楚誉科技:2016年年度报告_楚誉科技(834644)_公告正文
楚誉科技:2016年年度报告
公告日期：
公告编号：
NEEQ :834644
武汉楚誉科技股份有限公司
（Wuhan Chuyu Technology Co.,Ltd）
2016年年度报告
公司年度大事记
公司于日取得由国家保
密局颁发的《涉密信息系统集成资质证书》（软
件开发类）。证书编号:JCJ，有效期
公司于日取得由湖北至日。该证书资质等级为甲
省住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业
级，它的取得意味在公司可以在全国范围内从
资质证书》（电子与智能化工程专业承包贰
事绝密级、机密级和秘密级信息系统集成业
级和消防设施工程专业承包贰级）。证书编
务，进一步拓展了政府、军队、国家事业单位
号：D，有效期至2021年01月 等服务领域，有利于公司信息系统集成业务向
19日。该资质证书的取得进一步增强了公 安全集成和软件开发的业务升级, 大大提高
司在工程施工领域的竞争力，有利于公司
了公司的核心竞争力和品牌价值，对公司的业
信息系统集成业务的做强做大。
务快速增长有着良好的积极作用。
2016年年度报告
报告期内，基于对公司未来良好发展
公司于日与中国软件与
的强烈预期，公司管理层以及外部投资者技术服务股份有限公司（以下简称“中国软
参与了公司的定向增发。本次定向发行股
件”）就纳税服务综合管理软件平台及核心硬
票 5,265,000股，募集资金人民币 件设备的全国总代理事宜签订《纳税服务综合
10,530,000.00元。
管理软件平台及核心硬件设备合作协议》，双
方在平等、互惠、共赢的基础上，正式建立合
作伙伴关系。合作协议的签署符合公司“软件
平台”的长期发展战略，标志着公司迈出了业
务从湖北省拓展到全国的第一步，有利于公司
税务产品快速占领全国市场，实现公司业务领
域的全国性拓展。
公司于日取得由中国
报告期内公司在纳税服务和智慧文博领域新
会展经济研究会展陈专家委员会核发的 取得10项计算机软件着作权登记证书。截至
《展陈工程设计与施工一体化一级资质证
报告期末公司共获得计算机软件着作权登记
书》。证书编号：NO.CCES2016/ZC-0236，有
证书30项，公司研发实力的持续提高有力地
效期至2019年9月。该资质证书的获得为
支撑了公司的平台发展战略。
公司产品进入文博行业取得先机，进一步
提升了公司的综合竞争力，有利于实现文
博行业的战略性市场拓展。
2016年度报告
声明与提示 1
第二节 公司概况
第三节 会计数据和财务指标摘要5
第四节 管理层讨论与分析7
第五节 重要事项19
第六节 股本变动及股东情况22
第七节 融资及分配情况25
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况27
第九节 公司治理及内部控制31
第十节 财务报告38
2016年度报告
公司、本公司、楚誉科技
武汉楚誉科技股份有限公司
股东大会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议
三会议事规则
武汉楚誉科技股份有限公司股东大会
武汉楚誉科技股份有限公司董事会
武汉楚誉科技股份有限公司监事会
公司董事、监事及高级管理人员
现行有效的《武汉楚誉科技股份有限公司章程》
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
股转公司、股转系统
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、西部证券
西部证券股份有限公司
会计事务所
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
人民币元、人民币万元
2016年度报告
声明与提示
公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务
报告的真实、完整。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事
会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事
是否存在豁免披露事项
【重要风险提示表】
重要风险事项名称
重要风险事项简要描述
公司实际控制人为胡涛、吴凡夫妇，直接持有公司
90.46%的股份，能够对公司股东大会决议事项产生重大影响。
此外，胡涛担任公司的董事长、总经理，能够对董事会决议
1、实际控制人不当控制的风险
事项产生重大影响，并对公司日常的经营决策施予重大影响。
虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制
度，但如果制度不能得到严格执行，公司则存在实际控制人
利用其控制地位损害本公司及其他中小股东利益的风险。
2016年末、2015年末，公司存货余额较大，分别为
2、期末存货余额较大的风险
11,904,295.82元、5,610,912.67元，主要原因是在项目未
验收之前项目成本费用在存货中归集核算，随着公司研发技
2016年度报告
术的不断提升，公司承接大型信息系统集成项目及信息技术
平台项目会逐年增加，这类项目金额一般较大、周期较长，
可能导致公司存货余额逐渐累积，占用公司经营性现金，影
响公司经营活动现金流，给公司经营带来风险。
2016年、2015年公司的主营业务毛利率分别为30.93%、
49.28%。预计未来一段时间内，行业竞争的加剧有可能会带
3、产品毛利率波动的风险
来毛利率的下降。另外，公司的信息系统集成项目、信息技
术平台项目均属于非标准化项目，无论是项目价款还是实施
成本均差异较大，将导致整体毛利率水平的波动。
报告期内，公司的营业收入全部来自于湖北省，最终用
户为政府相关部门及国有企业，存在销售区域集中的风险。
4、销售区域集中的风险
如果未来湖北省地区的地方财政政策发生改变使得公司业务
减少，而公司又无法实现在其他地区的市场开拓，将对公司
的盈利能力产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：
2016年度报告
一、基本信息
公司中文全称
武汉楚誉科技股份有限公司
英文名称及缩写
Wuhan ChuyuTechnologyCo.,Ltd
法定代表人
武汉东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心2栋6层02号
武汉东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心2栋6层02号
西部证券股份有限公司
主办券商办公地址
陕西省西安市东新街232号信托大厦16层
会计师事务所
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名
杨勇胜、金戈
会计师事务所办公地址
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼
二、联系方式
董事会秘书或信息披露负责人
武汉东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心2栋6层02号
联系地址及邮政编码
公司指定信息披露平台的网址
公司年度报告备置地
公司董事会秘书办公室
三、企业信息
股票公开转让场所
全国中小企业股份转让系统
2016年度报告
行业（证监会规定的行业大类） I65软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目
信息系统集成、信息技术平台的开发与集成以及相关技术服务。
普通股股票转让方式
普通股总股本（股）
38,791,500
做市商数量
实际控制人
胡涛、吴凡
四、注册情况
报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号
税务登记证号码
组织机构代码
注：日，公司完成三证合一，换发了新的工商营业执照。合并后公
司统一社会信用代码为06593Y。
2016年度报告
会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力
21,421,889.73
53,945,778.30
归属于挂牌公司股东的净利润
-2,300,120.16
14,729,047.81
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净
-4,127,744.87
13,980,418.40
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东
的净利润计算）
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣
除非经常性损益后的净利润计算）
基本每股收益
二、偿债能力
50,781,604.18
61,295,035.46
5,270,809.52
13,860,558.75
归属于挂牌公司股东的净资产
45,510,794.66
47,434,476.71
归属于挂牌公司股东的每股净资产
资产负债率（母公司）
资产负债率（合并）
利息保障倍数
三、营运情况
2016年度报告
经营活动产生的现金流量净额
-10,283,323.86
7,946,821.53
应收账款周转率
存货周转率
四、成长情况
总资产增长率
营业收入增长率
净利润增长率
五、股本情况
普通股总股本
38,791,500
30,000,000
计入权益的优先股数量
计入负债的优先股数量
六、非经常性损益
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
2,118,680.00
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益合计
2,150,162.49
所得税影响数
322,537.78
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额
1,827,624.71
2016年度报告
管理层讨论与分析
一、经营分析
（一）商业模式
本公司所属行业为软件和信息技术服务业，主营业务包括信息系统集成、信息技术平台的开发与集成以及相关技术服务，是信息技术平台的开发商、集成商和运维商。公司研发技术力量雄厚，建立了三位一体的研发团队，拥有涉密信息系统集成（软件开发类）甲级、CMMI叁级和高新技术企业证书等多项资质。截至报告期末公司已获得30项具有自主知识产权的计算机软件着作权。
公司专注于“互联网+政务服务”领域，通过“软件平台+自主研发+技术服务+产品销售+运管服务”的业务模式进行市场拓展，主要面向智慧城市、智慧税务、智慧文博、智慧交通和智慧体育等细分行业市场，根据公安系统、税务系统、文博系统、高速公路系统和体育系统等特定行业用户的特点及需求，提供定制化的信息化解决方案。收入来源是销售自主研发的软件平台产品和核心硬件设备，同时提供售后技术支持等运维服务。截至报告期末，公司客户以政府单位为主，主要集中在湖北省内。
报告期内以及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。
年度内变化统计：
所处行业是否发生变化
主营业务是否发生变化
主要产品或服务是否发生变化
客户类型是否发生变化
关键资源是否发生变化
销售渠道是否发生变化
收入来源是否发生变化
商业模式是否发生变化
（二）报告期内经营情况回顾
总体回顾：
报告期内，公司实现营业收入21,421,889.73元，较上年减少60.29%；总资产为50,781,604.18元，
2016年度报告
