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一周基金净值（170106）
●上周基金收益排行榜【170106】
基金名称 当周净值（元） 当周累计净值（元） 前一周净值（元） 当周净值涨跌幅（%）
003900 交银瑞鑫定期开放 1.0026 1.0026 1.0020 0.06
003901 交银瑞景定期开放 1.0014 1.0014 1.0009 0.05
150217 交银国证新能源A 1 1.0980 1.0570 -5.39
150218 交银国证新能源B 0.6080 0.3960 0.5850 3.93
150317 交银互联网金融A 1 1.0880 1.0510 -4.85
150318 交银互联网金融B 1.0880 0.2850 1.0790 0.83
159913 交银深证300价值ETF 1.45 1.45 1.4290 1.47
164902 交银信用添利 1.3520 1.4630 1.35 0.15
164905 交银国证新能源 0.8040 0.8480 0.8210 -2.07
164906 交银中证海外中国互联网 0.9820 0.9820 0.9340 5.14
164907 交银互联网金融 1.0440 0.69 1.0650 -1.97
164908 交银中证环境治理 1.0030 1.0030 0.9780 2.56
510010 交银180治理ETF 0.9780 1.0890 0.9670 1.14
519680 交银增利债券A 0.9703 1.5763 0.9679 0.25
519681 交银增利债券B 0.9703 1.5763 0.9679 0.25
519682 交银增利债券C 0.9683 1.5353 0.9660 0.24
519683 交银双利AB 1.1920 1.53 1.1910 0.08
519685 交银双利C 1.1640 1.4990 1.1620 0.17
519686 交银180治理ETF联接 1.1040 1.1040 1.0920 1.10
519688 交银精选 0.5609 3.3067 0.5682 -1.28
519690 交银稳健配置混合A 1.0959 3.2789 1.0845 1.05
519692 交银成长A 4.3662 5.1722 4.3321 0.79
519694 交银蓝筹 0.8348 1.0498 0.8276 0.87
519696 交银环球精选 1.6620 1.9820 1.6420 1.22
519697 交银优势行业 2.7060 2.9320 2.7240 -0.66
519698 交银先锋 1.4308 1.8348 1.4268 0.28
519700 交银主题优选 1.9120 1.9270 1.9050 0.37
519702 交银趋势优先 1.1840 1.6840 1.1950 -0.92
519704 交银先进制造 2.1750 2.7250 2.1510 1.12
519706 交银深证300价值ETF联接 1.3850 1.3850 1.3650 1.47
519709 交银全球自然资源 1.2380 1.2610 1.2270 0.90
519710 交银策略回报 1.1650 1.3860 1.1450 1.75
519712 交银阿尔法 1.6450 2.3050 1.6580 -0.78
519714 交银消费新驱动 1.0030 2.0030 1.0040 -0.10
519718 交银纯债AB 1.0050 1.1770 1.0060 -0.10
519720 交银纯债C 1.0010 1.1520 1.0020 -0.10
519723 交银双轮动AB 1.0340 1.20 1.0320 0.19
519725 交银双轮动C 1.0240 1.1780 1.0220 0.20
519726 交银荣祥保本 1.0010 1.3770 1 0.10
519727 交银施罗德成长30 1.0720 1.5320 1.0660 0.56
519729 交银增强收益 1.27 1.4050 1.2710 -0.08
519730 交银定期支付月月丰A 1.3830 1.3830 1.3820 0.07
519731 交银定期支付月月丰C 1.3630 1.3630 1.3620 0.07
519732 交银定期支付双息平衡 2.0850 2.0850 2.0770 0.39
519733 交银强化回报AB 1.0410 1.2490 1.0440 -0.29
519735 交银强化回报C 1.0390 1.2360 1.0430 -0.38
519736 交银新成长 1.8380 1.8380 1.8480 -0.54
519738 交银周期回报A 1.1670 1.3670 1.1640 0.26
519740 交银丰盈收益A 1.0130 1.1950 1.01 0.30
519743 交银丰润收益A 1.0110 1.1440 1.0110 0
519745 交银丰润收益C 1.0090 1.13 1.0090 0
519748 交银丰享收益C 1.0080 1.1310 1.0080 0
519749 交银丰泽收益A 1.0120 1.1340 1.0110 0.10
519752 交银新回报A 1.0280 1.0480 1.0260 0.19
519753 交银荣和保本 0.9780 0.9780 0.9770 0.10
519755 交银多策略回报A 1.0530 1.0530 1.05 0.29
519756 交银国企改革 1.0560 1.0560 1.0340 2.13
519758 交银丰硕收益C 0.9770 1.01 0.9710 0.62
519759 交银周期回报C 1.1820 1.3220 1.18 0.17
519760 交银新回报C 1.0140 1.0340 1.0120 0.20
519761 交银多策略回报C 1.05 1.05 1.0470 0.29
519762 交银裕通纯债A 0.9990 0.9990 0.9970 0.20
519763 交银裕通纯债C 0.9950 0.9950 0.9930 0.20
519764 交银卓越回报A 1.0050 1.0250 1.0030 0.20
519765 交银卓越回报C 1.0050 1.0050 1.0030 0.20
519766 交银荣鑫保本 1.0010 1.0010 1.0010 0
519767 交银科技创新 1.0550 1.0550 1.0470 0.76
519768 交银优选回报A 1.0240 1.0240 1.0220 0.20
519769 交银优选回报C 1.0230 1.0230 1.0210 0.20
519770 交银优择回报A 1.0240 1.0240 1.0220 0.20
519771 交银优择回报C 1.0230 1.0230 1.0210 0.20
519772 交银新生活力 0.9850 0.9850 0.9770 0.82
519773 交银数据产业 0.9450 0.9450 0.9410 0.43
519774 交银裕兴纯债A 0.99 0.99 0.9880 0.20
519775 交银裕兴纯债C 0.9850 0.9850 0.9830 0.20
519776 交银裕盈纯债A 1.0060 1.0060 1.0060 0
519777 交银裕盈纯债C 1.0060 1.0060 1.0050 0.10
519778 交银经济新动力 1.0008 1.0008 0.9879 1.31
519779 交银沪港深价值精选 0.9960 0.9960 0.9910 0.50
519781 交银领先回报 1.0030 1.0030 1 0.30
519782 交银裕隆纯债A 1.0044 1.0044 1.0028 0.16
519783 交银裕隆纯债C 1.0040 1.0040 1.0025 0.15
519786 交银裕利纯债A 1.0037 1.0037 1.0031 0.06
519787 交银裕利纯债C 1.0032 1.0032 1.0027 0.05
960016 交银成长H 4.3915 4.3915 4.3567 0.80
000172 华泰柏瑞量化A 1.4170 2.1140 1.3950 1.58
000186 华泰柏瑞季季红 0.9980 1.20 0.9970 0.10
000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.0596 1.1979 1.0584 0.11
000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.0483 1.1866 1.0472 0.11
000421 华泰柏瑞丰汇A 1.0760 1.0760 1.0750 0.09
000422 华泰柏瑞丰汇C 1.0610 1.0610 1.0610 0
000566 华泰柏瑞创新升级 1.8550 1.8550 1.85 0.27
000877 华泰柏瑞量化优选 1.4082 1.4082 1.3848 1.69
000967 华泰柏瑞创新动力 1.0910 1.0910 1.0890 0.18
001069 华泰柏瑞消费成长 1.1110 1.1110 1.0980 1.18
001073 华泰柏瑞量化收益 1.0371 1.0371 1.0340 0.30
001074 华泰柏瑞量化驱动 0.9191 0.9191 0.9038 1.69
001097 华泰柏瑞积极优选 0.5970 0.5970 0.59 1.19
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6348 0.6348 0.6245 1.65
001244 华泰柏瑞量化智慧 1.0435 1.0435 1.0261 1.70
001247 华泰柏瑞新利A 1.0487 1.0487 1.0469 0.17
001310 华泰柏瑞行业竞争优势 1.0093 1.0093 1.0008 0.85
001340 华泰柏瑞惠利A 1.0050 1.0050 0.9990 0.60
001341 华泰柏瑞惠利C 0.9630 0.9630 0.9570 0.63
001398 华泰柏瑞健康生活 0.6760 0.6760 0.6730 0.45
001456 华泰柏瑞中国制造2025A 0.8860 0.8860 0.89 -0.45
001524 华泰柏瑞精选回报 1.0150 1.0150 1.0131 0.19
001533 华泰柏瑞爱利 1.0050 1.0050 1.0010 0.40
001815 华泰柏瑞激励动力A 1.0420 1.0420 1.0310 1.07
002082 华泰柏瑞激励动力C 1.1670 1.1670 1.1560 0.95
002091 华泰柏瑞新利C 1.0612 1.0612 1.0504 1.03
002094 华泰柏瑞中国制造2025C 0.8870 0.8870 0.89 -0.34
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0128 1.0128 1.0097 0.31
003175 华泰柏瑞多策略 1.0142 1.0142 1.0020 1.22
003413 华泰柏瑞新经济沪港深 1.0016 1.0016 1.0014 0.02
003555 华泰柏瑞睿利A 1.0020 1.0020 1.0020 0
003556 华泰柏瑞睿利C 1.0030 1.0030 1.0030 0
003591 华泰柏瑞享利A 1 1 1 0
003592 华泰柏瑞享利C 1 1 1 0
003970 华泰柏瑞兴利A 1.0002 1.0002 1.0001 0.01
003971 华泰柏瑞兴利C 1.0002 1.0002 1 0.02
004010 华泰柏瑞鼎利A 1.0004 1.0004 1.0003 0.01
004011 华泰柏瑞鼎利C 1.0003 1.0003 1.0002 0.01
164606 华泰柏瑞信用增利 1.1710 1.2220 1.1680 0.26
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4408 2.9667 0.4406 0.05
460002 华泰柏瑞积极成长A 1.2533 1.5583 1.2416 0.94
460003 华泰柏瑞增利B 0.9723 1.3673 0.9708 0.15
460005 华泰柏瑞价值增长 2.6167 3.3197 2.5654 2
460007 华泰柏瑞行业领先 1.1920 1.1920 1.1880 0.34
460008 华泰柏瑞稳健收益A 1.2680 1.2680 1.2720 -0.31
460009 华泰柏瑞量化先行 1.6990 1.7190 1.6710 1.68
460010 华泰柏瑞亚洲企业 0.7820 0.7820 0.77 1.56
460108 华泰柏瑞稳健收益C 1.2480 1.2480 1.2520 -0.32
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.0390 1.0390 1.0230 1.56
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.49 1.49 1.4746 1.04
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.9420 1.0880 3.8740 1.76
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.4032 1.3244 3.3654 1.12
510880 华泰柏瑞红利ETF 2.7070 2.0050 2.6660 1.54
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.2994 0.6460 1.2772 1.74
519519 华泰柏瑞增利A 1.0036 1.3986 1.0019 0.17
002254 长信金葵纯债一年A 1.0381 1.0381 1.0357 0.23
002255 长信金葵纯债一年C 1.0342 1.0342 1.0319 0.22
002858 长信富平纯债一年A 0.9955 0.9955 0.9926 0.29
002859 长信富平纯债一年C 0.9940 0.9940 0.9911 0.29
002983 长信国防军工 1 1
002996 长信稳健纯债 1.0014 1.0014 1.0008 0.06
003059 长信先利半年 0.9864 0.9864 0.9824 0.41
003126 长信纯债半年A 1.0007 1.0007 1.0001 0.06
003127 长信纯债半年C 1.0006 1.0006 1 0.06
003349 长信稳益 1.0002 1.0002 0.9989 0.13
163001 长信医疗保健行业 0.98 1.52 0.9720 0.82
163003 长信利鑫C 1.0128 1.0128 1.0103 0.25
163005 长信利众C 0.8159 1.0259 0.8137 0.27
163007 长信利众A 0.7709 1.0309 0.7688 0.27
501002 长信中证能源互联网 1.0510 1.0510 1.0460 0.48
502016 长信一带一路 1.0590 1.09 1.0370 2.12
502017 长信一带一路A 1.0030 1.0640 1.0020 0.10
502018 长信一带一路B 1.1150 1.1150 1.0720 4.01
519929 长信电子信息行业量化 0.9510 0.9510 0.9440 0.74
519931 长信上证港股通 1.0090 1.0090 1.0050 0.40
519933 长信利发 1.0066 1.0066 1.0057 0.09
519935 长信创新驱动 0.99 0.99 0.9880 0.20
519937 长信先锐 1.0002 1.0002 0.9950 0.52
519939 长信海外收益一年 1.0944 1.0944 1.0917 0.25
519940 长信富全纯债一年C 1.0072 1.0072 1.0044 0.28
