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2011年1月泰康投资报告
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&&2011年1月泰康投资报告
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& &点击查看&&&　　　　　　　　　　　　　　　　1月11日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下是重要公告摘要，供投资者参考：　　【定增并购】　　：拟发行股份购买资产拓展主业　　公告，1月11日，公司与交易对方在北京签署《股份有限公司发行股份购买资产框架协议》，公司拟采用发行股份的方式，购买中铝山东有限公司30.80%股权、中铝中州铝业有限公司36.90%股权、包头铝业有限公司25.67%股权、中铝矿业有限公司81.14%股权。中铝山东、中州铝业、包头铝业、中铝矿业现为公司控股子公司。本次重组完成后，上述交易对方将成为公司的股东，中铝山东、中州铝业、包头铝业、中铝矿业将成为公司全资子公司。公司股票将继续停牌。　　【业绩预告】　　：2017年净利预增75%-105%　　东方电热公告，公司预计2017年净利润为8026万元-9401.48万元，比上年同期上升75.01%-105%，业绩增长原因一是公司主营业务保持稳定，收入增长带来利润增加；二是报告期江苏九天公司全年业绩纳入公司合并报表，导致利润同比增长。　　：2017年净利预增112%左右　　节能风电发布业绩预告，公司预计2017年净利为4.01亿元左右，同比增加2.12亿元左右，增幅112%左右。业绩预增主要是由于新增投产项目运营及公司所在部分区域弃风限电情况较上年同期有所改善带来的售电量及售电收入增长。　　：2017年净利预增50%-70%　　皇马科技公告，公司预计2017年实现净利润与上年同期相比，将增加4,500万元到6,300万元，同比增加50%到70%。主因主营业务收入增长，成本下降。　　：2017年净利预增300%-350%　　华新水泥发布业绩预告，公司预计2017年净利同比将增加13.6亿元-15.8亿元，同比增加300%-350%。业绩预增，一是公司主导产品水泥及熟料的价格较上年同期有较大幅度的增长，单位产品盈利能力提升；二是报告期内公司合并了并购的原拉法基中国水泥有限公司云南、贵州、重庆工厂的财务报表，企业规模扩大，且被并购工厂业绩大幅改善；三是报告期内公司骨料和环保等新业务的业绩大幅改善。　　：2017年净利预增175倍-180倍　　武汉中商公告，公司预计2017年实现净利润比上年同期增加35,796万元-36,796万元，比上年同期上升1%。主因是公司已全额收到拆迁补偿款44,087万元，确认为2017年度营业外收入约39,000万元，该项收入将增加公司本年度净利润约35,000万元。　　：2017年业绩预增38%-63%　　华仁药业披露业绩预告，公司预计2017年盈利3,300万元-3,900万元，比上年同期上升37.81%-62.87%。　　：2017年净利预增47%-91%　　美锦能源公告，公司预计2017年实现净利润100,000万元–130,000万元，比上年同期增长47.13%-91.27%。主要是2017年煤焦市场持续向好，公司主导产品量价齐升。　　：2017年业绩预增10%-40%　　聚光科技披露业绩预告，公司预计2017年盈利44,256.65万元-56,326.64万元，比上年同期上升10%至40%。　　：2017年净利润预增80%-120%　　万年青公告，公司预计2017年净利润为4.12亿元-5.04亿元，比上年同期增长80%到120%，基本每股收益约0.672元-0.822元，主要原因是报告期较上年同期水泥、商砼产品销量上升、销售价格大幅上涨。　　：2017年净利预计扭亏为盈　　S*ST前锋发布业绩预告，公司预计2017年净利与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现净利650万元左右。　　【业绩快报】　　：2017年净利增长16%　　明星电力发布业绩快报，2017年，公司实现营业总收入152,407.80万元，比上年同期增加10.14%；实现净利润9,714.46万元，比上年同期增加16.29%。主因是公司销售电量194,469.84万千瓦时，比上年同期增加11.20%；销售自来水3,509.91万吨，比上年同期增加10.31%。　　：2017年净利同比下降22.71%　　威帝股份披露业绩快报，2017年营收为1.995亿元，同比降5.6%；净利为7009万元，同比降22.71%。报告期公司营收下降主要为：上半年受新能源客车补贴政策调整及准入门槛提高的影响，公司的下游客户产量大幅下滑，导致公司上半年内订货量减少，销售额下滑；下半年随着新能源汽车补贴政策落地，市场恢复常态化发展，营业收入较上年同期增长，但报告期整体营业总收入较上年同期略有下降。　　