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假如国外现货销售价格和出口报关时候不一样怎么办
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假如国外现货销售价格和出口报关时候不一样怎么办……
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套期保值如果期货价格没变,现货价格下降是不是就无法保值了
套期保值如果期货价格没变,现货价格下降是不是就无法保值了
假如2个月后，期货价格没变,现货价格下降不就无法保值，而亏损了吗
不会，你想想假如你是多头的套期保值的话，那么也就是你在期货市场卖出合约，像你所说的现货价格跌了，那么你可以直接把你手上的现货去 交割就可以了（而你交割的价格是期货的价格），假如你是空头的套期保值其实也是一个道理。正是因为套期保值的作用才会让期货与现货最后趋于一致，当然中间很多品种出现的升水和贴水的情况也是有的。根据每个交割的品质不同才产生的差异。追问：举个例子：7月份豆子的价格为20元，期货为30元。但豆子还没成熟不能卖。9月份豆子的价格为15元，期货仍为30元。豆子成熟了，可以卖了。但这样不是亏损吗？追答：我知道你的意思，你的意思是在9月份做套期保值的就亏损了5元是吧，后者说少赚了5元是吧，有一点你必须明白，套期保值的意义是在于什么？他的意义是投资者在面对未来风险的时候选择的一种规避风险的方法，你想想他已经在7月份的时候选择进行套期保值也就意味着他已经把利润锁定了，对于未来的大豆的涨跌都对他没有影响了，换一个方式考虑问题，假如9月份大豆的价格是25元的话，用你的思维来说就是盈利咯，所以后期的涨跌都对套期保值的投资者来说都没有意义了！这样解释不知道你懂了没？追问：我知道套期保值是保7月份的利润，原则上套期保值的作用是让7月份的利润等于9月份的利润。但是我想表达的是，现货肯定要等到9月份卖，期货价格还没变化，这样即使想保7月的利润，也保不住啊。追答：怎么保不住呢？当你持有套期保值的同时，你可以选择实物交割。这样不就保着了，虽然大多数人不会选择交割（基本上都是对冲平仓！），但是我认为像你说的这种情况，应该大多数人都会选择实物交割的，因为没有人会选择亏钱对不？然后现货的价格就会逐渐趋向期货的价格咯！提问者评价谢谢追问:举个例子：7月份豆子的价格为20元，期货为30元。但豆子还没成熟不能卖。9月份豆子的价格为15元，期货仍为30元。豆子成熟了，可以卖了。但这样不是亏损吗？追答:我知道你的意思，你的意思是在9月份做套期保值的就亏损了5元是吧，后者说少赚了5元是吧，有一点你必须明白，套期保值的意义是在于什么？他的意义是投资者在面对未来风险的时候选择的一种规避风险的方法，你想想他已经在7月份的时候选择进行套期保值也就意味着他已经把利润锁定了，对于未来的大豆的涨跌都对他没有影响了，换一个方式考虑问题，假如9月份大豆的价格是25元的话，用你的思维来说就是盈利咯，所以后期的涨跌都对套期保值的投资者来说都没有意义了！这样解释不知道你懂了没？追问:我知道套期保值是保7月份的利润，原则上套期保值的作用是让7月份的利润等于9月份的利润。但是我想表达的是，现货肯定要等到9月份卖，期货价格还没变化，这样即使想保7月的利润，也保不住啊。追答:怎么保不住呢？当你持有套期保值的同时，你可以选择实物交割。这样不就保着了，虽然大多数人不会选择交割（基本上都是对冲平仓！），但是我认为像你说的这种情况，应该大多数人都会选择实物交割的，因为没有人会选择亏钱对不？然后现货的价格就会逐渐趋向期货的价格咯！
可能会 不过期货最后快到交割期的时候 价格还是会回归一些的
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利用期货进行套期保值,如果期货价格下跌,套期保值者要不断地补交保证金,这么浪费资金,套期保值还能有……
手上有实物,怕他价格跌下去,期货一般是做空的,
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知道期货价格如何算出现货价格 ：
简单的讲,期货价格和现货价格之间没有准确的计算公式可以转换。但是,2者之间有一定的规律可以遵循,这需...
