SAP/FICO/AR&-&应收账款基本操作 最新最全的ERP视频教程: SAP 15模块视频教程123G/SAP ECC6。0虚拟机带DEMO数据/SAP BW7。0虚拟机/SAP 7大模块后台配置录像 用友U87X（U870 U871 U872）视频教程全套大合集 用友NC5。X实施顾问视频教程 用友NC5。X实施顾问考试参考资料大全 用友NC5。X知识库合集 用友U890实施顾问视频教程 用友U890虚拟机带DEMO数据/U872虚拟机带DEMO数据/NC5。5虚拟机带DEMO数据 鼎新TIPTOP GP5。X视频教程合集/鼎新WORKFLOW7。X视频教程 鼎新WORKFLOW GP2.6.2虚拟机/鼎新WORKFLOW7.2虚拟机 易飞8.0虚拟机/易飞6.X视频教程 ERP教育教学网 一、基础数据 应收客户有两种，一种是纯财务往来的，一种是有与之销售业务的。从表记录的角度看，二者没有区别，无非是数据视图、字段数量的区别而已。但在前台操作上有些差异。 财务客户的维护用FD01、FD02、FD03、FD05（冻结）、FD06（删除标记）来执行。 销售客户的维护用XD01、XD02、XD03、XD05、XD06、XD07（更改账户）来执行。或者用VD01/02/03/05/06/07。 对赊销的销售客户，需要对其维护信用额度记录，即信用主数据，使用FD32、FD33执行。如果是用担保款、信用证等作为担保应收，则用F-49，对应的使用FB08来冲销。 二、财务客户的收款 针对财务客户的收入发票的录入，例如劳务收入，使用F-22。冲销时使用FB08。 调整收入，例如多退少补，使用F-27做贷项凭证。 三、销售客户的收款 客户预付定金使用F-29，如用预付定金清应收帐，使用F-32。 对发票的一般收款清帐，使用F-28。如果收款操作错误，使用FBRA冲销。多余的收款用F-30转入其他应收款。 月末对未结款项处理时使用F-32。 四、承兑汇票的处理 汇票用于预收、汇票用于清帐，都使用F-36。汇票到期收款使用F-28。 客户发票报表是FBL5N。凭证显示FB03。客户余额是FD10N。 应收账款账龄报表使用S_ALR_。 以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。当前位置： >> SAP157 应收账款 SAP ECC 6.0 EhP3 2008 年 8 月 简体中文应收帐款 (157)业务处理文档SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf GermanySAP Best Practices应收帐款 (157): BPD
Copyright? Copyright 2008 SAP AG. All rights reserved.No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. 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SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies (&SAP Group&) for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.?? SAP AG第 2 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD图标图标 含义 警告 示例 注释 建议 语法 外部处理 可选业务处理或决定排版惯例字体风格 Example text 描述 出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单 名、路径和选项。 到其它文档的交叉引用。 Example text EXAMPLE TEXT Example textEXAMPLE TEXT正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。 系统中元素的名称。包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本 中嵌入的编程语言关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。 屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参 数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。 键盘上的按键。例如，功能键（如 F2）或 ENTER 键。 用户输入原文。完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。 可变用户输入。尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字 符。Example text &Example text&? SAP AG第 3 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD目录1 2 2.1 2.2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 5 5.1 5.2 用途 .............................................................................................................................................. 5 前提 .............................................................................................................................................. 6 主数据 .................................................................................................................................. 6 角色 ..................................................................................................................................... 6 流程概览表 ................................................................................................................................... 7 处理步骤 ....................................................................................................................................... 