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很愤怒刚学习不久，没法学啊要考试了，急死我了这次就不告诉你们老板了，限你们赶紧弄好算了，麻木了金蝶EAS现金流量表项目预置 - 简书
金蝶EAS现金流量表项目预置
进入EAS首页界面，基础数据管理，主数据，会计科目，双击进入编辑界面。
单击右上角的笔，进入修改。修改的就是现金流量项目，如下图中的地方。
主要修改常用的科目即可。不需要每个科目都修改。以下是我实际预置指定的科目，供参考。
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财务软件编制现金流量表
17:37:15会计知识网字体：
　　现在公司通常用的财务软件包括：金蝶，用友，管家婆，速达等财务办公软件。这里我们主要介绍用友、金蝶和速达财务软件编制现金流量表的方法。
　　一、用友财务软件现金流量表的编制
　　利用用友财务软件中编制现金流量表，在系统初始设置时就应充分考虑编制的要求，采用现金流量控制科目编制现金流量表需进行如下设置：
　　1.设置现金流量科目
　　设置现金流量科目的目的就是告诉计算机系统哪些科目是与现金流量有关的科目，以便于系统在数据处理时正确地归集。其设置的基本过程为：启动“会计科目”设置窗口，选择“编辑”菜单中“指定科目”级联菜单，在弹出的“指定科目”窗口中将现金、银行存款和其他货币资金指定为现金流量科目，需要注意的是，所能指定的现金流量科目必须是最末级科目。
　　2.设置现金流量科目控制选项
　　在凭证填制时如何保证与现金流量表有关的经济业务能够正确地录入现金流量项目，需要对凭证填制设置控制选项。其基本设置方法为：启动系统“选项”窗口，在“凭证控制”中选中“现金流量科目必录现金流量项目”选项，这样在填制凭证涉及现金流量科目时必须将信息录入到现金流量项目中，否则凭证不能保存，这样就避免了数据信息的遗漏。
　　3.修改现金流量项目 在用友财务软件中内设了现金流量项目，但其所设内容仅从现金流量表项目的角度进行了设置，未能有效地考虑到现金流量业务的实际特点，并不能满足业务处理的要求，如发生从银行提取现金或将现金存入银行的业务，在填制凭证时将无法正确向现金流量项目进行归集，因此必须增加一项现金内部变动的项目来归集这类业务，具体增加内容为：增加项目分类“06现金内部变动”，增加项目目录“23现金内部变动”。
　　4.凭证填制分现金流量项目录入信息
　　在凭证填制时，涉及现金流量科目时，必须将现金流量信息正确地记录到现金流量项目中，这样可将现金流量的归集处理工作分解到日常凭证填制中，可以有效地减轻期末业务的工作量。但采用这种方法要求会计人员要有较高的会计业务处理能力，特别是伴随企业信息化建设，会计人员应不断加强自身业务修养，提高业务能力以适应财务信息发展的要求。
　　在凭证填制时，将现金流量录入现金流量项目后，就可以通过系统提供的查询功能随时了解现金流量的变化，系统提供了两种查询方式，一是“现金流量明细表”查询，这种查询能够显示每笔业务的现金流量和每一现金流量项目的累计现金流量;另一种是“现金流量统计表”查询，这种查询按现金流量表结构方式显示选定期间的现金流量情况。查询时可选择“包含未记账凭证”，这样不论是否记账均可查询现金流量，极大地方便了用户对信息的需求。如果企业未采用报表系统编制现金流量表，则可通过这种查询方式将相关项目的信息数据直接摘录到纸质的现金流量表上，完成手工现金流量表的编制。
　　如果用户应用用友财务系统U8.50时未按上述方式设置，而现在又想使用这种方法编制现金流量表，则用户可在一个会计期间结账后，再按上述方式进行设置，便可按上述方式进行业务处理。
　　二、金蝶财务软件现金流量表的编制
　　1.方案设置
　　在金蝶KIS7.5标准版/迷你版/小企业专版主界面选择工具菜单的“现金流量表”。进入了现金流量表的操作之后，在没有设置现金流量表的方案时界面上的各个功能按钮都是灰的，此时选择模块菜单中的报表方案选项进入报表方案的设置。
　　2.指定现金类科目及现金等价物
　　在选取了某一个报表方案之后，确定后进入报表的具体操作(此时工具条的工具按钮全部变为可选)，首先应指定现金类科目，即确定哪些会计科目是现金类的科目以及现金等价物，点击工具菜单中的“现金”按钮，模块将弹出指定现金类科目的界面。
