深 长 城:2010年年度报告[一]
深圳市长城投资控股股份有限公司
2010 年年度报告正文
深圳市长城投资控股股份有限公司
SHENZHEN CHANGCHENG INVESTMENT HOLDING CO., LTD
2010 年年度报告
二一一年四月
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2010 年年度报告正文
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
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二一一年四月
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本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保
证或存在异议。
全体董事均出席审议本次年报的董事会会议。
本公司报告期财务报告经中审国际会计师事务所有限公司审计,并出具标准无保留意见
的审计报告。
本公司董事长朱新宏、总经理谭华森、财务总监尹善峰及财务部总经理李自祥声明:保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
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第一章 公司基本情况简介.......................... - 3 -
第二章 会计数据和业务数据摘要.................... - 4 -
第三章 股本变动及股东情况........................ - 6 -
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况........ - 9 -
第五章 公司治理结构............................. - 14 -
第六章 股东大会情况简介......................... - 31 -
第七章 董事会报告............................... - 32 -
第八章 监事会报告............................... - 45 -
第九章 重要事项................................. - 47 -
第十章 财务报告 (另附)........................ - 50 -
第十一章 备查文件目录........................... - 50 -
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第一章 公司基本情况简介
一、公司法定中、英文名称
中文名称:深圳市长城投资控股股份有限公司
英文名称:SHENZHEN CHANGCHENG INVESTMENT HOLDING CO., LTD
二、公司法定代表人:
三、公司董事会秘书:
证券事务代表:王昌栋
电 话 :( 98 ;
董事会传真:(00
董事会电子信箱:
董事会联系地址:深圳市福田区百花五路长源楼董事会办公室
四、公司注册及办公地址:
邮政编码:518028
公司国际互联网网址:
五、信息披露报纸:《证券时报》和《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网为巨潮资讯网,网址为:
公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
六、公司股票上市交易所:
股票简称:深长城
股票代码:000042
七、其他有关资料
1.公司首次注册登记日期:1994 年 9 月 13 日
公司首次注册登记地点:深圳市福田区白沙岭百花村百花五路长源楼
2.营业执照注册号:6
3.税务登记号码:768
4.公司聘请的会计事务所名称:中审国际会计师事务所有限公司
办公地址:北京海淀区阜城路 73 号裕惠大厦 12 层
邮政编码:100142
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第二章 会计数据和业务数据摘要
一、报告期内实现利润情况:
单位:人民币 元
459,809,644.22
462,135,194.45
归属于上市公司股东的净利润
361,933,160.04
归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润
266,243,004.71
经营活动产生的现金流量净额
-184,352,616.11
注: 以上数据以合并会计报表数计算填列。
本公司 2010 年度非经常性损益合计 95,690,155.33 元,明细如下:
单位:人民币元
非经常性损益项目
附注(如适用)
非流动资产处置损益
120,989,789.88
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
2,317,744.87
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
224,984.43
非货币性资产交换损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-252,689.44
所得税影响额
-27,589,674.41
少数股东损益影响额
95,690,155.33
注: 以上数据以合并会计报表数计算填列。
二、截至报告期末公司近三年的主要会计数据及财务指标:
(一)主要会计数据
单位:人民币元
本年比上年增减(%)
营业总收入(元)
1,447,342,604.24
2,040,726,693.78
-29.08% 1,139,237,962.28
利润总额(元)
462,135,194.45
351,586,456.23
13,917,630.49
归属于上市公司股东
361,933,160.04
266,635,831.98
6,786,629.84
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
266,243,004.71
271,417,851.88
15,963,398.00
的净利润(元)
经营活动产生的现金
-184,352,616.11
947,166,254.69
-318,746,705.78
流量净额(元)
本年末比上年末增减
总资产(元)
6,789,912,512.60
6,480,719,811.97
4.77% 5,548,805,887.49
归属于上市公司股东
2,383,908,693.20
2,068,832,673.47
15.23% 1,722,822,470.45
的所有者权益(元)
239,463,040.00
239,463,040.00
239,463,040.00
注: 以上数据以合并会计报表数计算填列。
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(二)主要财务指标
单位:人民币元
本年比上年增减(%)
基本每股收益(元/股)
稀释每股收益(元/股)
扣除非经常性损益后的基本
每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)
增长 2.23 个百分点
扣除非经常性损益后的加权
减少 2.33 个百分点
平均净资产收益率(%)
每股经营活动产生的现金流
量净额(元/股)
本年末比上年末增减
归属于上市公司股东的每股
净资产(元/股)
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第三章 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)报告期内股份总数及股本结构变动情况表
本次变动前
本次变动增减(+,-)
本次变动后
一、有限售条件股份
-73,039 -73,039
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中:境内非国有法
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
-73,039 -73,039
94,507 0.04%
二、无限售条件股份 239,295,494 99.93%
73,039 73,039 239,368,533 99.96%
1、人民币普通股
239,295,494 99.93%
73,039 73,039 239,368,533 99.96%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
三、股份总数
239,463,040 100.00%
239,463,040 100.00%
(二)限售股份变动情况表
本年解除限
解除限售日期
可减持上年末所持股
28,153 高管锁定股
可减持上年末所持股
26,795 高管锁定股
可减持上年末所持股
39,559 高管锁定股
公司高管离职 6 个月内,其
所持公司股份限售
二、股票发行与上市情况
(一)到报告期末为止的前三年,公司无证券发行情况。
(二)报告期未发生任何因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票等原因
引起的公司股份总数的变动;
(三)公司股本结构变动情况如下:
公司高级管理人员年初所持有限售股股数 167,546 股,年末限售股数 94,507 股,较年初
减少 73,039 股,系公司原高级管理人员辛杰所持有的公司股份限售期已满解除限售所致。年
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末限售股为部分高管持股锁定部分。
三、股东情况
(一)报告期末公司股东数量和持股情况
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结
件股份数量 的股份数量
深圳市国有资产监督管理局
71,239,307
境内非国有法
南昌联泰投资有限公司
44,795,872
深圳市联泰房地产开发有限
境内非国有法
22,253,779
深圳市振业(集团)股份有限
16,884,068
16,884,068
深圳市瑞昌捷投资发展有限
境内非国有法
境内非国有法
深圳市勤信投资有限公司
中国人寿保险股份有限公司
境内非国有法
-分红-个人分红-005L-
境内非国有法
深圳市昶华建材有限公司
境内自然人
境内自然人
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数量
深圳市国有资产监督管理局
71,239,307 人民币普通股
南昌联泰投资有限公司
44,795,872 人民币普通股
深圳市联泰房地产开发有限公司
22,253,779 人民币普通股
深圳市振业(集团)股份有限公司
16,884,068 人民币普通股
深圳市瑞昌捷投资发展有限公司
2,830,933 人民币普通股
深圳市勤信投资有限公司
2,140,722 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分
1,645,663 人民币普通股
红-005L-FH002 深
