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通用工会财会软件常见问题解答
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件：通用财务软件(工会版7.0)操作指南
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全面认识财务软件中的自动转账功能
师银萍 江苏南京
【摘要】：会计中具有重复性、规律性的一类业务，促使财务软件中自动转账功能的出现。如果能全面认识该功能并熟练的运用账务处理过程中，则能简化和提高账务处理的进程和效率。文章在阐述自动转账功能基本含义的基础上，全面分析了自动转账功能处理的会计业务类型，以及该功能在具体使用时应注意的事项。
【关键字】自动转账& 自动转账凭证& 转账生成
&&& 一、自动转账功能存在的必要性
随着信息化技术的普遍推广，会计电算化已成为大多数企业进行会计业务处理的重要手段，越来越多的企业使用各种各样的财务软件进行会计业务处理，大大提高了业务处理的速度和效率。但是在会计日常业务中存在这样的一些业务, 它们每月或每期（年）重复且有规律地出现。例如, 月末结转制造费用，每月计提折旧, 月末计提坏账准备，按月分配工资, 计提职工福利费, 计提工会经费和职工教育经费，期末结转各项损益到&本年利润&账户, 计提所得税, 年末利润分配, 年终结转等。如果为这些业务编制凭证，我们会发现凭证的摘要、借贷方科目始终不变, 并且凭证中的金额来源和计算方法也基本不变。如果采用与其他日常业务同样的处理方法，则在编制此类业务的凭证时, 每月（期）末都会做许多重复工作, 而且凭证中的金额必须在所有相关业务过账后才能查询并计算得到。稍有疏忽, 就会出现错误。因此，目前国内通用的财务软件都提供了自动转账功能。
所谓自动转账功能就是先定义好相应业务生成记账凭证时的一些关键要素，例如摘要、会计科目、记账符号和金额来源和计算方法，并形成一张模板凭证；然后在具体处理这些业务时调用相应的模板凭证生成最终的记账凭证，提高了凭证的录入速度和准确率。
二、自动转账功能的分类
常用的财务软件中将自动转账功能分成了两类，第一类是在账务处理模块中，为了辅助完成日常账务处理而存在的内部自动转账功能，例如自动转账、结转损益、期末调汇和期末结账等功能；第二类是在账务处理模块外的工资管理模块和固定资产模块中的费用的计提和分配，所以也可以称之为外部自动转账功能，例如工资费用的分配、计提折旧费用等。
三、自动转账功能的具体应用
由于外部自动转账功能和内部自动转账功能所涉及到的功能模块不相同，两种自动转账功能的具体使用过程也不相同。下面以金蝶KIS标准版财务软件为例来具体介绍各项自动转账功能的具体应用。
（一）工资费用的分配
工资费用分配是&工资管理&模块中的最后一个也是最为核心的环节。当然该环节的顺利完成要依赖于前面各环节基础工作的完整和准确，例如&工资项目&环节对于企业的工资项目的定义是否完整；&工资计算方法&环节对于工资计算公式的定义是否正确；&工资数据输入&环节对于每月工资数据的输入是否准确无误。当这些环节完成后，我们才可以进行工资费用分配，工资费用的分配是通过&工资分配向导&的引导逐步完成各项关键要素的定义的。在此过程中我们可以定义企业的各类职工的工资费用应计入的成本费用账户，设置工资费用分配的凭证摘要和凭证字。如果企业的员工类别没有有大的改变，我们只需要在工资费用分配的第一期做好这些关键要素的定义，以后各期在完成前面各环节后，进入工资费用分配环节只需要调整凭证日期就可以很快完成各期工资费用的分配。
（二）计提固定资产折旧
固定资产折旧的计提是在各期固定资产的变动资料录入完整之后，根据系统初始化时设定好的折旧方法和折旧应计入的成本费用账户，只需在固定资产模块选择&计提折旧&，当设置好凭证摘要和凭证字，系统就可以自动生成各期计提折旧的记账凭证。
（三）自动转账
金蝶KIS标准版在财务处理模块专门设置了&自动转账&环节，主要是为了完成其他的自动转账功能不能处理的转账业务，例如计提福利费、工会经费等、结转制造费用、计算和结转所得税费用、进行利润分配等，这些转账业务看似很平常，但在企业的日常账务处理中都有着举足轻重的作用。
首先我们要先进行自动转账凭证的定义，当打开自动转账凭证录入界面，我们需要做如下工作：
1.填入自动转账凭证的名称，以便区别于其他的自动转账凭证；
2.选择转账期间，通常为1-12（期）；
3.填入凭证的摘要，该摘要将会出现在各期生成的记账凭证中；
4.填入借贷方的各科目代码和核算项目代码；
5.选择各科目对应的转账方式，其实也就是各科目后面金额的取得方式；
6.选择了合适的转账方式后，各科目的本位币金额公式也就可以顺利确定。