较上年减少17.15%；净资产为45,510,794.66元，较上年减少4.05%；实现归属于挂牌公司股东的净利
润为-2,300,120.16元，较上年减少115.62%。公司整体经营情况欠佳。
一、经营业绩情况
报告期内，营业收入较上年同期减少 60.29%，主要受公司战略发展方向调整因素的影响。公司将信
息技术平台战略作为未来业务发展的主要方向，致力于成为国内优秀的信息技术平台的开发商、集成商和运维商。自2015年以来，公司始终坚持信息技术平台战略和品牌战略，努力推进业务结构由信息系统集成向信息技术平台的开发和运营的战略性调整。一方面，公司有意识地减少了毛利率较低的信息系统集成项目，选择优质项目；另一方面，公司以“互联网+政务服务”细分领域为信息技术平台战略突破口，精准营销。这类项目区别于传统信息化解决方案，致力于为客户提供个性化、开拓性的信息化解决方案，着重驻点开发，主动挖掘客户需求，力求提高客户满意度，因此前期的市场调研和软件开发难度较大，周期较长。公司虽已形成纪委、税务、文博、体育、高速五大平台产品体系，并且部分产品得到客户认可和试用，但在报告期内尚未签订正式合同。
报告期内，公司总资产和净资产均有一定幅度的减少，主要原因为1）报告期内公司实施了权益分派，
以未分配利润向全体股东派发红利10,015,260.00 元；2）报告期内公司经营情况欠佳，营业收入减少
32,523,888.57元，较上年减少60.29%。
二、经营计划执行情况
报告期内，公司紧紧围绕信息技术平台的战略目标，加大软件研发的力度，研发人员增至49人，较
上年同期增加63.33%，新取得计算机软件着作权登记证书10项，并在研发团队的强力支撑下，公司瞄准
“互联网+政务服务”的细分领域，在税务、纪委、文博等方向取得较大突破。
日公司与中国软件与技术服务股份有限公司就纳税服务综合管理软件平台及核心硬
件设备的全国总代理事宜签订《纳税服务综合管理软件平台及核心硬件设备合作协议》，双方正式建立合作伙伴关系。公司研发的巡视巡察工作管理系列系统得到中央巡视办的高度肯定和评价，被中纪委定义为纪委信息化建设的七大系统之一，并将作为全国标准进行全面部署。截至目前已在中央巡视组、四省（湖北、河南、江苏、云南）两部委（国资委、教育部）的巡视办顺利培训试用。经过管理层多次商讨研究，公司已在文博行业达成一致意见，确定博物馆规划、考古录播、博物馆综合办公、考古工地数字化等四大突破方向。截至本报告披露之日，已成功中标荆州智慧博物馆十三五规划，并完成了方案交付。
报告期内，公司虽未与上述行业领域客户签订有效合同，但为公司2017年业务开展打下了良好的基
础，符合公司的战略发展调整方向。
1、主营业务分析
（1）利润构成
2016年度报告
占营业收入
占营业收入
21,421,889.73
53,945,778.30
14,795,674.90
27,358,618.16
10,538,259.65
8,322,131.93
1,244,026.02
1,070,798.64
-18,197.23
-28,843.82
-5,372,531.77
16,277,927.79
营业外收入
2,156,976.67
952,138.92
营业外支出
-2,300,120.16
14,729,047.81
项目重大变动原因：
1、报告期内营业收入较上年同期减少 60.29%，主要受公司战略发展方向调整因素的影响。一方面，
公司有意识地减少了毛利率较低的信息系统集成项目，选择优质项目；另一方面，公司以“互联网+政务服务”细分领域为信息技术平台战略突破口，精准营销。这类项目区别于传统信息化解决方案，致力于为客户提供个性化、开拓性的信息化解决方案，着重驻点开发，主动挖掘客户需求，力求提高客户满意度，因此前期的市场调研和软件开发难度较大，周期较长。公司虽已初步形成纪委、税务、文博、体育、高速五大平台产品体系，并且部分产品得到客户认可和试用，但在报告期内尚未签订正式合同。
2、报告期内营业成本较上年同期减少45.92%，主要原因为报告期内公司销售合同减少，收入下降。
3、报告期内管理费用较上年同期增加26.63%，主要原因为报告期内公司员工总人数增加47.22%，其
中研发人员增加19人。
4、报告期内财务费用较上年同期减少36.91%，主要原因为报告期内公司未发生银行贷款。
5、报告期内营业利润较上年同期减少133.01%，主要受公司战略发展方向调整因素的影响。一方面
原有的系统集成项目收入下降，而作为公司未来发展方向的信息技术平台项目虽已获得客户认可和试用，但尚未签订有效合同，报告期内公司收入下降较多；另一方面公司员工人数，尤其是研发人员增加较多。
6、报告期内营业外收入较上年同期增加126.54%，主要原因为报告期内公司取得新三板挂牌补贴200
7、报告期内营业外支出较上年同期减少90.46%，主要原因为上一年度营业外支出基数过大。
2016年度报告
8、报告期内净利润较上年同期减少 115.62%，主要原因为报告期内公司营业收入下降较多，而期间
费用增长幅度较大。
（2）收入构成
本期收入金额
本期成本金额
上期收入金额
上期成本金额
主营业务收入
21,421,889.73
14,795,674.90
53,945,778.30
27,358,618.16
其他业务收入
21,421,889.73
14,795,674.90
53,945,778.30
27,358,618.16
按产品或区域分类分析：
本期收入金额
占营业收入比例
上期收入金额
占营业收入比例
信息系统集成收入
5,289,691.56
39,597,182.69
信息技术平台收入
16,023,132.13
11,630,695.40
技术服务收入
109,066.04
2,717,900.21
21,421,889.73
53,945,778.30
收入构成变动的原因：
1、报告期内信息系统集成收入较上年减少了34,307,491.13元，变动比率为86.64%，主要受公司战
略发展方向调整因素的影响，公司将信息技术平台战略作为未来业务发展的主要方向，有意识地减少了毛利率较低的信息系统集成项目，选择优质项目。
2、报告期内信息技术平台收入较上年增加了4,392,436.73元，变动比率为37.77%，主要原因为公
司紧紧围绕信息技术平台的战略目标，瞄准“互联网+政务服务”的市场细分领域，在税务、纪委、文博等方向取得较大突破。
3、报告期内技术服务收入较上年减少了2,608,834.17元，变动比率为95.99%，主要原因为报告期
内公司销售合同减少，收入下降较多。
（3）现金流量状况
经营活动产生的现金流量净额
-10,283,323.86
7,946,821.53
投资活动产生的现金流量净额
-15,509,942.76
-127,460.00
筹资活动产生的现金流量净额
374,740.00
18,285,147.06
现金流量分析：
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少18,230,145.39元，变动比率为229.40%，
2016年度报告
主要原因为 1）报告期内，公司销售合同减少，收入下降较多；2)报告期内公司在银行办理定期存款
15,000,000.00元；3）上一年度的应付账款由于账期原因集中到报告期内支付；4）上一年度的税费在报
告期初缴纳；5）报告期内，公司员工人数增加较多，支付给员工的薪酬增加较多。
2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-15,509,942.76元，变动比率为12,068.48%，主
要原因为报告期内公司在银行办理定期存款15,000,000.00元。
3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为374,740.00元，变动比率为97.95%，主要原因
为1）报告期内，公司发行股份5,265,000股，募集资金10,530,000.00元；2）报告期内，公司实施了
权益分派，以未分配利润向全体股东派发红利10,015,260.00元。
4、本期净利润与经营活动产生的现金流量金额差异为7,953,203.71元，主要原因为1)应付账款较
上年减少3,006,435.62元；2）上一年度的税费在本报告期内缴纳，较上年增加3,861,553.20元。
（4）主要客户情况
年度销售占比
是否存在关联关系
武汉中科通达高新技术股份有限公司
10,652,378.80
大唐广电科技（武汉）有限公司
2,584,502.50
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任
1,191,354.63
金鹏电子信息机器有限公司
952,733.35
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
792,452.83
16,173,422.11
（5）主要供应商情况
供应商名称
年度采购占比
是否存在关联关系
浙江大华技术股份有限公司
6,621,640.73
武汉中原之星智能科技有限责任公司
2,811,965.81
武汉北大高科软件股份有限公司
2,487,179.49
武汉云端光电安全技术有限公司
861,538.46
武汉市百事通光纤通信有限公司
598,290.60
13,380,615.09
（6）研发支出与专利
研发支出：
2016年度报告
研发投入金额
3,503,421.42
3,022,404.55
研发投入占营业收入的比例
专利情况：
公司拥有的专利数量
公司拥有的发明专利数量
研发情况：
报告期内，公司紧紧围绕信息技术平台的战略目标，加大软件研发的力度，研发人员增至49人，
较上年同期增加63.33%；研发费用达3,503,421.42元，较上年同期增加15.92%；新取得计算机软件着
作权登记证书10项，截至本报告披露之日，公司共取得计算机软件着作权登记证书30项，正在登记申
请5项。在研发团队的强力支撑下，公司瞄准“互联网+政务服务”的细分领域，在税务、纪委、文博
等方向取得较大突破。
日公司与中国软件与技术服务股份有限公司就纳税服务综合管理软件平台及核心硬
件设备的全国总代理事宜签订《纳税服务综合管理软件平台及核心硬件设备合作协议》，双方正式建立合作伙伴关系。公司研发的巡视巡察工作管理系列系统得到中央巡视办的高度肯定和评价，被中纪委定义为纪委信息化建设的七大系统之一，并将作为全国标准进行全面部署。截止目前已在中央巡视组、四省（湖北、河南、江苏、云南）两部委（国资委、教育部）的巡视办顺利培训试用。经过管理层多次商讨研究，公司已在文博行业达成一致意见，确定博物馆规划、考古录播、博物馆综合办公、考古工地数字化等四大突破方向。截至本报告披露之日，已成功中标荆州智慧博物馆十三五规划，并完成了方案交付。
报告期内，公司虽未与上述行业领域客户签订有效合同，但为公司2017年业务开展打下了良好的
基础，符合公司的战略发展调整方向。
2、资产负债结构分析
占总资产比
4,164,023.89
29,582,550.51
17,486,000.99
24,825,763.36
2016年度报告
11,904,295.82
5,610,912.67
649,905.73
497,353.04
50,781,604.18
61,295,035.46
资产负债项目重大变动原因：
1、报告期内公司货币资金期末余额较上年期末金额减少85.92%，主要原因为1）报告期内，公司
销售合同减少，收入下降较多；2）上一年度的应付账款由于账期原因集中到报告期内支付；3）上一年度的税费在报告期初缴纳；4）报告期内，公司员工人数增加较多，支付给员工的薪酬增加较多。
2、报告期内公司存货期末余额较上年期末金额增加112.16%，主要原因为本年度之前的大部分项目
已通过验收并确认成本，同比基数较小。
3、报告期内公司固定资产期末余额较上年期末金额增加30.67%，主要原因为报告期内公司员工人
