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U8_V11.0网上报销全产品功能part1材料.ppt 52页
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* * * * * 2.3.2借款期初 借款日期，默认启用日期前一天 期初单据，保存即审核且已制单。支付状态为支付完成， 2.3.3报销期初 报销日期，默认启用日期前一天 期初报销单，系统处理的单据状态是，已审核，且已经入账制单，支付状态为未支付，后续可以进行支付和参与冲借款。支付后，可以按照收付款银行账号进行制单。 课程提纲 业务介绍 费用申请单 借款单 报销单 收入报销单 还款单 单据审核 生成凭证 冲借款 收付款 单据查询 报表查询
3.1.1费用申请单主要功能 主要用于事前的费用以及事项的申请。申请批准后可以参照进行借款或者报销的操作； 费用申请单，增加的为占用预算的数据，不是实际的预算数据。 费用申请的部门与费用承担的部门可以不是一个部门，按照费用承担部门进行预算占用。 费用申请单可以执行某个预计期间的预算； 费用申请事项执行完毕后，如果仍然有预算的余额，可以执行关闭的动作，释放占用的预算数据。 单据支持条码管理。
3.1.2费用申请单日常操作 可以本人申请或者代理他人 可以录入预计业务执行日期 申请的部门与费用承担部门可以不同 控制对应费用申请是否允许借款，以及借款的限额 单据支持条码管理 3.1.3费用申请单日常操作 可以生成借款单或者报销单 业务执行完毕后，可以点击关闭释放占用的预算 联查预算以及超预算信息 联查已经生成的单据 3.2.1借款单主要功能
可以填制自己的借款单，也可以代理他人填写借款单； 在借款时，系统可以根据设置的信用额度自动进行控制。支持控制部门信用和个人信用； 借款时可以对借款单进行预算控制； 支持在单据上面显示与报销单冲销以及还款的信息； 支持多种支付方式：现金支付、限额票据支付、非限额票据支付； 支持分次支付、合并支付等； 支持与网银的接口，生成网银的对私支付单； 支持与出纳的接口，登记出纳的票据登记簿或者日记账；
3.2.2借款单日常操作 可以选择本人填报还是代理他人 可以录入预算项目进行预算控制 借款部门与费用承担部门可以不一致 支持多种支付方式，现金、限额票据、费限额票据 冲销或者还款后，系统维护尚欠金额 3.2.3借款单日常操作 可以按照部门或者业务员进行信用控制 进行预算控制后，可以查看预算数据以及超预算数据 如果借款单参照申请单生成，可以查看对应申请单 切换页签显示与报销单冲销的信息以及还款的信息 切换页签显示与借款单相关的支付信息 3.3.1费用报销主要功能
可以填制自己的报销单，也可以代理他人填写借款单； 支持按照报销标准控制报销金额； 支持按照出差的天数和标准计算补助金额 报销时可以对报销单进行预算控制； 支持在单据上面显示冲借款的信息； 支持同币种冲借款以及异币种冲借款； 支持自动冲借款； 支持在冲借款的同时，进行还借款的操作； 支持分次支付、合并支付等； 支持与网银的接口，生成网银的对私支付单； 支持与出纳的接口，登记出纳的票据登记簿或者日记账；
3.3.2费用报销单日常操作 支持和本人填报和代理他人 支持按照设置的标准控制报销金额 支持预算控制 3.3.3费用报销单日常操作 支持自动冲借款、手工冲借款 支持切换页签查看付款信息 支持切换页签查看冲借款信息 3.4.1收入报销单主要功能
支持本人报销和代理他人报销； 支持单据的红冲操作，可以录入负数的报销数据，并可以生成对应的凭证； 支持查看收入报销单的收款信息； 支持与出纳联用，登记出纳的现金银行日记账；
3.4.2收入报销单日常操作 支按照设置的标准控制报销金额 支持和本人填报和代理他人 支持预算控制 3.4.3收入报销单日常操作 自动分配，支持上列表收款金额分配 下列表中的本次收款金额 支持收款币种与单据的发生币种不同 设置中间币种汇率 3.5.1还款单主要功能
可以参照借款单行生成对应的还款单， 支持手工维护还款单的还款信息； 支持对还款单进行制单的操作； 支持对借款单的异币种还款； 支持对支票借款的票据执行作废的操作（与出纳接口）； 3.5.2还款单日常操作 支持参照借款单生成对应的还款单 归还完成后查看对应借款人信用 3.5.3还款单日常操作 支持异币种还款：还款单的币种与借款单不同。 按照中间币和汇率的设置中间币金额。 3.6.1单据审核主要功能
可以通过审核工作台进行单据的批量审核； 可以直接在消息任务中心进行审核；
3.6.2单据审核操作 审核工作台进入显示所有待审单据 消息任务中心显示待办任务 3.7.1生成凭证主要功能
支持单张单据制单与多张单据合并制单。 报销单支持分步制单，未支付前可以制单进行挂账操作，支付后制单冲抵中间科目。 支持凭证冲销操作。 支持在凭证录入现金流量项目。
基础设置包括科目的设置、摘要设置、合并条件设置 设置分录的合并条件 设置生成凭证时
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52页17页64页16页31页18页16页18页36页150页U8V11.0发版说明-共享资料网
U8V11.0发版说明
U8V11.0 产品发版说明U8 产品本部 2012 年 10 月目录一、产品概述................................................................................................................ 1 二、产品范围及新业务特性........................................................................................ 22.1 产品范围 ................................................................. 2 2.2 多语言的支持 ............................................................. 3 2.3 演示期控制规则 ........................................................... 5 2.4 新业务特性 ............................................................... 92.4.1 平台及工具................................................................................................................. 10 2.4.2 财务管理..................................................................................................................... 14 2.4.3 CRM............................................................................................................................... 18 2.4.4 供应链管理................................................................................................................. 18 2.4.5 生产制造..................................................................................................................... 23 2.4.6 人力资源..................................................................................................................... 24 2.4.7 分销管理..................................................................................................................... 27 2.4.8 零售管理..................................................................................................................... 27 2.4.9 内部控制..................................................................................................................... 27 2.4.10 模型分析................................................................................................................... 28 2.4.11 分析报表工具 ........................................................................................................... 29 2.4.12 U8 远程...................................................................................................................... 29 2.4.13 用友绿色服务桌面 iSD ............................................................................................ 302.5 报价说明 ................................................................ 31三、重要注意事项...................................................................................................... 313.1 安装及环境注意事项 ...................................................... 313.1.1 安装前注意事项 .......................................................................................................... 31 3.1.2 安装时注意事项 .......................................................................................................... 34 3.1.3 安装后注意事项 .......................................................................................................... 39 3.1.4 Windows7 上安装 IIS 的方法（VISTA、Windows2008 类似） ............................... 453.2 U8 WEB 产品使用注意事项.................................................. 493.2.1 IE 上使用 U8 WEB 产品注意事项 .............................................................................. 49 3.2.2 U8 WEB 产品上传下载附件注意事项 ........................................................................ 51 3.2.3 U8 WEB 产品其他注意事项 ........................................................................................ 513.3 域控制器配置注意事项 .................................................... 