深圳市昶华建材有限公司
1,466,096 人民币普通股
1,320,553 人民币普通股
1,115,828 人民币普通股
截至报告期末,深圳市人民政府国有资产监督管理局为深圳市振业(集团)股
份有限公司第一大股东,南昌联泰投资有限公司、深圳市联泰房地产开发有限
上述股东关联关系或一致行
公司为广东联泰集团有限公司的子公司。
其余流通股股东,不知其是否存在关联关系。
(二)公司控股股东和实际控制人情况
本公司控股股东及实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理局(以下简称“深圳市
国资局”),深圳市国资局直接持有本公司 29.75%股权,并通过其控股子公司-深圳市振业(集
团)股份有限公司间接持有本公司 7.05%股权,通过全资子公司深圳市远致投资有限公司持
有本公司 0.05%股权。
深圳市国资局代表深圳市政府对我公司行使出资人权利,其办公地址位于深圳市福田区深
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南大道投资大厦,邮政编码:518026,负责人:张晓莉。
截至 2010 年 12 月 31 日,深圳市国资局和本公司的产权控制关系如下图:
深圳市人民政府国有资产监督管理局
深圳市远致投资有限公司
深圳市长城投资控股股份有限公司
深圳市振业(集团)股份有限公司
(三)持有公司股份 10%以上的法人股东情况
本公司股东南昌联泰投资有限公司持有本公司流通股 44,795,872 股,占公司股份比例的
18.71%,全部为无限售条件流通股。南昌联泰投资有限公司基本情况如下:
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区绿茵路 669 号 1119 室;法定代表人:黄建;注册
资本:1000 万元;营业执照注册号码:183;企业类型:有限责任公司;主要股
东:广东联泰集团有限公司(持股比例 68%)、汕头市达濠市政建设有限公司(持股比例 32
%);经营范围: 实业投资(国家有专项规定的除外)。
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第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、公司董事、监事、高级管理人员情况
(一)基本情况
年龄 任期起始日期 任期终止日期
变动原因 取的报酬
2011 年 04 月
2014 年 04 月
2011 年 04 月
2014 年 04 月
董事总经理 男
2011 年 04 月
2014 年 04 月
2011 年 04 月
2014 年 04 月
2011 年 04 月
2014 年 04 月
董事副总经
2011 年 04 月
2014 年 04 月
2011 年 04 月
2014 年 04 月
2011 年 04 月
2014 年 04 月
2011 年 04 月
2014 年 04 月
2008 年 02 月
2011 年 04 月
35,727 任期届满
2008 年 02 月
2011 年 04 月
董事(离任) 男
0 任期届满
2008 年 02 月
2011 年 04 月
董事(离任) 男
0 任期届满
2008 年 02 月
2011 年 04 月
董事(离任) 男
0 任期届满
2008 年 02 月
2011 年 04 月
董事(离任) 男
0 任期届满
独 立 董 事
2008 年 02 月
2011 年 04 月
0 任期届满
独 立 董 事
2009 年 09 月
2011 年 04 月
0 任期届满
2011 年 04 月
2014 年 04 月
2011 年 04 月
2014 年 04 月
2011 年 04 月
2014 年 04 月
2011 年 04 月
2014 年 04 月
2011 年 04 月
2014 年 04 月
2011 年 04 月 0
2014 年 04 月 0
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财务总监兼
2011 年 04 月 2014 年 04 月
126,009 126,009
1、公司董事会已经于 2011 年 3 月 16 日召开的第五届董事会第二十八次会议进行换届选举,并经 2011
年 4 月 1 日召开的 2011 年第一次临时股东大会选举产生公司第六届董事会董事。除董事李永明、独立董事钟
鹏翼继续留任外,其余董事任期届满去职。会议选举朱新宏、谭华森、李永明、张天亮、李晓晨、宋炳新、
钟鹏翼、王继中、曹叠云为公司第六届董事会董事,其中钟鹏翼、王继中、曹叠云为独立董事。4 月 1 日召开
的六届董事会第一次会议选举朱新宏担任公司董事长;
2、公司监事会已经于 2011 年 3 月 16 日召开的第五届监事会第十三次会议进行换届选举,并经 2011 年 4
月 1 日召开的 2011 年第一次临时股东大会选举产生公司第六届监事会监事。公司职工监事已经由 2011 年 3
月 9 日公司职工代表大会选举产生,监事会成员无变化。4 月 1 日召开的第六届监事会第一次会议选举邓伟时
担任公司监事会主席;
3、公司高级管理人员已经于 2011 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第一次会议聘任。
(二)现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历
朱新宏: 1988 年 11 月起先后任深圳信息管理办公室、市信息中心经济预测部部长兼《经
济动态》主编,深圳市统计信息局综合处副处长,深圳市统计学会秘书长;1996 年 7 月起先
后担任深圳市投资管理公司企管部负责人、副部长,债务清缴部部长,人力资源部副部长;
期间兼任金地(集团)股份有限公司董事、深西电机制造有限公司董事长;2003 年 6 月起任
深圳科技工业园总公司监事会监事、监事会主席;2006 年 12 月起任深圳巴士集团股份有限公
司监事会主席(期间兼任深圳市信息管线有限公司监事会主席);2011 年 02 月起任本公司党
委书记,4 月起任本公司董事长、党委书记。
谭华森: 1987 年 3 月起历任上步支行行长、深圳发展银行房地产公司总经理、深圳管理
二部总经理、深圳管理部总经理等职务;2006 年 10 月起历任中信深圳集团公司总经理助理、
副总经理;2007 年 4 月起任中信(深圳)惠州控股公司董事长;2009 年 10 月起任本公司常务副
总经理。2011 年 4 月起任本公司董事总经理。
李永明: 年起先后任深圳市第五建筑工程公司分公司经理、公司副总经理、总经理、
党委书记、深圳市金众(集团)股份有限公司董事长、总经理、党委书记,深圳市建设(集团 )
公司副总经理、深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事、总经理、深圳市建设投资控股公
司副总裁;2003 年 5 月起任深圳市振业(集团)股份有限公司董事长兼党委书记,同时兼任
本公司董事。
张天亮:曾任职湖北省武汉市政府政策研究室、湖北省政府政策研究室、深圳市委政策研
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究室政治体制改革处副处长、深圳市建设投资控股公司办公室主任;2002 年 11 月起先后任深
圳市沙河实业(集团)有限公司副总经理、监事会主席;2006 年 2 月起任深圳市农科集团公
司副总经理;2011 年 2 月起任本公司党委副书记兼纪委书记。2011 年 4 月起兼任本公司董事。
理;1996 至 2004 年任香港仁信集团副总经理;2004 起任深圳杰宜投资公司董事长;2011 年 4
月起兼任本公司董事。
宋炳新: 年 10 月起任本公司总经理助理兼行政办公室主任;1998 年 8 月起任本公
司副总经理;2011 年 4 月起兼任本公司董事。
钟鹏翼: 曾任深圳市工业品贸易集团公司副总经理、深圳市奥康德集团公司副总经理并
兼任深圳市现代友谊股份有限公司董事长;2003 至 2005 年任深圳市奥康德集团公司总经理;
2002 年起任深圳市友谊贸易中心有限公司董事长、深圳永旺友谊(吉之岛)商业有限公司副
董事长;2007 年起任深圳市友谊城百货有限公司董事长;现任深圳市友谊贸易中心有限公司
董事长、茂业国际控股有限公司副董事长;2008 年 2 月起兼任本公司独立董事。
速公路开发有限公司董事、副总经理,深圳高速公路股份有限公司监事会主席、董事,深圳市
全程物流有限公司副董事长,深圳市华南物流有限公司董事,深圳市大升高科技工程有限公司
副董事长等职;2008 年起任深圳市会计学会专职副秘书长,广东省正高级会计师及高级会计
师评审委员会资深委员;2011 年 4 月起兼任本公司董事。
曹叠云: 年起就职于北京
大成律师事务所;1993 年起历任深圳市政府法制办法律顾问室主任科员、副处长、处长;2009
年 7 月起任广东华商律师事务所律师;2011 年 4 月起兼任本公司董事。
邓伟时 年起任深圳市农科集团党委副书记兼纪委书记;2006 年 5 月起任深圳市信
息管线有限公司董事长、党支部书记,2008 年 8 月起任本公司监事会主席。
通律师事务所深圳分所,深圳市汇恒投资发展有限公司; 2006 年 3 月起历任成都深长城地产
有限公司副总经理,本公司投资部总经理,上海深长城地产有限公司总经理;2010 年 3 月起
任成都市文旅熊猫小镇投资有限公司总经理;2005 年 2 月起任本公司监事。
楼锡锋: 年至 2009 年 12 月,历任本公司人事部部长、党群工作部部长、监事、工
会主席; 2009 年 12 月起任本公司工会副主席、监事。
魏洁生: 年 8 月至 2004 年 5 月,任深圳市中信房
地产开发有限公司副总经理;2004 年 12 月起任本公司副总经理。
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许 斌: 2003 年 5 月起,历任本公司工程技术部部长、投资策划中心经理、本公司上海
项目筹备组组长;2005 年 4 月起任成都深长城地产有限公司总经理;2007 年 9 月起任本公司
副总经理。
郑继春: 1998 年起任深圳市长城储运有限公司经理;2003 年 3 月起任深圳市长城物流
有限公司董事长兼总经理,2010 年 8 月起任本公司副总经理。
尹善峰: 年 5 月至 2002 年 6 月任深圳市科技工业园总公司总经理助理;2002 年 6
月至 2004 年 6 月在加拿大工作;2004 年 12 月起任本公司财务总监, 2007 年 9 月起兼任本公
司董事会秘书。
(三)年度报酬情况说明
1、公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据:
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提取董事会基金的议案》,并获公司 2000
年度股东大会审议通过;独立董事津贴标准已获公司第五届董事会第十二次会议审议通过,并
获公司 2008 年度股东大会审议通过;公司工资体系经第四届董事会第四次会议审议通过,并
正在执行。
2、根据公司《独立董事工作暂行规定》,独立董事不适用公司薪酬制度,领取独立董事津
贴,独立董事因参加董事会或其它因公司业务所发生的交通、住宿、办公等正常费用支出,由
