用友软件总账与明细账对账不平_百度知道
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用友软件总账与明细账对账不平
我将预付账款科目由客户往来改成了供应商往来，预付账款科目的年初余额发生变化，总账余额还是不变，但是明细账为0 了，如何调整明细账呢？该科目发生的业务不多，我可以将明细账余额自行输入吗？
我有更好的答案
已经用过的科目不能随便改辅助核算。。。你现在只能反结账到1月 在期初录入明细账的期初 然后把所有相关的凭证全部修改
采纳率：41%
来自团队：
如果是期初调整的话，可以删掉所有明细后再修改科目的辅助核算，然后录入明细。但是如果使用过程中调整了，那数据就比较麻烦了
反结账 记账到一月份，然后重新记账
期初余额里面双击预付账款更改里面的明细
这个图片就是我在期初余额里面双击出现的，如果增加最后预付账款总账会发生变化
以后最好不要这样改，你的科目属性应该已经不合适了，用工具先修复一下再说吧
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用友T3总账期初余额录入方法及注意事项
用友T3软件如何录入期初余额及注意事项？期初余额的录入，是在设置完软件基础档案后又一项非常重要的工作，也是正式使用用友T3软件的前提。点击 总账 -》设置-》期初余额，进入下图：具体操作方法如下：一、直接点击空白处，根据企业的实际情况，把企业会计科目的期初余额录入；余额由末级科目录入，上级科目自动累加金额二、红字金额应以负数表示三、金额录入完毕后，点击“试算”和对账试算和对账是为了确认录入的期初金额是否正确，保证试算平衡，其中，对账主要是总账和明细账，总账和辅助总账之间的对账，试算包括期初试算和年初试算，在没有新的凭证记账之前，即期初余额没有流浪和只读 字样，双击金额是可以进行修改的如果出现下图，“试算结果不平衡”，那就要检查原因，是不是录入少了或者多了。否则会影响以后的操作。如果出现下图，“试算结果平衡”，那就说明你的期初余额录入是平衡的，可以进行下一步的操作。四、如果是年初启用帐套的，期初余额只有期初余额一栏，如果是年中启用，年初余额由累计借方，累计贷方，期初余额计算得出,不能录入的五、有辅助核算科目会变为蓝色，比如应收账款科目做了客户往来，在期初余额变为蓝色此时，双击蓝色部分，这时就会弹出“客户往来期初”对话框，进去增加明细即可；点击“增加”按钮，这时下面就会增加空白一行让我们输入数据，有多少条明细记录，都可以填加上；输入完成后，就关闭这个窗口，这时在“期初余额录入”对话框，可以看到“应收账款”科目的期初余额为5000，如下图，这就表示我们录入成功了。
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怎么才用友报表中把应收、应付负数，改为预收、预付的正数
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想问问大家，在用友U8.52中的资产负债表中应收账款和应付账款为负数，但是因为要报报表。所以要把应收账款负数调到预收账款，应付账款调到预付账款中，求个高手我怎么去改用友公式。谢谢了很急
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应收账款：FS(&1122&,月,&借&,,年)+FS(&2203&,月,&借&,,年)
预收账款：FS(&1122&,月,&贷&,,年)+FS(&2203&,月,&贷&,,年)
预付账款：FS(&1123&,月,&借&,,年)+FS(&2202&,月,&借&,,年)
应付账款：FS(&1123&,月,&贷&,,年)+FS(&2202&,月,&贷&,,年)
试一试，希望帮到你
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提供几个参考公式给你。
资产负债表公式如下
C7=QC(&1001&,全年,,,,,,,&y&,,)+QC(&1002&,全年,,,,,,,&y&,,)+QC(&1012&,全年,,,,,,,&y&,,)
D7=QM(&1001&,月,,,,,,,&y&,,)+QM(&1002&,月,,,,,,,&y&,,)+QM(&1012&,月,,,,,,,&y&,,)