9 创建客户主记录 ................................................................................................................... 9 创建一次性帐户 ................................................................................................................... 9 过帐预付款请求 ................................................................................................................. 10 手动过帐预付款 ................................................................................................................. 11 过帐客户发票 ..................................................................................................................... 13 根据发票过帐贷项凭证 ...................................................................................................... 14 使用自动付款程序过帐付款 ............................................................................................... 15 付款 C 手动 ........................................................................................................................ 18 手动过帐客户收款.............................................................................................................. 19 自动清算客户帐户中的未清项目 ........................................................................................ 20 手动清算客户帐户中的未清项目 ........................................................................................ 21 手动银行对帐单 ................................................................................................................. 23 帐户对帐单的重新处理 ...................................................................................................... 26 催款 ................................................................................................................................... 27 利息计算 ............................................................................................................................ 31 一次性帐户过帐 ................................................................................................................. 33 设置信用限额 ..................................................................................................................... 33 信用控制报表 ..................................................................................................................... 35 显示客户会计凭证.............................................................................................................. 36 显示并更改客户行项目 ...................................................................................................... 36 显示客户余额 ..................................................................................................................... 38附录 ............................................................................................................................................ 38 处理步骤的冲销 ................................................................................................................. 38 所用表格 ............................................................................................................................ 