公司按实际发生金额予以报销。
3、原董事黄振达、申成文不在公司领取工资和奖金等报酬,只从公司领取董事津贴;董
事李永明、胡泽恩分别在深圳市振业(集团)股份有限公司和深圳市投资控股有限公司领取薪
酬,只从公司领取董事津贴。
(四)报告期内,变更的董事、监事和高级管理人员情况
报告期内,经股东推荐和公司常务副总经理谭华森先生提名,并经公司第五届董事会提名
委员会第五次会议资格审核,经公司第五届董事会审议通过,公司聘任郑继春先生为公司副总
经理,任期至本届董事会届满之日止。
二、员工情况
截止报告期末,公司共有在册员工 1260 人,平均年龄为 30 岁。其中,房地产从业人员 238
人,平均年龄 36 岁,中层以上管理人员 30 人。
(一)房地产从业人员学历构成如下:
本科及以上学历占 70 %。详见下表:
硕士研究生以上
中专及以下
(二)房地产从业专业技术人员构成如下:
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具有各类专业技术资格的人员为 153 人。详见下表:
专业技术情况
其他执业资格
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第五章 公司治理结构
一、公司治理结构现状
(一)报告期内,公 司 严 格 按 照《 公 司 法 》、《 证 券 法 》、《 上 市 公 司 治 理 准 则 》、《 深 圳 证券
交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求,以及深圳证监局对公司
巡检后提出的整改要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司内部控制制度,持续深入
开展公司治理活动,规范公司运作水平。公司董事会秘书连续三年被深圳证监局评为“积极推
动上市公司规范发展的董事会秘书”。
(二)报告期内,公司共召开 1 次股东大会。股东大会的筹备、召开及会议决议的披露均
按《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定进行,所有股东均处于平等地位,可充分行使
合法权利;公司与关联方之间的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿原则合法进行,并进
行及时披露。
(三)报告期内,本公司控股股东深圳市国资局以国有资产管理者的身份对公司进行监督
和管理,通过各项监管制度行使国有资产监管的职责,并履行国有资产出资者职能。公司与深
圳市国资局在业务、人员、资产、机构、财务方面做到了“五分开”,具有独立完整的业务及自
主经营能力。
(四)报告期内,公司共召开 7 次董事会。公司董事会决策权利正常行使,公司严格按照
《公司章程》、《董事会议事规则》的规定进行董事会会议的筹备、召集、召开和会议决议的披
露。董事选聘程序、董事会人数和独立董事构成均符合有关规定;公司董事均能认真负责、勤
勉、诚信地履行职责;独立董事能严格按照证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》规范工作,勤勉尽责。
(五)报告期内,严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》,规范监事会议事程序,公
司共召开 5 次监事会;监事能认真履行职责,对公司的经营、财务以及董事和高级管理人员履
行职责等公司重要事项的合法合规性进行监督检查,并独立发表意见;公司严格按照有关规定 ,
保证监事会的正常运作,使公司监事和监事会能有效行使监督权,充分发挥监督职能。
(六)报告期内,公司经理层全面负责公司的生产经营管理工作,高级管理人员均能忠实
履行职务,并以维护公司和全体股东的最大利益为己任;董事会与监事会能够对公司经理层实
施有效的监督和制约。
(七)报告期内,公司能够充分尊重和维护股东、合作伙伴、政府、银行、客户、员工等
利益相关者的合法权益,在经济交往中互惠互利,诚实信用,共同分享公司发展所带来的利益
(八)报告期内,公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露工作管理办法》、深圳证
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券交易所《股票上市规则》真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,保持法定信息披露
的主动性、自觉性和透明度;公司积极实施内幕信息知情人报备制度和公司治理非规范情况信
息披露制度,按月向深圳证监局报送内幕知情人员信息表。公司注重与投资者的沟通交流,除
了做好日常的电话和来访接待外,还充分利用证监会指定网站、公司网站等网络平台,加大信
息沟通的接触面,保障投资者平等获得公司信息的权利。
(九)在定期报告编制和披露过程中,各决策程序运转正常,独立董事及审计与风险管理
委员会均发挥了应有的监督作用,维护了年度审计的独立性,提高了公司信息披露质量。为进
一步提高年报信息披露质量和透明度,公司已经制定了《年报信息披露重大差错责任追究制
度》,进一步明确了信息披露责任,强化信息披露差错问责力度。
(十)报告期内,在公司任职的董事、监事和高级管理人员的年度报酬按相应薪酬制度及
公司总部工资方案进行管理;公司设有董事会薪酬与考核委员会,负责审核公司董事、监事、
高管年度薪酬方案,并逐级提交董事会、股东大会审议;薪酬与考核委员会还开展了对高管的
考评,进一步健全了公司董事、监事及管理层的薪酬与考核管理制度。
公司建立了以平衡计分卡为战略工具的组织绩效管理体系,年初根据公司战略和经营目标
制定公司平衡计分卡,从财务、客户、内部运作、学习与发展等维度设置绩效指标,分解形成
总部各部门年度平衡计分卡及直属企业年度《经营目标责任书》,并以计划管理和目标管理为
工具设定员工年度绩效目标,通过月度跟踪、年中回顾、年末考核、结果运用等绩效循环,不
断提高员工业务能力,促进员工成长与发展,提升公司运营水平,为客户创造价值,确保股东
利益的实现。
二、年度公司治理及专项活动开展情况
(一)财务会计基础规范化专项活动
根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动
的通知》的部署和要求,公司开展了规范财务会计基础工作专项活动。专项活动分为自查自纠 、
整改提高两个阶段。
为切实推动活动开展,公司制订了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的方案》,
于2010年4月起在公司总部及各子公司内开展了财务会计基础工作规范化的自查活动,并根据
自查活动形成了《关于财务会计基础工作规范化的自查报告》上报公司审计与风险管理委员会
审议。公司总部及各子公司的财务会计基础工作基本符合相关的法律法规规定。公司于5月份
成立检查小组,于6月―9月对各子公司逐项进行检查和整改,对于在检查过程中发现的问题及
时向各子公司发出整改的要求。各子公司已就发现的问题进行了积极整改,在规范基础工作的
同时,注重对制度的完善和流程的优化,通过建立长效机制避免问题的产生。
报告期内,上述整改工作已完成。日,公司第五届董事会第二十七次会议审
议通过《关于公司财务会计基础工作规范化整改报告的议案》,并报送深圳证监局备案。
(二)防止大股东及关联方资金占用长效机制建立和落实情况的自查活动
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根据深圳证监局《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》的
要求,公司组织开展了防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查活动。
公司根据《通知》要求分两部分开展自查工作,首先对照《通知》要求对防止大股东及其
关联方资金占用的长效机制的建立情况进行全面梳理,认真查找制度漏洞并予以完善;二是认
真查找2010年以来是否存在大股东及其关联方以经营性资金占用代替非经营性资金占用、为大
股东及其关联方垫付费用、“期间占用、期末返还”以及通过不公允关联交易等方式变相占用
公司资金等问题。
经自查,公司在治理方面做到了充分保持上市公司独立性,在防止控股股东及其关联方资
金占用方面已经基本建立起一定的制度体系。2010 年以来,公司不存在大股东、实际控制人
深圳市国有资产监督管理局及其关联方以各种形式占用公司资金等问题。
日,公司第五届二十七次会议审议通过了《关于公司防止资金占用长效机制
建立和落实情况自查报告的议案》,并报深圳证监局备案。
(三)公司与大股东同业经营情况自查活动
根据深圳证监局《关于对上市公司与控股股东、实际控制人及其所属企业同业经营情况进
行摸底调查的通知》的要求,公司于2010年10月上旬开展了同业经营情况的自查活动,对公司
与大股东及其所属企业之间的同业经营情况进行全面、系统的梳理,并将情况报送深圳证监局 。
经调查,公司实际控制人深圳市国资局代表国家履行出资人职责,对授权监管的国有资产
依法进行监督和管理,不直接从事经营活动,因此公司与控股股东、实际控制人不存在同业经
营及同业竞争情况。公司与深圳市国资局控股的深振业、深天健等同样以“房地产开发与经营”
为主业,属于同业经营,但根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,属于同一国有资产
管理机构控制的公司不构成关联关系,因此不属于与控股股东、实际控制人及其所属企业同业
经营行为。
(四)建立公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》
根据中国证监会和深圳证监局的监管要求,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了
公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》,明确了出现年报信息披露重大差错的情形、认
定标准、处理程序和责任追究机制,落实年报信息披露的责任人,加大问责力度,提高公司年
报信息编制与披露质量和透明度。
(五)公司治理其他相关工作
由于公司部分制度和规定原制定时所依据的监管法规均已重新修订,为进一步规范公司运
作,完善公司治理结构,使公司制度与监管部门现行规章、制度及公司实际情况更为相符。报
告期内,公 司 对《 独 立 董 事 工 作 暂 行 规 定 》、《 信 息 披 露 管 理 规 定 》、《 关 联 交 易 管 理 规 定 》、《公
司财务管理规定》、《募集资金管理规定》等六项公司治理相关制度进行了修订,废止了《董事
会工作条例》及《公司治理准则实施细则》等规定,并按程序提交公司董事会审议批准。
公司坚持宣传贯彻规范治理,加强监督和管理,通过会议、电子邮件和转发文件等多种方
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式及时组织董事、监事和高级管理人员深入地学习相关监管要求,包括《关于依法打击和防控
资本市场内幕交易的意见》和内幕信息管理相关法律法规等,认真领会和贯彻深交所《主板上
市公司规范运作指引》,督促控股股东(实际控制人)签署《声明与承诺》,充分保护公司和
投资者的合法权益。
三、公司治理整改情况
根据深圳证监局现场检查后于 2007 年 10 月 15 日下发的《关于对深圳市长城投资控股股