如何理解期货价格收敛于现货价格 ：
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期货价是不是总是高于现货价 ：
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怎样进行套期保值
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套期保值是在期货市场买进（卖出）与现货数量相当但交易方向相反的商品期货合约，在未来某一时间通过卖出（买进）期货合约做对冲交易.从而补偿因现货价格不利变动所带来的实际损失，使现货经营成本维持在一个理想的水平。也就是说，套期保值是以规避现货价格风险为目的的期货交易行为。套期保值是作为企业对生产经营的风险进行对冲的工具，而不是为企业带来额外利润的工具。必须要牢记一点的是：套期保值并不是简单的说是用期货市场的盈利来弥补企业在现货市场中的亏损。套期保值所要实现的目标只是熨平原料或产品价格的波动风险，锁定企业经营的成本与利润。如果企业有投机需求的话（指和套期保值无关的期货投资），这笔资金必须和套期保值所使用的资金严格的区分开来，而且必须保证期货投资的资金不会影响企业的正常经营。
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第二实际操作：根据企业在产业链的位置来确定的，生产商，贸易商，下游需求方的定位不一样的企业做套期保值：第一要准守法律法规，但这和实务操作差距太远了；下游需求方多数时间是做多头的；这是本身性质决定的，但细节而言非只言片语就能说完。生产商大体定位是空头；贸易商空头的多，有时也做多头--根据实际情况
一、套期保值的基本概述
套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。
例如，一个农民为了减少收获时农作物价格降低的风险，在收获之前就以固定价格出售未来收获的农作物。一位读者一次订阅三年的杂志而不是两年，他就是在套期保值以转移杂志的价格可能上升所给他带来的风险。当然，如果该杂志价格下降，这位读者也放弃了潜在的收益，因为他已缴纳的订刊费用高于他如果是在每年订阅杂志情况下的费用。二、套期保值的基本特征
在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在&现&与&期&之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。三、套期保值的理论基础
现货和期货市场的走势趋同（在正常市场条件下）,由于这两个市场受同一供求关系的影响，所以二者价格同涨同跌；但是由于在这两个市场上操作相反，所以盈亏相反，期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损。套期保值的交易原则如下：
1．交易方向相反原则；
2．商品种类相同原则；
3．商品数量相等原则；
4．月份相同或相近原则。
企业利用期货市场进行套期保值交易实际上是一种以规避现货交易风险为目的的风险投资行为，是结合现货交易的操作。四、套期保值策略
为了更好实现套期保值目的，企业在进行套期保值交易时，必须注意以下程序和策略。
1.坚持&均等相对&的原则。&均等&，就是进行期货交易的商品必须和现货市场上将要交易的商品在种类上相同或相关数量上相一致。&相对&，就是在两个市场上采取相反的买卖行为，如在现货市场上买，在期货市场则要卖，或相反；
2.应选择有一定风险的现货交易进行套期保值。如果市场价格较为稳定，那就不需进行套期保值，进行保值交易需支付一定费用；
3.比较净冒险额与保值费用，最终确定是否要进行套期保值；
4.根据价格短期走势预测，计算出基差（即现货价格和期货价格之间的差额）预期变动额，并据此做出进入和离开期货市场的时机规划，并予以执行。五、套期保值应注意事项
