招聘单位：&路达（厦门）工业有限公司&
招聘期限：&& 14:51
招聘部门：&供应中心
联&系&人：&刘小姐(招聘)
联系电话：&(合则约见、谢绝来电)
通信地址：&集美区杏南路61号(361022)(合则约见、非请勿访)
&职位基本要求
学历要求：&大专以上
性别要求：&男
职位性质：&全职
招聘对象：&不限
工作地点：&厦门市集美区
&职位职责和职位要求
(Job Responsibilities & Requirements)：
岗位职责：1.负责塑胶新产品评估；2.负责塑胶零件开发等相关工作；3.负责塑胶模具开发项目；岗位要求：1.大专及以上学历，机械或模具相关专业；2.有模具开发、塑件开发及相关从业经验者优先；3.熟悉卫浴产品，有产品结构评估经验者优先；4.熟悉塑胶模具设计、制造流程；5.了解及熟悉注塑生产工艺及相关塑胶材料成型；
自新版上线以来该单位的简历回复率为9%
联 系 人：&刘小姐(招聘)
联系电话：&(合则约见、谢绝来电)
联系地址：&集美区杏南路61号(361022)(合则约见、非请勿访)
电子邮件：
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公司性质：&台资、港资
公司行业：&机械/设备/重工
公司规模：&人
单位其它详情请查看：&
最新信息：　　
公司最新最全招聘相关信息请参见集团公司网站
及优达（中国）有限公司网站　　
集团公司简介：　　
路达集团系由台商吴材攀先生于1990年投资成立，现有投资总额为11,750万美元，主营高档水龙头、卫浴配件、阀门配件、锁具等各类卫浴家居产品，是一家集产品研发、生产和市场营销三位一体的企业。2006年被台湾《工商时报》评为历年来大陆成长最快台商。　　
路达集团在厦门拥有六个生产基地，已建成30万平方米，在建45万平方米，员工6000余人；并在福州、珠海、越南胡志明市建设生产基地。作为全球卫生洁具业的领先制造商，公司凭借着垂直整合的生产体系、一流的工艺流程、强大的研发团队、先进的实验设备和严格的品管系统，与全球最大的国际知名品牌合作，产品销往北美、欧洲最大的家装连锁店及专业批发市场，年销售各类高档水龙头万套以上，是亚洲最大的卫浴五金专业制造商，在同行业中享有很高的声誉。目前，全球有3亿多家庭在使用路达的产品。　　
20年来，路达公司始终坚持不懈地进行企业内部文化建设，努力营造“以人为本”的人文环境。公司不仅素有“文化艺术工厂”之美称，路达公司在员工福利待遇方面更是有口皆碑。20年来，路达没有迟发、少发过一个月工资；为满足员工的需要，公司在厂区内设置了员工活动室，篮球场、员工食堂、医务室等生活和活动设施，为员工能安心地工作创造良好的生活环境；而公司定期出版内部刊物《路达人》、每月组织员工的庆生活动，经常举办员工野外生存拓展训练、各类知识竞赛等活动，则为员工提供学习锻炼和交流沟通的平台。两年一届的员工运动会、一年一度的元旦晚会、中秋博饼活动、男子篮球联赛、足球联赛等文体活动，更成为员工喜闻乐见、积极参与的传统文体项目。路达在员工福利方面的倾心投入，得到了广大员工和社会的一致好评，连续两届被评为“厦门市最佳雇主”企业，同时还被评为“厦门市最受外来务工人员欢迎的企业” ！。　　
优达（中国）有限公司　　
优达（中国）有限公司成立于2008年，由路达集团控股，总投资额3500万美元，主要产品线包括卫生陶瓷类、龙头类、花洒类、浴室柜、淋浴房、五金配件及各类整合卫浴配套产品。　　
优达公司以路达集团雄厚的综合实力为依托，以与国际品牌同步的产品设计、技术研发和先进管理为保障，提供适合中国消费者的创新型高品质的卫浴产品，分享予国人一个优质的“轻松拥有的国际品牌”，实现消费者对智能、环保、健康、享受的优质卫浴生活的不断追求。给消费者带来高品质的卫浴空间和全新的生活体验，缔造优质生活的典范。　　
美睿（中国）家居有限公司　　
美睿（中国）家居有限公司是由全球最大的泛家居品牌MASCO集团，携手亚洲最大的厨卫五金专业制造商路达集团，在中国设立的合资公司。负责MASCO橱柜集团在华产品的研发、生产、销售和服务。美睿中国将为中国消费者提供系列美睿品牌橱柜产品，覆盖中高端橱柜市场，包括高端的原装进口系列、合资国产系列和凯美.妮特产品系列。　　
关于Merillat美睿：　　
1946年，二战结束，当欧洲各国都还在治疗战争创伤的时候，远在大西洋彼岸的美国，已经呈现出一片欣欣向荣的景象。同年秋天，从军归来的Orville和爱人Ruth Merillat在密歇根州的艾德里安市创办了Merillat美睿，开启了全球整体厨房制造新纪元。迄今，Merillat美睿累计为全球5000万用户提供超过7000万套橱柜产品。Merillat美睿是全球最大的泛家居领袖级企业Masco集团旗下高端橱柜品牌、北美橱柜首席品牌、全球最大橱柜厂商之一，连续十年荣膺美国建筑商首选橱柜品牌。　　
一、福利待遇：　　
1、绩效奖金、年终奖金；　　
2、国家法定的社会保障项目，办理各种保险；　　
3、公司设有员工食堂、室内健身房、上下班通勤车；　　
4、享有法定假期如婚假、产假、丧假、孕检假、陪产假、年薪假等；　　
5、享有生日礼金、结婚礼金、独生子女奖励金、丧事慰问金等；　　
6、享有丰富的员工活动（如中秋博饼、运动会、年终尾牙等等，大部分活动可与家人一起参与）；　　
7、公司完善的培训及内部竞聘、轮岗机会；　　
8、公司每年均有两次晋升考核机会；　　
9、公司成立专业篮球队，不定期举办篮球赛事。　　
二、应聘者前来面试（初试）时，请带上身份证原件、毕业证原件和一支黑色水笔。　　
三、面试地点：　　
路达工业：集团总部（路达工业）人力资源部招聘办公室　　
（杏南路61号，从杏南厂南大门进入）　　
优达中国：优达办公大楼人力资源部办公室　　
（杏南路63号，从优达公司北大门进入）　　
美睿中国：办公大楼三楼
人力资源部办公室　　
（杏南路63号，从优达厂区北大门进入）　　
四、行车路线：　　
■ 厦门市区：　　
952 路公交 → 杏南终点站 → 过马路往海边方向走50米 → 杏南路61/63号　　
955路公交 → 杏南中学站 → 顺车行方向往前走200米 → 杏南路61/63号　　
958路公交 → 杏林马銮村站 → 沿海边往杏林大桥方向走500米 → 杏南路61/63号 　　
948路公交 → 杏南终点站 → 过马路往海边方向走50米 → 杏南路61/63号　　
其他公交 → 杏林内茂站 → 转952或955公交 → 杏南路61/63号　　
■ 厦门市集美区：　　
集907、930路线公交 → 杏林行政中心站 → 顺车行方向往前走50米 →杏南路61/63号　　
927路公交 → 中铁家园站 → 顺车行方向往前走50米 →杏南路61/63号　　
922路公交 → 杏南中学站 → 顺车行方向往前走80米 →杏南路61/63号　　
892路公交 → 杏林马銮村站 → 沿海边往杏林大桥方向走500米 → 杏南路61/63号　　
■ 厦门市同安区：　　
680路公交 → 后尾站 → 杏南路61/63号　　
■ 厦门市翔安区：　　
791路公交 → 杏林消防 → 转907或952到路达站、后尾站　　
■ 厦门市海沧区：　　
890路公交→ 杏林行政中心站→ 往回走500米 → 杏南路61/63号　　
892、981、982、988路公交 → 杏林马銮村站 → 沿海边往杏林大桥方向走500米 → 杏南路61/63号　　
五、部分岗位需要人才测评，届时提供测评号　　
六、应聘者通过面试后，须查验证件原件，以及上交的证件复印件资料有：　　
1、身份证复印件3张（二代证须复印正反两面）；　　
2、毕业证复印件1张（若应届生未取得毕业证，则请提供就业推荐表复印件1张）　　
3、原单位离职证明原件1份（应届生除外）；　　
4、本市户口人员失业证原件及户口本复印件（户主页及本人户口页各复印1张）；　　
5、本人近期白底一寸彩色相片3张；　　
6、社保卡复印件1张（未在厦门办理过社医保人员无须缴交，由公司申报）；　　
7、非本市户口人员暂住证复印件1张；　　
8、近期体检证明原件1份（区级以上医院）。　　
注：以上复印件请用A4纸复印。
如果你想下拉滚动条时能自动显示下一条职位信息就请选中我
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可直接向劳动监察部门（，举报电话：）投诉举报，维护自身合法权益。
法律法规及资讯请参阅：
请注明你所要申请的职位。
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广东恒宝精密科技股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
广东恒宝精密科技股份有限公司
公开转让说明书
二一六年六月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任
何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断
或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
（一）大客户依赖的风险
公司目前的客户主要是摩恩系列公司，包括美国摩恩、广州摩恩、常熟摩恩
和上海摩恩。公司2014年、2015年和月向摩恩系列客户的销售占营
业收入总额的比重分别为86.78%、94.96%及97.48%，公司面临着单一客户集中
度过高的风险。
一方面，如果未来公司技术水平、产品质量以及持续改进能力不足，有可能
影响公司与摩恩公司的业务合作，对公司发展造成不利影响；另一方面，如果摩
恩公司自身出现业绩下滑的风险，导致需求量减少，会对公司业绩产生直接不利
影响。公司如果要成为其他卫浴高端品牌客户的合约供应商，需要经过严格审核，
历时较长，且受到公司目前产能限制，因此公司对摩恩公司的业务依赖仍会在未
来一定时间内存在。
（二）上游供应商供应链不稳定以及质量可靠性的风险
公司的上游供应商主要是铜合金、铝合金原材料及零配件的生产厂家。近年
来，由于五金市场需求萎缩，有色金属原材料及五金制造行业面临洗牌。部分厂
家因为订单不足，处于停产或半停产状态，甚至因为资金链断裂而破产。这种形
势给公司的供应链带来了一定的不确定性，公司可能面临供应商来料不准时导致
不能满足客户订单货期的风险。
同时，随着公司业务量的增长，公司自身产能有限，使公司外协需求加大，
外协供应商增多，外协供应厂家的过程管控能力要求增高，随之增大了产品质量
可靠性的风险。
（三）宏观经济复苏的不确定性可能导致公司经营业绩受影响的风险
当前，全球经济增长面临诸多不确定性因素，卫浴产品下游的房地产行业景
气程度受国际形势、国家政策、人口结构、利率水平等社会、经济因素影响，宏
观经济情况直接影响固定资产投资规模，进而影响卫浴产品市场需求。公司一直
从事的是水暖卫浴五金的制造加工，业务领域较为集中，因此，行业需求减少可
能导致公司面临业绩下滑的风险。
（四）原材料价格波动风险
公司以高端卫浴产品的五金配件的研发和生产销售为主业，所需原材料包
括铜材、铝材等，原材料成本占销售成本的比例较高。
原材料价格受宏观经济环境以及国内外市场需求的影响较为明显，如果原
材料价格出现较大波动，将会影响公司产品的生产成本，进而影响公司业绩。
（五）报告期经营业绩波动较大
公司2014年、2015年、月营业收入分别为4,740.80万元、10,997.36
万元、2,034.05万元，销售毛利率为16.57%、19.24%、16.88%，净利润分别为
79.35万元、638.28万元、78.35万元，公司毛利率水平较为稳定，收入规模以及
净利润波动较大。由于公司规模较小，国内外市场环境的变化对公司整体业务产
生了较大的影响。公司存在业绩波动较大、盈利能力不稳定的风险。
（六）汇率风险
公司2014年、2015年、月，公司在国外市场的销售收入分别为
3,080.15万元、6,165.78万元、1,280.71万元，公司产品出口主要以美元为结算
货币。如未来人民币汇率出现较大波动，将会对公司经营业绩产生影响。
（七）经营场所权属瑕疵及搬迁风险
报告期内，公司经营用房系广州市番禺区东环街甘棠村经济合作社（以下简
称“合作社”）在集体土地上自建的厂房。由于历史原因，在建造过程中，相关
方未履行相关建设规划等手续。广州市番禺区国土资源和规划局出具《广州市番
禺区国土资源和规划局关于甘棠村股份合作经济社地块规划情况的复函》，确认
公司租赁地块属于城乡规划建设用地。合作社出具《承诺函》，承诺如该场地被
相关政府部门强制拆除、提前收回或变更土地用途，而导致公司无法继续使用该
场地，合作社保证提供同等面积并能够满足公司生产需求的场地给公司使用。广
州市番禺区东环街道办事处（以下简称“街道办”）出具《确认函》，确认公司
所租赁的土地未改变其规划的工业用途，街道办暂时未收到政府或相关管理部门