完成上述的工作后，一张自动转账凭证就形成了。我们只需将该自动转账凭证中的各项金额的来源已经审核过账，就可以根据这张自动转账凭证来准确地生成各期所需要的记账凭证。
（四）期末调汇
期末调汇是有外币业务的企业，对汇率发生变动给企业带来收益或造成损失，留待期末进行集中调整的过程。在进行期末调汇时，我们必须要先将所有凭证进行过账，然后在期末汇率一栏录入具体的汇率结果，并选择产生的汇兑损益应计入的&财务费用---汇兑损益&科目，核对凭证摘要和凭证字是否准确，做完这些关键要素的设置后，系统就可以自动生成一张期末调汇产生的记账凭证。
（五）结转损益
结转损益是指月（期）末将所有损益类科目的余额结转到&本年利润&科目中，以便计算当期经营成果的过程。由于不同企业结转损益的业务原理都是一致的，因此财务软件已在系统内部设计好结转规则。我们只需选择财务处理模块的&结转损益&按钮，就可以进入自动结转损益的过程，我们只需输入凭证的摘要和凭证字，系统就可以自动生成一张结转损益的记账凭证。
（六）期末结账
当各期所有会计业务都处理完之后，我们就可以进行期末结账了。在账务处理模块，点击&期末结账&按钮，就可以进入期末结账过程。在这个过程中，我们只需要录入用户密码，系统会帮我们做好帐套数据的备份，就可以很快完成期末结账工作了，也就预示着我们可以接着进行下一期会计业务的处理了。
四、使用自动转账功能时的注意事项
（一）准确选择自动转账方式，发挥其最大的功效
自动转账功能有内部自动转账和外部自动转账之分，即使是同一类别内的自动转账方式也需要通过点击不同的按钮来实现具体的操作过程。所以当我们在遇到上述我们所说的一些特殊转账业务时，一定要准确选择该业务所能够采用的自动转账方式，找对处理每一项业务最适合的方式，才能真正体现自动转账存在的价值，起到事半功倍的效果。
（二）理清各自动转账方式的顺序，准确使用自动转账功能
需要进行自动转账的业务一般都是在期末这个特殊时点进行的，这些业务之间大多又是相互关联，并且有严格的处理顺序。因此在集中处理这些自动转账业务时必须保证按顺序生成相应的记账凭证。其中有些期末转账业务必须依据另一期末转账业务产生的数据，如计提福利费必须依赖于工资费用分配产生的结果，所以我们必须先在&工资管理&模块完成各期的工资费用分配，然后才能到&财务处理&模块通过自动转账生成计提福利费的记账凭证；同样期末调汇产生的财务费用会影响往损益中的费用数额，那么我们就要先进行期末调汇并将该凭证过账后再结转损益。综上所述，自动转账功能需要根据业务的特点和具体内容按顺序来进行处理。
（三）注意自动转账功能的使用频率，避免会计业务的重记
在账务处理过程中，有些自动转账功能有一些专项的设置，通常能控制一个会计期间内该功能被调用的次数，一般不会出现多次进行该自动转账的过程，比如期末调汇，结转损益，期末结账、计提折旧等。而另外一些自动转账功能则根据事先的设定，可以被多次调用进而会产生多张相同凭证，造成一项会计业务被多次重复记录。因此我们必须密切关注自动转账功能的使用情况，通过查询已生成的记账凭证来验证某一自动转账功能是否已被使用，防止重复使用自动转账功能而出现重记这样的记账错误。
（四）做好自动转账前后的审核过账工作，保证账务处理程序的完整性
自动转账凭证中各科目的数据都是从账簿中取得、经计算后生成的。因此，为了保证所取数据的完整、正确，在调用自动转账凭证生成转账凭证前必须将本月发生的相关业务登记入账，否则，自动转账生成的记账凭证中的数据是错误的。
自动转账后生成的记账凭证是未审核过账的凭证，因此我们仍需按照正常的凭证处理程序对它们进行审核、过账操作，不然到了期末账务处理系统将无法结账。而对这些凭证的审核主要是审核凭证中的科目和金额是否正确。对于错误的记账凭证，系统一般不提供直接修改功能，只能先删除，然后通过修改自动转账设置后再重新生成。
综上所述，自动转账功能是财务软件中非常重要的一部分。如果我们能全面地认识并运用其处理相应的转账业务，则能够充分发挥财务软件的优势，大大减少财务人员的重复性工作，明显提高会计工作效率，显著改善会计的职能，也终将会进一步加快企业信息化的进程。
作者简介：
师银萍&& 1980年2月，女，汉族，江苏徐州，讲师，硕士研究生，研究方向：财务会计，会计电算化。
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于,14:04:44 发布
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老师，你好！我想咨询一下，汇算清缴期间费用明细表中有一个各项税费，这个项目包括计提在管理费用中的残保金和工会经费吗？还是只是一些税费，比如：印花税、房产税等
官方答疑老师
注册税务师/中级会计师
您好！不包括。
只是税金。
