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员工报销系统操作手册员工,报销,系统,操作手册,系统操作,员工报销,报销系统,反馈意见
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员工报销系统操作手册
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3秒自动关闭窗口网上报销系统完善企业差旅报销
（1）_网易科技
网上报销系统完善企业差旅报销
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【赛迪网讯】全球经济危机迫使许多企业收缩经营规模，加大成本控制，而差旅开支是企业第二大可控制成本，但是就目前的中国市场而言，现在大部分企业还没有开始重视差旅报销管理，甚至没有企业差旅报销管理的概念。导致出差员工住酒店时常常会虚开住宿费发票或者购买假发票进行报销的方式赚取“外快”。因为目前绝大多数企业员工出差最传统的流程是申请出差—出差后填写出差报销单—凭出差发票、报销单到财务处报销。单证填写容易出现不规范现象，需要花费大量的人力、物力去判断其合法性与合理性；领导们的审批可能会由于其出差而被耽搁，从而影响业务的执行，大量的纸质单据传递到财务部门后给财务部门增加了很大压力。就差旅报销管理存在的问题相信大多数管理者都能感同身受，即不能得出出差支出费用的明晰情况，也不能通过出差的效绩考核员工。
企业差旅报销管理的加强对于一个企业领导层来说，执行起来不困难，但是如何把一个好的，有效的管理政策，长久的在企业发展过程中一直得到贯彻，那才能真正发挥制度的有效性。如何来监督和稽核公司执行管理制度的过程？这个过程就需要利用信息技术，对差旅活动进行全过程监控，从而达到控制差旅成本的目的。为企业节约费用、减轻企业行政人员和财务人员的负担，为企业管理层提供差旅管理报告以利于差旅费用的控制和提升整个企业的管理水平。
安财网络报销系统就是一套适合于任何企业的报销系统，它是基于Internet的财务报销流程，可以从事前、事中、事后对差旅报销费用进行监控，规范和明确差旅费用的金额、使用时间、用途等，进一步规范了差旅报销管理。杜绝了“真业务，假发票；假业务，真发票”等事件的发生。
本文来源：赛迪网
责任编辑：王晓易_NE0011
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分享至好友和朋友圈通过OA系统解决差旅管理的三件小事
作者：佚名
分类 : 新闻中心
　　一、背景
　　1. 差旅前：
　　会涉及到与行政预定人员进行大量的来回沟通，如果差旅人员自行预订的话，则需要进行大量的搜寻工作。具体包括：
　　合规：涉及到差旅标准，预算，分摊政策等合规事项
　　位置：既要考虑出行成本，也要考虑交通便捷性等因素
　　交通：公司(家)到机场(火车站)到客户处(酒店)
　　2. 差旅中：
　　要考虑可能的突发情况，天气、客户临时有事。具体包括：
　　行程变更：差旅人员需要关注因天气情况引起的飞机晚点，取消;及时与客户沟通，客户临时有事的应对方案
　　发票获取：需要取得合规的发票，包括出租车或公共交通收据以及酒店和餐饮收据在内的一切凭证
　　3. 差旅后：
　　差旅人员提交他们的费用报销，直接上级和财务主管需要确认这些费用是有效的、真实的，并将其记录到会计系统中。具体包括：
　　费用审计：审查费用的政策合规性
　　粘贴发票：差旅人员提交费用发票
　　整合：将数据同步到会计系统
　　报销费用：付款给员工并及时提醒
　　二、全面差旅解决方案
　　基于，整合第三方差旅提供商
　　三、亮点应用
　　1. 联手为您提供一站式的机票、车票、酒店预订服务
　　泛微强大的工作流和携程商旅系统结合在一起，帮助整合、统一(机票、车票、酒店)预订平台，达到对企业差旅费用的管控。
　　携程差旅系统的主要管控项有：
　　机票：出发日期、出发城市、到达城市、航空公司、机票折扣、舱位。
　　酒店：出发日期、入住城市、酒店星级、酒店价格。
　　火车票：出发日期、出发城市、到达城市、价格。
　　应用示例
　　首先，在OA中发起事前审批流(先申请，后订票)，可以将出差人、航空公司、出发日期、机票价格等属性设置为管控项。