52 3.4 升级注意事项 ............................................................ 53 3.5 加密方式说明 ............................................................ 53四、主要功能变化...................................................................................................... 534.1 平台及工具 .............................................................. 534.1.1 安装.............................................................................................................................. 53 4.1.2 门户.............................................................................................................................. 53 4.1.3 基础设置...................................................................................................................... 54 4.1.4 企业应用平台.............................................................................................................. 55 4.1.5 系统管理与服务 .......................................................................................................... 58 4.1.6 工作流.......................................................................................................................... 58 4.1.7 UAP 报表...................................................................................................................... 60 4.1.8 UAP 表单...................................................................................................................... 60 4.1.9 EAI............................................................................................................................... 61 4.1.10 实施与维护工具 ....................................................................................................... 61 4.1.11 B/S 门户.................................................................................................................... 61 4.1.12 UTU....................................................................................................................... 644.1.13 CRM 融合相关............................................................................................................ 664.2 财务管理 ................................................................ 674.2.1 总账.............................................................................................................................. 67 4.2.2 应收应付...................................................................................................................... 69 4.2.3 固定资产...................................................................................................................... 71 4.2.4 网上报销...................................................................................................................... 72 4.2.5 网上银行...................................................................................................................... 85 4.2.6 UFO 报表...................................................................................................................... 86 4.2.7 实际成本...................................................................................................................... 86 4.2.8 分项成本...................................................................................................................... 86 4.2.9 标准成本...................................................................................................................... 91 4.2.10 预算管理.................................................................................................................... 92 4.2.11 合并报表.................................................................................................................... 94 4.2.11 出纳管理.................................................................................................................... 954.3 CRM ..................................................................... 964.3.1 4.3.2功能说明 ................................................................................................................. 96 注意事项 ............................................................................................................... 1014.4 供应链管理 ............................................................. 1014.4.1 供应链公共................................................................................................................ 101 4.4.2 合同管理.................................................................................................................... 104 4.4.3 销售管理.................................................................................................................... 105 4.4.4 电商订单中心............................................................................................................ 108 4.4.5 采购管理.................................................................................................................... 108 4.4.6 委外管理.................................................................................................................... 1094.4.7 质量管理.................................................................................................................... 109 4.4.8 库存管理.................................................................................................................... 110 4.4.9 条码管理.................................................................................................................... 113 4.4.10 存货核算.................................................................................................................. 116 4.4.11 出口管理.................................................................................................................. 117 4.4.12 进口管理.................................................................................................................. 1184.5 生产制造 ............................................................... 