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顾地科技大股东面临爆仓
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羊城晚报讯 记者韩平报道：昨日，顾地科技（002694）公告称，控股股东广东顾地质押给海通证券的8399.14万股中的部分股份已临近平仓线。
原标题：顾地科技大股东面临爆仓顾地科技日K线图羊城晚报讯 记者韩平报道：昨日，顾地科技（002694）公告称，控股股东广东顾地质押给海通证券的8399.14万股中的部分股份已临近平仓线。大股东面临爆仓昨日，顾地科技称，停牌期间公司董事会已督促相关股东降低融资风险，保持股权稳定性，相关股东表示正在与海通证券就股份质押相关事宜进行积极磋商，以保障股份交割事宜的顺利进行。受此消息影响，昨日复牌后的顾地科技虽然低开，但全天低点没有超过停牌前几天的低位8.05元，收报9.07元。广东顾地共计持有顾地科技股票1.42亿股，质押比例为99.95%，预警线区间7-13元，平仓线区间6-12元。其中质押给海通证券的8399.14万股中的部分股份已临近平仓线，上述股权质押未进行配资及高杠杆融资。事实上，本轮下跌，对中小盘个股的股价杀伤力相当大。个股下跌幅度的中位数是53%，不少股票的跌幅甚至已达到七成。如果上市公司的大股东超高比例质押融资，一旦面临补仓困难，引发银行强行平仓，上市公司或将面临实际控制人易主的命运。质押遭遇大调整事实上，早在7月中旬，津劝业在大股东减持遭遇证监会立案调查一事中就披露，减持是因为股票价格下跌，银行要求补充相关资金所致。随着市场在8月份的再次大跌，这一情况有向其他上市公司蔓延的势头。据统计，从8月26日开始，创业板的华仁药业、中小板的巨龙管业、天兴仪表和雪人股份，相继披露大股东质押给银行的部分股份临近或者触及警戒线甚至平仓线。万得数据显示，今年以来，沪深两市股票新增3659笔股权质押，质押股份数987亿股，市值约1.83万亿元。截至9月2日，共计1961亿股股份处于质押状态，累计的市值超过2.8万亿元。由于目前的点位与去年12月份大致持平，并大大高于去年的平均水平，因此面临补仓或是强平困境的主要就是上半年新增的这部分股票质押者。这涉及393家上市公司486名股东，质押股份总数189亿股，质押市值4815.8亿元，截至周一收盘市值只剩下2251.3亿元，质押方包括248家券商、银行、机构以及个人。
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48小时点击排行不少大股东已无股可押，警惕股权质押爆仓风险！
昨日，沪深两市探底回升，但市场能否真正企稳还有待观察。
从整体上看，近期A股市场连续下跌，导致个股伤亡惨重，这也使得大股东质押融资风险也急速上升，近期多家公司纷纷公告补充质押，其中不少上市公司的大股东股份质押率已经高达100%。
来看投资理财共享问答平台涨声的独家深度报道。
上市公司频频补充股权质押
据涨声统计，在剔除最近一个月以来上市的新股后，5月份沪深两市仅有426家上市公司出现上涨，占比为13.38%。此外还有少数个股停牌外，其余个股全部下跌，其中龙溪股份、第一创业、江阴银行等短期更是大幅重挫超过45%，位居A股下跌的前列。
在A股持续走弱下，上市公司大股东质押融资风险也逐渐凸显，因此大股东等质押的股权触碰或接近平仓线而停牌或被迫补充质押物的事件频频再现。
涨声的统计显示，在柏堡龙、华钰矿业于周三晚间发布公告，宣布控股股东将其持有公司股票进行股份质押式回购交易补充质押后，5月份以来A股市场已有67家上市公司发布了93份股权补充质押的公告。
其中华钰矿业控股股东以发布6份补充质押的公告位居首位，紧随其后的第一创业发布了4份补充质押公告。此外还有15家上市公司自5月以来发布2次及以上的补充质押公告，而这些个股5月以来多数下跌幅度较大。
