时的判断。
网上怎样才能控制好自己的仓位？进行网上炒淡看庭前花开花落的淡然心态总是只存在于印象之中，因此投资者一定不能将交易的决定交付于交易进行即时的判断，采取措施规范好自己的资金使用才是保证交易安全的唯一正道。
者内心的贪婪和恐惧在投资者进行网上炒外汇的时候总是会时时发挥作用，给自己的交易造成影响，要克服这一弱点只有投资者从尊重自身的弱点开始，针对性的采取明确的交易策略，以加减仓位，来平滑或者冲抵盈亏波动对人性弱点的考验。加减仓位的大概原则：亏损头寸只减仓，不加仓;盈利头寸加仓要按照事先设定好的经过测算的比例执行。需要说明的是，这只是一个大概原则，不是唯一标准。
网上炒外汇中关于仓位的使用，建议可以将最大风险控制在25%，在信号不明朗的时候把投资额的三分之一获利平仓，而该笔利润用来保证另外1/3的投资，使真正冒风险的只有1/3的投资额，而同时有可以享有2/3的赢利潜力，使自己立于不败之地，同时不会由于大鱼溜走而影响心情，保持平静的心境。
因为人无完人，所以在网上炒外汇中每个人都有可能犯错，但是只要能够制定一定的规则约束好自己，控制好自己的仓位情况就能够提高自己在市场上的生存能力，保障自己的安全进行。
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保证金炒外汇的如何控制仓位？
炒外汇保证金交易，一般是1：100，1：200放大de交易，这样可以以小博大。去年外汇市场波动剧烈，创造了很多赚钱de机会，同样也处处是爆仓de机会。我对一个刚开外汇账户de朋友说，爆仓就像吃饭一样平常。根据我多次爆仓de教训，总结了如下三点爆仓de直接原因。……
&& 　　外汇保证金交易，一般是1：100，1：200放大的交易，这样可以以小博大。去年外汇市场波动剧烈，创造了很多赚钱的机会，同样也处处是爆仓的机会。我对一个刚开外汇账户的朋友说，爆仓就像吃饭一样平常。根据我多次爆仓的教训，总结了如下三点爆仓的直接原因。　　1、方向反了。　　2、没设止损。　　3、仓位重了。　　这三点经常是综合到一起发生作用。在一个区间内方向反了，即使是仓位轻，也很难难控制自己的交易情绪。做区间波动习惯的人，会越反越加仓，这样往往会再大幅盈利回来。但一旦区间打破，爆仓必然。　　做外汇交易，谁都不能百分百方向正确，尤其是做中小波段，500点到200点之间的。所以设置止损是防止爆仓的保障。　　还有一种情况，设置止损也会损失惨重，就是仓位重了。比如你有1000美金。做1手的交易，波动一点就是10美金，设置个50点的止损，打到止损就亏500美金，亏损一般了。这样大赚大赔的交易也是必然走向爆仓之路。　　我自己总结了一个适当的仓位比例，供大家参考。账户资金500美金，最小交易单位0.01，杠杆1：200.　　根据江恩21条交易纪律，每次交易不能亏损总本金的10%为标准，进行了如下设置。　　1、500美金做0.1手的交易，依次类推50美金做0.01手的比例。　　2、重要机会交易时下单的止损是50点。　　为什吗是50点呢？这样500美金做0.1手，50点止损亏50美金。这样亏损的资金没有超过总本金的10%！　　这个50点是个经验值，如果你要设置100点止损，仓位就得缩小一半，500美金只能做0.05手，这样如果止损出来，亏损金额也是50美金。　　这都是本着每次亏损不能超过总本金10%的比例而来。明白了这一原则，就可以灵活的调整仓位了。　　3、在发生交易亏损时，以后的交易仓位要下调。以第2条为例，原来500如果连续亏了一次到了450，那以后的重仓手数就要变成0.09，这样原来50点止损亏50美金，现在就变成亏45美金，还是不超过每次亏损不超过总本金10%的原则。　　4、同样，如果盈利后，资金的增加，仓位可以扩大，比如现在赚了300美金了，有800美金，那么最大仓位就是800/50=16，就是16个0.01手是0.16手，因为是以50美金下单0.01的比例，800美金是16个50美金所以得出此结果。　　5、如果你认为每次亏损10%多，想每次亏损不超过总本金5%，那在止损点数不变的情况下，就要调整仓位，把仓位调整到100美金做0.01手的比例。