1194.5.1 物料清单.................................................................................................................... 119 4.5.2 主生产计划（MPS） .................................................................................................. 120 4.5.3 需求规划（MRP） ...................................................................................................... 121 4.5.4 生产订单.................................................................................................................... 123 4.5.5 车间管理.................................................................................................................... 124 4.5.6 工序委外.................................................................................................................... 124 4.5.7 其它............................................................................................................................ 125 4.5.8 车间报工管理............................................................................................................ 1254.6 人力资源 ............................................................... 128 4.6.1 基础设置...................................................................................................................... 128 4.6.2 人事管理...................................................................................................................... 129 4.6.3 薪资管理...................................................................................................................... 135 4.6.4 福利管理...................................................................................................................... 136 4.6.5 考勤管理...................................................................................................................... 136 4.6.6 自助应用...................................................................................................................... 137 4.6.7 宿舍管理...................................................................................................................... 139 4.7 分销管理 ............................................................... 140 4.8 零售管理 ............................................................... 1404.8.1 零售管理端................................................................................................................ 140 4.8.2 零售门店端................................................................................................................ 1434.9 内部控制 ............................................................... 1444.9.1 内部审计.................................................................................................................... 1444.10 决策支持 .............................................................. 1454.10.1 商业智能................................................................................................................. 145 4.10.2 分析模型.................................................................................................................. 147 4.10.3 分析报表工具.......................................................................................................... 1524.11 U8 远程 ............................................................... 1574.11.1 开发背景.................................................................................................................. 157 4.11.2 用友 U8 远程功能介绍 ............................................................................................ 157 4.11.3 配置 U8 远程服务器 ................................................................................................ 1594.11.4 U8 远程客户端使用 ................................................................................................ 1614.12 用友绿色服务桌面 ISD .................................................. 1624.12.1 用友服务.................................................................................................................. 162 4.12.2 知识中心.................................................................................................................. 162 4.12.3 用友工具.................................................................................................................. 163 4.12.4 企业应用和个人应用 .............................................................................................. 163 4.12.5 消息盒子.................................................................................................................. 164 4.12.6 iSD 连通用友商城 .................................................................................................. 165 4.12.7 反馈中心.................................................................................................................. 165五、系统特点............................................................................................................ 1655.1 应用特点 ............................................................... 165 5.2 技术特点 ............................................................... 166六、其他集成应用及合作........................................................................................ 1686.1 有关产品的合作伙伴 ..................................................... 1686.1.1 领域合作伙伴............................................................................................................ 168 6.1.2 行业合作伙伴............................................................................................................ 169 6.1.3 增值开发伙伴............................................................................................................ 170 6.1.4 网络应用合作伙伴 .................................................................................................... 