以华钰矿业为例，公司5月2日第一次公告，西藏道衡将其持有的公司有限售条件流通股63万股，质押给海通证券；5月4日，公司第二次公告西藏道衡又将100万股质押给海通证券；而5月10日，公司第三次公告，补充600万股质押；随后的13日、17日、24日再度质押197万股、63万股、497万股给海通证券进行补充质押。
而5月份以来华钰矿业股价已累计下跌20.29%，可见随着股价的不断走低，大股东持续增加质押数量不可避免。
61家公司大股东已无股可押
随着股价不断走低，大股东质押融资后需要补充抵押物现象较普遍，而其中风险较大的主要是大股东已经进行了全部质押，这些个股风险敞口较大。一旦面临质押风险时，大股东能否及时完成筹措资金、追加保证金或追加质押物值得关注。
据涨声统计，自2016年以来，两市共有10060次的质押还未解押或质押截止日期还未到，涉及1738家上市公司。
其中第一大股东已经全部进行了股权质押的有61家，此外还有89家第一大股东已经质押了其所持有总股数的95%以上，质押比例高，而这些上市公司股权质押业务会在股票下跌中最先面临风险，需追踪关注。
比如勤上股份，因控股股东东莞勤上集团有限公司、实际控制人李旭亮及其关联人李淑贤部分质押的公司股票已接近平仓线，申请停牌，至今仍未复牌。
公告显示，上述三方的股权质押比例分别为99.03%、100%和100%，几乎处于全质押状态。
因此这类质押面临风险时，需要补充股权质押则困难的多。
涨声认为，根据当前股权质押业务部门的操作规定，相关股票价格即使跌破警戒线、平仓线两条线，绝大部分情况下也不会被强制平仓，而是由质押业务部门通知大股东完成补仓，若由于特殊原因，大股东无法完成补仓，往往会采取停牌、增持、回购、组织资金入场等措施避免股价进一步下跌，在整体风险可控的情况下，强行平仓非常少见。
责任编辑：
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顾地科技成首例股权质押爆仓案 大股东不停牌另有算盘
来源：投资快报作者：
随着A股暴跌，多家上市公司大股东股权质押业务爆发风险， 顾地科技 (002694)成为首家股权质押爆仓上市公司。与此同时，债权人也开始发难，现已向珠海中院、广东高院申请将广东顾地所持上市公司股份悉数冻结、轮候冻结。
原标题: 顾地科技成首例股权质押爆仓案 大股东不停牌另有算盘
　　随着A股暴跌，多家上市公司大股东股权质押业务爆发风险， 顾地科技
(002694)成为首家股权质押爆仓上市公司。9月7日，顾地科技发布公告称，相关股东正在与股票质押权人 海通证券
进行磋商，以保证股份交割顺利进行。广东顾地火速与第三方募集12亿基金，用于购买公司股票剩余资金主要为上市公司公告投资或重组的项目的债权或股权投资。早在今年3月，广东顾地分别与重庆涌瑞等三方签署《股权转让协议》，但因为公司内部矛盾这部分股权还没有交割。有投资者认为，大股东之所以没有停牌躲跌是因为其不想让出大股东之位，不想转让股票。
　　顾地科技大股东99.95%股权质押 成首个爆仓案例
　　股价持续下跌使顾地科技大股东的股权质押濒临爆仓，海通证券(600837)因接受其大笔质押，也被”绑架“其中。目前，上市公司相关股东已经在与海通证券沟通有关股份交割的事宜。
　　9月7日晚间，顾地科技公告称，8月27日公司接到控股股东广东顾地塑胶有限公司(下称“广东顾地”)通知，称质押给海通证券的
8399万股中，部分股份已临近平仓线。为避免公司股价异常波动，顾地科技于 8 月 28 日开市起临时停牌。
　　因停牌期间公司董事会已督促相关股东降低融资风险，保持股权稳定性，同时，相关股东与海通证券已就股份质押相关事宜进行积极磋商，以保障股份交割事宜的顺利进行。所以，公司股票将于9月8日开市复牌。
　　《投资快报》记者注意到，一般而言，股东应付质押爆仓风险的办法是增加股票质押物。不过，由于广东顾地较高的质押比，其手中几乎没有可用于补充质押的股票。按照顾地科技所述，广东顾地恐怕将面临部分持股被平仓。
　　事实上，在这之前， 华仁药业