数增加47.22%，办公场所和办公用品购置增加。
3、投资状况分析
（1）主要控股子公司、参股公司情况
报告期内，公司投资设立了一家控股子公司武汉楚云星信息科技有限公司。注册资本为人民币10,000,000.00元，其中公司出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51.00%；经营范围为计算机软硬件的研发、批发兼零售及运营服务；计算机信息系统集成；机电设备的安装及批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。于日取得由武汉市工商行政管理局颁发的营业执照。详见《武汉楚誉科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：）、《武汉楚誉科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：）、《武汉楚誉科技股份有限公司关于控股子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：）。公司于日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟解散并清算注销子公司的议案》。详见《武汉楚誉科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：）、《武汉楚誉科技股份有限公司关于拟解散并清算注销子公司的公告》（公告编号：）。截至本报告披露之日，该子公司的清算注销仍在进行。
截至报告期末，该公司暂未开展业务，2016 年度暂无收入，该公司的净利润未达到公司的净利润
2016年度报告
（2）委托理财及衍生品投资情况
（三）外部环境的分析
软件是新一代信息技术产业的灵魂，“软件定义”是信息革命的新标志和新特征。软件和信息技术服务业是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量，是建设制造强国和网络强国的核心支撑。
建设强大的软件和信息技术服务业，是我国构建全球竞争新优势、抢占新工业革命制高点的必然选择。
“十二五”以来，在国家政策、社会需求和产业资金等多方面有力因素的驱动下，我国软件与信息技术服务产业的发展迅速，产业规模不断扩大。根据工信部公布的数据显示，2015年我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入4.3万亿元，同比增长223.62%。其中，信息技术服务收入2015年达到2.2万亿元，占软件和信息技术服务业收入的51%；云计算、大数据、移动互联网等新兴业态快速兴起和发展。软件企业数达到3.8万家，从业人数达到574万人。
未来五年是我国软件和信息技术服务产业转型发展的黄金时期。根据工信部《软件和信息技术服务业发展规划（年）》，到2020年，业务收入突破8万亿元，年均增长13%以上，占信息产业比重超过30%，其中信息技术服务收入占业务收入比重达到55%。信息安全产品收入达到2000亿元，年均增长20%以上。软件出口超过680亿美元。软件从业人员达到900万人。
公司是信息技术平台的开发商、集成商和运维商，致力于为客户提供个性化的信息化解决方案。公司将全力抓住国家政策支持和市场需求快速增长的有利条件，加大产品研发力度，深耕市场，瞄准客户需求，做好售前售后服务，为客户提供优秀的个性化解决方案，争取在软件和信息技术服务业脱颖而出。
（四）竞争优势分析
一、竞争优势
1、资质和客户合作的优势：公司具有软件和信息技术服务产业的多方面资质，作为资质优良的企业，公司获得了相关应用领域的市场准入，为巩固既有市场和开拓新市场带来便利。同时公司在对客户长期提供系统运维的过程中，形成了稳定的合作关系。
2、区域市场优势：公司在湖北省经营多年，了解客户需求，贴近一线，通过对客户的贴身服务实现软硬件的开发，因此开发的软硬件更加具有市场竞争力。公司深耕湖北市场，与省内客户建立了密切的合作关系。从行业特点上来看，软件和信息技术服务业具有一定的地域壁垒，省外的竞争对手打开湖北市场具有一定进入壁垒，公司在某些行业领域形成了一定的区位竞争优势。
3、行业经验优势：公司成立近十年，经历了由代理服务商到系统集成商，再到信息技术平台开发商、集成商和运维商的转变过程，公司高管对行业的发展和市场的需求具有深刻的理解能力，有利于公司沿着既定的信息技术平台战略路线发展前进。
2016年度报告
4、资质优势：公司拥有计算机信息系统集成企业资质证书（叁级）、CMMI3级认证和涉密信息系
统集成甲级资质，这三项资质的取得需要企业在业务规模、技术人员能力和人数、软件研发能力等方面具有较高水平，资质的含金量较高。在高端市场竞争中，资质等级水平是进入门槛，公司的资质水平已基本满足大规模开展信息技术平台业务的需求。
二、竞争劣势
1、规模劣势：公司作为地方性企业，从业务规模和技术员工上看，公司与行业内的知名企业相比还存在较大差距，竞争优势不明显。
2、技术劣势：公司自2015年开始正式确立信息技术平台战略至今，在软件平台开发与运营方面的
积累稍显欠缺，技术人员尤其是高端研发人员的学历和能力仍需提高。
（五）持续经营评价
公司将信息技术平台战略作为未来业务发展的主要方向，致力于成为国内优秀的信息技术平台的开发商、集成商和运维商。自2015年以来，公司始终坚持平台战略和品牌战略，努力推进业务结构由信息系统集成向信息技术平台的开发和运营的战略性调整。坚持自主创新，加大软件研发的力度，注重建立自己的研发团队和开发逻辑体系。截至报告期末，公司已初步形成纪委、税务、文博、体育、高速五大平台产品体系，并且部分产品得到客户认可和试用。报告期内，公司虽未与上述行业领域客户签订有效合同，但为公司2017年业务开展打下了良好的基础，符合公司的战略发展调整方向。
报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
公司亦不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；实际控制人及高级管理人员正常履职；未拖欠员工工资，不存在无法支付供应商货款的情况；生产经营资质正常按期年检。
综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。
（六）扶贫与社会责任
报告期内，公司没有扶贫事项。报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职，尽到了一个企业对社会的企业责任。
二、风险因素
（一）持续到本年度的风险因素
1、实际控制人不当控制的风险
公司实际控制人为胡涛、吴凡夫妇，直接持有公司 90.46%的股份，能够对公司股东大会决议事项产
2016年度报告
生重大影响。此外，胡涛担任公司的董事长、总经理，能够对董事会决议事项产生重大影响，并对公司日常的经营决策施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但如果制度不能得到严格执行，公司则存在实际控制人利用其控制地位损害本公司及其他中小股东利益的风险。
为避免大股东控制风险，股份公司自成立以来，根据《公司法》及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》等内控制度；在制度执行中明确进行决策权限划分，明晰相关的审批程序，股东大会、董事会和监事会的职权得到落实，以控制该风险。
2、期末存货余额较大的风险
2016年末、2015年末，公司存货余额较大，分别为11,904,295.82元、5,610,912.67元，主要原因
是在项目未验收之前项目成本费用在存货中归集核算，随着公司研发技术的不断提升，公司承接大型信息系统集成项目及信息技术平台项目会逐年增加，这类项目金额一般较大、周期较长，可能导致公司存货余额逐渐累积，占用公司经营性现金，影响公司经营活动现金流，给公司经营带来风险。
公司将进一步完善预算决算管理制度，合理控制项目进度，及时按合同约定催收项目回款，且及时与甲方进行项目验收，降低未验收项目占用公司资金的风险。
3、产品毛利率波动的风险
2016年、2015年公司的主营业务毛利率分别为30.93%、49.28%。预计未来一段时间内，行业竞争的
加剧有可能会带来毛利率的下降。另外，公司的信息系统集成项目、信息技术平台项目均属于非标准化项目，无论是项目价款还是实施成本均差异较大，将导致整体毛利率水平的波动。
公司将加大科研投入，加强管理，进一步提高项目质量和科技含量。在信息技术平台开发建设方面通过积极关注客户需求及未来发展方向，在信息系统集成项目方面通过密切把握市场动态积极参与相关项目的招投标等措施，稳定和扩大市场份额，综合应对毛利率波动的风险。
4、销售区域集中的风险
报告期内，公司的营业收入全部来自于湖北省，最终用户为政府相关部门及国有企业，存在销售区域集中的风险。如果未来湖北省地区的地方财政政策发生改变使得公司业务减少，而公司又无法实现在其他地区的市场开拓，将对公司的盈利能力产生不利影响。
2016年度报告
公司致力于在信息技术平台业务方面参与国家标准的制定。未来，随着公司业务规模的不断扩大和研发能力的的不断提升，公司将逐渐开拓其他地区的业务，从而降低销售区域集中的风险。
5、政府采购带来的经营风险
公司客户中政府及相关部门较多，来自于政府采购的销售收入占比较大。因此，政府采购产品的数量、价格、周期、管理制度等对公司经营的影响较大。同时公司单个政府采购项目的金额较大，若与项目相关的采购政策、回款政策、项目结算政策等发生不利变化，或受制于财政资金预算安排周期等因素的影响，都有可能给公司带来经营风险，比如结算进度延迟、回款滞后等。
公司在巩固政府型客户的同时，逐步加大对行业客户的开发力度，降低政府采购相关的政策变化给公司经营带来的影响。
6、行业竞争加剧的风险
随着国家对信息化建设的不断投入以及相关信息技术的发展，将吸引越来越多的市场参与者进入行业中，从而使市场竞争进一步加剧，有一定规模和实力的竞争对手会逐步从单一区域市场向多区域市场拓展。
同时，随着产业链整合的加速，上游传统产品供应商越来越多地直接面对最终用户，造成对信息系统集成中间商利润的挤压。竞争加剧可能会造成行业整体毛利率水平下降，公司存在因竞争加剧而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。
公司将推行差异化竞争策略，加大研发投入，不断提升自身在信息技术平台领域的竞争优势。
7、研发项目未达预期风险
公司未来两年研发项目包括：基于纳税服务综合管理的研发、基于纪委巡视巡察工作管理的研发、基于智慧文博的研发、基于智慧体育的研发和基于智慧高速的研发。公司研发项目影响到收入增长速度及利润水平，如果研发成果的市场接受度不高或研发过程中出现问题未能实现项目要求，将对公司未来业务的持续发展及未来两年利润水平产生较大的影响。
公司将加强对研发项目的过程控制，严格按照 CMMIV1.3 的要求，加强项目进程管理，确保项目的
阶段性结果按设计进程得以完成，以此提高项目质量及成功率。同时通过与高校或科研所成立实验室的合作方式确保研发目标在预期可控的范围内，通过外聘专家确保软硬件系统的稳定、准确、可靠。
（二）报告期内新增的风险因素
三、董事会对审计报告的说明
2016年度报告
（一）非标准审计意见说明：
是否被出具“非标准审计意见审计报告”：
审计意见类型：
标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：-
（二）关键事项审计说明：
2016年度报告
一、重要事项索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项
第五节二（一）
是否存在对外担保事项
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、