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今日直播课（）新中大财务软件常见问题解答
为什么我的新中大财务软件8.0资产负载表做完以后显示是四月份而损益表显示的是一月份呢？
你指的的表头吗？
如果是表头就把括号里面的公式（=year( )+"年"+month( )+"月"）复制到表头位置整表计算一下 就OK了
比如资产负债的货币资金期末数：应该是(=J_QMYE(101)+J_QMYE(102)+J_QMYE(109))或者（=J_QMYE("101",,,,)+J_QMYE("102",,,,)+J_QMYE("109",,,,)）都是括弧里面的，，但是你的估计不是这样，你的可能是这样（=J_QMYE("101",1,,,)+J_QMYE("102",1,,,)+J_QMYE("109",1,,,)）或者（=J_QMYE(101,1)+J_QMYE(102,1)+J_QMYE(109,1））他们带的这个“1”指的是1月份，所以你的结果都是一月份的
如果损益表：
& 一. 商品销售收入& =DZJE(501,321)
=DLJE(501)
&&& 减:销售折扣与折让
=JZJE(507,321) =JLJE(507)
& 二, 商品销售净额& =c5-c6
&&&&&&&&&=d5-d6
&&& 减:商品销售成本
=JZJE(511,321) =JLJE(511)
经营费用&&&&&&&&&
=JZJE(517,321)&&&
=JLJE(517)
是正版的新中大财务软件里出纳的帐弄错了,想把现金跟银行存款帐删除了,该怎么删啊,
录的凭证错了，反结账、反记账、反审核、然后修改凭证或者直接作废掉。具体用什么命令做反结账、反记账，如果没有提供命令按钮就看一下“系统帮助”。
新中大软件操作，已经初始确认好后发现往来单位的地区搞错了。系统提示“该往来单位已被使用，请先删除往来账在修改”。但是已经初始确认好了，该怎么办呀？
如果说该单位发生的帐很多了,是不好改了,只能到年初的时候在改,你可以到另外的地区在增加这个单位,现在单位就不用了,如果该单位发生的帐不是很多的话你可以先备份下,在把发生改帐的凭证删了,在修改单位,也可以按照楼上的办法进行反初始化，但是反初始化会出现很多问题,建议先备份在弄
想修改上一年度6月份的凭证，可是已经年结了转下年度了。有数据备份的，该怎么操作啊
首先你最好要有上一年度的12月的最后一次的备份（未结账的时候那个）！
其次切换到上一年度，如2009年
点击“数据恢复”恢复你12月的那个最后一个备份
然后就可以一个一个月反结账了
然后再结转到下一年度，再初始化（注意：这时如果2010年新增加的会计科目此时就丢失了，需要一个一个增加，最好在之前先把2010年的会计科目被备份一下，或打印出来）---初始化完成确认！
紧跟着结账,月结
新中大财务软件怎么月结？反月结
每个月的流程如下
填写记账凭证（包括生成自动结转凭证）-------凭证审核(注意：制单人和审核人不能是同一个人)-----记账（意思是：把未记账的凭证计入的账簿上）-----月结（表示本月凭证记账审核结束）
具体操作流程如下：
1、进入帐套-----2、日常账务----凭证处理----记账凭证录入（修改）------生成自动转账结转凭证（注意：事先应设置好自动转账凭证，当然也可以手工录入结转凭证）----查看科目余额表检查结转是否完好
2、更换操作员进入帐套----日常账务---凭证审核----全部签字（不签字为取消审核）进行审核凭证---点击记账（此时会提示备份）----点击月结（扎帐）
反记账（倒账）流程：（具体流程和记账月结流程相反）
1、财务主管身份进入----8系统管理---数据安全维护----数据修复--如有密码12345---取消月结
2、重复上述步骤1，取消记账
3、取消审核---谁签字审核谁就取消审核
4、修改、删除、增加凭证。
新中大财务软件如何删除凭证
如果已经月结要反月结，已经记帐要反记帐，已经审核签字要去掉审核签字.
还是不能修改就是权限没设置好。
如果实在设不好可以这样试试，用财务负责人的帐号进去添加一个新的帐号，给这个新的帐号最高权限，再试试吧
生成报表时为什么老是只计算到本月产生的数据&
并不累计以前月份的数据&
专款支出就是出现本月的数据和记账有关么？&
因为我们比较简单&
不存在出纳签字和审核& 记账也无法记？
财务软件里面的流程是录凭证——&审核——&记账——&月结。这个流程是必须的！一个都不能少。报表的话只要公式确定没错，要出哪个月的报表，账务中就必须在当月或至少月结到包含该月的月份去，否则，上月的余额数不到下月去。比如，你要出2月份的报表，那么你的账务就必须月结到2月份以上的月份（包含2月份）。
新中大财务软件6.0中个人往来设置为啥无法设置呀?
