详解什么是外汇，什么是杠杆
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随着外汇保证金近些年在中国的持续发展，中国的外汇保证金交易就象当初的股票市场一样，从无到有，正在迅速地发展壮大，并将具有极大的市场发展空间......
3分钟了解什么是外汇交易
外汇市场作为一个国际性的资本投资市场，其历史要比股票，黄金期货市场短很多，然而它却以惊人的速度在发展，今天的外汇市场规模已远超股票期货等其他金融市场，现已经成为全球最大的金融市场，并且在世界范围内得到投资者的广泛认可，尤其是亚洲市场的投资者，因为它的交易时间更利于亚洲投资者操作。
CCTV-2央视报道“渡边太太”炒汇
随着中国金融市场对外开放的步伐加快， 参与外汇市场的投资者连年上升，这个全球日交易量最大的金融市场在中国整体发展形势将是如何？
2017年 -CCTV-2 外汇财富机会排行榜
一：杠杆的定义：
杠杆交易又称虚盘交易、按金交易。就是投资者用自有资金作为担保，从银行或经纪商处提供的融资放大来进行外汇交易，也就是放大投资者的交易资金。融资的比例大小，一般由银行或者经纪商决定，融资的比例越大，客户需要付出的资金就越少。（来自百度百科——杠杆交易）
二：杠杆比例：
保证金交易中通常用到的杠杆从1：200—1：500之间不等，比较普遍的杠杆比例是1：100。
目前国内银行提供的外汇保证金交易杠杆一般是1:25，而外汇经纪商在国内给出的杠杆比例包括1:10、1:20、1:50、1:100、1:200、1:300、1:400、1:500等。
一般当有重大事件的时候发生的时候，经纪商都会调整杠杆比例，比如像上次欧洲公投事件，经纪商们普遍都下调杠杆，以降低风险。
三：为什么要使用杠杆：
之所以在外汇交易市场需要用到杠杆，是因为这个市场每日的波动幅度较小，一般能波动个1%就已经非常可观（像瑞郎黑天鹅事件中，USDCHF波动幅度达到18%，已经是影响全球的大事件了）。
外汇保证金交易中，一个标准手的资金是100,000元基础货币，也就是货币对中的前一个币种（如投资交易欧元兑美元EURUSD，一个标准手需要100,000欧元EUR）。大额的资金门槛，使得早期的外汇交易仅限于机构之间进行。杠杆的引入，让个人投资者也能够参与到这个市场中来。
因此如果交易者用自己的全额资金进行投资（投机），那么相对投入的资金来说回报显得过于微薄。
举个例子说明下：在外汇交易中，货币兑的报价往往是六位，按人民币来说，就是精确到元角分厘毫丝。如美元兑人民币报价为6.61234，也就是1美元等于6元6角1分2厘3毫4丝。
如果你买入1美元的美元兑人民币，美元兑人民币报价上涨到6.61240，那你就赚了0.00006美元。还不如上大街捡钱赚的多。
所以，外汇报价都是以10万基础货币（如美元兑人民币的基础货币为美元，欧元兑美元的基础货币为欧元）为单位，称为一手。
同样是上面的例子。你买1手，也就是10万美元的美元兑人民币，汇率从6.61234上涨到6.61240，则获利6美元。
那么问题来了，用10万美元来博取6美元的收益，收益率还不如银行的活期利率。这个时候，杠杆的作用就凸显出来了。
比如说，使用100倍的杠杆，1手的所用资金就从10万变成了1000基础货币。400倍杠杆，1手的所用资金就变成了250基础货币。
杠杆越多，投资所需资金越小，能够参与交易者越多，外汇的流通量也就大了。
目前全球的外汇交易总量逾5亿美元。是世界上交易量最大的投资市场。这也造就了外汇投资市场公平的特性。
银行或者经纪商按照杠杆比例，为交易者提供资金进行交易。交易者仅需提供较少额度的保证金即可参与外汇交易。
四：保证金计算公式：
保证金=手数×10万基础货币×汇率÷杠杆
举个例子：
老王有一个美元账户，在欧元兑美元EURUSD汇率为1.11902时建仓，手数为1手，杠杆为100:1，那么他将付出的保证金为：