G7=QC(&2001&,全年,,,,,,,&y&,,)
H7=QM(&2001&,月,,,,,,,&y&,,)
C8=QC(&1101&,全年,,,,,,,&y&,,)
D8=QM(&1101&,月,,,,,,,&y&,,)
G8=QC(&2101&,全年,,,,,,,&y&,,)
H8=QM(&2101&,月,,,,,,,&y&,,)
C9=QC(&1121&,全年,,,,,,,&y&,,)
D9=QM(&1121&,月,,,,,,,&y&,,)
G9=QC(&2201&,全年,,,,,,,&y&,,)
H9=QM(&2201&,月,,,,,,,&y&,,)
C10=QCEX(&112201&,全年,&借&,,,&&,,,,&y&,,,)+QCEX(&112202&,全年,&借&,,,&&,,,,&y&,,,)+QCEX(&112203&,全年,&借&,,,&&,,,,&y&,,,)+QCEX(&112204&,全年,&借&,,,&&,,,,&y&,,,)+QCEX(&112205&,全年,&借&,,,&&,,,,&y&,,,)+QCEX(&112206&,全年,&借&,,,&&,,,,&y&,,,)-QC(&1231&,全年,,,,,,,&y&,,)+QCEX(&2203&,全年,&借&,,,&&,,,,&y&,,,)
D10=QMEX(&112201&,月,&借&,,,&&,,,,&y&,,,)+QMEX(&112202&,月,&借&,,,&&,,,,&y&,,,)+QMEX(&112203&,月,&借&,,,&&,,,,&y&,,,)+QMEX(&112204&,月,&借&,,,&&,,,,&y&,,,)+QMEX(&112205&,月,&借&,,,&&,,,,&y&,,,)+QMEX(&112206&,月,&借&,,,&&,,,,&y&,,,)-QM(&1231&,月,,,,,,,&y&,,)+QMEX(&2203&,月,&借&,,,&&,,,,&y&,,,)
G10=QCEX(&2202&,全年,&贷&,,,,,,,&y&,,)+QCEX(&1123&,全年,&贷&,,,&&,,,,&y&,,,)
H10=QMEX(&2202&,月,&贷&,,,,,,,&y&,,)+QMEX(&1123&,月,&贷&,,,&&,,,,&y&,,,)
C11=QCEX(&1123&,全年,&借&,,,&&,,,,&y&,,,)+QCEX(&2202&,全年,&借&,,,&&,,,,&y&,,,)
D11=QMEX(&1123&,月,&借&,,,&&,,,,&y&,,,)+QMEX(&2202&,月,&借&,,,&&,,,,&y&,,,)
G11=QCEX(&112201&,全年,&贷&,,,&&,,,,&y&,,,)+QCEX(&112202&,全年,&贷&,,,&&,,,,&y&,,,)+QCEX(&112203&,全年,&贷&,,,&&,,,,&y&,,,)+QCEX(&112204&,全年,&贷&,,,&&,,,,&y&,,,)+QCEX(&112205&,全年,&贷&,,,&&,,,,&y&,,,)+QCEX(&112206&,全年,&贷&,,,&&,,,,&y&,,,)+QCEX(&2203&,全年,&贷&,,,&&,,,,&y&,,,)
H11=QMEX(&112201&,月,&贷&,,,&&,,,,&y&,,,)+QMEX(&112202&,月,&贷&,,,&&,,,,&y&,,,)+QMEX(&112203&,月,&贷&,,,&&,,,,&y&,,,)+QMEX(&112204&,月,&贷&,,,&&,,,,&y&,,,)+QMEX(&112205&,月,&贷&,,,&&,,,,&y&,,,)+QMEX(&112206&,月,&贷&,,,&&,,,,&y&,,,)+QMEX(&2203&,月,&贷&,,,&&,,,,&y&,,,)
C12=QC(&1132&,全年,,,,,,,&y&,,)
D12=QM(&1132&,月,,,,,,,&y&,,)
G12=QC(&2211&,全年,,,,,,,&y&,,)
H12=QM(&2211&,月,,,,,,,&y&,,)
C13=QC(&1131&,全年,,,,,,,&y&,,)
D13=QM(&1131&,月,,,,,,,&y&,,)