征收该土地它用或拆迁上盖厂房的计划或通知。公司实际控制人周文韬出具承诺，
若公司租赁的土地及房屋在租赁有效期内被强制拆迁或因纠纷导致无法继续租
用，本人同意及时、无条件、全额补偿公司由此遭受的一切损失。
由于公司经营场所尚未能办理权属证书，可能存在被认定为违法建筑物而被
拆除的风险，从而对公司的经营造成不利影响，带来一定的搬迁风险。
声明......1
重大事项提示......2
释 义......9
第一章基本情况......11
一、公司简介......11
二、公司股票情况......12
三、公司股权结构及主要股东持股情况......13
（一）公司股权结构......13
（二）前十名股东及持有5%以上股份股东情况......14
（三）股东之间的关联关系......15
（四）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内的变化情况...15
（五）设立以来股本的形成及其变化情况......15
（六）设立以来重大资产重组情况......18
（七）子公司股票发行及股权转让......19
四、董事、监事和高级管理人员情况......19
（一）公司董事基本情况......19
（二）公司监事基本情况......20
（三）高级管理人员基本情况......21
五、最近两年一期的主要会计数据及财务指标简表......21
六、本次挂牌的相关机构......23
第二章 公司业务......25
一、业务情况......25
（一）公司经营范围......25
（二）公司主营业务......25
（三）公司主要产品和服务......25
二、主要业务流程......30
（一）公司内部组织结构图及其功能划分......30
（二）主要业务流程......30
三、与业务相关的关键资源要素......32
（一）产品所使用的主要技术......32
（二）公司的产品质量、技术监督标准......34
（三）主要无形资产情况......35
（四）取得的业务许可资格或资质情况......37
（五）重要固定资产情况......37
（六）员工情况......38
（七）环保情况......40
（八）安全生产情况......41
四、与业务相关的情况......41
（一）报告期营业收入的主要构成及各期主要服务的销售收入......41
（二）服务的主要消费群体，报告期内各期向前五名客户的销售额及占当期销售总额
的百分比42
（三）报告期内各期向前五名供应商的采购额及占当期采购总额的百分比......43
（四）报告期内重大业务合同及履行情况......45
五、公司的商业模式......48
（一）采购模式......49
（二）销售模式......49
（三）研发模式......51
（四）生产模式......52
六、公司所处行业基本情况......55
（一）行业概况......55
（二）影响行业发展的有利因素和不利因素......65
（三）公司所处行业风险特征......66
七、公司面临的主要竞争状况......67
（一）公司的行业地位......67
（二）公司竞争优势......67
（三）公司的竞争劣势......69
（四）公司采取的竞争策略......69
第三章 公司治理......72
一、三会一层的建立健全情况......72
二、三会一层运行情况及相关人员履行职责情况......72
（一）三会一层运行情况......72
（二）相关人员履行职责情况......73
三、投资者参与公司治理的情况......73
四、董事会对公司治理机制及相关内部管理制度建设情况的的讨论与说明......73
五、董事会对公司治理机制执行情况的评估......75
六、公司及控股股东、实际控制人最近两年因重大违法违规及受处罚的情况.....75
七、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、
机构方面的分开情况......76
（一）业务独立......76
（二）资产独立......76
（三）人员独立......76
（四）财务独立......76
（五）机构独立......77
八、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务及存在同
业竞争的情况......77
九、公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争采取的措施及作出的承诺......77
十、公司近两年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股
股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况......78
十一、公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发
生所采取的措施......78
十二、董事、监事、高级管理人员相关情况......79
（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份情况....79
（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系......79
（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或作出的重要承诺.....79
（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况......79
（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况......80
（六）董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券
市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况......80
（七）董事、监事、高级管理人员是否存在违反法律法规规定或章程约定的董事、监
事、高管义务，是否存在重大违法违规行为......80
（八）未决诉讼或仲裁......81
（九）其它对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情形......81
十三、公司董事、监事、高级管理人员在近两年内的变动情况及原因......81
第四章 公司财务......82
一、最近两年一期的审计意见及主要财务报表......82
二、公司的主要会计政策及会计估计......102
（一）现金等价物的确定标准......102
（二）外币业务和外币报表折算......102
（三）应收款项坏账准备......102
（四）存货......103
（五）长期股权投资......104
（六）固定资产......107
（七）在建工程......108
（八）借款费用......108
（九）长期资产减值......108
（十）长期待摊费用......109
（十一）职工薪酬......109
（十二）收入......110
（十三）递延所得税资产、递延所得税负债......111
（十四）会计政策及会计估计变更......111
三、报告期利润形成的有关情况......112
（一）营业收入的主要构成、变动趋势及原因......112
（二）主要费用及变动情况......116
（三）非经常性损益情况......118
（四）适用的主要税种、税率及主要财政税收优惠政策......119
（五）报告期内公司主要财务数据、财务指标及其变动分析......120
四、公司最近两年及一期的主要资产情况......125
五、公司最近两年及一期的重大债务情况......140
六、报告期股东权益情况......147
七、报告期现金流量情况......147
八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况......149
（二）关联交易情况......150
（三）关联交易决策程序执行情况......152
九、需要提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项
十、公司报告期内的资产评估情况......152
十一、股利分配政策和最近两年分配情况......153
十二、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况......154
十三、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素......155
第五章有关声明......159
申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明......159
主办券商声明......160
律师事务所声明......161
会计师事务所声明......162
第六章 附件......164
除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：
公司、本公司、股份公司、指
广东恒宝精密科技股份有限公司
恒宝有限、有限公司
广东恒宝实业有限公司
珠海恒宝健康科技有限公司
珠海恒宝兴业投资合伙企业（有限合伙）
广州市番禺区东环街甘棠村经济合作社
5S即整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫
（SEISOU）、清洁（SEIKETSU）、素养
（SHITSUKE），是现代企业现场管理模式。
ERP系统是企业资源计划(EnterpriseResourcePl
anning )的简称，是指建立在信息技术基础上，集
信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管
理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管
理平台。ERP系统一般包括以下主要功能：供应
链管理、销售与市场、分销、客户服务、财务管
理、制造管理、库存管理、工厂与设备维护、人
力资源、报表、制造执行系统、工作流服务和企
业信息系统等。
三威塑胶电子（香港）有限公司
包括MoenIncorporated、广州摩恩水暖器材有限
Moen、摩恩系列客户、
公司、摩恩（常熟）厨卫制品有限公司、摩恩（上
海）厨卫有限公司
MoenIncorporated
广州摩恩水暖器材有限公司
摩恩（常熟）厨卫制品有限公司
8D（8Disciplines）即问题解决8步法，适用于制
程能力指数低于其应有值时有关问题的解决。
D1：成立解决问题小组；D2：调查并详细描述问
题；D3：实施并验证临时措施；D4：确定并验证
根本原因；D5：选择并验证永久纠正措施；D6：
实施永久纠正措施；D7：预防再发生；D8：结案，
小组祝贺。
Kaizen意味着改进，涉及每一个人、每一环节的
连续不断的改进：从最高的管理部门、管理人员
Kaizen持续改善
到工人。Kaizen的关键因素是：质量、所有雇员
的努力、介入、自愿改变和沟通。
指OriginalEquipmentManufacture，原厂设备生
产。生产商完全按照客户的设计和功能品质要求
进行产品生产，产成品以客户的品牌出售。
中华人民共和国公司法
董事、监事、高级管理人员
公司高级管理人员
总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
广东恒宝精密科技股份有限公司章程
公司章程（草案）
广东恒宝精密科技股份有限公司章程（草案）
说明书、本说明书
广东恒宝精密科技股份有限公司公开转让说明书
报告期、两年一期
2014年度、2015年度及月
广发证券、主办券商
广发证券股份有限公司
全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌公开
人民币元、人民币万元
注：本报价转让说明书中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报价
转让说明书中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四
舍五入造成的，而非数据错误。
第一章 基本情况
一、公司简介
1.中文名称：广东恒宝精密科技股份有限公司
2.英文名称：GuangdongHengbaoPrecisionTechnologyCo.,Ltd.
