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政协西双版纳州第十届委员会第一次会议提案
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政协西双版纳州第十届委员会第一次会议提案
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导语：专业咨询湖北咸宁商业保理公司注册新流程及条件网易援引媒体称，湖北省国资委要求省出资企业及其各级子企业所有在建、在售房地产，要加快建设进度和销售进度，确保资金尽快回笼。8月底，武汉进一步扩大个人住房限购限售政策执行范围。 证监会副方星海：2017年希望能把石油推出来。中国现在是全球最大的石油消费国，也是不小的生产国，但是石油贸易、定价的中心，一个在纽约，一个在伦敦。今后在上海所推出石油，上海也可以成为全球石油贸易、定价的中心之一。
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第三，围绕全面建成小康社会，推进服务能力变革。要按照2020年全面建成小康社会的奋斗目标，突出重点领域和薄弱环节，创新保险服务，提升服务质量和水平。第四，立足国家金融安全，推进风险防控变革。关键是加快形成全方位、多层次的风险防控格局，重点是防控少数人身保险公司产品结构单一、业务期限过短带来的相关风险。第五，着眼全面深化改革，推进生产要素变革。要从社会主义初级阶段的国情出发，准确把握经济社会和保险市场变化特点，全面深化改革。英国数学家菲利普·伍德华（Woodward）给杂志写信说，他才是人工智能一词的创造者，麦卡锡是听他说的，因为伍德华1956年曾去麻省理工大学交流，见过麦卡锡。可是，麦卡锡的建议书1955年开始用“人工智能”了。专业咨询湖北咸宁商业保理公司注册新流程及条件
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商业保理指由非金融机构开展的保理。具体是指销售商将其与买方订立的货物销售（服务）合同所产生的应收账款转让给保理公司，由保理公司为其提供贸易融资、应收账款管理与催收等综合性商贸服务。近年来，在国内外贸易结算中信用比例已达70%以上，导致企业应收账款规模越来越大，回收账期越来越长。据统计，我国八成企业存在逾期账款，非金融企业债务已达GDP的1.23倍。企业债务风险攀升，为商业保理行业发展开启了巨大的市场空间。
国内金融业发展多年，金融产品愈加丰富，金融市场已趋于成熟，今后的发展趋势是逐步与国际金融市场接轨，实现资本自由流通。商业保理作为金融市场的重要投融资工具在国际金融市场成为业的重要补充，为企业融资的高效优质渠道，为金融业健康发展，激发市场经济活力提供了强有力支撑。那么如何注册一家商业保理公司呢？上海誉商为大家准备了一份详细的办理流程及条件详情介绍如下：
&一、注册条件：
（1）公司注册资本不低于5000万元人民币，全部为实收货币资本，且来源真实合法。
（2）主出资人应为企业法人和其他社会经济组织，且在申请前一年总资产不低于5000万元人民币。
（3）商业保理公司境外者或其关联实体应具有从事保理业务的业绩和经验。
（4）商业保理公司应当拥有2名以上具有金融领域管理经验且无不良信用记录的高管人员和与其业务相适应的合格专业人员。
（5）法律法规规定的其他条件。
&二、申请材料：
&1、申请书；
2、各方法定代表人或授权代表签署的可行性研究报告；
3、由各方法定代表人或授权代表签署的合资合同、章程（外资企业只报送章程）；
4、外方股东主体公证认证文件、资信证明及法定代表人身分正明（复印件）；
5、中方股东营业执照（复印件）、资信证明及法定代表人身分正明（复印件）；
6、各方（包括中、外方股东）经会计师事务所审计的近一年的审计报告；
7、董事会、监事会成员名单及各方董事、监事委派书，身分正明（复印件）和拟任法人代表身分正
8、商业保理企业高管人员情况表、高管人员身分正明、学力证明、执业正明及金融领域从业经验证明（包括曾就业单位开具的工作证明或与其签订的劳动何同等）；
&9、企业名称预先核准通知书（名称中应标明“商业保理”字样）；
&每个人，都有一个，安静而孤独。专业咨询湖北咸宁商业保理公司注册新流程及条件
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三、从事商业保理业务的企业的设立或变更按以下程序办理：
（一）新设从事商业保理业务的内资保理公司、已设立的内资融资租赁公司申请兼营与主营业务有关的商业保理业务的，向自贸试验区工商分局提出申请，自贸试验区工商分局征询自贸试验区管委会意见后办理注册登记手续。
（二）新设从事商业保理业务的外资保理公司，先向自贸试验区管委会提出申请，在取得自贸试验区管委会出具的证明后，到自贸试验区工商分局办理注册登记手续。
（三）新设及已设外资融资租赁公司申请兼营与主营业务有关的商业保理业务的，向自贸试验区管委会提出申请，由自贸试验区管委会出具批准文件，企业凭批准文件及批准证书向工商部门办理注册登记手续。
&这份报告与此前英国统计局所公布的英国平均周薪涨幅放缓的结果相悖。英国统计局最近公布的数据显示，英国薪资仅比去年增长了1.8%，为2014年以来最缓慢的上升。而若将飞涨的通货膨胀计算在内，英国人的实际收入正在下降。尽管这些进步令人印象深刻，但西方知识分子阶层中的“青蛙们”已经高声鼓噪了很久，仍在继续炮制中国经济衰退的年度预测。他们摆出庄重高傲的姿态，却没有搞出任何从客观角度分析值得信任的东西。专业咨询湖北咸宁商业保理公司注册新流程及条件
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四、商业保理公司存在的风险主要可分为以下两个方面：
1、信用风险，主要包括买方和卖方两个方面的风险。
作为保理业务中第一还款来源的买方，如果其出现经营失败、破产、倒闭、无能力或恶意拖欠，未能在规定时间内足额付款情况时，保理公司将面临资金损失。因此，买方信用风险是保理业务的关键风险，尤其在无追索权保理业务中，买方信用风险是应予以关注的首要问题。而卖方客户通常是保理业务的申请主体，其信用状况的优劣，经营实力的强弱都会对保理业务产生重要影响。无论是有追索权还是无追索权保理业务，作为第二还款人，卖方信用风险都不能忽视。因此买、卖双方信用的好坏、实力的强弱是国内保理业务的首要风险。
2、操作风险。商业保理作为新兴行业，多数保理公司中，除部分高管和业务骨干外，其他员工多数没有从业经验，缺乏从事金融业务的知识和技能，且人工管理的任务量及复杂度日渐加重，导致错误频出、成本增加、风险加大。
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五、针对上述问题的一些解决途径：
1、建立健全客户管理机制，注重客户信誉、经营能力和业务状况的保前搜集;结合自身业务发展建立授信工作机制，合理确定不同借款人的授信额度。
2、建立健全保理管理制度，明确保前调查、保时审查和保后检查的业务流程和操作规范，同时，大额保理业务实行集体决策制，切实加强风险管理。
3、建立健全内部控制制度和内部审计机制，提高风险识别和防范能力，对内部控制执行情况进行检查、评价，并对内部控制的薄弱环节进行纠正和完善，确保依法合规经营。
4、建立健全信息化管理机制，提高多业务多形式的处理能力，提升业务的处理效率与准确程度，适应商业保理公司的不断创新与壮大。
按照去年约2100亿立方的天然气消费总量测算，现在涵盖的总人口是四亿多一点，也就是说现在天然气供应只能满足全国三分之一人口的需求，还有三分之二的市场需要去开拓。
上述信息作为参考，具体办理条件和注册流程请誉商专业人士后确定，上海誉商，十年品牌，期待与您合作。
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目前，美国国家飓风中心已经认定哈维加强为四级飓风，相当于我国的超强台风级别，近中心风力已达17级以上，周末已在德州沿海登陆。有石油分析师指出，哈维料将打击美国炼油中心，可能炼油产量会比离岸原油产量降得快。墨西哥湾是重要产油区，目前，许多大油气生产商已经宣布停止在这一区域的相关作业，原油供应因此会受到影响。今年以来，证监会深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，一方面，坚持依法从严全面监管，严厉打击各类违法违规行为，对市场乱象不姑息、零容忍，铁腕治市。另一方面，尊重市场规律，及时应对化解风险隐患，在复杂多变的环境下，使市场实现了平稳健康发展。专业咨询湖北咸宁商业保理公司注册新流程及条件
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美国上半年GDP增长1.9% 低于去年同期。经济参考报报道，美国经济二季度增速按年率计算反弹至2.6%，但上半年1.9%的增速仍低于去年同期的2.2%。分析指出，美国经济仍延续金融危机之后的温和复苏态势，这同时也意味着特朗普政府刺激经济更快增长的承诺被证明更多是政治噱头，难以转化为经济现实。（经济参考报）遗忘是我们不可更改的宿命所有的一切都像是没有对齐的图纸从前的一切回不到过去就这样慢慢延伸一点一点的错开来也许错开了的东西我们真的应该遗忘了。专业咨询湖北咸宁商业保理公司注册新流程及条件
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其他人还在看[年报]新华医疗(9年年度报告-成都高新技术开发区
当前位置：
[年报]新华医疗(9年年度报告
来源：网络整理
山东新华医疗器械股份有限公司2009年年度报告
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 上海上会会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司负责人姓名
主管会计工作负责人姓名
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
二、公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称
山东新华医疗器械股份有限公司
公司的法定中文名称缩写
公司的法定英文名称
SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写
公司法定代表人
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
山东省淄博高新技术产业开发
山东省淄博高新技术产业开发
区新华医疗科技园
区新华医疗科技园
(三) 基本情况简介
山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
注册地址的邮政编码
山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
山东新华医疗器械股份有限公司 2009年年度报告
公司年度报告备置地点
