请问大神，发现上年2015年的账科目记错，现在可以直接调账吗_百度知道
请问大神，发现上年2015年的账科目记错，现在可以直接调账吗
是这样的，有一项支出科目记错，当时记的是
借：其他应付款
贷：银行存款
正确的应记为
借：其他应付款 1000
办公费 1000
贷：银行存款
现在发现错误，可以在本期记账时红字冲销，再做一次对的吗？对2016年的报表有影响...
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503 Service Temporarily Unavailable金蝶年中新建账套，本年利润的本年借贷方累计发生额要录入吗？-土地公问答
金蝶年中新建账套，本年利润的本年借贷方累计发生额要录入吗？
金蝶年中新建账套，本年利润的本年借贷方累计发生额要录入吗？
1、我晓得本年利润和损益类要怎么录入了，我觉得本年利润是有借贷方累计发生额的，但录入了之后就试算不平衡。是不是本年利润科目只要录期初余额就可以了。
2、我的账建到12月，公司是6月成立的，这期间只没有一点业务，只有银行利息收入，我做了财务费用，到...1、我晓本利润损益类要录入我觉本利润借贷累计发额录入试算平衡本利润科目要录期初余额2、我账建12月公司6月立期间没点业务银行利息收入我做财务费用底要算做利润3、我建账功启用报表自我进报表没空白请神帮帮我谢谢啦展开
1、新立公司帐套期初余额帐套新公司期初余额都0所业务都本发规做录入凭证总账结转损益利润表科目发额结转本利润并自结转损益凭证系统设置总账系统设置填写本利润科目代码利润配科目代码金蝶自本利润计入利润配科目步产新凭证2、没其费用支等利润表存款利息收入要交企业所税投资债利息收入免税收入3、计算报表般要先设置报表期间点报表重算试看看追问非常感谢，我不是新成立公司，是年中建账，6-11月是有一些账的，不是不知道有些发生额和余额怎么录，损益类和本年利润，都是要录本年累计和期初的么。追答如果你现在在做2013年的账，公司也是2013年成立的，那也算是新公司的情况，即年初数为0。如果6-11月业务不多的话，能重新录一遍最好，一来能熟悉下操作，而来也能和原来记得帐和报表核对一下如果你现在在做2014年的账，而公司2013年没有金蝶帐，那么可以根据期末余额录2014年的期初数，应该是在帐套初始化的“科目初始数据录入”功能里做追问谢谢亲～但我指的不是年初数，而是12月的期初数，也就是11月底的期末数，这个建账的时候肯定要录的，但本年利润要不要录本年累计发生，以及损益类的，要不要录本年累计。我现在试算是平衡的，但我启用账套后，调出报表，年期数竟然是不平的，查了一下问题出在未分配利润里，好像这个报表里直接把上期的本年利润转到报表的未分配利润里了。那这样的话，是报表的公工不对还是怎么回事呢。追答刚用金蝶模拟了一下，我模拟的情况是，12月金蝶建账，前期发生业务两笔，收到实收资本100万，和收到银行利息1000元。填写科目初始化的时候，内容如下本年累计借方本年累计贷方期初余额银行存款实收资本本年利润.00财务费用.00这样填写后，试算平衡表平衡，12~12科目余额表有期初数，1~12科目余额表无期初数由此得出结论，1、如果要填写12月的初始化数据，在期初余额内填写11月末的各科目余额，并注意借贷方的设置（有些科目默认借方或贷方，注意正负数）2、本年累计发生额不影响试算平衡表，但影响科目余额表的本年发生额。如果期初余额有数字，本年发生额无数字，则期初余额会变成年初余额。3、在本年累计发生额中填写前期的各科目累计发生额4、如果要体现本年利润，则损益类科目的本年累计借贷方都要写，本年利润根据实际净利润确定本年累计借方或贷方5、如果要把本年利润做进未分配利润，则本年利润改为 .000.00，并在未分配利润里填写 0.000.00追问亲，真的非常非常感谢你。但有一点，我试算平衡的时候本年累计也影响试算平衡，因为我期初数没问题是平衡的，但因为本年累计不平衡，试算平衡就过不了。我现在想了一下，有可能是我累计数填错了。还有一点就是本年利润还是本年利润科目里，并不转到利润分配里。那这时本年利润的累计发生额需要填么。一直在纠结这个问题。我知道余额是一定要填的。追答如果本年利润余额不结转到利润分配里，本年累计也要填，但借贷是不等的，例如前期共有利润1000元，那么本年利润科目里的累计发生额是贷方1000，余额1000。如果亏损就是借方1000，余额-1000（本年利润科目默认余额是贷方）关于本年累计发生额是否影响试算平衡，我刚试了一下，在原有的模拟基础上加了500的管理费用，没填余额，试算还是平衡。但如果写了余额，就不平衡。