：2017年净利9.62亿 同比增11%　　隆鑫通用发布业绩快报，2017年营收为105.7亿元，同比增长24.6%；净利为9.62亿元，同比增长11.15%。　　：2017年净利5.59亿 同比增10.65%　　苏垦农发发布业绩快报，2017年营收为43.16亿元，同比增长5.69%；净利为5.59亿元，同比增长10.65%。　　【增减持】　　：控股股东提前终止减持计划期间并未减持　　楚江新材公告，由于控股股东楚江集团已有效解决自身资金需求，因此决定提前终止股份减持计划。截至公告披露日，楚江集团股份减持计划尚未实施。　　：新累计增持3.79%股份完成增持计划　　赛轮金宇公告，截至1月10日收盘，股东控股本次股份增持计划已实施完成，累计增持1.02亿股，占公司总股本3.79%。本次增持计划完成后，新华联控股及其一致行动人合计持有4.05亿股，占公司总股本15%。　　【重大事项】　　：公司推出的产品仅是区块链虚拟货币的安全存储设备　　飞天诚信公告，近期投资者比较关注区块链技术，市场上出现“飞天诚信系区块链概念股”等传言。应深交所要求，公司对相关情况进行说明及风险提示如下：公司目前推出的产品是虚拟货币硬件钱包产品，该产品仅是区块链虚拟货币的安全存储设备，属于区块链产业链中的终端辅助产品，该产品虽已上市，但尚未形成销售收入。区块链技术目前处于研究和探索的阶段，离市场化和商业化还有相当的距离。　　：4162万股首发1月15日解禁上市占总股本36%　　新雷能公告，公司首发限售股4162万股1月15日解禁上市，占公司总股本36.02%，实际可上市流通数量为3081万股，占总股本26.67%。　　：拟斥资15亿元建软体家具及定制家居项目　　顾家家居公告，公司与黄冈市人民政府签署《战略合作框架协议书》，由公司在黄冈市禹王工业园进行投资建设顾家家居华中(黄冈)基地年产60万标准套软体及400万方定制家居产品项目，总投资约15亿元，计划于2018年7月底前开工建设，预计在2019年年底前竣工并投产，预计在2022年实现规划目标，实现营业收入约30亿元。　　：子公司拟1.81亿元挂牌处置两项资产　　中体产业公告，公司控股子公司上奥置业拟通过公开挂牌方式处置其所持有的运动城及销售中心两项资产，二项资产的评估价格为1.74亿元，拟定挂牌出让价格不低于1.81亿元。此次资产转让完成后，上奥置业可以增加1.81亿的流动资金，对于未来将开工的上海奥林匹克花园3.2期项目提供资金支持。转让完成后，公司预计可实现净收益约为3500万元，为公司增加利润。　　：拟投资3.72亿新建高性能电子玻璃生产线　　旗滨集团公告，为进一步完善公司玻璃产品结构和延伸产业链，公司拟投资新建一条65吨/天的高性能电子玻璃生产线，项目计划总投资3.72亿元，注册资本1.5亿元，公司持有100%的股权。公司称，国内高性能电子盖板玻璃市场绝大多数仍以进口为主，长年被美国、日本旭硝子等厂家垄断，目前国内仅有彩虹、旭虹、南玻、中建材等公司生产，其产品品质与国外产品还有一定差距。　　：实际控制人将所持股份限售期延长12个月　　好莱客公告，公司实际控制人沈汉标、王妙玉分别出具《关于延长股份限售期的承诺函》，沈汉标、王妙玉基于对公司未来发展的信心，现自愿将其持有的公司首次公开发行股份的限售期延长12个月。注：沈汉标持有的1.26亿股及王妙玉持有的8076.6万股有限售条件股份原上市交易日期为2月17日。　　：股价涨幅较大动态市盈率较高　　日盈电子发布股价波动的风险提示公告称，公司关注到近期公司股价涨幅较大，日到日期间，股票累计最高涨幅逾47%。确认不存在应披露而未披露的重大事项。根据wind数据统计，公司目前动态市盈率116.56，显著高于汽车制造行业平均水平。公司提醒投资者，在投资公司股票时可能因股价异常波动而遭受损失，注意投资风险。　　：第一大股东所持股份被司法轮候冻结　　迪马股份公告，公司第一大股东东银控股持有公司股份被司法轮候冻结，司法轮候冻结数量为8.86亿股(占公司总股本36.57%，占其直接持股总数的100%)，均为无限售流通股，冻结期限三年。上述股份冻结事宜，如未能妥善解决，有可能导致公司实际控制权发生变更。目前，公司业务经营正常。　　：控股子公司所属水电站停运　　岷江水电公告，公司持股98%的金川杨家湾水电力有限公司投资建设的杨家湾水电站(装机容量1.89万千瓦)于日正式并网发电。日，公司接到金川杨家湾水电力有限公司报告，该公司所属杨家湾水电站竖井发生漏水，电站已暂停运行。目前，该公司正对漏水原因进行调查分析处理。　　：海云天联合中标证券从业资格考试服务项目　　拓维信息公告，全资子公司海云天与山大鸥玛组成的联合体已被确认为2018年至2020年证券业从业人员资格考试计算机化考试服务项目中标人。海云天2016年累计服务考生65万科次左右，实现2617.85万元销售收入；2017年累计服务考生112万科次左右，实现4494.47万元营业收入。