财务软件里做视同销售会计处理处理是要做销售出库还是其他出库

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-09-05 10:27 标签： 视同销售账务处理
客服电话400-导读：核算系统中不明细到辅助属性，核算单据查询，进行核算系统后，单击【出库核算】，进入出库核算模块，在该模块中单击【核算单据查询】进入该处理过程，该模块主要用查询发票、出入库单等所有的核算单据，对于核算单据中查询的补差类单据，是存货核算的依据，在出库核算时，通过期初成本调整、期初仓存异常余额处理、出库核算异常余额处理，作废状态的成本调整单不参与存货核算，进入核算系统后，目前提供的单价来源有：标准成本 注意：当前有2种方式的异常余额不能采用此方式进行调整：
如果物料使用了辅助属性，则系统不支持“出单”操作，目前版本中对于辅助属性支持到业务和仓库管理，核算系统中不明细到辅助属性，所以在此表中没有按照辅助属性进行区分，也就不能明细到具体的单据分录中，从而保证数据的完整性，对于已经进行辅助属性管理的物料，请查询报表后直接手工维护成本调整单。 如果账套中出现数量为正、金额为负的情况，即系统中可能出现了负单价，这种数据也不能进行“出单”调整，由于考虑到数量存在，所以不能直接将金额调整为0（否则就会出现账上有数量没有金额的情况，这种情况对于单据来讲也是不允许的），可以调整为其他的金额，依据可能是最近采购价或者标准成本（物料属性中的计划价）等，所以如果出现报表中此类异常情况，建议先进行单价的更新，然后再进行进一步的调整。
核算单据查询 进行核算系统后，单击【出库核算】，进入出库核算模块，在该模块中单击【核算单据查询】进入该处理过程。该模块主要用查询发票、出入库单等所有的核算单据，还可在此模块调整计算出的出库单价和金额（其他项目锁定）。 已记账的单据或以前期间的库存单据不能调整单价、金额信息，以只读状态显示。用户可以使用过滤条件中的“事务类型”来确定维护或查看哪类单据。 注意： 对于核算单据中查询的补差类单据，如外购入库暂估补差单不能修改。 成本调整单 新增成本调整单 单击【成本调整单】，进入“成本调整单”界面，如果需要定义过滤条件，在〖过滤〗进入条件过滤窗口进行新的过滤条件的定义。 注意：
单击【新增】，显示“成本调整单录入”界面，录入方法及技巧与出入库单类似，只能录入本期及以后期间的成本调整单，在审核单据的时候进行日期的判断，如果小于当前会计期间，系统会给予‘不能审核以前会计期间的单据！’仓库、物料为必录项，若物料实行批次管理，则批次为必录项。成本调整单可录入负数，从而反映库存金额调减。
系统提供了成本调整单单据类型的维护，目前分为2类，即出库成本调整单和入库成本调整单，同时对于出库成本调整单，有可以根据调整类型分为销售出库、生产领料和其他出库，它们将显示在不同的报表的发出方；当单据类型为出库成本调整单的时候，出库调整类型为必录项，另外由于整体架构的完善，表体仓库信息必录项，是存货核算的依据。 在出库核算时，在处理成本调整单时取（入库类型的成本调整单－出库类型的成本调整单）进行统一处理。 若物料采用加权平均法，则参与加权平均单价的计算；若物料采用移动平均法，按照时间进行单据排列，出库成本调整单直接抵减当前结余金额，计算出当前平均单价，入库成本调整单直接增加当前结余金额，计算出当前平均单价，直接影响下一笔的发出成本；若物料采用先进先出法、后进先出法，则入库成本调整单金额为入库序列，出库成本调整单为出库序列。若物料采用分批认定法，则会调整该批次的当前结存单价和金额，具体内部使用移动平均和先进先出，计算规则与一般计价方法一致。