资产的情况
是否存在日常性关联交易事项
第五节二（二）
是否存在偶发性关联交易事项
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者
第五节二（三）
本年度发生的企业合并事项
是否存在股权激励事项
是否存在已披露的承诺事项
第五节二（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
是否存在被调查处罚的事项
是否存在自愿披露的重要事项
二、重要事项详情
（一）重大诉讼、仲裁事项
重大诉讼、仲裁事项
占期末净资产比例
临时公告披露时间
设备欠款及违约金
5,586,878.40
5,586,878.40
未结案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债、对公司未来的影响，已结案件执行情
公司与被告华平信息技术股份有限公司于日签订了《设备购销合同》，根据合同约定，
由公司向被告提供安防设备，合同签订后被告须以现金方式向公司支付一百九十万元预付款，其它货款在被告收到货后30天内以六个月银行承兑汇票支付。日至1月31日，公司累计向被告提供价值3,442,878.40元的设备，且被告已签收确认。截至日，被告未按合同约定向公司支付19
2016年度报告
现金及银行承兑汇票。公司于日向武汉市东湖新技术开发区人民法院提交了《民事起诉状》，
请求支持公司诉情，判令被告立即向公司支付货款3,442,878.40元，维护公司合法权益；并于2016年9
月1日向武汉市东湖新技术开发区人民法院提交了《增加诉讼请求申请书》，判令被告立即向公司支付违
约金2,144,000.00元，总涉及金额为人民币5,586,878.40元，占报告期末公司净资产的12.28%。
截至报告期末，该诉讼案件正在审理过程当中，没有形成预计负债。
公司将积极举证，采取法律手段维护自身合法利益，将损失降到最低，预计将对公司的财务不会产生较大影响。
（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况
日常性关联交易事项
具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
350,000.00
345,569.40
350,000.00
345,569.40
（三）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事
公司于日召开公司2015年年度股东大会,审议通过了《关于公司2016年度使用自有
闲置资金购买理财产品的议案》,为提高公司自有闲置资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化，在不影响公司日常经营资金使用的前提下,有效控制投资风险,公司利用自有闲置资金购买理财产品。2016年度购买理财产品所用资金额度不得超过1000万元，额度可以循序使用。详见《武汉楚誉科技股份有限公司关于公司2016年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：）。报告期内，公司未使用自有闲置资金购买理财产品。
（四）承诺事项的履行情况
日，公司控股股东胡涛、实际控制人胡涛、吴凡夫妇出具了《避免同业竞争的承诺函》，
内容如下：
1、本人及与本人关系密切的家庭成员（配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18周
岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在20
2016年度报告
商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。
2、本人在持有股份公司股份期间，本承诺为有效之承诺。
3、本人愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的股份公司的全部经济损失。
报告期内，胡涛、吴凡严格遵守了避免同业竞争的承诺。
2016年度报告
股本变动及股东情况
一、普通股股本情况
（一）普通股股本结构
无限售股份总数
10,827,500
10,827,500
其中：控股股东、实际控制人
董事、监事、高管
有限售股份总数
30,000,000
-2,036,000
27,964,000
其中：控股股东、实际控制人
29,900,000
-2,835,000
27,065,000
董事、监事、高管
30,000,000
-2,206,500
27,793,500
30,000,000
38,791,500
普通股股东人数
（二）普通股前十名股东情况
期初持股数
期末持股数
期末持有限售
期末持有无限售
28,400,000
31,240,000
24,140,000
武汉星云矩阵
投资控股有限
2016年度报告
30,000,000
38,555,000
27,727,500
10,827,500
前十名股东间相互关系说明：
胡涛先生和吴凡女士系夫妻关系，胡海先生系胡涛先生之弟；除此之外，前十名股东之间无其他关联关系。
二、优先股股本基本情况
期初股份数量
期末股份数量
计入权益的优先股
计入负债的优先股
优先股总股本
三、控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东情况
截至报告期末，公司控股股东为胡涛先生，持有公司80.53%的股份，且担任公司董事长、总经理。
胡涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，毕业于浙江大学，硕士学历。1997年6月
至2005年12月任精伦电子股份有限公司市场部大区经理；2006年8月至2015年7月任有限公司执行董
事兼经理；2015年7月至今任股份公司董事长、总经理。
报告期内公司控股股东未发生变化。
（二）实际控制人情况
截至报告期末，公司的实际控制人为胡涛、吴凡夫妇，兹分析如下：
股东胡涛和吴凡为夫妻关系，合计持有公司90.46%的股份，胡涛任公司董事长兼总经理，吴凡任公
司商务总监，胡涛与吴凡系夫妻关系，根据《中华人民共和国婚姻法》第十七条规定：“夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产，归夫妻共同所有：（一）工资、奖金；（二）生产、经营的收益；（三）知识产权的收益；（四）继承或赠与所得的财产，但本法第十八条第三项规定的除外；（五）其他应当归共同所有的财产。夫妻对共同所有的财产，有平等的处理权。”因此，胡涛、吴凡持有的股权为夫妻双方共同财产，夫妻双方享有平等处理权。胡涛、吴凡夫妇能对公司的股东（大）会、董事会决议产生重大影响、对公司董事和高级管理人员的提名及任免能够起到决定性的作用。胡涛和吴凡已于日签23
2016年度报告
《一致行动协议》，该协议及安排合法有效、权利义务清晰、责任明确，胡涛、吴凡对公司及公司股份的共同控制权将是稳定的、有效的。因此，胡涛、吴凡夫妇为公司实际控制人。
胡涛，详见“控股股东情况”。
吴凡，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，毕业于华中师范大学，硕士学历。2000年
9月至2006年5月任武汉职业技术学院外语系老师；2006年8月至2015年7月任有限公司商务部经理；
2015年7月至今任股份公司商务总监、新洲分公司负责人。
报告期内，公司实际控制人未发生变化。
2016年度报告
融资及分配情况
一、挂牌以来普通股股票发行情况
单位：元/股
月18日月26日
募集资金使用情况：
一、募集资金基本情况
日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司的议案》,
根据该方案，公司发行股票5,265,000.00股，发行价格为人民币2.00元/股，共募集资金10,530,000.00
元（扣除110,000.00元发行费用后募集资金净额为10,420,000.00元）。该募集资金于
日全部到位，缴存银行为湖北银行总行营业部（账号：031395），并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字【号验资报告审验。
公司于日收到《关于武汉楚誉科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系
统函[号），该账户自日至日未发生任何资金收支，公司在此
期间未使用认购人缴存的股份认购款。
二、募集资金的实际使用情况
根据公司日公告的《股票发行方案》承诺募集资金主要用于公司纳税服务综合管理系
统、智慧文博等软件平台的研发、市场开发。截至报告期末，上述募集资金均已使用完毕，使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用等。
三、变更募投项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，公司25
2016年度报告
募集资金使用及披露不存在问题。
二、债券融资情况
三、间接融资情况
四、利润分配情况
（一）报告期内的利润分配情况
单位：元/股
股利分配日期
每10股派现数（含税）
每10股送股数
每10股转增数
（二）利润分配预案
单位：元/股
每10股派现数（含税）
每10股送股数
每10股转增数
年度分配预案
2016年度报告
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
（一）基本情况
是否在公司领取薪酬
董事长、总经理
董事、副总经理
董事、副总经理
监事会主席
董事会秘书
人事行政总监
董事会人数：
监事会人数：
高级管理人员人数：
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
胡涛与吴凡系夫妻关系，胡海系胡涛之弟；除此之外，其他人之间无关联关系。
（二）持股情况
期初持普通股
期末持普通股
期末普通股持
期末持有股票
董事长、总经理
28,400,000
31,240,000
董事、副总经理
董事、副总经理
监事会主席
2016年度报告
董事会秘书
人事行政总监
30,000,000
36,036,000
（三）变动情况
董事长是否发生变动
总经理是否发生变动
董事会秘书是否发生变动
财务总监是否发生变动
变动类型（新任、
简要变动原因
换届、离任）
因个人原因离职，辞去财务总监和董事会秘
财务总监、董事会秘书
书的职务。
因公司原财务总监辞职，为保证公司财务工
作的正常运行，公司董事会聘任夏昌凌先生
为公司财务总监，于日第一
届董事会第五次会议审议通过。
因公司原董事会秘书辞职，为保证公司董事
会工作的正常运行，公司董事会聘任潘超先
董事会秘书
生为公司董事会秘书，于日
第一届董事会第五次会议审议通过。
因工作安排，公司董事会免除李梁先生人事
人事行政总监
行政总监的职务，于日第
一届董事会第十次会议审议通过。
因工作安排，公司董事会聘任潘超先生为公
人事行政总监
司人事行政总监，于日第
一届董事会第十次会议审议通过。
因个人原因无法继续担任研发总监一职，辞
去研发总监的职务。
2016年度报告
本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：
1、夏昌凌，男，1975年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。1997年6月毕业于湖北民族学院会
计学专业，本科学历；1997年7月至2009年10月任江汉石油钻头股份有限公司审计经理；2009年10
月至2014年12月任武汉利德测控技术股份有限公司财务总监；2015年4月至2015年12月任武汉日新