39? SAP AG第 4 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD应收帐款 1 用途该业务情景处理应收帐款中客户的过帐会计数据。客户在此处对数据进行排序，使数据对其他区域 （如销售和分销系统）可用。当您过帐应收帐款中的数据时，系统创建凭证并将输入的数据传输到总 帐。然后根据相关事务（应收款、预付款、贷项凭证等）客户付款活动，更新总帐（损益）科目和客 户帐户。通过帐户过帐并管理所有业务事务，并为此创建客户主数据记录。使用一次性客户，以避免 建立庞大的主数据量。 业务处理科目应收款包含以下主要活动：? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?过帐预付款请求 手动过帐预付款 过帐客户发票 使用发票参考过帐贷项凭证 使用付款程序过帐付款 手动过帐付款 自动清算客户帐户中的未清项目 手动清算客户帐户中的未清项目 手动处理银行对帐单 帐户对帐单的重新处理 催款 帐户余额利息计算 一次性帐户过帐 设置信用限额 信用控制报表一般业务流程：在该文档中，您会发现一些涵盖以下一般业务流程的事务：? ? ? ? ? ?显示会计凭证。 显示并更改行项目 显示余额 冲销凭证 冲消凭证 C 单个冲消 冲消凭证 C 批量冲消? SAP AG第 5 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD2 前提2.1 主数据已经输入了执行此业务情景所必需的主数据。在测试此业务情景之前，请确保存在以下业务情景特定 的主数据： 主数据 客户 值 * 选择 全部 注释 对于主数据创建，比较创建客户主数据(155.18)2.2 角色用法必须预先安装以下角色才能在 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中测试该业务情景。此业务处理 过程中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。只在使用 NWBC 界面时才需要这些 角色。如果使用标准 SAP GUI 界面，则无需这些角色。前提业务角色已分配到测试该业务情景的用户。 业务角色 SAP_BPR_AR_CLERKS1 明细 应收帐款会计 1 活动 事务 F-37 FB75 F110 F.32 SAP_BPR_AR_CLERKS2 SAP_BPR_AR_CLERK-K 应收帐款会计 2 F-29 F-28 应收帐款管理器 F.13 F150 F.2B FD32 F.31 SAP_BPR_BANKACC_S BP：银行会计师 FF67 FEBA_BANK_STATEMENT? SAP AG第 6 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD3 流程概览表处理步骤创建客户主记 录外部处理 参考参见创建客 户主数据 (155.18) 业 务情景 参见创建客 户主数据业 务情景业务条件按帐户方式过帐 和管理所有业务 事务。您必须为 每个所需帐户创 建主记录 使用一次性帐户 管理一次性客户这些备注项需要 允许系统使用付 款程序自动将预 付款过帐给客 户。 您可以手动或自 动过帐收到的预 付款业务角色事务代码参见创建客 户主数据 (155.18) 业 务情景 参见创建客 户主数据业 务情景预期结果客户主记录已创 建，并且现在可 以过帐科目创建一次性帐 户预付款过帐请 求一次性客户帐户 已创建。预付款请求已过 帐到客户帐户。 （与后续处理相 关的统计项目已 过帐。） 凭证在借方过帐 银行帐户，并在 贷方过帐含备用 统驭帐户（已收 到预付款）的客 户。系统自动在 预付款中设置付 款冻结应收帐款会 计1F-37手动过帐预付 款应收帐款会 计2F-29过帐客户发票参见销售订 单处理：自 库存销售 109) 业务情 景过帐客户发票参见销售订 单处理：自 库存销售 109) 业务情 景应收帐款会 计1 应收帐款会 计2参见销售订 单处理：自 库存销售 109) 业务情 景FB75过帐的客户发票 凭证允许从客户 付款根据发票过帐 贷项凭证 使用付款程序 过帐付款根据客户的查 询，您决定为其 提供贷项凭证 付款程序使您可 以执行客户的自 动付款事务过帐会计凭证以 允许向客户贷款 现在，预付款 （如有）、贷项 通知（如有）和 发票之间的差额 将由付款程序自 动过帐 将付款存在银 行，并且清算识 别付款的发票 将付款存在银 行，并且清算识 别付款的发票F110付款 C 手动手动付款允许您 过帐非自动程序 的付款 手动付款允许您 过帐客户的付款 事务 应收帐款会 计2F-31使用手动付款 过帐付款F-28? SAP AG第 7 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD处理步骤自动清算外部处理 参考业务条件您可以定期清算 有未清项目的客 户帐户 使用手动处理清 算未清客户项目业务角色应收帐款管 理器事务代码F.13预期结果所有具有相同借 方和贷方金额的 未清项目都已结 清。 帐户中的所选未 清项目已结清。 如果确定存在差 异，则会创建剩 余项目或新的未 清项目。 这些已经在银行 子帐户中过帐的 项目已经与银行 对帐单处理过程 中创建的项目进 行了清算。 这些已经在银行 子帐户中过帐的 项目已经与银行 对帐单处理过程 中创建的项目进 行了清算。 现在可打印催款 通知。催款数据 已在客户主记录 和未清项中更新 （最后催款等级 和最后催款日 期）。 打印催款信。已 更新客户主记录 中的利息计算日 期手动清算应收帐款会 计1F-32手动处理银行 对帐单银行可将支票、 银行转帐和国外 银行转帐直接从 您的帐户记入贷 方。 银行可将支票、 银行转帐和国外 银行转帐直接从 您的帐户记入借 方。 过期项目存在于 各个客户帐户 中，必要时，计 算欠款利息，并 向客户发送催款 函 计算过期项目的 利息BP：银行会 计师FF67帐户对帐单的 重新处理BP：银行会 计师FEBA_BANK _ STATEMEN T催款应收帐款管 理器F150启动利息计算 程序应收帐款管 理器F.2B一次性帐户过 帐参见销售订 单处理：自 库存销售 109) 业务情 景使用一次性帐户 管理一次性客户参见销售订 单处理：自 库存销售 109) 业务情 景应收帐款管 理器 应收帐款管 理器参见销售订 单处理：自 库存销售 109) 业务情 景FD32 F.31将凭证过帐到一 次性国内帐户设置信用限额 信用控制报表设置客户的信用 限额 有多个信用控制 报表可以使用。 此处将描述作为 示例的 Overview 报表设置帐户的信用 限额。 系统将显示客户 的信用概览报表? SAP AG第 8 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD处理步骤显示客户会计 凭证。 显示并更改客 户行项目外部处理 参考业务条件如何显示会计凭 证 显示并更改客户 帐户中的行项目业务角色事务代码FB03 FBL5N预期结果显示客户会计凭 证。 显示科目的行项 目。现在可对凭 证行项目进行更 改 显示客户帐户余 额显示客户余额显示客户帐户余 额FD10N4 处理步骤4.1 创建客户主记录用法在此活动中，可以创建客户主记录。步骤要执行该活动，使用此凭证中的主数据，运行创建客户主数据 (155.18) 业务情景中的流 程。