519941 长信富全纯债一年A 1.0106 1.0106 1.0076 0.30
519942 长信富泰纯债一年C 1.0038 1.0038 1.0011 0.27
519943 长信富泰纯债一年A 1.0056 1.0056 1.0029 0.27
519944 长信富安纯债一年C 0.9854 1.0554 0.9833 0.21
519945 长信富安纯债一年A 0.9867 1.0607 0.9846 0.21
519947 长信利保 0.9419 0.9419 0.9408 0.12
519949 长信利信 0.9930 0.9930 0.9880 0.51
519951 长信利泰 1.0090 1.0280 1.0050 0.40
519953 长信富海纯债一年 0.9867 1.0574 0.9841 0.26
519955 长信富民纯债一年 1.0002 1.0712 0.9975 0.27
519956 长信睿进C 0.9430 0.9430 0.9250 1.95
519957 长信睿进A 0.9590 0.9590 0.9410 1.91
519959 长信多利 0.9310 0.9310 0.9150 1.75
519960 长信利广C 1.0020 1.0020 1 0.20
519961 长信利广A 1.0080 1.0080 1.0060 0.20
519962 长信利盈C 1.0590 1.0590 1.0560 0.28
519963 长信利盈A 1.1280 1.1280 1.1250 0.27
519965 长信量化多策略 1.2910 1.2910 1.2690 1.73
519967 长信利富 0.9875 0.9875 0.9854 0.21
519969 长信新利 1.0730 1.0730 1.0710 0.19
519971 长信改革红利 1.0320 1.2950 1.03 0.19
519972 长信纯债一年C 1.0044 1.2832 1.0026 0.18
519973 长信纯债一年A 1.0046 1.2974 1.0027 0.19
519975 长信量化中小盘 1.0960 1.4960 1.0760 1.86
519976 长信可转债C 1.1889 2.0959 1.1824 0.55
519977 长信可转债A 1.2064 2.1664 1.1998 0.55
519979 长信内需成长 1.3340 1.7840 1.3260 0.60
519981 长信标普100等权重 1.1520 1.5480 1.1420 0.88
519983 长信量化先锋A 1.9950 2.6450 1.9690 1.32
519985 长信纯债壹号A 1.3489 1.3489 1.3447 0.31
519987 长信恒利优势 1.0880 1.2190 1.0830 0.46
519989 长信利丰 1.3880 1.8810 1.3860 0.14
519991 长信双利优选 1.1910 1.8270 1.1710 1.71
519993 长信增利策略 1.2095 2.6685 1.2125 -0.25
519994 长信金利趋势 0.5803 2.8567 0.5720 1.45
519996 长信银利精选 0.9289 2.8489 0.9199 0.98
000080 天治可转债增强A 1.1350 1.1350 1.1290 0.53
000081 天治可转债增强C 1.1220 1.1220 1.1160 0.54
002043 天治研究驱动C 1.03 1.03 1.03 0
003123 天治鑫利半年定开A 1.0029 1.0029 1.0021 0.08
003124 天治鑫利半年定开C 1.0026 1.0026 1.0018 0.08
163503 天治核心成长 0.4708 2.3345 0.4646 1.33
350001 天治财富增长 0.9056 2.7509 0.9209 -1.66
350002 天治低碳经济 0.6835 3.2085 0.6757 1.15
350005 天治中国制造2025 1.5039 1.5039 1.4923 0.78
350006 天治稳健双盈 1.7321 1.7721 1.7280 0.24
350007 天治趋势精选 0.8610 0.8610 0.8590 0.23
350008 天治新消费 1.4220 1.4220 1.41 0.85
350009 天治研究驱动A 1.1220 1.2910 1.1210 0.09
001120 东方睿鑫热点挖掘A 0.6518 0.6518 0.6385 2.08
001121 东方睿鑫热点挖掘C 0.6394 0.6394 0.6264 2.08
001160 东方永润18个月A 1.0118 1.0118 1.0108 0.10
001161 东方永润18个月C 1.0051 1.0051 1.0041 0.10
001196 东方鼎新A 1.0665 1.0665 1.0596 0.65
001198 东方惠新A 1.0656 1.0656 1.0621 0.33
001318 东方新策略A 1.0518 1.0518 1.0474 0.42
001384 东方新思路A 0.7861 0.7861 0.7854 0.09
001385 东方新思路C 0.7812 0.7812 0.7805 0.09
001450 东方稳定增利A 1.0662 1.0662 1.0562 0.95
001451 东方稳定增利C 1.0608 1.0608 1.0509 0.94
001495 东方新价值A 1.0915 1.0915 1.0874 0.38
001614 东方区域发展 1.0050 1.0050 0.9960 0.90
001702 东方创新科技 0.9045 0.9045 0.9064 -0.21
002060 东方新策略C 1.0467 1.0467 1.0424 0.41
002068 东方多策略C 1.2581 1.2581 1.2528 0.42
002162 东方新价值C 0.9892 0.9892 0.9855 0.38
002163 东方惠新C 1.0650 1.0650 1.0616 0.32
002173 东方大健康 0.9794 0.9794 0.9733 0.63
002174 东方互联网嘉 1.0225 1.0225 1.0243 -0.18
002192 东方鼎新C 1.0662 1.0662 1.0593 0.65
002193 东方利群C 1.2248 1.2248 1.22 0.39
002480 东方荣家保本 1.0183 1.0183 1.0157 0.26
002497 东方盛世 1.0257 1.0257 1.0216 0.40
002545 东方岳 0.9814 0.9814 0.9773 0.42
002648 东方合家保本 0.9943 0.9943 0.9908 0.35
002896 东方臻馨A 0.9741 0.9741 0.9692 0.51
002897 东方臻馨C 0.9732 0.9732 0.9683 0.51
003324 东方永兴18个月A 0.9992 0.9992 0.9974 0.18
003325 东方永兴18个月C 0.9985 0.9985 0.9968 0.17
003530 东方永熙18个月A 1.0006 1.0006 1.0002 0.04
003531 东方永熙18个月C 1.0005 1.0005 1.0001 0.04
003837 东方臻享纯债A 1.0059 1.0059 1.0042 0.17
003838 东方臻享纯债C 1.0054 1.0054 1.0039 0.15
400001 东方龙混合 1.0765 3.0880 1.0731 0.32
400003 东方精选 1.6844 5.1678 1.6770 0.44
400007 东方策略成长 2.4752 2.4752 2.4674 0.32
400009 东方稳健回报 1.1850 1.2550 1.1820 0.25
400011 东方核心动力 1.4667 1.4667 1.4540 0.87
400013 东方保本 1.1660 1.37 1.1580 0.69
400015 东方增长中小盘 1.9542 1.9542 1.9347 1.01
400016 东方强化收益 1.0228 1.3028 1.0205 0.23
400018 东方启明量化先锋 1.5352 1.5352 1.5048 2.02
400020 东方安心收益保本 0.9790 1.3250 0.9761 0.30
400022 东方利群A 1.2384 1.2384 1.2334 0.41
400023 东方多策略A 1.2654 1.2654 1.26 0.43
400025 东方新兴成长 1.2017 1.2017 1.1862 1.31
400027 东方双债添利A 1.5062 1.5062 1.4923 0.93
400029 东方双债添利C 1.4930 1.4930 1.4793 0.93
400030 东方添益 1.0452 1.1782 1.0425 0.26
400032 东方主题精选 0.7695 0.7695 0.7695 0
000045 工银瑞信产业债A 1.2220 1.3730 1.2160 0.49
000046 工银瑞信产业债B 1.2090 1.3490 1.2030 0.50
000074 工银信用纯债一年A 1.2880 1.2880 1.2860 0.16
000077 工银信用纯债一年C 1.27 1.27 1.2680 0.16
000078 工银信用纯债两年A 1.2040 1.2040 1.2030 0.08
000079 工银信用纯债两年C 1.1880 1.1880 1.1870 0.08
000184 工银瑞信添福A 1.6430 1.6430 1.6380 0.31
000185 工银瑞信添福B 1.6170 1.6170 1.6110 0.37
000195 工银瑞信保本3号A 0.9940 1.3520 0.9930 0.10
000196 工银瑞信保本3号B 0.9910 1.3220 0.99 0.10
000236 工银瑞信月月薪A 1.4380 1.4380 1.4350 0.21
000251 工银瑞信金融地产 2.1570 2.4710 2.1280 1.36
000263 工银瑞信信息产业 1.5850 1.8620 1.6050 -1.25
000402 工银瑞信纯债A 1.2480 1.2480 1.2470 0.08
000403 工银瑞信纯债B 1.2340 1.2340 1.2330 0.08
000667 工银瑞信绝对收益A 1.08 1.08 1.0810 -0.09
000672 工银瑞信绝对收益B 1.0510 1.0510 1.0510 0
000728 工银瑞信目标收益一年 1.1280 1.1280 1.1250 0.27
000763 工银瑞信新财富 1.4730 1.4730 1.47 0.20
000793 工银瑞信高端制造行业 1.0280 1.0280 1.0350 -0.68
000803 工银瑞信研究精选 1.2950 1.2950 1.2740 1.65
000831 工银瑞信医疗保健行业 1.2670 1.2670 1.2730 -0.47
000893 工银瑞信创新动力 0.8080 0.8080 0.8160 -0.98
000943 工银中高等级信用债A 1.0090 1.0090 1.0060 0.30
000944 工银中高等级信用债B 1.0040 1.0040 1.0010 0.30
000991 工银瑞信战略转型主题 1.0030 1.0030 0.9870 1.62
001008 工银瑞信国企改革主题 0.8950 0.8950 0.8810 1.59
001043 工银瑞信美丽城镇主题 0.8980 0.8980 0.8870 1.24
001054 工银瑞信新金融 0.9580 0.9580 0.9510 0.74
001140 工银瑞信总回报 0.9570 0.9570 0.95 0.74
001158 工银瑞信新材料新能源行业 0.6950 0.6950 0.69 0.72
001171 工银瑞信养老产业 0.6560 0.6560 0.6540 0.31
001195 工银瑞信农业产业 0.57 0.57 0.5620 1.42
001245 工银瑞信生态环境 0.8950 0.8950 0.8910 0.45
001320 工银瑞信丰盈回报 1.04 1.04 1.0380 0.19
001409 工银瑞信互联网加 0.4560 0.4560 0.4610 -1.08
001428 工银瑞信保本二期B 1.1280 1.1280 1.1280 0
001496 工银瑞信聚焦30 0.8880 0.8880 0.8720 1.83
001650 工银瑞信丰收回报A 1.0020 1.0020 0.9990 0.30
001651 工银瑞信新蓝筹 1.0840 1.0840 1.0640 1.88
001714 工银瑞信文体产业 1.1560 1.1560 1.1560 0
001715 工银瑞信新焦点A 1.0010 1.0010 1 0.10
001716 工银瑞信新趋势A 1.02 1.02 1.0180 0.20
001717 工银瑞信前沿医疗 1.1260 1.1260 1.1250 0.09
001718 工银瑞信物流产业 1.12 1.12 1.10 1.82
001719 工银瑞信国家战略主题 0.9260 0.9260 0.9160 1.09
001720 工银瑞信新增利 1.0010 1.0010 1 0.10
001721 工银瑞信新增益 1 1 1 0
001722 工银瑞信银和利 1 1 1 0
001997 工银瑞信新趋势C 1.0120 1.0120 1.01 0.20
001998 工银瑞信新焦点C 0.9990 0.9990 0.9990 0
002000 工银瑞信新生利 1 1 1 0
002006 工银瑞信新得益 0.9970 0.9970 0.9940 0.30
002007 工银瑞信新得润 1.0010 1.0010 1 0.10
002233 工银瑞信丰收回报C 1.01 1.01 1.0060 0.40
002379 工银瑞信香港中小盘人民币 1.1190 1.1190 1.0890 2.75
002380 工银瑞信香港中小盘美元 0.1615 0.1615 0.1570 2.87
002387 工银瑞信沪港深 0.9380 0.9380 0.93 0.86
002492 工银瑞信月月薪C 1.0140 1.0140 1.0110 0.30
002594 工银瑞信现代服务业 0.9970 0.9970 0.9960 0.10
002603 工银瑞信瑞丰纯债 1 1 0.9970 0.30
002750 工银瑞信泰享三年 1.0080 1.0160 1.0080 0
002832 工银瑞信恒享纯债 1.0030 1.0120 1.0020 0.10
002997 工银瑞信瑞享 0.9887 0.9887 0.9870 0.17
003341 工银瑞信瑞盈 0.9984 0.9984 0.9969 0.15
003342 工银瑞信国债纯债A 1.0044 1.0044 1.0044 0
003401 工银瑞信可转债 1.0041 1.0041 1.0037 0.04
003551 工银瑞信恒丰纯债 1.0037 1.0037 1.0029 0.08
003563 工银瑞信国际原油美元 0.1278 0.1278 0.1280 -0.16
003643 工银瑞信国债纯债C 1.0044 1.0044 1.0044 0
003705 工银瑞信恒泰纯债 0.9979 0.9979 0.9983 -0.04
003789 工银瑞信丰益一年 1.0082 1.0082 1.0089 -0.07
004085 工银国债(7-10年)指数A 1 1
004086 工银国债(7-10年)指数C 1 1
150055 工银瑞信中证500A 1.0008 1.3074 1.05 -4.69
150056 工银瑞信中证500B 1.5278 1.5278 1.4946 2.22
150112 工银瑞信深证100A 1.0256 1.2550 1.0248 0.08
