50000份的基金久嘉证券投资基金确权后是多少

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-08-04 14:11 标签： 184722 基金久嘉
基金久嘉终止上市 传统封基将成历史
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　　日前，发布关于久嘉证券投资基金(以下简称“基金久嘉”)终止上市的公告，基金久嘉将于日终止上市。这意味着，传统的存在已经越来越接近尾声。　　根据长城，基金久嘉终止上市的权益登记日为7月4日，即在7月4日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金久嘉全体份额持有人享有基金久嘉终止上市后的相关权利。　　在此之前，长城基金已召开持有人大会审议该基金转型事宜，到期后，基金久嘉将变更为长城久嘉创新成长灵活配置证券投资基金。在基金久嘉正式转型前，原持有人将有至少二十个交易日的选择期做出选择。　　资料显示，基金久嘉成立于日，截止6月29日，累计回报为464.11%，年化回报12.24%。与同年成立、已于2012年到期的基金科瑞和基金丰和相比，这一业绩并不算优秀，基金科瑞和基金丰和的累计收益率分别为 536.91%和 539.93%，年化收益率都在13%以上。两只基金到期时，在2200点上方徘徊。而目前上证指数接近3200点。　　在此之前，已有52只传统封基到期。由于受到存续时期市场行情不同、存续期限的差异影响，加上基金管理人实力不同，传统封基之间的累计业绩差异也比较大。1998年成立、2013年到期，由管理的基金兴华累计收益率最高，达到1398.52%，也是唯一一只收益率超10倍的封基，年化收益率达到22.1%。管理的基金安信、管理的基金泰和、管理的基金裕阳、华安基金管理的基金安顺，累计收益率分别为 961.99%、889.12%、830.74%、809.96%，仅次于基金兴华。　　不过，从年化收益率来看，国投瑞银管理的基金融鑫只存续了15年，累计收益率413.58%，年化收益率高达35.66%，这与该基金在2008年1月到期、保住大牛市果实不无关系。与之类似的是，基金安久、基金同德等基本也都是2007年-2008年到期，年化收益率才能保持在20%以上，只有华夏兴华是唯一一只经历了几轮熊市年化收益率仍然在20%以上的基金。　　值得一提的是，随着基金久嘉终止上市，市场上传统的只剩下最后一只——基金银丰，该基金也将在今年8月14日到期。这些封基一一完成使命“寿终正寝”，也标志着，一个时代过去了。
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基金久嘉：基金份额确权登记规则
　　　　　久嘉证券投资基金转型为长城久嘉创新成长灵活配置混合型
　　　　　　　　　　　 证券投资基金的基金份额确权登记规则
　　长城基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“长城基金”）以通讯方式组织召
开了久嘉证券投资基金（以下简称“基金久嘉”）基金份额持有人大会，并于
日表决通过了《关于久嘉证券投资基金转型有关事项的议案》，大会决议自该日起生效。
　　根据《关于久嘉证券投资基金转型有关事项的议案》，基金久嘉将在履行相应程序、终
止上市后转型为长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“长城久嘉创新
成长混合基金”，基金代码：004666）。
　　根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金管理人将在本次基金份额持
有人大会决议生效后、基金久嘉正式转型前，预留至少二十个交易日的选择期供基金份额持
有人做出选择；同时根据转型业务安排向深圳证券交易所申请终止基金久嘉的上市交易。基
金久嘉终止上市安排以基金管理人届时发布的公告为准。
　　自基金久嘉终止上市后，原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的基金份
额将转登记至长城久嘉创新成长混合基金登记机构长城基金，原基金久嘉份额持有人需要在
长城久嘉创新成长混合基金登记机构对其持有的基金份额进行确认与重新登记后，才能通过
其办理确权业务的相关销售机构办理赎回、转换、收益分配等业务，上述过程称为“确权”。
　　基金久嘉转型为长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金后，基金份额确权登记
规则如下：
　　一、确权对象
　　截至基金久嘉终止上市日前一交易日15：00交易时间结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司的全体基金久嘉的基金份额持有人。