170 6.1.5 硬件合作伙伴............................................................................................................ 170 6.1.6 Epson 打印机与应用功能模块适配推荐 ................................................................ 171七、系统配置............................................................................................................ 1727.1 U8 环境系统配置 ........................................................ 1727.1.1 软件............................................................................................................................ 172 7.1.2 硬件............................................................................................................................ 1787.2 分析报表工具系统配置 ................................................... 181 7.3 商业智能系统配置 ....................................................... 1817.3.1 软件配置.................................................................................................................... 181 7.3.2 硬件配置.................................................................................................................... 182 7.3.3 网络拓扑.................................................................................................................... 1847.4 零售管理系统环境要求 ................................................... 1857.4.1 零售管理端................................................................................................................ 185 7.4.2 零售门店端................................................................................................................ 185 7.4.3 数据挖掘系统管理 .................................................................................................... 1867.5 用友绿色服务桌面系统配置 ............................................... 187八、产品安装说明.................................................................................................... 1878.1 安装光盘目录结构和文件说明 ............................................. 187 8.2 安装说明 ............................................................... 1898.2.1 安装说明.................................................................................................................... 189 8.2.2 U8 V11.0 服务列表 .................................................................................................. 1898.3 UTU 安装说明 ........................................................... 1908.3.1 服务端....................................................................................................................... 190 8.3.2 客户端....................................................................................................................... 1908.4 报表分析工具安装说明 ................................................... 1918.4.1 安装盘目录结构及说明 ............................................................................................ 191 8.4.2 安装说明.................................................................................................................... 1918.5 商业智能安装说明 ....................................................... 1918.5.1 安装盘目录结构及说明 ............................................................................................ 191 8.5.2 安装说明.................................................................................................................... 192 8.5.3 注意事项.................................................................................................................... 1928.6 零售管理系统安装说明 ................................................... 1948.6.1 安装配比.................................................................................................................... 194 8.6.2 安装内容及步骤 ........................................................................................................ 195 8.6.3 安装注意事项............................................................................................................ 195 8.6.4 加密方式说明............................................................................................................ 1968.7 U8 远程安装说明 ........................................................ 1988.7.1 安装环境准备........................................................................................................... 198 8.7.2 简要安装过程说明 ................................................................................................... 198 8.7.3 发布 B/S 程序........................................................................................................... 2028.8 用友绿色服务桌面安装说明 ............................................... 2078.8.1 安装盘目录及结构说明 ............................................................................................ 207 8.8.2 加密方式说明............................................................................................................ 207 8.8.3 安装说明及步骤 ........................................................................................................ 2078.9 加密方式说明 ........................................................... 210九、数据升级............................................................................................................ 2119.1 平滑升级部分 ........................................................... 211 9.2 U8 V11.0 不支持直接升级的产品........................................... 212 9.3 升级过程 ............................................................... 213 9.4 注意事项 ............................................................... 2159.4.1 环境数据库升级 ........................................................................................................ 215 9.4.2 账套升级.................................................................................................................... 2169.5 畅捷通系列升级 ......................................................... 