4.2 创建一次性帐户用途与您仅有一次业务事务的业务合作伙伴称为一次性客户。您不必创建一次性主记录，因为您在业 务事务后无需该主记录，并且主记录会占用空间。您可以创建一次性客户和一次性供应商的集合 主记录。您可以为虚拟客户创建集合主记录，该主记录仅包含特定区域中所有客户的数据。该集合 主记录包含以下字段：● ● ● ●主记录名称 语言 货币 销售办公室处理数据如果该区域的一次性客户向您的公司订购货物，那么在处理销售订单数时使用集合主记录 的客户编号。您可以在销售订单中输入集合主记录中不包含的地址和其他数据。? SAP AG第 9 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD一次性帐户用于管理一次性客户。这避免了在主记录中生成大量的数据。前提帐户组已使用外部字母数字分配进行了维护。步骤要执行该活动，使用此凭证中的主数据，运行创建客户主数据 (155.18) 业务情景中的流 程。结果一次性客户帐户已创建。4.3 过帐预付款请求用法预付款请求是一些不会影响余额表的备注项。在帐户分析、催款程序和付款程序中可将它们考虑在 内。前提使用备用统驭帐户 的特殊总帐事务 A 的定制已完成。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务： 选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP 系统菜单 事务代码会计核算 ? 财务会计 ? 应收款 ? 凭证输入 ? 预付定金 ? 请求F-37选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_AR_CLERK-S1（应收帐款会计 1）应收帐款 ? 支付款项 ? 客户预付定金请求2. 在客户预付定金请求：抬头数据 屏幕上，进行以下输入： 字段名称 描述 用户操作和值 输入凭证日期 1000 注释 例如，当天日期凭证日期 公司代码? SAP AG第 10 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD货币 参照 科目 特别总帐标志3. 选择新凭证项。CNY 输入参考 输入已有客户编号 A 例如，REQ 0001 输入已有客户编号 例如，1000004. 在客户预付定金请求:添加客户项目 屏幕上，进行以下输入： 字段名称 金额 税码 计算税额 到期日 5. 选择过账 (Ctrl+ S)。 描述 用户操作和值 任意金额 选择税码 X 未来的日期 例如，当天日期 + 1 个月 注释 例如，1900 例如，X0结果预付款请求已过帐到客户帐户。在已过帐的凭证中，可以找到特殊总帐帐户（预付款请求（客 户））。总帐帐户余额和客户帐户的余额尚未更新。与后续处理相关的统计项目已过帐。4.4 手动过帐预付款用法您可以手动或自动过帐预付款（付款程序 SAPF110V、自动记入借方或银行直接借记付款方法；预付 款请求必须已过帐）。 手动过帐过程如下所述。特别是在手动付款或手动分步过帐帐户对帐单时，将会按这种方式处理。前提使用备用总帐帐户 （已收到的预付款）的特殊总帐事务 A 的定制设置已完成。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务： 选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码会计核算 ? 财务会计 ? 应收款 ? 凭证输入 ? 预付定金 ? 预付 定金 过账F-29选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)? SAP AG第 11 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD业务角色 业务角色菜单SAP_BPR_AR_CLERK-S2（应收帐款会计 2）应收帐款 ? 支付款项 ? 客户预付定金记帐2. 在客户预付定金记帐 :抬头数据屏幕上，进行以下输入： 字段名称 描述 用户操作和值 输入凭证日期 1000 CNY 输入参考 选择在预付款请求中输入 的参考。 例如，REQ 0001 客户 注释 例如，当天日期凭证日期 公司代码 货币 参照科目输入客户输入预付款请求的客户。 例如，100000特别总帐标志银行A科目 金额要过帐的银行总帐科目 任意金额例如， 输入在上一步骤中输入的 预付款请求的金额。 例如，1900起息日3. 选择请求。预付款的起息日例如，当天日期4. 在客户预付定金过账：选择请求 屏幕上，选择所需的项目。 5. 选择过账 (Ctrl+ S)。 6. 双击第 1 行（包含银行科目），在屏幕更正总帐科目项，选择其他数据，在字段原因代码 ，输入 062，选择返回。 7. 选择过账 (Ctrl+ S)。 8. 系统显示消息 凭证 XXXXXXXXXX 记帐到 公司代码 1000。如果在过帐预付款时未事先过帐相关的预付款请求，则仅执行第 1 步和第 2 步。然后继 续执行以下操作： 1. 在第 3 步中选择新凭证项，而不是请求。 2. 在 客户 预付定金过账 :添加吖客户项目屏幕上，输入所需的数据。 字段名称 描述 用户操作和值 注释? SAP AG第 12 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD金额 税码3. 选择过账 (Ctrl+ S)。预付款金额 选择税码例如，1900 例如，X04. 双击第 1 行（包含银行科目），在屏幕更正总帐科目项，选择其他数据，在字段原因代码 ，输入 062，选择返回。 5. 选择 过账 (Ctrl+ S)。结果凭证过帐在借方的银行帐户（客户收款），和在贷方含备用统驭帐户（已收到的预付款）的客户。系 统自动在预付款中设置付款冻结。已过帐计算的税款。 如果在过帐过程中已选择，则请求已结算。4.5 过帐客户发票用法您将已装运货物的客户发票过帐给客户。如果有任何与发票不符的情况，以及调整与该发票和贷项凭 证不符的预付款时，您需要使用客户发票来执行客户付款和贷项凭证。步骤要执行该活动，使用该凭证中的主数据运行销售订单处理：自库存销售 (109) 业务情景中 的流程。示例要创建演示数据（不带库存的发票），您可以使用事务 FB70。 《 如果激活 CO-PA, 客户 100 000 发票 1： 字段名称 描述 用户操作和值 F126 0 注释 示例 示例：输入预付款请求的 客户。 示例 发票日期 例如，当 天日期 过帐日期 例如，当 天日期 金额 例如， 6000 计算 税额 x 参 考 123 45 总帐科目 例如， 金额 例如， 6000 税 码 X1 付款 方法 I物料 客户 本位币金额? SAP AG第 13 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD货币 参照发票 2： 字段名称 描述CNY 12345示例 示例：发票编号用户操作和值 F126 0 CNY 23456注释 示例 示例：输入预付款请 求的客户。 示例 示例 示例：发票编号物料 客户 本位币金额 货币 参照4.6 根据发票过帐贷项凭证用途根据客户的查询，您决定为其提供贷项凭证。 