公司证券部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票上市交易所
变更前股票简称
上海证券交易所
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期
1993年 4月18 日
公司首次注册登记地点
山东省淄博市
公司变更注册登记日期
1996年 12月 30 日
公司变更注册登记地点
山东省济南市
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
公司变更注册登记日期
1999年 9月2 日
公司变更注册登记地点
山东省济南市
第二次变更
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
公司变更注册登记日期
2002年 9月20 日
公司变更注册登记地点
山东省济南市
第三次变更
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
公司变更注册登记日期
2003年 7月20 日
公司变更注册登记地点
山东省济南市
第四次变更
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
公司变更注册登记日期
2004年 8月22 日
公司变更注册登记地点
山东省济南市
第五次变更
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
公司变更注册登记日期
2007年 5月18 日
公司变更注册登记地点
山东省济南市
第六次变更
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
公司变更注册登记日期
2008年 7月4 日
公司变更注册登记地点
山东省济南市
最近一次变更
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
公司聘请的会计师事务所名称
上海上会会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址
上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 层
山东新华医疗器械股份有限公司 2009年年度报告
三、会计数据和业务数据摘要
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
50,320,652.67
52,648,059.45
归属于上市公司股东的净利润
41,286,790.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
39,400,562.69
经营活动产生的现金流量净额
106,291,491.87
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
非流动资产处置损益
144,992.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
2,104,500.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
所得税影响额
-340,147.58
少数股东权益影响额（税后）
-101,031.18
1,886,228.02
(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据
同期增减(%)
885,836,616.07
654,964,324.34
528,908,872.63
52,648,059.45
36,510,621.38
27,739,599.28
归属于上市公司股东
41,286,790.71
29,868,338.97
22,433,865.96
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
39,400,562.69
23,241,063.77
12,688,379.63
经营活动产生的现金
106,291,491.87
49,285,184.98
-34,938,347.92
本期末比上
年同期末增
1,035,979,650.50
1,012,131,155.38
1,010,229,463.57
所有者权益（或股东
649,701,540.26
615,186,321.13
585,378,776.55
本期比上年同期
主要财务指标
基本每股收益（元／股）
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
加权平均净资产收益率（%）
增加 1.55 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
增加 2.37 个百分点
山东新华医疗器械股份有限公司 2009年年度报告
收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
本期末比上年
同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
(四) 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
衍生金融资产
244,614.00
-179,414.00
-892,360.17
244,614.00
-179,414.00
-892,360.17
四、股本变动及股东情况
(一) 股本变动情况
1、股份变动情况表
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
一、有限售条件
31,744,440
-31,744,440
-31,744,440
1、国家持股
31,744,440
-31,744,440
-31,744,440
2、国有法人持
3、其他内资持
其中：境内非国
有法人持股
境内自然人持
４、外资持股
其中：境外法人
境外自然人持
二、无限售条件
102,649,560
31,744,440
31,744,440
134,394,000
1、人民币普通
102,649,560
31,744,440
31,744,440
134,394,000
2、境内上市的
3、境外上市的
三、股份总数
134,394,000
134,394,000
山东新华医疗器械股份有限公司 2009年年度报告
股份变动的批准情况
（1）2009年 6 月2 日，根据股改承诺，公司向上海证券交易所提出有限售条件流通股上市申请，上海证券交易所核准本次有限售条件的流通股上市数量为 31,744,440 股，上市流通日为 2008 年6月 9
（2）2009年 9 月15 日，公司控股股东淄博市财政局与淄博矿业集团有限责任公司签订了《股权转让协议》，将所持有公司的 38,974,260 股无限售条件流通股份，占公司股份总数的 29%，转让给淄博矿业集团有限责任公司。本次股权转让已于 2009 年12月 21 日获国务院国有资产监督管理委员会“国资产权〔 号”文批复同意。
股份变动的过户情况
（1）2009年 6 月9 日，经上海证券交易所审核批准和中国证券登记结算有限公司上海分公司解除锁定，公司控股股东淄博市财政局持有的有限售条件流通股中的 31,744,440 股即日起可以上市流通。
(2)2010 年1月 4 日，公司第一大股东淄博市财政局接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书，淄博市财政局转让给淄博矿业集团有限责任公司的股权过户手续已于 2009年 12 月
31 日办理完毕。过户完成后,公司的总股本仍为 134,394,000 股,其中淄博矿业集团有限责任公司持有公司无限售流通股 38,974,260 股，占上市公司总股本的 29%，成为公司第一大股东。淄博市财政局持有公司无限售流通股 2,212,080 股，占公司总股本的 1.65%。
2、限售股份变动情况
淄博市财政局
31,744,440
31,744,440
2009年 6月9 日
31,744,440
31,744,440
(二) 证券发行与上市情况
1、前三年历次证券发行情况
单位：万股 币种:人民币
获准上市交
交易终止日期
2007年 4月5 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司的非公开发行股票申请。2007年4 月
26 日，公司取得中国证监会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字【2007】99 号），核准公司非公开发行股票 1756 万股。
2、公司股份总数及结构的变动情况
报告期，公司股份总数未发生变动，结构发生变动。
期初股份总数为 13439.40 万股，其中有限售条件股份为
万股，无限售条件流通股份为
万股。2009年6 月9 日，根据股改承诺，公司原控股股东淄博市财政局持有有限售条件流通股上市数量为
万股。报告期末总股本为 13439.40万股，全部为无限售条件流通股。
3、现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(三) 股东和实际控制人情况
1、股东数量和持股情况
山东新华医疗器械股份有限公司 2009年年度报告
报告期末股东总数
前十名股东持股情况
报告期内增
质押或冻结
的股份数量
淄博矿业集团有限责任
38,974,260
38,974,260
威高集团有限公司
淄博市财政局
-38,974,260
杭州开平科技有限公司
中国农业银行－东吴价
值成长双动力股票型证
券投资基金
华宝投资有限公司
中航鑫港担保有限公司
-3,060,191
中国银行－华宝兴业动
力组合股票型证券投资
中国对外经济贸易信托
有限公司－汇富 5
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数量
股份种类及数量
淄博矿业集团有限责任公司
38,974,260
人民币普通股
38,974,260
威高集团有限公司
人民币普通股
淄博市财政局
人民币普通股
人民币普通股
杭州开平科技有限公司
人民币普通股
中国农业银行－东吴价值成长
人民币普通股
华宝投资有限公司
人民币普通股
中航鑫港担保有限公司
人民币普通股
中国银行－华宝兴业动力组合
人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公
人民币普通股
司－汇富 5
持有公司 5%以上股份的股东为淄博矿业集团有限责任公司，性质
上述股东关联关系或一致行动
为国家股。公司未知前十大股东和前十大无限售条件股东的关联
关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
2、控股股东及实际控制人情况
(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍
报告期末，公司控股股东为淄博矿业集团有限责任公司。
2009年 9月15 日，公司原控股股东淄博市财政局与淄博矿业集团有限责任公司签订了《股权转让协议》，将所持有公司的 38,974,260 股无限售条件流通股份，占公司股份总数的 29%，转让给淄博矿业集团有限责任公司，成为公司第一大股东。
淄博矿业集团有限责任公司成立于 1992 年1 月25 日，公司住址为淄博市淄川区淄矿路 133 号，注册山东新华医疗器械股份有限公司 2009年年度报告
资本 62957.20 万元，法定代表人马厚亮。经营范围：煤炭开采、原煤洗选加工，自备铁路运输，发电输变电、煤泥、硫化铁、水泥制品、煤化工产品（不含危险化学品）、计算机设备及配件、通信器材
（不含无线电发射设备）、粉煤灰砖的销售，许可证范围内成品油零售，计算机软硬件的开发、系统集成，受托开展广播电视网络维修、管理，矿山机电设备维修（以上限分支机构经营）；资格证书范围内的进出口业务；煤炭销售；房屋租赁。
淄博矿业集团有限责任公司实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。山东省人民政府国有资产监督管理委员会是省政府直属特设机构，作为国有资产出资人代表。
(2) 控股股东情况
单位：万元 币种：人民币
淄博矿业集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人
1992年 1月25 日
煤炭开采、原煤洗选加工，自备铁路运输，发电输变电、煤泥、硫化铁、
水泥制品、煤化工产品（不含危险化学品）、计算机设备及配件、通信
器材（不含无线电发射设备）、粉煤灰砖的销售，许可证范围内成品油
主要经营业务或管理活动
零售，计算机软硬件的开发、系统集成，受托开展广播电视网络维修、
管理，矿山机电设备维修（以上限分支机构经营）；资格证书范围内的
进出口业务；煤炭销售；房屋租赁。
(3) 实际控制人情况
单位：元 币种：人民币
山东省人民政府国有资产监督管理委员会
山东省人民政府国有资产监督管理委员会是省政府直属特设机构，作为
主要经营业务或管理活动
国有资产出资人代表。
(4) 控股股东及实际控制人变更情况
新控股股东名称
淄博矿业集团有限责任公司
新控股股东变更日期
2009年 12月 31 日
新控股股东变更情况刊登日期
2010年 1月6 日
新控股股东变更情况刊登报刊
《中国证券报》、《上海证券报》
新实际控制人名称
山东省人民政府国有资产监督管理委员会
新实际控制人变更日期
2009年 12月 31 日
新实际控制人变更情况刊登日期
2010年 1月6 日
新实际控制人变更情况刊登报刊
《中国证券报》、《上海证券报》
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
山东新华医疗器械股份有限公司 2009年年度报告
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
任期起始日
董事、总经理
董事、副总经
山东新华医疗器械股份有限公司 2009年年度报告
监事会主席
财务负责人
（已离任）
（已离任）
（已离任）
（1）赵毅新：1993年 3月至 1998 年8 月任公司董事、副总经理，1998年8 月至2001年 3 月任公司董事、总经理，2001年3 月至今任公司董事长,现任山东省第十届、十一届人大代表，中共十七大代表；
（2）许尚峰
：1993年 3月到 2001 年3 月任公司董事、副总经理、总工程师。2001 年3 月至今任公司董事、总经理、总工程师；
（3）赵 勇
：1997 年到 1999 年任蛇牌新华副总经理，1999 年5 月至2001年 8 月任公司董事、总经理助理兼消毒灭菌设备分厂厂长，2001 年8 月至2006 年7 月任公司董事、副总经理兼消毒灭菌设备分厂厂长，2006 年7 月至今任公司董事、副总经理兼感染控制设备厂厂长；
（4）季跃相
：1996 年到1999 年任公司放射治疗设备分厂厂长，1999年5 月至2000年 9 月任公司董事、总经理助理兼放射治疗设备分厂厂长，2000年 9 月至2001 年8 月任公司董事、董事会秘书，2001
年 8 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书；
（5）杨兆旭
：1996 年至1999年 5 月任公司副总工程师，1999 年5 月至2006 年7 月任公司董事、副总工程师，2006 年7 月至 2008 年5月任公司董事、副总工程师兼制药设备厂厂长，2008年 6月至今任公司董事、副总经理兼副总工程师、制药设备厂厂长；
（6）李秀清
：2000年 9月至 2001 年3 月任放射治疗设备分厂厂长，2001年 3 月至2008 年1 月任公司董事、副总工程师兼放射治疗设备厂厂长，2008 年2 月至 2008 年5月任公司至今任董事、副总工程师，2008年 6 月至今任公司董事、副总经理兼副总工程师；
（7）于金明
：现任山东省医学科学院副院长，山东省肿瘤医院院长兼放疗科主任，天津医科大学、山东大学、武汉大学博士生导师，中华医学会放射肿瘤学专业委员会主任委员、中国抗癌协会放疗专业委员会候任主委、山东省医学会放射肿瘤专业委员会主任委员。2008年 5 月起任公司独立董事；
（8）李忠泰
：1990年 5月至 2001 年5 月任淄博市卫生局局长助理、副局长。2001年5 月至2007年
6 月任淄博卫校党委书记、校长。2007 年6 月至今任淄博市中心医院院长、党委副书记。2009 年4 月起任公司独立董事；
（9）朱德胜
：2004年 3月至 2006 年12 月，山东财政学院副教授，硕士研究生导师，会计学院财务管理教研室主任；2006年 12 月至今，山东财政学院教授，硕士研究生导师，会计学院副院长。2009
年 4 月起任公司独立董事；
（10）张少军：1993年 3月至 2008 年5 月任公司董事、副总经理,2008 年6 月至今任公司监事会主席；
（11）王克旭
：1976 年参加工作，历任山东新华医疗器械厂人事处副处长、处长。1998年 3 月至 2005
年 5 月任山东新华医疗器械厂副厂长、厂长。2008 年6 月至今任公司监事；
（12）王世平
：1999年5 月至今任公司职代会推荐的职工代表监事；
（13）李财祥
：1999年5 月至今任公司财务负责人；
（14）齐兆生（已离任）
： 1993年8 月至2007年 6 月任淄博市中心医院院长，2007 年 6 月至今任淄博市中心医院名誉院长。2003年 6月至 2009 年4 月任公司独立董事，2009 年4 月已离任；
（15）张新义（已离任）
：1998年9 月到2001年 4 月任淄博学院党委委员、副院长，2001年4 月至
2004年 12 月任山东理工大学党委委员、副校长，2005 年12 月至 2008 年 10 月任山东理工大学副书记、常务副校长，2008年 11 月至今任山东理工大学书记、校长。2003年 6 月至2009年 4 月任公司独立董事，2009年4 月已离任；
（16）徐国君（已离任）
：1998年 5 月至 2001 年 10 月任青岛海洋大学经贸学院会计系主任兼副院长，
2001年 10 月至 2005 年任中国海洋大学校长助理，2006 年至 2007年 1 月任中国海洋大学副总会计师、山东新华医疗器械股份有限公司 2009年年度报告
财务处处长，2007年 2月至今任中国海洋大学校长助理、副总会计师。2003年 6月至 2009 年4 月任公司独立董事，2009年4 月已离任。
(二) 在股东单位任职情况
截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。
在其他单位任职情况
其他单位名称
担任的职务
任期起始日期
新华手术器械有限公司
2003年 9月22 日
淄博伊马新华制药设备有限公司
2003年 8月12 日
山东新华奇林软件技术有限公司
2005年 12月 16 日
新华手术器械有限公司
2003年 9月22 日
山东新华安得医疗用品有限公司
2003年 1月23 日
山东新华医用环保设备有限公司
2003年 7月1 日
淄博伊马新华制药设备有限公司
2003年 8月12 日
山东新华奇林软件技术有限公司
2005年 12月 16 日
上海新华舒普净化技术有限公司
2006年 3月13 日
山东新华医疗研究院有限公司
2009年 9月9 日
成都奇林科技有限责任公司
2009年 11月 12 日
上海泰美医疗器械有限公司
2009年 11月 16 日
山东新华奇林软件技术有限公司
2005年 12月 16 日
上海新华舒普净化技术有限公司
2006年 3月13 日
上海新华舒普净化技术有限公司
2006年 3月13 日
山东新华医用环保设备有限公司
2003年 7月1 日
山东新华安得医疗用品有限公司
2003年 1月23 日
山东新华医疗研究院有限公司
2009年 9月9 日
成都奇林科技有限责任公司
2009年 11月 12 日
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高管人员的报酬是由董事会薪
酬与考核委员会提出，由董事会决定。
董事、监事、高级管理人
根据公司第五届董事会第十七次会议和 2006 年第二次临时股东大会通
员报酬的决策程序
过的《公司
年度奖励基金实施计划》，2009 年4月已提取奖
励基金发放到奖励对象。
2009 年度公司董事、监事、高管领取的报酬总额均包含此奖励基金。
本公司董事、监事、高级管理人员实行“基本工资+项目奖励+创新奖励”
董事、监事、高级管理人
的模式。基本工资按岗位工资制按标准发放；全年的工作重点分为若干
员报酬确定依据
项目，全年的奖励按项目完成情况和个人业绩考核结果发放；工作有创
新经考核及时发放创新奖。
董事、监事和高级管理人
公司董事、监事、高级管理人员的报酬按确定依据全部支付完毕。
员报酬的实际支付情况
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
担任的职务
(五) 公司员工情况
山东新华医疗器械股份有限公司 2009年年度报告
在职员工总数
公司需承担费用的离退休职工人数
专业构成类别
专业构成人数
教育程度类别
数量（人）
大学本科以上学历
中专及高中学历
高中以下学历
六、公司治理结构
(一) 公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范运作，加强信息披露工作，公司治理情况与中国证监会关于上市公司治理的要求基本一致，主要工作如下：
1、关于股东与股东大会：公司能够规范执行股东大会的召集、召开和议事程序，确保股东的合法权益，股东能够充分地行使自己的权利，对重大事项享有知情权和参与权，所有股东地位平等，公司与股东沟通渠道畅通，确保关联交易的公平合理。
2、关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司的重大决策均由股东大会和董事会依法做出。