3.法定代表人：周文韬
4.有限公司成立日期：日
5.股份公司设立日期：日
6.注册资本：18,000,000元
7.住所：广州市番禺区东环街甘棠村甘东路11号
8.邮编：511400
9.电话：020-
10.传真：020-
11.互联网网址：http://www.hengbao-guangdong.com
12.董事会秘书：何泳仪
13.电子邮箱：hengbao_jingmi@vip.163.com
14.所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年
修订），公司所属行业为“C33金属制品业”；根据中国国家统计局颁
布的《国民经济行业分类》（GB/T），公司属于“C33金
属制品业”，细分行业为“C3383金属制卫生器具制造”。根据全国中
小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业
属于C类制造业―金属制品业（C33）――金属制日用品制造（C338）
――金属制卫生器具制造（C3383）；根据《挂牌公司投资型行业分类
指引》，公司所处行业属于12工业――1210资本品――121011建筑产
品――建筑产品。
15.主营业务：公司的主营业务是高端水暖卫浴零配件的工艺设计、生产和
销售，是卫浴五金产品的制造服务供应商。
16.经营范围：精密设备研发与制造，机械设备安装与维修；货物和技术进
出口；销售：普通机械，电器机械及器材，仪器仪表，五金制品，建筑
材料，化工原料（不含危险化学品），矿产品（不含钨锡锑），纺织品，
日用家电；上述相关的技术咨询服务；生产：机械设备，五金制品，电
器机械及器材，仪器仪表（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
17.统一社会信用代码：742125。
二、公司股票情况
（一）股票挂牌情况
股票代码：【】
股票简称：恒宝精密
股票种类：人民币普通股
每股面值：1元
股票总量：18,000,000股
转让方式：协议转让
挂牌日期：【】年【】月【】日
（二）股票限售安排及锁定承诺
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立
之日一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的
本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公
司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内
不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其持有的本公司股份。公司章程可
以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司的股份作出其他限制
性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条规定：“挂牌公司控
股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批
解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分
别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制
人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前述规定执行。”
除以上限制转让情形外，《公司章程》未就股份转让作出其他限制，股东未
就股票限售及锁定作出其他安排或承诺。
截止本说明书签署之日，公司股东持股及挂牌后可转让股份基本情况如下：
本次可转让股份
股东名称(姓名)
持股数（股）
数量（股）
15,078,600
15,078,600
珠海恒宝兴业投资合伙
企业（有限合伙）
18,000,000
18,000,000
三、公司股权结构及主要股东持股情况
（一）公司股权结构
（二）前十名股东及持有5%以上股份股东情况
股份是否存在质押或
股东名称(姓名)
持股数（股）
其他争议事项
15,078,600
珠海恒宝兴业投资合伙企
业（有限合伙）
18,000,000
恒宝兴业的基本情况如下：
恒宝兴业为公司员工持股平台，成立于日；统一社会信用代
码为UH9M09W；住所为珠海市横琴区宝华路6号105室-6841；
执行事务合伙人为周文韬，经营范围为项目投资、实业投资、创业管理、资产收
购、企业管理咨询、经济咨询、商务服务、电子商务。
恒宝兴业的合伙人及出资情况如下：
认缴出资额(人民币)
合伙人类别
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
恒宝兴业为员工持股平台，不属于私募投资基金，无须履行私募投资基金备
（三）股东之间的关联关系
周文韬为珠海恒宝兴业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此
以外，股东之间不存在关联关系。
（四）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内的变化
公司第一大股东周文韬直接持有公司股份15,078,600股，通过恒宝兴业控制
2,768,400股公司股份，其控制股份占公司总股本的99.15%，周文韬任公司董事
长，对公司能够形成控制，为公司控股股东、实际控制人。
周文韬，男，日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学
学历，1990年6月毕业于大连理工大学船舶设计与制造专业。1990年7月至2001
年12月广州市珠江船舶修造厂工作；2002年1月至2005年4月在广东恒宝机
电公司设备有限公司机械加工厂工作，任职工程师；2005年5月进入有限公司
工作，历任监事、执行董事；2016年1月起任广东恒宝精密科技股份有限公司
最近两年公司的控股股东、实际控制人没有发生变化。
（五）设立以来股本的形成及其变化情况
1、2005年3月，公司设立
公司成立于日，成立时公司名称为“广东恒宝实业有限公司”，
注册资本500万元，其中：广东恒宝机电设备有限公司以货币出资105万元，以
实物出资150万元；周文韬以货币出资245万元。法定代表人为张恒力。
日，广东恒卓资产评估有限公司出具了粤恒资评字（2005）
第22029号《资产评估报告书》。该资产评估报告书的评估对象为广东恒宝机电
设备有限公司所有的机械加工机器设备及辅助设备、办公设备共242台（套），
其以日为评估基准日的资产评估价值总额为人民币1,568,014元。
日，广州沛丰会计师事务所有限公司出具了穗沛丰验字【2005】
5113号《验资报告》，审验截止日，股东货币出资已缴存至公
司账户，广东恒宝机电设备有限公司已投入机器设备一批，评估价值为1,568,014
元，全体股东确定的价值为1,500,000元。
公司设立时股权结构为：
广东恒宝机电设备有限公司
货币、实物
公司成立时，实物出资已实际交付了给公司，实物资产为公司生产产品所需
的设备；公司成立至今，用于出资的实物未发生过权属争议，且截止本说明书出
具之日，除少部分实物资产仍在使用外，大部分均已报废；公司成立时的非货币
出资程序及比例符合当时适用的2005年修订的《公司法》的规定；公司成立时
股东出资真实、合法、有效。
2、2009年3月，公司第一次股权转让
日，公司作出股东会决议，同意广东恒宝机电设备有限公司
将持有广东恒宝实业有限公司51%的股权共人民币255万元出资额，以人民币
255万元的转让给周文韬，转让后周文韬占公司注册资本的100%；同日，广东
恒宝机电设备有限公司与周文韬签署了《广东恒宝实业有限公司股权转让合同》。
日，广东省工商行政管理局核准了公司本次变更。本次股权
转让后的股权结构为：
货币、实物
3、2014年1月，公司第一次增资及第二次股权转让
日，周文韬作出《股东决定》，同意：1.周文韬以其对恒宝有
限的600万元债权，以每出资额1元的价格向公司增资；2.同意周文韬将恒宝
有限1%的股权，即本次增资后11万元的出资额，以11万元的价格转让给陈茂
忠。同日，周文韬与陈茂忠签订了股权转让合同。
日，广州顺益资产评估有限公司出具了穗顺益评报字[2014]
第002号《广东恒宝实业有限公司拟将周文韬所持有的广东恒宝实业有限公司的
600万元债权转为股权而涉及的债权市场价值的资产评估报告》。根据该资产评
估报告上的记载，资产评估公司以为基准日对周文韬所持有的广
东恒宝实业有限公司的人民币600万元的债权进行评估，评估价值为人民币600
日，广东业勤会计师事务所有限公司出具了业会验内
[号《验资报告》（报备号：505）；审验公司出资已实缴到
日，广东省工商行政管理局作出了粤核变通内字【2014】第
号《核准变更登记通知书》，核准公司本次变更。本次变更后，公司
的股权结构如下：
货币、实物、
4、2015年10月，公司第二次增资
日，公司召开股东会，决议同意公司注册资本增加至1300
万元，新增注册资本均由新增股东恒宝兴业以每1元出资额以1.35元的价格认
缴，认缴方式为货币出资。
日，广东省工商行政管理局出具粤核变通内字[2015]第
号核准变更登记通知书，核准公司本次变更。
日，广东正粤会计师事务所（普通合伙）出具正粤验字
[号验资报告，审验公司新增注册资本均已缴足。
本次变更后，公司股权结构如下：
货币、实物、
5、2016年1月，公司整体变更
2015年12月，有限公司召开股东会，同意以截至日经审
计的账面净资产折股，将公司整体变更为股份公司，并将公司名称变更为“广东
恒宝精密科技股份有限公司”。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第450180
号《审计报告》，有限公司截至日经审计的净资产为20,168,511.85
元；根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字（2015）
第2-825号《评估报告》；有限公司截至日经评估的净资产为
22,146,560.08元。有限公司将经审计的净资产18,000,000.00元折合为股份公司
股本18,000,000股，未折股净资产2,168,511.85元转入资本公积，有限公司整体
变更为股份公司。
日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]