您将参考原始发票过帐贷项凭证。这可以让系统连接相关的信息，并确保处理的一致性。前提客户发票已在上一步骤中过帐。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务： 选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码会计核算 ? 财务会计 ? 应收款 ? 凭证输入 ?贷项备忘录FB75选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_AR_CLERK-S1（应收帐款会计 1）应收帐款? 出具发票 ? 输入支出贷项凭证2. 在 输入客户贷方备注：:公司代码 1000 屏幕上 基础数据 标签页上，输入以下条目： 字段名称 描述 用户操作和值 选择客户 注释 输入预付款请求的客户和 过帐的客户发票。 例如，100000 例如，当天日期客户凭证日期输入凭证日期? SAP AG第 14 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD参照 金额 货币 计算税额3. 对第一个行项目输入下列数据： 字段名称 描述输入发票参考 贷项凭证金额 CNY X例如，12345 例如，300用户操作和值 指定要被过帐的总帐科 目 凭证货币金额 选择税码 点击更多注释 例如， 例如，300 例如，x1 此项仅在 COPA 激活时可 用总帐科目 凭证货币计的金额. 税务代码 利润中心4. 选择付款 标签页。 5. 在付款标签页上，进行以下输入： 字段名称 描述用户操作和值 发票凭证号 I注释 发票参考：输入您为客户 创建的发票编号发票参考号 付款方法6. 选择 回车。系统将显示消息：数据被拷贝。再次选择回车确认该消息如果在 发票 参照 字段中输入了发票的 FI 凭证编号，则会自动复制发票付款数据（付款 的起算日期、付款条款）。这将记录在显示的系统消息中。 如果未输入发票参考号，则已创建的贷项凭证立即到期。 7. 选择过账 (Ctrl+S)。系统显示消息 凭证 XXXXXXXXXX 记账到 公司代码 1000。（XXXXXXXXXX 是分配的凭证编号）。结果当凭证过帐到数据库时，将更新总帐帐户和客户业务额。如果您参考发票过帐贷项凭证，系统会自动 将付款条款从发票传输到该贷项凭证。4.7 使用自动付款程序过帐付款用法? SAP AG第 15 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD该付款程序使您可以执行自动供应商和客户的国内和国际付款事务。它将创建付款凭证，并使数据可 用于付款媒介程序。这些程序会打印付款清单和付款方式，或创建以后通过磁盘或特殊银行软件发送 给银行的数据媒介/文件。 付款媒介程序将数据存储在 SAP 打印管理系统和 DME 管理系统中（对于 DME）。此处将为每种方 式/数据媒介分别检索数据，并通过所需方式进行传输。 在付款运行成功之后，将支付客户或供应商的未清项目、结清这些项目以及创建可发送给银行的付款 媒介。 在未清项目中，可以指定不同于凭证货币的付款货币。还可以指定要支付项目的金额而不是总额。这 表示它代表以付款货币支付的项目总额。前提客户的主数据已维护，这些主数据与银行数据和允许的付款方法相关。 付款程序的定制已完成。在定制过程中，用于创建付款媒介的选择变式已创建。 客户帐户上存在未结到期项目。您可以使用事务 FBL5N 显示/修改行项目 检查这些项目。如果不是这种情况，则按过帐客户发票 一章中的说明过帐某些发票。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务： 选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码会计核算 ? 财务会计 ? 应收款 ? 定期处理 ? 付款F110选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_AR_CLERK-S2（应收帐款会计 2） 应收帐款? 支付款项 -? 自动付款参数2. 在 自动付款业务：状况 屏幕上，输入所需的数据。 字段名称 描述 用户操作和值 任意标识日期 任意标识 注释 例如，当天日期 按运行日期输入一个唯一 字母数字标识。例如，以 2 位数结尾的初始标识。 例如，MO01运行日期 标识3. 选择参数标签页。 4. 在自动付款业务:参数变量 屏幕上，输入所需的数据。 字段名称 描述 用户操作和值 清算凭证的过帐日期 注释 例如当天日期过帐日期? SAP AG第 16 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD截止凭证输入日期 客户项目到期要考虑的凭证的输入日 期 指定要考虑项目的到期 日期例如，当天日期 考虑所有到期日为所输入 日期的客户项目 例如，当天日期 + 1 个月公司代码 付款方法 下一个记帐日期1000 I 指定下次付款运行执行 日期 指定客户（自） 下次付款运行的日期 例如，当天日期 + 1 个月 将通过付款运行管理该客 户的未清项目。 选择已在过帐客户发票 章 节（步骤 4.5）中输入发票 的客户 例如，100000客户到指定客户（到）将使用付款运行管理范围 内指定的所有客户。 例如，100000选项卡：自由选择 字段名5. 选择保存参数 (Ctrl+S)。 6. 选择状态 标签页。 7. 选择建议。 8. 在计划表建议屏幕，输入以下的数据。 字段名称 描述 用户操作和值 指定开始日期 X 注释 凭证编号：BKPFBELNR开始日期 立即开始9. 选择回车。 10. 选择状态。直到出现收付建议已经建立。11. 选择收付运行(计划付款运行(F7))。按 回车 确认 计划表收付 对话框。 12. 在计划表收付对话框中，输入以下数据： 字段名称 描述 用户操作和值 指定开始日期 X 注释 例如当天日期开始日期 立即开始? SAP AG第 17 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD13. 选择安排 (回车)。 14. 选择状态 (Shift + F2) 直到状态文本更改为已经执行收付任务。结果付款运行已执行。为客户已经执行了通过托收/直接借记而支付的付款。未清客户项目已结清.4.8 付款 C 手动用法您可手动或自动过帐付款（付款程序 SAPF110 C 参见上一步）。 手动过帐过程如下所述。特别是在手动付款或手动分步过帐帐户对帐单时，将会按这种方式处理。前提未清项目已过帐（如果没有发现未清项目，请先用 FB75 过账一张贷项发票）。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务： 选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码会计核算? 财务会计 ? 应收款 ? 凭证输入 ? 其他 ? 对外支付F-31选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色（名称） 业务角色菜单 SAP_BPR_AR_CLERK-S2应收帐款 ? 支付款项- ? 