2169.5.1 概述............................................................................................................................ 2169.5.2 升级步骤.................................................................................................................... 216 9.5.3 对畅捷通 T3 原有功能的支持范围 .......................................................................... 218 9.5.4 对畅捷通 T6 原有功能的支持范围 ......................................................................... 219 9.5.4 使用注意事项............................................................................................................ 2209.6 商业智能升级方案 ....................................................... 2209.6.1 使用 U8BI V10.1 产品的升级方案 .......................................................................... 221 9.6.2 使用 U8BI V10.0 及之前版本产品的升级方案 ...................................................... 2219.7 UTU 升级注意事项 ....................................................... 222 9.8 零售系统升级步骤及注意事项 ............................................. 2229.8.1 老版本升级到 11.0 版的步骤 .................................................................................. 222 9.8.2 升级零售管理端的注意事项 .................................................................................... 223 9.8.3 升级零售门店端的注意事项 .................................................................................... 224十、系统接口说明.................................................................................................... 224yonyou U8V11.0 发版说明1 / 232一、产品概述2012 年，中国经济面临着双重压力：从国际看，美国、欧洲等国家提出制造业回归， 采取了很多措施，包括政策支持、资本回流等，这对中国制造业形成了竞争压力，中国若不 尽快进行产业升级，很快就会被边缘化，被淘汰；从国内看，也有诸多因素逼迫尽快转型升 级：人口红利减少、要素成本上升、竞争力落后、产业基础薄弱等。作为最具活力的中小企 业群，面临的风险较之以往更大，市场需求低迷与竞争压力也更大。在此时艰，客户的忠诚 度维系，电子商务的商业模式创新，客户深挖细作愈发重要，成本，质量，服务一再被提上 公司战略改进的核心目标， 由量变质的发展模式是企业家群体的共识。 现下面临全球需求萎 缩，产业迁移和技术革新的整体经济轮换，如何加快和客户的黏度，形成更为持续的客户价 值创造者，对于企业来讲是个事关生死的大课题。 另一方面，国家政策鼓励整体经济转型，中小企业有必要转型赢利方式和经营范围：从 外销型向内需型转变， 从简单人力优势型向深入运营和品牌建设转变， 从单一模仿型向技术 创新、管理创新、产品创新转变，从低端产品提供向中高端产品服务转变，中国企业面临需 要企业管理触角进一步深入到中国内陆的二三线城市； 管理架构上在社会转型、 经济转型期 要更加扁平，变动更灵活，人员也相对更加精炼；商业模式上向着更为自主发掘市场、发明 创造、深入服务方向发展，具体在于商业渠道、客户经营模式发展，更多的产品技术创新发 展。企业管理层也越来关心转型中，战略的实际落地，管理软件已经是企业运营管理不可或 缺的信息神经，应用 ERP 可以快速复制标杆的运营模式，贯彻企业制度，规范管理理念，并 能够依靠 ERP 快速的进行管理创新、锤炼持续的竞争能力。 U8 经过 14 年多的市场锤炼，不断贴近客户需求，应对中小企业客户群的发展，提供的 是一整套企业级的解决方案。yonyou u8 是以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改 善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理” ，实现面向市场的赢利性增长。U8 采 取 All-in-One 产品战略，不但自身可以集成应用在不同的竞争环境下，不同的制造、商务 模式下，不同运营模式下的企业内部价值流运作，而且在集成 PDM、CRM、OA、BI、分销、 零售上帮助企业在技术创新、商务创新、渠道创新方面所需要的应用支持，针对不同企业类 型提供管理经营平台。 本次发版产品“Yonyou U8 V11.0”系统为 2011 年 10 月上市的产品“用友 U8 V10.1” 的升级版本，包括以下产品：企业门户、财务会计、管理会计、CRM、供应链管理、生产制 造、分销管理、零售管理、人力资源管理、决策支持、集团应用、企业应用集成、移动应用。yonyou U8V11.0 发版说明2 / 232二、产品范围及新业务特性2.1 产品范围图：U8 V11.0 产品范围如上图中所示，本次发版产品“yonyou u8 V11.0”系统包括以下产品：财务管理、供 应链管理、生产制造、人力资源、决策支持、集团应用。本版充分考虑国外企业在华投资和 国内企业向海外发展的国际化运营模式的需求，提供多语言（简、繁、英）支持。 详细的发版产品见列表（以下黑色加粗的模块是本版新增的内容） ： 本版删除的模块有：报账中心 应用功能 财务管理 明细模块 总账、出纳管理、应收管理、应付管理、固定资产、UFO 报表、网上银 行、网上报销、现金流量表、预算管理、成本管理、项目成本、资金管 理 集团财务 供应链管理 结算中心、网上结算、集团财务、合并报表、集团预算、行业报表 合同管理、售前分析、销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、条 码管理、存货核算、质量管理、进口管理、出口管理、序列号、VMI、采 购询价、借用归还、售后服务 生产制造 物料清单、主生产计划、需求规划、产能管理、生产订单、车间管理、 工序委外、工程变更、设备管理 分销管理 系统管理端：机构设置、基本档案、数据管理、客户化yonyou U8V11.0 发版说明3 / 232机构业务端：订货会业务、销售业务、采购业务、库存业务、应收应付、 价格折扣、费用业务、渠道业务、统计查询、基本档案、期末业务 综合管理端：应收分析、客户分析、销售分析、采购分析、库存分析、 价格分析、账套内查询 客户商务端、供应商自助端、渠道端 零售管理 管理端：价格管理、促销管理、VIP 管理、目标管理、店内加工、寄存 管理、统计查询、关联分析 门店端：销售管理、店存管理、店内加工、VIP 管理、储值卡管理、目 标管理、寄存管理、日结管理、基础设置、系统管理 人力资源 HR 基础设置、人事管理、薪资管理、计件工资（集体计件） 、人事合同、 考勤管理、保险福利、招聘管理、培训管理、绩效管理、员工自助、经 理自助 决策支持 专家财务评估、商业智能―财务主题、供应链主题、生产制造主题、预 算主题、成本主题、生产主题、零售主题、分销主题、运行平台、水晶 报表、安全库存模型、分析报表工具 系统管理与应用集 成 U8-MERP 内控系统、企业门户、系统管理、远程介入、PDM 接口、金税接口、实 施工具、EAI 平台、UAP 平台 短信通知、短信营销 移动应用 iPhone 版（消息、审批、报表） UTU 基本功能：即时消息、联系人管理、联系人搜索、个人状态设置、历史 记录、个性化设置 集成功能：用户集成、单点登录、通知消息、工作流审批 用友绿色服务桌面 iSD 系统设置、用户管理、用友服务、知识中心、用友工具、企业应用、个 人应用、消息盒子、连通用友企业社区、连通用友商城、连通应用中心、 反馈中心、桌面更新、快速搜索、快捷工具2.2 多语言的支持支持多语言的产品见下表： 产品 总账 财 出纳管理 UFO 报表 固定资产 务 应收款管理 应付款管理 子产品模块 多语言支持 是 是 是 是 是 是 只支持英文，不支持繁体 说明yonyou U8V11.0 发版说明 现金流量表 成本管理 标准成本 项目成本 预算管理 资金管理 网上银行 网上报销 售前分析 合同管理 销售管理 采购管理 VIM 采购询价 供 委外管理 库存管理 应 借用归还 序列号 条码管理 存货核算 进口管理 出口管理 质量管理 售后服务 物料清单 主生产计划 产能管理 生 产 制 造 需求规划 生产订单 车间管理 工序委外 工程变更 设备管理 决 策 集 财务分析 商业智能 集团总账 否 是 是 是 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 是 是 是 是 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 是4 / 232链yonyou U8V11.0 发版说明 合并报表 团 结算中心 网上结算 基础设置 人事管理 薪资管理 计件工资 考勤休假管理 招聘管理 HR 经理自助 员工自助 保险福利管理 培训管理 人事合同 绩效管理 宿舍管理 分销 零售 UTU 用友绿色服务 桌面 iSD 分析模型 分析报表工具 安全库存模型 管理端 门店端 否 否 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 否 否 是 是 否 是 否5 / 232只支持繁体，不支持英文只支持繁体，不支持英文2.3 演示期控制规则产品 财 总账 子产品模块 演示期控制规则 总体控制时间为 2 个月。填制凭证控制为可 不连续的 2 个月（以是否有数据为标准） ，如 1 月填制了凭证，2 月未制单，则还可填制 3 月份的凭证，从 3 月制过凭证起，账套到期。 UFO 报表 无加密狗情况:打印：所有表都不能打印 无加密狗情况:报表表页最多只能有四页 务 固定资产 产品月结超过 2 个月yonyou U8V11.0 发版说明 应收款管理6 / 232 其他应收单、收款单有单据日期相隔超过 2 个月应付款管理其他应付单、付款单有单据日期相隔超过 2 个月现金流量表 成本管理 标准成本 项目成本无加密控制 已进行 3 个月的成本计算 已进行 3 个月的成本计算 单据相隔超过 2 个月，或者已进行 3 个月的 成本计算预算管理 资金管理预算表超过 5 个项目录入点 预测定义中的预测日期相隔超过 2 个月 债权筹资单、债权投资单、股权筹资单、股 权投资单、定期存款单和担保单中业务日期 相隔 2 个月网上银行普通支付单、集团支付单、对私支付单有单 据日期相隔超过 2 个月网上报销 出纳管理起报销单的生成日期相隔 60 天 登记日记账和第一次登记日记账的日期间隔 超过两个会计期间，提示演示期过期； 打印票据的日期和第一次打印票据的日期间 隔超过两个月，提示演示期过期。