第450005号《验资报告》，对股份公司设立的股本进行了审验。
日，股份公司取得了广东省工商行政管理局核发的统一社会
信用代码为742125的《营业执照》。股份公司的股权结构如下：
股东名称(姓名)
持股数（股）
15,078,600
珠海恒宝兴业投资合伙企业（有限合伙）
18,000,000
公司整体变更时存在以未分配利润转增股本的情形，根据相关的税务法律法
规，股东须缴纳个人所得税，截止本说明书签署之日，公司发起人股东尚未缴纳
个人所得税。公司全体发起人股东已出具承诺：如因广东恒宝实业有限公司以经
审计的账面净资产折股设立股份有限公司被有关税务部门追缴有关个人所得税
的，本人将自行承担全部责任和缴付全部税费和罚款。
（六）设立以来重大资产重组情况
公司设立至今没有实施过重大资产重组。
（七）子公司股票发行及股权转让
公司全资子公司恒宝健康为公司原始设立，自设立以来不存在股票发行及
股权转让的情形。
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）公司董事基本情况
公司现设有董事会，董事会共5人，职业经历如下：
周文韬，男，日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学
学历，1990年6月毕业于大连理工大学船舶设计与制造专业。1990年7月至2001
年12月广州市珠江船舶修造厂工作；2002年1月至2005年4月在广东恒宝机
电公司设备有限公司机械加工厂工作，任职工程师；2005年5月进入有限公司
工作，历任监事、执行董事；2016年1月起任广东恒宝精密科技股份有限公司
陈茂忠，男，日出生，中国国籍，无境外永久居留权；1995
年 7月毕业于大连理工大学船舶设计与制造专业，本科学历；1995年7月至1998
年12月就职于广州市珠江船舶修造厂造船分厂，担任工程师职务；1999年1月
至2002年4月就职于广州市珠江船舶修造厂服务公司，担任工程师职务；2002
年4月至2005年4月就职于广东恒宝机电设备有限公司，担任工程师职务；陈
茂忠2005年5月进入有限公司工作，2016年1月起任广东恒宝精密科技股份有
限公司董事、总经理。
袁进波，男，日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
学本科学历，1994年7月毕业于天津商业大学食品机械工程专业。1994年7月
至2002年4月，在番禺广东恒联食品机械有限公司工作，历任机械模具设计技
术员、助理工程师、工程师；2002年5月至2006年5月，在广州海鸥卫浴用品
股份有限公司工作，任职项目主管；2006年6月进入有限公司工作，任工程部
经理；2016年1月起兼任广东恒宝精密科技股份有限公司董事。
赵刚，男，日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，1990年6月毕业于国防工办皖淮机械厂技术学校机械加工专业。1990年7
月至2000年8月在国营9322厂金属加工分厂任技术员；2000年9月至2001年
12月，就职于香港龙记河源龙记金属制品厂维修部；2002年1月至2002年5月
间为自由职业；2002年6月至2005年4月，在广东恒宝机电设备有限公司，任
职品管部主管；2005年5月进入有限公司工作，历任工程师、生产部经理，2016
年1月起任广东恒宝精密科技股份有限公司董事、研发总监。
阮小贞，女，日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历，2006年6月毕业于广东白云学院数控专业。2006年7月至2009年5月，
在番禺财益机械工业有限公司工作，任职设计员；2009年6月进入有限公司工
作，历任技术员、助理工程师、工程师；2016年1月起任广东恒宝精密科技股
份有限公司董事、工程部副经理。
（二）公司监事基本情况
公司现有监事3人，职业经历如下：
李华南，男，日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历，1989年6月毕业于华中农业大学园艺专业。1989年7月至2004年5月，
在湖北省浠水县水利局工作；2004年6月至2006年5月，在南南合作尼日尼亚
支援组，担任水利专家；2006年6月至2008年8月，在北京龙澄环境科技公司
工作；2008年9月进入有限公司工作，任职客户服务部经理及采购部经理；2016
年1月起兼任广东恒宝精密科技股份有限公司监事会主席。
朱怀山，男，1979年6月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，1999
年8月-2000年6月在广州永利不锈钢制品厂工作，任车床技工，2000年7月至
2001年4月在广州市朗明机械厂工作，任车床技工，2001年5月至2002年6月
在广州市新新日用制品有限公司工作，任车间组长，2002年7月至2005年4月
在广东恒宝机电设备有限公司工作，任车间主管。2005年5月起进入恒宝有限
工作，历任生产部副经理、生产部经理，2016年1月起兼任广东恒宝精密科技
股份有限公司监事。
胡艳华，女，1982年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2002
年3月至2006年6月在广州市第二汽车公司番禺分公司工作，任乘务员；2006
年7月至2007年7月在亿伟首饰厂工作，任会计文员。2007年7月起进入恒宝
有限工作，历任劳资员、出纳，2016年1月起兼任广东恒宝精密科技股份有限
公司监事。
（三）高级管理人员基本情况
截止本说明书签署之日，公司现有高级管理人员包括总经理陈茂忠，财务负
责人、董事会秘书何泳仪。高级管理人员简历如下：
陈茂忠，总经理，见本节董事陈茂忠的介绍。
何泳仪，女，日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006
年毕业于华南农业大学农村财务与审计专业，本科学历，2015年获得仲恺农业
工程学院财务管理专业毕业证书；1988年至1993年就职于沙湾同心机械厂，担
任仓库职务；1994年至1998年就职于沙湾丝绸洗染有限公司，担任出纳职务；
1999年至2006年，就职于沙湾广信现代钢具厂，担任会计职务；2006年至2010
年，就职于沙湾东贤五金不锈钢制品厂，担任财务主管职务；2011年至2013年，
就职于广州成竣水处理技术有限公司，担任财务主管职务；2013年 3月进入有
限公司，担任会计职务。2016年1月起任广东恒宝精密科技股份有限公司财务
负责人、董事会秘书。
五、最近两年一期的主要会计数据及财务指标简表
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第450144
号标准无保留意见的审计报告，公司最近两年一期的主要会计数据如下：
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的股东权益合
计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每股净
资产（元）
资产负债率（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利润
扣除非经常性损益后的净利润（万
归属于申请挂牌公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益率
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收帐款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额（万
每股经营活动产生的现金流量净额
注：表中财务指标引用公式：
1、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；
2、净资产收益率、扣除非经常性损益后净资产收益率、基本每股收益及稀释每股收益
按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及
披露》（2010年修订）的规定计算
3、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；
4、存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；
5、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/当期发行在外普
通股（模拟）的加权平均数；
6、每股净资产=期末股东权益/期末股本；
7、资产负债率=负债总额/资产总额；
8、流动比率=流动资产合计/流动负债合计；
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债。
六、本次挂牌的相关机构
主办券商：广发证券股份有限公司
住所：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼
法定代表人：孙树明
项目经办人：陈俊毅、张良伟、刘嘉欣
电话：020-
传真：020-
律师事务所：广东正平天成律师事务所
住所：广东省广州市越秀区环市东路472号粤海大厦21楼
负责人：唐健锋
经办律师：唐健锋、吴春爽、曾旭慧
电话：020-
传真：020-
会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
负责人：朱建弟
经办会计师：黎晓霞、朱娟
电话：021-
传真：021-
资产评估机构：国众联资产评估土地房地产估价有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路2019号东乐大厦10楼
法定代表人：黄西勤
经办评估师：史晓林、杨月
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
电话：010-
传真：010-
股份拟挂牌机构：全国中小企业股份转让系统
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦
电话：010-
传真：010-
一、 业务情况
（一）公司经营范围
精密设备研发与制造，机械设备安装与维修；货物和技术进出口；销售：普
通机械，电器机械及器材，仪器仪表，五金制品，建筑材料，化工原料（不含危
险化学品），矿产品（不含钨锡锑），纺织品，日用家电；上述相关的技术咨询服