份有限公司治理情况的监管意见》及 2007 年 12 月 5 日下发的《关于要求深圳市长城投资控股
股份有限公司限期整改的通知》,公司编写了《公司治理专项活动整改报告》及《关于中国证
监会深圳监管局巡检发现问题的整改报告》,经董事会和监事会审议通过后分别于 2007 年 10
月 30 日和 2008 年 1 月 29 日在中国证监会指定媒体进行了公开披露。
此后,公司一直在积极落实各项整改措施,整改事项得到了完成与落实,公司治理情况与
《上市公司治理准则》等规范性文件要求一致。2008 年 7 月 19 日,经董事会审议,公司在中
国证监会指定媒体公开披露了《公司治理专项活动整改情况报告》。
报告期内治理整改完成情况:
关于与中洲集团合作宝安旧城改造项目涉及的问题。公司与中洲集团、中信华南深圳公司
于 2009 年 5 月 20 日签订三方《协议书》,收回项目前期投资及相应收益,退出该项目。《协议
书》约定中信华南深圳公司自愿代替中洲集团分两期向本公司返回投资款本利共计人民币
7.08 亿元。公司于 2009 年 6 月 13 日收到第一笔款计人民币 4.956 亿 元,2010 年 7 月 21 日收
到第二笔款人民币 2.124 亿元。
公司治理整改事项已全部整改完毕。
四、独立董事履职情况
(一)独立董事相关制度建立健全情况
公司一直在持续完善独立董事工作制度的建立健全工作,根据《公司法》、《公司章程》《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,结合具体工作实际,公司制 定 了《独
立董事工作暂行规定》、《独立董事年报工作制度》,对独立董事的任职条件、产生与更换、行
使的职权、履行的义务以及在年报编制和披露过程中的具体责任和义务进行了详细规定。公司
2010 年修订完善了《独立董事工作暂行规定》,并更名为《独立董事工作细则》进一步提高独
立董事的职能发挥。
(二)独立董事履职情况
报告期内,公司共召开董事会 7 次,各专门委员会 9 次,所有独立董事都积极参与董事会
决策,从股东利益特别是中小股东利益出发,认真审议各项议案,并就对外担保、关联方资金
占用、聘任公司高级管理人员、聘任会计师事务所等事项发表了独立意见,并在年度报告的编
制和披露过程中充分发表意见。作为相关方面的专家,独立董事对公司经营运作、项目发展进
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行了跟踪和监督,认真履行了相关责任和义务,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内,独立董事未对公司决策事项提出异议。
独立董事出席董事会的情况如下:
本年应参加董事会次数
亲自出席(次)
委托出席(次)
五、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立情况
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全独立,严格做到“五分开”:
1.在业务方面,公司具有独立完整的业务体系及自主经营的能力;
2.在人员方面,公司独立聘用员工,公司劳动、人事及工资管理完全独立,公司没有高级
管理人员在大股东担任职务;
3.在资产方面,公司资产所有权独立,产权明晰;
4.在机构方面,公司有独立办公场所,公司董事会、监事会以及公司内部机构独立运作;
5.在财务方面,公司实行严格的独立核算,具有独立的财务部门,建立了独立的财务会计
制度、财务管理制度和财务核算体系,公司银行账户独立。
六、内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及相关规定的
要求,深圳市长城投资控股股份有限公司(以下简称“长城控股公司”)结合自身经营特点和
实际,开展 2010 年内部控制自我评估并形成内部控制自我评价报告。
建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司的内部控制目标
是:合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效
率和效果,促进企业实现发展战略。
(一)公司内部控制的建立和运行状况
1、内部控制环境
(1)公司治理结构
按照《公司法》、《证券法》等有关规定,长城控股公司已经建立起比较完善的法人治理结
构 。公 司制 定了 《公 司章 程》、《股东 大会 议事 规则 》、《董 事会 议事 规则 》、《监 事会 议事 规则 》
和《总经理工作细则》等规章制度,对股东大会、董事会、监事会和总经理职能进行了明确分
工,建立起科学的决策程序和管理议事规则。在董事会下设审计与风险管理委员会、战略委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会,并相应制定有《审计与风险管理委员会实施细则》、《战
略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》等规章制度。报
告期内,公司制订了《独立董事工作暂行规定》,同时废止了《董事会工作条例》、《公司治理
准则实施细则》。
报告期内,公司共召开了 1 次股东大会、7 次董事会会议、9 次专业委员会会议以及 5 次
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监事会会议。股东大会、董事会和专业委员会以及监事会的筹备、召开均严格按照《公司章程 》
和相关议事规则进行。公司董事会及各委员会、监事会和高级管理人员均能诚信、勤勉地履行
职责,董事会对公司能实施有效的内部控制。
(2)机构设置
长城控股公司共设有 9 个部门:董事会办公室、投资策划部、规划设计部、成本管理部、
工程管理部、财务部、人力资源部、党政办公室和风险控制部,各部门间职能清晰,权责明确 ,
体现了“精简、高效”的原则。其中,工程管理部是报告期内新增的部门机构,主要负责项目
开发计划编制与管理、工程质量管理、工程进度管理、施工管理、安全管理,预选承包商管理 、
工程标准制定与推广、工程资料管理;风险控制部是内部控制监督专门机构,对公司其他部门
及子公司内部控制的建设及有效运行实施日常监督和专项监督。
长城控股公司组织架构图
战略委员会
提名委员会
薪酬与考核委员会
审计与风险管理委员会
长城控股子公司控制结构及持股比例表
持股比例(%)
注册资本(万元)
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成都深长城地产有限公司
大连深长城地产有限公司
大连长源房地产有限公司
深圳市香江置业有限公司
东莞市莞深长城地产有限公司
上海深长城地产有限公司
深圳市长盛实业发展有限公司
深圳圣廷苑酒店有限公司
深圳市圣廷苑酒店管理有限公司
深圳市长城物流有限公司
深圳市盈灿工程有限公司
深圳市长城置业有限公司
成都长华置业有限公司
深圳市华电房地产有限公司
上海振川物业有限公司
上海温馨港湾物业管理有限公司
惠州方联房地产有限公司
惠州大丰投资有限公司
(3)人力资源政策
长城控股公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规,制定了《人力资源管理规定》
《 管 理 人 员 聘 任 管 理 规 定 》、 员 工 薪 酬 管 理 办 法 》、 员 工 绩 效 管 理 办 法 》、 劳 动 合 同 管 理 办法 》、
《 员 工 工 作 卡 管 理 规 定 》、《 员 工 考 勤 管 理 规 定 》、《 员 工 奖 惩 管 理 规 定 》、《 员 工 假 期 管 理 办 法 》
《员工培训管理办法》、《内部培训讲师管理办法》等一系列人力资源管理制度,并配套了相应
流程,对员工的聘用、培训、辞退、辞职、薪酬、考核、晋升、奖惩进行了规定,坚持“用机
制选培人,用业绩考量人,用前景激励人,用文化凝聚人”的用人之道和“德是底线,才是根
本”的用人标准,将员工的职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准,加
强员工培训和继续教育,不断提升员工素质。
报告期内,长城控股公司制定了《干部管理办法》,修订了《绩效管理办法》和《薪酬管
理办法》,从而进一步完善了人力资源管控体系,继续推动人力资源市场化改革进程,使公司
的人力资源政策始终与公司发展步调一致。公司还修订了《总部员工假期管理办法》。
(4)内部审计
长城控股公司授权风险控制部负责公司的内部审计工作。风险控制部聘有 3 名专门内部审
计人员,按照国家法规及《长城控股内部审计暂行办法》、《长城控股内部审计工作规范手册》
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的规定,对长城控股公司各部门及子公司的财务收支、经济活动、内部控制制度及流程进行审
报告期内,风险控制部共开展审计项目 11 项,包括 2 家直属企业负责人离任审计、8 家
直属企业流程执行审计、1 家专项审计(正在进行中),出具审计报告 10 份,提出审计建议 56
条,并对被审计单位的整改落实情况进行跟踪检查,确保审计建议落到实处,从而有力地改善
和健全了被审计单位的内控建设,提升了内部管理水平和风险规范水平。风险控制部还制定了
《内部审计章程》,作为日后开展内部审计工作的纲领性文件。
经评估认为,长城控股公司的内部审计切实发挥了监督公司合规经营、保证资产安全和提
高公司经营效率的功能。
(5)企业文化
长城控股公司一贯重视企业文化建设,先后编制有《长城纲领》、《长城故事》和《员工手
册》等文件。通过培训、讲座、座谈会、文化上墙等方式向所有员工宣传企业文化,落实公司
价值观,增强公司凝聚力。公司秉承“稳健经营,科学决策”的经营理念,提倡“整合有限资
源,创造无限空间;用心做好每件事,充实伴随每一天”的核心价值观和行为操守;坚信“德
是底线,才是根本”的人才标准,遵循“议则百家争鸣,行则步调一致;冷静思考,敏锐反应 ,
快乐沟通;彼此惜缘,相互尊重;分工合作,各负其责”的组织理念。
报告期内,公司以团队建设为依托,全面实施“文化兴企”战略,制定并推出《长城行动
――长城人职业行为指引》,标志着《长城纲领》价值理念全面落地的开始。公司还制定了《长
城控股公司企业文化建设评估考核办法(试行)》,进一步推进公司企业文化的建设。
(6)法律环境
长城控股公司按照《国有企业法律顾问管理办法》的要求,建立了企业法律顾问制度,并
聘请了两名法律顾问,制定了外聘律师、诉讼案件代理、经济合同法律审查、重大经营活动法
律论证等一系列工作流程,合理保证了公司经营合法合规,并有效防范法律风险。
报告期内,长城控股公司修订了《法律事务文件材料归档管理规定》和《经济合同档案管
理办法》,进一步加强对法务档案的管理,规范日常经济行为凭证的流转,规避和防范公司有
关文件资料遗失的法律风险。同时,为加深管理层及员工对法律风险的理解,公司还专门聘请
资深律师,结合企业经营实际,进行了《合同法律风险防范》的培训。
2、经营目标与经营思路
作为一家有 26 年历史的房地产企业,长城控股公司以“为中华民族打造最好的居住产品”
为使命,以“成为最具竞争力的中国房地产领先企业”为愿景。在慎密调查与研究的基础上,
董事会制订了《 年发展战略规划》,确定了以住宅地产开发为主,纵向多元化发展
的总体思路,力争到规划期末成为效益良好、特色鲜明、核心竞争优势突出、现代企业制度完