维护成本调整单 在“成本调整单序时簿”界面可对成本调整单进行审核、修改、删除等操作。操作方法与其他单据的序时簿类似。 通过期初成本调整、期初仓存异常余额处理、出库核算异常余额处理，系统可以生成的入库成本调整单，也都在这里进行维护，但是用户在维护这类系统自动生成的调整单时必须谨慎处理；另外，出库成本调整单只能成本调整单序时簿手工录入。 凡是需要进行库存金额调整、调差或存库成本转移且不涉及数量调整的处理都可以通过新增或维护成本调整单来实现。 成本调整单提供了作废的功能，未审核状态的成本调整单可以手工作废，作废状态的成本调整单不参与存货核算。 无单价单据维护 用户在实际应用中由于各种原因常常会遇到出入库单无法直接确定单价的情况，而“无单价单据序时簿”模块则给用户提供“无单价单据”单价确认的各种方式和确认规则；从整体上看，系统提供了标准成本（计划价）、最新出库价、最新入库价等单价来源。 (一) 可供更新的单据类型 目前提供的可以更新的单据类型有：暂估入库单、其他入库单、自制入库、红字出库单（无原单）、本期不确定单价单据、仓库调拨单、盘盈入库单。 进入核算系统后，单击【无单价单据序时簿】，进入“无单价单据序时簿”；如果用户需要对无单价单据确认单价，则其可以通过本模块来进行无单价单据的单价更新工作； 序时簿式无单价单据更新的过滤条件说明如下：
图中事务类型可选择：暂估入库单、其他入库单、自制入库、红字出库单（无原单）、本期不确定单价单据、仓库调拨、盘盈入库单等，用户可根据需要逐一维护对应无单价单据。 在设置好过滤事务类型之后，请用户注意对“红蓝字”选项的选择，以免忽略了部分类型不同的无单价单据；对于对“排序”有特殊要求的用户可以通过“排序”页面进行排序功能的设置操作。 (二) 单价来源 用户可以通过菜单上〖单据更新单价来源〗选项选择用于进行单价更新的单价来源。 目前提供的单价来源有：标准成本（存货属性中的计划价）最新入库价、最新出库价、本期平均出库价、本期平均入库价、上期最新出库价、期初余额加权平均价、采购单价。
各单价来源的含义描述如下： 单价来源 标准成本 最新入库价 最新出库价 本期平均出库价 含
义 对应物料属性中的计划价 指对应物料最新入库事务中的对应单价，这里包括所有期间的入库单据。 指对应物料最新出库事务中的对应单价，这里包括所有期间的出库单据。 指本期所有含有该物料的出库单以数量为权重计算出来的加权平均单价；注意，红字单据的产量权重是负数，另外单据中不包含单价为0的单据。 本期平均入库价 指本期所有含有该物料的入库单以数量为权重计算出来的加权平均单价；注意，红字单据的产量权重是负数，另外单据中不包含单价为0的单据。 上期最新出库价 指上期日期最新的单价不为0的已审核出库单据中对应物料的单价； 期初余额加权平均价 采购单价 本期期初对应物料总余金额与总余数量的比值，即期初加权平均价； 取基础资料物料中的采购单价 无单价单据更新 在用户选择好单价来源之后，其可以通过单击工具栏中的【更新】实现序时簿中无单价单据的单价更新功能；用户在更新单价之后，系统会暂不刷新序时簿界面，用户可以通过该界面查看各物料单价更新结果是否正确；如果用户点击“刷新”，则系统会按照已设过滤条件重新取得无单价单据。 除了可以通过工具栏中的【更新】按钮实现单价更新之外，用户还可以双击明细单据行直接调出单据界面进行人工确认单价工作。
撤销 如果用户一旦更新错误，当用户点击撤销功能时，在不退出该界面的情况下，可以取消上次的更新操作。 业务凭证处理 记账凭证管理模块可将各种业务单据按凭证模板生成凭证，可根据凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证，如数量金额凭证、外币凭证等，单据上的核算项目（包括自定义的核算项目类型字段）信息也可传递到凭证。还可对生成的凭证进行查询和修改，并实现了单据和凭证之间的联查，物流和资金流在本模块实现同步。 新增凭证模板 新增凭证模板概述 进入存货核算系统后，单击【凭证模板】进入凭证模板处理界面，选择某一事务类型的单据，单击工具条上的【新增】，弹出“凭证模板新增”界面。 在该界面进行借贷方科目、金额的定义，核算项目对应设置，以及凭证字、摘要的设置等，设置完成后单击【保存】保存该凭证模板。
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