1×100000（欧元）×1.119.02（USD）
五：银行为什么要提供资金给普通交易者？
简单地说，银行手里有资金，银行需要赚钱，银行不愿意承担风险。
交易者在交易时，付出一定比例的保证金，用以保证自身承受风险的能力。银行则会按照杠杆，提供资金进行交易。
当这一单交易盈利时，那么皆大欢喜，大家都赚钱。交易者获得交易利润，而银行利用点差获得利润。
如果这一单交易亏损，银行会从交易者的账户中扣钱，直至无钱可扣时强行平仓。（如果当时市场状况无法平仓，账户亏损成负数，则由经纪商承担这个负数）
在操作过程中，买入一个币种后可能当天不能获利，如果在第二天凌晨2点之前没有平仓的话，就要对其交易账户中的货币计算利息收入或支出，利率根据国际银行间拆借利率为准。
如此一来，银行可以最大化地确保自己投入的资金安全，而普通交易者则能够利用到银行的资金进行交易获取利润。
六：经纪商为什么提供这么高的杠杆？
外汇经纪商为什么提供高达500:1的杠杆？答案非常简单，是为了诱使交易者认为可以100美元，以孤注一掷的方式盈利。以欧元美元为例，1微型手的成本为1000美元，1迷你手为1万美元，因此开立一个账户至少要1000美元，这意味着交易者需要使用杠杆才能建立最小仓位。大多数新手外汇交易者都带着痴心妄想，他们会冒远高于1%本金的风险进行交易，杠杆为他们提供了条件。疯狂的高杠杆使人们以为可以创造奇迹一夜暴富，但这种事情很少发生。
当然高杠杆对外汇投机者而言确实有很可能使你一夜暴富，比如在欧洲公投的时候，在EXNESS上放十手空单，2000倍的高杠杆，10手占用保证金不过两三百美金，抓住1500点行情，一上午就净赚100万人民币。
高杠杆，高风险，高收益。
七：交易者杠杆使用倍数问题：（基于风险金额不应超过入金的1%）
低杠杆的平台每天都在说高杠杆的风险巨大。高杠杆的平台每天都在说低杠杆的资金利用率差，并且强调风险大小跟杠杆倍数没关系，而是取决于交易模式。公说公有理，婆说婆有理，到底孰是孰非呢？
首先，需要明确一点，在完全屏蔽掉人性的前提下，杠杆倍数高低确实与外汇交易风险没有必然的联系。比如同样是5000美金，20倍杠杆，满仓也就是0.7手，能承担的爆仓风险大概在600个点。而400倍杠杆同样也可以做0.7手，其能承担的爆仓风险也会大于600点。这也是高倍杠杆反击低倍杠杆风险论的最有力的武器。但实际上当你是400倍杠杆的时候，你只做0.7手？所以我们还是要具体讨论一下。
八：资金管理和杠杆
在资金管理的问题上，开仓比例不应超过总仓位的3-5%最为安全。
风险是买入价和止损价的差，建仓规模将其放大数倍。例如，假设你在1.30买入欧元美元，止损位设在1.29，比买入价低100个基点。1标准手欧元美元每个基点变动价值为10美元，1迷你手每个基点变动价值1美元，1微型手每个基点变动价值0.1美元。因此，1标准手的交易风险是1000美元（100个基点乘以10美元），1迷你手是100美元，1微型手是10美元。如果交易多手，那么风险也会随之倍增。
风险金额不应超过入金的1%。在上面的例子中，如果交易的风险是1000美元，那么账户规模至少应在10万美元以上。如果风险是100美元，账户资金至少应在1万美元，如果风险是10美元，账户规模至少应为1000美元。
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杠杆交易之杠杆
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&&在外汇市场上,投资者依据汇率进行交易。 由于货币汇率的波动很小,投资者使用杠杆来增加他们的获利潜力。
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讨论：一万美金下0.5手属于重仓？关于止损与仓位之谈。