善、人才结构合理、区域市场份额较高和具有强势长城品牌的房地产开发商。通过分解定期战
略规划,公司形成了各年度经营目标(年预算目标及年度经营目标责任书)及各管理职能部门
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的管理目标(设定年度平衡计分卡目标),以确保公司总体战略目标的实现。
3、风险评估机制
长城控股公司以实现发展战略为目标,按照《风险管理暂行规定》和《重大风险预警暂行
规定》,开展风险识别、分析和评价,以确保风险的可知、可防与可控。对于公司经营中的重
要业务事项和高风险领域,定期进行评估、提示及完善,并根据评估结果相应地确定风险管理
策略,制定风险解决方案。公司还制订了《突发事件应急处理管理办法》,明确突发事件处理
步骤和程序,提升公司危机处理能力。至报告期末,长城控股公司已经初步建立一套以实时监
控、定期报告、专项评估为核心的风险评估机制。
报告期内,长城控股公司针对复杂多变的市场环境及自身经营现状,从战略、财务、运营 、
市场、法律的角度,对内外部风险进行充分评估,继 2009 年提出的《长城控股公司 2009 年重
大风险提示》之后,又发布了《长城控股公司 2010 年重大风险提示》。提出了公司在战略目标 、
融资、土地储备、竞争力、人才、成本与质量控制、历史遗留问题、内控制度与流程的执行等
方面的风险以及黄金台项目、龙华双限房项目、南山项目、惠州项目等 4 个具体项目风险,同
时提出了风险管理解决思路,明确了各重大风险的责任单位、责任人、风险控制目标以及衡量
指标。公司还在报告期内实行风险报告制度,明确总部各部门和直属企业作为风险控制的第一
道防线,所肩负的责任,以及风险的适时评估、报告、处理。从组织和职能上明确了直属企业
的风险管理和内控职责,进一步完善了公司风险控制系统。
4、控制活动
长城控股公司根据风险评估的结果,结合多种控制方法,不断完善内部控制制度和流程,
将公司风险控制在可承受范围内,确保公司目标顺利实现。公司现有的控制活动主要包括以下
(1)不相容职务分离控制
长城控股公司根据不相容职务分离原则,科学合理地设置了职能部门、工作岗位,明确了
各部门职责,编制了岗位说明书,因岗招人,形成了各司其职、各负其责、相互配合、相互制
约的工作机制。如在资金保护方面,实现资金收付与凭证填制职务的分离,财务印章管理与空
白收据管理职务的分离;在招投标方面,实现单位考察与标底制作职务的分离;在投资方面,
实现投资决策与执行职务的分离;等等。另外,公司借助于计算机信息技术系统,通过权限设
定,进一步保障了不相容职务分离控制的顺利实施。
(2)授权审批控制
长城控股公司从章程到各项基本管理规定,从部门职能设置到岗位职责安排,都体现着授
权控制。公司现有 103 项内部控制流程,在实现授权控制的基础上,对业务流程的审批程序进
行了详尽的规定。对于重大业务和事项,由领导班子会议集体讨论,实行集体决策审批。另外 ,
公司已经基本实现授权审批流程的信息化。借助于计算机信息管理系统,通过一系列信息流转
程序的设定,避免了人为的操纵,实现了“制度流程化,流程表格化,表格自动化 ”,实 施“阳
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光作业”,为授权审批流程控制提供了有效的保障。
经评估认为,长城控股公司已经建立起完善的授权审批控制体系,能够为公司合规经营、
资产和运营安全提供合理保证。
(3)会计系统控制
长城控股公司根据《会计法》和国家统一的会计准则制度,制定了《长城控股会计制度》
《财务审批暂行管理规定》、《财务信息化系统管理暂行规定》、《会计政策、会计估计及合并会
计报表编制方法》、《会计档案管理规定》、《收据和发票管理规定》等一系列会计管理制度,并
配套了相应的会计业务处理流程。公司设财务总监,以加强财务监督和财务管理。公司设有财
务部,所有财务人员都具备会计从业资格。财务部严格按照不相容职务分离控制的要求进行岗
位设置,并且明确规定公司主要负责人的直系亲属和非企业正式员工,不得担任本公司的财务
负责人和从事与货币资金相关的会计岗位工作。子公司财务负责人每 2-3 年轮换一次,以防止
舞弊现象的发生。为加强会计控制,长城控股系统内实施财务管理的“五个统一”,即机构人
员、财务制度、资金管理、会计核算、会计信息五方面的统一。同时,在长城控股系统内部实
现财务联网,建立起以 EAS 金蝶 ERP 系统为核心的财务信息化管理系统,实现对长城控股子公
司会计业务的实时监控。
报告期内,长城控股公司修订了《财务管理规定》,进一步加强公司财务管理工作,规范
公司的会计行为,提高公司的会计工作水平。公司还组织会计人员参加了从业资格、内部控制
等相关培训,以提高员工执业能力和水平。控股公司还组织了对直属企业的财务会计基础规范
化检查,及时发现问题及时解决,保证集团内部会计基础工作规范化的持续性。
经评估认为,长城控股公司已经建立起比较完善的会计内部控制制度,能够保证会计信息
的真实、准确、完整,帮助公司达成内部控制目标。
(4)财产保护控制
在有形资产保护方面,长城控股公司通过《资金管理暂行规定》、《财务审批管理暂行规定 》
等一系列财务管理制度和相应的不相容职务分离措施,加强对货币资金的管理;通过《资产管
理 办法 》、《物业 维修 管理 办法 》、《办公 设备 使用 与管 理规 定》、《车 辆购 置、使用及 管理 暂行规
定》等管理制度,加强对固定资产及日常办公用品的管理、维护。在无形资产保护方面,公司
制定有《无形资产管理办法》,建立无形资产清查和报告制度,保障无形资产的安全完整,防
止无形资产流失。在股权投资方面,公司制定了《产权代表管理规定》,规定了产权代表的权
利和职责,规范了产权代表报告的内容和程序,以保护公司作为股东的合法权益。除制度规范
外,公司还制定了资产管理、资产采购、处置等流程,实现财产保护控制。
报告期内,长城控股公司按照《资产管理办法》的要求,由财务部门组织实施了对固定资
产、存货的清查盘点工作。
经评估认为,长城控股公司对财产的保护控制是完善的、有效的,能够合理保证公司资产
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(5)预算控制
长城控股公司制定了《全面预算管理制度》,对预算管理的组织机构、预算管理的内容、
预算编制的程序、预算的执行与控制、预算的调整以及预算的分析与考核进行了规范,强化了
公司的预算控制;并且将预算指标融入年度绩效目标责任书和部门平衡计分卡,通过绩效考核
来保证预算得以全面执行。相应地,公司制定了预算编制管理、预算编制操作及预算调整流程 。
另外,《长城控股公司内部审计暂行办法》赋予了内部审计机构预算审计的职权,加强了对预
算执行的监督。预算控制的实施,有效地组织和协调了公司日常经营活动,提高了公司管理水
报告期内,长城控股公司按照规定开展了预算编制、调整、监督、考核,对公司的经营管
理工作实施了有效的预算控制。
(6)运营分析控制
长城控股公司每半年召开一次经济运行分析会,由控股公司中层以上管理人员、子公司总
经理及分管经营的副总经理及财务负责人、参股企业董事长、总经理参加,综合运用采购、销
售、成本、投资、筹资、财务等信息,就控股公司及子公司半年经济指标完成情况、预算执行
情况、重点工作进展情况、存在的问题及对策、下一步工作方案进行分析研究,并形成《长城
控股公司半年经济运行及预算执行情况分析报告》。另外,根据《长城控股公司会议制度》,公
司每周召开总经理办公例会,由各部门汇报上月运营情况及分析本月工作安排,使总经理层能
随时了解公司的经营状况,及时寻求办法解决遇到的困难;每月召开公司经营班子会议,由公
司总经理、副总经理根据公司销售、成本、投融资、财务等相关信息,展开运营情况分析,进
而发现公司运营过程中存在的问题并研究解决方案。同时,公司建立起业务周报、月度快报、
季度分析等一系列信息报告制度,为管理层开展运营分析提供了有力的信息支持。
报告期内,长城控股公司顺利召开了两次经济运行分析会议,并每月至少召开一次经营班
子会议。通过运营分析,公司避免了盲目经营行为,及时调整经营策略,从而保持了健康、平
稳的发展。公司还下达了《长城控股公司 2010 年重大经营管理事项的通知》,对公司 2010 年
度重大经营事项的进展情况进行即时跟踪。
(7)绩效考评控制
长城控股公司制定了《直属企业绩效考核管理办法》、《总部员工绩效管理办法》,通过与
直属企业签订年度经营目标责任书、设定部门年度平衡计分卡、制定岗位年度绩效考核表的方
式,采用绩效跟踪、年中回顾、年度考核的方法,将绩效与薪酬、晋升、评优、奖励挂钩,建
立起有效的激励和约束机制,调动员工工作积极性、创造性,确保公司经营目标的实现。
经评估认为,长城控股公司现行的绩效考评制度能够提高公司经营效率与效果,促进公司
经营目标的实现。
5、重点关注的控制活动
在所有控制活动中,长城控股公司重点关注对公司运营有重要影响的业务活动,并按照《企
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业内部控制基本规范》、《深交所上市公司内部控制指引》及有关规定的要求,建立了相应的控
制政策和程序。
(1)资金管理
长城控股公司财务部对资金实行统一调度、集中管理。为实现对资金业务的有效控制,公
司制定了《资金管理规定》,对账户管理、资金管理、融资、担保管理以及账务处理进行了明
确规定。控股公司财务部负责对控股系统内所有银行账户进行登记管理,子公司开销户须向控
股公司申请,并将开立的银行账户在控股公司财务部备案;对于房地产子公司的资金,由控股
公司财务部实行收支两条线管理;控股公司通过年度资金预算和三个月滚动资金计划实现对资
金的计划性管理。同时,公司按照《财务审批管理暂行规定》及有关资金审批制度和流程,实
现对资金使用的审批控制。报告期内,公司还制定了《募集资金管理规定》,规范了公司募集
资金的使用与管理,保护投资者权益。
经评估认为,长城控股公司对货币资金的内部控制能够有效防止舞弊、欺诈行为,合理保
证资产安全和财务信息真实、准确。
(2)成本管理
长城控股公司通过《工程招标管理规定》、《集中采购管理暂行规定》、《项目目标成本管理
规 定 》、《 工 程 结 算 管 理 规 定 》、《 现 场 签 证 管 理 规 定 》、《EAS 管理系统房地产成本模块运行管理
办法》等一系列成本制度以及相应的工作流程,构建了一套完整的成本管理体系。公司利用集
中采购的规模效应和长期优势,与供应商建立战略合作关系,降低采购成本和采购时间;通过
工程招标,按照合理低价的原则,在保证工程质量的前提下,降低工程成本;通过对目标成本 、
工程结算、现场签证的管理,加强成本控制;通过建立运行 EAS 管理系统房地产成本模块,实
现动态成本核算,实时反映项目实际成本,满足成本管理的需要。
报告期内,长城控股公司修订了《工程招标管理规定》进一步规范工程招标活动,保护股
东权益。公司还采取措施加强了对现场签证的管理,严格规范设计变更及现场签证行为,严控
工程成本。
(3)质量管理
长城控股公司制定了《房地产开发工程质量管理规定》、《监理机构评估办法》、《项目管理
施工质量控制指导手册》等一系列质量监督管理制度,并配套了相应的质量控制流程。通过对
监理机构在工程建设管理中的作用和表现的科学评估和相应的奖惩激励机制,保证工程质量与
施工安全;通过制定工程质量检查评定标准,建立质量评定体系,明确质量管理部门和房地产
子公司职责,实施质量责任制,保证质量管理工作落实到位。