协议签订有利于提升海云天2018年至2020年的业绩贡献。　　：中标逾8亿元光伏材料产业化项目 占2016年营收近八成　　晶盛机电公告，公司收到内蒙古中环光伏材料有限公司、天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司发出的中标通知书，中标总金额8.58亿元，约占公司2016年度经审计营业收入的78.63%。　　：参与混改落选武汉光交所未回复落选原因　　宁波华翔公告，公司此前报名参与三环集团改制，竞标方案排序第二未能成为最终投资者。因为落选原因不明，日，公司向湖北省国资委和武汉光交所发送《质疑函》，要求公开评审流程，公开最终投资者选定的理由。日，公司收到武汉光交所《回复函》，文中未对公司提出的要求做出回复。公司将继续关注并积极参与行业内的各类国企混改机会。　　：拟合资建8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线　　彩虹股份公告，公司拟与康宁新加坡控股有限公司在陕西咸阳市高新区共同出资设立和运营一家中外合资公司，建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线。合资公司注册资本为2000万美元，其中公司出资1020万美元，占注册资本51%；康宁新加坡控股有限公司出资980万美元，占合资公司注册资本49%的股权。　　：2017年销售额1521亿 同比增26%　　华夏幸福公告，公司2017年销售额为1521.43亿元，同比增长26.44%；签约销售面积953.45万平米，同比增长0.09%。　　：获得欣格列汀临床试验批件　　辰欣药业公告，公司收到国家食品药品监督管理总局核准签发的欣格列汀《药物临床试验批件》。欣格列汀片属化学药品第1类新药，为独家化药品种。本品为二肽基肽酶-IV(DPP-IV)抑制剂，临床拟用于改善II型糖尿病患者的血糖控制。截至目前，该项目累计研发投入约3851.87万元。　　：中标5.02亿元埃塞俄比亚建筑项目　　中国武夷公告，公司接到埃塞俄比亚阿姆哈拉信用与储蓄股份公司综合大楼工程项目的中标通知书，金额为20.98亿比尔，折合约5.02亿元人民币。该项目位于埃塞俄比亚联邦民主共和国首都亚的斯亚贝巴金融区，公司负责上述工程项目施工。　　：2017年中标合同额超75亿 同比增长74%　　腾达建设公告，2017年1月至12月，公司及下属子公司中标项目共计15个，合同金额总计为75.33亿元，较上年同期增长74.44%。
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关注天天基金泰康投连进取账户7年净值翻10倍
　　2009年，面对激烈震荡的资本市场，泰康从容应对，稳健经营，彰显价值，全年财务口径投资收益超过160亿元，收益率达到12%，其中，一般账户投资收益超过120亿元，收益率近10%，再次取得丰硕的投资业绩,保持了综合投资收益率连续七年在行业中名列前茅的佳绩。管窥惊人业绩的秘密，我们不得不走进泰康资产管理的相关账户，特别是翘楚业界、令人惊叹、7年净值翻10倍的投连进取账户。
　　市场惊艳
　　投资风格上的长短线之争历来是个热门话题，双方似乎各有逻辑和依据，而近期市场上惊艳而出的一个“7年内净值翻了10倍”的投连账户，似乎又为信仰长期持有的投资者增添了一个新的案例和依据。
　　这个投连账户，便是泰康人寿放心理财投资连结保险的进取型账户。该账户成立于日，而到日账户即将满七年重新开放申购之际，账户净值已由成立时的每单位1.0000元，成长为惊人的10.7777元，实现了不到7年时间里，净值翻10倍的资本市场新神话。同期上证指数由1499.82点涨至3302.90点，为当时的220%；账户的优势和主动投资管理能力可见一斑。
　　根据泰康在线网站提供的净值数据，日，由于美国次贷危机的肆虐和全球经济自由落体般的坠落，A股市场疯狂了两年的牛市戛然而止，日，进取型账户净值5.3308元，上证指数收盘5589.63点。随后是漫漫的一年熊市。日，进取型账户净值4.3301元，上证指数当日收盘1728.79点。在短短一年的时间里，上证指数重创69％，而进取型账户仅损失了18％。进入2009年，中国政府推出“4万亿”投资政策后，中国经济率先走出V型复苏，宏观经济的重大拐点也激发了资本市场出乎意料的触底反弹，截至日，上证指数一举收复了2008年下跌的一半失地，收盘在3302.90点，反弹幅度达91％，而进取型账户更是一路高歌猛进，净值攀升至10.7777元，增长幅度高达149％。正是“股市还在半山腰，投连净值创新高”。
　　走进泰康
　　泰康资产管理有限责任公司成立于2006年2月，而2003年初开始管理该账户时，泰康资产还是泰康人寿保险公司内部专门负责投资管理的事业部――泰康人寿资产管理中心。