务；生产：机械设备，五金制品，电器机械及器材，仪器仪表（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）公司主营业务
公司的主营业务是高端水暖卫浴零配件的工艺设计、生产和销售，是卫浴五
金产品的制造服务供应商，主要客户为高端卫浴品牌商，如MoenIncorporated，
公司是Moen的全球合约供应商，产品主要出口至美国，出口比例约为60%。目
前公司产品主要是水龙头配件，产品应用于卫浴领域，如厨房、卫生间等。
（三）公司主要产品和服务
公司产品主要是水龙头配件，广泛应用于厨房洗涤水龙头、卫生间洗涤及淋
浴龙头。公司产品分为铜制阀体、铝合金装配件、其他装配件等三大类，包括水
龙头阀体组件、阀体、装配杆、分水器、水嘴、芯轴、紧固连接件等七个代表性
产品系列。具体描述如下：
代表产品及图片
产品主要特点
产品主要功用
1.铜制阀体类
水龙头阀体组件
产品由多组件钎焊焊接组成
是各类卫浴水龙头的本体
产品各组件经过锻打、机加等工序制造；
引导水龙头的进、出水，通过中
产品原材料、生产辅料符合相关国家的相关
心部件混水器混合各方向来水
安全法令（法规、规范、标准）以及通过美
（一般为冷、热水），然后经水
国国家NSF测试
产品尺寸、位置度精度要求高，组装时配合
精密的几何尺寸组合，在水龙头
整体组装时可以帮助防止其它
焊接无缝隙，通过500PSI高压破坏性测试；
产品对水流的控制科学、合理，进水在产品
内流转后，出水流量及水压满足人体生理、
水龙头阀体
产品经过锻打、机加制造
是各类水龙头的核心部件
产品孔、槽位置配合精密
连接水龙头的进水部分与出水
产品组装配合部位表面光洁度高
部分，出水孔的角度、变向、孔
产品原材料符合相关国家的相关安全法令
径设置可以帮助控制出水流量
（法规、规范、标准）以及通过美国国家
2.铝合金装配件 水龙头装配杆
产品为铝合金件
产品用于水龙头过水部分的连
产品经过机加制造
产品螺纹工作长度长，螺纹要求高
产品纵面的高平行度精度可以
产品经过氧化着色表面处理，符合
将所连接的组件精确调整到组
MIL-A-8625F“美国军事标准铝及铝合金的
阳极氧化膜”规范要求
产品使用非螺纹紧密装配
3.其它装配件类
水龙头分水器
产品经过锻打、机加制造
是欧美高端无接触感应水龙头
产品结构复杂，热锻成形难度大
的核心部件
产品孔、槽、线、面尺寸精度，以及位置度
连接水龙头的进水与出水部分，
内置螺线管感应调节控制出水
产品内部几何面表面光洁度要求高
流量及水压
产品原材料符合相关国家的相关安全法令
（法规、规范、标准）以及通过美国国家
水龙头紧固连接
产品经过锻打、机加制造
组装水龙头各部件时起固定、连
产品尺寸精度要求高，螺纹分制式螺纹及非
标螺纹两种，通过相关图纸要求的扭力测试
水龙头水嘴
产品经过机加制造；
产品用于水龙头出水部分；
产品尺寸精度，内孔表面光洁度要求高；
铜制水嘴经过后续焊接后装配；
产品材料特性一致，各尺寸位置度要求高；
铝合金件使用非螺纹紧密装配；
水龙头芯轴
产品为不锈钢件；
产品用于驱动控制水龙头阀芯；
产品经过冷锻、机加制造；
产品截面小，加工尺寸多，尺寸精度及配合
位置度要求高；
产品通过10万次疲劳测试；
1.NSF测试：NSF（National Sanitation Foundation，NSF）即为美国全国卫生基金会，NSF是世界卫生组织（WHO）在食品安全与饮
用水安全与处理方面的指定合作中心。美国安全饮用水法案要求龙头和其他输水终端设备必须符合NSF61的铅析出标准，美国43个州要求与饮用水接触的产品必须通过NSF标准61的测试。所有与饮用水接触的产品，只有通过NSF标准61测试，取得NSF认证后，方可在美国销售或使用。NSF测试流程一般为申请测试，提交样件及相关文件，测试批复，从申请到批复需要3个月左右的时间。
2.500PSI测试、扭力测试以及10万次疲劳测试等均为客户内部的产品可靠性性能测试。
3.MIL-A-8625为铝和铝合金的阳极氧化膜美国军事标准，规定了非建筑用途的铝和铝合金的6类和2级电解生成的阳极氧化膜的要求，应用于铝合金氧化膜性能测试，对氧化膜的厚度、重量等根据等级有不同的规定。
二、主要业务流程
（一）公司内部组织结构图及其功能划分
（二）主要业务流程
1、采购流程
2、生产流程
主要产品工艺流程：
3、销售流程
4、研发流程
三、与业务相关的关键资源要素
（一）产品所使用的主要技术
公司自成立以来始终专注于高端卫浴配件制造，公司结合实际生产经验不断
进行自主创新、自主研发，形成多项核心技术。具体情况如下：
1、工艺设计技术及工装夹具制作技术
公司自成立以来一直与全球高端水暖卫浴品牌合作，主要产品是卫浴水龙头
零配件。科学合理的工艺设计以及安全高效快捷工装的制作是五金加工核心基础。
公司拥有业内经验丰富的工程设计人才，了解世界高端品牌的水龙头标准要求，
熟悉各种制造加工工艺手段。公司工程研发团队开发的拉式定位、刀补快车、双
涨装夹、多工位多切面一次装夹等工艺技术极大的提高了加工精度和效率。
公司掌握的生产高档卫浴五金零配件所需要的各类工装夹具的设计制造技
术，在细分领域中处于较高水平。公司拥有高精度抛磨中心、高转速车铣中心、
高速电火花线切割机等先进制造设备，同时公司还拥有CMM三维测量仪、二次元
轮廓投影仪等先进的检测设备，有效地确保了工装夹具的精密制作。
该项技术已获得我国3项实用新型专利，专利号为ZL.7、
ZL.7和ZL.1。
2、产品制造技术
（1）自动无缝铜焊技术
卫浴水龙头本体是由多个组件焊接而成的，高端水龙头本体主要是铜质的。
铜焊技术是生产水龙头本体的关键技术，它直接关系到产品的合格率，影响到产
品在终端购买者的使用表现。目前，国内铜焊主要是人工焊接，焊接质量靠人工
经验控制。影响铜焊的主要因素有加热方式、加热温度、加热时间、焊接材料等
因素。公司经过多年的生产实践，通过长期的经验积累、分析、改进，掌握了第
一手资料，充分了解水龙头铜焊所需的最佳加热方式、加热时间、焊接温度、焊
接材料材质、冷却方式及时间等技术参数。公司自主开发的自动无缝铜焊技术实
现了自动加热、自动送料、自动熔焊的流水式作业。公司自动铜焊产品性能稳定
可靠，通过了500PSI高压破坏性测试。自动铜焊的生产效率是手工焊接的两倍，
自动铜焊的产品合格率比手工焊接提高了1.5个百分点。
（2） 多曲面精密机加技术
现代水龙头功能越来越全面，使用越来越简便，这就使得其控制性核心部件
设计的内部结构越来越复杂，精度要求越来越高，对这些零配件机械加工的要求
越来越高。卫浴五金机械加工的水平与工艺流程设计、工装夹具制作、机器设备
配置等三个因素密切相关。对于结构复杂、加工尺寸及位置度精度要求高的产品，
公司开发的多工位多切面一次装夹工艺合理地利用加工空间，科学配置气动驱动，
有效避免二次或多次装夹所带来的位置误差，可以实现多曲面一次加工，在高精
度CNC加工中心上一次装夹可以有效地保证产品的各个精度要求，同时也极大地
提高了产品合格率和加工效率。该项技术已获得我国实用新型专利，专利号为
（3） 多孔槽复杂工件热锻成形技术
热锻成形技术生产的毛坯接近产品成形体尺寸及形位，便于后续工序的高精
加工，原料消耗低，生产效率高，有助于降低生产成本，热锻成形技术在卫浴五
金零配件制造中有着广泛的应用，目前国内大多应用于结构简单、只需立面成形
的工件。公司开发的多孔槽复杂工件热锻成形技术结合材料学原理，充分考虑加
热材料的流动特性，科学组合设置加热时间、加热温度、锻打力强等参数，可以
达到八向成形。公司生产的水龙头分水器是无接触动作感应水龙头的核心部件，
该分水器是使用多孔槽复杂工件热锻成形技术锻打成形后经过精密机加而成，锻
打成形是制造该分水器的关键工序。该分水器结构复杂，对锻打模具的材质、几
何构造设计、材料加热等要求极高。客户的高端感应水龙头一投放欧美市场就占
据了市场高位，公司制造供应的分水器因制造精密、品质稳定、性能可靠而获得
客户高度评价。
（4） CNC柔性加工技术
该生产技术主要采用先进的CNC（Computer Numerical control，计算机数
字控制）加工中心、数控机床等为主要设备，并备有刀库能自动更换刀具，可以
适应少量多样的弹性生产。使用该类设备及技术，工件经一次装夹后，数控系统
能控制机床按工序（可编程）自动选择和更换刀具，自动改变机床主轴转速、进
给量和刀具相对工件的运动轨迹，依次完成工件多种工序的加工，即可以将通用
加工工艺中多道工序完成的产品，集中在一道工序中装夹完成，集柔性化、智能
化、高精度、可复制性等于一体，特别适用本行业中少量多样产品的生产特性，
是本行业内的领先技术。该项技术已获得我国实用新型专利，专利号为
（二）公司的产品质量、技术监督标准
公司持有SGSUnited KingdomLtdSystem&ServicesCertification颁发
的HK06/01026号《质量管理体系认证证书》，公司质量管理体系符合标准ISO9001：
2008，质量管理体系适用范围为水暖器材五金配件的制造、钢和不锈钢阀门的制
造、钢和不锈钢接头的制造，有效期至日。
（三）主要无形资产情况
截止日，公司的专利情况：
一种长螺纹检
一种焊接阀体
水下气密测试
一种阀体内孔
一种径向钻孔
一种双展槽刀
一种阀体四轴
加工工装夹具
一种螺母加工
自动送料装置
一种阀体钻铣
2015年1月 使用中
2、商标及软件着作权
截止日，公司无商标及软件着作权。
3、土地使用权及房屋租赁情况
截止日，公司无土地使用权。公司租赁的房屋由于历史原因未
取得房产证，其具体情况如下：
日，广州市番禺区国土资源和房屋管理局向广州市番禺区
东环街甘棠村经济合作社出具番预审(号《建设项目用地预审意见书》，
同意甘棠合作社就上述地块先行办理项目的立项、规划许可后，补办用地手续，
用地面积17963平方米。
日，广州市城市规划局番禺分局颁发穗规番地证字[2003]
第00942号《建设用地规划许可证》，用地单位：广州市番禺区东环街甘棠村经
济合作社，用地位置：番禺区东环街甘棠村坑尾山岗，用地面积17963平方米。
日，恒宝有限公司与甘棠合作社签订《租赁合同》。甘棠合
作社同意将位于广州市番禺区东环街甘棠村甘东路11号的厂房出租给恒宝有限
公司，租赁期限自签订合同之日起15年，租金按建筑面积计算，第1年至3年
每平方米每月租金9.70元；第4年至6年每平方米每月租金10.67元；第7年至
9年每平方米每月租金11.74元；第10年至12年每平方米每月租金12.90元；
第13年至15年每平方米每月租金14.19元。每月5日前公司以支票支付租金，
定金为人民币50万元。
日，广州市人民政府向甘棠合作社核发了《集体土地使用证》
(穗集有(2012)第号)，根据该土地使用证的记载，土地所有权人为甘棠