150113 工银瑞信深证100B 1.3661 1.3661 1.3412 1.86
150247 工银瑞信中证传媒A 1.0005 1.0945 1.0544 -5.11
150248 工银瑞信中证传媒B 0.4019 0.0809 0.3976 1.08
150323 工银瑞信环保产业A 1.0005 1.0849 1.0544 -5.11
150324 工银瑞信环保产业B 0.5202 0.5202 0.5066 2.68
150325 工银瑞信高铁产业A 1.0005 1.0827 1.0509 -4.80
150326 工银瑞信高铁产业B 1.1750 0.2327 1.1374 3.31
150327 工银瑞信中证新能源A 1.0005 1.0850 1.0506 -4.77
150328 工银瑞信中证新能源B 1.2867 0.3573 1.2582 2.27
159905 工银瑞信深证红利ETF 1.1822 1.1822 1.1643 1.54
164808 工银瑞信四季收益 0.9940 1.53 0.9930 0.10
164809 工银瑞信中证500 1.3170 1.4396 1.3167 0.02
164810 工银瑞信纯债 1.0530 1.2550 1.05 0.29
164811 工银瑞信深证100 1.1959 1.3106 1.1830 1.09
164812 工银瑞信政府债A 0.9825 1.1895 0.9984 -1.59
164814 工银瑞信双债增强 1.02 1.3850 1.0170 0.29
164815 工银瑞信国际原油人民币 0.8856 0.8856 0.8884 -0.32
164818 工银瑞信中证传媒 0.7012 0.45 0.7260 -3.42
164819 工银瑞信环保产业 0.7603 0.8025 0.7805 -2.59
164820 工银瑞信高铁产业 1.0877 0.6826 1.0941 -0.58
164821 工银瑞信中证新能源 1.1436 0.7639 1.1544 -0.94
481001 工银瑞信核心价值A 0.2795 4.3663 0.2768 0.98
481004 工银瑞信稳健成长A 1.4789 1.7289 1.4651 0.94
481006 工银瑞信红利 0.7849 0.8259 0.7745 1.34
481008 工银瑞信大盘蓝筹 1.0370 1.5670 1.0180 1.87
481009 工银瑞信沪深300 0.9704 1.4675 0.9602 1.06
481010 工银瑞信中小盘成长 1.4760 1.4760 1.4620 0.96
481012 工银瑞信深证红利ETF联接 0.9824 1.1606 0.9686 1.42
481013 工银瑞信消费服务 1.5290 1.5290 1.5050 1.59
481015 工银瑞信主题策略 1.8740 1.8740 1.8870 -0.69
481017 工银瑞信量化策略 1.9360 1.9360 1.9230 0.68
483003 工银瑞信精选平衡 0.4729 1.90 0.4782 -1.11
485005 工银瑞信增强收益B 1.1022 1.7832 1.0996 0.24
485007 工银瑞信信用添利B 1.1899 1.7109 1.1955 -0.47
485011 工银瑞信双利B 1.6610 1.6610 1.6580 0.18
485014 工银瑞信添颐B 1.9430 1.9430 1.94 0.15
485019 工银瑞信信用纯债B 1.1190 1.1550 1.1160 0.27
485105 工银瑞信增强收益A 1.1031 1.8291 1.1005 0.24
485107 工银瑞信信用添利A 1.1960 1.7530 1.2015 -0.46
485111 工银瑞信双利A 1.7060 1.7060 1.7020 0.24
485114 工银瑞信添颐A 2.02 2.02 2.0170 0.15
485119 工银瑞信信用纯债A 1.1350 1.1760 1.1320 0.27
486001 工银瑞信全球配置 1.1650 1.3870 1.1440 1.84
486002 工银瑞信全球精选 1.6450 1.6450 1.6250 1.23
487016 工银瑞信保本二期A 1.0950 1.3220 1.0930 0.18
487021 工银瑞信优质精选 1.3980 1.3980 1.3960 0.14
510060 工银上证央企50ETF 1.5967 1.0213 1.5707 1.66
960010 工银瑞信核心价值H 1.0366 1.0366 1.0267 0.96
960023 工银瑞信稳健成长H 0.9318 0.9318 0.9230 0.95
000066 诺安鸿鑫保本 1.0090 1.4240 1.0080 0.10
000151 诺安信用债 0.97 1.2760 0.9680 0.21
000201 诺安泰鑫一年A 1.0250 1.2090 1.0220 0.29
000235 诺安稳固收益 0.9810 1.1680 0.9790 0.20
000510 诺安永鑫收益一年 0.9710 1.1510 0.9710 0
000538 诺安优势行业A 1.2960 1.2960 1.2920 0.31
000714 诺安稳健回报A 1.3430 1.3430 1.3410 0.15
000736 诺安聚利A 1.0680 1.1320 1.0690 -0.09
000737 诺安聚利C 1.0620 1.12 1.0630 -0.09
000971 诺安新经济 1.0120 1.0120 0.9980 1.40
001020 诺安裕鑫收益两年 1.0430 1.0430 1.0420 0.10
001208 诺安低碳经济 0.81 0.81 0.7910 2.40
001351 诺安中证500ETF联接 0.8734 0.8734 0.8606 1.49
001411 诺安创新驱动A 1.0450 1.0450 1.04 0.48
001528 诺安先进制造 1.1460 1.1460 1.1290 1.51
001706 诺安积极回报 1 1 0.9970 0.30
001743 诺安优选回报 1 1 0.9970 0.30
001744 诺安进取回报 0.9960 0.9960 0.99 0.61
001964 诺安泰鑫一年C 1.0210 1.2030 1.0170 0.39
002051 诺安创新驱动C 1.0430 1.0430 1.0380 0.48
002052 诺安稳健回报C 1.3210 1.3210 1.3190 0.15
002053 诺安优势行业C 1.2960 1.2960 1.2920 0.31
002067 诺安精选回报 1.0180 1.0180 1.0150 0.30
002137 诺安利鑫保本 0.9950 0.9950 0.9940 0.10
002145 诺安景鑫保本 0.9970 0.9970 0.9960 0.10
002291 诺安安鑫保本 0.9980 0.9980 0.9970 0.10
002292 诺安益鑫保本 1.0060 1.0060 1.0040 0.20
002560 诺安和鑫保本 0.9950 0.9950 0.9940 0.10
150073 诺安稳健 1.0010 1.2950 1.05 -4.67
150075 诺安进取 1.1840 1.9290 1.1820 0.17
159921 诺安中小板等权ETF 1.5330 1.5330 1.5180 0.99
163208 诺安油气能源 0.9970 0.9970 0.9880 0.91
163209 诺安中证创业成长 1.1110 1.6990 1.1290 -1.59
163210 诺安纯债A 1.0530 1.3890 1.0490 0.38
163211 诺安纯债C 1.05 1.3680 1.0460 0.38
320001 诺安平衡 0.8214 3.0814 0.8056 1.96
320003 诺安先锋 1.3204 3.2039 1.3127 0.59
320004 诺安优化收益 1.3717 1.7513 1.3666 0.37
320005 诺安价值增长 1.1749 2.1199 1.1587 1.40
320006 诺安灵活配置 2.2150 2.7950 2.1920 1.05
320007 诺安成长 1.0910 1.5360 1.07 1.96
320008 诺安增利A 1.3940 1.5590 1.3850 0.65
320009 诺安增利B 1.3330 1.4980 1.3240 0.68
320010 诺安中证100 1 1 0.99 1.01
320011 诺安中小盘精选 2.59 2.65 2.5590 1.21
320012 诺安主题精选 1.5640 1.6640 1.5490 0.97
320013 诺安全球黄金 0.7820 0.8670 0.7670 1.96
320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.0980 1.0980 1.0850 1.20
320015 诺安保本 1.2540 1.5250 1.2510 0.24
320016 诺安多策略 1.67 1.67 1.6640 0.36
320017 诺安全球收益不动产 1.5490 1.5490 1.5230 1.71
320018 诺安新动力 1.5750 1.6950 1.56 0.96
320020 诺安汇鑫保本 0.9980 1.4550 0.9960 0.20
320021 诺安双利 1.3910 1.3910 1.3860 0.36
320022 诺安研究精选 0.9580 1.6640 0.9410 1.81
510260 诺安上证新兴产业ETF 1.1130 1.1130 1.0980 1.37
510520 诺安中证500ETF 1.6562 1.6562 1.6299 1.61
000003 中海可转换债券A 0.8120 1.0220 0.81 0.25
000004 中海可转换债券C 0.8170 1.0270 0.8150 0.25
000166 中海安鑫保本 1.0040 1.3940 1.0030 0.10
000298 中海纯债A 0.9910 1.1310 0.9860 0.51
000299 中海纯债C 0.9810 1.1210 0.9760 0.51
000316 中海惠利纯债分级 0.9920 1.2480 0.9890 0.30
000317 中海惠利纯债A 1.0020 1.1380 1.0010 0.10
000318 中海惠利纯债B 0.9740 1.2260 0.9660 0.83
000597 中海积极收益 1.1610 1.1610 1.1560 0.43
000674 中海惠祥分级 0.9790 1.0880 0.9770 0.20
000675 中海惠祥分级A 1.0120 1.1040 1.0120 0
000676 中海惠祥分级B 0.9030 1.1070 0.8950 0.89
000878 中海医药健康产业A 1.0910 1.0910 1.0850 0.55
000879 中海医药健康产业C 1.0680 1.0680 1.0620 0.56
001005 中海合鑫 0.6020 0.6020 0.6030 -0.17
001155 中海安鑫宝1号保本 1.0190 1.0190 1.0180 0.10
001252 中海进取收益 1.0340 1.0340 1.0310 0.29
001279 中海积极增利 0.8250 0.8250 0.8190 0.73
001574 中海混改红利主题 0.7890 0.7890 0.7830 0.77
001864 中海魅力长三角 1.0740 1.0740 1.0420 3.07
002110 中海中鑫 1.0180 1.0180 1.0140 0.39
002213 中海顺鑫保本 1.0010 1.0010 1 0.10
002214 中海沪港深价值优选 1.1010 1.1010 1.0980 0.27
002965 中海合嘉增强收益A 0.9739 0.9739 0.9706 0.34
002966 中海合嘉增强收益C 0.9736 0.9736 0.9703 0.34
150154 中海惠丰纯债B 0.9860 1.2480 0.9780 0.82
163907 中海惠裕纯债 1.0260 1.3160 1.0230 0.29
163909 中海惠丰纯债分级 1.0030 1.27 1 0.30
163910 中海惠丰纯债A 1.01 1.1340 1.0090 0.10
393001 中海优势精选 1.1890 1.2540 1.1770 1.02
395001 中海稳健收益 1.0130 1.6030 1.0110 0.20
395011 中海增强收益A 1.2480 1.2880 1.2440 0.32
395012 中海增强收益C 1.2180 1.2580 1.2150 0.25
398001 中海优质成长 0.4070 3.2198 0.3957 2.86
398011 中海分红增利 0.6079 2.0079 0.6009 1.16
398021 中海能源策略 0.6635 0.9735 0.6611 0.36
398031 中海蓝筹配置 0.6606 1.8656 0.6601 0.08
398041 中海量化策略 0.92 1.4570 0.9070 1.43
398051 中海环保新能源 0.8410 0.8410 0.8360 0.60
398061 中海消费主题精选 2.0490 2.2590 2.0390 0.49
399001 中海上证50 0.9760 0.9760 0.9710 0.51
399011 中海医疗保健 1.2550 1.6650 1.2490 0.48
502030 中海中证高铁产业 1.1010 0.77 1.0810 1.85
502031 中海中证高铁产业A 1.0220 1.0780 1.0210 0.10
502032 中海中证高铁产业B 1.18 0.4620 1.1410 3.42
000091 信诚新双盈 1.0030 1.2440 1.0010 0.20
000092 信诚新双盈A 1.0110 1.1550 1.0110 0
000093 信诚新双盈B 0.9870 1.44 0.9780 0.92
000209 信诚新兴产业 1.68 1.68 1.6540 1.57
000260 信诚季季定期支付 1.3020 1.4710 1.2990 0.23
000360 信诚年年有余A 1.1260 1.2530 1.1250 0.09
000361 信诚年年有余B 1.1110 1.2370 1.11 0.09
000405 信诚月月定期支付 1.2920 1.2920 1.29 0.16
000467 信诚惠报A 1.0140 1.0140 1.0120 0.20
000479 信诚惠报B 1.0110 1.0110 1.0090 0.20
000551 信诚幸福消费 1.7120 1.7120 1.6930 1.12
001402 信诚新选回报A 1.0550 1.0550 1.0530 0.19
001415 信诚新锐回报A 0.9320 0.9320 0.9310 0.11
001494 信诚新鑫回报A 1.4470 1.4470 1.4420 0.35
002030 信诚新选回报B 1.0430 1.0430 1.0410 0.19
002046 信诚新锐回报B 1.0410 1.0410 1.04 0.10
002047 信诚新鑫回报B 1.0260 1.0260 1.0230 0.29
003121 信诚稳利A 0.9827 0.9827 0.98 0.28
003130 信诚稳利C 0.9824 0.9824 0.9798 0.27
003215 信诚至鑫A 0.9991 0.9991 0.9971 0.20
003216 信诚至鑫C 0.9988 0.9988 0.9968 0.20
003226 信诚稳健A 0.9895 0.9895 0.9880 0.15
003227 信诚稳健C 0.9892 0.9892 0.9877 0.15
003234 信诚至利A 0.9923 0.9923 0.9892 0.31
003235 信诚至利C 0.9920 0.9920 0.9888 0.32