　　在携程中订票进行管控，当上面的事前审批单，审批通过后，用户进入携程预订产品的时候，需要先选定一个OA的审批单。
　　选定审批后，在进行产品预订时，如果预订的产品和审批单中的不符合，携程系统会弹出如下提示框，提醒用户哪些管控项不达标。
　　2. 携手滴滴，打造企业出行用车典范
　　员工用车管理方案：提供多种选择，满足员工日常、差旅等用车需要，提供全面且精确的后台行程和费用数据，确保用车合规透明。
　　将用车规则前置，实现规则找人，非人管人;统一开票，方便分摊;节省员工时间，告别到处找发票。
　　滴滴用车流程
　　应用示例
　　端一键叫车，选择好客户，然后点击滴滴打车按钮，就会自动把客户地址带入滴滴打车界面中的目的地。
　　员工报销流程中导入滴滴行程自动生成报销明细：
　　四、其他功能介绍
　　首页：聚合天气、行程和报销，把您出差最需要的信息呈现、提醒和处理。
　　1、目的地天气
　　系统自动显示最近一次行程的目的地天气情况，下方显示未来3天的天气。
　　2、最近行程
　　在差旅服务首页中显示最近一次行程，提醒用户行程时间与航班等信息。
　　3、菜单应用
　　用户可以通过首页中的快捷入口进入对应的数据查询列表。包括行程、订单与报销。
　　4、新建行程
　　点击右上角的“+”按钮快速创建行程。
　　5、扫码报销单
　　通过二维码扫描纸质的报销单，手机端自动定位对应的报销流程。
　　6、辅助信息
　　提供与差旅相关的航班、酒店、报表统计等参考信息
　　天气：给你目的地的天气预告 —— 贴心!
　　行程：本周、本月的工作行程 —— 省心!
　　协同信息：相关客户、相关项目、相关文档、相关流程等协同信息，在移动端依然是必不可少的特色应用。
　　行程内容
　　1、新建行程
　　点击日历面板中的“+”按钮进入行程新建页面。
　　2、本月行程
　　有行程安排的日期下方用红点标识。
　　3、行程内容
　　点击日历中的日期，下方显示当天对应的行程内容。
　　机票订单查询
　　订单状态：按状态对订单分类，用户可以点击对应的按钮查询未出行、已出行及已取消的订单。
　　取消订单：在订单列表中向左滑动显示“取消订单”按钮。
　　报销：不管出差在哪里，有移动差旅服务就能报销
　　报销单：按状态对报销单分类，用户可以点击对应的按钮查询未报销、进行中与已完成的报销单。
　　新建报销：点击未报销状态进入新建报销页面，点击提交触发报销流程。
　　1、审批中
　　“审批中”或者“已完成”的报销单显示该流程所处的审批节点，点击进入流程页面。
　　2、报销流程
　　跳转到对应的报销流程，查看流程流转记录与审批意见。
　　航班信息
　　辅助信息查询：实际应用中可以接入第三方查询服务，实时获取航班信息。
　　酒店信息
　　辅助信息查询：实际应用中可以接入第三方查询服务，实时获取酒店信息。
　　1、统计图表:用户可以通过图表统计功能获取不同时间段的报销金额、行程次数统计。
　　1、统计图表：用户可以进入个人统计页面，了解与自己相关的差旅、报销数据。
　　五、方案优势
　　1、 方便预定
　　2、 合规透明
　　3、 费用节省
　　4、 数据分析
　　5、 结算灵活
　　(泛微差旅解决方案五大优势)
　　OA流程审批，更加规范有据可依;
　　商旅嵌入移动办公应用，便捷高效，公司账户统一支付无需垫付;
　　公司账户支付，携程统一开票，员工无需贴票报销，员工体验好效率高;
　　商旅化，事先管控，成本控制，系统化便于分析统计，全面提升管理效率;
　　六、方案收益
[ 责任编辑：俊红 ]
比特网 17:12:29
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X周刊是一份IT人的技术娱乐周刊，给用户实时传递I最新T资讯、IT段子、技术技巧、畅销书籍，同时用户还能参与我们推荐的互动游戏，给广大的IT技术人士忙碌工作之余带来轻松休闲一刻。一、参加境外研修需报销机票所需材料：
[1] 出国批件原件和复印件，境外研修审批表复印件
[2] 护照个人信息页，签证页（如果是电子签证，请打印出来），及盖有中国出入境章的页面的复印件
[3] 往返登机牌原件
[4] 以下票据提供其中一项即可：
第一，电子客票行程单（为了保证供应商能及时提供相应票据，请在购买机票后就要求对方寄出）
第二，“上海交通大学”抬头的机打发票（发票为原件非电子版本打印）