控股股东本是最有可能率先爆仓的股东。8月27日，华仁药业公告称，公司控股股东华仁世纪集团共计持有的公司股票2.8亿股，已质押2.59亿股，质押比例为92.57%。其中，华仁世纪集团质押给齐鲁证券的7240万股股份已触及融资警戒线。不过，华仁药业同日宣布停牌重组，替大股东暂时缓解了风险。
　　资料显示，截至目前，广东顾地共计持有顾地科技股票1.42亿股股份，质押比例为99.95%，预警线区间7~13元，平仓线区间6~12元。其中广东顾地质押给海通证券的8399.14万股中的部分股份已临近平仓线，上述股权质押未进行配资及高杠杆融资。
　　股价上涨 股权转让翻脸不认账
　　为缓解资金压力，今年3月，顾地科技大股东广东顾地分别与重庆涌瑞等三方签署《股权转让协议》，决定转让上市公司部分股份，交易总价8亿元。
　　四方签署协议之时，顾地科技已停牌数月，停牌前的收盘价为8.27元/股(未复权，下同)。可见，本次转让折价不多。
　　孰料，3月17日顾地科技复牌之后便出现连续上涨，5月28日盘中一度摸至22.87元/股，创历史新高。
　　交割手续办理在即，然而，8月20日广东顾地却突然自曝，林氏家族一家之主林伟雄不同意本次股份转让。彼时林伟雄向广东顾地发了一份《告知函》，广东顾地也向上市公司这份《告知函》，令股权转让双方的矛盾一触即发。
　　根据《告知函》的内容，林超群等人保证，对于家族企业中的上市公司，林氏家族要保留控股权和最大股东身份，否则，必须经过林伟雄同意。然而，这次股权转让完成之后，广东顾地所持上市公司的股权比例将从41.21%骤降至12.28%，仅以0.71%的微弱优势保住大股东地位。而此前，广东顾地还透露未来将继续减持，这显然违背了当初的承诺，因而，林伟雄不同意这项交易。
　　林伟雄是谁？资料显示，他是邱丽娟的丈夫，林超群、林超明、林昌华、林昌盛的父亲，一家人现通过伟雄集团、信羚有限控制着广东顾地。
　　广东顾地的这种做法，被重庆涌瑞解读为心猿意马。8月25日，他们去函广东顾地称，林氏家族涉嫌串通；9月1日再委托律师发《律师函》，宣布已向法院起诉。
　　广东顾地的麻烦远不止于此。由于顾地科技股价持续走软，其所质押的部分股份已临近平仓线，为此不得不要求上市公司在8月底停牌。
　　与此同时，债权人也开始发难，现已向珠海中院、广东高院申请将广东顾地所持上市公司股份悉数冻结、轮候冻结。
　　不继续申请停牌或另有“算盘”
　　而对于目前顾地科技大股东濒临平仓线的窘境，有部分投资者还寄予希望。有投资者认为，大股东股权都质押了，如果平仓，股东血本无归，相信公司高层不可能会看着这事发生，肯定要做点动作出来。
　　顾地科技9月7日午间公告，控股股东广东顾地拟与深圳市中衡一元投资管理有限公司，共同发起设立顾地一元投资管理中心。广东顾地作为顾地一元基金普通合伙人，以自有资金出资1000万元；中衡一元作为顾地一元基金的基金管理人，中衡一元或双方指定第三方出资合计3.9亿元作为劣后基金，剩余8亿元为优先级有限合伙份额，由中衡一元负责募集。
　　公告显示，新设立的基金主要将通过合法合规的方式支持广东顾地购买顾地科技流通股票，剩余资金主要为上市公司公告投资或重组的项目的债权或股权投资。
　　相对于其他高比例质押的上市公司大股东都采取停牌躲过被平仓的命运，顾地科技却反其道而行之依然在二级市场交易，有部分投资者则认为这是大股东的又一如意算盘：“大股东股票冻结没票抛，质押得来的钱可以低价增持，问题就是他不想让出大股东之位，不想转让股票。”分析认为，股价下跌或许可以让债权人持有的、但没有交割的股份由溢价变为折价，为了减少损失债权人或会选择转让股份，广东顾地受让后可更稳固大股东地位。
　　但广东顾地能否保住大股东位置，除了看股价走势，还要看债权人、股权受让方的举动。不过，股价下跌相信是上述股东们都不愿意看到的情形。
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核心提示：1月26日,A股再现千股跌停,市场最不愿见到的情景终于出现,上市公司大股东首次出现集体爆仓,致使股票1月27日同时停牌,这些公司分别为海虹控股(000503)、锡业股份(000960)、冠福股份(002102)和齐心集团(002301)。