售前分析 合同管理模拟报价运算单据日期相隔超过 2 个月 合同或合同结算单中有单据日期相隔超过 2 个月销售管理 采购管理 供 委外管理 应 库存管理 链发货单单据日期相隔超过 2 个月 订单、 到货单和发票中有单据日期相隔超过 2 个月 订单、 到货单和发票中有单据日期相隔超过 2 个月 采购入库单，产成品入库单，其他入库单， 销售出库单，材料出库单，其他出库单，调 拨单有单据日期相隔超过 2 个月条码管理 存货核算 进口管理 出口管理每张单据扫描不超过 5 次 所有单据日期相隔超过 2 个月 进口订单有单据日期相隔超过 2 个月 出口订单有单据日期相隔超过 2 个月yonyou U8V11.0 发版说明 质量管理 售后服务 检验单有单据日期相隔超过 2 个月7 / 232服务请求、服务单有单据日期相隔超过 2 个 月序列号 VMI 采购询价 借用归还指定序列号的单据超过 2 个月 代管单据有单据日期超过 2 个月 采购询价审批单单据日期相隔超过 2 个月 借出借用， 借入借用单有单据日期相隔超过 2 个月物料清单 主生产计划 产能管理 生 产 制 造 需求规划 生产订单 车间管理 工程变更物料清单不能超过 100 个 1、因为制造所有产品均依赖物料清单，所以 只针对物料清单进行制造产品的演示期 控制，与制造其他产品无关； 2、物料清单记录达到 100 笔时产品过期（含 主要 BOM、 委外 BOM、 替代 BOM、 订单 BOM、 客户 BOM） ，同时所有制造产品均过期， 提示演示期限已到工序委外 设备管理 人事管理 招聘管理 培训管理 考勤管理 自助应用 HR 绩效管理 人事合同 宿舍管理 薪资管理委外加工单有单据日期相隔超过 2 个月 设备台账记录超过 30 条记录或单据日期相隔 超过 2 个月薪资数据超过 2 个月，已审核人员数量超过 50 人，或者人员的最早审核日期离当前登录 日期超过 60 天1、薪资数据超过 2 个月； 2、按照年度账进行控制，即每个年度账均控 制 2 个月期末处理yonyou U8V11.0 发版说明 计件工资8 / 232 1、薪资数据超过 2 个月；有超过 2 个月的计 件明细数据（包括：计件数据录入表、班组 计件数据录入表和工资分配表，其中一张表 有超过 2 个月数据即过期） ； 2、薪资人员档案超过 40 个的计件属性人员 时； 3、个人计件和集体计件有一产品过期，则另 一产品也过期；福利管理薪资数据超过 2 个月，福利数据超过 2 个月， 已审核人员数量超过 50 人，或者人员的最早 审核日期离当前登录日期超过 60 天决策商业智能 集团财务演示期可以抽 3 个月的数据进行分析 总体控制时间为 2 个月。 填制凭证控制为可不连续的 2 个月（以是否 有数据为标准） ，如 1 月填制了凭证，2 月未 制单，则还可填制 3 月份的凭证，从 3 月制 过凭证起，账套到期集 团合并报表 行业报表集团中的公司数量大于 5 个不能使用 样表超过 4 个或者单位超过 5 个或者体系超 过 2 个，无加密锁是基础版，不能下发上报； 有加密锁是集团版，可以下发上报结算中心 网上结算日记账日期超过 60 天 网上结算本身没有演示版控制，当结算中心 过期后，网上结算也不能登陆 登录数控制： 若未注册， 最大登录数为 12 个； 若已注册， 最大登录数为： 许可数量*(1+20%) 机构档案数量：若未注册，机构数量不允许分销分销管理超过 5 个；已注册不限。 商品档案数量：若未注册，商品档案的数量 不允许超过 200 个；已注册不限 客户档案数量：若未注册，商品档案的数量 不允许超过 100 个；已注册不限。零售零售管理请见后面“零售管理系统安装说明” 中的 “加yonyou U8V11.0 发版说明 密方式说明”的描述。9 / 232如果没有加密狗、或者加密狗中没有内审模 内控审计 内部审计 块的许可点数，则只要系统中任意产品超过 演示期，内审模块就不能继续使用，提示与 其他产品的过期提示相同。 行业插件 分析模型 分析报表工具 行业插件 安全库存模型 分析报表工具 演示期的控制规则见行业插件的发版说明。 U8 全产品不超过演示期控制，安全库存模型 即可不限运算次数、不限运算存货个数使用 只允许 demo 用户使用，不可增加新用户。2.4 新业务特性U8 V11.0 版本在营销管理创新应用、产品交互体验改善、关键应用模型完善、UAP 平 台扩展等方面做了重要改进，并提供全面移动应用，增加了条码管理系统。改进关键特性如 下： 1. 产品交互体验改善：支持用户个性化桌面，单据和单据列表交互改进，支持单据条码搜 索定位，增加 UTU 即时通讯工具及业务通知功能，使产品交互更简洁，用户工作协同 与沟通更高效。 2. 营销管理创新：实现 CRM 与 ERP 融合，针对电商企业提供电商订单中心系统，提供更 灵活的销售价格体系，支持企业营销管理创新。 3. 随时随地应用：增加精准快捷的条码管理系统（包括库存条码和车间条码） ，提供全面 的移动应用功能，支持用户随时随地的应用。 4. 重点应用模型完善 a) 完整的接单生产模型：支持成品预投、部件预投接单生产模式，更灵活的需求分类 跟踪模式。 b) c) 更精细化的成本控制： 支持成本分步分项结转， 提供按成本项目更准确的统计分析。 全面费用管理： 支持包括售前活动费用、 销售过程执行费用、 日常费用的全面管理， 对网上报销模块进行了功能完善和易用性改进。 d) PLM 集成：销售机会和订单增加设计申请，PLM 根据设计申请设计产品结构和零 部件传递到业务系统，有效实现了设计协同。 5. 供应链领域改进关键特性： a) b) c) 支持依据销售出库单开发票 采购费用发票支持价外税 委外存货质检降级处理yonyou U8V11.0 发版说明 d) e) f) g) 6. 质量管理支持合并检验 支持按订单预留库存 海关缴款税费管理 进出口单证制作改进10 / 232财务领域改进关键特性： a) b) c) d) 科目支持多币种核算 财务与业务系统对账功能 固定资产-资金来源构成 更灵活的科目规则处理。7.制造领域改进关键特性： a) b) c) d) 订单 BOM 完善 支持委外商 BOM 支持 BOM 阶梯损耗率 支持车间明细式、班组派工报工8.人力资源：支持组织架构设计与调整，增加新员工录用与入职管理 ，试用管理 ，人事 调动及离职管理等功能。9.UAP 平台：支持自定义项扩展，实施工具、报表及工作流易用性改进。2.4.1 平台及工具1. 门户 ? ? ? ? ? 2. 提供符合当前国际潮流的工作桌面和桌面管理框架。 提供全新的导航模式：全景式菜单。 提供全新的工作桌面首页：大图标排列常用功能。 提供公共桌面方案和个性化桌面。 支持企业 LOGO 个性化。预警和通知 ? ? ? 预警中支持门户消息自动转发到 UTU。 提供工作流外按指定模板自动发送通知的机制（自动通知）。 支持在单据界面给相关人员立即发送通知（立即通知）。3.基础档案 ? ? 部分基础档案增加全新定位功能，方便客户使用 需求分类增加编码规则自动生成设置，支持快速生成需求分类编码。yonyou U8V11.0 发版说明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 费用项目增加网报相关设置，可以在报销系统进一步控制费用。 部门档案中增加 UTU 相关设置，支持同 UTU 集成使用。 部门档案中零售相关设置，支持同零售系统集成使用。 客户档案邮编长度扩展到 20 位，能够支持客户全球业务的需要。 客户和供应商档案中的呼机修改为 QQ 号，全面适应当前即时通信工具。 存货档案增加标准材料费用相关设置，进一步支持标准成本的应用。 存货档案增加增加“进口” ，支持进口业务的需要 存货档案增加增加“零售”属性，支持同零售系统集成使用。 存货档案界面重新整理和优化，更合理方便的管理存货档案。11 / 232支持单据头、单据体、客户、存货扩展自定义项，分别最多可扩展 100 个，同时支 持单据扩展自定义项的生单携带关系，给用户使用带来更大的灵活性、自主性。? 4.支持无所属客户的客户联系人。单据模版及其他控件 ? 单据模版设置中表头表体项目的设置窗口调优，界面调整为左右结构，尽量放大左 侧的项目列表区域，以便显示更多的字段。 ? 支持从 Excel 复制多行多列数据到单据表体，系统按列标题进行匹配填入，便于快 速录入单据。 ? 单据表体和单据列表都支持“自动折行” ，表体或列表数据根据列宽自动折行并根 据行数自动计算各行行高。 ? ? ? 单据上支持手工发送业务通知，也可以在“预警与通知”中设置自动通知规则。 单据上支持录入和查看批注，自己可以删除自己的批注记录。 单据表体合并显示时增加“显示明细”选项，支持单据按规则合并显示汇总信息的 同时显示对应的明细记录。 ? 支持按照内置规则自动生成单据条码和单据表体行条码，并可以按条码定位单据或 进行生单。 ? 编辑单据录入档案时支持智能提示，录入部分内容后自动下拉显示符合录入内容的 档案记录，支持按编码、名称、名称的拼音进行匹配。 ? 列表支持设置条件格式，可以把符合条件的记录或单元格用设定的颜色显著标识出 来。 ? 列表菜单或列表界面中的查询方案，都可以右键发布为常用功能，在门户桌面可以 直接使用。 ? 列表中的栏目设置支持增加自定义计算列。yonyou U8V11.0 发版说明 ?12 / 232查询界面中可以勾选哪些快捷条件需要显示在列表的快捷查询区域，从而可以直接 在列表界面录入条件值进行快速查询，减少操作步骤提高操作效率。?单据编码规则中同一前缀(比如红蓝标志)在不同单据类型上支持设置为不同对照 码。?加强打印设置中压缩表体和压缩字体的功能，表体内容会根据表格中单元格宽度进 行智能压缩，把文字压缩为高瘦型，满足客户不同打印要求。5.UAP 表单 ? ? UAP 表单功能编辑支持 Ribbon 工具条，完全适应新门户的要求 UAP 表单支持设置操作员记录权限。6.UAP 报表 ? 报表设计的易用性改进： ? ? ? 维度扩展增加常用实体的支持，方便用户快速方便选择实体 支持一个报表发布到 C/S 门户和 B/S 门户。报表运行时改进： ? 提供全新的报表主界面：支持 Ribbon 工具条，操作按钮重新布局和排列，更 符合使用者习惯。增加快捷条件显示。 ? ? 提供全新的分组设计界面。 提供全新的交叉设计界面。7.工作流 ? ? 工作流设计器中增加欢迎界面，可引导用户新建或打开流程图。 设计器属性设置界面以更适于理解和使用的方式展现，提高易用性并使各功能更加 显性化。 ? 流程设计时“活动模板”区域中按当前单据类型显示可用的业务服务及流程片段， 系统预置的流程片段是为满足一个业务处理所需要的多个节点的组合，用户也可以 选择流程图上多个节点保存为活动模板，提高流程配置的便捷性。 ? 增加新的审批人设置界面， 且支持设置为谓词， 便于用户快速配置常用的审批人员。 谓词具体有： 提交人部门负责人：提交人所属部门的“负责人”属性所指定的人员； 上一审批人部门负责人 ：上一个审批人所属部门的“负责人”属性所指定的人员 提交人上级职位负责人 ：提交人所属职位(主任职)的上级职位对应的人员 上一审批人上级职位负责人 ：上一个审批人所属职位(主任职)的上级职位对应的 人员。yonyou U8V11.0 发版说明 ?13 / 232条件设置界面中，按单据类型预置了一些常用条件(如业务类型、金额等)，在“基 本条件”中逐行显示。? 8.工作流运行时的审批进程图，支持显示未处理节点的审批人员姓名。系统管理 ? 用户设置界面支持勾选为 “UTU 用户” 建账和修改账套时支持勾选 ， “适用 UTU” ， 勾选了 UTU 相关选项的账套及用户才能使用 UTU。 ? 功能授权界面，把账套和年度区间的选择从右边改到左边，且默认为系统管理主界 面左侧账套列表中所选的账套和年度区间，更符合用户的操作思路和顺序，减少操 作步骤和减小出错概率。9.应用服务 ? 应用服务器配置支持指定 UTU 服务器和 CRM 服务器地址。10. EAI（企业集成应用） ? ? ? ? 调整门户中的功能入口 增加打开模板文件功能。 模板文件同实施工具合并。 增加对扩展自定义项的支持。11. 实施与维护工具 ? ? ? ? 全面集成到门户中使用，支持细分功能权限。 整合导入界面、方案导入界面，合并成全新的数据导入界面。 实施工具模板同 EAI 工具合并。 实施工具支持扩展自定义项。12. B/S 门户 ? ? ? 提供全新的登录及门户界面，使其在视觉体验及使用习惯上更加贴近用户需求。 功能操作方面进行了优化，提升了产品的易用性。 功能内容上做了一定的扩充，在一定程度上满足了更多不同用户的需求。13. UTU ? ? 作为企业即时通讯工具，实现企业内部人员的实时沟通、交流。 支持将 UTU 搭建部署于 yonyou u8All-in-One 各系统基础之上，实现系统消息的接 收、工作流任务的审批等功能。 ? ? 提供标准接口，可与企业其他各种业务系统进行对接。 除了能够获取与其集成的第三方系统的用户组织外， 还支持用户自建， 实现企业内 人员与客户、供应商等相关外部人员的实时沟通。yonyou U8V11.0 发版说明 14. CRM 融合相关 ? ? 增加客户管理类型档案，客户档案上增加“管理类型”字段且必输。14 / 232增加管理维度定义和管理维度档案功能，可定义管理维度 1~4 以及客户权限维度是 否启用、维度名称、数据来源等，数据来源为“手工录入”的已启用的管理维度可 以维护其具体档案值。?客户档案上增加“相关员工”“管理维度”按钮，可以设置哪些员工是该客户的负 、 责人、哪些员工是跟这个客户相关的人、该客户在各个管理维度上分别属于哪些维 度值。?客户联系人档案也支持设置“相关员工”“管理维度” 、 ，同时客户联系人的数据权 限受“所属客户”的权限限制。?增加管理维度控制，支持按业务对象(销售订单、线索、商机等)分别设置具体要按 哪些管理维度进行数据权限控制。?数据权限分配功能中，支持给操作员分配管辖的管理维度范围，并增加“维度控制 方式”页签，按业务对象给操作员指定各个维度的控制方式。? ?CRM 模块的功能权限融合到系统管理中统一设置。 U8 工作流设计器中，销售订单和报价单的节点属性可以设置各种审批动作分别触 发哪个 CRM 相关行动，以及可以设置给单据上的相关员工或负责员工发送通知。?U8 与 CRM 模块消息支持互通。2.4.2 财务管理1. 总账 ? 会计科目支持币种核算，增加币种后可不用变更会计科目体系，减少用户不必要 设置。 ? 查询凭证、审核凭证、主管签字、出纳签字凭证列表界面可按分录行显示；审核 凭证、主管签字、出纳签字可在凭证列表界面进行审核、签字。 ? ? ? ? 支持插入凭证，可以补录漏掉凭证。 总账系统直接调用预算信息，方便用户查询预算详细信息。 预置小企业会计制度会计科目。 支持冲销凭证查询。2. 应收应付 ? ? 改进科目设置为多维度设置。 增加科目自定义对照表，支持单据表体自定义项传入凭证中。yonyou U8V11.0 发版说明 ? ? ? ? 收付款单录入，增加关联业务单号的校验。15 / 232各业务系统付款申请查询增加权限控制，只能查询到各业务系统申请的单据。 增加参照付款单生成收款单，完善付款申请付款后，退款后的预算回冲。 支持扫描单据条码生单，通过单据条码可实现扫码定位和扫码生单。3. 固定资产 ? ? 支持事业单位资产类别权限。 支持固定资产资金来源分析。4. 分项成本 ? 分项结转是实际成本核算体系中一个重要分支，U8 分项成本，融合了分步结转中 综合结转与分项结转两种模式，可全面支持分项成本建立、实际数据采集、分项 标准成本计算、分项成本计算、凭证处理、分项结转及综合结转成本统计分析， 主要业务功能支持范围： ? ? ? ? ? ? ? ? 5. 标准成本 ? ? 支持标准成本计算前业务单据检查。 支持成本计算前的完工入库及材料领用的数量核对。 支持全月平均、移动平均计价方式 支持按品种法、批次法、分类法、按生产订单核算 支持手动卷积、分层卷积、自动卷积 支持返工、返修成本 支持联、副产品成本 支持降级品成本 支持自由项核算成本 支持分项标准成本6. 网上银行 ? 对私支付深发展银行、农行、光大银行、宁波银行、齐鲁银行、建设银行建行外 联版本。 7. 网上报销 ? 信用控制分为部门信用和职员信用。支持按照整个部门进行信用控制。如果部门 信用和职员信用同时存在，按照最严格的信用进行控制。 ? ? 业务类型增加发布功能，发布后的业务类型可以从菜单中直接进入。 支持录入报销期初单据。录入在系统启用之前业务已经发生并进入当期损益，但 未付款的报销单据，此单据后续可以冲借款。yonyou U8V11.0 发版说明 ? 增加了费用申请单单据类型。 ? ? ? ? 立项申请等事前的申请内容可以在这个单据类型下面录入； 根据费用申请单可以生成对应借款单和报销单；16 / 232费用申请单占用预算数据，后续的报销单和借款单执行对应的预算占用；报销单冲借款的新增特性； ? ? 增加保存时自动冲借款，按照参数里面设置的自动冲借款规则处理； 冲借款时， 可以指定对应借款单的还款金额， 根据还款金额生成对应的还款单；? ? ?报销单通过参数进行控制，如果存在需要冲销的借款，是否能支付成功。 报销单支持红冲的操作，可以生成负向的单据。 增加了还款单单据类型。 ? ? ? 可以针对借款进行还款的操作； 针对还款单维护对应的收款记录； 支持异币种还款；? ? ?支持对借款单、报销单分次支付。 同一个业务类型多张单据可以合并支付。 支持报销单的分步、跨期制单。未支付前可挂账，进行制单。支付完成后，可以 制单冲销中间科目。?新增了与出纳管理系统的接口，可以设置是否与出纳管理系统联用。如果联用， 相关的数据可以直接登记现金银行日记账或者出纳登记簿。?新增了与 OA 系统的接口，费用申请单、借款单、报销单可以参照 OA 的费用申请 单。?新增了与 CRM 系统的接口，CRM 的销售行为单据，可以直接生成网上报销系统的费 用报销单。?支持条码管理，可以在单据上面根据系统预置的规则生成条码。8. UFO 报表 ? 9. 新增定时计算任务功能合并报表 ? ? ? ? ? 支持工作底稿分页定义和查询功能。 工作底稿定义、查询新增多项目列。 工作底稿定义、查询新增项目类型。 新增样表格式中设置关键字功能。 支持内部往来抵消区分两两公司分别生成抵消分录。yonyou U8V11.0 发版说明 ? ? ? 界面列表中图标改为“图标加文字”形式显示。 样表格式设计时放开 850 个非只读单元格数量限制。17 / 232操作公司选择，弹出后，选择了非操作公司后，再次选择窗口弹出，可重新选择 操作公司，而不必重新进该节点。? ?选择操作公司画面操作公司由平铺改为集团树形式。 节点“启用后样表修改”改为“样表变更”。10. 预算管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 新增预算占用业务。 新增预算保留业务。 预算表编制支持汇总、分解模式。 预算表编制时，分解模式下新增清除已分解数、查看和隐藏未分解数功能 预算表编制时，分解模式下新增批量调整功能 支持预算年度更新功能，即预算体系年度统一更新及预算表年度更新功能。 支持预算表格式设计时自定义小数位的问题。 超预算审批网报系统单据，提供查看附件的功能。 新增调整单，支持查看已有调整数和实际执行数。 支持预算调整后做预算变更。 支持预算分析文本指标取值。 超预算审批查询增加预算项目、部门、业务员、项目查询条件。 预算表设计导入导出工具，支持预算表设计（包括公式和控制规则）导入导出功 能。 ? ? ? ? ? ? 参照生成的预算分析表的项目支持设置显示顺序。 超预算审批支持批量审批。 控制报告增加栏目设置。 控制报告增加保存查询方案。 预算控制对单据保存效率、预算分析表查询效率改进。 修改预算表取消审批的规则，若“预算表+机构”不存在调整单，支持取消审批。11. 出纳管理 ? ? 统一使用 U8 系统的银行账户档案； 改进结算方式、客户、供应商等的基本档案参照模式，统一使用 U8 基本档案参照 控件； ? 完善资金日报查询数据取数规则；yonyou U8V11.0 发版说明 ? ? ? 收支操作各功能节点增加“全选”、“全消”便捷操作；18 / 232现金日记账、银行日记账中在工具栏中增加“存取款”、”转账“功能按钮， 现金日记账增加“转账”功能；2.4.3 CRM1、 概要： ? 用友 U8-CRM 是以用友 TurboCRM7.2SP2 为功能蓝本，在 U8 产品基础上增加了 完整的 CRM 模块，进一步提高用友 U8 产品的功能融合，提高产品的客户满意 度。 ? CRM 首先是一种管理理念，CRM 强调“从客户出发”，以客户关系为管理对 象，基于客户生命周期的发生、发展进行业务活动。 ? 用友 U8-CRM 是基于中国企业最佳营销管理实践，更符合中国企业营销管理特点 的客户关系管理整合营销平台；目标是帮助企业有效获取商机、提升营销能力。 2、 系统特点 ? 用友 U8-CRM 使用了 BS （Brower-Server） 架构，在客户端使用标准的 Web 页面浏 览器（如 Internet Explorer 等），减少了升级和维护的难度；所有的业务数据都保 存在服务器（Server）端，确保了业务的安全；在通讯方面，由于使用的是标准的 Http 协议，使得系统可以轻松的实现移动办公和分布式管理，同时，为系统与电 子商务的整合与扩展打下了坚实的技术基础。 ? 由于整个系统是多层结构，从软件架构上确保了系统的扩展性和适用性：支持 MS SQL Server 数据库系统；支持标准的客户端浏览器，如 Internet Explorer7、8、 9 等；独立的应用层使得企业业务逻辑的更新和扩展更为方面和容易。同时，基 于这种多层结构，应用智能负载均衡与集群等技术实现系统服务能力的扩展。2.4.4 供应链管理1、 公共： ? 生单一致性：规范各系统的生单操作，使用户操作更为方便快捷。 ? 新增单据：取消原来的生单按钮，并入新增按钮下操作。新增单据包括以下 操作： ? 手工录入单据：即增加一张空白单据，然后手工录入单据。 ? 参照已有的单据数据模板生成一张单据。 ? 参照来源单据生单。 ? 增量生单： 在单据上参照生单时， 支持在新增或修改状态下， 多次增量生单。yonyou U8V11.0 发版说明 ?19 / 232直接录入单据号生单：在已知来源单据号的情况下，可通过在单据上直接录 入来源单据号的方式，实现快速生单。?扫描单据条码生单：单据条码，是对单据信息的唯一标识，分为整单条码， 单行条码。通过单据条码可实现扫码定位和扫码生单。?复制单据：复制单据包括：复制单据、复制单头、复制不同的来源单据。复 制不同的来源单据主要是采购和库存支持。? ?生单权限：参照生单增加按不同的来源单据生单的功能权限。 批量生单： ? 库存中原来单据卡片中的批量生单功能全部合并到单独的批量生单处 理中。 ? 库存批量生单的功能统一放在相应的业务菜单下，不集中体现 ? 销售批量生成发票，拆成订单批量开票和发货单批量开票?门户生单：库存管理作业桌面中增加根据来料检验单批量生成采购入库单的 功能，包括采购、委外和进口检验入库。?出入库单据权限分开：入库单（采购入库单、产成品入库单、其他入库单） 、 出库单（销售出库单、材料出库单、其他出库单）的查询权限按产品拆成多 个功能权限。?单据备注： ? ? 单据备注扩位：供应链单据表头表体备注扩位到 255 个字符。 采购/委外/进口的请购单增加表头表体备注， 采购/委外/进口订单、 到货单、 发票增加表体备注信息。 ? 规范上下游单据中表头和表体备注的携带方式。?发票复核：采购发票、委外发票、进口发票、工序委外发票需要在提交财务审核确 认之前由采购部门业务主管进行工作流审批。?运费发票支持应税外加： 根据国家 “关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务 业营业税改征增值税试点的通知” ，上海地区运费发票和其他费用发票都可以开具 增值税发票（提供有形动产租赁服务，税率为 17%；提供交通运输业服务，税率为 11%； 提供现代服务业服务，税率为 6%。 因此采购、委外、进口的运费发票支持 应税外加的方式。?单据状态查询：采购、委外、进口、销售、出口订单的单据列表和订单执行统计表 增加业务状态查询。 ? 销售订单/出口订单列表和订单执行统计表增加发货状态、出库状态、收款 状态、开票状态。 ? 采购订单/委外订单/进口订单列表和执行统计表增加到货状态、入库状态、 付款状态、开票状态。2、 合同管理 ? 增加合同与 CRM 中销售机会的接口。yonyou U8V11.0 发版说明 ? ? ? ? 增加合同与销售管理模块中报价单的接口。 合同、合同变更单界面修改为表头、表体形式20 / 232新增合同时，按合同性质―合同类型增加即可，不再弹出“合同设置”对话框。 合同启用阶段，支持合同变更时，在收付款计划中增加阶段组下未被引用的“阶 段”，并据此制定收付款计划。?合同变更时，变更后的金额、数量受已执行的数量金额控制。3、 销售管理： ? 价格管理：增加按客户属性设置存货价格；增加按业务员设置价格；调价单、价格 表、销售单据都增加“报价含税”标识。 ? ? 费用处理：销售费用增加与订单、发货单关联 。 增加按出库单开票功能：普通销售、分期收款的先发货后开票销售业务，支持根据 销售出库单的出库数量开票； 增加出库单开票情况表， 用于显示出库单的开票情况。 ? 预留跟单： 支持根据预测单拉式生成销售订单； 订单跟踪汇总表支持需求分类属性 料品的追溯。 ? 与 CRM 整合：销售订单、销售报价单增加根据商机生单功能； CRM 和 U8 使用相同 的销售价格管理；销售报价单、订单增加负责员工、相关员工，可按相关员工控制 权限。 ? 预订单：增加价格金额信息。4、 采购管理： ? 保质期管理的存货，当原料的失效期临近，如果超过限定的临近天数可以在到货单 环节控制拒收。 5、 委外管理： ? ? ? 支持红蓝入库单的对冲核销，提高核销易用性。 委外用料表中子件应领数量允许为零。 物料清单支持按照委外商设置，委外订单母件 BOM 支持“委外商 BOM”，匹配 BOM 时优先匹配委外商 BOM 。 ? ? ? 支持 ATO 模型件经过选配后，允许销售订单/出口订单下达委外。 期初材料出库单支持快速实施工具导入。 委外不良品处理对降级存货支持变料号和变自由项。6、 质量管理： ? ? 合并检验：解决同一供应商不同采购订单同一批到货时需要合并检验的问题。 快速检验平台：解决质检人员在小批量生产、小批量交货情况下，单据量大，系统 操作繁琐的问题，以提高质检的效率。 7、 库存管理：yonyou U8V11.0 发版说明 ? 序列号随单打印： ?21 / 232在单据上，支持单行表格中序列号直接打印 。所有涉及 sn 的库存单据都需 要增加序列号随单打印功能?库存展望和可用量检查： ? ? 无来源领料申请单可作为需求量计入“备料计划量”。 补料申请单作为需求量计入“生产未领量”?预留调整： ? ? 新增存货的‘预留调整’功能。 预留调整功能支持 LP 件存货的预留、释放和挪料业务8、 条码管理： ? ? ? ? 支持 PC、无线、离线三种应用模式 支持扫描的条码类型：单据条码，存货条码，箱码，托盘码，货位码 支持两种条码扫描识别方式：建档、解析 支持一维和二维条码的打印与识别 ? 支持的一维条码：Code39（标准 39 码） ，Code93，Code128A，Code128B， Code128C ， UCC_EAN128 ， EAN13 （ EAN-13 国 际 商 品 条 码 ） UPCA ， ， InterLeaved2of5 交叉 25 码） Standard2of5 标准 25 码） Code11， （ ， （ ， Codebar （库德巴码） ? ? ? 