3、关于董事和董事会：公司董事会的人数和人员构成符合有关法律法规的要求，公司独立董事三人，达到董事会人数的三分之一，独立董事没有在公司及股东关联公司担任任何职位，能认真履行职责，维护公司整体利益和中小股东利益；公司董事能够认真参加董事会会议和股东大会，参与决策，发表意见；公司设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会；各委员会根据职责分工，采取事前调研、论证，事中视察跟踪，事后专项审计的方式，强化了董事会的职能；为董事会的决策提供充分依据，有力地保证了公司决策的合法性、科学性，降低了决策风险。
4、关于监事与监事会：公司监事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求；公司监事会拥有监督权、知情权、质询权，全体监事能够履行自己的职责。
5、关于相关利益者：公司尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商的合法权益，努力与他们开展多方面的合作，共同推动公司有序健康发展。
6、关于信息披露与透明度：公司能够严格按照有关法律法规规定，准确、真实、完整、及时地披露信息，所有股东能平等地、经济便捷地获得信息。
7、公司治理专项活动情况
公司自 2007年 3 月起启动了公司治理专项活动以来，按相关要求完成了组织学习、自查、公众交流、整改、接受现场检查、进一步整改等各个阶段，并根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号《关于公司治理专项活动的通知》和山东证监局《关于 2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》、就 2007 年度公司治理整改报告中所列事项的整改情况进行了自查，对规范运作情况再次进行了自查自纠，并于 2008 年7 月17日第六届董事会第二次会议审议通过了《关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》。
根据公司的治理专项活动整改情况说明及山东证监局《关于进一步规范上市公司与关联方资金往来的通知》（鲁证监公司字〔2008〕27 号）和《关于进一步规范相关行为防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》（鲁证监公司字〔2008〕41 号）的要求，公司在规范控股股东、实际控制人行为及进一步完善公司内控制度和内控组织体系建设等方面进行了自查并建立了长效机制。至此，本公司在加强公司治理专项活动中发现的有关问题已全部整改完毕并取得了明显的效果。
山东新华医疗器械股份有限公司 2009年年度报告
通过 2007 年开展的公司治理专项活动及近两年对治理成果的再次巩固，公司治理水平得到了进一步提高。公司将结合五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及相关细则及时修订和完善公司内控制度，充分重视公司治理的实效性、长效性及持续性，不断提高公司日常运作的规范水平。
(二) 董事履行职责情况
1、董事参加董事会的出席情况
本年应参加
董事会次数
（已离任）
（已离任）
（已离任）
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况
公司共有独立董事三名，占公司全体董事的三分之一以上。三位独立董事认真履行其职责，发挥其在法律、财务和企业管理方面的专业知识，在董事会上积极为公司的发展发表意见，对公司的生产经营及各方面工作起到了重要的作用。公司成立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会，独立董事尽职尽责的工作，为公司重大决策提供专业及决策性意见，提高了董事会决策科学性和客观性，维护了公司及中小股东的合法利益。
(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
对公司产生
业务方面独立完
公司建立了独立完整的产供销业务体系，独立经
营医疗器械产品，主营业务完全独立于控股股东。
人员方面独立完
公司按照有关规定设立了劳动、人事及工资管理
的独立管理机构，建立了完整、系统的管理规章山东新华医疗器械股份有限公司 2009年年度报告
公司董事、监事及高级管理人员的选聘符合《公
司法》、《证券法》的有关规定。公司总经理、
副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理
人员专职在公司任职并领取薪酬，无在控股股东
及其附属企业担任管理职务或领取报酬的情况。
公司拥有与经营有关的土地、房屋、设备，以及
资产方面独立完
其他无形资产的所有权或使用权，资产独立完整、
权属基本清晰，完全独立于控股股东，无资金、
资产被现控股股东或其关联方违规占用的情况。
公司拥有完善的法人治理结构，公司股东大会、
董事会、监事会、经营管理层职责明确，各机构
依照相关法律和《公司章程》运行。公司与控股
股东在业务经营场所和机构设置上相互独立，不
机构方面独立完
存在合署办公、混合经营的情形。
公司根据经营需要设置了完善的组织架构，并制
定了一系列规章制度，各部门依照规章制度行使
各自职能。同时，公司及其职能部门与控股股东
及其职能部门之间不存在上下级关系。
公司设有独立的财务部门，银行账号、会计核算
体系和财务管理制度与控股股东完全独立。公司
财务方面独立完
的资金使用由公司经营班子在董事会或股东大会
授权范围内做出决策，不存在控股股东干预公司
资金使用的情况。
(四) 公司内部控制制度的建立健全情况
公司建立了现代企业制度形成了较为完善的法人治理结构。董事会及
董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、
董事会提名委员会，负责批准并审查公司的经营战略和决策，经理层
内部控制建设的总体方案
负责执行董事会批准的战略和决策，监事会负责对公司的经营战略和
决策以及决策的执行情况进行监督，公司治理结构权责关系明确，运
报告期内，公司董事会借“上市公司专项治理活动”带来的良好机遇，
内部控制制度建立健全的工
公司内部控制制度得到持续完善和健全。公司制定了各生产经营单位
作计划及其实施情况
和控股子公司的内部管理制度和审计制度，初步形成了对风险进行事
前防范、事中控制、事后监督和纠正的内控机制。
报告期内，公司不仅充分发挥公司董事会审计委员会在财务、审计等
方面的作用，更严格按照有关要求及管理制度，结合公司经营管理实
内部控制检查监督部门的设
际需要在监事会组织内审，负责对各项业务、分支机构、财务会计等
进行定期或不定期的稽核和监督，并直接对监事会负责，保证公司各
项经营活动的规范化运作。
审计部门年初制订全年内控工作计划并组织实施活动。报告期内，审
计部门对公司及控股子公司经营活动、财务收支、经济效益及项目建
内部监督和内部控制自我评
设等各方面进行内部跟踪及监督，通过报表审阅、现场调研、专项检
价工作开展情况
查等方式对内部控制制度的建立和执行情况进行检查评价。对上述活
动情况定期向管理层和审计委员会汇报。
公司董事会审计委员会每年审查公司内部控制的自我评价情况，并提
董事会对内部控制有关工作
出健全和完善的意见。审计委员会还定期听取公司各项制度和流程的
执行情况，定期组织审计部对公司内部控制制度执行情况进行检查。
与财务核算相关的内部控制
公司目前的会计机构健全，认真执行《企业会计准则》和《企业会计山东新华医疗器械股份有限公司 2009年年度报告
制度的完善情况
制度》。公司会计人员具备了专业要求的素质，建立了持续的人员培
训制度，会计岗位设置贯彻了“责任分离、相互制约”的原则，执行
对重要会计业务和电算化操作授权管理的规定。
内部控制存在的缺陷及整改
公司现有的内部控制制度是针对公司自身特点制定的，在完整性、有
效性和合理性方面不存在重大缺陷。
(五) 高级管理人员的考评及激励情况
1、考评机制：本公司高级管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序，由总经理提名，董事会聘任。公司高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评价标准和程序，提出报酬数额及奖励方式，报公司董事会批准。公司每年一次组织职工代表和中层干部对公司所有高级管理人员进行一次民主评议，将评议结果报董事会，作为换届聘任的依据之一。高管人员在年终按自己分管的工作向董事会和监事会作述职报告，由董事会和监事会对其工作做出评价。
2、激励机制：高级管理人员的薪酬分四个方面，一是基本工资；二是完成工作项目目标的考核奖励；三是在工作中有创新，对企业发展做出贡献的创新奖励；四是公司年度奖励基金（根据公司第五届董事会第十七次会议和 2006 年第二次临时股东大会通过的《公司
年度奖励基金实施计划》）。
(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息责
任追究作了具体披露，明确了对年报信息披露责任人的问责制度。
报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。
七、股东大会情况简介
(一) 年度股东大会情况
决议刊登的信息披露报纸
决议刊登的信息披露日期
2009年 4月8 日
《中国证券报》、《上海证券报》
2009年 4月9 日
公司 2008 年度股东大会于 2009 年4月 8 日在淄博高新技术产业开发区丽莎大酒店二楼会议厅召开,会议审议并通过以下议案：1、《公司 2008 年度报告全文及摘要》；2、《公司 2008年度董事会工作报告》；3、《公司 2008年度监事会工作报告》；4、《公司2008 年度财务决算报告》；5、《公司
2008 年度利润分配预案》；6、《修改公司章程的议案》；7、《选举公司独立董事的议案》；8、《关于变更前次募集资金投向的议案》；9、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》。
(二) 临时股东大会情况
决议刊登的信息披露报纸
决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次
2009年 6月4 日
《中国证券报》、《上海证券报》 2009年 6月5 日
公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年6 月4日在淄博高新技术产业开发区丽莎大酒店二楼会议厅召开, 会议审议并通过《关于山东新华医疗器械股份有限公司年度激励奖金实施办法》。
八、董事会报告
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、公司报告期内总体经营情况
报告期内公司总体生产经营情况与上年同期对比有较大幅度增长。
（1）报告期内，公司营业收入 88583.66 万元，比上年同期 65496.43 万元增长 35.25%；实现利润总额5264.81万元，比上年同期3651.06万元增长44.20%；实现净利润4403.49万元，比上年同期3039.46