能源有限公司财务总监；日起任武汉楚誉科技股份有限公司财务总监。
2、潘超，男，1989年4月出生，中国籍，无境外永久居留权。2012年6月毕业于武汉理工大学经济
学系；2012年7月至2014年11月任中国兴业太阳能技术控股有限公司证券事务代表；2015年2月至2016
年3月任武汉全华光电科技股份有限公司信息披露事务负责人；日起任武汉楚誉科技股份
有限公司董事会秘书；日起任武汉楚誉科技股份有限公司人事行政总监。
二、员工情况
（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况
按工作性质分类
行政管理人员
按教育程度分类
人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、人员变动：
报告期内，公司整体人员变动幅度较大。截至报告期末公司总人数106人，相较于去年人数增长了34
人。主要扩充了技术人员、研发人员，进一步增强了公司的研发实力。
2016年度报告
2、人才引进：
报告期内公司有针对性地招聘优秀专业人才，通过网上招聘、校园招聘、与第三方合作等渠道引进人才，其中技术人员主要是研发型人才和售前、售后支持型人才，着重新技术的创新开发，为潜在客户、新老客户提供更优秀的个性化解决方案。公司为其提供与其自身价值相适应的待遇和职位，以保障公司发展的需求。
3、人员培训：
公司一直很重视员工的培训和自身发展工作，制定了系统的培训计划与人才培育制度及流程，全面加强员工的培训，包括新员工入职培训、新员工试用期岗位技能培训实习、在职员工专业课程培训，同时公司对各岗位人员进行实际操作中的培训，加强其实战经验。公司通过组织对新产品使用的内部培训和考试，不断提升员工的自身素质和专业技能。
4、薪酬政策：
报告期内，公司初步建立了科学合理的绩效考核体系、灵活的岗位升降机制及富有竞争力的薪酬制度。
公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。
5、报告期内，公司无离退休职工，不需要承担相关费用。
（二）核心员工以及核心技术人员
期初员工数量
期末员工数量
期末普通股持股数量
核心技术人员
核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：
公司核心技术人员为刘青松、邓华、阮班辉、李欣、杨维、吴迪。其中吴迪在报告期内因个人离职。
公司于日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于提名刘青松等员工为公司
核心员工的议案》，认定刘青松、曹卉芹、邓华、郭建文、郭强、叶钊和卢成7名员工为公司核心员工。
详见《武汉楚誉科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：）。
本期新增核心员工，并且核心员工参与公司的定向增发，员工持股有利于建立长效激励机制，吸引、保留和激励公司核心员工，通过让员工持有股票，使员工享有剩余索取权的利益分享机制和拥有经营决策权的参与机制，有利于公司长期发展。
2016年度报告
公司治理及内部控制
年度内是否建立新的公司治理制度
董事会是否设置专业委员会
董事会是否设置独立董事
投资机构是否派驻董事
监事会对本年监督事项是否存在异议
管理层是否引入职业经理人
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷
是否建立年度报告重大差错责任追究制度
一、公司治理
（一）制度与评估
1、公司治理基本状况
公司在股份公司成立后，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会和监事会，建立了三会治理结构。股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
报告期内，公司进一步修订完善了《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理办法》以及《信息披露管理制度》；同时根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，新建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
公司的治理机制有效地规范了公司的运行，股东通过股东大会对公司的重大决策起决定作用，从公司发展的角度实现了对股东的参与权及表决权的保护。公司治理机制中，三会互相牵制，监事会也对公司董事会及高管的决策起到了监督作用，保证公司股东的利益不被侵害。在公司章程中具体明确了股东知情权及质询权，当权利受到侵害时可运用司法程序保护自己的利益。公司治理机制科学合理的保证了股东权的发挥，并从以上三方面给其权益予以保护。公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能够保31
2016年度报告
证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等重大事项均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，三会会议的召集、召开、表决程序及发布的公告符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规要求，合法合规。
截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况
报告期内，共三次修改章程。
（1）日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了公司将根据股票发行结果对《公
司章程》的注册资本等信息进行相应修改的议案，注册资本从3,000.00万元增至3,526.50万元。详见《武
汉楚誉科技股份有限公司关于公司章程修正案的公告》（公告编号：）
（2）日，公司2015年年度股东大会审议通过了对《公司章程》的第三章第二十条、
第四章第三十七条和第四章第四十条进行修改的议案，规定公司非公开发行股份时，公司现有股东对所发行的新股不享有优先认购权，明确日常性关联交易事项的审议权限和审议程序。详见《武汉楚誉科技股份有限公司关于公司章程修正案的公告》（公告编号：）。
（3）日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了公司将在权益分派方案实施完成
后对《公司章程》进行相应修改的议案，注册资本从3,526.50万元增至3,879.15万元。详见《武汉楚誉
科技股份有限公司关于公司章程修正案的公告》（公告编号：）。
（二）三会运作情况
1、三会召开情况
报告期内会议
经审议的重大事项（简要描述）
召开的次数
1、第一届董事会第二次会议：《关于提名刘青松等员工为公司核心员工的议
案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权
办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于签署附生效条件的的议案》、《关于修改的议案》、《关于提请召开公司2016年第
一次临时股东大会的议案》；
2、第一届董事会第三次会议：《关于对外投资设立控股子公司的议案》；
3、第一届董事会第四次会议：《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》、
《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2015年年度报告及
2016年度报告
摘要的议案》、《关于公司2015 年度财务决算报告的议案》、《关于公司2015
年度财务预算报告的议案》、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关
于公司续聘财务审计机构的议案》、《关于预计2016年度日常性关联交易的议
案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司2016年度银行授信申请计划的
议案》、《关于公司2016年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于
修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》、
《关于修改公司总经理工作细则的议案》、《关于公司年报信息披露重大差错责
任追究制度的议案》、《关于修改公司关联交易管理办法的议案》、《关于提请召
开公司2015年年度股东大会的议案》；
4、第一届董事会第五次会议：《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公
司董事会秘书的议案》；
5、第一届董事会第六次会议：《关于申请涉密信息系统集成甲级资质的议案》、
《关于成立公司保密工作领导小组的议案》；
6、第一届董事会第七次会议：《关于修改公司信息披露管理制度的议案》；
7、第一届董事会第八次会议：《关于公司2016年半年度报告的议案》、《关于
公司2016年半年度利润分配预案的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关
于公司募集资金管理制度的议案》、《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况
的专项报告〉的议案》、《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议
8、第一届董事会第九次会议：《关于拟解散并清算注销子公司的议案》；
9、第一届董事会第十次会议：《关于任免公司人事行政总监的议案》、《关于任
免公司保密总监的议案》。
1、第一届监事会第二次会议：《关于武汉楚誉科技股份有限公司监事会例会工
作安排的议案》；
2、第一届监事会第三次会议：《关于提名刘青松等员工为公司核心员工的议
3、第一届监事会第四次会议：《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》、
《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2015年度财务决算报
告的议案》、《关于公司2015年度财务预算报告的议案》、《关于公司2015年度
2016年度报告
利润分配预案的议案》、《关于修改监事会议事规则的议案》；
4、第一届监事会第五次会议：《关于公司2016年半年度报告的议案》、《关于
公司2016年半年度利润分配预案的议案》。
1、2016第一次临时股东大会：《关于提名刘青松等员工为公司核心员工的议
案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权
办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于签署附生效条件的的议案》、《关于修改的议案》；
2、2015年年度股东大会：《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》、《关
于公司2015年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2015年年度报告及摘要
的议案》、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》、《关于公司2015年度财
务预算报告的议案》、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司