G13=QC(&2221&,全年,,,,,,,&y&,,)
H13=QM(&2221&,月,,,,,,,&y&,,)
C14=QCEX(&122101&,全年,&借&,,,&&,,,,&y&,,,)+QCEX(&122102&,全年,&借&,,,&&,,,,&y&,,,)+QCEX(&122103&,全年,&借&,,,&&,,,,&y&,,,)+QCEX(&2241&,全年,&借&,,,&&,,,,&y&,,,)
D14=QMEX(&122101&,月,&借&,,,&&,,,,&y&,,,)+QMEX(&122102&,月,&借&,,,&&,,,,&y&,,,)+QMEX(&122103&,月,&借&,,,&&,,,,&y&,,,)+QMEX(&2241&,月,&借&,,,&&,,,,&y&,,,)
G14=QC(&2231&,全年,,,,,,,&y&,,)
H14=QM(&2231&,月,,,,,,,&y&,,)
C15=QC(&1401&,全年,,,,,,,&y&,,)+QC(&1402&,全年,,,,,,,&y&,,)+QC(&1403&,全年,,,,,,,&y&,,)+QC(&1404&,全年,,,,,,,&y&,,)+QC(&1405&,全年,,,,,,,&y&,,)+QC(&1406&,全年,,,,,,,&y&,,)+QC(&1407&,全年,,,,,,,&y&,,)+QC(&1408&,全年,,,,,,,&y&,,)+QC(&1411&,全年,,,,,,,&y&,,)+QC(&1421&,全年,,,,,,,&y&,,)+QC(&5001&,全年,,,,,,,&y&,,)+QC(&5201&,全年,,,,,,,&y&,,)-QC(&1471&,全年,,,,,,,&y&,,)
D15=QM(&1401&,月,,,,,,,&y&,,)+QM(&1402&,月,,,,,,,&y&,,)+QM(&1403&,月,,,,,,,&y&,,)+QM(&1404&,月,,,,,,,&y&,,)+QM(&1405&,月,,,,,,,&y&,,)+QM(&1406&,月,,,,,,,&y&,,)+QM(&1407&,月,,,,,,,&y&,,)+QM(&1408&,月,,,,,,,&y&,,)+QM(&1411&,月,,,,,,,&y&,,)+QM(&1421&,月,,,,,,,&y&,,)+QM(&5001&,月,,,,,,,&y&,,)+QM(&5201&,月,,,,,,,&y&,,)-QM(&1471&,月,,,,,,,&y&,,)
G15=QC(&2232&,全年,,,,,,,&y&,,)
H15=QM(&2232&,月,,,,,,,&y&,,)
G16=QCEX(&122101&,全年,&贷&,,,&&,,,,&y&,,,)+QCEX(&122102&,全年,&贷&,,,&&,,,,&y&,,,)+QCEX(&122103&,全年,&贷&,,,&&,,,,&y&,,,)+QCEX(&2241&,全年,&贷&,,,&&,,,,&y&,,,)
H16=QMEX(&122101&,月,&贷&,,,&&,,,,&y&,,,)+QMEX(&122102&,月,&贷&,,,&&,,,,&y&,,,)+QMEX(&122103&,月,&贷&,,,&&,,,,&y&,,,)+QMEX(&2241&,月,&贷&,,,&&,,,,&y&,,,)
C17=QC(&1472&,全年,,,,,,,&y&,,)
D17=QM(&1472&,月,,,,,,,&y&,,)
C18=ptotal(?C7:?C17)
D18=ptotal(?D7:?D17)
G19=ptotal(?G7:?G18)
H19=ptotal(?H7:?H18)
C20=QC(&1503&,全年,,,,,,,&y&,,)
D20=QM(&1503&,月,,,,,,,&y&,,)
C21=QC(&1501&,全年,,,,,,,&y&,,)-QC(&1502&,全年,,,,,,,&y&,,)
D21=QM(&1501&,月,,,,,,,&y&,,)-QM(&1502&,月,,,,,,,&y&,,)
G21=QC(&2501&,全年,,,,,,,&y&,,)
H21=QM(&2501&,月,,,,,,,&y&,,)
C22=QC(&153101&,全年,,,,,,,&y&,,)