万元增长 44.87%；归属于母公司的净利润比去年增长 38.23%；经营活动产生的现金流量净额 10629.15
万元，与上年同期的 4928.52 万元相比，增长 115.67%。
报告期末公司资产总额 103,597.97 万元，比上年度增加 2384.85 万元，增幅为 2.36%。负债总额
32586.31 万元，比上年度减少 3014.03 万元，减幅为 9.24%。资产负债率为 31.45%，比上年末 35.17%山东新华医疗器械股份有限公司 2009年年度报告
下降 3.72 个百分点。所有者权益总额为 71011.65万元，比上年 65612.17万元增加 5399.48 万元，增幅为 8.23%。主要是报告期公司实现净利润所致。
2009 年度，公司计划营业收入 71900 万元，实际完成 88583.66 万元，完成 123.20%；计划营业成本
53800 万元，实际 65303.01 万元，增加 21.38%，与营业收入的增长基本持平。计划营业费用 8900 万元，实际 11423.80 万元，提高 28.35%，是由于公司加大市场开拓投入所致；计划管理费用 4600 万元，实际 5830.10 万元，提高26.74%，是由于公司加大科研投入所致。计划财务费用 500 万元，实际 145.99
万元，主要是贷款减少所致。
（2）报告期公司利用国家医疗器械市场趋暖的形势，加大了对医疗系统的市场开拓，公司的核心竞争力有了较大提高。
（3）报告期内，公司清洗消毒器和非 PVC 软袋大输液全自动生产线、血液辐照器产品三个募集资金项目，前二个项目进展较为顺利，已接近完成利润计划。由于市场接受度的原因，血液辐照器产品未达预期。公司已调整投向，将剩余募集资金投入到 X 线机诊断设备生产。
（4）在报告期内，公司管理制度和考核制度进行了改革，加大了对费用和成本的考核。并进一步加强了原材料集中采购、比价采购，同时提升了产品的技术附加值。报告期公司毛利率达到 27.97%，与 2008
年的 25.41%提高 2.55 个百分点。
（5）报告期内存在的主要问题是：由于金融危机的影响，出口产品销售量下降。
2、公司主营业务及其经营状况分析
公司属医疗器械生产行业，经营范围为：许可证规定范围内的消毒灭菌设备、放射诊断及治疗设备、医用化学指示产品和制药设备、环保设备的生产、销售、技术服务；房屋建筑工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修，医院设备及工业设备的安装（凭资质证书经营）。
(1) 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
营业利润率比
上年增减（%）
增加 3.03 个
746,391,390.39
536,528,520.40
降低 8.85 个
39,260,051.33
29,412,728.51
增加 2.55 个
785,651,441.72
565,941,248.91
增加 3.03 个
746,391,390.39
536,528,520.40
降低 8.85 个
39,260,051.33
29,412,728.51
增加 2.55 个
785,651,441.72
565,941,248.91
(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
营业收入比上年增减（％）
749,767,924.63
35,883,517.09
785,651,441.72
(3) 主要供应商、客户情况
币种:人民币
山东新华医疗器械股份有限公司 2009年年度报告
前五名供应商采购金额合计
115,280,453.68
占采购总额比重
前五名销售客户销售金额合计
64,988,979.06
占销售总额比重
3、报告期公司资产构成同比发生重大变动说明
资产负债表项目
增减百分比
交易性金融资产
244,614.00
-73.35 系期末持有交易性金融资产减少所致
14,468,857.83
3,314,721.58
336.50 系期末以票据结算的货款较多所致
其他应收款
29,323,750.64
43,603,121.15
-32.75 主要系备用金借款减少所致
长期应收款
308,719.64
682,957.68
-54.80 系本期收到融资租赁款和确认融资租赁收益所致
45,000,000.00
-100.00 系归还借款所致
10,000,000.00
29,700,000.00
-66.33 系本期办理应付票据较少所致
应付职工薪酬
3,241,644.99
2,451,078.58
32.25 主要系计提教育经费使用较少所致
2,838,791.52
239,403.62
1085.78 主要系上期企业所得税按25%的税率预缴所致
一年内到期的非流动
13,500,000.00
-100.00 系一年内到期的非流动负债本期到期支付所致负债
其他非流动负债
16,533,500.00
12,060,000.00
37.09 系本期收到政府补助所致
(2) 利润表项目
增减百分比(%)
885,836,616.07
654,964,324.34
35.25 主要系公司销售规模扩大所致
653,030,117.93
490,904,938.49
33.03 主要系销售规模扩大，成本相应增加
营业税金及附加
6,188,620.46
3,521,436.98
75.74 主要系应交增值税增加所致
114,238,033.20
85,656,589.33
33.37 主要系公司销售规模扩大所致
58,301,741.81
40,808,131.52
42.87 主要系加大研发投入所致
1,459,934.22
3,811,476.28
-61.70 主要系借款减少所致
资产减值损失
2,549,657.28
1,516,333.25
68.15 主要系本期核销坏账所致
公允价值变动收益
-12,850.00
396.11 系本期末持有的交易性金融资产公允价值变动较大
214,091.50
282.55 主要系权益法核算的长期股权投资收益增加所致
营业外收入
2,514,275.84
8,644,369.01
-70.91 主要系本期确认营业外收入的政府补助减少所致
营业外支出
186,869.06
922,279.86
-79.74 主要系本期非流动资产处置损失减少所致
所得税费用
8,613,182.60
6,116,009.42
40.83 主要系本期应计提的当期所得税费用增加所致
4、报告期公司期间费用及其所得税情况
（1）营业费用：公司报告期营业费用 11423.80万元，比上年同期 8565.66 万元上升33.37%，主要原因一是公司拓展新产品市场加大市场投入，积极参加国内外展销会。二是产品销售增长，运费加大。三是市场推广费用增加所致。
（2）管理费用：报告期管理费用 5830.17 万元，比上年同期 4080.81 万元上升 42.87%，主要原因是本期加大新产品研发投入所致。
山东新华医疗器械股份有限公司 2009年年度报告
（3）财务费用：报告期财务费用 145.99 万元，比上年同期 381.15 万元下降 61.70%。主要原因是公
司借款减少所致。
（4）所得税：公司通过了省高新技术企业重新认定，2008年至 2010 年所得税税率仍按 15%征收，与
前年度未发生变化。
5、报告期公司现金流量构成情况，同比发生重大变动的情况及与报告期净利润存在重大差异的原因说
（1）报告期公司经营活动产生的现金流入量 104,816.15 万元，主要是主营业务收入。经营活动产生
的现金流出量 94,187.00 万元，是生产经营的支出。经营活动产生的现金流净额 10,629.15 万元，与
去年同期 4928.52 万元相比，现金流量有了明显提高。原因是公司在报告期加大了增收力度，在主营
收入增长的情况下，其他应收款有所下降，存货减少，应付账款及预收增加。
（2）投资活动产生的现金流出量 2222.34 万元,主要为购建固定资产。
（3）筹资活动产生的现金流入量为 2273.15 万元，主要是子公司吸收少数股东投资。筹资活动产生的
现金流出量为 7909.52万元，主要是偿还银行债务、支付利息。
公司的现金流量构成未发生重大变动。
（4）经营活动产生的现金流量净额 10629.15 万元与报告期净利润 4403.49 万元存在6225.66 万元差
异，主要原因一是 “预付账款”、“其他应收款”余额均有不同程度的减少。（“应收账款”基本持
平）。2009年公司产品主要原材料价格下调，原材料市场供应充足，使材料采购所支付的现金有所下
降。二是公司主导产品的市场较好，订单增加使预收账款增加。三是存货总额减少，占用资金减少。
6、同公允价值计量相关的内部控制制度情况
公司有关公允价值的内控制度由明确责任机构、获取公允价值途径、确定公允价值变动损益以及内部
审核、外部评价几方面构成。
公司的相关管理部门对公允价值的计量原则和披露的真实性承担责任，依据会计准则制订出公允价值
计量和披露的程序，收集证实计量所使用假设和估计的证据，最后选择适当的估价方法进行估价，同
时确认公允价值变动损益。关于获取公允价值的途径方面，通过根据确认的账户归属公允价值的计量
层次，由相关管理部门提出公允价值的具体取得途径，经评审后确定。在内部审核方面，公司培训专
业人员具体进行公允价值会计和内部审计工作。同时，公司接受外部审计的内控评价，改进公司内部
控制的一些缺陷。
采用公允价值计量相关的项目
对当前利润影响金额
衍生金融资产
244,614.00
-179,414.00
-892,360.17
244,614.00
-179,414.00
-892,360.17
7、持有外币金融资产、金融负债情况
公司未持有外币金融资产、金融负债情况。
8、公司主要控股公司的经营情况及业绩分析
主要产品或服务
新华手术器械有
手术器械的生产和销售
在空气净化设备专业领域从事技术开发，空气
上海新华舒普净
净化设备，消毒水机，环保产品的组装、调试、
化技术有限公司
承接净化空调工程洁净及环保工程等。
医用焚烧炉、医用水处理设备、医用毁形机的山东新华医用环
生产和销售
保设备有限公司
三类注射穿刺器械、三类医用高分子材料及制山东新华安得医
品、二类消毒和灭菌设备及器具的生产和销售
疗用品有限公司
新华通用电气医
二三类医用X 射线设备的研发、生产
1000 万美元
疗系统有限公司
山东新华医疗器械股份有限公司 2009年年度报告
9、对公司设备利用情况、订单获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司相关的重要信息
报告期公司设备利用率为 92%。由于各产品在参与各类竞标活动的中标情况较好，公司的产品订单充足。报告期产品销售情况较好，无积压情况。主要技术人员无变动。
10、公司在报告期内的技术创新情况（节能减排情况如环保情况），公司的研发投入，以及自主创新
对公司核心竞争力和行业地位的影响等。