　　由于充分意识到了资产管理对保险公司发展壮大的重要性，泰康资产从成立之初就得到了陈东升董事长的高度重视，他在诸多场合都着重强调，保险投资作为保险公司驱动的双轮之一，必须要从战略的高度做好资产公司运行的安排。而近年泰康资产在这一战略思想的指导下，快速搭建投资团队，发展投研体系，短短几年时间，泰康投资团队从最初的十几个人，发展至现在接近200人规模的专业投资管理机构，一大批有着丰富的业内经验或专业知识的有识之士的加入，为公司增添了不断发展的新动力。
　　泰康资产一贯重视内部投研体系的建设和专业化能力的培养，搭建了投资管理决策的多层次框架与平台，包括用于资产配置的三级决策模式，用于权益市场总体形势分析与判断的MVPCT模型以及行业景气及个股选择模型、用于指导固定收益投资的因素分析模型、用于信用产品投资的两级信用评价体系等，使泰康资产的投资管理全面化、系统化、专业化。以扎实的投研体系作为基础，泰康资产在若干年应对资本市场起伏不定的波浪中有了底气和定力，以冷静、理性、迅速、灵活的投资策略与良好的执行能力，取得了良好的投资业绩。泰康资产的另一个特点是严谨全面的风险管理体系，在合规、法律、监察、定量化分析等网状体系的监控下，泰康资产保持了“成立以来无一笔呆坏账”的良好纪录，为投资管理形成了坚实的安全网。
　　走进账户
　　在泰康资产这样的背景下，对于进取型账户的投资经理的考察就自然地成为了下一个目标。我们发现，历史上参与过进取型账户运作的三位投资经理，如今依然在泰康资产兢兢业业地工作，相比较基金公司平均两年多的投资经理任职期，泰康的独特文化打造了稳定的投资团队。管理进取型账户的投资经理，都是泰康资产一流的、富有经验和专业能力很强的投资经理；进取型账户，是他们集体心血培育出的一颗珍宝。如果要理解他们究竟是如何运作这个账户的，首先要从保险资金的投资特点说起。
　　保险的投资有着自己鲜明的风格。首先，基金多为代客理财，追求的是相对收益，而保险公司业绩的评价是绝对的，亏损就需要公司承担巨大的损失。因此在投资标的的选择上，审慎、稳健就成了保险投资的最大风格。其次，由于长期以来保险资金主要的投资渠道是债市，因此与债市休戚相关的宏观经济，是保险投资机构研究课题的重中之重。当权益投资加入以后，这一传统也得到了很好的保留。因此除了精选个股以外，保险资金对于宏观经济的敏锐把握，更有着长期的优势，这就决定了在权益市场跟随宏观经济处于决定性逆转的时候，保险资金更能做到先知先觉，进行大幅度的仓位调整。同时，保险机构更注重团队能力在投资中的作用，投资经理通常表现得更为低调和谨慎。保险投资机构低调处事的天然风格，也给了他们可以专心于投资研究的最佳屏障。
　　成功秘诀
　　泰康投资成功的秘诀又是什么呢？
　　那就是辛勤的工作，系统的分析，缜密的思考以及综合知识的运用。为了搭建一套科学严谨的分析体系，泰康资产上上下下形成了认真调研、追求真理、把握经济与市场真实脉动、实地调研取得第一手资料的风气与文化；公司制度上也形成了一套实用有效的工作及投资决策的流程、方法。研究员紧跟上市公司最新进展，在第一时间向投资经理建议潜在的投资机会；投资经理在对专业基础知识的扎实掌握的基础之上，根据研究员的分析报告做综合判断。在个人发挥的领域，不少投资经理也对哲学、心理学、社会行为学等颇有研究与心得，在实战中取得了较好的效果。
　　2010年初，回顾泰康资产几年来的成就，不禁令人感叹：泰康人寿于2007年下半年推出的赢家理财投连产品，设置了“稳健收益”、“平衡配置”、“积极成长”、“基金精选”四个账户，经过上证指数由5000点到6000点再到1800点的过山车，而如今上证指数徘徊于3000点上下时，积极成长账户和平衡配置账户的累计净值已经分别实现47％和50％的增长，看来“市场半山腰、净值创新高”的业绩在泰康并非唯一；同期推出的稳健收益账户，通过对债券市场的精准判断，牢牢地把握住了2008年的债券牛市，截至2008年底实现了28%的收益，2009年，全年债市震荡下跌，但稳健收益账户仍维持了正收益，让投资者真真正正地感受到了“稳健”二字的含义。泰康资产公司自行开发的“开泰－稳健增值”的混合偏债型产品，自日产品成立以来累计实现了39％的收益，与同类混合偏债型基金相比排名第一。
　　启示与借鉴
　　日，进取型账户迈入了一个新的时期，在度过了长达四年的封闭运作后，通过泰康在线的“E理财”，投连产品又重新开始接受外部申购。作为普通投资者，当我们在面临这一选择时，应做什么样的思考呢？
　　老子曰：“企者不立，跨者不行。”对于一般投资者来说，与其醉心于各种小道消息和天花乱坠的技术分析，不如仔细剖析一下投资的实质。其实投资股票的根本，在于买入对一个国家未来经济发展的信心。2009年，当全球经济深陷泥潭时，中国最先从危机中走出，实现了一年前无人相信的保八计划；如今，国际经济环境日渐平稳，全球各国都在为“后危机时代”的经济布局做积极准备，而中国的经济已然率先步入了企稳回升的势态，“中国力量”的崛起，正在得到越来越多的关注。作为投资者，如果我们能够对身边的经济现象、趋势、企业多一些留心，对国家命运和总体形势多一些关心，就可能常常做出理性、正确的投资决策。