应了解你选择的买卖商品的标准化规定,买卖商品都是“标准规格”的商品,质量方面的要求非常严格,这和一般现货交易有很大的区别。操作时，应严格遵循套期保值交易的四个基本特征和原则，即交易方向相反、商品种类相同、商品数量相同、交货月份相同等。
要计算出做套期保值交易时的基差，并随时关注基差的变化，在基差有利时结束套期保值交易。灵活运用基差的变化，采取商品的买卖抵消交易与实物交收结合的作法，运用在网上交易市场与传统现货市场套做的操作方法才能收到只赚不赔的效果。
要认识到套期保值期的保值功能是有限的。基差的变化，在网上交易市场上买卖商品的数量无法完全与需要进行保值的商品数量完全相等，替代商品其货价格和传统市场上现货商品价格之间相互关联程度不很强，等级差别对传统现货市场上的现货商品的价格影响很大而对网上交易市场商品的价格影响甚微等，都会影响套期保值的效果。所以，一旦预期到套期保值的效果将会受到影响时，不妨做基差交易来进一步加强套期保值的效果。
要认识到套期保值交易的防御性特征，不要企图用套期保值来获取厚利。作为套期保值者，你最大的目标是保值，是在转移价格风险后而专心致力于经营，获取正常经营利润。
要认清市场潜在的投机风险，合理分配资金。把网上交易市场作为一种投资渠道。网上交易市场中商品价格有超常变动的可能，因此做为长期从事现货商品买卖的贸易商，应充分分析传统现货市场和网上交易市场的不同点，改变以投资现货市场来对待网上交易市场的态度和方法。同时在进行商品交易时，应详细地考虑到从事商品买卖潜在的投机风险，做好在市场商品价格发生超常波动时的思想准备、资金准备以及应对措施。另外，在进行套保业务时，应对商品价格的波动区域有一个清醒认识，留足周旋余地，看准价格发展趋势后，选择合理价格入市。
要关注国内经济动向，做到心中有数。我国政府为刺激国内需求，拉动经济增长，加大了基础投资。作为交易商，在关注商品现货市场情况的同时，也应预测到相关产品价格变化对人们所造成的心理影响，尽量避免价格波动时所产生的短期风险，做到心中有数。
要充分合理地利用政策，开辟顺价销售新渠道。交易商有充分的从事商品贸易的经验，掌握了商品价格的变化规律，因此交易商在从事商品投资时，应充分合理的利用这些条件。这样既可以赚取传统现货市场与网上交易市场之间的价差，同时也可以开辟新的销售渠道。 以上都是套期保值的理论基础，企业实际在参与套期保值时很少做到100％套保，根据市场行情判断，结合企业具体的产销状况、资金状况、运营状况等来具体分析操作。一般都会针对企业实际情况来制订相应方案。欢迎交流。
1. 套期保值关键在于利润的锁定，其根本目的不在于在期货市场赚多少钱，而在于当价格不利于经营时实现自我保护。如果企业没有参与套期保值操作，一旦现货价格走低企业有库存，或者售价已定但进价面临上调风险时，企业必须承担由此造成的损失。2. 套期保值的经济学原理是：同种商品的期货价格走势与现货价格走势一致；现货市场与期货市场价格随期货合约到期日的临近，两者趋向一致。种类有买入套期保值和卖出套期保值。传统套期保值必须坚持的四条原则：1）数量相等原则；2）方向相反原则；3）品种相关原则；4）月份相近原则。3. 套期保值还要注意基差的问题，基差就是现货价格和期货价格的差价，一般的原则是强卖弱买，就是如果基差走强做卖出套期保值可以获得额外利润，基差走弱做买入套期保值可以获得额外利润。4. 不是所有的时候都需要套期保值的，看期货和现货，哪便宜就在哪买。5. 保值一般来说是1:1，就是现货有多少就在期货开多少仓，但是如果是做卖出套期保值的话很少1:1，一般来说是1:0.85，因为涉及税的问题，虚赢部分是要交税的。6. 企业要做套期保值的时候还要看企业是什么性质，如果是国企，审批比较复杂，注重合规；如果是民企，则比较灵活，主要是如何能带来利润。一般来说一把手不能做期货，要有严格的授权机制，适合企业运作的体系。
套期保值是比较复杂专业的操作，需要专业的队伍进行操作，有需要的企业可以任意选择期货公司来为企业组建期货部门，配合现货情况进行套期保值。
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