公司在报告期内，根据公司实际情况，抓好各类产品技术创新工作。公司的产品生产过程无污染。公司的主要能耗是电力消耗。公司采取对高耗能设备停机，更换节能型设备，降低能耗。
报告期，公司战略研发投入 1902 万元，主要是进行了医疗设备的中长期开发项目。
（二）对公司未来发展的展望
1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度
公司所处的医疗器械在国内处于快速发展行业。由于国内医疗器械企业众多，竞争日趋激烈。目前，公司的主导产品——消毒灭菌设备、制药设备、放射治疗设备在国内已占据了销量和质量的第一。主要竞争对手是国际知名的医疗设备生产企业。公司一方面继续巩固国内市场，一方面加大国际市场的开拓力度。
2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划
（1）公司未来的发展机遇：一是中国医疗卫生事业发展较快，医疗卫生产品以每年 15%~20%的速度增长，高于国民经济的增长速度，为公司造就了比较广阔的发展空间。二是公司产品在国际市场上具有一定的竞争能力，有较大的增长空间。三是国家医疗制度改革已经开始，县级医院、社区及乡镇卫生机构的扩建和改造将为公司提供了难得的发展机遇。
（2）公司面临的挑战是：由于金融危机的影响，大型高端的医疗设备的市场增长幅度受到影响，用户采购滞后。同时对产品的出口产生影响。
（3）公司的发展战略和发展规划是：公司将充分利用医改政策机遇，抓好医疗单位医疗器械产品的市场投入，同时加大附加值高的新产品的科研投入。
公司将继续开发和生产操作简单、智能化、安全可靠、灭菌彻底的中小型灭菌器。同时，继续开发普及型 X 线机产品，满足县级医院、乡镇医院的需要。
3、新年度经营计划
(1) 新年度经营计划
新年度经营目标
为达目标拟采取的策略和行动
2010 年度，公司计划营业收入达
主营产品实现持续增长，确保清洗消毒器、
99213 万元，计划营业成本 77540 万
非 PVC 大输液自动生产线项目的量产，加快
元，计划营业费用 11563万元，计划
高频 X 线机诊断设备项目的进展。全力抓好
管理费用 5421 万元，计划财务费用
新产品的产业化，拓展销售领域，培植新的
135 万元。
(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是。
2009 年度，公司计划营业收入 71900 万元，实际完成 88583.66 万元，完成 123.20%；计划营业成本
53800 万元，实际 65303.01 万元，增加 21.38%，与营业收入的增长基本持平。计划营业费用 8900 万元，实际 11423.80 万元，提高 28.35%，是由于公司加大市场开拓投入所致；计划管理费用 4600 万元，实际 5830.10 万元，提高26.74%，是由于公司加大科研投入所致。计划财务费用 500 万元，实际 145.99
万元，主要是贷款减少所致。
4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况
公司在新年度中，一是利用募集资金的剩余部分，进行 X线机项目；二是将用自有资金进行部分新产品的研发和产业化；三是从银行借款，确保生产经营的正常进行和加大市场的开拓力度。
山东新华医疗器械股份有限公司 2009年年度报告
5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或拟）采取的对策措
公司的国际竞争对手在中国设立制造基地、收购国内企业，使公司面临更加激烈的竞争形势。公司将
加强研发力量，走自主知识产权的道路，加快产品的更新换代，以新产品、新工艺、新技术和及时的
售后服务、合理的价格赢得客户。
(二) 公司投资情况
报告期内投资额
投资额增减变动数
上年同期投资额
投资额增减幅度(%)
被投资的公司情况
占被投资公
主要经营活动
司权益的比
医疗设备研发，医疗器械的生产销
成都奇林科
2009年 6 月，公司对参股子公司成都奇
售，计算机软件及其它新技术产品的
技有限责任
林软件技术有限责任公司投资 30 万元人
研发，计算机软件、硬件的销售及相
民币。公司投资占其注册资本的 10%。
关技术咨询，货物进出口。
山东新华医
2009年 9 月，公司对参股子公司山东新
疗研究所有
生物医学技术、医疗器械研究开发。
华医疗研究院有限公司投资 60 万元人民
币。公司投资占其注册资本的 10%。
上海泰美医
2009年 11 月，公司对参股子公司上海泰
疗器械有限
销售三类医疗器械。
美医疗器械有限公司投资 120 万元人民
币。公司投资占其注册资本的 20%。
二、三类医用 X 射线设备的研发、生
2009年 9 月，公司对控股子公司新华通
新华通用电
产，与本公司产品相关的软件开发和
用电气医疗系统有限公司投资 1741.45
气医疗系统
生产；销售自产产品；提供与上述产
万元人民币。公司投资占其注册资本的
品有关的调试、维护、修理、技术咨
询和培训服务。
1、募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
本年度已使用
已累计使用募集
尚未使用募集
尚未使用募集资金
募集资金总额
用途及去向
230,000,000
17,414,460
208,552,961.72
21,447,038.28
存放于银行
230,000,000
17,414,460
208,552,961.72
21,447,038.28
2、承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
募集资金拟投入
募集资金实际投
76,000,000
72,963,428.22
达产后年增销
山东新华医疗器械股份有限公司 2009年年度报告
售收入13200
万元，利润总
额1830万元。
达产后年增销
售收入14250
73,000,000
70,239,597.42
万元，利润总
额1672万元。
变更后达产年
增销售收入
入424万血液辐照
47,935,476.08
47,935,476.08
6441万元，利
润总额2313
196,935,476.08
191,138,501.72
公司消洗消毒器项目与非 PVC 软袋大输液全自动生产线项目已按募投基本完成。血液辐照器项目，根
据项目实施及募集资金投入的实际情况，公司减少其项目的募集资金投入额度 3306万元，将其全部用
于对新华通用电气医疗系统有限公司的出资并投资于高频 X 射线诊断设备项目。本次变更募集资金已
经公司第六届董事会第九次会议和 2008 年度股东大会审议通过，目前正在实施。血液辐照器项目预计
收益情况已根据实际投入资金比例相应调整。
3、募集资金变更项目情况
单位:元 币种:人民币
33,060,000
变更项目拟投入
实际投入金
33,064,523.92
17,414,460
33,064,523.92
17,414,460
公司将减少血液辐照器项目的募集资金投入额度 3306 万元全部用于高频 X 射线诊断设备项目。
4、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目收益情况
山东新华医疗研究院有限公司
成都奇林科技有限责任公司
上海泰美医疗器械有限公司
2009年 9 月，公司对参股子公司山东新华医疗研究院有限公司投资 60万元人民币，公司投资占其注
册资本的 10%。2009 年6月，公司对参股子公司成都奇林科技有限责任公司投资 30 万元人民币，公司
投资占其注册资本的 10%。2009 年11月，公司对参股子公司上海泰美医疗器械有限公司投资 120万元
人民币，公司投资占其注册资本的 20%。
(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预
告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修
山东新华医疗器械股份有限公司 2009年年度报告
(四) 董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
决议刊登的信息披
决议刊登的信息披
第六届董事会
《中国证券报》、
2009年 2月17 日
2009年 2月20 日
第七次会议
《上海证券报》
审议通过了《公司关于
第六届董事会
《中国证券报》、
2009年 3月1 日
对外提供反担保的议
第八次会议
《上海证券报》
第六届董事会
《中国证券报》、
2009年 3月15 日
2009年 3月17 日
第九次会议
《上海证券报》
第六届董事会
《中国证券报》、
2009年 4月8 日
2009年 4月9 日
第十次会议
《上海证券报》
审议通过了《新华医疗
第六届董事会
《中国证券报》、
2009年 4月27 日
2009 年第一季度报告
第十一次会议
《上海证券报》
全文及正文》
第六届董事会
《中国证券报》、
2009年 5月18 日
2009年 5月19 日
第十二次会议
《上海证券报》
审议通过了《关于对成
第六届董事会
《中国证券报》、
2009年 7月23 日
都川大奇林科技有限
第十三次会议
《上海证券报》
责任公司增资的议案》
审议通过《新华医疗
第六届董事会
《中国证券报》、
2009年 8月8 日
2009 年半年度报告全
第十四次会议
《上海证券报》
文及摘要》
审议通过对山东新华
第六届董事会
《中国证券报》、
2009年 9月7 日
医疗研究院有限公司
第十五次会议
《上海证券报》
进行投资的议案
审计通过了《关于变更
第六届董事会第九次
第六届董事会
会议决议第十四条内
《中国证券报》、
2009年 10月 30 日
第十六次会议
容的议案》和《新华医
《上海证券报》
疗 2009 年第三季度报
告全文及正文》
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会按照股东大会决议，认真履行职责。董事会根据 2009 年4月 8 日召开的 2008
年年度股东大会的决议修改了公司章程，并在山东省工商行政管理局办理了相关备案手续。
3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告
按照中国证券监督管理委员会公告〔2009〕34号文件和上海证券交易所上证公字[ 号《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》及《公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规则》，董事会审计委员会在 2009 年度审计工作中做了大量的工作，并形成了《关于上海上会会计师事
务所有限公司 2009 年度审计工作的总结报告》，现总结如下：
（1）与会计事务所协商，确定审计工作时间安排
2010年 1月10 日，审计委员会与会计师事务所召开见面会，在会计师事务所进场预审计前，经过协商，确定了公司 2009 年度审计工作时间安排，并由公司财务总监向独立董事提交 2009 年度审计工作时间安排及其他相关材料。