付款记帐2. 在付款记帐：抬头数据 屏幕上，进行以下输入： 字段名称 描述 用户操作和值 * * 1000 CNY (*) cny 可选 注释 例如，当天日期 例如，当天日期凭证日期 过帐日期 公司代码 货币 参照银行数据科目 金额*（国内帐户银行转帐） *例如， 例如，1900? SAP AG第 18 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD起息日未清项选择*例如，当天日期科目 科目类型3. 选择处理未清项。* D输入含未清发票的现 有客户：4. 在付款记帐处理未清项选择所需项目（未清发票、贷项凭证等）。 5. 选择凭证 ? 模拟，系统会弹出请修正被标识的行。双击该行，然后回车，在屏幕更正项目行，选 择其它数据，在字段原因代码输入一下的数据，然后选择返回。 字段名 描述 用户操作和值 062 注释 例原因代码6. 选择过账 (Ctrl+ S)。7. 系统显示消息 凭证 XXXXXXXXXX 已经过账到公司代码 1000。使用 凭证 ? 显示 检查已过帐的 凭证。结果凭证过帐银行科目和客户科目。系统清算在付款的同时处理未清项目期间所选的未清发票。4.9 手动过帐客户收款用法该活动过帐客户的收款。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务： 选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码会计核算 ? 财务会计 ?应收款? 凭证输入 ? 收款F-28选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_AR_CLERK-S2（应收帐款会计 2）应收帐款? 支付款项 ? 收款记帐2. 在 收款记帐：抬头数据 屏幕中，进行以下输入： 字段名称 描述 用户操作和值 输入凭证日期 注释 例如，当天日期凭证日期? SAP AG第 19 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD公司代码 货币 科目 金额 起息日 科目3. 选择回车。1000 CNY 选择要过帐的银行总帐 科目。 * 指定起息日。 选择客户。 部分银行总帐科目 选择客户发票的金额 例如，7000 例如，当天日期 选择发票已过帐的客户 例如，1000004. 在收款记账 处理未清项 屏幕上，双击与付款不符的发票。您可以选择创建剩余项目、部分付款或差额收费。 5. 选择过账。系统会出现请修正被标识的行项目。 6. 从菜单选择转到中选择第一项目，选择其它数据，在原因代码数据，输入 062，选择返回。 7. 选择过账。要在过帐前查看凭证，选择模拟 (F9) 显示带有现金折扣、自动付款、差额条目和剩余清 单的凭证。结果将付款存在银行，并且清算识别付款的发票您无需处理该凭证中的其他步骤。 借方科目 银行 付款差额 客户（剩余项目） 贷方科目 客户 付款差额4.10 自动清算客户帐户中的未清项目用法例如，如果为发票创建了贷项凭证，则可以定期结算客户帐户的未清项目。前提未清客户凭证已过帐。? SAP AG第 20 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务： 选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码会计核算 ? 财务会计 ? 应收款 ?定期处理 ?自动清帐 ?无清算 货币说明F.13选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_AR_CLERK-K（应收帐款管理器）应收帐款? 定期和结算活动 ? 自动清帐2. 在自动清帐 屏幕中，输入以下数据： 字段名称 描述 用户操作和值 1000 X X 选择标识。 要执行测试运行，请选择 该标识。对于实际运行， 请取消选择该标识，并再 次执行程序。 注释公司代码 选择客户 测试运行首先执行测试运行时，标识将会自动激活。 3. 选择 执行 (F8)。 4. 当执行实际运行时，系统显示警告：这个程序运行是正式运行。选择 回车 确认该警告并开始运 行。结果所有具有相同借方和贷方金额以及参考的未清项目都已结清（结算前提部分中创建的客户发票和贷项 凭证）。同时生成日志。4.11 手动清算客户帐户中的未清项目用法清算未清的客户项目。例如，如果要清算的项目余额不为零，则可以创建多付/付款不足的剩余项目。前提客户帐户中的未清项目已过帐。（如果没有未清项目请先生成该发票，参照号码是：REF006，事务 代码：FB70。然后生成一笔贷项凭证，参照号码是：REF006）? SAP AG第 21 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD步骤选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) 1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务： SAP ECC 菜单 事务代码会计核算 ? 财务会计 ? 应收款 ?帐户 ? 清帐F-322. 在 结算客户：抬头数据 屏幕上，输入所需的数据。 字段名称 描述 用户操作和值 输入客户。 注释 输入发票和贷项凭证已过 帐的客户科目编号。 例如，100000科目公司代码 进一步选择 参照3. 选择回车。1000选择4. 在结算客户 输入选择标准 屏幕上，输入所需的数据。 字段名称 描述 用户操作和值 需考虑的参考间隔 例如，REF006 注释参照 从5. 选择处理未清项。6. 根据您的用户设置，首先必须激活要结清的未清项目。为此，请标记未清项目并选择 激活项 目。 7. 如果计算了折扣，则删除各列中的缺省金额。 8. 您需要指定要完全结清的未清项目以及要为其创建剩余项目的未清项目。 选择薄记差别 并输入发票的剩余金额。作为选择，还可以双击输入字段，这会使事务自己计算剩 余金额。 9. 出于某些原因，将剩余金额不分配给一个项目，而是将其过帐到不含分配的帐户，这样做会更有 意义。为此，请改用字段 差异过账并在此处输入剩余金额。 10. 选择过账 (Ctrl+S) 以保存输入。现在将显示凭证概览，并要求您更新突出显示的行项目。通过双 击选择剩余项目并为行项目输入描述文本。选择过账(Ctrl+S) 来最终过帐凭证。 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 1. 按下述方式访问该事务： 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_AR_CLERK-S1（应收帐款会计 1）应收帐款 ? 凭证处理2. 选择选项卡所有客户未清项目。? SAP AG第 22 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD3. 选择商业合作伙伴，同时点击清帐客户项目。 4. 重复选项 1 中的 2 到 10 步。结果帐户中的所选未清项目已结清。如果确定存在差异，则会创建剩余项目或新的未清项目。4.12 手动银行对帐单用法银行可从一个客户到您的帐户贷记托收、直接借记、存入支票和银行转帐。