报告期内,长城控股公司增设了工程管理部,加强工程质量管理,建立了工程质量月报制
度,定期报告工程进度及质量管理工作。公司修订了《房地产开发工程质量管理规定( 2010
版 )》、《 房 地 产 开 发 安 全 生 产 管 理 规 定(2010 版 )》、《 预 选 承 包 商 管 理 规 定(2010 版 )》等 规 章
制度,继续完善质量管理体系。还下达了《进一步明确直属房地产企业安全生产和质量管理第
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一责任人的通知》,明确责任,规范房地产开发安全生产和质量管理活动,激发各直属企业主
要领导的责任主体意识。公司还组织了定期和不定期的工程质量巡检,进一步加强工程质量监
(4)销售管理
长城控股公司制定了《项目营销方案制定制度》、《项目营销监控制度》、《项目价格制定指
引》、《现场销售管理制度》等一系列销售管理制度,并相应配套了从销售方案制定到商品房买
卖合同审批流转共 13 项销售流程,对定价、认购、折扣、签约、回款、退换房等业务进行控
制和记录,实现全过程控制。实际操作中,所有重大和关键业务操作必须得到控股公司审批后
方能实施。
(5)合同管理
长城控股公司修订了《经济合同管理规定》,要求长城控股系统内所有经济合同均要按照
流程报风险控制部审核或备案;任何房地产项目销售前,须将一份认购书、销售合同的标准文
本及附页上报审核及备案,对同一项目后续认购书及销售合同不再进行审核;制定公司标准合
同,除强制性适用政府标准文本情形外,一律使用公司标准文本。为加强对合同履行情况的监
督,保证合同管理落到实处,公司要求合同签订后,承办单位(部门)至少每半年对合同履行情
况进行一次检查;明确经济合同管理应列入有关部门、岗位的目标计划指标和考核范围。同时 ,
在计算机信息系统的支持下,公司通过权限和流程设定,从技术上保证了合同审批、备案流程
的有效执行。
经评估认为,长城控股公司对经济合同的内部控制能够促使权利得以及时实现,义务得以
按时履行,有效提高了法律风险防范能力。
(6)对控股子公司的管理控制
①对子公司高级管理人员的管理控制:长城控股公司制定《人力资源管理规定》,对控股
子公司高级管理人员的选拔、聘免、使用、考核进行管理。
②子公司目标设定:子公司根据长城控股公司的
战略规划制定各自的三年战略
规划,并根据战略规划设定年度经营目标,编制年度工作计划和财务预算。
③子公司的内部控制制度建设:根据长城控股公司流程体系的管理要求,子公司已建立了
与长城控股公司衔接的较为完善的内部控制流程和制度,长城控股公司与子公司之间各个业务
口之间实现对接,通过业务流程的衔接,明确各自的目标、职责、权限、分工,实现经营过程
中关键环节的控制。报告期内,长城控股公司组织流程执行检查小组对直属子公司内部控制执
行情况进行检查,并提出整改建议。
④对子公司的绩效考核:为规范对子公司的绩效考核,长城控股公司制定《直属企业绩效
考核办法》,明确了绩效考核的适用对象、奖励与惩罚、实施机构等一套完整的考核措施,保
证了业绩考核的公开、公平、公正。
⑤子公司的重大事项报告制度:长城控股公司制定了《产权代表管理制度》和《直属企业
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上报信息管理暂行规定》,规定设计变更、重大经济合同、事故、重大投诉等即时信息上报范
围及时间规定;同时实施财务、工程、销售、风险控制、绩效目标等进展情况月报制度,使控
股公司能够及时掌握子公司的信息,提高决策的准确性。
⑥对子公司的财务管控:长城控股公司财务管理实施“五个统一”,即机构人员、财务制
度、资金管理、会计核算、会计信息等五个方面的统一。子公司财务部门的设立统一由控股公
司决定,直接受控股公司领导;控股系统内财务管理制度及相关会计政策由控股公司制定和贯
彻实施;控股系统内各子公司的资金由控股公司统一调配、统筹、监督和控制;对外融资由控
股公司统一进行。此外,控股公司建立了以 EAS 金蝶 ERP 系统为核心的财务信息化管理系统,
在控股系统内全部联网,对各子公司的财务信息资料进行集中管理,要求各子公司的会计信息
必须录入信息化管理系统,实现对子公司会计信息的实时监控。
经评估认为,长城控股公司对子公司的内部控制能够有效规避风险,合理保证公司资产安
全和财务信息真实准确,切实提高经营效率与效果。
(7)对关联交易的控制
长城控股公司的关联交易遵循公开、公平、公正的原则。《公司章程》对关联交易的审批
权限、审批程序进行了规定。为进一步规范关联交易,加强内部控制,公司专门制定了《关联
交易管理规定》,对关联交易的原则、程序、回避措施、审查审议程序、决策权限、信息披露、
执行等进行了详尽的规定。另外,由公司董事会办公室负责编制公司关联方的名单,并及时予
以更新,确保关联方名单真实、准确、完整。报告期内,公司对《关联交易管理规定》进行了
修订,更加保证了公司关联交易的公允、合理。
经评估认为,长城控股公司对关联交易的控制能够有效防范风险,保护公司财产安全。报
告期内,公司的关联交易严格遵循《公司章程》、《关联交易管理规定》及有关法律法规,未发
生损害公司和其他股东利益的情况。
(8)对外担保的内部控制
长城控股公司遵循合法、审慎原则,严格控制担保风险。公司禁止对无产权关系企业提供
担保,并在《公司章程》和《董事会议事规则》中明确规定了股东大会和董事会对外担保事项
的审批权限和审议程序,在各项财务管理规定中也就公司对外担保提出具体要求。
经评估认为,长城控股公司对对外担保的控制能够有效防范风险,保护公司财产安全。报
告期内,除为部分子公司出具支付保函外,公司没有新增其他担保事项。
(9)对募集资金使用的控制
长城控股公司对募集资金使用的内部控制遵循规范、安全、透明的原则,信守承诺,注重
效率。公司修订了《募集资金管理办法》,对募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任
追究等内容进行明确规定。《募集资金管理办法》要求对募集资金实行专户存储制度,以保证
募集资金的安全性和专用性;将募集资金全额及时、完整地存放在银行专用账户内,按照招股
说明书承诺的募集资金使用计划及进度使用;董事会根据股东大会决议使用资金,对募集资金
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的使用按公司财务审批制度,若需改变募集资金用途,董事会需提交股东大会审议通过方可进
经评估认为,长城控股公司对募集资金使用的控制能够有效监督资金按照约定用途使用。
报告期内,公司未募集资金。
(10)对重大投资的控制
长城控股公司对重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、高效的原则,合理平衡风险
与投资收益的关系。《公司章程》明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限和相应的审
议程序。为进一步规范公司的投资行为,公司还专门制定了《投资管理规定》,明确了重大投
资的审批程序、管理权限、事项监控以及责任追究。此外,公司经过十多年房地产开发方面的
专业积累,在房地产投资和开发领域已形成一套比较成熟完善的内部控制制度和流程。从多年
实践效果看,公司对重大投资的控制措施能够有效地防范风险,各项目基本上达到了预期的投
(11)对信息披露的控制
为规范信息披露行为,长城控股公司修订了《信息披露管理制度》,指定董事会秘书为公
司对外发布信息的主要联系人,并明确各相关部门的重大信息报告责任人;建立了重大信息的
内部保密制度;要求董事会秘书必须对上报的内部重大信息进行分析和判断,并对需要履行信
息披露义务的信息及时提请董事会披露;等等。报告期内,公司制定了《内幕信息知情人登记
制度》,加强对内幕信息的保密工作,维护信息披露公平性,保护广大投资者的合法权益。公
司还制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,明确了相关责任。
按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》等规定,长城控股公司规范了对外接
待、网上路演等投资者关系活动,确保信息披露的公平性。
对于长城控股公司、控股股东及其实际控制人存在公开承诺事项的,公司指定专人跟踪承
诺事项的落实情况,关注承诺事项履行条件的变化,及时向公司董事会报告事件动态,按规定
对外披露相关事实。
经评估认为,长城控股公司对信息披露的控制能有效促使董事、监事、高级管理人员忠实 、
勤勉地履行职责,保证披露信息的真实、准确、完整、及时,符合《深交所上市公司内部控制
指引》、《企业内部控制基本规范》等有关规定的要求。
6、信息与沟通
在内部信息沟通与管理方面,长城控股公司建立了“长城控股办公自动化系统”,主要由
公文流转系统和信息流转系统两大部分组成,主要功能包括公文管理、档案管理、车辆管理、
会议管理、公用信息管理以及交流园地、邮件收发、公文发布、政府文件、部室公告、信息摘
编等多方面。系统根据不同部门和人员授予不同功能使用权限,实现信息资源的有效利用和实
时监控,建立了经理层与各部门及员工之间高效快捷的信息传递和联系沟通平台,为其日常经
营和决策提供及时、准确的信息。在信息流转系统的支持下,公司建立起财务、工程、销售、
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风险控制、绩效目标等进展情况月报制度,从而及时掌握控股子公司的信息,提高决策的准确
性。另外,为实现内部的有效信息沟通,公司还根据《长城控股会议制度》,通过各种会议建
立起了不同层次的沟通平台。
在内外部信息沟通方面,长城控股公司制定有《信息披露制度》,明确信息披露的途径和
程序,设立专人专职负责信息披露及投资者来访来电工作,力争在公司与股东之间实现真实、
可靠的信息沟通;公司各部门根据《风险管理暂行规定》的要求,广泛收集风险管理初始信息
并加以存储、加工、分析、传递。
在信息安全方面,长城控股公司制定有《计算机信息管理规定》和《保密管理工作程序》
并聘请了两名专门技术人员,对计算机数据、通信和信息资源的使用进行管理、维护及安全防
7、内部控制监督
长城控股公司风险控制部是内部控制监督专门机构,对公司其他部门及子公司内部控制的
建设及有效运行实施日常监督和专项监督。风险控制部根据内部控制自查计划,定期要求有关
单位开展内部控制自查,形成内部控制自查报告。按照《长城控股公司内部审计暂行办法》,
风险控制部对公司内部控制开展审计监督,形成内部审计报告并直接报送公司董事会;对于已
发现的内部控制缺陷,通过审计建议和审计意见书的形式,督促各审计意见的整改落实,并持
续跟踪其整改落实进展情况。
(二)上年度内部控制缺陷改善进展情况
针对上年度内部控制自我评价报告中提到的内部控制缺陷,长城控股公司认真落实了相应
的整改措施,现就缺陷整改进展情况汇报如下:
1、内部控制实施的激励约束机制尚未建立
根据《企业内部控制基本规范》的要求,企业应当建立内部控制实施的激励约束机制,将
各责任单位和全体员工实施内部控制的情况纳入绩效考评体系,促进内部控制的有效实施。长
城控股公司 2010 年度将控股公司各部门、子公司及全体员工的内部控制实施情况作为当年的
绩效指标之一,纳入到了公司绩效考评体系中去。虽然比重不大,但也体现了公司对内控执行
2、薪酬激励不足,长效激励机制欠缺
长城控股公司薪酬水平尚未完全实现与市场接轨,长效激励机制尚未确立,导致公司近几