（2）审阅公司编制的财务会计报表，并发表书面意见
2010年 1月10 日，审计委员会在公司现场审阅了公司编制的 2009 年度财务会计报表，通过对比公司
2008 年度报告的各项财务数据,认为：
山东新华医疗器械股份有限公司 2009年年度报告
a、公司年审提供的 2009年度财务会计报表严格按照企业会计准则进行编制，未发现存在重大错误和
b、公司聘请的上海上会会计师事务所有限公司具备证券、期货从业资格；
c、公司和上海上会会计师事务所有限公司制定的 2009 年度审计工作的时间、进程安排合理。
（3）在会计师事务所正式进场后，审计委员会履行督促职责
在会计师事务所正式进场后，审计委员会分别于 2010 年2月 20 日、2010年 2月 28日两次发出《财务审计督促函》，要求会计师事务所严格按照审计工作时间安排，并将有关审计工作进展情况报告给审计委员会。
会计师事务所分别于 2010 年2 月20日、2010年2 月28 日按照审计委员会的要求以书面函件方式进
行反馈回复。
（4）会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会审阅财务会计报表，并形成书面意见
2010 年3月 9 日会计师事务所如期出具的公司初步审计意见后，审计委员会现场沟通和审阅后，认
a、会计师事务所对公司 2009 年度审计工作严格按照审计业务相关规范进行；
b、在审计过程中，会计师事务所和审计委员会进行了有效的沟通，充分听取了审计委员会委员的意
c、上海上会会计师事务所有限公司出具的《山东新华医疗器械股份有限公司 2009年度审计报告》实事求是、客观公正。
（5）公司 2009 年度审计报告定稿，2009 年度审计工作圆满完成
会计师事务所按约定如期完成审计报告，公司依据 2009 年审计报告制作完成了《2009 年年度报告及
2010年 3月10 日，公司董事会审计委员会召开工作会议，审议通过了如下决议：
a、《2009 年年度报告及摘要》；
b、《关于上海上会会计师事务所有限公司 2009年度审计工作的总结报告》；
c、《关于继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》。
上海上会会计师事务所有限公司为公司 2009 年度的财务审计机构，能够严格按照会计师事务所的执业道德和执业规范，对审计工作认真负责。鉴于对该所的聘期已到，经公司董事会审计委员会会议决议，同意继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司 2010年度会计审计机构。
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
公司董事会薪酬与考核委员会自成立以来，在公司董事、监事、高级管理人员的绩效评价体系建设方面做了大量工作。
报告期内，董事会薪酬和考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会薪酬和考核委员会实施细则》的规定，对 2009 年年度报告中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。经评审，薪酬和考核委员会认为：公司为董事、监事和高级管理人员发放的报酬符合薪
酬体系规定，披露的薪酬数据真实、准确、无虚假。
(五) 公司前三年分红情况
单位：元 币种：人民币
分红年度合并报表中归
占合并报表中归属于母
现金分红的数额（含税）
属于母公司所有者的净
公司所有者的净利润的
29,868,338.97
22,433,865.96
21,273,918.28
(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案
经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现净利润 44,034,876.85 元，归属于母公司所有者的净利润 41,286,790.71 元,加年初未分配利润 125,102,406.33 元，可分配的利润为
166,389,197.04 元。提取法定盈余公积金 3,373,360.57 元，提取职工奖励及福利基金 51,871.58 元，应付普通股股利 6,719,700.00 元，可供分配的利润为 156,244,264.89 元。
拟以 2009 年末总股本 13439.4 万股为基数,每 10股派现金 1.00 元（含税）。暂不进行公积金转增股山东新华医疗器械股份有限公司 2009年年度报告
此议案需经 2009 年度股东大会审议通过后方可实施。
（七）公司外部信息使用人管理制度建立健全情况
为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定，公司制定了《外部信息使用
人管理制度》，并于 2010 年3 月10日经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。
九、监事会报告
(一) 监事会的工作情况
召开会议的次数
监事会会议情况
监事会会议议题
（1）审议通过了《2008年度报告全文及摘要》，并对公司 2008 年度报告
发表意见；（2）审议通过了《2008年度监事会工作报告》；（3）审议通
2009年 3月15 日，公司在
过了《2008年度财务决算报告》；（4）审议通过了《2008年度利润分配
会议室召开第六届监事会
预案》；（5）审议通过了《关联方占用上市公司资金情况的专项说明》；
第五次会议
（6）审议通过了《关于变更公司前次募集资金投向的议案》；（7）审议
通过了《2008 年度奖励基金提取和分配方案》；（8）审议通过了《关于
续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》。
2009年 4月27 日，公司在
审议通过了《公司 2009年第一季度报告全文及正文》，并对公司 2009年
会议室召开第六届监事会
第一季报告发表审核意见。
第六次会议
2009年 8月8 日，公司在
审议通过了《公司 2009年半年度报告全文及摘要》，并对公司 2009 年半
会议室召开第六届监事会
年度报告发表审核意见。
第七次会议
2009年 10月 28 日，公司
审议通过了《公司 2009年第三季度报告全文及正文》，并对公司 2009年
在会议室召开第六届监事
第三季报告发表审核意见。
会第八次会议
(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
在报告期生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立良好的社会形象。公司决策严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序进行，并建立完善的内部控制制度。公司董事、经理认真履行股东大会决议和公司章程规定的义务，在执行公司职务中遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司行为。
(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
在报告期内，监事会对公司的财务进行了内部审计和监督，认为财务报告如实的反映了公司的财务状况和经营成果。上海上会会计师事务所有限公司对公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观的。
(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司于 2009年 4 月8 日召开 2008 年度股东大会，通过了《公司关于变更部分募集资金投向的议案》。公司根据项目实施及募集资金投入的实际情况，公司拟减少血液辐照器项目的募集资金投入额度，将
募集资金余额全部用于对新华通过电气医疗系统有限公司的出资并投资于高频 X射线诊断设备项目。
(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司与控股子公司的水、电、汽等的关联交易数量较小、价格合理、买卖公平，没有损害公司利益。
(六) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司是否披露过盈利预测或经营计划：是
山东新华医疗器械股份有限公司 2009年年度报告
2009 年度，公司计划营业收入 71900 万元，实际完成 88583.66 万元，完成 123.20%；计划营业成本
53800 万元，实际 65303.01 万元，增加 21.38%，与营业收入的增长基本持平。计划营业费用 8900 万元，实际 11423.80 万元，提高 28.35%，是由于公司加大市场开拓投入所致；计划管理费用 4600 万元，实际 5830.10 万元，提高26.74%，是由于公司加大科研投入所致。计划财务费用 500 万元，实际 145.99
万元，主要是贷款减少所致。
十、重要事项
(一) 重大诉讼仲裁事项
公司出资 5000 万元，委托天同证券代理国债投资，委托期限自资金划入天同证券指定帐户起一年，期限届满时，天同证券按委托管理国债市值的 5‰收取管理费，委托期限届满的次日天同证券将国债本息划入公司指定银行帐户，否则，应按国债本息的万分之五按日向公司支付滞纳金。根据协议公司分两次将资金（2003年 6月27日 2000 万元、2003 年7 月21日 3000 万元）存入公司在天同证券淄博营业部开设的帐户。委托协议履行期间，天同证券于 2003 年10 月向公司支付国债利息
元。合同到期后，天同证券未按协议约定归还本息，只归还 100 万元。公司向济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）提起诉讼，在济南中院的主持下达成民事调解书，约定：天同证券于 2004 年12
月 10 日前分期还清委托国债投资款 4900 万元；公司于 2003 年收到的国债利息
元归公司所有；案件受理费及财产保全费 510530元由天同证券承担。调解书生效后，天同证券未履行约定还款义务，为此，公司及时向济南中院申请强制执行，济南中院依法查封了天同证券相应数额的不动产。案件执行中，济南中院口头通知公司：接山东省高级人民法院通知，有关天同证券的诉讼案件暂缓执行。公司现正在积极寻找解决途径。该重大诉讼事项已于 2004年 9 月22 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
公司于 2004年 9 月22 日发出关于委托理财未能按时收回的公告，具体内容刊登在《中国证券报》和
《上海证券报》上；由于该笔委托金额存在收回风险，故公司 2004 年度末计提坏账准备 4410万元人民币，具体内容详见 2004 年度报告。
(二) 破产重整相关事项
本年度公司无破产重整相关事项。
(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。