D22=QM(&153101&,月,,,,,,,&y&,,)
G22=QC(&2502&,全年,,,,,,,&y&,,)
H22=QM(&2502&,月,,,,,,,&y&,,)
C23=QC(&1511&,全年,,,,,,,&y&,,)-QC(&1512&,全年,,,,,,,&y&,,)
D23=QM(&1511&,月,,,,,,,&y&,,)-QM(&1512&,月,,,,,,,&y&,,)
G23=QC(&2701&,全年,,,,,,,&y&,,)-QC(&2702&,全年,,,,,,,&y&,,)
H23=QM(&2701&,月,,,,,,,&y&,,)-QM(&2702&,月,,,,,,,&y&,,)
C24=QC(&1521&,全年,,,,,,,&y&,,)
D24=QM(&1521&,月,,,,,,,&y&,,)
G24=QC(&271101&,全年,,,,,,,&y&,,)+QC(&271102&,全年,,,,,,,&y&,,)
H24=QM(&271101&,月,,,,,,,&y&,,)+QM(&271102&,月,,,,,,,&y&,,)
C25=QC(&1601&,全年,,,,,,,&y&,,)-QC(&1602&,全年,,,,,,,&y&,,)-QC(&1603&,全年,,,,,,,&y&,,)
D25=QM(&1601&,月,,,,,,,&y&,,)-QM(&1602&,月,,,,,,,&y&,,)-QM(&1603&,月,,,,,,,&y&,,)
G25=QC(&2801&,全年,,,,,,,&y&,,)
H25=QM(&2801&,月,,,,,,,&y&,,)
C26=QC(&1604&,全年,,,,,,,&y&,,)
D26=QM(&1604&,月,,,,,,,&y&,,)
G26=QC(&2901&,全年,,,,,,,&y&,,)
H26=QM(&2901&,月,,,,,,,&y&,,)
C27=QC(&1605&,全年,,,,,,,&y&,,)
D27=QM(&1605&,月,,,,,,,&y&,,)
C28=QC(&1606&,全年,,,,,,,&y&,,)
D28=QM(&1606&,月,,,,,,,&y&,,)
G28=ptotal(?G21:?G27)
H28=ptotal(?H21:?H27)
C29=QC(&162101&,全年,,,,,,,&y&,,)+QC(&162102&,全年,,,,,,,&y&,,)-QC(&1622&,全年,,,,,,,&y&,,)
D29=QM(&162101&,月,,,,,,,&y&,,)+QM(&162102&,月,,,,,,,&y&,,)-QM(&1622&,月,,,,,,,&y&,,)
G29=?G19+?G28
H29=?H19+?H28
C30=QC(&1631&,全年,,,,,,,&y&,,)-QC(&1632&,全年,,,,,,,&y&,,)
D30=QM(&1631&,月,,,,,,,&y&,,)-QM(&1632&,月,,,,,,,&y&,,)
C31=QC(&1701&,全年,,,,,,,&y&,,)-QC(&1702&,全年,,,,,,,&y&,,)-QC(&1703&,全年,,,,,,,&y&,,)
D31=QM(&1701&,月,,,,,,,&y&,,)-QM(&1702&,月,,,,,,,&y&,,)-QM(&1703&,月,,,,,,,&y&,,)
G31=QC(&4001&,全年,,,,,,,&y&,,)
H31=QM(&4001&,月,,,,,,,&y&,,)
C32=QC(&5301&,全年,,,,,,,&y&,,)
D32=QM(&5301&,月,,,,,,,&y&,,)
G32=QC(&4002&,全年,,,,,,,&y&,,)
H32=QM(&4002&,月,,,,,,,&y&,,)
C33=QC(&1711&,全年,,,,,,,&y&,,)
D33=QM(&1711&,月,,,,,,,&y&,,)
G33=QC(&4201&,全年,,,,,,,&y&,,)
H33=QM(&4201&,月,,,,,,,&y&,,)
C34=QC(&1801&,全年,,,,,,,&y&,,)
D34=QM(&1801&,月,,,,,,,&y&,,)