本文最后更新于 16:07:13
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摘要：外汇是什么：
外汇是国际汇兑的简称。在支付货币过程中，一方在北京，另一方在上海，这种支付行为叫作内汇。一方在北京，而另一方在纽约，这种支付活动超越了国界，这种支付称为国际汇兑。
外汇是用外国货币表示的，用于国际结算的信用凭证和支付凭证。外汇包括银行存款、银行支票、商业汇票、外国政府债券及其长短期证券、外国钞票等。
外汇是什么：
外汇是国际汇兑的简称。在支付货币过程中，一方在北京，另一方在上海，这种支付行为叫作内汇。一方在北京，而另一方在纽约，这种支付活动超越了国界，这种支付称为国际汇兑。
外汇是用外国货币表示的，用于国际结算的信用凭证和支付凭证。外汇包括银行存款、银行支票、商业汇票、外国政府债券及其长短期证券、外国钞票等。
2017年全国人大会议中。李克强总理就提到，提出推广外汇交易，呼吁更多的投资者参与到外汇的交易中。这说明今后几年外汇将是国内最热门的投资理财首选产品。外汇国际化，市场规模大，交易透明。市场监管更加严格，资金更加安全。
但外汇投资对于新手或交易技术欠缺的投资者而言，最大的风险莫过于在庞杂的汇市新闻信息以及满屏蜿蜒的K线中捕捉住正确的方向，找到合适的进场点。这时候你必须要有一个接受过技术训练的交易员，他可以很容易地分辨出新的趋势和突破，能从中找到多个入场口和平仓的机会
外汇黄金：外汇主要的产品有哪些？
外汇黄金是外汇和黄金的合称，因为在金融投资市场中，外汇和黄金往往是相关性最强的，所以人们习惯于把黄金和外汇并列提及。《资本论》："货币天然是金银，金银天然不是货币"，说明了黄金外汇的投资属性，黄金实物就是买来大量的黄金，等待升值，万一跌了，就没有利润了，而且占用资金很大。随着人们经济能力和金融知识的提高，单向获利的股票市场已经不能满足投资者的金融需求，越来越多的人转向更具操作空间和投资价值的黄金外汇市场。投资理财没有包赚的，外汇黄金也一样，类似股票一样。不过外汇黄金在国际市场上是已经有300多年的历史了，交易体制，交易模式各方面也是目前所有理财市场上最完善的。
外汇白银：
做外汇投资是将资金汇往国外进行投资，而现货白银投资交易是在国内进行的，这也是现货白银投资与外汇投资的最本质区别。现货白银投资由国家认可，而且投资者的资金是由国内第三方银行监管，资金安全性高，而外汇投资由于资金在国外，相比较而言安全性不是很高。无论我们做什么投资，保证资金的绝对安全才是第一位的。
做外汇投资，由于资金汇往境外，因此给很多不法分子带来了便利，弄得这个行业乌烟瘴气，举步维艰，再加上不专业的一些机构的一些盲目分析建议，也给此行业带来了不确定因素。而且外汇投资的杠杆比例更高，自然风险也就随着变得大的多。
外汇原油：
现货原油在国内，由第三方银行托管，保证资金的安全性，外汇，资金汇往境外，给很多不法分子带来了便利，弄得这个行业乌烟瘴气，举步维艰，再加上不专业的一些机构以及自以为是投资分析的&神&，也给此行业带来了不确定因素。
外汇货币：