考虑到目前的情况，一些 未清项目已通过自动付款和支票存款方式清算。在这些情况下，过帐银行对帐单将清算未清项目银行 结算帐户。前提1. 必须维护开户银行，同时必须完成对手动银行对帐单的定制。 2. 使用事务代码：FB70 创建一个凭证详细数据如下： 客户 10000 0 发票日 期 当天 过账日 期 当天 金额 3000 计算税 x 参照 号码 1234 5 总账科 目 金额 3000 付款 方法 I 税码 X13. 然后用 F110 进行收款。记得只收款这张凭证。。。 4. 用 FB70 创建一下的发票数据。 客户 000 发票日 期 当天 当天 过账日 期 当天 当天 金额 计算税 x x 参照号 码 DR00 001 DR00 002 总账科 目 金额 * * 税码 X1 X1步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务： 选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码会计核算 ? 财务会计 ? 银行 ?收款 ? 银行对帐单 ? 手动输入FF67选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_BANKACC_S（BP：银行会计师）? SAP AG第 23 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD业务角色菜单银行 ? 收款 ?人工账户报表2. 首次使用事务需要在 设置 屏幕中输入以下数据： 字段名称 描述 用户操作和值 X 注释 如果已设置此标识，则可 输入开户行 ID 和帐户 ID。如果还没有设置该标 识，则必须输入银行编号 和银行帐户号。内部银行确定输入通知 开始变式 进一步处理 处理类型4 进一步在线处理。必须选 择处理类型 4。如果您选 择此处理类型，可使用事 务 FEBAN 或 FEBA 进一 步过帐处理。 YB01如果要更改说明，则在以下屏幕上选择设置 ? 指定。 3. 选择回车。 4. 在编辑手工银行对帐单 屏幕上，输入所需数据。 字段名称 描述 用户操作和值 1000 已输入银行对帐单的开 户行 已输入银行对帐单的开 户行帐户 需要处理的银行对帐单 编号 需要处理的帐户对帐单 日期 例如，BOC 例如，1 选定开户行/帐户的上一银 行对帐单编号 + 1 例如，1 例如，当前日期 注释公司代码 开户行 帐户标识 报表号码报表日期 控制 未清余额未清余额未清余额 = 上一银行对帐 单的结算余额（比较下列 注释获取详细信息） 例如，0 结算余额 = 未清余额 + 所 有贷项 C 所有借项（银行已结帐盈余未清余额 + 银行帐户对? SAP AG第 24 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD帐单余额对帐单） 例如，0 + 如果金额与先前输入的帐户对帐单一致，则输入的未清余额会生成一张支票。如果要确定 前几次测试时可能已经输入的上一个帐户对帐单的期末余额，则选择 Overview (F8)，并 在以下屏幕上，选择需要增加另一个帐户对帐单的银行的行。在以下屏幕中，您可以选择 已经过帐的上一个帐户对帐单的几个值。 5. 选择回车 确认您的输入内容，并进入下一屏幕。 6. 在编辑手工银行对账单屏幕上，输入所需数据。 字段名称 描述 用户操作和值 选择事务 项目的起息日 事务金额 注释 托收/直接借记 例如，010+ 例如，当前日期 例如，3000.00 输入付款运行编号的 付款 号码。业务 起息日 金额 银行参考7. 在第三行输入以下数据： 字段名称 描述用户操作和值 选择事务 项目的起息日 事务金额 银行参考注释 收款 例如，001+ 例如，当前日期 例如，3000 此处输入的参考必须与有 发票凭证抬头的参考一致 例如，DR00001业务 起息日 金额 银行参考8. 在第四行输入以下数据： 字段名称 描述 用户操作和值 选择事务 项目的起息日 事务金额 银行参考 注释 收款 例如，001+ 例如，当前日期 例如，3500 此处输入的参考必须与有 发票凭证抬头的参考一致 例如，DR00002 9. 选择保存 (Ctrl+S)。当选择保存 时帐户对帐单将存入系统中，但还未过帐。您仍可以更改帐户对 帐单或将新项目添加到其中。业务 起息日 金额 银行参考? SAP AG第 25 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD10. 选择记对账单。在后台中联机过帐对帐单。事务 010 + 支持托收/直接借记’ 并包含待过帐凭证的过帐逻辑。在这种情况下，通过清算 以前在银行子帐户上与付款程序一起生成的项目，从银行到银行子帐户过帐凭证。 事务 001+ 支持通过临时帐户的现金收入，并包含待过帐凭证的过帐逻辑。在这种情况 下，凭证将如下进行过帐： ? ? 从银行到银行子帐户（银行结算帐户） 从银行子帐户到自动结算的客户，提供基于银行参考（参考凭证编号）的未清项目明 确识别。结果将帐户对帐单过帐之后，系统会显示过帐统计。这些统计使您可以查看您执行了多少 FB01 过帐（不 清算的过帐）及其对错情况。这同样适用于 FB05 过帐（清算的过帐）。 在我们的示例中，执行了两种过帐。付款程序在银行子帐户上创建的过帐已经由银行帐户对帐单清 算。4.13 帐户对帐单的重新处理用法每次过帐手动帐户对帐单时，都应当重新处理银行对帐单，因为系统无法始终自动清算所有项目。如 果客户还未付全部金额或者提出错误参考号，那么此操作尤其重要。在此特例中，未执行清算过帐， 因而需要进行重新处理。前提手动帐户对帐单已过帐。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务： 选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码会计核算 ? 财务会计 ?银行 ?收款 ?银行对帐单 ? 再处理FEBA_BANK_STATEMENT选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_BANKACC_S（BP：银行会计师）银行 ? 收款 ? 记帐处理银行报表2. 在 凭借银行和帐目标号进行的银行兑账单的选择 屏幕上，输入需要的数据。 字段名称 描述 用户操作和值 注释? SAP AG第 26 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD公司代码 开户行 帐户标识1000 已处理银行对帐单的开 户行 已处理银行对帐单的开 户行帐户 需要处理的帐户对帐单 数量 在上一步骤中已过帐的帐 户对帐单的对帐单编号 例如，1 例如，BOC报表标示报表日期需要处理的帐户对帐单 日期在上一步骤中已过帐的帐 户对帐单的对帐单日期 例如，当前日期3. 选择回车。 4. 如果系统需要你输入原因代码，当借贷方都是银行的时候，它的原因代码是：999，否则输入合适 的原因代码。 5. 选择过账。 6. 显示此银行的相应对帐单和对帐单项目。 对帐单项目旁边的绿色交通灯表示过帐已正确无误地处理完毕。可以在单个对帐单项目中查看过 帐的凭证号。