　　二、确权业务受理时间
　　具体确权业务受理起始时间以基金管理人届时发布的公告为准。长城久嘉创新成长混合
基金的确权受理机构在开放式基金业务受理时间内均可受理确权业务（长城久嘉创新成长混
合基金分红的权益登记日除外）。
　　三、确权受理机构
　　长城久嘉创新成长混合基金的确权受理机构为其销售机构，具体销售机构以基金管理人
届时发布的公告为准。
　　本基金管理人将根据情况增减长城久嘉创新成长混合基金的销售机构作为确权受理机
构，并另行公告。
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　 四、确权业务规则
　　（一）确权相关事项
　　1、长城久嘉创新成长混合基金开始受理确权业务后，持有人只需到确权受理机构开立
长城基金开放式基金账户，本基金管理人即可根据持有人持有基金久嘉的账户信息进行自动
确权登记。未开立长城基金开放式基金账户的基金久嘉持有人在基金退市时所持有的基金份
额及其产生的权益，暂时托管在登记机构开立的临时账户下。
　　2、基金久嘉退市后，长城久嘉创新成长混合基金将进行集中申购，集中申购结束后进
行基金份额折算，将基金份额净值调整为1.0000元。登记机构将据此计算持有人持有的基金
久嘉份额经折算调整后应获得的长城久嘉创新成长混合基金基金份额。
　　3、本基金管理人在进行确权登记时，将同时登记持有人持有的基金久嘉份额及其相关
权益份额，包括原基金久嘉份额折算后的份额、在办理确权申请之前长城久嘉创新成长混合
基金因收益分配以红利再投资方式获得的基金份额(如有)。
　　4、在持有人办理确权之前，如长城久嘉创新成长混合基金进行收益分配，则未办理确
权手续的基金份额及其相应的权益份额(包括原持有基金份额折算调整的份额)的分红方式
统一为红利再投资，收益分配后的全部基金份额将继续托管在登记机构开立的临时账户下，
直至持有人办理完成确权登记。
　　5、持有人办理完成确权之后，可在长城久嘉创新成长混合基金的销售机构选择基金分
红方式：现金红利或红利再投资。若持有人不选择，如长城久嘉创新成长混合基金进行收益
分配，登记机构将按长城久嘉创新成长混合基金默认的收益分配方式，即现金分红方式进行
　　6、长城久嘉创新成长混合基金收益分配的权益登记日暂不受理确权业务申请。
　　（二）已在长城久嘉创新成长混合基金的销售机构开立长城基金开放式基金账户的持有
人的确权规则
　　已在长城久嘉创新成长混合基金的销售机构开立长城基金开放式基金账户的持有人不
需要办理其他手续，本基金登记机构自动将基金久嘉转型而成的长城久嘉创新成长混合基金
的基金份额按照如下规则确权登记到其长城基金开放式基金账户中：
　　1、已开立长城基金开放式基金直销账户的，优先将基金份额确权登记到持有人拥有长
城基金其他基金份额的长城基金开放式基金直销账户中。如在直销机构开立的长城基金开放
式基金直销账户中有数个账户拥有长城基金其他基金份额或者全部账户均没有长城基金其
他基金份额，优先将基金份额确权登记到持有人最近有过份额变动或最近开立的长城基金开
放式基金直销账户中。
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　　2、未开立长城基金开放式基金直销账户的，基金份额将确权登记到持有人拥有长城基
金其他基金份额的长城基金开放式基金代销账户中。如有数个长城基金开放式基金代销账户
中拥有长城基金其他基金份额或者全部账户均没有长城基金其他基金份额，优先将基金份额
确权登记到持有人最近有过份额变动或最近开立的长城基金开放式基金代销账户中。
　　（三）未在长城久嘉创新成长混合基金的销售机构开立长城基金开放式基金账户的持有
人的确权流程
　　1、未在长城久嘉创新成长混合基金的销售机构开立长城基金开放式基金账户的持有人
须到长城久嘉创新成长混合基金的销售机构开立长城基金开放式基金账户，具体开户所需材
料以销售机构的要求为准。
　　2、销售机构在接受开户申请时将对申请人提交的申请资料的准确性、完整性及表面真
实性、有效性进行核实，并将持有人的开户申请数据发送至登记机构。
　　3、在收到开户申请的电子数据后，登记机构会对持有人提供的信息进行核对，核对无
误后即为其确认登记为长城久嘉创新成长混合基金基金份额。
　　（四）其他特殊情形确权流程
　　办理其他特殊情形确权的资料需邮寄或以长城基金认可的方式送达长城基金审核，审核通
过后方可办理确权业务。
　　1、其他特殊情形
　　其他特殊情形包括但不限于以下情形：
　　（1）由于持有人基本信息发生变更等原因导致与基金久嘉退市时中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司移交
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