合作社，地址为广州市番禺区东环街甘棠村，面积为33.9065公顷。
截止说明书出具之日，合作社向公司出租的厂房仍未取得房产证或建设工程
施工许可、建设工程规划许可，合作社亦未就厂房所占用的土地范围作相应登记。
就出租房产是否履行了内部决策程序，合作社于日出具了《关
于甘棠村向广东恒宝精密科技股份有限公司出租房产有关决策程序的说明》，就
有关事项说明如下：“1.经合作社向当时在任的村委理事长、副理事长及部分村
民走访询问，甘棠村与恒宝有限签订租赁合同时，已召开了村民代表大会就租赁
事项进行了表决，并获得了2/3以上村民代表同意。2.由于村民代表大会召开
至今已超过10年，当时的表决文件现已遗失。合作社将提议尽快组织召开村民
代表大会，就向恒宝有限出租房产事项进行确认。”
日，广州市番禺区国土资源和规划局出具《广州市番禺区国
土资源和规划局关于甘棠村股份合作经济社地块规划情况的复函》，确认公司租
赁地块属于城乡规划建设用地。
日，合作社向公司出具《承诺函》，承诺如下：“1、我社保
证按《租赁合同》的约定在租赁期限内（即日内）将租赁场地提
供给贵司使用，并保证不会提前终止《租赁合同》。
2、如该场地被相关政府部门强制拆除、提前收回或变更土地用途，而导致
贵司无法继续使用该场地，我社愿意按照《租赁合同》的约定承担违约责任。
3、如该场地被相关政府部门强制拆除、提前收回或变更土地用途，而导致
贵司无法继续使用该场地，我社保证提供同等面积并能够满足贵司生产需求的场
地给贵司使用。
4、我社承诺自签署该承诺函之日起将于有关部门协调着手完善或补办该土
地及房产作为生产经营场所现在尚缺的其他应有手续。”
日，广州市番禺区东环街道办事处出具《确认函》，确认：“截
止本确认函出具之日，上述土地（即恒宝实业所租赁的土地）未改变其规划的工
业用途，我单位暂时未收到政府或相关管理部门征收该土地它用或拆迁上盖厂房
的计划或通知。如该场所被相关部门强制拆除、提前收回或变更土地用途，而导
致恒宝公司无法继续使用该场地，我单位协助甘棠合作社提供能够满足恒宝公司
生产需求的场地给恒宝公司使用。”
公司生产经营没有重型设备，其生产设备主要为可以独立拆卸的设备，公司
搬迁的技术难度较低。日，公司控股股东、实际控制人周文韬出
具承诺，承诺若公司租赁上述房屋在租赁有效期内被强制拆迁或因纠纷导致无法
继续租用，同意及时、无条件、全额补偿公司由此遭受的一切损失。
（四）取得的业务许可资格或资质情况
公司目前持有《对外贸易经营者备案登记表》，备案登记表编号：；
进出口代码：742125。
公司现持有中华人民共和国番禺海关于日核发的
号《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》，有效期为长
（五）重要固定资产情况
（单位：元）
固定资产净值
6,758,303.85
2,570,273.67
4,188,030.18
290,688.44
210,513.91
745,158.96
521,552.28
223,606.68
7,839,651.85
3,346,116.88
4,493,534.97
（六）员工情况
截止日，公司共有员工163人，具体结构如下：
1、按年龄划分：
51岁及以上
2、按任职情况划分
管理及行政人员
质检及车间辅助人员
3、按教育程度划分
硕士及以上
高中及以下
4、核心技术人员情况
公司核心技术人员为：袁进波、赵刚、阮小贞、韩维浩、周文韬、李华南，
相关情况如下：
袁进波，男，日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
学本科学历，1994年7月毕业于天津商业大学食品机械工程专业。1994年7月
至2002年4月，在番禺广东恒联食品机械有限公司工作，历任机械模具设计技
术员、助理工程师、工程师；2002年5月至2006年5月，在广州海鸥卫浴用品
股份有限公司工作，任职项目主管；2006年6月进入有限公司工作，任工程部
经理；2016年1月起兼任广东恒宝精密科技股份有限公司董事。
赵刚，男，日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，1990年6月毕业于国防工办皖淮机械厂技术学校机械加工专业。1990年7
月至2000年8月在国营9322厂金属加工分厂任技术员；2000年9月至2001年
12月，就职于香港龙记河源龙记金属制品厂维修部；2002年6月至2005年4月，
在广东恒宝机电设备有限公司，任职品管部主管；2005年5月进入有限公司工
作，历任工程师、生产部经理，2016年1月起任广东恒宝精密科技股份有限公
司董事、研发总监。
阮小贞，女，日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历，2006年6月毕业于广东白云学院数控专业。2006年7月至2009年5月，
在番禺财益机械工业有限公司工作，任职设计员；2009年6月进入有限公司工
作，历任技术员、助理工程师、工程师；2016年1月起任广东恒宝精密科技股
份有限公司董事、工程部副经理。
韩维浩，男，日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历，1985年6月毕业于兵器工业部职业技术学院火炮制造与夹模具设计专业。
1985年7月至2003年12月在兵器工业江山重工公司工作，历任技术员、助理
工程师、工程师；2004年1月至2009年12月在南京橡塑设备有限公司工作，
任职工程师；2010年1月至2013年10月在广州卓源机电科技有限公司工作，
任职工程师；2013年11月至2016年2月在广州金峰刀具有限公司工作，任职
工程师；2016年3月至今在广东恒宝精密科技股份有限公司工作，现任职研发
部工程师。
周文韬，男，日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学
学历，1990年6月毕业于大连理工大学船舶设计与制造专业。1990年7月至2001
年12月广州市珠江船舶修造厂工作；2002年1月至2005年4月在广东恒宝机
电公司设备有限公司机械加工厂工作，任职工程师；2005年5月进入有限公司
工作，历任监事、执行董事；2016年1月起任广东恒宝精密科技股份有限公司
李华南，男，日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历，1989年6月毕业于华中农业大学园艺专业。1989年7月至2004年5月，
在湖北省浠水县水利局工作；2004年6月至2006年5月，在南南合作尼日尼亚
支援组，担任水利专家；2006年6月至2008年8月，在北京龙澄环境科技公司
工作；2008年9月进入有限公司工作，任职客户服务部经理及采购部经理；2016
年1月起兼任广东恒宝精密科技股份有限公司监事会主席。
最近两年内公司核心技术团队没有发生重大变动。
（七）环保情况
1、根据原国家环保总局发布的《关于对申请上市的企业和申请再融资的上
市企业进行环境保护核查的通知》（环发[号）以及国家环境保护部发
布的《关于印发〈上市公司环保核查行业分类管理名录〉的通知》，将重污染行
业的范围界定为：冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、
发酵、纺织、制革和采矿业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》
（2012年修订），公司所属行业为“C33金属制品业”；根据中国国家统计局颁
布的《国民经济行业分类》（GB/T），公司属于“C33金属制品业”，
细分行业为“C3383金属制卫生器具制造”。根据全国中小企业股份转让系统《挂
牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于C类制造业―金属制品业（C33）
――金属制日用品制造（C338）――金属制卫生器具制造（C3383）；根据《挂
牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于12工业――1210资本品――
121011建筑产品――建筑产品。因此，公司所从事的业务不属于重污
2、日，广州市番禺区环境保护局向广州市番禺区东环街甘
棠村经济合作社出具穗(番)环管影[号《对的批复》，同意按照环境影响报告表的内容、要求建设。
日，广州市番禺区东环街甘棠村经济合作社决定新建螺母的
年生产量600万个，阀体的年生产量1000万个的恒宝机械加工厂建设项目，向
广州市番禺区环境保护局提交了《建设项目环境影响报告表》。
2015年11月，广东恒宝实业有限公司向广州市番禺区环境保护局提交了《广
东恒宝实业有限公司水暖配件年产600万件建设项目环境影响报告表》
日，广州市番禺区环境保护局向广东恒宝实业有限公司提
交了穗(番)环管影z号《广州市番禺区环境保护局关于广东恒宝实业
有限公司水暖配件年产600万件建设项目环境影响报告表的批复》，同意按照报
告表的所述性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。
日，广州市番禺区环境保护局出具穗(番)环管验[2016]61号
《广州市番禺区环境保护局关于广东恒宝精密科技股份有限公司水暖配件年产
600万件建设项目竣工环境保护验收的批复》，同意公司建设项目通过竣工环保
公司持有许可证编号为0040的《广东省污染物排放许可证》，
有效期限为日至日。
3、日，广州市番禺区环境保护局出具《企业环保情况证明》
（番环证字[2016]26号），证明公司自日至日，
公司没有发生环境污染事故，没有公众投诉，没有受到环保行政处罚。
（八）安全生产情况
1、根据国务院颁布的《安全生产许可证条例》，国家对矿山企业、建筑施
工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。
公司主要从事高端水暖卫浴零配件及阀门的工艺设计、生产和销售，属于不发证
产品，不需要取得相关部门的安全生产许可。
2、日，广州市番禺区安全生产监督管理局向公司出具《证
明》，证明公司自日至日，没有接到公司发生一
般及以上安全生产事故的报告，没有因安全生产违法行为受到其行政处罚。
四、与业务相关的情况
（一）报告期营业收入的主要构成及各期主要服务的销售收入
业务收入（单
占营业收入
业务收入（单位
业务收入（单位
10,003,163.98
55,489,809.10
16,170,855.31
6,535,382.41
29,498,493.18
13,618,309.72