　　3.设置现金与现金等价物科目
　　在设置现金及现金等价物的界面中，模块为您列出了初始进入时选取的账套中的所有的会计科目，选定是现金类科目的会计科目，单击“改变”按钮，可以改变所选中的会计科目的属性。如果在属性处出现“是现金”的字样，表明你已将这些科目确定为现金类科目，如果在属性中显示为是现金等价物即表示这个会计科目已被设置为现金等价物科目。
　　4.提取数据
　　选择报表菜单中的“提取数据”选项或单击“提取数据”按钮，进入提取数据的操作。
　　5.设置数据提取参数
　　当前账套会计期间：表示选取的账套所在的会计期间。
　　本机已提取了以下期间的数据：表示已提取了数据的时间段。
　　其中以下期间为已过账凭证：指明账套中的凭证在显示的期间内是已经过账的凭证，其他期间内的凭证则是未过账的凭证。
　　时间：确定提取数据的时间(所谓提取数据，是指将选定时间内的所有凭证拆分为一对一的过程)，可以是一年、一月、几天或是一天以内的凭证，在时间框右边的下拉按钮，可以确定时间。
　　如果您此前已经提取了数据，生成一张现金流量表，并退出了现金流量表的操作，当您再次进入现金流量表时，对于已提取过的数据您可以有三个选择：
　　不重复提取：表示对于以前已经提取过的数据模块不再重新提取，只提取未提取过的数据，如上一次的操作已提取了1月份的数据，这次需要分析1—2月份的现金流量，如果选择了不重复提取这一项，模块将只提取2月份的数据，而不再提取1月份的数据，此时，在提取数据的时间的选择上，可以是1—2月，也可以是2—2月，模块对提取过的数据已作了保存。
　　重复提取此日期后的数据：对指定的日期后的数据重新提取。在选择了这一选项后，右边灰色的时间框变亮，可以指定某一个日期，在该日期之后的数据模块将重新进行提取，对此日期之前的数据模块将不再提取。
　　全部重复提取：对所指定期间内的数据全部重复提取而不管以前是否提取过。
　　币别：表示提取数据的币别，选取不同的币别可以设置不同币别的现金流量表。
　　6.数据提取过程进行中
　　提取凭证的过程也应是进行凭证拆分的过程，模块对指定期间内的所有的凭证进行拆分，将凭证由一对多、多对一、多对多拆分为一对一，在凭证提取的过程中，单击取消按钮，可以取消正在进行的提取数据的过程。
　　专家指点：如果现金类科目发生了变化，如以前只有现金和银行存款为现金类科目，现在又增加了一个新的会计科目其他货币资金也是现金类科目或现金等价物，这时您可以新增加一个报表方案，重新设置现金类科目。
　　7.时间参数设数
　　选择选项菜单中的报表时间选项或是点击工具条中的时间按钮，可以设置报表的时间。
　　三、速达财务软件现金流量表的编制
　　速达3000现金流量表初始数据
　　1、单击‘帐务’菜单，在‘现金流量表’项下，选择‘现金流量初始数据’项进入模块。
　　2、企业开设帐套时，如果是新设企业第一次启用帐套，或者是老企业在新一年的第一个会计期间启用帐套，不需要设置现金流量初始数据。如果是老企业，在一年中途的某个会计期间，启用本财务软件进行财务管理，则必须将以前所有会计期间的现金流量数据在初始数据模块中一一录入，否则，系统提供的现金流量表年报，不可能将启用本软件之前的会计期间所发生的现金流量数据包括进来，而只能提供启用本软件之后的汇总数据。
　　3、单击‘初始化月份’栏后的下拉键，从中选择会计月份，然后在列表中各项目栏的借方或贷方输入初始数据，退出后系统自动保存。这一过程，实际上也是一个编制相近流量表工作底稿的过程，一旦在这里输入数据后，对应期间的现金流量表就会自动产生。
责任编辑：蜜桃儿
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现金流量表
1.1.1 现金流量指定
　　1.1.1 现金流量指定
　　l 现金流量表凭证拆分功能
　　总账系统对于多借多贷(有多个现金科目)的凭证进行现金流量的指向和分配，在&凭证录入指定现金流量&的界面进行指定，使之可以对多个现金科目进行流量指向与分配。
　　用户在凭证录入时或凭证查询时，如果涉及现金流量科目，系统将会自动提示&现金流量录入&(或用户自己指定现金流量录入)的界面，该界面上半部分列示现金流量主表科目(或损益类科目)，下半部分列示对应科目。确定现金流量主表科目(或附表科目)后，用户可根据自己需要将该科目的现金流量指定到对应的其他科目上。将光标指向下一个现金流量科目(或损益科目)，指定对方科目的现金流量后，单击【确定】，完成各现金流量的科目的指定。