003236 信诚惠盈A 1.0029 1.0029 0.9998 0.31
003237 信诚惠盈C 1.0026 1.0026 0.9995 0.31
003256 信诚至益A 0.9821 0.9821 0.9795 0.27
003257 信诚至益C 0.9817 0.9817 0.9792 0.26
003277 信诚稳瑞A 0.9980 0.9980 0.9969 0.11
003278 信诚稳瑞C 0.9977 0.9977 0.9967 0.10
003282 信诚至裕A 0.9839 0.9839 0.9795 0.45
003283 信诚至裕C 0.9828 0.9828 0.9785 0.44
003287 信诚稳益A 0.9839 0.9839 0.9823 0.16
003288 信诚稳益C 0.9836 0.9836 0.9820 0.16
003353 信诚至优A 0.9919 0.9919 0.9882 0.37
003354 信诚至优C 0.9916 0.9916 0.9879 0.37
003379 信诚至选A 0.9938 0.9938 0.9922 0.16
003380 信诚至选C 0.9936 0.9936 0.9920 0.16
003432 信诚至瑞A 0.9933 0.9933 0.9904 0.29
003433 信诚至瑞C 0.9931 0.9931 0.9902 0.29
003614 信诚景瑞A 1.0039 1.0039 1.0027 0.12
003615 信诚景瑞C 1.0038 1.0038 1.0027 0.11
004153 信诚新悦回报A 1 1 1 0
004154 信诚新悦回报B 1 1 1 0
150028 信诚中证500A 1.0430 1.3550 1.0420 0.10
150029 信诚中证500B 1.4060 1.9640 1.3690 2.70
150051 信诚沪深300A 1.0030 1.2820 1.0020 0.10
150052 信诚沪深300B 1.3050 1.3660 1.28 1.95
150148 信诚中证800医药A 1.0030 1.1920 1.0020 0.10
150149 信诚中证800医药B 0.5550 1.5850 0.5560 -0.18
150150 信诚中证800有色A 1.0030 1.1890 1.0020 0.10
150151 信诚中证800有色B 1.0170 1.20 0.9660 5.28
150157 信诚中证800金融A 1.0030 1.1720 1.0020 0.10
150158 信诚中证800金融B 0.8230 1.9710 0.8180 0.61
150173 信诚中证TMT产业A 1.0030 1.1090 1.0020 0.10
150174 信诚中证TMT产业B 0.6190 2.1170 0.6080 1.81
150309 信诚中证信息安全A 1.0040 1.0735 1.0030 0.10
150310 信诚中证信息安全B 0.7720 0.1859 0.7590 1.71
150311 信诚中证智能家居A 1.0040 1.0735 1.0030 0.10
150312 信诚中证智能家居B 0.8440 0.1980 0.8290 1.81
165508 信诚深度价值 1.7340 1.7340 1.7180 0.93
165509 信诚增强收益 1.1190 1.5340 1.1160 0.27
165510 信诚金砖四国 0.7330 0.7330 0.7160 2.37
165511 信诚中证500分级 1.2610 1.7890 1.2380 1.86
165512 信诚新机遇 2.1940 2.1940 2.16 1.57
165513 信诚全球商品主题 0.4860 0.4860 0.4820 0.83
165515 信诚沪深300分级 1.1540 1.3750 1.1410 1.14
165516 信诚周期轮动 2.34 2.34 2.3040 1.56
165517 信诚双盈 0.7430 1.1430 0.7420 0.13
165519 信诚中证800医药 0.7790 1.3890 0.7790 0
165520 信诚中证800有色 1.01 1.1840 0.9840 2.64
165521 信诚中证800金融 0.9130 1.57 0.91 0.33
165522 信诚中证TMT产业 0.8110 1.5190 0.8050 0.75
165523 信诚中证信息安全 0.8880 0.5760 0.8810 0.79
165524 信诚中证智能家居 0.9240 0.5913 0.9160 0.87
165525 信诚中证基建工程 1.2080 1.2160 1.1940 1.17
165526 信诚新旺回报A 1.0370 1.0370 1.0340 0.29
165527 信诚新旺回报C 1.0330 1.0330 1.03 0.29
165528 信诚鼎利定增 1.0180 1.0180 1.01 0.79
165530 信诚惠泽 0.9759 0.9759 0.9751 0.08
550001 信诚四季红 1.0469 2.5903 1.0586 -1.11
550002 信诚精萃成长 0.8062 2.6755 0.8091 -0.36
550003 信诚盛世蓝筹 2.4840 2.8540 2.4630 0.85
550004 信诚三得益债券A 1.0410 1.5370 1.0380 0.29
550005 信诚三得益债券B 1.0250 1.4920 1.0210 0.39
550006 信诚经典优债A 1.1940 1.4020 1.1940 0
550007 信诚经典优债B 1.1880 1.3670 1.1870 0.08
550008 信诚优胜精选 1.2730 1.9610 1.2660 0.55
550009 信诚中小盘 1.4810 1.6110 1.4590 1.51
550015 信诚季季添金 1.0020 1.1720 1.0020 0
550016 信诚岁岁添金 0.9790 1.6380 0.9770 0.20
550017 信诚添金分级 0.9950 1.3120 0.9940 0.10
550018 信诚优质纯债A 1.0550 1.3230 1.0520 0.29
550019 信诚优质纯债B 1.0320 1.2970 1.0290 0.29
000126 招商安润保本 1.0090 1.3530 1.0080 0.10
000314 招商瑞丰A 1.4270 1.4270 1.4250 0.14
000530 招商丰盛稳定增长A 1.2140 1.2140 1.2130 0.08
000679 招商丰利A 1.1890 1.1890 1.1890 0
000746 招商行业精选 1.2730 1.2730 1.2640 0.71
000960 招商医药健康产业 1.0110 1.0110 1.0050 0.60
001403 招商国企改革 0.8960 0.8960 0.8890 0.79
001404 招商移动互联网 0.7560 0.7560 0.7530 0.40
001427 招商丰泽A 1.0840 1.0840 1.0820 0.18
001446 招商丰泽C 1.0860 1.0860 1.0850 0.09
001501 招商丰裕A 1.0560 1.0560 1.0570 -0.09
001502 招商丰裕C 1.0540 1.0540 1.0560 -0.19
001531 招商安益 1.0610 1.0610 1.0580 0.28
001597 招商丰融A 1.11 1.11 1.1060 0.36
001598 招商丰融C 1.09 1.09 1.0870 0.28
001628 招商体育文化休闲 0.7790 0.7790 0.7750 0.52
001773 招商丰庆A 1.1690 1.1690 1.17 -0.09
001774 招商丰庆C 1 1
001840 招商丰享C 1.0230 1.0230 1.0230 0
001841 招商丰享A 1.0430 1.0430 1.0430 0
001868 招商产业C 1.2130 1.4530 1.2130 0
001869 招商制造业转型 1.0040 1.1240 0.9990 0.50
001917 招商量化精选 1.0730 1.1430 1.0590 1.32
002017 招商瑞丰C 1.4160 1.4160 1.4140 0.14
002103 招商康泰养老 0.9860 0.9860 0.9870 -0.10
002215 招商招益一年定期开放 1.0342 1.0342 1.0325 0.16
002249 招商境远 1.0130 1.0130 1.0110 0.20
002271 招商安弘保本 1.0170 1.0170 1.0160 0.10
002317 招商睿逸 1.0110 1.0110 1.0070 0.40
002341 招商招瑞纯债A 1.0190 1.0190 1.0180 0.10
002389 招商安德保本A 1.0120 1.0120 1.01 0.20
002416 招商丰利C 1.1890 1.1890 1.19 -0.08
002417 招商丰盛稳定增长C 1.2350 1.2350 1.2340 0.08
002456 招商安元保本A 1.0120 1.0120 1.0120 0
002506 招商招盈18个月 1.0108 1.0108 1.0092 0.16
002514 招商丰益A 0.9950 0.9950 0.9930 0.20
002515 招商丰益C 0.9930 0.9930 0.9910 0.20
002516 招商丰达A 1.0010 1.0010 1 0.10
002517 招商丰达C 0.9990 0.9990 0.9980 0.10
002520 招商招瑞纯债C 1.0160 1.0160 1.0150 0.10
002538 招商丰嘉A 1.0020 1.0020 1 0.20
002539 招商丰嘉C 1.0010 1.0010 0.9990 0.20
002540 招商丰和A 0.99 0.99 0.9830 0.71
002541 招商丰和C 0.9910 0.9910 0.9840 0.71
002574 招商瑞庆 0.9950 0.9950 0.9940 0.10
002575 招商丰睿A 1.0020 1.0020 1.0010 0.10
002576 招商丰睿C 1.0020 1.0020 1 0.20
002581 招商丰凯A 0.9940 0.9940 0.9930 0.10
002582 招商丰凯C 0.9930 0.9930 0.9910 0.20
002626 招商丰源A 0.9910 0.9910 0.9910 0
002627 招商丰源C 0.99 0.99 0.99 0
002628 招商安博A 0.9980 0.9980 0.9970 0.10
002629 招商安博C 0.9950 0.9950 0.9940 0.10
002657 招商安裕A 1.0010 1.0010 1 0.10
002658 招商安裕C 0.9990 0.9990 0.9980 0.10
002756 招商招兴纯债A 1.0290 1.0290 1.0280 0.10
002757 招商招兴纯债C 1.0280 1.0280 1.0270 0.10
002776 招商安荣保本A 0.9990 0.9990 0.9980 0.10
002777 招商安荣保本C 0.9950 0.9950 0.9940 0.10
002815 招商招益A 1.0020 1.0020 1.0020 0
002816 招商招益C 1.0020 1.0020 1.0010 0.10
002817 招商招恒纯债A 0.99 1 0.9890 0.10
002818 招商招恒纯债C 0.99 1 0.9890 0.10
002819 招商丰美A 0.9980 0.9980 0.9960 0.20
002820 招商丰美C 0.9980 0.9980 0.9960 0.20
002821 招商丰乐A 0.9930 0.9930 0.9930 0
002822 招商丰乐C 0.9920 0.9920 0.9920 0
002823 招商盛达A 0.9880 0.9880 0.9810 0.71
002824 招商盛达C 0.9860 0.9860 0.9790 0.72
002992 招商招元纯债A 0.9763 0.9763 0.9737 0.27
002993 招商招元纯债C 0.9751 0.9751 0.9726 0.26
002994 招商招裕纯债A 0.9910 0.9955 0.9891 0.19
002995 招商招裕纯债C 0.9906 0.9946 0.9888 0.18
003004 招商睿祥定期开放 0.9927 0.9927 0.9930 -0.03
003046 招商中国信用人民币 1.0330 1.0330 1.0330 0
003047 招商中国信用美元 0.1490 0.1490 0.1490 0
003156 招商招悦纯债A 0.9959 0.9959 0.9944 0.15
003157 招商招悦纯债C 0.9953 0.9953 0.9939 0.14
003265 招商招坤纯债A 0.9955 0.9955 0.9945 0.10
003266 招商招坤纯债C 0.9946 0.9946 0.9937 0.09
003269 招商招乾纯债A 1.1925 1.1925 1.1920 0.04
003270 招商招乾纯债C 1.1544 1.1544 1.1540 0.03
003351 招商稳荣定期开放A 1.0001 1.0001 0.9954 0.47
003352 招商稳荣定期开放C 0.9991 0.9991 0.9945 0.46
003355 招商稳祥定期开放A 1.0034 1.0034 1.0015 0.19
003356 招商稳祥定期开放C 1.0017 1.0017 1 0.17
003369 招商招庆A 1.0093 1.0093 1.0078 0.15
003370 招商招庆C 1.0088 1.0088 1.0074 0.14
003371 招商招轩纯债A 1.0594 1.0594 1.0579 0.14
003372 招商招轩纯债C 1.0045 1.0045 1.0032 0.13
003404 招商稳盛定期开放A 1.0022 1.0022 1.0002 0.20
003405 招商稳盛定期开放C 1.0014 1.0014 0.9995 0.19
003416 招商财经大数据策略 0.9968 0.9968 0.9830 1.40
003438 招商招怡纯债A 0.9988 0.9988 0.9972 0.16
003439 招商招怡纯债C 0.9985 0.9985 0.9969 0.16
003442 招商招惠纯债A 1.0003 1.0003 1.0003 0
003443 招商招惠纯债C 1 1
003448 招商招华纯债A 0.9998 0.9998 1.0009 -0.11
003449 招商招华纯债C 1 1
003452 招商招盛A 1.2818 1.2818 1.28 0.14
003453 招商招盛C 1.2746 1.2746 1.2728 0.14
003454 招商招通纯债A 0.9877 0.9877 0.9878 -0.01
003455 招商招通纯债C 0.9874 0.9874 0.9875 -0.01
003569 招商招丰纯债A 1.0013 1.0013 1.0009 0.04
003570 招商招丰纯债C 1 1
003571 招商招琪纯债A 1.0003 1.0003 1.0003 0
003572 招商招琪纯债C 1 1
003618 招商招旺纯债A 0.9975 0.9975 0.9962 0.13
003619 招商招旺纯债C 0.9972 0.9972 0.9958 0.14
003632 招商稳乾定期开放A 1.0018 1.0018 1.0002 0.16
003633 招商稳乾定期开放C 1.0016 1.0016 1.0002 0.14
003652 招商招泰6个月定开A 1.0014 1.0014 1.0007 0.07
003653 招商招泰6个月定开C 1.0012 1.0012 1.0006 0.06