3,290,249.30
21,632,210.05
15,639,700.17
19,828,795.70
106,620,512.33
45,428,865.20
其他业务收
511,731.66
3,353,111.33
1,979,133.32
20,340,527.36
109,973,623.66
47,407,998.52
公司在报告期内其他业务收入主要为废料出售收入和修理服务收入。
（二）服务的主要消费群体，报告期内各期向前五名客户的销售额及占当期销
售总额的百分比
公司主要产品包括水龙头阀体组件、阀体、装配杆、分水器、水嘴、芯轴、
紧固连接件等水龙头零配件，主要客户为Moen等高端卫浴品牌商。
1、报告期内各期向前五名客户的销售额及占当期销售总额之比
2014年公司前五名客户的销售收入情况
占全部营业收
入的比例（%）
MoenIncorporated
23,619,343.11
广州摩恩水暖器材有限公司
17,511,195.57
三威塑胶电子（香港）有限公司
4,279,286.35
肇庆新联昌金属实业有限公司
1,696,581.20
中海油田服务股份有限公司湛江分公司
282,552.14
47,388,958.37
2015年度公司前五名客户的销售收入情况
占全部营业收
入的比例（%）
MoenIncorporated
59,470,461.76
广州摩恩水暖器材有限公司
41,411,941.74
摩恩（常熟）厨卫制品有限公司
3,550,802.77
三威塑胶电子（香港）有限公司
2,177,159.37
中海油田服务股份有限公司湛江分公司
1,517,677.78
108,128,043.42
月公司前五名客户的销售收入情况
占全部营业收
入的比例（%）
MoenIncorporated
12,807,078.15
广州摩恩水暖器材有限公司
4,761,112.79
摩恩（常熟）厨卫制品有限公司
2,260,604.76
中海油田服务股份有限公司湛江分公司
493,611.14
广州华锋机电设备有限公司
20,335,642.74
公司2014年、2015年和月前五大客户占营业收入的比重分别为
99.96%、98.32%及99.98%，集中度较高。公司在业务上对摩恩系列客户存在依
赖。上表中，摩恩（常熟）厨卫制品有限公司母公司香港摩恩（MoenHongKong
HoldingCo.Limited）是MoenIncorporated的全资子公司，广州摩恩水暖器材有限
公司是MoenIncorporated与广州建材合资公司，其中MoenIncorporated拥有其80%
的股权。上述三家公司的采购均通过Moen全球采购部执行，公司2014年、2015
年和月对Moen的销售占比为86.76%、94.97%及97.48%，因此Moen的
订单对公司来说至关重要。三威塑胶电子（香港）有限公司系摩恩的组装件供应
商，摩恩指定其部分组装零件须向公司采购，因此也是公司的客户。
报告期内，不存在其他公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或持
有公司5%股权的股东在上述客户中任职或拥有权益的情况。
（三）报告期内各期向前五名供应商的采购额及占当期采购总额的百分比
公司采购主要为铜棒、铜材、铝材、阀柱、黄铜棒等原材料。
月主要原材料消耗情况
原材料名称
消耗金额（单位：元）
占制造成本比例
2,822,520.37
1,613,839.40
1,148,453.42
579,465.90
542,672.57
6,706,951.66
2015年主要原材料消耗情况
原材料名称
消耗金额（单位：元）
占制造成本比例
38,417,420.47
11,682,372.71
11,396,992.24
5,007,642.14
3,795,256.90
70,299,684.46
2014年主要原材料消耗情况
原材料名称
消耗金额（单位：元）
占制造成本比例
12,847,186.97
10,269,459.05
2,669,477.30
1,813,259.75
814,627.99
28,414,011.07
公司月前五大供应商情况：
占总采购额
供应商名称
采购额（元）
佛山南海展昌金属贸易有限公司
1,668,536.91
铜材、铝材
广州恒保清洁用品有限公司
1,564,593.59
14.73% 螺母、螺杆、定位器
广州宏镪金属制品有限公司
1,383,744.81
深圳市天骏泰五金制品有限公司
915,895.40
肇庆新联昌金属实业有限公司
896,794.43
6,429,565.14
公司2015年前五大供应商情况：
占总采购额
供应商名称
采购额（元）
佛山市南海展昌金属贸易有限公司
18,459,898.66
铜材、铝材
肇庆新联昌金属实业有限公司
11,938,211.26
鹤山市金益铜业有限公司
8,154,212.38
广州宏镪金属制品有限公司
7,798,212.83
开平大昌铜材有限公司
5,568,907.44
51,919,442.57
公司2014年前五大供应商情况：
供应商名称
采购额（元）
肇庆新联昌金属实业有限公司
12,192,025.93
铜材、铝材
佛山市南海展昌金属贸易有限公司
6,069,725.52
铜材、铝材
佛山市南海裕铜五金厂
2,763,091.12
铜管、阀柱
佛山市康泽金属材料有限公司
2,150,733.45
佛山市南海区官窑瑞鹏铜材厂（普通
1,954,992.26
25,130,568.29
报告期内，不存在公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或持有公
司5%以上股权的股东在上述供应商存在任职或拥有权益的情况。
公司2015年的销售比2014年有大幅上升，增长的产品主要是阀体组件和铝
合金件。其中阀体组件2014年销售1,323.59万元，2015年销售5,130.38万元，
增长3,806.79万元，因而增加了向广州宏镪采购阀体的数量，使其跻身了前五大
供应商行列；铝合金件2014年销售1,598.50万元，2015年销售3,030.69万元，
增长1,432.19万元，因此向南海展昌采购铝材的金额在近两年亦大幅增加。鹤山
金益能够生产挤压铜，而肇庆新联昌只能生产引铸铜，因此公司根据终端客户产
品类型的变化，增加了向鹤山金益的采购量。基于公司施行供应商多样化措施，
以及对肇庆新联昌实际产能和产品范围的考虑，公司近两年向肇庆新联昌的采购
量保持稳定，增加了向鹤山金益等供应商采购铜材的数量，从而使鹤山金益成为
了公司前五大供应商。而2014年的第一、第二大供应商的采购占比相应从2014
年的约62%调整到了2015年的约19%。
综上，近两年前五大供应商采购占比变化较大为供应商风险管理、原材料采
购成本管理、产品结构调整等三大因素综合作用的结果。更多供应商的加入，使
前五供应商的采购份额有所下调，他们的采购占比下降了约30个百分点，更趋
于合理范围。
2016年广州恒保清洁用品有限公司和深圳市天骏泰五金制品有限公司跻身
前五大供应商，原因是公司目前产能已满，公司从原先采购铝材自己加工的方式
转为向优质的供应商直接采购铝合金半成品的模式，以缓解公司产能压力。
公司有一套完整的供应商评定、考核体系。首先，候选的供应商必须经过公
司的评定程序，获得公司的认可；其次，用供应商提供的原料生产的样品必须经
过摩恩股份的检测认可，并出具书面确认意见，才可以正式采购该供应商的产品。
（四）报告期内重大业务合同及履行情况
公司将要履行、正在履行的重大合同主要包括借款合同（授信合同）、销售
合同、采购合同等。报告期内对公司经营具有重大影响的合同及履行状况如下：
1、借款（授信）合同、抵押担保合同
报告期内合同如下：
借款（授信）
中国工商银行股份有限
公司广州番禺支行
中国工商银行股份有限
公司广州番禺支行
年12月22日
周文韬与中国工商银行股份有限公司广州番禺支行（以下简称“工行番禺支
行”）于日签订《最高额抵押担保合同》(合同编号：恒宝抵字番
禺支行201401号)，周文韬以两套房产为公司向工行番禺支行在
日至日期间的在330万元最高额内提供最高额抵押。
周文韬及其妻子祝春晖与工行番禺支行签订于日签订的《最
高额保证合同》(合同编号：恒宝保字2012工行番禺支行01号)，周文韬及祝春
晖为公司向番禺支行日至日期间，在人民币500万
元额度提供连带责任担保，担保期间自借款期限届满前两年。
2、采购合同
报告期内，公司与主要供应商均签订框架《采购合同》，合同规定，有效期
内公司向供应商所购产品的物料、规格、数量(重量)、单价(金额)、质量要求、
交货日期及交货地点等除本协议另有约定外，均以双方共同认可的订单为准，订
单上所指定的内容构成本合同的一部分。甲、乙双方的结算方式为月结60天。
合同有效期一般为3年。
报告期内，公司采购金额合计达到300万以上的采购合同情况如下：
报告期内采购金
佛山市南海展昌金属
26,198,161.09
贸易有限公司
肇庆新联昌金属实业
25,027,031.62
广州市宏镪金属制品
10,812,943.16
鹤山市金益铜业有限
8,953,090.31
佛山市南海裕铜五金
8,479,648.61
开平大昌铜材有限公
6,440,552.50
广州恒保清洁用品有
6,401,930.82
佛山市南海区官窖瑞
5,725,276.14
广州市健泉五金制品
3,985,422.29
佛山市南海东汇箱包
3,845,122.16
制品有限公司
深圳市天骏泰五金制
3,544,674.82
品有限公司
鹤山市广益铜业科技
3,514,887.02
实业有限公司
佛山市兆鸿铜业有限
3,263,891.67
3、销售合同
（1）日及日，公司分别与MoenIncorporated、
广州摩恩水暖器材有限公司签订《SupplierAgreement》，合同约定：由公司向
Moen供应货物，由Moen向公司发送采购订单，公司可以通过Moen的SupplyNet
系统确认每一个订单，合同订单遵从此合约的条款。每月15日前，Moen会发出
当月起半年的订货预测。所有产品供给必须严格符合质量规格，包括但不限于
SupplyNet列出的规定。所有的零件、配件和供应商采购的组件组合的零件均需
遵从Moen品质保证要求及生产组件认可程序。在送货时检验和拒收产品的权利
已在SupplyNet中明确规定。若产品在保修期内出现问题，Moen可以退回不合
格的产品。Moen产品清单采购价格在订单中列出，供应商将承担包括装运、包
装、板条箱、滞期费、存储、容器、板台、包装和非买家承担的费用。Moen会
根据付款条款规定，从开具发票之日及发货之日孰迟者开始计算付款期限，针对