覆巢之下,岂有完卵。1月26日,A股再现千股跌停,市场最不愿见到的情景终于出现,上市公司大股东首次出现集体爆仓,致使股票1月27日同时停牌,这些公司分别为海虹控股(000503)、锡业股份(000960)、冠福股份(002102)和齐心集团(002301)。不过,其中仅一家公司大股东100%质押股份,大股东股权质押危局,恐怕还只露出冰山一角。
具体而言,海虹控股大股东触及平仓线,锡业股份大股东接近警戒线和平仓线,冠福股份大股东接近预警线,齐心集团大股东接近或达到警戒线和平仓线。对于复牌时间,4家公司均表示,争取或者预计不超过5个交易日。
仅仅一周之前,几家机构发布研究报告,认为股票质押融资爆仓风险并不会发生。一家机构称,市场能够看到的数据是低于理论警戒线的质押参考市值超过6000亿元,但由于质押方往往选择解押或补仓等方式提前释放风险,所以市场的预期可能过于悲观。
上述分析仅适用于大股东质押股权量不高的情况。一旦公司股票出现暴跌,大股东可以继续增加质押股份数量。然而,此次4家停牌的公司,仅有1家公司大股东质押股份占所持有股份比例高达100%,其余3家大股东质押比例分别为约75%、54%、42%。正常情况下大股东直接追加质押股份即可,不必被迫停牌,让市场担忧公司大股东的资金链情况以及公司未来业绩发展。
以海虹控股为例,公司称控股股东质押给天风证券的4000万股触及22.8元的平仓线,公司累计质押1.87亿股,占所持公司2.48亿股的比例为75%。不过,证券时报·莲花财经记者未在公司历史公告和数据库中查询到这笔质押。公告显示,海虹控股大股东在2015年12月初向西部证券(002673)质押4100万股,彼时股价超过30元,而最新股价约22元。
与海虹控股大股东只应付1家机构相比,齐心集团大股东向4家机构质押股份,均接近警戒线及平仓线,这4家机构分别为国信证券(002736)、中信银行、华融证券和工商银行深圳福园支行。大股东质押股份占所持公司股份比例约54%,融资警戒线为14.2至17.3元,平仓线为12.7至15元,而齐心集团最新收盘价为14.74元。
锡业股份大股东质押给中银国际的股份,目前接近警戒线和平仓线。大股东质押股份占所持公司股份比例约42%,融资警戒线为9.5至10.5元,平仓线为8.5至9.5元,而锡业股份最新收盘价为9.28元。
冠福股份是4家公司中唯一大股东100%质押股份的公司。目前,冠福股份股价已接近大股东质押时设定的预警线(预警线为6.65元至10.18元,平仓线为5.77元至8.99元)。大股东林氏家族通知公司,已经收到质权人的预警通知,要求做好补仓准备。
大股东爆仓会对市场产生何等影响?认为大股东爆仓风险不大的券商机构,坚持的一个逻辑是,目前杠杆风险尚未被引爆,如果已经被引爆,股市的下跌速度会变快,而不是变缓。1月上旬,A股下跌速度的确出现过放缓的时期,但是昨日无疑又是加速下跌的一天。
自2015年三季度首次出现大股东爆仓事件以来,这一罕见的市场现象似乎渐渐远离。一般而言,上市公司大股东拥有大量股份和盈实资本,以及天然的信息优势,很少出现普通投资者常面临的亏损甚至爆仓窘境。
今年1月以来,慧球科技(600556)、金洲管道(002443)多家公司大股东爆仓逼停上市公司,但尚属偶发现象,也证明大多数大股东没有进入爆仓的临界值。然而,今日4家公司大股东集体爆仓逼停公司,说明或有越来越多大股东进入爆仓临界范围。
最为重要的是,许多100%质押股份的大股东,目前仍然没有公告爆仓信息,此次4家公司也仅有1家大股东100%质押股份。一方面原因是大股东追加保证金不需要公告,又或者是大股东与机构达成其他协议。然而,一旦市场继续下跌,将给100%质押股份的大股东带来更大的压力。
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股权质押风险再一次拉响警报。26日A股急跌之下,股权质押风险随之浮出水面。
冠福股份、海虹控股、锡业股份和齐心集团昨晚均发布了股权质押风险公告:由于股东质押股份接近或者触及警戒线、平仓线,公司股票将从27日起停牌。