那是你没有【个人往来】的权限，分为两种情况：
1、若你为财务主管身份，需要更换到系统管理员身份进入系统，在【8 系统管理】的权限设定中，将【个人往来】前面的勾勾打上；
2、若你不是财务主管身份，则需要使用财务主管身份进入系统，操作同上。
新中大财务软件如何结转下一年
月结，自动建立数据库，如果叫输入密码的话一般是12345
或者空密码，否则是SA设置的密码，建立后进入09年进行初始化，一般余额没什么错误，直接初始化，注意备份文件。报表一旦打开是09年，切换到08年复制到下一年度，ok，我天天给客户年结。
为什么我在初始部门设置及余额的初始部门账里,设置不来部门余额表呀.点击提示没发现需要设置的科目,可我学习的书上怎么会有这个要设置呀.
你在设置科目时，把某科目设置成“部门核算”，这样才能在初始部门及余额那录此科目的部门余额。
新中大财务软件录入的会计子科目 怎么删掉
已经有发生的，就算余额为0了。不能删。如果是前面科目用错了。反记账去改成别的科目，就可以删了。
新中大财务软件手工插入凭证如何操作
10月份做凭证到20号，发现要把20号凭证放到11号后：
日常帐务——基础设置——凭证处理设置——凭证处理方式选项——4.允许按凭证日期重排凭证号打勾——存入。
日常帐务——凭证处理——7.重新排列凭证号——手工指定凭证号重排——选择月份——请输入凭证号（20）——插入几号凭证前（12）——确认，即可。
注意：做这个动作后，12号后的凭证号码都会自动重新排列一次。
新中大财务软件中资产负债表中的日期如何更改
其实不要去更改,1月份设好到下月份它会自动变2月份。如果你确实要更改,打开“8报表修改口令”然后输入“口令”后点“确定”后点日期单元格见“编辑栏”就可更改。
新中大财务软件，新企业其初余额录入后，如何更改
系统管理---数据安全维护-----调整科目年初余额
在完成了账套的初始化工作（包括下一年度账）后，若发现某科目的年初余额数据有误，那么可通过该功能进行调整。
具体操作为：在所示窗口的上半部分选中需调整的科目，然后用鼠标直接将其拖拉至下半部分的数据窗口中，接着填入“年初余额（调整后）”，最后“确认”存盘即可。
调整科目年初余额操作只能在建账后三个月内进行。这是新中大6.0单机版的方法，其他的就不知道了。
新中大财务软件财务主管密码忘记了怎么办?
1、用系统管理员删除掉此人，然后再用系统管理员添加此人就行了！
2、2、新中大的技术人员过去从后台给你取消密码
新中大财务软件为什么打印凭证号不连续呢,而是隔页打印的
凭证打印时有个设置，里面有个奇数页打印和偶数页打印，你要选了其中任何一个，就会发生你遇到的情况，把这两个选项都去掉就好了
新中大财务软件更换会计年度,提示无此操作员
正常，财务软件的数据一般是按年单独保存的，你今年来新单位肯定一下子不能在系统中看到上年帐
具体处理是 以系统管理员的身份进入上年度，然后添加操作员，再赋予相应的权限
新中大财务软件会计科目怎样导出
方法1、进入账务处理系统&
8.系统管理--其他控制--基础数据导出---选择“会计科目”--命名---OK。（这种方法是导出成txt
文件，你可以再复制到execl表里）
方法2、进入账务处理系统&
2.日常账务--账簿查询打印--科目余额表---全部展开---打印---转换输出选择excel---这样就把所有科目余额表导出来了。
方法3、同方法2，进入账务系统，只要你能查看到所有科目，有打印按钮，就都可以导出来
新中大软件操作上如何使用新工会会计制度
根据新会计制度制定科目和报表就可以了
新中大软件如何设置辅助账(项目核算)
在项目核算里面设置
新中大科目余额表怎么看?我用财务软件填制记账凭证，不会做好多，有人说看一下科目余额表就行?求教？谢谢各位啦
如果是新中大财务软件的话，日常账务---&查询打印----&科目余额表
就出来了。
新中大财务软件年底怎样将费用等结转到本年利润呢
做自动结转凭证或者手工出凭证结转
新中大财务软件6.0中个人往来设置为啥无法设置呀
那是你没有【个人往来】的权限，分为两种情况：
1、若你为财务主管身份，需要更换到系统管理员身份进入系统，在【8 系统管理】的权限设定中，将【个人往来】前面的勾勾打上；
2、若你不是财务主管身份，则需要使用财务主管身份进入系统，操作同上。
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