续聘财务审计机构的议案》、《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》、《关
于修改公司章程的议案》、《关于公司2016年度银行授信申请计划的议案》、《关
于公司2016年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于修改公司股
东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》、《关于修改
公司监事会议事规则的议案》、《关于修改公司关联交易管理办法的议案》。
3、2016年第二次临时股东大会：《关于公司2016年半年度利润分配预案的议
案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司募集资金管理制度的议案》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
（三）公司治理改进情况
报告期内，公司进一步规范的公司治理结构，股东大会、董事会及监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，最大限度地保证内部控制目标的完成，保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，确保公司财产的独立、安全和完整。公司形成较为完整、合理的内部控制制度，逐步建立科学的决策体系。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合34
2016年度报告
相关法规的要求。报告期内，公司管理层暂未引入职业经理人。
（四）投资者关系管理情况
公司通过在全国中小企业股份转让系统信息披露平台按照相关法律法规的要求及时进行信息披露，保护投资者权益。同时，在日常工作中建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流的有效途径，确保公司与投资者及潜在投资者之间畅通有效的沟通联系。
二、内部控制
（一）监事会就年度内监督事项的意见
监事会在本年度内的监督活动中未发现挂牌公司存在重大风险事项，公司监事会对本年度内的监督事项无异议。具体意见如下：
（1）公司依法运作的情况
报告期内，公司按照国家相关法律、法规和公司章程的规定，建立了较完整的内部控制制度，决策程序符合相应规定。公司董事、总经理、其他高级管理人员在履行职务时，不存在违反法律、法规和《公司章程》，损害公司及股东利益的行为。
（2）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真的检查，认为公司财务会计内控制度执行良好，会计无重大遗漏和虚假记载，能够真实、准确、完整的反映公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。
（3）监事会对定期报告的审核意见
董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司运营独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面均已完全分开。
（一）业务独立
公司是信息技术平台的开发商、集成商和运维商，主营业务包括信息系统集成、信息技术平台的开发与集成以及相关技术服务。公司具有完整的业务流程，完备的研发、供应、销售和运维部门，以及独立的采购和销售渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。公司控股股东以及实际控制人均书面承诺不从事与公司构成同业竞争的业务，保证公司的业务独立于控股股东和实际控制人。
2016年度报告
（二）资产独立
公司具有开展业务所需的资源、设施，同时具有与经营有关的相关资质许可。报告期内除披露的公司与关联方之间资金往来情形外，公司不存在资产被主要股东及其控制的其他企业占用的情形；除披露的关联担保情况外，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其它企业提供担保的情形。公司拥有的资产产权明晰，均由公司实际控制和使用。截至本报告期末，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在违规占用公司的资金和其他资产的情况，公司资产独立。
（三）人员独立
公司高级管理人员均由公司董事会聘任或辞退，聘任及辞退的程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。公司总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职。公司遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规与员工签订了劳动合同，并严格执行有关的劳动工资制度，公司劳动关系、工资报酬、社会保险独立管理，公司人员独立。
（四）公司财务独立
公司设立独立的财务部门，配备专职的财务工作人员，制定了完善的财务管理制度和财务会计制度，建立独立的财务核算体系，能够依法独立作出财务决策；公司开设独立基本存款账户，独立运营资金，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户；公司独立进行税务登记，依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用安排的情况，公司财务独立。
（五）公司机构独立
公司依法设立股东大会、董事会、监事会等机构，聘请总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，组成完整的独立于控股股东及关联方的法人治理结构，并有效运作。公司下设市场部、商务部、研发部、技术支持中心、人事行政部和战略发展部等职能部门。各职能部门之间分工明确、各司其职，保证了公司运转顺利。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情况，公司机构独立。
（三）对重大内部管理制度的评价
公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家法律法规的规定，结合公司自身实际情况制定，符合现代企业制度要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部管理制度是一项长期和持续 的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
1、关于会计核算体系
2016年度报告
报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系
报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系
本年度内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取事前防范，事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
报告期内，公司上述管理制度未出现重大缺陷。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况
公司于日召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司年报信息披露重大差
错责任追究制度的议案》，建立《武汉楚誉科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
报告期内，公司严格执行该制度，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，未出现披露的年度报告存在重大差错的情况。公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了相关制度，执行情况良好。37
2016年度报告
一、审计报告
标准无保留意见
审计报告编号
大华审字[号
审计机构名称
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼
审计报告日期
注册会计师姓名
杨勇胜、金戈
会计师事务所是否变更
会计师事务所连续服务年限
审计报告正文：
武汉楚誉科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的武汉楚誉科技股份有限公司(以下简称楚誉科技公司)财务报表，包括2016年12
月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是楚誉科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
2016年度报告
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，楚誉科技公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了楚誉科技公司日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：杨勇胜
中国注册会计师：金戈
二一七年四月十二日
2016年度报告
二、财务报表
（一）合并资产负债表
流动资产：
4,164,023.89
29,582,550.51
结算备付金
以公允价值计量且其变动计入当期-
损益的金融资产
衍生金融资产
17,486,000.99
24,825,763.36
326,628.00
434,150.99
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
196,874.28
297,142.68
买入返售金融资产
11,904,295.82
5,610,912.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
15,026,221.63
流动资产合计
49,104,044.61
60,750,520.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
649,905.73
497,353.04
固定资产清理
生产性生物资产
2016年度报告
长期待摊费用
118,860.83
递延所得税资产
895,711.81
其他非流动资产
非流动资产合计
1,677,559.57
544,515.25
50,781,604.18
61,295,035.46
流动负债：
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
以公允价值计量且其变动计入当期-
损益的金融负债
衍生金融负债
1,309,264.67
4,315,700.29
1,843,200.18
2,575,114.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
1,210,712.97
1,131,777.09
815,381.68
5,666,967.36
其他应付款
171,000.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
5,270,809.52
13,860,558.75
非流动负债：
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
2016年度报告
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