　　l 现金流量表可以查询凭证
　　现金流量表可以进行明细查询。在现金流量表中双击现金流量表的行，将会自动默认过滤出该现金流量项目的凭证序时簿，进入序时簿后双击某条分录，弹出该凭证。同时在总账的&现金流量&模块中新增了&现金流量查询&。
　　l 现金流量序时簿查询
　　在报表与分析系统中，选择〖现金流量查询〗，进入对现金流量的凭证的查询。
　　在现金流量的查询中，可以指定具体的主表项目和附表项目进行查询，设置各种查询的过滤条件，并进行相关的查询方案的设置，可以进行现金流量的各种方便的查询。
　　在进行附表项目的查询时，查询出来的数据是直接进行相加的，没有象主表一样判断数据是属于流入还是流出，所以合计数据会和现金流量表中数据对不上，这时不是数据错误，程序在附表中会进行判断方向。同时，如果需要将查询出来的数据同现金流量表进行核对，只能按分录查询，此时，科目和现金流量项目这两个单选项只能是选择不限，对此程序已经做了控制，这样做的原因是，因为拆分凭证时，现金流量的金额并不总是和分录的金额一致，只有按分录查询时才能得出准确的合计数据，对此系统进行了强制性的设置处理。
　　附表项目
　　在主界面，选择〖报表与分析〗&〖附表项目〗，进入附表项目的操作界面中。
　　现金流量表中对净利润的调整是一个比较复杂的过程，下面将附表的编制做一个详细的说明。
　　& 净利润调整原理
　　& 凭证制作
　　& 净利润的判断
　　& 系统参数控制
　　1.1.2 净利润调整的原理
　　在制作现金流量表附表时，是从净利润为起点，通过一些调整项目来进行相应的处理后，得出经营活动的现金流量的数值，在进行附表的指定时，首先应明白附表的编制原理。
　　净利润与经营活动的现金流量之间的关系主要有以下几种：
　　l 与利润相关，同时也与经营活动相关的现金流量
　　在这种类型的业务中，既和利润相关，也和经营活动的现金流量有关，在编制附表时不需要进行处理，只需要在主表中进行处理。
　　借：管理费用(损益类科目)
　　贷：现金(现金类科目)
　　l 与利润相关，与经营活动现金流量不相关
　　此类凭证没有现金流量，也就是没有现金的流动，但是与利润相关。这种业务不涉及现金流量主表，但是需要指定附表的项目，典型的业务如：
　　借：财务费用(损益类)
　　贷：预提费用
　　l 与利润无关，但与经营活动现金流量有关
　　这种类型的业务，在主表中需要处理，附表中同时也需要进行处理。
　　借：现金
　　贷：应收账款
　　l 与利润不相关，与经营活动不相关的现金流量
　　这类型的业务。在主表中需要进行处理，但在附表中不需要进行处理。
　　投资收回时
　　借：银行存款(现金类)
　　贷：长期投资(非损益类)
　　综上所述，需要进行附表处理的凭证类型有以下3种：
　　1. 会计分录中，有现金流量科目，同时也有损益类科目，但指定的现金流量主表项目不是经营活动产生的现金流量，则需要在指定主表项目时指定附表项目。
　　2. 会计分录中，有现金流量科目，且没有损益类会计科目，在指定主表项目时，如果指定的是经营活动的现金流量时，需要对附表项目进行指定。
　　3. 会计分录中，没有现金流量科目，但是有损益类科目，此时需要指定现金流量表附表项目，但不需要指定主表项目。
　　对于对方科目为本年利润的，应从中过滤。其他的情况不需要进行处理。
　　在进行现金流量表的设置时，需要对损益类科目和现金流量科目进行判断，同时还需要对指定的主表的项目进行判断，即指定的现金流量项目是否的经营活动的现金流量，对于指定了主表中的数据，附表则是根据以上的原则来进行附表项目的判断的。
　　另外，对于一些与现金流量无关的项目，同时也和损益无关的项目，但是在附表项目中需要填列，在凭证录入时，可以直接进行相关的指定。具体项目有：
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　　债务转为资本
　　2、 一年内到期的可转换公司债券
　　3、 融资租入固定资产
　　以上三个项目为系统预设，其他的项目用户可进行增加。
　　有现金流量时
1、会计分录中，有现金流量科目，同时也有损益类科目，但指定的现金流量主表项目不是经营活动产生的现金流量，则需要在指定主表项目时指定附表项目。