外汇跟单操盘
&汇商琅琊榜&
总仓位达到底仓五六倍的仓位，对于交易者而言，是很容易发生的事情。投资者要面对这个事实。所以，对于一万美金下0.5手这样的底仓，也要高度警惕。它随时让你处于累积成重仓的潜在危险中。
最近有个朋友告诉我，他被深套了十来天的一个单子，不仅解套了，还赚了一些出来。小编说，你进步了。他说，是的，因为仓位轻，套了就放着，当中也没有加仓，终于回来了。
这个简单的例子，其实无数次在交易中上演。被套，甚至是深套，然后一段时间后解套。一个统计显示，70%被浅套的单子会在三天内解套，深套后解套的平均时间为三周。
被套后不止损，或者对止损犹豫不决，是交易者的天性。人总是不愿意面对自己的错误。交易中错误会反复发生，这是常态，无可避免。有时候，不断的止损会带来损失，或者止损发生在底部，这样的情况让人懊恼。这使得我们止损的勇气一次次受到挑战。
在绝大多数情况下，止损是交易的基本素质
在美国的金融市场流传一个故事，一个散户交易者在市场中几十年，一直处于稳定盈利状态。媒体问他的秘诀是什么，他说，没有什么秘诀，就是在交易中按照规则止损。无论遇到什么样的股灾，他都能在第一时间出场。因为这已经成为铁的纪律和习惯，既然止损，也就无所谓股灾了。
关于交易是否要止损的问题，已经不需要过多的讨论。止损是一个交易者必备的基本素质。它可以让你在面临复杂交易局面时，不至于因小失大。俗话说得好，留得青山在，不愁没柴烧。市场总是在高潮和低谷中反复交替，没有只跌不涨的市场，也没有只涨不跌的市场。对交易者而言，在逆势中只能去承受自己能承受的损失，而不要贸然突破自己的承受力。
不止损的情况，只有在超轻仓位下
超轻仓位下的，是目前中很流行的一种方式。超轻仓位也是汇商琅琊榜一直向大家反复提倡的交易理念。因为外汇的亏损概率是很高的，错误基本上都是因为仓位过大造成的。
仓位大的时候，止损是一种损失，不止损是更大的损失。因此，唯有超级轻仓，才可以让交易者掌握主动。我们最近对一万美金下0.01手欧美的稳健性交易，在文章中多次阐述。在一个品种上，开0.01手的仓位，适当的时候多倍加仓，可以达到无敌，而且回撤很小。即使是每一笔交易积少成多，简单算下来，一年也可以有15%或者更多的收益。这种超轻仓情况下，并不需要去对订单设置止损。所有的订单，都是以盈利出局为目标。
一万美金下0.5手的底仓，即属于重仓？我们再来谈谈仓位对回撤的影响情况
大家也都知道，资金管理的核心，在于仓位。一万美金，每次下0.5手欧美，在不加仓的情况下，多数投资者认为是一种正常情况下的仓位。在多数交易行情中，它不会给你的净值带来特别的损伤。如果对技术分析和行情把握到位，一天能拿下2%到4%的收益并不是难事。但是我们说，你能拿下多少收益，能够带来的回撤，要乘以两倍。
那么，这里我们要探讨的是，0.5手的仓位究竟意味着什么？
简单模拟一下景。在一个波动很快的单边行情中，一万美金，0.5手欧美进场，被套40点，可能会很快发生。那么，200美金浮亏既成事实。此时，多数投资者会选择继续加仓0.5手。
20个点的回撤即可打平浮亏（不算点差成本），此时总仓位为1手。如果行情很快再大幅波动60点，又被套600美金。加上此前的200美金，此时被套总计为800美金。这意味着，有8%的账户回撤。如果行情继续，情绪一个不稳定，可能就会突破3手到5手的总仓位。投资者们仔细想一想，是不是这样的？
总仓位达到底仓五六倍的仓位，对于交易者而言，是很容易发生的事情。投资者要敢于面对这个事实。
这种情况下的不断加仓，随时可能发生超过20%到40%的回撤。这就是我们常说的，致命性的打击。每一次的大止损，都是一次钻心的痛。
从外汇交易的实际情况来看，以上的场景每一周都很可能碰上一次。这意味着，0.5手看起来微不足道的仓位，每周都有很高的概率，碰上一次潜在的重大回撤。