　　　 如果把“守正出奇”这句兵法古语做一次现学现用，守正，即坚定地看好中国宏观经济中长期的发展，坚信中国的企业会为投资者提供更多的回报而投资于中国资本市场；出奇，即在投资产品的选择上，关注具有巨大潜力的投资产品，这些产品有拥有实力雄厚的资产管理机构和思维活跃、富有经验的投资管理人和持续的回报能力。“充分运用主观能动性去研究小概率演变为大概率的可能性”，坚定地投资于这样处于萌芽期的公司、产品，然后耐心地等待收获的季节。
　　揭开了“七年和十倍”的秘密，这个秘密给予普通投资者的启示也就不言自明，相信在进取型账户重新开放申购之际，我们聪明的投资者会坚定地做出自己理性的选择。
责任编辑：陈大伟
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泰康资管基金：关于份额净值计算位数变更及修改基金合同、托管协议的公告
来源：中国证券报&&&
作者：佚名&&&
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　　泰康资产管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金份额
　　净值计算位数变更及修改基金合同、托管协议的公告
　　为了进一步减少泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康新机遇灵活配置混合
　　型证券投资基金、泰康稳健增利债券型证券投资基金、泰康安泰回报混合型证券投资基金、
　　泰康安益纯债债券型证券投资基金基金份额净值与实际值的偏差,更好地保护基金份额持有
　　人利益,泰康资产管理有限责任公司经与各基金托管人协商
　　一致,并报中国证监会备案,决定对前述基金的基金份额净值计算精确度进行调整,由保留
　　至小数点后&3&位修改为保留至小数点后&4&位,并对前述各基金的《基金合同》和《托管协议》
　　进行相应的修改。具体如下:
　　一、泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金
　　《泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:
　　章节&&&&原基金合同&&&&修改后的基金合同
　　1、本基金份额净值的计&1、本基金份额净值的计
　　算,保留到小数点后&3&位,&算,保留到小数点后&4&位,
　　小数点后第&4&位四舍五&小数点后第&5&位四舍五
　　第六部分&基金份额的&&&&入,由此产生的收益或损&入,由此产生的收益或损
　　申购与赎回&&&&失由基金财产承担。T&日&失由基金财产承担。T&日
　　“六、申购和赎回的价&&&&的基金&份额&净值在&当&天&的基金&份额&净值在&当&天
　　格、费用及其用途”&&&&收市后计算,并在&T+1&日&收市后计算,并在&T+1&日
　　内公告。遇特殊情况,经&内公告。遇特殊情况,经
　　中国证监会同意,可以适&中国证监会同意,可以适
　　当延迟计算或公告。&&&&当延迟计算或公告。
　　第十四部分&基金资产&&&&1、基金份额净值是按照&1、基金份额净值是按照
　　估值&&&&每个工作日闭市后,基金&每个工作日闭市后,基金
　　“四、估值程序”&&&&资产净&值除&以当日&基&金&资产净&值除&以当日&基&金
　　份额的余额数量计算,精&份额的余额数量计算,精
　　确到&0.001&元,小数点后&确到&0.0001&元,小数点
　　第&4&位四舍五入。国家另&后第&5&位四舍五入。国家
　　有规定的,从其规定。&&&&另有规定的,从其规定。
　　基金管&理人&和基金&托&管&基金管&理人&和基金&托&管
　　人将采取必要、适当、合&人将采取必要、适当、合
　　理的措&施确&保基金&资&产&理的措&施确&保基金&资&产
　　第十四部分&基金资产
　　估值的准确性、及时性。&估值的准确性、及时性。
　　当基金&份额&净值小&数&点&当基金&份额&净值小&数&点
　　“五、估值错误的处理”
　　后&3&位以内(含第&3&位)发&后&4&位以内(含第&4&位)发
　　生估值错误时,视为基金&生估值错误时,视为基金
　　份额净值错误。&&&&份额净值错误。
　　《泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下:
　　章节&&&&原托管协议&&&&修改后的托管协议
　　1、基金资产净值的计算、&1、基金资产净值的计算、
　　复核的时间和程序&&&&复核的时间和程序
　　基金资&产净&值是指&基&金&基金资&产净&值是指&基&金
　　资产总&值减&去负债&后&的&资产总&值减&去负债&后&的
　　第八部分&基金资产净
　　价值。基金份额净值是指&价值。基金份额净值是指
　　值计算和会计核算
　　计算日&基金&资产净&值&除&计算日&基金&资产净&值&除