5,270,809.52
13,860,558.75
所有者权益（或股东权益）：
38,791,500.00
30,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
6,980,478.03
5,380,279.92
减：库存股
其他综合收益
1,205,419.68
1,205,419.68
一般风险准备
未分配利润
-1,466,603.05
10,848,777.11
归属于母公司所有者权益合计
45,510,794.66
47,434,476.71
少数股东权益
所有者权益合计
45,510,794.66
47,434,476.71
负债和所有者权益总计
50,781,604.18
61,295,035.46
法定代表人：胡涛 主管会计工作负责人：夏昌凌 会计机构负责人：曹卉芹
（二）母公司资产负债表
流动资产：
4,164,023.89
29,582,550.51
以公允价值计量且其变动计入当期-
损益的金融资产
衍生金融资产
17,486,000.99
24,825,763.36
326,628.00
434,150.99
其他应收款
196,874.28
297,142.68
11,904,295.82
5,610,912.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
2016年度报告
其他流动资产
15,026,221.63
流动资产合计
49,104,044.61
60,750,520.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
649,905.73
497,353.04
固定资产清理
生产性生物资产
长期待摊费用
118,860.83
递延所得税资产
895,711.81
其他非流动资产
非流动资产合计
1,677,559.57
544,515.25
50,781,604.18
61,295,035.46
流动负债：
以公允价值计量且其变动计入当期-
损益的金融负债
衍生金融负债
1,309,264.67
4,315,700.29
1,843,200.18
2,575,114.00
应付职工薪酬
1,210,712.97
1,131,777.09
815,381.68
5,666,967.36
其他应付款
171,000.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
5,270,809.52
13,860,558.75
非流动负债：
其中：优先股
2016年度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
5,270,809.52
13,860,558.75
所有者权益：
38,791,500.00
30,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
6,980,478.03
5,380,279.92
减：库存股
其他综合收益
1,205,419.68
1,205,419.68
未分配利润
-1,466,603.05
10,848,777.11
所有者权益合计
45,510,794.66
47,434,476.71
负债和所有者权益合计
50,781,604.18
61,295,035.46
法定代表人：胡涛 主管会计工作负责人：夏昌凌 会计机构负责人：曹卉芹
2016年度报告
（三）合并利润表
一、营业总收入
其中：营业收入
21,421,889.73
53,945,778.30
手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中：营业成本
14,795,674.90
27,358,618.16
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
营业税金及附加
244,673.29
386,055.93
1,244,026.02
1,070,798.64
10,538,259.65
8,322,131.93
-18,197.23
-28,843.82
资产减值损失
559,089.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-5,372,531.77
16,277,927.79
加：营业外收入
2,156,976.67
952,138.92
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-3,222,369.28
17,158,668.27
减：所得税费用
-922,249.12
2,429,620.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-2,300,120.16
14,729,047.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润
-2,300,120.16
14,729,047.81
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2016年度报告
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他-
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其-
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-2,300,120.16
14,729,047.81
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：胡涛 主管会计工作负责人：夏昌凌 会计机构负责人：曹卉芹
（四）母公司利润表
一、营业收入
21,421,889.73
53,945,778.30
减：营业成本
14,795,674.90
27,358,618.16
营业税金及附加
244,673.29
386,055.93
1,244,026.02
1,070,798.64
10,538,259.65
8,322,131.93
-18,197.23
-28,843.82
资产减值损失
559,089.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-5,372,531.77
16,277,927.79
加：营业外收入
2,156,976.67
952,138.92
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-3,222,369.28
17,158,668.27
减：所得税费用
-922,249.12
2,429,620.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-2,300,120.16
14,729,047.81
五、其他综合收益的税后净额
2016年度报告
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综-
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他-
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额
-2,300,120.16
14,729,047.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：胡涛 主管会计工作负责人：夏昌凌 会计机构负责人：曹卉芹
2016年度报告
（五）合并现金流量表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
31,393,736.28
31,794,319.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
2,319,681.84
6,095,562.27
经营活动现金流入小计
33,713,418.12
37,889,881.96
购买商品、接受劳务支付的现金
26,257,681.14
14,717,854.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
7,002,579.03
4,464,309.34
支付的各项税费
5,340,603.05
1,479,049.85
支付其他与经营活动有关的现金
5,395,878.76
9,281,846.41
经营活动现金流出小计
43,996,741.98
29,943,060.43
经营活动产生的现金流量净额
-10,283,323.86
7,946,821.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
100,083.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
610,026.09
127,460.00
投资支付的现金
15,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
2016年度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
15,610,026.09
127,460.00
投资活动产生的现金流量净额
-15,509,942.76
-127,460.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
10,530,000.00
20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
2,919,036.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
10,530,000.00
22,919,036.00
偿还债务支付的现金
4,619,036.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
10,015,260.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
140,000.00
筹资活动现金流出小计
10,155,260.00
4,633,888.94
筹资活动产生的现金流量净额
374,740.00
18,285,147.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-25,418,526.62
26,104,508.59
加：期初现金及现金等价物余额
29,582,550.51
3,478,041.92
六、期末现金及现金等价物余额
4,164,023.89
29,582,550.51
法定代表人：胡涛 主管会计工作负责人：夏昌凌 会计机构负责人：曹卉芹
（六）母公司现金流量表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
31,393,736.28
31,794,319.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
2,319,681.84
6,095,562.27
经营活动现金流入小计
33,713,418.12
37,889,881.96
购买商品、接受劳务支付的现金
26,257,681.14
14,717,854.83
支付给职工以及为职工支付的现金
7,002,579.03