年人员流动性较高,人才吸引力不足。公司于 2010 年深化了薪酬改革,优化了员工的薪酬方
案,并完善了绩效管理办法,推动了公司薪酬水平与市场接轨。但是长效激励机制还处于研究
和探索阶段,还没有建立。
(三)内部控制自我评价
经评估认为,长城控股公司现有的内部控制涵盖了公司层面的风险和所有重要的业务流程
层面的风险,是比较健全和完善的。内部控制制度和流程基本得到执行,执行效果也基本达到
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预期,能够合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,达到
了提高经营效率和效果、促进公司实现发展战略的效果。
评估中我们也发现了公司现有内部控制体系中存在的一些缺陷和不足:
1、长效激励机制尚未建立
长城控股公司虽然已在报告期内实施了薪酬优化改革,但长效激励机制依然没有建立。公
司于 2011 年继续研究探索建立股权激励机制。
2、加强对项目开发的监控
长城控股公司应该进一步加强对开发项目的实时监控,包括开发进度、质量控制以及安全
生产等方面,建立监控信息及时传递机制,促进开发项目管理水平进一步提升。
(四)会计师事务所出具的内部控制鉴证报告
(中审国际鉴字【2011】第
深圳市长城投资控股股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审核了深圳市长城投资控股股份有限公司(以下简称“深长城公司”)对 2010
年 12 月 31 日与财务报表相关的公司内部控制有效性的认定。深长城公司管理层的责任是建立
健全内部控制并保持其有效性,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表
鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号――历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象
信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内
部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证
工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外 ,
由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内
部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们认为,深长城公司于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企
业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。
中审国际会计师事务所
中国注册会计师:周学春
中国注册会计师:袁龙平
2011 年 4 月 11 日
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第六章 股东大会情况简介
报告期内公司召开了 1 次股东大会,具体如下:
一、2009 年度股东大会
公司于 2010 年 4 月 30 日在深圳市福田区百花五路长源楼公司八楼会议室召开了 2009 年
度股东大会,出席会议的股东及代理人共 10 人,所持有表决权股份总数 155,377,635 股 ,
占公司有表决权股份总数 239,463,040 股的 64.89%。会议审议通过《2009 年度董事会工作报
告 》、《 2009 年度监事会工作报告》、《关于 2009 年度经审计财务报告的议案》、《关于 2009 年
度报告摘要及正文的议案》、《关于 2009 年度利润分配及分红的议案》、《关于 2009 年 度 董 事 、
监事津贴的议案》、《关于聘请 2010 年度会计师事务所的议案》。会议决议公告于 2010 年 5 月4
日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 .cn 上。
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第七章 董事会报告
一、2010 年经营工作回顾
(一)管理层讨论与分析
2010 年是“十一五”收官之年,也是房地产调控政策最为密集、力度空前的一年。面对复
杂的市场环境,公司按照年初计划目标,迎难而上,积极应对,克服了各方面困难,取得良好
的经营业绩。
1、主要财务指标
单位:人民币万元
上年同期数
144,734.26
204,072.67
归属于母公司所有者的净利润
2、主要经营管理工作回顾
(1)房地产销售完成较好,非房地产业务稳步增长,形成良性互动之势
针对上半年的不利局面,公司在下半年确立了平价促销、加快住宅和商业销售的策略,加
强成都半岛城邦一期,上海中环墅及瓦房店世纪华府尾盘销售;推售成都、上海、大连三地社
区商业及车位;做好成都半岛城邦二期销售预案,保证顺利开盘。上述措施加速了资金回笼,
全年房地产销售收入占公司总收入的 80%,为公司完成预算目标提供了有利支持。
公司非房地产企业走出低谷,取得良好业绩。圣廷苑酒店营业利润较上年同比增长 50%;
长城物流公司营业收入同比增长 12%;长城置业公司平均出租率达 99%,收入创下历史最好水
(2)重大项目建设取得突破,房地产项目进展顺利,遗留问题逐步解决
笋岗物流项目被列为深圳市首批城市更新项目,年内完成了规划审批和土地确权,签订了
土地使用权出让合同。
成都半岛城邦一期实现年内竣工入伙。成都半岛城邦二期、上海南汇一期、东莞松山湖二
期、大连香樱谷项目完成结构正负零;南山超高层项目均达到预定节点,完成年度施工计划。
黄金台项目已经明确由市政府按照等价值原则进行原地置换,相关方案正在与政府谈判,努 力
争取公司利益最大化。龙华“双限房”项目进展顺利,预计 2011 年上半年销售。
(3)加强工程成本管理,强化质量安全管理,房地产开发管理水平得到提高
加大初期成本管理力度,严控现场签证、变更管理;改革招投标管理模式,实施预选承包
商荐、选分离;扩大集中采购范围,加强结算审核。
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完成质量安全制度修订和工程管理权责体系编制。开展“工程质量年”活动,组织了多轮
质量与安全生产巡检,对在建项目进行全面深入检查,督促整改,消除隐患,确保在建项目的
质量安全。
加强对业务一线的技术支持和设计管控。重点完成了长城物流改造项目设计招标工作,南
汇一期立面设计调整及二期新设计单位选择;开展了大面积水系处理技术、太阳能应用等专项
(4)推进“对标管理”,编制“十二五”规划,明确公司发展定位
调整了“对标管理”三年总体方案,制定了 2010 年管理方案并推进实施。通过与优秀企
业对标不断提升管理水平,缩小与标杆企业的差距。编制完成公司“十二五”()发
展战略规划,并经专家评审通过。规划提出推进房地产开发和经营“双轮驱动”战略,为下一
步发展指明了方向。
(5)优化管理架构,加强团队建设,人力资源建设持续深化
为加强质量管理,公司成立了工程管理部,在工程进度、质量安全、预选承包商管理等方
面逐渐发挥出作用。优化了招投标管理程序,初步形成分工协作、相互监督的制约机制。
对直属企业和总部管理岗位进行了调整、充实,部分岗位实行了公开竞聘。针对公司专业
力量薄弱的情况,公司加强了高端专业人才猎取力度,总部全年新入职人员 80%以上为专业岗
位,专业技术力量得到增强;颁布了新的职位体系管理办法,为员工晋升和职业生涯规划提供
了依据;积极推动薪酬调整并实施。
(6)加强基础管理,规范化运作水平得到提升
加强内控制度和档案管理,修订、整理各类规章制度 90 多项;开展直属企业流程和档案
管理巡查,档案基础管理的规范性得到提高。
重点推进监管部门关注的事项,年内收回了宝安 26 区项目欠款 2.12 亿元,惠州项目工程
垫资款 3580 万元及利息,规避了财务风险;制定了历史遗留房产问题处置方案。
(7)履行社会责任,实施员工关怀,企业文化建设再上新台阶。
参与公益活动和实施人文关怀,开展了“手挽手心连心”帮扶活动,完善了“员工互助
基金会”。深入推进企业文化建设,推出《企业文化考核办法》和《长城行动―长城人职业行
为 指 引 》。2010 年公司荣获“广东省企业文化十佳单位”称号 ,展示了长城企业文化和品牌
(二)公司主营业务及其经营状况
1、按行业、产品划分公司主营业务收入、成本、利润构成情况
单位:人民币万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比 毛利率比上年增减
分行业或分产品
营业成本 毛利率(%)
年增减(%) 上年增减(%)
房产销售收入
115,675.00
租赁及服务收入
酒店餐饮收入
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工程施工收入
行业间相互抵减
144,431.30
主营业务分产品情况
115,675.00
物业租赁及管理服
减:相互抵消
144,431.30
2、按地区划分公司主营业务收入构成情况
单位:人民币万元
营业收入比上年增减(%)
144,431.30
(三)公司财务状况和资产结构分析
1、公司主要财务数据
单位:人民币万元
重大变动原因
678,991.25
648,071.98
131,055.32
146,483.60
-10.53% 本期投资增加及归还银行借款
预付深圳市规划和国土资源委员会土地出
532.23 13,002.93%
358,295.80
320,543.65
11.78% 支付在建项目投资款
可供出售金融资产
-7.72% 所持有的深振业股票期末市值较年初减少
长期股权投资
-86.34% 主要系收回宝安旧城改造项目投资款所致
投资性房地产
-19.39% 本期计提折旧及固定资产处理
― 新增短期借款
150,850.00
187,000.00
-19.33% 归还银行借款
归属于母公司
238,390.87
206,883.27
所有者权益
144,734.26
204,072.67
-29.08% 本期房地产结算收入较上年减少
归属于母公司所有者
35.74% 确认投资收益、财务费用减少等
现金及现金等价物增
本期房地产销售回款及贷款减少,投资增
资产负债率
2、公司资产构成
单位:人民币万元
2010 年 12 月 31 日
2009 年 12 月 31 日
占总资产比重增长百分点
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占总资产的
131,055.32
146,483.60
减少 3.3 个百分点
增加 10.19 个百分点
358,295.80
320,543.65
增加 3.31 个百分点
其中:完工开发产品
增加 2.16 个百分点
在建开发产品
187,529.34
157,892.19
增加 3.26 个百分点
可供出售金融资产
减少 0.35 个百分点
长期股权投资
减少 8.9 个百分点
投资性房地产
减少 0.81 个百分点
减少 0.5 个百分点
3、报告期内公司费用构成情况
单位:人民币万元
重大变动原因
日均贷款额减少
利润总额增加
4、报告期公司现金流量情况
单位:人民币万元