　　“(一)基金资产净值的
　　以该计&算日&基金份&额&总&以该计&算日&基金份&额&总
　　计算”
　　份额后的数值。基金份额&份额后的数值。基金份额
　　净值的&计算&保留到&小&数&净值的&计算&保留到&小&数
　　点后&3&位,小数点后第&4&点后&4&位,小数点后第&5
　　位四舍五入。&&&&位四舍五入。
　　第八部分&基金资产净&&&&(1)当基金份额净值小&(1)当基金份额净值小
　　值计算和会计核算&&&&数点后&3&位以内(含第&3&数点后&4&位以内(含第&4
　　“(三)估值差错处理”&&&&位)发生差错时,视为基&位)发生差错时,视为基
　　金份额净值错误;……&&&&金份额净值错误;……
　　二、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金
　　《泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:
　　章节&&&&原基金合同&&&&修改后的基金合同
　　1、本基金份额净值的计&1、本基金份额净值的计
　　算,保留到小数点后&3&位,&算,保留到小数点后&4&位,
　　小数点后第&4&位四舍五&小数点后第&5&位四舍五
　　第六部分&基金份额的&&&&入,由此产生的收益或损&入,由此产生的收益或损
　　申购与赎回&&&&失由基金财产承担。T&日&失由基金财产承担。T&日
　　“六、申购和赎回的价&&&&的基金&份额&净值在&当&天&的基金&份额&净值在&当&天
　　格、费用及其用途”&&&&收市后计算,并在&T+1&日&收市后计算,并在&T+1&日
　　内公告。遇特殊情况,经&内公告。遇特殊情况,经
　　中国证监会同意,可以适&中国证监会同意,可以适
　　当延迟计算或公告。&&&&当延迟计算或公告。
　　1、基金份额净值是按照&1、基金份额净值是按照
　　每个工作日闭市后,基金&每个工作日闭市后,基金
　　第十四部分&基金资产&&&&资产净&值除&以当日&基&金&资产净&值除&以当日&基&金
　　估值&&&&份额的余额数量计算,精&份额的余额数量计算,精
　　“四、估值程序”&&&&确到&0.001&元,小数点后&确到&0.0001&元,小数点
　　第&4&位四舍五入。国家另&后第&5&位四舍五入。国家
　　有规定的,从其规定。&&&&另有规定的,从其规定。
　　基金管&理人&和基金&托&管&基金管&理人&和基金&托&管
　　人将采取必要、适当、合&人将采取必要、适当、合
　　第十四部分&基金资产
　　理的措&施确&保基金&资&产&理的措&施确&保基金&资&产
　　估值的准确性、及时性。&估值的准确性、及时性。
　　“五、估值错误的处理”
　　当基金&份额&净值小&数&点&当基金&份额&净值小&数&点
　　后&3&位以内(含第&3&位)发&后&4&位以内(含第&4&位)发
　　生估值错误时,视为基金&生估值错误时,视为基金
　　份额净值错误。&&&&份额净值错误。
　　《泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下:
　　章节&&&&原托管协议&&&&修改后的托管协议
　　1、基金资产净值&&&&1、基金资产净值
　　基金资&产净&值是指&基&金&基金资&产净&值是指&基&金
　　资产总&值减&去负债&后&的&资产总&值减&去负债&后&的
　　价值。&&&&价值。
　　第八部分&基金资产净
　　基金份&额净&值是指&计&算&基金份&额净&值是指&计&算
　　值计算和会计核算
　　日基金&资产&净值除&以&该&日基金&资产&净值除&以&该
　　“(一)基金资产净值的
　　计算日&基金&份额总&数&后&计算日&基金&份额总&数&后
　　计算及复核程序”
　　得到的数值。基金份额净&得到的数值。基金份额净
　　值的计算,精确到&0.001&值的计算,精确到&0.0001
　　元,小数点后第四位四舍&元,小数点后第五位四舍
　　五入。……&&&&五入。……
　　第八部分&基金资产净&&&&(1)当基金份额净值小&(1)当基金份额净值小
　　值计算和会计核算&&&&数点后&3&位以内(含第&3&数点后&4&位以内(含第&4
　　“(三)估值差错的处理&&&&位)发生差错时,视为基&位)发生差错时,视为基
　　方式”&&&&金份额净值错误;……&&&&金份额净值错误;……
　　三、泰康安泰回报混合型证券投资基金
　　《泰康安泰回报混合型证券投资基金基金合同》修改如下:
　　章节&&&&原基金合同&&&&修改后的基金合同
　　第六部分&基金份额的&&&&1、本基金份额净值的计&1、本基金份额净值的计
　　申购与赎回&&&&算,保留到小数点后&3&位,&算,保留到小数点后&4&位,
　　“六、申购和赎回的价&&&&小数点后第&4&位四舍五&小数点后第&5&位四舍五
　　格、费用及其用途”&&&&入,由此产生的收益或损&入,由此产生的收益或损