003809 招商招顺纯债A 0.9990 0.9990 0.9964 0.26
003810 招商招顺纯债C 1 1
003859 招商招旭纯债A 1 1 1 0
003860 招商招旭纯债C 1.0019 1.0019 1.0016 0.03
003861 招商兴福A 1.0061 1.0061 1.0025 0.36
003862 招商兴福C 1.0062 1.0062 1.0026 0.36
003863 招商招祥纯债A 1.0085 1.0085 1.0071 0.14
003864 招商招祥纯债C 1 1
004018 招商兴华A 1.0019 1.0019 1.0014 0.05
004019 招商兴华C 1 1
150096 招商中证大宗商品A 1.0010 1.2780 1.05 -4.67
150097 招商中证大宗商品B 1.0670 1.0670 1.0140 5.23
150145 招商沪深300高贝塔A 1.0030 1.2050 1.0020 0.10
150146 招商沪深300高贝塔B 0.5150 1.5050 0.5040 2.18
150188 招商可转债A 1.0030 1.1340 1.0020 0.10
150189 招商可转债B 1.0360 2.1290 1.0290 0.68
150200 招商中证证券公司A 1.0030 1.1140 1.0020 0.10
150201 招商中证证券公司B 0.4950 0.1650 0.50 -1
150207 招商沪深300地产A 1.0030 1.1090 1.0020 0.10
150208 招商沪深300地产B 0.4370 1.4580 0.4320 1.16
150249 招商中证银行A 1.0030 1.0780 1.0020 0.10
150250 招商中证银行B 0.7550 0.7550 0.7440 1.48
150251 招商中证煤炭A 1.0030 1.0780 1.0020 0.10
150252 招商中证煤炭B 1.2510 0.4040 1.1940 4.77
150269 招商中证白酒A 1.0030 1.0770 1.0020 0.10
150270 招商中证白酒B 1.0150 1.0150 0.9560 6.17
150271 招商国证生物医药A 1.0030 1.0770 1.0020 0.10
150272 招商国证生物医药B 1.0130 0.2670 1.0140 -0.10
159909 招商深证TMT50ETF 4.6510 1.43 4.6170 0.74
161706 招商优质成长 1.4045 3.3148 1.3860 1.33
161713 招商信用添利 1.0020 1.5550 0.9990 0.30
161714 招商标普金砖四国 0.8160 0.8160 0.7950 2.64
161715 招商中证大宗商品 1.0340 1.1720 1.0320 0.19
161716 招商双债增强 1.0790 1.2180 1.0780 0.09
161718 招商沪深300高贝塔 0.7590 1.3550 0.7530 0.80
161719 招商可转债 1.0130 1.4330 1.01 0.30
161720 招商中证证券公司 0.7490 0.7430 0.7510 -0.27
161721 招商沪深300地产 0.72 1.2830 0.7170 0.42
161722 招商丰泰 1.0820 1.0820 1.0790 0.28
161723 招商中证银行指数分级 0.8790 0.9170 0.8730 0.69
161724 招商中证煤炭 1.1270 0.7720 1.0980 2.64
161725 招商中证白酒 1.0090 1.0460 0.9790 3.06
161726 招商国证生物医药 1.0080 0.6620 1.0080 0
161727 招商增荣 0.9950 0.9950 0.9960 -0.10
217001 招商安泰 0.3601 3.7121 0.3574 0.76
217002 招商安泰平衡 1.0148 2.8868 1.0106 0.42
217003 招商安泰债券A 1.1402 1.9117 1.1389 0.11
217005 招商先锋 0.8107 2.7607 0.8083 0.30
217008 招商安本增利 1.3630 1.9830 1.3630 0
217009 招商核心价值 1.0729 1.1929 1.0594 1.27
217010 招商大盘蓝筹 1.4240 2.1370 1.4050 1.35
217011 招商安心收益 1.4340 1.6740 1.4310 0.21
217012 招商行业领先A 1.1390 1.4390 1.1290 0.89
217013 招商中小盘精选 1.3240 1.3240 1.3130 0.84
217015 招商全球资源 0.9780 0.9780 0.9570 2.19
217016 招商深证100 1.1060 1.1060 1.0940 1.10
217017 招商上证消费80ETF联接 1.2490 1.2490 1.24 0.73
217018 招商安瑞进取 1.6860 1.6860 1.6790 0.42
217019 招商深证TMT50ETF联接 1.3680 1.3680 1.3590 0.66
217020 招商安达保本 1.1980 1.4960 1.1980 0
217021 招商优势企业 1.9910 1.9910 1.9860 0.25
217022 招商产业A 1.2250 1.4650 1.2250 0
217023 招商信用增强 1.04 1.3890 1.0380 0.19
217024 招商安盈保本 1.0260 1.3790 1.0240 0.20
217027 招商央视财经50 1.4670 1.4670 1.4550 0.82
217203 招商安泰债券B 1.1636 1.8671 1.1623 0.11
510150 招商上证消费80ETF 3.9050 1.2870 3.8720 0.85
000073 上投摩根成长动力 1.0080 1.0080 1.0280 -1.95
000125 上投摩根天颐年丰A 1 1.2790 0.9970 0.30
000256 上投摩根红利回报A 1.0060 1.3020 1.0030 0.30
000257 上投摩根岁岁盈A 0.9810 1.1620 0.9780 0.31
000258 上投摩根岁岁盈C 0.9810 1.15 0.9770 0.41
000328 上投摩根转型动力 1.3490 1.3490 1.3540 -0.37
000377 上投摩根双债增利A 1.0330 1.4240 1.0320 0.10
000378 上投摩根双债增利C 1.0310 1.4160 1.0290 0.19
000457 上投摩根核心成长 1.7440 1.7440 1.79 -2.57
000524 上投摩根民生需求 1.6110 2.05 1.6310 -1.23
000616 上投摩根优信增利A 1.3970 1.3970 1.3890 0.58
000617 上投摩根优信增利C 1.3820 1.3820 1.3740 0.58
000765 上投摩根岁岁盈B 0.98 0.98 0.9770 0.31
000766 上投摩根岁岁盈D 0.9810 0.9810 0.9770 0.41
000839 上投摩根纯债丰利A 1.0020 1.0830 0.9990 0.30
000840 上投摩根纯债丰利C 0.9990 1.0760 0.9960 0.30
000887 上投摩根稳进回报 0.9920 1.1590 0.9930 -0.10
000889 上投摩根纯债添利A 1.0010 1.0540 0.9990 0.20
000890 上投摩根纯债添利C 1 1.0450 0.9980 0.20
001009 上投摩根安全战略 0.8690 0.8690 0.88 -1.25
001126 上投摩根卓越制造 0.6940 0.6940 0.6870 1.02
001192 上投摩根整合驱动 0.63 0.63 0.6310 -0.16
001219 上投摩根动态多因子 0.9080 0.9080 0.8960 1.34
001313 上投摩根智慧互联 0.6620 0.6620 0.6550 1.07
001482 上投摩根新兴服务 0.8990 0.8990 0.90 -0.11
001538 上投摩根科技前沿 0.89 0.89 0.89 0
001766 上投摩根医疗健康 0.8130 0.8130 0.8230 -1.22
001795 上投摩根文体休闲 0.8730 0.8730 0.8690 0.46
001947 上投摩根安鑫回报A 0.9950 0.9950 0.9930 0.20
001984 上投摩根智慧生活 0.9720 0.9720 0.9650 0.73
002436 上投摩根红利回报C 1.0020 1.03 1 0.20
002437 上投摩根天颐年丰C 1 1 0.9970 0.30
002654 上投摩根策略精选 0.9650 0.9650 0.9720 -0.72
002845 上投摩根安鑫回报C 0.9930 0.9930 0.99 0.30
003087 上投摩根岁岁丰A 0.97 0.97 0.9660 0.41
003088 上投摩根岁岁丰C 0.9680 0.9680 0.9650 0.31
003243 上投摩根中国世纪人民币 1 1 0.9910 0.91
003244 上投摩根中国世纪美元现钞 0.1440 0.1440 0.1429 0.77
003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.1440 0.1440 0.1429 0.77
003629 上投摩根全球多元人民币 0.9990 0.9990 0.9990 0
003630 上投摩根全球多元美元现钞 0.1440 0.1440 0.1440 0
003631 上投摩根全球多元美元现汇 0.1440 0.1440 0.1440 0
370021 上投摩根分红添利A 1.0680 1.3490 1.0640 0.38
370022 上投摩根分红添利B 1.0660 1.3280 1.0620 0.38
370023 上投摩根中证消费 1.2830 1.4630 1.2740 0.71
370024 上投摩根核心优选 2.1590 2.1590 2.1570 0.09
370025 上投摩根轮动添利A 0.9890 1.10 0.9860 0.30
370026 上投摩根轮动添利C 0.9860 1.0820 0.9840 0.20
370027 上投摩根智选30 1.4940 1.4940 1.4990 -0.33
371020 上投摩根纯债A 1.3860 1.3860 1.3840 0.14
371120 上投摩根纯债B 1.3440 1.3440 1.3420 0.15
372010 上投摩根强化回报A 1.28 1.33 1.2780 0.16
372110 上投摩根强化回报B 1.2550 1.3020 1.2530 0.16
373010 上投摩根双息平衡A 0.8007 2.8939 0.8084 -0.95
373020 上投摩根双核平衡 1.6450 2.0897 1.6413 0.23
375010 上投摩根中国优势 0.9919 5.0439 0.9962 -0.43
376510 上投摩根大盘蓝筹 1.2850 1.2850 1.2910 -0.46
377010 上投摩根阿尔法 3.0775 4.9975 3.13 -1.68
377016 上投摩根亚太优势 0.6190 0.6190 0.6080 1.81
377020 上投摩根内需动力 0.8708 1.4034 0.8892 -2.07
377150 上投摩根健康品质生活 1.9670 1.9670 1.9820 -0.76
377240 上投摩根新兴动力A 2.0350 2.0350 2.0730 -1.83
377530 上投摩根行业轮动A 1.6750 1.6750 1.6770 -0.12
378006 上投摩根新兴市场 0.8220 0.8220 0.8010 2.62
378010 上投摩根成长先锋 1.0183 1.8873 1.0108 0.74
378546 上投摩根全球天然资源 0.6770 0.6770 0.6530 3.68
379010 上投摩根中小盘 1.8040 1.8440 1.7830 1.18
960005 上投摩根双息平衡H 0.8136 0.8136 0.8215 -0.96
960006 上投摩根行业轮动H 1.6820 1.6820 1.6840 -0.12
960007 上投摩根新兴动力H 2.0360 2.0360 2.0740 -1.83
000026 泰达宏利信用合利A 1.0090 1.3260 1.0070 0.20
000027 泰达宏利信用合利B 1.0070 1.3150 1.0050 0.20
000169 泰达宏利收益增强A 1.0070 1.2670 1.0020 0.50
000170 泰达宏利收益增强B 0.9930 1.2530 0.9890 0.40
000319 泰达宏利淘利A 1.21 1.21 1.2090 0.08
000320 泰达宏利淘利B 1.2050 1.2050 1.2040 0.08
000387 泰达宏利瑞利A 1.0040 1.1250 1.0040 0
000388 泰达宏利瑞利B 0.9770 1.2770 0.9740 0.31
000507 泰达宏利养老收益A 1.0520 1.2420 1.05 0.19
000508 泰达宏利养老收益B 1.0320 1.2220 1.03 0.19
000828 泰达宏利转型机遇 0.8350 1.0550 0.8180 2.08
001017 泰达宏利改革动力 1.21 1.44 1.1960 1.17
001141 泰达宏利创盈A 1.0860 1.0860 1.0820 0.37
001142 泰达宏利创盈B 1.0660 1.0660 1.0680 -0.19
001170 泰达宏利复兴伟业 0.7570 0.7570 0.7520 0.66
001254 泰达宏利新起点A 1.0620 1.0620 1.0590 0.28
001267 泰达宏利蓝筹价值 0.5480 0.5480 0.5370 2.05
001418 泰达宏利创益A 1.05 1.05 1.0460 0.38
001419 泰达宏利新思路A 1.0180 1.0580 1.0160 0.20
001568 泰达宏利增利 0.9910 0.9910 0.9820 0.92
001733 泰达宏利量化 0.9870 0.9870 0.9680 1.96
001896 泰达宏利绝对收益策略 0.9850 0.9850 0.9840 0.10
002263 泰达宏利同顺大数据 1.19 1.19 1.1730 1.45
002273 泰达宏利创益B 1.0490 1.0490 1.0440 0.48
002313 泰达宏利新起点B 1.0620 1.0620 1.0590 0.28
002314 泰达宏利新思路B 1.0160 1.0560 1.0140 0.20
002470 泰达宏利多元回报A 1.0160 1.0160 1.0140 0.20
002471 泰达宏利多元回报C 1.0140 1.0140 1.0120 0.20
003073 泰达宏利汇利A 0.9964 0.9964 0.9941 0.23
003074 泰达宏利汇利C 0.9961 0.9961 0.9939 0.22
003104 泰达宏利定宏 0.9980 0.9980 0.9970 0.10
003247 泰达宏利启智A 1.0002 1.0002 0.9976 0.26
003248 泰达宏利启智C 1 1 0.9974 0.26
003414 泰达宏利创金A 1.0029 1.0029 1.0008 0.21
003415 泰达宏利创金C 1.0021 1.0021 1.0001 0.20
003463 泰达宏利亚洲A 1.0133 1.0133 1.0101 0.32
003464 泰达宏利亚洲C 1.0124 1.0124 1.0093 0.31