(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五) 报告期内公司重大关联交易事项
本年度公司无重大关联交易事项。
(六) 重大合同及其履行情况
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项
(1) 托管情况
本年度公司无托管事项。
(2) 承包情况
本年度公司无承包事项。
(3) 租赁情况
本年度公司无租赁事项。
2、担保情况
本年度公司无担保事项。
3、委托理财情况
山东新华医疗器械股份有限公司 2009年年度报告
山东新华医疗器械股份有限公司将 5,000 万元人民币委托天同证券有限责任公司进行国债投资，委托期限为 2003年 6 月27 日至 2004 年7月 20 日，约定收益为天同证券按委托管理国债市值的 5‰收取管理费，实际收回本金 100 万元人民币，实际获得的收益为 129万元人民币，已逾期，逾期金额为 4,900
万元人民币，由于该笔委托金额存在收回风险，故公司计提减值准备 4,410 万元人民币。
公司已于 2004 年9 月22日发出关于委托理财未能按时收回的公告，具体内容刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。由于该笔委托金额存在收回风险，故公司 2004 年末计提坏账准备 4,410万元人民币，详见 2004 年度报告。
4、其他重大合同
(1)本报告期内共有 5 项贷款合同
已执行完毕的贷款合同 4 项：① 2007 年2 月15日公司与中国工商银行张店支行签订的 5400 万元期限五年的贷款合同，截止 2008 年 12 月31 日已执行完毕。②2008年 9月26 日公司与中国银行（香港）青岛分行签订的 500 万元期限一年的贷款合同，截止 2009年 9 月25 日已执行完毕。③ 2008 年11 月
25 日公司与中国银行（香港）青岛分行签订的 1000 万元期限一年的贷款合同，截止 2009 年11月24
日已执行完毕。④ 2008年 12 月 12日公司与中国银行张店支行签订的 3000 万元期限一年的贷款合同，截止 2009 年12月 11 日已执行完毕。
正在执行的 1 项借款合同为：2009年6 月30 日公司与淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司签订 600万元期限 8年的借款合同。
(2)2009 年2月 19 日，公司与中华慈善总会就在全国范围内推广“中华慈善总会肿瘤救助专项资金及中慈 CA 医疗捐赠项目”，建设“中慈肿瘤治疗康复中心”签订协议。具体内容详见 2009 年2月 24
日《中国证券报》和《上海证券报》。
(七) 承诺事项履行情况
1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
（1）承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法
定承诺义务。
（2）若在承诺的禁售期内出售其持有的原非流通
股股份，或在禁售期满后超出承诺的比例出售其持
截止报告期末，该项承诺已履行完毕。
有的原非流通股股份，本承诺人愿意承担相应的违
约责任，因实施该种违约行为所得到的价款将全部
划入新华医疗账户归全体股东所有。
(八) 聘任、解聘会计师事务所情况
单位:元 币种:人民币
是否改聘会计师事务所：
境内会计师事务所名称
上海上会会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限
(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十) 其他重大事项的说明
公司控股股东淄博市财政局于 2009 年 9 月15 日与淄博矿业集团有限责任公司签订了《股权转让协议书》，拟出让其持有的本公司无限售条件流通股 38,974,260 股，占公司注册资本的 29%。并于2009
年 12 月 31日完成所有股权转让手续，过户完毕。截止报告期末，淄博矿业集团有限责任公司成为公司第一大股东。
山东新华医疗器械股份有限公司 2009年年度报告
(十一) 信息披露索引
刊载的报刊名称及版面
刊载的互联网网站及检索路径
新华医疗关于公司
《中国证券报》C12 版、
上海证券交易所
被认定为高新技术
2009年 2月10 日
《上海证券报》C11 版
企业的公告
新华医疗第六届董
《中国证券报》B08 版、
上海证券交易所
事会第七次会议决
2009年 2月20 日
《上海证券报》C15 版
新华医疗关于与中
《中国证券报》C13 版、
上海证券交易所
华慈善总会签订合
2009年 2月24 日
《上海证券报》D02 版
作协议的公告
新华医疗2008年度
《中国证券报》D013 版、
上海证券交易所
2009年 3月17 日
《上海证券报》C24 版
新华医疗第六届董
事会第九次会议决
《中国证券报》D014 版、
上海证券交易所
议暨召开2008年度
2009年 3月17 日
《上海证券报》C23 版
股东大会通知的公
新华医疗关于变更
《中国证券报》D014 版、
上海证券交易所
部分募集资金投向
2009年 3月7 日
《上海证券报》C23 版
新华医疗第六届监
《中国证券报》D014 版、
上海证券交易所
事会第五次会议决
2009年 3月17 日
《上海证券报》C23 版
新华医疗董事会审
上海证券交易所
计委员会年度财务
报告审议工作制度
新华医疗2008年年
上海证券交易所
新华医疗2008年度
上海证券交易所
与关联方资金往来
的专项审计报告
新华医疗独立董事
上海证券交易所
年报工作制度
新华医疗2008年度
上海证券交易所
股东大会会议资料
《中国证券报》D004 版、
上海证券交易所
新华医疗更正公告
2009年 3月31 日
《上海证券报》C15 版
新华医疗2008年度
《中国证券报》D016 版、
上海证券交易所
2009年 4月9 日
股东大会决议公告
《上海证券报》C13 版
新华医疗2008年度
上海证券交易所
股东大会的法律意
新华医疗第六届董
《中国证券报》D016 版、
上海证券交易所
事会第十次会议决
2009年 4月9 日
《上海证券报》C13 版
新华医疗2009年第
《中国证券报》D014 版、
上海证券交易所
2009年 4月29 日
一季度报告
《上海证券报》C21 版
新华医疗2008年度
《中国证券报》D004 版、
上海证券交易所
2009年 5月4 日
分红派息实施公告
《上海证券报》A16 版
新华医疗第六届董
《中国证券报》D004 版、 2009年 5月19 日
上海证券交易所山东新华医疗器械股份有限公司 2009年年度报告
事会第十二次会议
《上海证券报》C21 版
决议暨召开2009年
第一次临时股东大
会通知的公告
新华医疗年度激励
上海证券交易所
奖金实施办法
新华医疗2009年第
上海证券交易所
一次临时股东大会
新华医疗2009年第
《中国证券报》D008 版、
上海证券交易所
一次临时股东大会
2009年 6月5 日
《上海证券报》C18 版
新华医疗2009年第
《中国证券报》B08 版、
上海证券交易所
一次临时股东大会
2009年 6月5 日
《上海证券报》C15 版
的法律意见书
新华医疗有限售条
《中国证券报》C008 版、
上海证券交易所
件的流通股上市流
2009年 6月6 日
《上海证券报》26 版
新华医疗2009年半
《中国证券报》D029 版、
上海证券交易所
2009年 8月11 日
年度报告摘要
《上海证券报》C28 版
新华医疗2009年半
上海证券交易所
新华医疗关于公司
《中国证券报》C 版、《上
上海证券交易所
2009年 9月14 日
股票停牌的公告
海证券报》32 版
《中国证券报》在 D008
新华医疗关于公司
上海证券交易所
版、《上海证券报》B18
2009年 9月15 日
股票停牌的公告
新华医疗关于第一
《中国证券报》B08 版、
上海证券交易所
大股东股权转让的
2009年 9月16 日
《上海证券报》B14 版
提示性公告
新华医疗详式权益
《中国证券报》B08 版、
上海证券交易所
2009年 9月19 日
变动报告书
《上海证券报》11 版
新华医疗简式权益
《中国证券报》B08 版、
上海证券交易所
2009年 9月19 日
变动报告书
《上海证券报》11 版
新华医疗2009年第
《中国证券报》D025 版、
上海证券交易所
2009年 10月 30 日
三季报报告
《上海证券报》B26 版
新华医疗第六届董
《中国证券报》D025 版、
上海证券交易所
事会第十六次会议
2009年 10月 30 日
《上海证券报》B26 版
新华医疗关于第一
《中国证券报》C004 版、
上海证券交易所
大股东股权转让的
2009年 12月 26 日
《上海证券报》27 版
山东新华医疗器械股份有限公司 2009年年度报告
十一、财务会计报告
公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
(一) 审计报告
上会师报字(2010)第0318 号
山东新华医疗器械股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2009
年 12 月 31日的资产负债表与合并资产负债表，2009 年度的利润表与合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
上海上会会计师事务所有限公司
中国注册会计师：朱清滨
中国注册会计师：张素霞
二〇一〇年三月十日
山东新华医疗器械股份有限公司 2009年年度报告
(二) 财务报表
合并资产负债表
2009年 12月 31 日
编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
流动资产：
188,272,396.60
159,531,296.28
结算备付金
交易性金融资产
244,614.00
14,468,857.83
3,314,721.58
186,278,875.68
182,289,420.35
18,272,640.21
16,766,801.32
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
29,323,750.64
43,603,121.15
买入返售金融资产
275,489,035.06
288,215,355.50
一年内到期的非流动
其他流动资产
流动资产合计
712,170,756.02
693,965,330.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
308,719.64
682,957.68
长期股权投资
17,604,031.32
14,795,629.65
投资性房地产
222,190,466.51
219,871,599.04
14,740,590.69
14,910,749.25
固定资产清理
生产性生物资产
58,1