第三，电子发票，请查看网页 进行财务认证
[5] 机票预订订单
[6] 银行自助终端凭条或网上付款记录
[1] 出入境中国大陆时间不得超出批件上的出访起止时间，否则费用不予报销。
[2] 回国之日起10个工作日内将所有报销材料及二、申请报销流程完成后的财务预约单一起提交给致远609办公室审核，如遇节假日，日期顺延，逾期不允许报销。
[3] 机票原则上要求是国内航空公司，如因特殊原因购买外航，请附一份外航情况说明，详叙购买外航的原因，内容需要包括“姓名，学号，出访时间，出访地，外航的行程，购买外航的原因”，A4打印即可（注意排版整洁美观），并要求本人签名。
[4] 外文票据上需用中文注明乘机人姓名，日期，行程，金额，并签名。
[5] 如有机票保险费用，需提供保险定额票据。
二、申请报销流程
[1] 登陆，选择“服务大厅”中的“国际交流”版块，选择“因公出国（境）报销申请”
[2] 输入批件号，基本信息会自动显示。按要求填写“因公出国（境）报销申请表”，并提交出访总结及清晰的护照信息（系统如若更新，请以系统要求提交材料）
[3] 提交申请表后，需经团队负责人审核确认之后，填报人可以在我的数字交大系统的待办事项中，出现报销申请的流程
[4] 打开流程，在申请页的右侧，点击“财务预约”进入财务系统报销界面进行预约报销
[5] 跳转至财务报销系统页面，需要填写项目号，请在预约申请时联系学院查询项目号，电话（注意：*号标记的所有内容都需要填写） ，附件数按照实际需要递交的纸质材料页数填写。
[6] 点击“下一步”，将需要报销的金额如实填写，一般只报销机票相关费用。（注意：按照批件上的经费要求，如果无伙食，公杂，住宿等报销，请将这些数额更改为0）
[7] 点击“下一步”进入到汇款账号页面，请如实填写自己名字的银行卡信息（户名，银行账号，金额为实际申请的总金额）
（注意，“开户银行”请搜索输入关键词，例如输入“上海市”“交通大学”点击查询，可以获得银行支行名称，选定银行，点击确定即可）
[8] 填写完毕之后，点击“下一步”进入到最终页面，打印预约单。预约完毕之后，请把打印的预约单，及该流程“一”内要求的所有报销材料汇总，交至致远609办公室审核签字之后，交往行政B楼一层财务大厅，投入入口前台处“外汇”箱
[9] 预约单递交之后，可以在财务系统页面跟踪单子进行情况，保持手机畅通以免出现需要补全或更改材料的电话或短信通知，直至显示“报销完成”。
三、注意事项
[1] 根据“一件一报”的原则，请出访人尽可能把一次因公出国（境）需报销费用全部在“因公出国（境）报销申请”中完成。
[2] 若此次出访任务未出行也未产生任何费用，未出访人仍需登陆“因公出国（境）报销申请”勾选“取消行程”后提交，否则会影响团组成员下一次出访申报。单个成员的未出访不影响其他人员正常报销，进入报销界面后删除未出访人姓名即可。
[3] 摘要、出国（境）批件号、出访人员、出访国家 /地区 、离境与入境时间等行程信息在预约报销系统中自动生成，并且无法修改；其他预约报销信息可根据实际报销需求进行填写和修改。
[4] 出访团为多人的，出访成员在“因公出国（境）报销申请”中需选择是否单独报销：选择“否”，则所有成员的出国（境）费用需报销在一份预约单中；选择“是”，则每位成员的出国（境）费用需单独预约报销。经出访团负责人确认同意后，便可进行相应预约报销。
[5] 请务必保持出访行程与申报行程的一致，包括出访时间、访问城市（线路）、经费情况等。由于根据国家规定，因公出访需严格按照审批结果执行，故时间和城市（线路）一旦出访后不允许擅自更改。如审批流程已经结束，还需要变更，请务必于出访前完成更改批件的申请，否则回国后无法正常报销。
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上海交通大学致远学院
通讯地址：上海市闵行区东川路800号
上海交通大学包玉刚图书馆6楼
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差旅费报销系统使用说明.PDF 12页
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差旅费报销系统使用说明
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差旅费报销系统使用说明