　　失由基金财产承担。T&日&失由基金财产承担。T&日
　　的基金&份额&净值在&当&天&的基金&份额&净值在&当&天
　　收市后计算,并在&T+1&日&收市后计算,并在&T+1&日
　　内公告。遇特殊情况,经&内公告。遇特殊情况,经
　　中国证监会同意,可以适&中国证监会同意,可以适
　　当延迟计算或公告。&&&&当延迟计算或公告。
　　1、基金份额净值是按照&1、基金份额净值是按照
　　每个工作日闭市后,基金&每个工作日闭市后,基金
　　资产净&值除&以当日&基&金&资产净&值除&以当日&基&金
　　第十四部分&基金资产
　　份额的余额数量计算,精&份额的余额数量计算,精
　　确到&0.001&元,小数点后&确到&0.0001&元,小数点
　　“四、估值程序”
　　第&4&位四舍五入。国家另&后第&5&位四舍五入。国家
　　有规定的,从其规定。&&&&另有规定的,从其规定。
　　……&&&&……
　　基金管&理人&和基金&托&管&基金管&理人&和基金&托&管
　　人将采取必要、适当、合&人将采取必要、适当、合
　　理的措&施确&保基金&资&产&理的措&施确&保基金&资&产
　　第十四部分&基金资产
　　估值的准确性、及时性。&估值的准确性、及时性。
　　当基金&份额&净值小&数&点&当基金&份额&净值小&数&点
　　“五、估值错误的处理”
　　后&3&位以内(含第&3&位)发&后&4&位以内(含第&4&位)发
　　生估值错误时,视为基金&生估值错误时,视为基金
　　份额净值错误。&&&&份额净值错误。
　　《泰康安泰回报混合型证券投资基金托管协议》本次无修改。
　　四、泰康稳健增利债券型证券投资基金
　　《泰康稳健增利债券型证券投资基金基金合同》修改如下:
　　章节&&&&原基金合同&&&&修改后的基金合同
　　第六部分&基金份额的&&&&1、本基金份额净值的计&1、本基金份额净值的计
　　申购与赎回&&&&算,保留到小数点后&3&位,&算,保留到小数点后&4&位,
　　“六、申购和赎回的价&&&&小数点后第&4&位四舍五&小数点后第&5&位四舍五
　　格、费用及其用途”&&&&入,由此产生的收益或损&入,由此产生的收益或损
　　失由基金财产承担。T&日&失由基金财产承担。T&日
　　的基金&份额&净值在&当&天&的基金&份额&净值在&当&天
　　收市后计算,并在&T+1&日&收市后计算,并在&T+1&日
　　内公告。遇特殊情况,经&内公告。遇特殊情况,经
　　中国证监会同意,可以适&中国证监会同意,可以适
　　当延迟计算或公告。&&&&当延迟计算或公告。
　　1、基金份额净值是按照&1、基金份额净值是按照
　　每个工作日闭市后,基金&每个工作日闭市后,基金
　　第十四部分&基金资产&&&&资产净&值除&以当日&基&金&资产净&值除&以当日&基&金
　　估值&&&&份额的余额数量计算,精&份额的余额数量计算,精
　　“四、估值程序”&&&&确到&0.001&元,小数点后&确到&0.0001&元,小数点
　　第&4&位四舍五入。国家另&后第&5&位四舍五入。国家
　　有规定的,从其规定。&&&&另有规定的,从其规定。
　　基金管&理人&和基金&托&管&基金管&理人&和基金&托&管
　　人将采取必要、适当、合&人将采取必要、适当、合
　　理的措&施确&保基金&资&产&理的措&施确&保基金&资&产
　　第十四部分&基金资产
　　估值的准确性、及时性。&估值的准确性、及时性。
　　当基金&份额&净值小&数&点&当基金&份额&净值小&数&点
　　“五、估值错误的处理”
　　后&3&位以内(含第&3&位)发&后&4&位以内(含第&4&位)发
　　生估值错误时,视为基金&生估值错误时,视为基金
　　份额净值错误。&&&&份额净值错误。
　　《泰康稳健增利债券型证券投资基金托管协议》修改如下:
　　章节&&&&原托管协议&&&&修改后的托管协议
　　第八部分&基金资产净&&&&1、基金资产净值&&&&1、基金资产净值
　　值计算和会计核算&&&&基金资&产净&值是指&基&金&基金资&产净&值是指&基&金
　　“(一)基金资产净值的&&&&资产总&值减&去负债&后&的&资产总&值减&去负债&后&的
　　计算及复核程序”&&&&价值。&&&&价值。
　　基金份&额净&值是指&计&算&基金份&额净&值是指&计&算
　　日基金&资产&净值除&以&该&日基金&资产&净值除&以&该
　　计算日&基金&份额余&额&数&计算日&基金&份额余&额&数
　　量后得到的数值。基金份&量后得到的数值。基金份
　　额净值&的计&算,精&确&到&额净值&的计&算,精&确&到
　　0.001&元,小数点后第&4&0.0001&元,小数点后第&5
　　位四舍五入。&&&&位四舍五入。
　　第八部分&基金资产净&&&&(1)当基金份额净值小&(1)当基金份额净值小
　　值计算和会计核算&&&&数点后&3&位以内(含第&3&数点后&4&位以内(含第&4
　　“(三)估值差错的处理&&&&位)发生差错时,视为基&位)发生差错时,视为基