4,464,309.34
支付的各项税费
5,340,603.05
1,479,049.85
支付其他与经营活动有关的现金
5,395,878.76
9,281,846.41
经营活动现金流出小计
43,996,741.98
29,943,060.43
经营活动产生的现金流量净额
-10,283,323.86
7,946,821.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
2016年度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
100,083.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
610,026.09
127,460.00
投资支付的现金
15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
15,610,026.09
127,460.00
投资活动产生的现金流量净额
-15,509,942.76
-127,460.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
10,530,000.00
20,000,000.00
取得借款收到的现金
2,919,036.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
10,530,000.00
22,919,036.00
偿还债务支付的现金
4,619,036.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
10,015,260.00
支付其他与筹资活动有关的现金
140,000.00
筹资活动现金流出小计
10,155,260.00
4,633,888.94
筹资活动产生的现金流量净额
374,740.00
18,285,147.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-25,418,526.62
26,104,508.59
加：期初现金及现金等价物余额
29,582,550.51
3,478,041.92
六、期末现金及现金等价物余额
4,164,023.89
29,582,550.51
法定代表人：胡涛 主管会计工作负责人：夏昌凌 会计机构负责人：曹卉芹
2016年度报告
（七）合并股东权益变动表
归属于母公司所有者权益
其他权益工具
所有者权益
未分配利润
一、上年期末余额
30,000,000.00
5,380,279.92
1,205,419.68
10,848,777.11
47,434,476.71
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
二、本年期初余额
30,000,000.00
5,380,279.92
1,205,419.68
10,848,777.11
47,434,476.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
8,791,500.00
1,600,198.11
-12,315,380.16
-1,923,682.05
（一）综合收益总额
-2,300,120.16
-2,300,120.16
（二）所有者投入和减少资本
5,265,000.00
5,126,698.11
10,391,698.11
1．股东投入的普通股
5,265,000.00
5,126,698.11
10,391,698.11
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
（三）利润分配
-10,015,260.00
-10,015,260.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
2016年度报告
3．对所有者（或股东）的分配
-10,015,260.00
-10,015,260.00
（四）所有者权益内部结转
3,526,500.00
-3,526,500.00
1．资本公积转增资本（或股本）
3,526,500.00
-3,526,500.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额
38,791,500.00
6,980,478.03
1,205,419.68
-1,466,603.05
45,510,794.66
归属于母公司所有者权益
其他权益工具
所有者权益
未分配利润东
一、上年期末余额
10,000,000.00-
270,553.93
2,434,874.97-
12,705,428.90
加：会计政策变更
前期差错更正
2016年度报告
同一控制下企业合并
二、本年期初余额
10,000,000.00-
270,553.93
2,434,874.97-
12,705,428.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
20,000,000.00-
5,380,279.92
934,865.75
8,413,902.14-
34,729,047.81
（一）综合收益总额
14,729,047.81-
14,729,047.81
（二）所有者投入和减少资本
20,000,000.00-
20,000,000.00
1．股东投入的普通股
20,000,000.00-
20,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
（三）利润分配
1,205,419.68
-1,205,419.68-
1．提取盈余公积
1,205,419.68
-1,205,419.68-
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
（四）所有者权益内部结转
5,380,279.92
-270,553.93
-5,109,725.99-
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
5,380,279.92
-270,553.93
-5,109,725.99-
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额
30,000,000.00-
5,380,279.92
1,205,419.68
10,848,777.11-
47,434,476.71
2016年度报告
法定代表人：胡涛 主管会计工作负责人：夏昌凌 会计机构负责人：曹卉芹
（八）母公司股东权益变动表
其他权益工具
未分配利润
所有者权益合
一、上年期末余额
30,000,000.00
5,380,279.92
1,205,419.68
10,848,777.11
47,434,476.71
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年期初余额
30,000,000.00
5,380,279.92
1,205,419.68
10,848,777.11
47,434,476.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
8,791,500.00
1,600,198.11
-12,315,380.16
-1,923,682.05
（一）综合收益总额
-2,300,120.16
-2,300,120.16
（二）所有者投入和减少资本
5,265,000.00
5,126,698.11
10,391,698.11
1．股东投入的普通股
5,265,000.00
5,126,698.11
10,391,698.11
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
（三）利润分配
-10,015,260.00
-10,015,260.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
-10,015,260.00
-10,015,260.00
2016年度报告
（四）所有者权益内部结转
3,526,500.00
-3,526,500.00
1．资本公积转增资本（或股本）
3,526,500.00
-3,526,500.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额
38,791,500.00
6,980,478.03
1,205,419.68
-1,466,603.05
45,510,794.66
其他权益工具
减：库存股
未分配利润
所有者权益合
一、上年期末余额
10,000,000.00
270,553.93
2,434,874.97
12,705,428.90
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年期初余额
10,000,000.00
270,553.93
2,434,874.97
12,705,428.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
20,000,000.00
5,380,279.92
934,865.75
8,413,902.14
34,729,047.81
2016年度报告
（一）综合收益总额
14,729,047.81
14,729,047.81
（二）所有者投入和减少资本
20,000,000.00
20,000,000.00
1．股东投入的普通股
20,000,000.00
20,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
（三）利润分配
1,205,419.68
-1,205,419.68
1．提取盈余公积
1,205,419.68
-1,205,419.68
2．对所有者（或股东）的分配
（四）所有者权益内部结转
5,380,279.92
-270,553.93
-5,109,725.99
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
5,380,279.92
-270,553.93
-5,109,725.99
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额
30,000,000.00
5,380,279.92
1,205,419.68
10,848,777.11
47,434,476.71
法定代表人：胡涛 主管会计工作负责人：夏昌凌 会计机构负责人：曹卉芹
2016年度报告
武汉楚誉科技股份有限公司
2016年度财务报表附注
一、公司基本情况
(一)公司注册地、组织形式和总部地址
武汉楚誉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为武汉楚誉电子科
技有限公司（以下简称“有限公司”）。于2015年7月整体变更为股份有限公司。公司的统
一社会信用代码为：06593Y。公司股票于日在全国中小企业
股份转让系统挂牌，证券简称为：楚誉科技，证券代码：834644。
根据日2016年第一次临时股东会决议，公司向现有股东2名、董事和高
级管理人员3名、核心员工7名、新增自然投资人3名、新增机构投资者1名，以每股人民
币2.00元增发新股526.5万股，定向增发后股本增至3,526.5万股，注册资本变更为3,526.5
万元。根据日2016年第二次临时股东大会决议，以公司总股本3,526.5万股
为基数，向全体股东每10股转增1股（其中以公司股东溢价增资所形成的资本公积每10
股转增1