加上此前同洲电子,今年以来一共有5家公司由于股价跌破股权质押警戒线而宣布紧急停牌。
据券商中国记者统计,上述4只个股目前合计质押了股票7.67亿股,以26日收盘价计算,这部分个股合计市值为109.23亿元。就股价跌破幅度来看,海虹控股、锡业股份和齐心集团均已跌破平仓线上限,而冠福股份则距离警戒线还有一段距离。
4家公司已经无券可补
以26日股价计算,目前除了冠福股份距离平仓仍有一段空间外,其余3只个股股价均已经跌破了平仓线上限。
数据显示,冠福股份目前收盘价为12.55元,当昨晚公布的警戒线范围为6.65元-10.18元,不论是距离上限还是下线都仍有一段距离,但公司昨晚还是发公告称,“因公司股价接近约定的预警线,质权人已向林氏家族发出预警通知,要求做好补仓准备,以保证产品单位净值不低于预警线。”
相较之下,其余3只个股的情况则正式进入讨论平仓与否的阶段了。其中,海虹控股最新收盘价为22.37元,已经跌破了22.8元的平仓线上限,跌破比例为1.89%,同样,锡业股份和齐心集团26日收盘价分别为9.28元和14.74元,也分别跌破9.5元和15元的平仓线上限,跌破平仓上限幅度分别为2.32%和1.73%。
一般而言,在股价跌破股权质押警戒线后,融资人如果不愿意被平仓,一般有三种选择:追加抵押证券、追加抵押现金和赎回质押股权,除此之外的第四个非正式“捷径”,则是让股票停牌,毕竟当账面价值不再下降时,补仓压力也会随之暂缓。
就质押数据来看,上述四家公司中锡业股份和齐心集团还有股权没有进行质押,依然有“补券”空间,但冠福股份和海虹控股已经开始面临无券可补的局面。
冠福股份控股股东“林氏家族”几乎将所有股权都进行质押。数据显示,“林氏家族”共质押了2.52亿股冠福股份,该部分股权占冠福股份总股本的 34.60%,未质押股票只剩9000多股。以最新股价计算,该部分质押股目前市值为31.64亿元。
海虹控股的控股股东中海恒也质押了其所有持股的四分之三。公告称,中海恒共质押了1.87亿股,占中海恒总持股数的75.08%,其中质押给天风证券的4000万股已经跌破22.8元平仓线。
此外,云锡集团质押了锡业集团2.29亿股,占其总持股数的为 42.19%;齐心集团的控股股东齐心控股质押了0.99 亿股,占其总持股数的49.41%,占总股本的比例为26.55%。
6只个股已质押六成股权
凭借去年上半年的牛市行情,股权质押业务在去年获得快速发展,数据显示,去年以来一共1397只个股合计发生了6944次股权质押,涉及1869.79亿股,涉及参考市值达到3.34万亿元。截至目前数据,仍有1356家上市公司合计1,580.80亿股未解除质押,涉及参考市值达2.81万亿元。
为排查股权质押风险,投资者需要留意超大比例进行质押的上市公司。
就总股本占比来看,目前两市共有417家上市公司质押20%以上股权,163家上市公司质押了30%以上股权,60家公司质押了40%以上股权。其中,还有17家公司的股权质押比例超过50%,美锦能源、华昌达、成商集团、财信发展、万泽股份和华信国际的股权质押比例超过总股本的60%。
美锦能源的股权质押占比位居两市第一。数据显示,美锦能源从去年以来共有8次股权质押未解除质押,合计质押了13.99亿股,占总股本的比例达到71.39%,涉及参考市值185.57亿元。此外,华昌达、成商集团、财信发展、万泽股份和华信国际的股权质押比例分别达到69.06%、68.02%、67.52%、61.43%和60.14%。
66公司大股东100%股权质押
在此基础上,投资者还需要留意虽然整体质押比例不高,但是大股东已经将全部股权都进行质押的个股,一旦这些个股跌破警戒线而需要补仓,上市公司大股东将无券可补、只能追加现金。
据券商中国记者统计,以去年以来的股权质押未解押股数计算,两市共有66只个股的大股东已经处于100%质押状态,共涉及151次股权质押。
责任编辑：崔思琦
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