　　方式”&&&&金份额净值错误;……&&&&金份额净值错误;……
　　五、泰康安益纯债债券型证券投资基金
　　《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合同》修改如下:
　　章节&&&&原基金合同&&&&修改后的基金合同
　　1、本基金各类份额净值&1、本基金各类份额净值
　　的计算,保留到小数点后&的计算,保留到小数点后
　　3&位,小数点后第&4&位四&4&位,小数点后第&5&位四
　　舍五入,由此产生的收益&舍五入,由此产生的收益
　　第六部分&基金份额的
　　或损失由基金财产承担。&或损失由基金财产承担。
　　申购与赎回
　　T&日的各类基金份额净值&T&日的各类基金份额净值
　　“六、申购和赎回的价
　　在当天收市后计算,并在&在当天收市后计算,并在
　　格、费用及其用途”
　　T+1&日内公告。遇特殊情&T+1&日内公告。遇特殊情
　　况,经中国证监会同意,&况,经中国证监会同意,
　　可以适&当延&迟计算&或&公&可以适&当延&迟计算&或&公
　　告。&&&&告。
　　1、基金份额净值是按照&1、基金份额净值是按照
　　每个工作日闭市后,基金&每个工作日闭市后,基金
　　第十四部分&基金资产&&&&资产净&值除&以当日&基&金&资产净&值除&以当日&基&金
　　估值&&&&份额的余额数量计算,精&份额的余额数量计算,精
　　“四、估值程序”&&&&确到&0.001&元,小数点后&确到&0.0001&元,小数点
　　第&4&位四舍五入。国家另&后第&5&位四舍五入。国家
　　有规定的,从其规定。&&&&另有规定的,从其规定。
　　基金管&理人&和基金&托&管&基金管&理人&和基金&托&管
　　人将采取必要、适当、合&人将采取必要、适当、合
　　理的措&施确&保基金&资&产&理的措&施确&保基金&资&产
　　第十四部分&基金资产
　　估值的准确性、及时性。&估值的准确性、及时性。
　　当基金&份额&净值小&数&点&当基金&份额&净值小&数&点
　　“五、估值错误的处理”
　　后&3&位以内(含第&3&位)发&后&4&位以内(含第&4&位)发
　　生估值错误时,视为基金&生估值错误时,视为基金
　　份额净值错误。&&&&份额净值错误。
　　《泰康安益纯债债券型证券投资基金托管协议》修改如下:
　　章节&&&&原托管协议&&&&修改后的托管协议
　　1.&基金资产净值&&&&1.&基金资产净值
　　基金资&产净&值是指&基&金&基金资&产净&值是指&基&金
　　资产总&值减&去基金&负&债&资产总&值减&去基金&负&债
　　第八部分&基金资产净&&&&后的金额。&&&&后的金额。
　　值计算和会计核算&&&&基金份&额净&值是按&照&每&基金份&额净&值是按&照&每
　　“(一)基金资产净值的&&&&个工作日闭市后,基金资&个工作日闭市后,基金资
　　计算、复核与完成的时间&产净值&除以&当日基&金&份&产净值&除以&当日基&金&份
　　及程序”&&&&额的余额数量计算,精确&额的余额数量计算,精确
　　到&0.001&元,小数点后第&到&0.0001&元,小数点后
　　4&位四舍五入。国家另有&第&5&位四舍五入。国家另
　　规定的,从其规定。&&&&有规定的,从其规定。
　　基金管&理人&和基金&托&管&基金管&理人&和基金&托&管
　　人将采取必要、适当、合&人将采取必要、适当、合
　　第八部分&基金资产净&&&&理的措&施确&保基金&资&产&理的措&施确&保基金&资&产
　　值计算和会计核算&&&&估值的准确性、及时性。&估值的准确性、及时性。
　　“(三)基金估值错误的&&&&当基金&份额&净值小&数&点&当基金&份额&净值小&数&点
　　处理方式”&&&&后&3&位以内(含第&3&位)发&后&4&位以内(含第&4&位)发
　　生估值错误时,视为基金&生估值错误时,视为基金
　　份额净值错误。&&&&份额净值错误。
　　六、重要提示
　　1、上述基金《基金合同》的修订对基金的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影
　　响。此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。修订后的
　　《基金合同》及《托管协议》自&2017&年&1&月&3&日起生效。
　　2、根据上述变更事项,本基金管理人将在更新基金招募说明书时,对招募说明书中的
　　相关内容进行修订。
　　3、投资者可登陆基金管理人网站(www.tkfunds.com.cn&)查询相关信息或拨打客户服
　　务电话()咨询相关事宜。
　　特此公告。
　　泰康资产管理有限责任公司
　　2016&年&12&月&29&日
责任编辑：cnfol001
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