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ie8 浏览器，推荐您打开兼容性视图，方法为点击浏览器地址栏右侧的按钮，
如下图所示。
第一步：登录兰州大学财务综合服务平台，并进入网上报账系
进入兰州大学财务综合服务平台，填写信息并登陆。
点击下图中红框进入网上报账系统。
登录成功后可以看到您负责的项目列表，您可以随时点击“我的项
目”返回该列表页面。
点击“差旅费报销”按钮，进入差旅费报销功能页
点击“差旅费报销”，
进入填写页面。
第三步：点击“经费项目码名称”后的“+”按钮，添加您想
要报销的项目。
点击“+ ”按钮
然后点击“项目编号”中的编号可完成添加
第四步：填写详细内容
填写详细内容。
1. 首先填写出差人员、出差时间、地点等信息。如果有出野外，请填
写野外地点和野外天数，如下图所示。
2. 填写 “城市间交通费”，如下图所示。
请您阅读上图中红框标示区域内的“填报说明”，根据实际情况进行
请注意，如果无“城市间交通费”，或者该项有需要说明的，请在
上图绿框标示区域处填写原因，如下图所示。
3. 填写 “住宿费”，如下图所示。
请您阅读上图中红框标示区域内的“填报说明”，按照实际情况进行填
请注意，如果无“住宿费”，或者该项有需要说明的，请在上图绿框
标示区域处填写原因，如下图所示。
4. 如需要报销会务费、注册费、保险费、邮寄费、退改期费等，请在
“其他费用”中填写。否则无需填写该项。填写如下图所示。
5. 如需要报销交通补助或伙食补助，请在“补助计算”内填写，否则
无需填写该项。如下图所示，先点击“生成补助计算表”。
生成计算表之后，请您仔细阅读 “填报说明”，请根据实际情况填
写，“填报说明”如下图红框标示区域所示。
您可在下图红框区域选择是否需要补助、伙食补助、交通补助。
您可在下图红框区域中对每个人员是否需要补助进行选择。如选
择“否”，则步骤费用自动置为0，补助地区无需选择。
您可在下图红框区域中对每个人员的补助地区进行选择，不同地
区的伙食补助与交通补助费用标准有所不同。自动生成的伙食补
助与交通补助均为最大标准值，请根据实际情况进行填写，不可大
于最大标准值。
注意：补助天数应该小于等于出差天数与出野外天数的差值；补助
金额应该小于等于补助天数与每日标准的乘积。
6. 如有出野外，请在“野外补助计算”中填写，否则无需填写此项。
请根据实际情况并阅读“填报说明”填写地点、人数、天数以及每人
每天补助标准，如下图所示。
第五步：填写支付方式
在详细内容部分填写完成后，请点击“下一步”按钮，进入支付方式
选择页面。
如果需重新填写内容，请点击“报销业务编号”后的“重置”按钮。
支付页面如下图所示，包括冲暂付、公务卡、对公转账、工资卡、其
他银行卡、支票6 种支付方式。
如果您对支付方式选择使用方法有疑问，请您参考财务服务平台提
供的 《网上报账系统支付方式页面使用说明》，您可点击 “点击下
载”下载该文件。或者复制该链接至浏览器进行说明下载。
http://cwc.lzu.edu.cn/upload/doc/N44.pdf
请您根据实际情况选择支付方式。
当您填写完成支付方式后，请点击“下一步”按钮。
第六步：信息确认并提交
经过上一步操作，您将再次进入差旅费报销功能页面，请您对信息检
确认无误后，再次点击“下一步”按钮进行提交。
如果您使用ie 浏览器，您可能会看到以下提示：
点击“确定”后，您将看到：
请您点击下图中红色方框中的内容，点击“总是允许来自此站点的弹
出窗口”，解除弹窗阻止。
第七步：报销单打印与查看
在成功提交业务后，您可在“已提交业务”中看到您刚才提交的业务。
此时您可点击 “业务编号”，查看该业务报销单并打印,如下图所示。
在报销单页面中，您可按键盘上 “CTRL+P ”键，或者在页面上点击右
键选择 “打印”，进行打印。
第八步：负责人签字
在您打印出报销单后，如果您之前未填写“城市间交通费”并对此填
写了说明，或者您未填写“住宿费”并对此填写了说明，请在下图红框
标示区域进行签字，否则下图红框处无需签字，仅在“负责人签字”一
处签名即可。
其他：业务修改或删除
如果您需要取消提交该业务，您可在“已提交业务”中勾选该
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