003501 泰达宏利睿智稳健 0.9928 0.9928 0.9889 0.39
003767 泰达宏利纯利A 1.0029 1.0029 1.0024 0.05
003768 泰达宏利纯利C 1.0037 1.0037 1.0021 0.16
150053 泰达500A 1.0008 1.3138 1.05 -4.69
150054 泰达500B 0.9348 2.6234 0.9057 3.21
162201 泰达宏利成长 1.3102 3.5052 1.3065 0.28
162202 泰达宏利周期 1.3226 3.3676 1.2981 1.89
162203 泰达宏利稳定 0.8783 2.8183 0.8622 1.87
162204 泰达宏利行业精选 2.7975 4.6025 2.7477 1.81
162205 泰达宏利风险预算 1.0228 2.9578 1.0166 0.61
162207 泰达宏利效率优选 1.1263 2.7089 1.1204 0.53
162208 泰达宏利首选企业 1.0768 1.7968 1.0658 1.03
162209 泰达宏利市值优选 0.7360 0.7360 0.7187 2.41
162210 泰达宏利集利A 1.2858 1.6908 1.2795 0.49
162211 泰达宏利品质生活 0.8410 1.3010 0.8360 0.60
162212 泰达宏利红利先锋 1.0550 1.5440 1.04 1.44
162213 泰达宏利中证财富大盘 1.1791 1.6191 1.1657 1.15
162214 泰达宏利领先中小盘 0.7870 0.7870 0.7750 1.55
162215 泰达宏利聚利 1.01 1.5370 1.0080 0.20
162216 泰达宏利中证500 0.9612 2.0995 0.9634 -0.23
162299 泰达宏利集利C 1.2273 1.6333 1.2213 0.49
229002 泰达宏利逆向策略 2.2510 2.6610 2.22 1.40
000049 中银标普全球精选 1.0250 1.0250 0.9870 3.85
000057 中银消费主题 1.3120 1.3120 1.2880 1.86
000120 中银美丽中国 1.2520 1.2870 1.2270 2.04
000190 中银新回报 1.1980 1.4580 1.1910 0.59
000305 中银中高等级 1.05 1.2380 1.0460 0.38
000372 中银惠利纯债 1.0170 1.2560 1.0150 0.20
000432 中银优秀企业 1.6120 1.6120 1.5850 1.70
000572 中银多策略 1.2690 1.3290 1.2630 0.48
000591 中银健康生活 1.4420 1.4420 1.4130 2.05
000631 中银聚利分级 1.0040 1.2082 1.0010 0.30
000632 中银聚利A 1.0020 1.1150 1.0010 0.10
000633 中银聚利B 1.0070 1.40 1.0010 0.60
000805 中银新经济 1.3580 1.3580 1.3140 3.35
000817 中银安心回报半年 1.0250 1.0960 1.0240 0.10
000939 中银研究精选 0.8010 1.0110 0.7950 0.75
000996 中银新动力 0.8290 0.8290 0.8030 3.24
001035 中银恒利半年 1.0140 1.1840 1.0110 0.30
001127 中银宏观策略 0.6450 0.6450 0.6330 1.90
001235 中银国有企业债 1.0010 1.0360 0.9980 0.30
001370 中银新趋势 1.0190 1.0190 1.0120 0.69
001476 中银智能制造 0.7310 0.7310 0.7220 1.25
001663 中银互联网+ 0.8760 0.8760 0.88 -0.45
001677 中银战略新兴产业 1.0680 1.0680 1.0440 2.30
002054 中银新财富A 1.0280 1.0480 1.0250 0.29
002056 中银新财富C 1.0250 1.0450 1.0220 0.29
002057 中银新机遇A 1.0470 1.0470 1.0420 0.48
002058 中银新机遇C 1.0450 1.0450 1.04 0.48
002261 中银宝利A 1.0260 1.0260 1.0220 0.39
002262 中银宝利C 1.0180 1.0180 1.0140 0.39
002286 中银美元债人民币 1.0980 1.0980 1.0970 0.09
002287 中银美元债美元 0.1584 0.1584 0.1581 0.19
002288 中银稳进保本 1.0150 1.0150 1.0120 0.30
002413 中银瑞利A 1.0330 1.0330 1.03 0.29
002414 中银瑞利C 1.01 1.01 1.0080 0.20
002430 中银丰利A 0.9980 0.9980 0.9920 0.60
002431 中银丰利C 0.9970 0.9970 0.9920 0.50
002434 中银宏利A 1.0130 1.0130 1.0080 0.50
002435 中银宏利C 1.0120 1.0120 1.0070 0.50
002461 中银珍利A 1.0260 1.0260 1.0230 0.29
002462 中银珍利C 1.0250 1.0250 1.0220 0.29
002502 中银腾利A 1.0040 1.0040 1.0020 0.20
002503 中银腾利C 1.0040 1.0040 1.0020 0.20
002535 中银鑫利A 1.0280 1.0280 1.0240 0.39
002536 中银鑫利C 1.0270 1.0270 1.0230 0.39
002614 中银颐利A 1.01 1.01 1.0050 0.50
002615 中银颐利C 1.01 1.01 1.0050 0.50
002616 中银益利A 1.0040 1.0040 1 0.40
002617 中银益利C 1.0050 1.0050 1.0010 0.40
002618 中银裕利A 1.0260 1.0260 1.0240 0.20
002619 中银裕利C 1.0270 1.0270 1.0240 0.29
002693 中银合利 0.9680 0.9680 0.9640 0.41
002826 中银永利半年 0.9960 0.9960 0.9940 0.20
002916 中银尊享半年 0.9822 0.9822 0.9781 0.42
002985 中银季季红 0.9925 0.9925 0.9906 0.19
003213 中银悦享定期开放 0.9788 0.9788 0.9775 0.13
003313 中银睿享 0.9948 0.9948 0.9942 0.06
003717 中银量化精选 1.0018 1.0018 1.0014 0.04
003832 中银丰润 1.0073 1.0073 1.0072 0.01
003848 中银广利A 1.0023 1.0023 1.0017 0.06
003849 中银广利C 1.0022 1.0022 1.0016 0.06
003850 中银锦利A 1.0017 1.0017 1.0010 0.07
003851 中银锦利C 1.0016 1.0016 1.0010 0.06
003966 中银润利A 1.0024 1.0024 1.0019 0.05
003967 中银润利C 1.0023 1.0023 1.0018 0.05
150156 中银互利B 1.0290 1.4350 1.0230 0.59
163801 中银中国精选 1.1781 3.9981 1.1865 -0.71
163803 中银持续增长A 0.4412 3.5237 0.4369 0.98
163804 中银收益A 1.3248 2.9248 1.3335 -0.65
163805 中银动态策略 1.1824 2.2124 1.1786 0.32
163806 中银稳健增利 1.20 1.56 1.1970 0.25
163807 中银行业优选 1.0179 1.8729 1.0029 1.50
163808 中银中证100 1.0330 1.0430 1.0220 1.08
163809 中银蓝筹精选 1.1460 1.1660 1.1320 1.24
163810 中银价值精选 1.4120 1.4320 1.41 0.14
163811 中银稳健双利A 1.4940 1.4940 1.4880 0.40
163812 中银稳健双利B 1.46 1.46 1.4540 0.41
163813 中银全球策略 0.5820 0.5820 0.5780 0.69
163816 中银转债增强A 1.8560 1.8560 1.8470 0.49
163817 中银转债增强B 1.8170 1.8170 1.8080 0.50
163818 中银中小盘成长 1.3730 1.3730 1.3690 0.29
163819 中银信用增利 1.0930 1.4370 1.09 0.28
163821 中银沪深300等权重 1.4350 1.4350 1.4190 1.13
163822 中银主题策略 1.8870 1.9870 1.8240 3.45
163823 中银保本 1.0140 1.5610 1.0110 0.30
163824 中银盛利纯债一年 1.0390 1.2990 1.0370 0.19
163825 中银互利分级 1.0180 1.4031 1.0150 0.30
163826 中银互利A 1.0090 1.1420 1.0080 0.10
163827 中银产业债一年 1.0320 1.1020 1.0280 0.39
380005 中银纯债A 1.0370 1.2270 1.0350 0.19
380006 中银纯债C 1.0380 1.2080 1.0360 0.19
380009 中银稳健添利 1.4040 1.4040 1.40 0.29
510270 中银上证国企ETF 1.0120 1.1810 0.9990 1.30
960011 中银持续增长H 0.4414 0.4414 0.4371 0.98
960012 中银收益H 1.3273 1.3273 1.3360 -0.65
000531 东吴阿尔法 1.0610 1.0610 1.0550 0.57
000958 东吴鼎元双债A 1.0230 1.0230 1.0220 0.10
000959 东吴鼎元双债C 1.0280 1.0280 1.0270 0.10
001322 东吴新趋势价值线 0.7610 0.7610 0.7510 1.33
001323 东吴移动互联A 0.9980 0.9980 0.9810 1.73
002159 东吴国企改革 1.0640 1.0640 1.0460 1.72
002170 东吴移动互联C 0.9950 0.9950 0.9770 1.84
002270 东吴安盈量化 1.07 1.07 1.0490 2
002561 东吴安鑫量化 0.9890 0.9890 0.9740 1.54
002919 东吴智慧医疗量化策略 0.9590 0.9590 0.9550 0.42
150164 东吴中证可转换债券A 1.0050 1.1420 1.0040 0.10
150165 东吴中证可转换债券B 0.6620 0.2550 0.6440 2.80
165806 东吴深证100 1.0970 1.0970 1.0860 1.01
165807 东吴鼎利 1.0260 1.3220 1.0230 0.29
165809 东吴中证可转换债券 0.9020 0.8760 0.8960 0.67
580001 东吴嘉禾优势 0.8371 2.5571 0.8416 -0.53
580002 东吴价值成长 0.7861 1.8489 0.7784 0.99
580003 东吴行业轮动 0.7769 0.8569 0.7820 -0.65
580005 东吴进取策略 1.4431 1.5131 1.4554 -0.85
580006 东吴新经济 0.9690 1.3590 0.9780 -0.92
580007 东吴新创业 1.04 1.46 1.03 0.97
580008 东吴新产业精选 1.7050 1.7050 1.6980 0.41
580009 东吴内需增长 0.9610 1.5410 0.9520 0.95
582001 东吴优信稳健A 1.1054 1.1174 1.1042 0.11
582002 东吴增利A 1.0250 1.3650 1.3060 -21.52
582003 东吴配置优化 1.1780 1.1780 1.17 0.68
582201 东吴优信稳健C 1.0740 1.0860 1.0730 0.09
582202 东吴增利C 1.0180 1.3280 1.2780 -20.34
585001 东吴中证新兴产业 1.1170 1.1170 1.1030 1.27
000024 大摩双利增强A 1.32 1.32 1.3170 0.23
000025 大摩双利增强C 1.3140 1.3140 1.3110 0.23
000064 大摩纯债稳定增利 1.05 1.3510 1.0490 0.10
000309 大摩品质生活精选 1.8220 1.8220 1.8070 0.83
000415 大摩纯债稳定添利A 1.1080 1.2080 1.1060 0.18
000416 大摩纯债稳定添利C 1.0970 1.1970 1.0950 0.18
000419 大摩优质信价纯债A 1.1380 1.1380 1.1350 0.26
000420 大摩优质信价纯债C 1.1320 1.1320 1.1290 0.27
000594 大摩进取优选 1.5190 1.5190 1.4950 1.61
001291 大摩量化多策略 1.0290 1.0290 1.0160 1.28
001348 大摩新机遇 1.04 1.04 1.0240 1.56
001655 大摩多元收益18个月 1.0510 1.0510 1.0470 0.38
001737 大摩沪港深新价值 1.02 1.02 1.02 0
001859 大摩纯债稳定增值A 1.0440 1.0440 1.0420 0.19
001860 大摩纯债稳定增值C 1.04 1.04 1.0380 0.19
002708 大摩健康产业 1.0410 1.0410 1.0330 0.77
003094 大摩多元兴利18个月 1.0032 1.0032 1.0009 0.23
163302 大摩资源优选混合 1.4921 3.9451 1.4633 1.97
233001 大摩基础行业混合 0.8825 2.4275 0.8716 1.25
233005 大摩强收益债券 1.6396 1.6746 1.6359 0.23
233006 大摩领先优势 1.8951 1.8951 1.8747 1.09
233007 大摩卓越成长 2.0906 2.4626 2.0732 0.84
233008 大摩消费领航 0.9621 0.9621 0.9361 2.78
233009 大摩多因子策略 1.7150 2.6290 1.6910 1.42
233010 大摩深证300 1.4320 1.4320 1.4170 1.06
233011 大摩主题优选 2.0720 2.3040 2.0490 1.12
233012 大摩多元收益A 1.66 1.66 1.6580 0.12
233013 大摩多元收益C 1.6270 1.6270 1.6250 0.12
233015 大摩量化配置 2.0420 2.0420 2.0170 1.24
001511 兴全新视野 1.0890 1.0890 1.0810 0.74
001819 兴全稳益 1.0390 1.0990 1.0370 0.19
003949 兴全稳泰 1.0030 1.0030 1.0018 0.12
150016 兴全合润分级A 1 2.1587 1 0
150017 兴全合润分级B 1.1447 3.2996 1.1308 1.23
163402 兴全趋势投资 0.9916 8.6685 0.9833 0.84