支持的二维条码：PDF417，DataMatrix，QR_Code支持扫码生单、扫码验货两种扫描处理方式 条码扫描的应用范围： ? ? ? ? 收货作业：采购到货、采购入库、产成品入库、其他入库 发货作业：销售发货、销售出库、材料出库、其他出库 库内作业：盘点、调拨、货位调整 仓储作业：上架、拣货、装箱、拆箱、条码关联9、 存货核算 ? ? 支持暂估科目对账。 支持采购科目对账。10、进口管理 ? 增加海关消费税缴款单。 ? 生单方式：海关关税缴款单复核后自动生成海关消费税缴款单；也可以手工 录入海关消费税缴款单。 ? 成本分摊：海关消费税缴款单可以与进口入库单、进口商务发票分摊，摊到 进口货物成本。 ? 原费用发票拆分为海关缴款单和费用发票两部分。 ? 海关缴款单包含的发票类型为：海关关税缴款单、海关消费税缴款单、海关yonyou U8V11.0 发版说明 增值税缴款单。 ? ? 费用发票包含的发票类型为：运费发票和费用发票。22 / 232海关关税缴款单增加数据项：货值币种、海关汇率、运费、保费、杂费、关税完税 价格、消费税税率、消费税税额、增值税税率、增值税税额等 ? 海关关税缴款单的关税税率、消费税税率、增值税税率自动通过海关编码档 案带入。关税、消费税、增值税根据公式自动计算。 ? 海关关税缴款单复核后自动生成海关消费税缴款单、海关增值税缴款单。?增加根据商务发票生海关关税缴款单。 ? 海关关税缴款单、海关增值税缴款单参照上游单据生单，增加汇总规则：默 认按“进口订单号+海关编码”汇总生单。其他的汇总规则可选，包括：存 货、规格型号、单价。汇总后的海关缴款单表体可以查询明细记录。?海关关税缴款单、 海关消费税缴款单可以与进口入库单、 进口商务发票一起进行手 工结算。结算后的关税、消费税直接进入成本。在存货核算不会生成调整单。? ? ?进口商务发票、海关缴款单、费用发票增加复核功能。进口商务发票支持审批流。 进口单据支持纬度扩展，需要扩展的档案为存货档案、供应商档案、客户档案。 存货档案属性增加进口属性，原外购属性调整为：采购。采购属性及进口属性无约 束关系，可单独启用。进口管理只能过滤选择进口属性的存货。?采购管理未启用，可以使用进口请购单。10、出口管理： ? 出口订单的来源单据增加产品预测订单，携带产品预测订单表体的物料、客户、需 求分类等信息，出口订单的数量要回写产品预测单。 ? ? ? 出口单据、单据列表支持纬度扩展。可扩展的档案为：存货档案、客户档案。 出口订单支持客户 BOM。 出口管理一条 ATO 记录支持多次下达生产、委外。下达生产支持录入生产部门。 下达委外支持修改供应商。 ? 本版的增加 cell 单证制作。通过 CELl 来定义单证格式。操作更方便、快捷。通过 在 CELL 格式设置中直接对数据源进行定义，然后抽取单据上的数据到模板上，所 见即所得。 ? 结汇单参照销货单生单过滤界面增加过滤条件： 已结汇完成的销货单是否显示， 通 过这一过滤条件可以有选择的过滤已经做过结汇的销货单再次生成结汇单。 ? 订单 BOM 的修改：出口订单审核，与订单 BOM 是否维护完毕无关； 出口订单发货，必须检查订单 BOM 的状态，完成状态的订单 BOM 行，才可以进行发 货操作。 ?出口单据原有的打印为单证打印。本版在保留原有单证打印功能的基础上增加 使用平台的打印控件来进行打印。yonyou U8V11.0 发版说明23 / 2322.4.5 生产制造1、 物料清单： ? ? ? 新增物料清单全阶维护功能。 新增委外商物料清单，可以针对不同的委外商建立各自独立的物料清单。 物料清单支持阶梯损耗， 同一子件， 不同的母件用量， 可以设置不同的子件损耗率。2、 主生产计划/需求规划： ? ? ? 增加零部件（相依需求）预测消抵功能。 补料申请单可作为 MPS/MRP 需求来源。 MPS/MRP/SRP 计划时，LP 物料可以使用自由库存。3、 生产订单： ? ? ? 生产订单子件生成时支持阶梯损耗。 生产订单子件生成时支持计划替代。 生产订单列表新增合并报检功能，将列表显示资料按照相同“部门+客户”组合， 合并生成报检单。 4、 车间管理： ? ? 工序可以派工/报工到班组。 支持派工和完工汇报不一致。5、 车间报工管理： ? 支持车间超量报工： ? 制造增加“车间报工超量控制”选项，用户可以选择在报工单录入时控制，也 可在审核时控制； ? ? ? 在审核或录入时，根据选项设定进行控制超量完工； 支持范围：订单报工、工序报工、转移报工支持直接录入订单号报工： ? 订单报工：直接录入生产订单和行号，自动带出表头的其他信息，以及表体的 所有有可报工数量的行；?支持三种报工方式： ? ? ? 派工：根据派工明细报工； 工序计划：根据工序计划报工； 混合：如果有派工资料，则只显示派工资料，如果没有派工资料，则显示工序 计划信息； ? 支持范围：订单报工、工序报工、转移报工?支持按班组派工yonyou U8V11.0 发版说明 ? ? 报工单行支持班组信息录入24 / 232报工单生成工时记录单时， 需要将报工单中的班组信息 （班组编码、 班组名称） 带入到工时记录单中。? ?支持范围：订单报工、工序报工、转移报工报工条码标准化 ? ? ? ? ? 车间在报工时可以直接扫描生产订单或者工序计划条码进行报工。 取消以前插件里的报工基础设置。 资源资料表头增加“汇报标识”。 报工单可通过扫描订单条码（或者工序条码或者派工条码）报工。 支持流转卡业务6、 工序委外 ? ? 收料单增加合格单价、金额，同时增加了工费、料费处理方式及单价、金额字段。 支持发票的增量生单，增加发票复核功能 。2.4.6 人力资源1． HR 基础设置 ? 人事选项参数调整 ? 允许人员档案直接增加人员：若勾选，则可在人员档案中新增人员；否则，人 员档案的增加按钮置灰，必须通过审核入职登记生成人员。 ? 允许入职登记中直接增加人员： 若勾选， 则可在入职登记手工录入人员； 否则， 则只能从录用申请、重新入职申请单、应聘单生成入职登记单。 ? 允许兼职职位的职级作为最高职级： 若勾选， 则取人员任职情况中最高职级的 兼职记录对应的职级、职等作为人员基本信息中的职级、职等；否则，取人员 主任职的职级、职等作为人员基本信息中的职级、职等。 ? 重新入职人员生成新的人员档案： 若勾选， 则重新入职人员审核后生成一个新 的人员，否则，重新入职人员会覆盖原有人员信息。 ? 原调配管理、离职管理处理：新建账套调整为自定义调配管理，默认不启用；升级 账套调整为自定义调配管理、自定义离职管理。 2． 人事管理： ? 组织架构整合 ? ? 单位、部门、职位统一在一个机构设置内进行维护。 班组做为最小的组织单元统一管理，考勤、计件、车间管理使用公共的班组档 案。升级后统一在平台机构人员―机构―班组管理内维护公共班组档案。yonyou U8V11.0 发版说明 ? 组织机构调整 ? ? ? ? ?25 / 232支持部门、职位的灵活调整，包括：机构划转、机构合并、职位划转。 将部门下的职位撤销，编制带入新创建的部门或职位下 。 将部门下的人员调动到新的部门内 。 在机构设置或部门档案内撤销原部门 。创建完整的职位体系 ? ? ? ? 支持职等、职级的设置 。 按照设置的职等、职级显示关系表 。 职位上可选择职级范围、职等范围 。 人员录入职位时，根据职级、职等范围录入唯一的职级、职等 。?入职流程 ? ? ? 支持直接填写录用申请单和从应聘登记生单。 支持对离职、离退人员填写重新入职申请。 审批通过的录用申请、 重新入职申请， 以及执行录用的应聘登记单可生成入职 登记。 ? ? 入职登记支持同时处理薪资、 福利、 合同信息， 且允许人员进入多个工资类别。 入职登记审核后，生成人员档案。?转正流程 ? ? ? 支持对试用期到期的员工填写转正申请。 查询转正提醒数据，可选择即将转正的员工进行转正申请。 审批通过的转正申请更新人员为非试用， 且记录人员的转正日期和试用结束日 期?调动流程 ? 支持填写人员的调动申请， 调动申请单可调动人员的部门、 班组、 职位、 职级、 职等信息。 ? ? 审批通过的调动申请可生成调动登记。 调动登记支持同时处理薪资、福利、合同、业务员信息，且可调动人员的薪资 类别。?离职流程 ? 支持填写人员的离职申请，离职申清单预制辞职申请、辞退申请、退休申请、 离职申请模板。 ? 审批通过的离职申请可生成离职登记。yonyou U8V11.0 发版说明 ? 离职登记支持同时处理薪资、福利、合同、业务员信息。26 / 2323． 考勤管理： ? 假期额度控制：按照参数控制额度不足的情况下是否允许申请请假 ? 考勤类别的请假类别界面中，启用额度检查后，增加控制方式选项为：额度不 足时，仅提示；额度不足时，不允许请假 ? 选择“额度不足时仅提示” ，则申请请假时，若额度不足，提示后可以保存请 假单 ? 选择“额度不足时，不允许请假” ，则申请请假时，若额度不足，无法保存请 假单 4． 自助应用 ? 转正申请 ? ? 员工自助中可填写员工本人的转正申请。 经理自助中可填写经理所属部门和其下级部门人员， 以及有权限部门人员的转 正申请。 ? 调动申请 ? ? 员工自助中可填写员工本人的调动申请。 经理自助中可填写经理所属部门和其下级部门人员， 以及有权限部门人员的调 动申请。 ? 离职申请 ? 员工自助中可填写员工本人的离职申请； 员工填写的离职申请单只支持辞职申 请、退休申请、离职申请的单据模板 ? 经理自助中可填写经理所属部门和其下级部门人员， 以及有权限部门人员的离 职申请；经理填写的离职申请单支持辞职申请、辞退申请、退休申请、离职申 请的单据模板 ? 请假单支持安照员工排班情况试算请假时间 ? 考勤选项中勾选“自助请假单显示请假时间”后，自助请假单界面中显示请假 时间，且 toolbar 中显示有试算请假时间按钮。 ? 点击试算请假时间按钮， 会按照请假单的开始时间、 结束时间结合员工排班情 况计算出实际的应请假时间。yonyou U8V11.0 发版说明27 / 2322.4.7 分销管理2.4.8 零售管理1. 多语支持 ? 门店端除了简体中文、还支持繁体中文的显示和打印输出。后续版本扩展支持其他 语言。 ? 管理端仍只支持简体中文。2. 寄存管理 ? 寄存管理只支持在线应用，即：只有零售门店端与零售管理端服务器连接正常的情 况下才能使用寄存功能。 ? 寄存管理中，支持寄存计量单位与零售计量单位不同，在零售管理端的商品档案上 可定义。 ? 把 VIP 客户作为寄存服务的客户，可以参照零售销售单填制寄存收货单。在客户提 货或领用时，填制寄存提货单。 ? ? 通过寄存调增单和寄存调减单对制单中的手误或其他异常情况进行调整。 零售门店端和管理端都提供寄存业务数据的相关报表查询，对于有效期管理的用 户，可以了解客户寄存的哪些商品很快到期，从而及时与客户取得联系。 ? ? 零售门店端提供寄存业务的小票打印功能，供顾客签字或备查使用。 寄存管理模块需要单独购买授权，单独加密、单独报价。3. 关联分析模型 ? 关联分析模型作为零售安装盘中可选的功能模块，如果在安装过程中勾选了选项 “数据挖掘系统管理” ，那么就可以安装。可以和零售系统安装在不同的服务器上。 ? 关联分析模型从零售管理端抽取数据，根据模型中设置的参数执行相应的运算，然 后把运算结果回馈给零售管理端，零售管理端提供相应的报表展现。主要从四个方 面进行展现：商品关联销售分析、VIP 客户商品关联销售分析、VIP 客户特征销售 分析、目标 VIP 客户商品推介。 ? 关联分析模型的模块需要单独购买授权，单独加密、单独报价。2.4.9 内部控制1. 内部审计 ? 支持扩展自定义项的操作历史追溯。Yonyou U8V11 发版说明28/2252.4.10 模型分析1. 安全库存模型 ? 与 U8 统一安装盘、统一登录、统一权限、统一加密控制 ? 安全库存模型适用于有需要“预防需求波动，控制安全库存，降低库存成本，提高 管理效率”的客户，本版预制的算法为“简单概率法” ? ? 支持算法模型根据不同的参数配置，制定多种计算方案，用以支持不同存货类型的 特殊要求 ? 支持按照存货分类或单一存货，设置、调整特殊算法方案，做到按照存货特性细化 安全库存计算方法 ? 支持安全库存模型的试算及模拟运算过程展示，用户更合理地指定服务水平，并可 直观地了解算法过程 ? 支持计算结果通过审核后可直接发布至 U8 存货档案中的安全库存字段 ? 借助云技术安全库存模型算法可做扩展 2. 数据挖掘――关联销售模型 ? ? 与零售统一安装盘、统一加密控制 直连零售管理端数据库，支持多机构零售单样本数据手动增量采集、重新采集，并 可支持样本数据的自动采集，采集后可查看采集日志 ? 本版“关联销售模型”预制了四个应用场景，分别为：商品关联销售、VIP 客户商品关联销售、VIP 客户特征销售分析、目标 VIP 客户-商品推介 ? 商业关联分析应用场景支持通过关联算法找出商品与商品， 或商品类别与商品 类别之间的关联关系，以进行促销、捆绑销售或门店合理化布局 ? VIP 客户-商品关联销售应用场景支持当 VIP 客户进店购买商品后，根据其特 征和购买商品信息，为其推介适合的关联商品 ? VIP 客户特征销售分析应用场景支持根据 VIP 客户特征属性， 分析具有相同属 性特征的 VIP 客户消费行为 ? 目标 VIP 客户-商品推介应用场景支持根据具体的营销策略，找出对应的目标 VIP