所以，0.5手的仓位，对于一万美金的账户而言，在小编看来即属于重仓行为。在这样的情况下，交易理念和体系是很难建立起来的。因为你总会不断碰到各种意外发生的行情，这会让你在是否止损和是否加仓这些基本问题上，不断犹豫和烦恼。
如果要让收益放到合理水平，把回撤控制在可承受力之内，就需要匹配一个合理的仓位。它可以让你在不那么严谨的情况下，可以去犯一些错误，也不会太伤筋动骨。交易如此漫长和复杂，处处为坑，不可能不经常犯错。
至少在我们看来，可以承受的最大底仓，为0.05手。在不设置止损的大单边行情下，从实战情况看，极端回撤很少超过2%，多数情况下，回撤在1%之内。它会让我们的，处于一个舒适的空间里。这是我们认可的长期交易的仓位。
稍微激进一点的仓位，可以匹配0.1手的底仓。这样有时候在大单边的时候能出现5%的回撤。所以，即便0.1手的底仓，也会让我们感到不安。还是0.05或者更少的仓位，让交易变得舒适。
亲爱的读者，一万美金的账户，你一般情况下，是下多大的仓位呢？开几个品种，加仓多少，总仓位达到多少手？经常出现的回撤幅度是多少？欢迎留言评论。
以上，汇商琅琊榜小编原创。
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&昨晚与三五好友酒后论股有感：（1）国内资本市场“短炒散户”太多，这是资本既得利益者主要利润来源。该部分投资者我认为70%是不合格的，只能叫做“投资型娱乐玩家”。（2）真正的投资者应该是寻找到长期、稳定、持续的正期望收益机会且重仓。“长期、稳定、持续的正期望收益机会”是一个模糊概念（最近几年的债券市场、分级市场、甚至个股都出现过这种机会）。问题是站在现在这个时间节点谁敢拍胸脯说某个投资品种一定是“长...&做二元期权交易时，人们往往寻找一些复杂的方法，认为难度越大，才越具有权威和挑战性，而对于简单的小方法小技巧，往往不屑一顾。须不知，越复杂反而越容易出错。而外汇中赚大钱的人，正是这遵循简单规律的小部分人。大道至简，一些最简单的方法，往往最有效，而且，除了技术，我们更多的心思应该花在仓位管理、止盈止损、纪律上面。交易最重要的永远是风控，其次才是利润，然而很多二元期权交易者对风控的关键就停留在做好止损，...&　　国际外汇大宗商品交易大师最为尊崇的第一条就是仓位控制。世界著名短线高手瑞-威廉姆斯在全美杠杆交易实盘比赛中12月内最高盈利了200多倍（最后结果是112倍的利润），他写了一本书《短线交易秘诀》，书中他说到，杠杆交易中20-30%的仓位对于长期盈利来讲是最赚钱的仓位。　　　　就拿咱们的现货交易来说，手续费较为低廉，而大宗商品波动较大，所以几乎对于买卖亏损影响不大。3%以下的止损原则，对于赢赔比例...&私募基金业务一向被华润信托视为重头业务，由于对该业务开发布局早且持续深耕，因此积聚了一批影响力不俗的私募基金管理人。不过，今年以来该华润系证券私募群体也没能跑赢沪深300指数。证券时报·信托百佬汇记者获取的一份华润信托报告显示，晨星中国·华润信托中国对冲基金指数（MCRI）将162只开放式证券投资信托计划纳入其中，今年以来MCRI指数下跌15.40%，而同期沪深300指数下跌10.58%。10月跑...&前言：相信大家在做单的时候都有设置止损吧，对于这个词语大家并不陌生，但总有人设了止损还是亏单，或者设了止损，点位不对，让人费解，本人对于设置止损鲜有研究，正因为有这个研究，才让我喊单比较准确。　　　　（1）第一时间控制（缩短持仓的时间）　　　　在金融市场中，不管你交易的品种风险的大小，只要你没进入交易，那么空仓是没有任何风险。而只要你入场交易，那么时刻都面临着不同程度的风险。所以控制你入场交易的时...&
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