G34=QC(&4101&,全年,,,,,,,&y&,,)
H34=QM(&4101&,月,,,,,,,&y&,,)
C35=QC(&1811&,全年,,,,,,,&y&,,)
D35=QM(&1811&,月,,,,,,,&y&,,)
G35=QC(&4103&,全年,,,,,,,&y&,,)+QC(&4104&,全年,,,,,,,&y&,,)
H35=QM(&4103&,月,,,,,,,&y&,,)+QM(&4104&,月,,,,,,,&y&,,)
G36=?G31+?G32-?G33+?G34+?G35
H36=?H31+?H32-?H33+?H34+?H35
C37=ptotal(?C20:?C36)
D37=ptotal(?D20:?D36)
C38=C18+C37
D38=D18+D37
G38=G29+G36
H38=H29+H36
利润表公式如下
C5=fs(6001,月,&贷&,,,,,&y&)+fs(6051,月,&贷&,,,,,&y&)
D5=lfs(6001,月,&贷&,,,,,&y&)+lfs(6051,月,&贷&,,,,,&y&)
C6=fs(6401,月,&借&,,,,,&y&)+fs(6402,月,&借&,,,,,&y&)
D6=lfs(6401,月,&借&,,,,,&y&)+lfs(6402,月,&借&,,,,,&y&)
C7=fs(6403,月,&借&,,,,,&y&)
D7=lfs(6403,月,&借&,,,,,&y&)
C8=fs(6601,月,&借&,,,,,&y&)
D8=lfs(6601,月,&借&,,,,,&y&)
C9=fs(6602,月,&借&,,,,,&y&)
D9=lfs(6602,月,&借&,,,,,&y&)
C10=fs(6603,月,&借&,,,,,&y&)
D10=lfs(6603,月,&借&,,,,,&y&)
C11=fs(6701,月,&借&,,,,,&y&)
D11=lfs(6701,月,&借&,,,,,&y&)
C12=fs(6101,月,&贷&,,,,,&y&)
D12=lfs(6101,月,&贷&,,,,,&y&)
C13=fs(6111,月,&借&,,,,,&y&)*-1
D13=lfs(6111,月,&借&,,,,,&y&)*-1
C15=?C5-?C6-?C7-?C8-?C9-?C10-?C11+?C12+?C13
D15=?D5-?D6-?D7-?D8-?D9-?D10-?D11+?D12+?D13
C16=fs(6301,月,&贷&,,,,,&y&)
D16=lfs(6301,月,&贷&,,,,,&y&)
C17=fs(6711,月,&借&,,,,,&y&)
D17=lfs(6711,月,&借&,,,,,&y&)
C19=?C15+?C16-?C17
D19=?D15+?D16-?D17
C20=fs(6801,月,&借&,,,,,&y&)
D20=lfs(6801,月,&借&,,,,,&y&)
C22=?C19-?C20
D22=?D19-?D20
把以上两表的公式复制下来，分别粘贴为两个文本文件（资产负债表.txt& && &&&利润表.txt），打开用友，进入UFO，打开相应的报表模板，在“格式”状态下，在公式列表窗口，导入对应的公式文本文件即可。
我这个报表公式是按实际工作设置的，非常实用，特别是应收应付按明细余额分析法自动确定报表方向，另一个就是可以不记账也能产生报表。
具体格式请自行调整，单元格的编号也要随之变动。
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<font color="#0013 发表于
提供几个参考公式给你。
资产负债表公式如下
C7=QC(&1001&,全年,,,,,,,&y&,,)+QC(&1002&,全年,,,,,,,&y&, ...
搞这么全，用心了
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stephanie 发表于
应收账款：FS(&1122&,月,&借&,,年)+FS(&2203&,月,&借&,,年)
预收账款：FS(&1122&,月,&贷&,,年)+FS(&2203 ...
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