　　在这种情况下损益类发生额的方向如果与本身的损益科目的余额方向相同且金额为正的，则附表数据应是损益类科目的相反的金额;如果与本身的损益科目的余额方向相同且金额为负的，则附表数据应是损益类科目的相同的金额;如果与本身的损益科目的余额方向相反且金额为正的，则附表数据应是损益类科目的相同的金额;如果与本身的损益科目的余额方向相反且金额为负的，则附表数据应是损益类科目的相反的金额。
　　l 2、会计分录中，有现金流量科目，且没有损益类会计科目，在指定主表项目时，如果指定的是经营活动的现金流量时，需要对附表项目进行指定。
　　这种情况下，如果现金类科目的发生额的方向与现金科目的余额方向相同，则直接取发生额的数据;如果相反，则应在发生额前加一个负号，为一个发生额的相反的数据。
　　没有现金流量
　　会计分录中，没有现金流量科目，但是有损益类科目，此时需要指定现金流量表附表项目，此时不需要指定主表项目，但是需要指定附表项目。
　　对于对方科目为本年利润的，应从中过滤。其他的情况不需要进行处理。
　　此时的方向应同上面的第1种情况类似。
　　1.1.3 关于凭证的制作
　　以下两种情形下的凭证拆分的处理会不同：
　　l 有现金流量的会计分录
　　在做凭证时，如果不是一借多贷或一贷多借的凭证，在录入保存后，弹出的现金流量的对话框时，系统自动的将对方科目显示在指定现金流量的地方，即在下面的对话中，在最左边增加一列，对方科目，系统将现金流量科目的对方科目全部列示在对方科目这一列，即实现了凭证的拆分功能，对于是多借多贷的凭证在这种模式下也实现了凭证的拆分。在弹出在对方科目，后面指定具体的现金流量项目，系统自动将金额带上，用户可以进行对方科目进行删除，对金额进行修改，但是总金额应该等于现金科目的金额。
　　在指定现金流量科目后，应根据会计现金流量科目的对方科目是否为损益类科目以及是否指定的是经营活动的现金流量来进行判断后，确定是否需要进行附表项目的处理。记录现金流量的具体项目时应在现金科目和对方科目上同时进行确定。
　　对于附表项目，应是在对主表项目进行了判断才可以录入，这一列不需录入附表项目时是灰的，为不可录入状态;需要录入时，则显示为可以指定项目的状态，在确定时应进行检查，必须指定了附表项目后才可以保存。
　　l 没有现金流量科目的会计分录
　　在前文所提到的现金流量附表项目指定时，第3种情况下，没有现金流量科目，但是有损益类科目，此时无需录入主表项目，但是应必须录入附表项目，此时在保存凭证时，仍然应弹出指定现金流量项目的对话框，只是此时应是指定附表的项目。
　　1.1.4 关于净利润的判断
　　附表中的净利润可以通过所有的损益类科目的贷方发生额减去借方发生额计算而得出，但是在计算时，应将结转损益的凭证过滤掉，否则所有的损益类科目的发生额相抵后都是为0。
　　系统参数的控制
　　如果用户在录入凭证时不需要指定现金流量项目的附表项目(因为附表的指定牵涉到的内容比较复杂，制作人未必明白)，只是指定主表项目，此时需要在系统参数中增加一个系统参数的选择，录入凭证时指定附表项目，如果用户选择了这个参数，则在指定主表项目时，同时指定附表项目(如果有需要指定附表项目时)，否则附表项目应为灰，不可选。
　　如果用户没有在指定主表项目时同时指定附表项目，程序应根据主表所指定的项目来确定附表中需要显示的科目的信息，具体的判断根附有项目的指定来确定(请参照附表指定的这一部份)
　　关于凭证录入时对现金流量的检查
　　凭证录入时，因为对现金流量的判断需要通过对方科目来进行，所以应在保存了凭证之后才进行现金流量的检查。如果在凭证录入的选项中即使选择了&每一条分录输入完后立即检查&选项，对于现金流量科目也不检查，只在保存凭证时才进行相应检查。如果所有的会计分录都是现金流量科目，则直接保存，不需要再指定现金流量项目;在会计分录中，只要有一个分录的科目不是现金流量科目，都应该指定现金流量项目。
　　关于固定类型的现金流量项目的指定
　　对于一些固定项目的现金流量的项目的指定，可以通过在制定凭证模板的时候同时将现金流量的项目也带上，在制作凭证时，直接调用模板凭证即可。
　　凭证查询
　　在凭证查询中，增加对具体现金流量凭证的查询，如：条件设置为，现金流量项目=销售商品所产生的现金流量，可以查询出指定了相应的现金流量的凭证。
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