所以我在想，是不是余额哪里填错了，本年利润不等于所有损益科目的发生额更多追问追问:非常感谢，我不是新成立公司，是年中建账，6-11月是有一些账的，不是不知道有些发生额和余额怎么录，损益类和本年利润，都是要录本年累计和期初的么。追答:如果你现在在做2013年的账，公司也是2013年成立的，那也算是新公司的情况，即年初数为0。如果6-11月业务不多的话，能重新录一遍最好，一来能熟悉下操作，而来也能和原来记得帐和报表核对一下如果你现在在做2014年的账，而公司2013年没有金蝶帐，那么可以根据期末余额录2014年的期初数，应该是在帐套初始化的“科目初始数据录入”功能里做追问:谢谢亲～但我指的不是年初数，而是12月的期初数，也就是11月底的期末数，这个建账的时候肯定要录的，但本年利润要不要录本年累计发生，以及损益类的，要不要录本年累计。我现在试算是平衡的，但我启用账套后，调出报表，年期数竟然是不平的，查了一下问题出在未分配利润里，好像这个报表里直接把上期的本年利润转到报表的未分配利润里了。那这样的话，是报表的公工不对还是怎么回事呢。追答:刚用金蝶模拟了一下，我模拟的情况是，12月金蝶建账，前期发生业务两笔，收到实收资本100万，和收到银行利息1000元。填写科目初始化的时候，内容如下本年累计借方本年累计贷方期初余额银行存款实收资本本年利润.00财务费用.00这样填写后，试算平衡表平衡，12~12科目余额表有期初数，1~12科目余额表无期初数由此得出结论，1、如果要填写12月的初始化数据，在期初余额内填写11月末的各科目余额，并注意借贷方的设置（有些科目默认借方或贷方，注意正负数）2、本年累计发生额不影响试算平衡表，但影响科目余额表的本年发生额。如果期初余额有数字，本年发生额无数字，则期初余额会变成年初余额。3、在本年累计发生额中填写前期的各科目累计发生额4、如果要体现本年利润，则损益类科目的本年累计借贷方都要写，本年利润根据实际净利润确定本年累计借方或贷方5、如果要把本年利润做进未分配利润，则本年利润改为 .000.00，并在未分配利润里填写 0.000.00追问:亲，真的非常非常感谢你。但有一点，我试算平衡的时候本年累计也影响试算平衡，因为我期初数没问题是平衡的，但因为本年累计不平衡，试算平衡就过不了。我现在想了一下，有可能是我累计数填错了。还有一点就是本年利润还是本年利润科目里，并不转到利润分配里。那这时本年利润的累计发生额需要填么。一直在纠结这个问题。我知道余额是一定要填的。追答:如果本年利润余额不结转到利润分配里，本年累计也要填，但借贷是不等的，例如前期共有利润1000元，那么本年利润科目里的累计发生额是贷方1000，余额1000。如果亏损就是借方1000，余额-1000（本年利润科目默认余额是贷方）关于本年累计发生额是否影响试算平衡，我刚试了一下，在原有的模拟基础上加了500的管理费用，没填余额，试算还是平衡。但如果写了余额，就不平衡。所以我在想，是不是余额哪里填错了，本年利润不等于所有损益科目的发生额
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1、月冲是指每月从您的个人住房公积金账户中扣除当月的还款本息，当住房公积金账户余额不足以扣款时，再从您指定的还款账户中进行扣款。如果您账户余额大于您的还款额，则月还款额全部由公积金账户余额支取；如果您账户余额小于您的月还款额，则将账户余额的10元以上的金额支取，不足部分由您银行的还款账户中支取。另外公积金冲还贷扣款顺序是：主贷人住房公积金账户余额-主贷人补充住房公积金账户余额-参贷人住房公积金账户余额-参贷人补充住房公积金账户余额……每次当前一个账户余额不足时会自动从下一个账户中支取；当所有账户余额均不足时，再从您贷款银行指定的现金还款账户中扣款。2、公积金每月冲还的金额取决于您贷款银行为您计算的每月还款额，且月还款额是根据您的贷款总额与还款年限计算所得的，并不能由您自行决定。若您需要对月还款额进行变更的，建议联系您的贷款银行详细咨询。3、公积金冲还贷有年冲和月冲二种方式：年冲是每年提取一次您公积金账户余额为您冲还一次贷款余额，等于是每年为您操作了一次部分提前还款，那么相对而言就会减少利息的支出；但是由于该方式要求您每月需自己用现金归还每月的月还款额，所以相对而言还款压力就较大。月冲是每月从您的公积金账户中提取用于归还当月贷款本息的金额，那么您平时就无需再用现金或只需出部分现金来归还您的月还款额，所以相对而言还款压力就较小。您可以根据您的实际情况来选择较为适合您的冲还方式。
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