163406 兴全合润分级 1.0868 2.8202 1.0785 0.77
163407 兴全沪深300 1.4106 1.4106 1.3949 1.13
163409 兴全绿色投资 1.54 2.22 1.5340 0.39
163411 兴全保本 1.2984 1.5072 1.2939 0.35
163412 兴全轻资产 2.5790 3.6430 2.5580 0.82
163415 兴全商业模式优选 1.38 2.24 1.3710 0.66
340001 兴全可转债 1.0639 3.5989 1.0624 0.14
340006 兴全全球视野 1.6845 4.4305 1.6762 0.50
340007 兴全社会责任 2.5990 2.7890 2.6730 -2.77
340008 兴全有机增长 1.8503 2.6703 1.9112 -3.19
340009 兴全磐稳增利债券 1.3214 1.6094 1.3181 0.25
000244 天弘稳利A 1.2450 1.2840 1.2420 0.24
000245 天弘稳利B 1.2320 1.2680 1.2290 0.24
000306 天弘弘利 1.2610 1.2610 1.2590 0.16
000573 天弘通利 1.1320 1.2010 1.1280 0.35
000774 天弘瑞利分级 1.1620 1.1740 1.16 0.17
000775 天弘瑞利A 1.0120 1.0780 1.0110 0.10
000776 天弘瑞利B 1.1950 1.1950 1.1920 0.25
000961 天弘沪深300 0.9771 0.9771 0.9668 1.07
000962 天弘中证500 1.0277 1.0277 1.0115 1.60
001030 天弘云端生活优选 0.7278 0.7278 0.7276 0.03
001210 天弘互联网 0.5762 0.5762 0.5759 0.05
001250 天弘新活力 1.0545 1.0545 1.0502 0.41
001447 天弘惠利 1.0658 1.0658 1.0632 0.24
001483 天弘喜利 1.0013 1.0013 0.9998 0.15
001484 天弘新价值 1.0837 1.0837 1.0806 0.29
001486 天弘鑫安宝 1.0428 1.0428 1.0392 0.35
001548 天弘上证50A 0.8756 0.8756 0.8688 0.78
001549 天弘上证50C 0.8716 0.8716 0.8648 0.79
001550 天弘中证医药100A 0.7543 0.7543 0.7523 0.27
001551 天弘中证医药100C 0.7516 0.7516 0.7497 0.25
001552 天弘中证证券保险A 0.7414 0.7414 0.7429 -0.20
001553 天弘中证证券保险C 0.7384 0.7384 0.74 -0.22
001554 天弘中证全指运输A 0.6451 0.6451 0.6273 2.84
001555 天弘中证全指运输C 0.6425 0.6425 0.6248 2.83
001556 天弘中证全指房地产A 0.7845 0.7845 0.7793 0.67
001557 天弘中证全指房地产C 0.7809 0.7809 0.7757 0.67
001558 天弘中证大宗商品A 0.7740 0.7740 0.7548 2.54
001559 天弘中证大宗商品C 0.7707 0.7707 0.7516 2.54
001560 天弘中证移动互联网A 0.6104 0.6104 0.6093 0.18
001561 天弘中证移动互联网C 0.6076 0.6076 0.6065 0.18
001586 天弘中证100A 0.8636 0.8636 0.8548 1.03
001587 天弘中证100C 0.86 0.86 0.8513 1.02
001588 天弘中证800A 0.8049 0.8049 0.7953 1.21
001589 天弘中证800C 0.8019 0.8019 0.7923 1.21
001590 天弘中证环保产业A 0.8186 0.8186 0.8112 0.91
001591 天弘中证环保产业C 0.8150 0.8150 0.8076 0.92
001592 天弘创业板A 0.7807 0.7807 0.7807 0
001593 天弘创业板C 0.7759 0.7759 0.7760 -0.01
001594 天弘中证银行A 0.9524 0.9524 0.9512 0.13
001595 天弘中证银行C 0.9482 0.9482 0.9471 0.12
001599 天弘中证高端装备制造A 0.8979 0.8979 0.8871 1.22
001600 天弘中证高端装备制造C 0.8941 0.8941 0.8833 1.22
001611 天弘中证休闲娱乐A 0.6785 0.6785 0.6775 0.15
001612 天弘中证休闲娱乐C 0.6760 0.6760 0.6751 0.13
001617 天弘中证电子A 0.8575 0.8575 0.8488 1.02
001618 天弘中证电子C 0.8539 0.8539 0.8453 1.02
001629 天弘中证计算机A 0.7017 0.7017 0.6968 0.70
001630 天弘中证计算机C 0.6994 0.6994 0.6945 0.71
001631 天弘中证食品饮料A 1.1065 1.1065 1.0859 1.90
001632 天弘中证食品饮料C 1.1029 1.1029 1.0824 1.89
001647 天弘聚利 1.0050 1.0050 1.0007 0.43
002388 天弘裕利 1.0146 1.0146 1.0117 0.29
002432 天弘乐享保本 1.0054 1.0054 1.0020 0.34
002433 天弘金利 1.0012 1.0012 1.0009 0.03
002639 天弘价值精选 1.0224 1.0224 1.0188 0.35
002794 天弘永利债券E 0.9461 0.9461 0.9453 0.08
003667 天弘安盈 1.0016 1.0016 0.9996 0.20
003824 天弘信利A 1.0018 1.0018 1.0013 0.05
003825 天弘信利C 1.0017 1.0017 1.0013 0.04
164205 天弘鑫动力 1.1060 1.2860 1.1020 0.36
164206 天弘添利 1.0370 1.53 1.0350 0.19
164208 天弘丰利 1.1193 1.6428 1.1186 0.06
164210 天弘同利 0.9970 1.5060 0.9940 0.30
420001 天弘精选 0.6430 1.8471 0.6341 1.40
420002 天弘永利债券A 1.0757 1.4832 1.0749 0.07
420003 天弘永定成长 1.8260 2.1610 1.8375 -0.63
420005 天弘周期策略 1.2610 1.6320 1.24 1.69
420008 天弘债券型发起式A 1.1360 1.1650 1.1320 0.35
420009 天弘安康养老 1.44 1.44 1.4310 0.63
420102 天弘永利债券B 1.0768 1.5204 1.0759 0.08
420108 天弘债券型发起式B 1.1160 1.1440 1.1120 0.36
000489 光大岁末红利纯债A 1.0150 1.1230 1.0130 0.20
000490 光大岁末红利纯债C 1.0110 1.1090 1.0090 0.20
000589 光大银发商机主题 1.4220 1.6720 1.4120 0.71
001047 光大国企改革主题 0.9780 0.9780 0.9480 3.16
001463 光大一带一路 0.8510 0.8510 0.8350 1.92
001464 光大鼎鑫A 1.0310 1.0310 1.0280 0.29
001740 光大中国制造2025 1.0430 1.0430 1.0470 -0.38
001823 光大鼎鑫C 1.0130 1.0130 1.01 0.30
001903 光大欣鑫A 1.5320 1.5960 1.5260 0.39
001904 光大欣鑫C 1.0830 1.0960 1.0790 0.37
001939 光大睿鑫A 1.2930 1.2930 1.29 0.23
001952 光大尊尚一年A 1.0280 1.0280 1.0250 0.29
001953 光大尊尚一年C 1.0220 1.0220 1.0190 0.29
002075 光大睿鑫C 1.0120 1.0120 1.01 0.20
002305 光大风格轮动 1.1080 1.1080 1.0870 1.93
002523 光大恒利纯债 1.0080 1.0080 1.0060 0.20
002772 光大产业新动力 0.9870 0.9870 0.9850 0.20
002773 光大保德信铭鑫A 1.0024 1.0024 1.0007 0.17
002774 光大保德信铭鑫C 1.0022 1.0022 1.0005 0.17
003105 光大永鑫A 0.9960 0.9960 0.9940 0.20
003106 光大永鑫C 0.9960 0.9960 0.9930 0.30
003109 光大保德信安和A 1.0001 1.0001
003110 光大保德信安和C 1.0001 1.0001
003115 光大保德信诚鑫A 1.0027 1.0027 1.0014 0.13
003116 光大保德信诚鑫C 1.0024 1.0024 1.0014 0.10
003117 光大吉鑫A 0.9860 0.9860 0.9830 0.31
003118 光大吉鑫C 0.9850 0.9850 0.9830 0.20
360001 光大核心 1.4330 3.4767 1.4116 1.52
360005 光大红利 2.3407 4.8832 2.3150 1.11
360006 光大新增长 1.0631 2.9246 1.0432 1.91
360007 光大优势 1.2727 1.3477 1.2676 0.40
360008 光大收益A 1.1160 1.3620 1.1130 0.27
360009 光大收益C 1.0960 1.3250 1.0930 0.27
360010 光大精选 1.2198 1.7210 1.1988 1.75
360011 光大动态优选 1.1250 1.9870 1.1120 1.17
360012 光大中小盘 1.7793 1.8093 1.7535 1.47
360013 光大添益A 1.0250 1.3510 1.0240 0.10
360014 光大添益C 1.0250 1.3320 1.0230 0.20
360016 光大行业轮动 0.9480 1.7580 0.9410 0.74
001976 海富通一年定期开放C 1.7650 1.7650 1.76 0.28
002172 海富通新内需C 1.4530 1.4530 1.4510 0.14
002339 海富通养老收益C 1.24 1.3990 1.2380 0.16
003606 海富通美元收益美元 0.1450 0.1450 0.1450 0
162307 海富通中证100 1.02 1.02 1.01 0.99
162308 海富通稳进增利 1.1060 1.5750 1.1040 0.18
501300 海富通美元收益人民币 1.0061 1.0061 1.0061 0
510110 海富通上证周期ETF 3.0430 1.2210 3.0220 0.69
510120 海富通上证非周期ETF 2.6830 1.13 2.6390 1.67
511220 海富通上证可质押城投债ETF 98.4840 1.1050 98.2290 0.26
519003 海富通收益增长 0.9840 2.5990 0.9780 0.61
519005 海富通股票 0.5810 2.53 0.5730 1.40
519007 海富通强化回报 0.8090 2.3050 0.8030 0.75
519011 海富通精选 0.4989 4.1923 0.4940 0.99
519013 海富通风格优势 0.7190 1.8250 0.7180 0.14
519015 海富通精选2号 0.8710 1.1910 0.8640 0.81
519023 海富通稳健添利C 1.2520 1.3430 1.2490 0.24
519024 海富通稳健添利A 1.2780 1.3690 1.2750 0.24
519025 海富通领先成长 1.1810 1.3310 1.1780 0.25
519026 海富通中小盘 0.8650 0.8650 0.8520 1.53
519027 海富通上证周期ETF联接 1.0840 1.0840 1.0780 0.56
519030 海富通稳固收益 1.1460 1.5360 1.1410 0.44
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0810 1.0810 1.0650 1.50
519033 海富通国策导向 1.1380 1.7050 1.1490 -0.96
519034 海富通中证低碳 1.42 1.42 1.4040 1.14
519050 海富通养老收益A 1.2320 1.3850 1.2290 0.24
519051 海富通一年定期开放A 1.7720 1.7720 1.7670 0.28
519055 海富通双利 0.9290 1.1520 0.9280 0.11
519056 海富通内需热点 0.9060 0.9060 0.8810 2.84
519057 海富通双福A 1.0040 1.1120 1.0030 0.10
519058 海富通双福B 0.8630 1.2940 0.8620 0.12
519059 海富通双福分级 0.8940 0.8940 0.8930 0.11
519060 海富通纯债C 1.6380 2.17 1.6360 0.12
519061 海富通纯债A 1.6520 2.1920 1.6490 0.18
519062 海富通阿尔法对冲 1.2260 1.2260 1.2250 0.08
519130 海富通新内需A 1.4320 1.4320 1.4310 0.07
519132 海富通东财大数据 1.0440 1.0440 1.0360 0.77
519133 海富通改革驱动 1.11 1.11 1.1020 0.73
519134 海富通富祥 0.9950 0.9950 0.9970 -0.20
519135 海富通瑞益 1.0060 1.0060 0.9990 0.70
519136 海富通瑞丰一年定开 1.0014 1.0014 0.9992 0.22
519139 海富通沪港深 0.9988 0.9988 0.9994 -0.06
519220 海富通聚利纯债 1 1 0.9987 0.13
519221 海富通欣益C 1.0020 1.0020 0.9990 0.30
519222 海富通欣益A 1.0030 1.0030 0.9990 0.40
519223 海富通欣荣C 0.9889 0.9889 0.9854 0.36
519224 海富通欣荣A 0.9895 0.9895 0.9859 0.37
519225 海富通集利 1.0007 1.0007 0.9986 0.21
519601 海富通海外精选 1.3890 1.6590 1.3610 2.06
519602 海富通大中华精选 0.88 0.88 0.8610 2.21
000065 国富焦点驱动灵活配置 1.3240 1.4890 1.3220 0.15
000351 国富岁岁恒丰A 1.0150 1.2480 1.0110 0.40
000352 国富岁岁恒丰C 1.0120 1.2350 1.0090 0.30
000761 国富健康优质生活 1.0820 1.0820 1.0690 1.22
000934 国富大中华精选 0.9720 0.9720 0.9560 1.67