经营活动产生的现金流情况:
经营活动产生的现金流入
179,770.42
204,980.02
经营活动产生的现金流出
198,205.68
110,263.40
经营活动产生的现金流量净额
-18,435.26
投资活动产生的现金流量情况
投资活动产生的现金流入
投资活动产生的现金流出
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流情况
筹资活动产生的现金流入
181,705.00
筹资活动产生的现金流出
217,717.18
筹资活动产生的现金流量净额
-18,497.04
-36,012.18
5、报告期内公司资产减值情况
本期资产减值损失-1209.1 万元,较上期增加 83.64%,主要原因系上年同期冲回房地产项
目存货跌价准备,本期未发生类似情况所致。
(四)公司主要供应商、客户情况
1、报告期本公司前五名供应商采购金额占公司全年度采购总额的 99.89 %。
2、报告期本公司前五名客户销售额占公司全年度主营业务收入的 7.10 %。
(五)公司控股子公司经营情况
单位:人民币万元
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深圳市长城地产有限公司
房地产开发
成都深长城地产有限公司
房地产开发
212,200.58
大连深长城地产有限公司
房地产开发
大连长源房地产有限公司
房地产开发
深圳香江置业有限公司
房地产开发
139,294.92
东莞市莞深长城地产有限公司
房地产开发
上海深长城地产有限公司
房地产开发
深圳市长盛实业有限公司
深圳市圣廷苑酒店有限公司
深圳市圣廷苑酒店管理有限公司
深圳市长城物流有限公司
出租、物流
深圳市盈灿工程有限公司
深圳市长城置业有限公司
成都长华置业有限公司
房地产开发
深圳市华电房地产有限公司
房地产开发
上海振川物业有限公司
房地产开发
惠州方联房地产有限公司
房地产开发
惠州大丰投资有限公司
房地产开发
(六)公允价值计量的相关项目情况
报告期内,除可供出售金融资产采用公允价值计量外,其他资产均采用成本模式计量,可
供出售金融资产取得公允价值方式为证券市场股票交易价格(收盘价)。
公司同公允价值计量相关的内控制度包括明确责任机构、获取公允价值途径、人员配备和
内部审核及公允价值报告几个层次组成。公司财务部门根据新会计准则的有关规定,统一规范
了企业内部公允价值计量管理,合理确定公允价值计量模式的选用范围,并科学确定公允价值
估值方法,设计并编制报表反映公允价值计量资产负债情况及收益情况;公司内部审计部门作
为内部监督部门对公允价值计量情况进行再次评价,通过会计和内部审计的相互牵制,保证公
允价值计量的相关性和可靠性。公司与公允价值计量相关项目情况详见下表:
单位:人民币万元
本期公允价
计入权益的累计
值变动损益
公允价值变动
其中:1.以公允价值计量
且其变动计入当期损益的
其中:衍生金融资产
2.可供出售金融资产 190,420,545.48
-14,705,911.50
175,714,633.98
金融资产小计
190,420,545.48
-14,705,911.50
175,714,633.98
投资性房地产
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2010 年年度报告正文
本期公允价
计入权益的累计
值变动损益
公允价值变动
生产性生物资产
190,420,545.48
-14,705,911.50
175,714,633.98
(七)公司控制的特殊目的主体情况
公司不存在其控制下的特殊目的的主体。
二、公司未来发展的展望
(一)经营环境分析
从外部经营环境看,既有挑战也有机遇。国家调控房地产的决心,密集出台的政策,使房
地产开发企业在供需、资金、监管、竞争、成本等方面面临较大压力;限贷、限购、大规模保
障房建设等,使供需结构面临重大调整;信贷政策收紧,销售萎缩,资金面将面临考验;严查
土地闲置、土地增值税征管等,监管力度越来越大;行业集中度加大,中小企业生存空间受到
挤压;土地价格高企,原材料价格及人工成本上涨,开发成本上升。但同时从政策层面看,调
控的目的是遏制房价过快上涨,而不是限制行业发展。从长期来看,城镇化趋势,居民住房消
费结构升级,大规模城市更新改造,人民币升值和通货膨胀趋势,将推动土地、房产等资产价
格上涨,房地产业的机会还是存在的。
从内部来看,通过发展积累,公司资产优良,管理规范,风险控制能力较强,物业经营
利润稳定,部分土地成本低廉,后续发展有潜力。同时公司也存在一定不足:比较突出的问题
一是资金,今年资金流入不确定,对公司土地拓展和后续发展会有影响;二是土地,部分区域
出现储备不足的问题,如不尽快获取新项目,区域化发展战略将会受到影响;三是人才,高端
专业技术和管理型人才缺乏,无法满足业务发展需求。
(二) 2011 年工作指导思想、目标及主要措施
2011 年总体工作思想:围绕“一个规划”,完成“两大核心任务”,加强“八项重点工作”。
把握经营发展大局,整体推进,重点突破,取得良好业绩。
2011 年关键财务指标:资产负债率不超过 65%,收入和利润指标争取超预算完成。关键业
务指标:完成房地产销售面积 21.94 万平米,合同销售金额 21.51 亿元;完成房地产开发投资
约 21.07 亿元。
1、“一个规划”
即“十二五”规划,作为今后几年的纲领性文件,公司下一步着重调整资产结构,整合内
部资源,加快发展步伐,在竞争激烈的房地产行业抢占一席之地。确保完成 2011 年各项经营
指标,为“十二五”发展打好基础。
2、“两大核心任务”
(1)完成年度销售任务,确保经营业绩
2011 年,公司房地产在售项目较多。我们将密切关注政策变化,采取更为灵活和针对性
的策略,加大销售力度,加快回笼资金。做好成都半岛城邦三期、大连香樱谷项目、上海中环
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墅二期、上海南汇一期、龙华“双限房”等 5 个新售项目的营销准备,确保开盘成功;做好成
都半岛城邦、大连世纪华府、松山湖二期等项目的营销方案,尽快推售。
(2)拓展新的土地项目,保证后续发展
土地拓展总的原则是立足现有区域,包括大连、上海、成都、深莞惠地区,其他区域
如有特别好的项目也可考虑,但战线不宜太长。
3、“八项重点工作”
(1)加强开发计划管理,确保重点项目建设
一是保证在建项目进度。成都半岛城邦二期年底实现交付入伙,成都半岛城邦三期年底前
主体封顶;大连香樱谷年内主体完工,五期完善手续后开工;南汇一期、中环墅二期年底前完
成竣工备案验收,二期 9 月份开工;松山湖二期最晚 8 月中旬完成竣工备案,龙华“双限房”
项目按期交房。南山项目消除不利因素影响,争取进度不出现大的延误。二是盘活存量土地资
源。惠州项目在 2011 年底完成规划设计;加快推进黄金台项目土地手续办理。
(2)加强精细化管理,提高核心业务竞争力
强化质量安全管理。一是将工程巡检形成制度,包括定期和不定期检查。二是加强内部交
流,总结经验教训,为今后工作提供借鉴指导。三是落实奖惩措施。重点关注南山超高层项目 ,
龙华“双限房”保障房项目的质量安全管理。
强化成本管理。
深入开展全成本管理,加强设计阶段的成本控制;三是增强部门协作,加大现场签证、变更管
理力度;四是加强预选承包商管理和集中采购,建立预选承包商资料库。
强化设计管理。
往项目进行总结,形成高端住宅产品工程经验资料库,建立长城产品标准体系;三是继续进行
太 阳能 应用 、“绿色建筑”等新技术研究,适应行业发展趋势;四是继续加强对直属企业特别
是技术力量薄弱企业的技术支持。
(3)加强重大风险防范,积极尝试多渠道融资
结合内外部形势变化,对 2011 年企业重大风险进行跟踪、评估;加大历史遗留问题处理,
加强应收款清收,重视防范资金链风险,争取拓宽融资渠道。
(4)加强物业经营管理,落实“双轮驱动”战略
提高商业地产开发比重。落实笋岗物流项目的定位、设计以及前期招商工作;做好南汇项
目酒店的策划定位和布局调整;做好南山项目酒店、写字楼的经营准备及公寓售前准备。
提高物业经营性收益,积极开拓新的经营业务。
(5)加强人才队伍建设,完善激励约束机制
打造人才梯队,丰富人才储备;确保核心岗位人才引进到位;加强后备人才管理,推进人
才培养与考核评估,打造内部人才供应链;实施薪酬动态管理,建设长效激励机制;积极推进
基于 EVA 的奖励模式,实现企业经营者薪酬的动态化管理和多元激励;加强培训工作,提升员
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(6)加强品牌整合推广,重视客户服务管理
整合内部资源,加强品牌推广。
利用项目推售契机,确定项目的品牌传播计划,达成阶段性的品牌传播任务;充分利用大运会
举办的契机,提高圣廷苑酒店品牌影响力,以及与长城地产品牌的联动。
加强物业服务,提高客户满意度。
强化客户资源利用和公司形象宣传。
(7)加强信息化建设,提高综合运营效率
一要根据需求调研,明确实施步骤;二要加大投入力度,有前瞻性,要重点论证跨区域信
息销售平台;三要加强培训,提高应用能力。通过搭建企业内部知识信息库,达到促进知识管
理体系建设,提高企业运营效率的目的。
(8)加强企业文化建设,规范员工职业行为
一是抓好《长城行动》的落实,对员工切实起到引导、约束和激励作用;二是加强员工关
怀,创造良好氛围,促进团队建设;三是鼓励或组织员工,参与更多公益活动,树立有责任感
的企业形象;四是提高员工活力,增强外部交流,学习借鉴先进经验。
三、重要会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正事项
本公司 2010 年度无重要会计政策变更、会计估计变更事项;无会计差错更正事项。
四、报告期内的投资情况
(一)募集资金使用情况
报告期内公司未募集资金,也无报告期前募集资金的使用延续到报告期内的投资项目。
(二)非募集资金投资情况
项目收益情况
(1)30 号地(半岛城邦一期)2010 年底竣
工入伙,销售阶段。(2)26 号地(半岛城邦 本年结转收入 52,935.10
本年投资额 45,528.78 万元,
二期)2009 年 8 月底开工,目前处于施工及 万 元 , 累 计 结 转 收 入
累计投资额 225,976.78 万元
销 售 阶 段 。( 3)24 号地(半岛城邦三期).25 万元
年 10 月底开工,目前处于施工阶段。
本年结转收入 44,415.28
本年投资额 663.34 万元,
2009 年 6 月底竣工验收,尾盘销售。
累计投资额 48,982.78 万元
累计结转收入 85,405.53
本年投资额 10,108.20 万元,
2009 年 3 月底开工,目前处于施工阶段。
累计投资额 43,617.35 万元
(1)三期已于 2010 年 3 月竣工,目前处于 本年结转收入 15,886 万
本年投资额 5.925.01 万 元 , 尾盘销售阶段。(3)四期 2010 年 12 月 开 工 ,元
累计投资额 49,290.31 万元 目前处于施工阶段。(4)五期处于施工前期准 累计结转收入 55,740.28
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项目收益情况
本年结转收入 1,531 万元
本年投资额 12,252.39 万元, 二期于 2009 年 7 月开工,目前处于施工及销
累计结转收入 30,492.48
累计投资额 53