外汇货币八大货币一：USD 美元、 二：CAD 加元、三：GBP 英镑、四：EUR 欧元、五：CHF 瑞士法郎、六：NZD 新一：USD 美元、 二：CAD 加元、三：GBP 英镑、四：EUR 欧元、五：CHF 瑞士法郎、六：NZD 新西兰元、七：JPY 日元、八：aud 澳元。西兰元、七：JPY 日元、八：aud 澳元。
外汇的自身优势：
1、账户的安全性：一个账户有两个密码，资金密码和交易密码是独立的，出入金操作只能通过官网进行，账户资金只能出到本人名下银行卡上。
2、收益稳定：操作手数可以低至零点零几，无手续费，多样化交易分散风险，盈利虽是小盈，累计起来亏损同样也小，整体下来都是盈利。
3、公正公平：资金流向国际市场，统一使用MT4交易软件，交易产品报价统一，行情走势同步。
外汇也是目前最具实力和最具潜能的投资品种。汇市讲的是短平快，每次赢利1-2%，按每周计算，一年是多少？按每月计算，一年是多少？足以见得，只要你以平常心待它，它给你的回报是很客观的。可以说外汇交易成功与否不在于资金的多少，而取决于分析师的操作水平，和投资者的心态。小资金一样可以快速成长，这也为工薪阶层实现财富梦想提供了另一个战场。一个有眼光的投资者在外汇里一个晚上赚几千几万美金是非常正常的。在融资杠杆式保证金交易里获利机会，在每24小时一循环中相当于好几个其它交易的获利机会，因此对真正的交易者也是极具吸引力的。
外汇如何操作？
市场操作的过程是一个外汇知识学习积累的过程和市场分析水平提高的过程，更是投资者心理素质锻炼的过程。心理的不同将导致市场分析和判断的不同，最终导致操作结果的不同。直面市场的挑战是锻炼投资者心理和交易水平最快最好的途径。
外汇分析水平：对于初入汇市的投资者而言，首先要注重外汇知识的积累和分析技巧的提高，这也是一个&量变到质变&的过程。其次应注意多用短线操作，快进快出以保持心态的稳定。对于有经验的投资者而言，应更加注重市场操作方案的研究设定，以提高操作的成功率和稳定性。
获取市场信息和走势分析的途径：现在外汇市场信息和分析，主要来自于路透社等少数几家外国机构。
怎样规避风险？
1、首先是心态，俗话说&七分心态，两分技术，一分运气&，投资拼的就是一个心态。投资者初入市面临大的波动会有高低起伏的心态，容易受到影响。自乱阵脚，沉不住气或者沾沾自喜都是一个成功的投资者所忌讳的。
2、仓位，养成良好的交易习惯。想要追求稳定的盈利习惯真的很重要。科学的管理仓位，设置合理的止损避免在交易中盲目无知。坚持每个交易的好习惯，良性循环下去，不断提升自己的技术。
3、在外汇交易投资之初很多投资者都会对市场的控制很头疼，尤其是没有办法避开一些明明知道的高风险行为。在这种情况下投资者就可以遵从一些分析师的建议，这样就可以在开始的时候学习到更多经。
看完上面的分析，相信你已经有那么一点感觉，最起码知道该怎么学。不管怎么说，能看到这篇文章，你是幸运的，最起码有一点收获吧。知道自己要怎么学可以节约时间，可以节约学费，能达到这样的结果，也没白费我写这么多，让你在心里有一点触动。
总而言之，交易者在进入外汇市场之前，必须将自身的基本功练好，而不是抱着&一夜暴富&的心理，冒然进入市场交易。当然，这些结果本身不能体现外汇业的各种各样的变化，但是它们能强调外交易的潜在风险，以及对交易者进行适当交易教育的需要。
笔者是一个经济研究者，同样是一个金融分析师，擅长现货微盘投资，投资市场平静的表现下其实暗波汹涌，很多投资朋友轻易的进入，往往遍体鳞伤我希望我能帮助更多的人，就犹如我自己对这份工作的定位是服务一样，人与人之间是相互的，信任是合作的开始，如果你在投资道路上有所困惑和迷茫可以找我聊聊，说不定这将使你的投资之路好走很多。
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