001392 国富金融地产A 1.0340 1.0340 1.0320 0.19
001393 国富金融地产C 1.02 1.02 1.0180 0.20
001605 国富沪港深成长精选 0.9020 0.9020 0.8980 0.45
002087 国富新机遇A 1.0070 1.0450 1.0050 0.20
002088 国富新机遇C 1.0060 1.0380 1.0040 0.20
002092 国富新增长A 1.0250 1.0540 1.0220 0.29
002093 国富新增长C 1.0190 1.0480 1.0160 0.30
002097 国富新价值A 1.0420 1.0420 1.0410 0.10
002098 国富新价值C 1.0330 1.0330 1.0320 0.10
002099 国富新活力A 1.0110 1.0110 1.0090 0.20
002100 国富新活力C 0.9870 0.9870 0.9840 0.30
002114 国富新收益A 1.0090 1.0090 1.0060 0.30
002115 国富新收益C 1.0080 1.0080 1.0050 0.30
002361 国富恒瑞A 1.0630 1.0630 1.0610 0.19
002362 国富恒瑞C 1.0590 1.0590 1.0570 0.19
150135 国富中证100A 1.0010 1.0970 1.05 -4.67
150136 国富中证100B 0.5910 0.5910 0.5760 2.60
150166 国富恒利分级B 1.4780 1.4780 1.4760 0.14
164508 国富中证100 0.7960 0.8440 0.8130 -2.09
164509 国富恒利分级 1.3960 1.4740 1.3940 0.14
164510 国富恒利分级A 1.0080 1.1110 1.0080 0
450001 国富中国收益 0.8123 2.5871 0.8125 -0.02
450002 国富弹性市值 1.1183 3.2289 1.1051 1.19
450003 国富潜力组合A人民币 1.0220 1.8620 1.0120 0.99
450004 国富深化价值 0.9750 1.4450 0.9710 0.41
450005 国富强化收益A 1.2436 1.5876 1.2395 0.33
450006 国富强化收益C 1.1140 1.5451 1.1104 0.32
450007 国富成长动力 1.2875 1.4675 1.2679 1.55
450008 国富沪深300 1.3030 1.3030 1.2930 0.77
450009 国富中小盘 1.9880 1.9880 1.9630 1.27
450010 国富策略回报 1.2730 1.2730 1.2590 1.11
450011 国富研究精选 1.2620 1.2620 1.2580 0.32
450018 国富恒久信用A 1.2780 1.2780 1.2760 0.16
450019 国富恒久信用C 1.2660 1.2660 1.2640 0.16
457001 国富亚洲机会 0.8570 0.8570 0.85 0.82
960021 国富潜力组合H人民币 1.0140 1.0140 1.0040 1
000584 新华鑫益 1.7240 1.7240 1.7120 0.70
000610 新华阿里一号保本 1.0820 1.6730 1.0790 0.28
000900 新华阿鑫一号保本 1.0350 1.2730 1.0320 0.29
000972 新华万银多元策略 1.0020 1.0020 0.9980 0.40
000973 新华增盈回报 1.1180 1.1180 1.1140 0.36
001004 新华稳健回报 0.8330 0.8330 0.8230 1.22
001040 新华策略精选 0.9960 0.9960 0.98 1.63
001294 新华战略新兴产业 0.86 0.86 0.8520 0.94
001622 新华鑫锐 1.0107 1.0107 1.0052 0.55
001681 新华积极价值 0.9670 0.9670 0.9570 1.04
001682 新华鑫回报 1.0810 1.0810 1.0710 0.93
001814 新华阿鑫二号保本 1.03 1.03 1.0280 0.19
002083 新华鑫动力A 1.0030 1.0030 1.0030 0
002084 新华鑫动力C 1.0010 1.0010 1.0010 0
002272 新华科技创新主题 0.9930 0.9930 0.9890 0.40
002421 新华信用增强A 1.0540 1.0540 1.05 0.38
002422 新华信用增强C 1.0510 1.0510 1.0470 0.38
002715 新华健康生活主题 1.0060 1.0060 1.0030 0.30
002765 新华双利A 1.01 1.01 1.0060 0.40
002766 新华双利C 1.0080 1.0080 1.0040 0.40
002866 新华丰盈回报 1.0110 1.0110 1.0080 0.30
002867 新华恒稳添利 1.0070 1.0070 1.0060 0.10
003221 新华丰利A 1.0030 1.0030 1.0020 0.10
003222 新华丰利C 1.0022 1.0022 1.0013 0.09
003462 新华鑫盛 0.9997 0.9997 1.0002 -0.05
003739 新华鑫弘 0.9988 0.9988 0.9973 0.15
150161 新华惠鑫分级B 1.7920 1.7920 1.7880 0.22
150190 新华中证环保产业A 1.0010 1.15 1.0550 -5.12
150191 新华中证环保产业B 1.2510 0.8160 1.2330 1.46
164302 新华惠鑫分级 1.7620 1.7670 1.7590 0.17
164303 新华惠鑫分级A 1.0140 1.1260 1.0140 0
164304 新华中证环保产业 1.1260 1.2140 1.1440 -1.57
519087 新华优选分红 0.7380 3.3842 0.7340 0.54
519089 新华优选成长 1.3963 2.4563 1.3908 0.40
519091 新华泛资源优势 2.3160 2.3160 2.2540 2.75
519093 新华钻石品质企业 1.9080 1.9080 1.8930 0.79
519095 新华行业周期轮换 1.8780 2.7780 1.8420 1.95
519097 新华中小市值优选 1.5870 2.3490 1.5790 0.51
519099 新华灵活主题 1.3280 1.8090 1.3180 0.76
519150 新华优选消费 1.3720 2.3080 1.3490 1.70
519152 新华纯债添利A 1.3290 1.3290 1.3270 0.15
519153 新华纯债添利C 1.3090 1.3090 1.3070 0.15
519156 新华行业轮换配置A 1.4740 2.4180 1.4390 2.43
519157 新华行业轮换配置C 1.3070 1.3070 1.2760 2.43
519158 新华趋势领航 1.8320 2.2980 1.8080 1.33
519160 新华安享惠金A 1.1940 1.4520 1.1930 0.08
519161 新华安享惠金C 1.1790 1.4370 1.1770 0.17
519162 新华信用增益A 1.3080 1.3080 1.3030 0.38
519163 新华信用增益C 1.3490 1.3490 1.3440 0.37
519165 新华鑫利 1.2460 1.2460 1.2310 1.22
519167 新华鑫安保本一号二期 1.0130 1.2650 1.01 0.30
000028 华富保本 1.0110 1.3490 1.0090 0.20
000398 华富灵活配置 1.0540 1.2790 1.0510 0.29
000500 华富恒富分级 1.0360 1.1670 1.0350 0.10
000501 华富恒富A 1.0070 1.1120 1.0060 0.10
000502 华富恒富B 1.04 1.2310 1.0390 0.10
000622 华富恒财分级 1.0210 1.18 1.02 0.10
000623 华富恒财分级A 1.0030 1.1310 1.0030 0
000624 华富恒财分级B 1.0220 1.2120 1.02 0.20
000757 华富智慧城市 1.0320 1.2320 1 3.20
000767 华富国泰民安 0.9930 0.9930 0.9730 2.06
000898 华富恒稳纯债A 1.0940 1.0940 1.0920 0.18
000899 华富恒稳纯债C 1.0830 1.0830 1.0810 0.19
001034 华富旺财保本 1.0010 1.0030 0.9990 0.20
001086 华富恒利A 1.0310 1.0310 1.0270 0.39
001087 华富恒利C 1.0260 1.0260 1.0210 0.49
001466 华富永鑫A 1.06 1.06 1.0560 0.38
001467 华富永鑫C 1.04 1.04 1.0360 0.39
001563 华富健康文娱 0.9370 0.9370 0.9260 1.19
001709 华富物联世界 1.0790 1.0790 1.0770 0.19
002280 华富安享保本 1.0110 1.0110 1.0070 0.40
002412 华富安福保本 1.0030 1.0030 1.0010 0.20
002726 华富诚鑫A 1.0040 1.0210 1.0010 0.30
002727 华富诚鑫C 1.0430 1.0480 1.04 0.29
002728 华富益鑫A 0.9940 0.9940 0.9890 0.51
002729 华富益鑫C 0.9940 0.9940 0.9890 0.51
002730 华富华鑫A 0.9950 0.9950 0.9920 0.30
002731 华富华鑫C 0.9950 0.9950 0.9920 0.30
002853 华富元鑫A 1.0130 1.0130 1.0090 0.40
002854 华富元鑫C 1.0130 1.0130 1.0080 0.50
003152 华富天鑫A 0.9999 0.9999 1 -0.01
003153 华富天鑫C 0.9998 0.9998 1 -0.02
003182 华富弘鑫A 1.0053 1.0053 1.0031 0.22
003183 华富弘鑫C 1.0050 1.0050 1.0029 0.21
164105 华富强化回报 1.2170 1.6680 1.2130 0.33
410001 华富竞争力优选 0.9457 2.4730 0.9379 0.83
410003 华富成长趋势 0.9608 1.2508 0.9564 0.46
410004 华富收益增强A 1.7472 2.0592 1.7414 0.33
410005 华富收益增强B 1.7293 2.0113 1.7237 0.32
410006 华富策略精选 1.5363 1.6963 1.4908 3.05
410007 华富价值增长 1.0489 1.8489 1.0387 0.98
410008 华富中证100 1.0146 1.0146 1.0042 1.04
410009 华富量子生命力 1.1434 1.1434 1.1238 1.74
410010 华富中小板 1.3010 1.3010 1.2920 0.70
000279 华商红利优选 1.0630 1.8660 1.0370 2.51
000390 华商优势行业 1.0410 1.9910 1.0410 0
000463 华商双债丰利A 1.2990 1.6540 1.2910 0.62
000481 华商双债丰利C 1.2930 1.6280 1.2850 0.62
000541 华商创新成长 1.5870 1.6820 1.5980 -0.69
000609 华商新量化 1.6890 1.6890 1.6610 1.69
000654 华商新锐产业 1.4280 1.4480 1.36 5
000800 华商未来主题 1.1640 1.1640 1.1040 5.43
000937 华商稳固添利A 1.0750 1.0750 1.0740 0.09
000938 华商稳固添利C 1.0650 1.0650 1.0640 0.09
001106 华商健康生活 0.8060 0.8560 0.7980 1
001143 华商量化进取 0.7030 0.7030 0.6910 1.74
001448 华商双翼 1.1310 1.1310 1.1260 0.44
001449 华商双驱优选 1.2880 1.2880 1.2720 1.26
001457 华商新常态 0.96 1.21 0.9350 2.67
001723 华商新动力 0.9220 0.9220 0.91 1.32
001751 华商信用增强A 1.0660 1.0660 1.0640 0.19
001752 华商信用增强C 1.06 1.06 1.0580 0.19
001822 华商智能生活 0.9080 0.9080 0.89 2.02
001933 华商新兴活力 1.0220 1.0220 1.0110 1.09
001959 华商乐享互联网 0.8980 0.8980 0.8740 2.75
002596 华商保本1号 0.9920 0.9920 0.99 0.20
002669 华商万众创新 0.9860 0.9860 0.9760 1.02
002924 华商瑞鑫定期开放 1.0110 1.0110 1.0040 0.70
003092 华商丰利增强定开A 0.9940 0.9940 0.9930 0.10
003093 华商丰利增强定开C 0.9930 0.9930 0.9920 0.10
166301 华商新趋势优选 2.1730 2.1730 2.1530 0.93
630001 华商领先企业 0.9404 2.4014 0.9303 1.09
630002 华商盛世成长 2.4109 4.0659 2.4127 -0.07
630003 华商收益增强A 1.3040 1.8290 1.2950 0.69
630005 华商动态阿尔法 2.3650 2.3650 2.2690 4.23
630006 华商产业升级 1.1070 1.3370 1.09 1.56
630007 华商稳健双利A 1.3930 1.4540 1.3790 1.02
630008 华商策略精选 1.3840 1.3840 1.38 0.29
630009 华商稳定增利A 1.4930 1.4930 1.4820 0.74
630010 华商价值精选 1.6110 2.2710 1.6240 -0.80
630011 华商主题精选 1.8190 2.7190 1.7240 5.51
630015 华商大盘量化精选 1.79 2.19 1.7540 2.05
630016 华商价值共享灵活配置 2.0520 2.2020 2.0240 1.38
630103 华商收益增强B 1.2780 1.7840 1.2690 0.71
630107 华商稳健双利B 1.3620 1.4160 1.3480 1.04
630109 华商稳定增利C 1.4560 1.4560 1.4440 0.83
000058 国联安保本 0.9930 1.1630 0.9920 0.10
000059 国联安中证医药100 0.9920 1.5520 0.9890 0.30
000060 国联安中证股债动态 0.9260 0.9260 0.9230 0.33
000417 国联安新精选 1.18 1.3020 1.1780 0.17
000664 国联安通盈A 1.1990 1.2520 1.1970 0.17
001007 国联安鑫安 1.0770 1.1270 1.0790 -0.19
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