接收的合格品支付款项。供应商需按照订单中指定的地点进行货物交付。本合约
条款生效期自开始之日至该公历年末。期后，除非其中一方在当年9月1日前发
出终止合约书面通知，否则本合约将在下一个公历年自动更新。经查，双方均未
提前通知解除合同，该合同已自动续约，目前正在履行中。2014年度、2015年
度以及月，公司向MoenIncorporated销售货物收入分别为
23,619,343.11元、59,470,461.76元及12,807,078.15元；向广州摩恩水暖器材有
限公司销售货物收入分别为17,511,195.57元、41,411,941.74元和4,761,112.79元。
（2）日，公司与MoenIncorporated签订了《Commercial
Agreement》，合同约定，恒宝精密根据对摩恩的年销售量给予一定年度返还，在
本协议期间，该笔返还根据自每年1月1日到12月31日的净销售收入计算，并
在每年次年3月15日之前付清。合同有效期自日至2016年12月
31日。摩恩将在有效期内的每年3月15日收到恒宝支付的年度返点。
（3）日，公司与三威塑胶电子（香港）有限公司签订《合约
书》，合同约定，公司自收到香港三威采购订单起必须于2个工作日内作出书面的
确认回复，超过时间不回复视为默认交货。公司根据香港三威发出的具体排期交
货。香港三威根据恒宝精密物料预测的情况下，采购周期为39个工作日，紧急为
33个工作日。恒宝精密接到香港三威订购单至货到香港三威指定的地点，此时期
为一个采购周期。公司必须严格按照香港三威需求交货，若来料数量及交货日程
与香港三威需求不符，且未经香港三威同意的物料仓库有权拒收。香港三威在收
货过程、生产过程中以及市场流通中发现部分产品不符合质量要求或其他的质量
异常时，应立即书面联络恒宝精密，恒宝精密应在3个工作日内提供8D报告。合
同自日起生效，在双方未确定新的版本前，本合同继续有效。
4、租赁合同
日，恒宝有限公司与甘棠合作社签订《租赁合同》。甘棠合
作社同意将位于广州市番禺区东环街甘棠村甘东路11号的厂房出租给恒宝有限
公司，租赁期限自签订合同之日起15年，租金按建筑面积计算，第1年至3年
每平方米每月租金9.70元；第4年至6年每平方米每月租金10.67元；第7年至
9年每平方米每月租金11.74元；第10年至12年每平方米每月租金12.90元；
第13年至15年每平方米每月租金14.19元。每月5日前公司以支票支付租金，
定金为人民币50万元。
5、投资合同
日，珠海富山工业园管理委员会（以下简称“富山管委会”）
与公司签订《投资协议书》，富山管委会同意出让50亩（33333.33平方米）的三
类工业用地给公司，用于公司医疗器械、精密设备、精密五金制造项目建设。该
宗地的土地使用权出让年限以《国有土地使用权出让合同》约定的30年为准。
公司在富山工业园内成立珠海恒宝健康科技股份有限公司，珠海恒宝健康科技有
限公司成立后，本协议的权利和义务由珠海恒宝健康科技有限公司概括承受，50
亩工业用地的容积率控制R1.0，甲方在协议签订后8个月内完成工业用地招拍
挂，乙方缴纳土地出让金30日内，甲方土地行政管理部门核发国有土地使用权
五、公司的商业模式
自成立以来公司始终专注于高端水暖卫浴配件的生产及销售领域，主要产品
有水龙头阀体组件、阀体、装配杆、分水器、水嘴、芯轴、紧固连接件七大类别，
目前产品定位为国际高端卫浴品牌商做OEM配套，主要配套的企业为摩恩系列客
户，订单较为稳定且有合理利润。公司拥有8项实用新型专利，注重产品质量和
服务，是国内少数能成为高端卫浴品牌商合约供应商的生产厂商之一。
目前从产品上来说可比的A股上市公司主要为海鸥卫浴（股票代码：002084）
主营业务为高档水龙头零配件、排水器、温控阀及卫浴配件等卫浴五金产品的生
产与销售；永和智控（股票代码：002795），主营业务为流体控制设备及器材的
研发、制造和销售。
综合毛利率
海鸥卫浴与永和智控的产品范围及客户类型比恒宝精密更为广泛，公司2015
年毛利率与海鸥卫浴较为接近。永和智控与公司一样，均着眼于高附加值产品，
服务于高端卫浴品牌，但永和智控客户群体分布更为合理，竞争力较强，议价能
（一）采购模式
公司采购的产品主要为铜材、铝材、焊接材料、纸箱等原辅材料，所有的原
材料采购来源于国内。采购管理办法及程序严格按照ISO质量管理体系执行。公
司设置专职采购部门，建立了相对完整的供应商管理体系，通过供应商管理程序
规范对供应商的评估、选择、评价、考核。公司开发了多家合作多年、资信良好
的原材料供应商并保持长期的战略合作关系。
具体操作中，计划部根据客户订单下达需求计划给采购部，采购部根据需求
计划进行原材料以及其它相关辅助物料的采购，在保证质量的前提下选择性价比
最高的供应商，采购经理签字后签订采购合同，在入库前采购物料需经过品管部
质量检验，以保证所采购物料的质量。
（二）销售模式
公司目前采取直销模式，直接对客户提供OEM配套销售，客户定位主要为
全球高端卫浴品牌商，现阶段主要集中为与摩恩公司相关的客户。客户相对稳定，
一般都是签订长期的框架销售协议，约定结算方式、产品质量和期限等一般性条
款。公司每月根据客户提交的订单安排生产，以销定产。
目前OEM合作方为与摩恩公司相关客户，包括摩恩系列客户（主要为美国
摩恩、广州摩恩、常熟摩恩）及香港三威。
（1）对摩恩系列客户的具体合作模式为：摩恩公司负责设计及开发新产品，
定期向公司下采购订单，并提供图纸以及技术要求。公司据此组织生产，加工后
的产品交货给摩恩公司，以摩恩的品牌进行终端销售。
美国摩恩是目前全球的高级水龙头、厨房脸盆、卫浴五金配件及各类水管配
件的专业制造公司之一，总部位于美国俄亥俄州。广州摩恩成立于1995年，为美
国摩恩公司和广州建材企业集团有限公司共同出资的中外合资企业，经营范围主
要包括：搪瓷卫生洁具制造；搪瓷日用品及其他搪瓷制品制造；金属制厨房用器
具制造；金属制卫生器具制造；金属制卫浴水暖器具制造；建筑装饰及水暖管道
零件制造；金属软管制造等。常熟摩恩成立于2015年，股东为MOENHONG
KONGHOLDINGCO.LIMITED。常熟摩恩全面投产后将成为摩恩在亚洲地区最
大的生产运营基地，经营范围主要包括：卫生洁具、日用品、厨房用器具、卫浴
水暖器具、水暖管道零件及金属软管的研发、生产及组装等。
公司与美国摩恩和广州摩恩签订了框架合同，双方权利义务的主要条款详见
本说明书“第二章公司业务”之“四、与业务相关的情况”之“（五）报告期内重大
业务合同及履行情况”。框架合同中包括了保密协议，其中约定了非公开的信息、
技术数据、属于摩恩公司的知识产权、图纸、参数要求、观点、方法等摩恩公司
通过书面、口头、图片、媒介等方式传达给公司的信息等均属于机密信息。所有
的机密信息均为摩恩公司的独有财产。摩恩公司保留在专利、着作权、商标、品
名、商业秘密上侵权追究的权利。常熟摩恩由于开业不长，暂未签订框架合同。
根据公开披露的信息，摩恩公司亦是海鸥卫浴的主要客户之一，海鸥卫浴为
摩恩公司的策略供应商，采取卫浴制造服务（TMS）业务模式，在OEM和ODM
的基础上，向前延伸为客户进行市场研究和产品设计开发，向后延伸为客户提供
装配、物流和售后服务。
（2）对香港三威的具体合作模式为：香港三威为摩恩公司的供应商，承担
摩恩公司某个产品包的装配。摩恩负责设计及开发新产品，并提供图纸以及技术
要求，并指定香港三威从恒宝精密等供应商采购相关零配件，以确保最终交货产
品符合摩恩公司的质量标准。香港三威定期向公司下采购订单并附上摩恩公司的
图纸，恒宝精密据此组织生产，加工后的产品交货给香港三威。
公司与香港三威签订了框架合同，双方权利义务的主要条款详见本说明书
“第二章公司业务”之“四、与业务相关的情况”之“（五）报告期内重大业务合同
及履行情况”。客户提供的图纸为摩恩公司出具，图纸上约定知识产权归属摩恩
与香港三威的合作源于摩恩公司业务所需，香港三威与摩恩公司合作的项目
完成后，香港三威与公司的业务随之结束。
公司的销售流程为：公司管理层会负责新客户的开发以及与客户采购负责人
的沟通，与客户建立战略供需关系，确定商务合作条件，签署框架性供应协议，
对产品责任、交货方式、付款方式进行原则性约定。计划部与工程部负责响应客
户具体项目询价，参与客户产品设计咨询。产品打样提交验证通过后，计划部与
客户物料计划对接，利用客户供应链信息交换平台，实时了解客户的需求，对客
户订单进行评审、接受，完成生产后，按订单要求安排出货。
（三）研发模式
1、研发体系及内容：
公司形成以“自主研发为主、产学研合作为辅”的研发体系，具体如下：
公司核心竞争力是高品质要求的水暖金属配件的制造技术。公司建立了由总
经理直接领导，研发部为主导，工程部、品管部、生产部多部门协作的研发体系。
公司研发主要侧重于现有工艺技术的持续改进及开发，建立了以客户需求为
导向的研发流程。公司研发实行项目式推进管理模式，研发部制订研发计划方案
报总经理审核批准后执行。具体包括以下内容：
（1）现行工艺技术的持续改进。
现行工艺技术持续改进项目主要根据两个方面来确定：研发部运用KAIZEN
（持续改善）工具定期对现行工艺进行检讨后确定为需要改进的工序；生产中表
现不稳定、效率不高、产品合格率低的工序。改进项目确定后，研发部制订改进
方案及实施计划，报总经理审核批准后，与相关部门配合协作执行。
（2）新产品的工艺开发
公司接到客户开发需求后，由研发部仔细研究新产品各项要求，和工程部一
起参与客户的设计评估、设计传递，负责设计新产品开发工艺，制订开发计划，
主导进行工艺设计评审、设计认证、样件制作、生产件批准程序（PPAP）的生产
（3）新工艺的引进与研究开发
新工艺主要应用于两个方面：现行生产线中工艺的更换、增加新的生产领域。
公司根据客户需求以及公司实际，结合市场情况确定新工艺的引进或研究开
发。公司管理会议定期对客户需求、公司生产、卫浴五金加工的行业形势进行研
判，根据需要确定新工艺方向。研发部根据管理会议决定，确定研发项目，制订
研发计划与方案，报总经理审核批准后，在其它相关部门的协作下，主导执行。
（4）技术创新机制
公司重视技术创新，建立了合理化建议提案通道与管理制度，鼓励全员参与
工艺改进和成本节省。
研发部与工程部、生产部实行跨部门协同，设置生产力提升小组，持续推进
公司生产产品的成本降低项目，参与公司产品的工艺制定与改善，参与新产品开
发及工艺评审，协助落实生产、技术类的各项政策计划。
公司报告期内的产学研项目如下：
铜阀体集氧焊过程形变
华南理工大学
检测系统设计
2、研发成效：
公司新产品开发平均周期是28天，远优于国内同行业水平。2013年，公司参
与客户新产品设计评估127件，开发新产品46件；2014年，