双击项目可显示更多信息，如参考号、业务合作伙伴、银行明细、外部事务、收款 人票据等。要显示已创建的凭证，请双击该凭证编号。 对帐单旁边的红色指示灯表示无法过帐的帐户对帐单项目。必须对这些项目进行重新处理。双击 对帐单项目。从菜单中选择 对账单 ? 过账。结果过帐所有不可自动清算的项目。4.14 催款用法已设置了两个催款过程： 0001 C 每 14 天一个催款通知，4 个催款级别 YB30 C 与利息计算相关的催款通知， 创建发票后 30 天 无过帐利率时使用催款程序 0001。 创建发票后 30 天过帐利率时使用催款程序 YB30。在这种情况下，催款程序创建一个催款通知（未计 算利息）以指定付款截止日期。一旦超过付款截止日期，利息计算程序启动，计算并过帐利率。然后 客户收到一封信，通知已经过帐的利息金额。催款程序 YB30 中的第二催款等级是用于开始法定催款 程序的内部催款等级。? SAP AG第 27 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD另外，欠款利息也可直接计算，不通过催款程序。因此，利息计算程序还在单独的业务情 景中描述。 催款通知可发送到客户和供应商（例如，贷项凭证）。以下示例只描述了应用于客户的程序。供应商 同样应用此程序。处理流程? ? ? ? 维护客户帐户：分配需要的催款程序和（或）利息标识 01 过期项目存在于各自的客户帐户中。如果不是这种情况，可以手动过帐到客户帐户；您应确保项 目的过期日至少是过去的 30 天以上。如果必要，开始欠款利息计算 启动催款程序 打印催款信（事务 SP01）前提过账以下的凭证。 1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务： SAP ECC 菜单 事务代码会计核算 ? 财务会计 ? 应收款 ? 凭证输入 ? 发票FB702. 在输入客户发票：公司代码 1000 屏幕，输入以下的数据： 发票 1 字段名 描述 用户操作和值 200000 今年第一天 Dunning notice_1 今年第一天 10901 * 或 1250.00 Overdue invoice 1 CNY X X1 注释客户 发票日期 参照 过帐日期 金额 总帐科目 货币凭证计的金额 文本 货币 计算税额 税码发票 2? SAP AG第 28 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD字段名描述用户操作和值 200000 今天减去 35 Dunning notice_2 今天减去 35 10901 * 或 3570.00 Overdue invoice 2 CNY X X1注释客户 发票日期 参照 过帐日期 金额 总帐科目 货币凭证计的金额 文本 货币 计算税额 税码步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务： 选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP 系统菜单 事务代码会计核算 ? 财务会计 ? 应收款 ? 定期处理 ?催款F150选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_AR_CLERK-K（应收帐款管理器）应收帐款 ? 定期和结算活动 ? 催款执行2. 在催款屏幕中，进行以下输入： 字段名称 描述 用户操作和值 任意标识日期 任意标识 注释 例如，当天日期 输入催款运行的字母数字 ID。例如，以 2 位数结尾 的初始标识 例如，MO01运行在 标识3. 在参数 标签页上，进行以下输入： 字段名称 描述 用户操作和值 输入催款日期 输入由运行处理的凭证 过帐日期 注释 例如，当天日期 只有在该日期之前过帐的 项目包含在处理过程中。摧款日期 截止凭证记帐日期? SAP AG第 29 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD例如，当天日期公司代码 客户1000 输入客户或客户间隔 应存在该客户的到期未清 项目。 例如，1000004. 在附加日志标签页上，输入以下条目： 字段名称 描述 用户操作和值 输入客户或客户间隔 注释 例如，100000客户5. 选择保存。 6. 选择状态 标签页。7. 选择安排计划催款 运行(F7) 以计划建议运行。 8. 在输出参数对话框中，进行以下输入： 字段名称 描述 用户操作和值 LOCL 注释 例如，LOCL输出设备.9. 选择继续。10. 在安排选择和打印 屏幕中，进行以下输入： 字段名称 描述 用户操作和值 注释立即开始11. 选择计划(执行 (F5))。 12. 在状态标签中，您现在可以检查相关催款的运行状态。选择 Enter 来更新状态。然后会出现消息催款选择 完成13. 选择日志 来显示日志。 14. 选择催款清单 来显示催款列表。在催款清单变式 对话框中，选择继续，然后返回。 15. 选择催款打印输出来计划更新运行。 16. 在输出参数对话框中，进行以下输入： 字段名称 描述 用户操作和值 LOCL 注释 例如 LOCL输出设备.17. 选择继续。 18. 在 计划打印对话框中，进行以下输入： 字段名称 描述用户操作和值 X注释立即开始19. 选择打印。? SAP AG第 30 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD20. 在状态标签中，您现在可以检查相关催款的运行状态。选择 Enter 来更新状态。然后会出现消 息：催款打印输出 完成。 21. 您还可以在此处显示日志和催款清单。 22. 转到假脱机管理以打印出催款通知。从 催款 屏幕中，选择以下导航选项之一访问该事务： SAP 系统菜单 事务代码系统 ? 个人打印请求/nSP0223. 选择相关假脱机请求并选择直接打印。结果打印了客户的催款通知。 依照相关催款等级和最后催款日期更新客户主记录和未清项目中的催款数据。所有未清帐户项目的最 高催款等级在主记录中设置。4.15 利息计算用法计算过期项目的利息前提? ?使用需求利率和相应帐户确认设置来配置利息标识 01。 已在客户主记录中设置利息标识 01。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务： 选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码会计核算 ? 财务会计 ? 应收款 ?定期处理?利息计算 ? 欠款利 息 ?带未清项目F.2B选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_AR_CLERK-K（应收帐款管理器）应收帐款 ? 定期和结算活动 ? 应收帐款到期利息:记帐2. 在 计算欠款利息 屏幕上进行以下输入： 字段名称 描述 用户操作和值 注释? SAP AG第 31 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD客户帐户输入客户或客户间隔应存在该客户的到期未清 项目。 例如，200000公司代码1000字段名称描述用户操作和值 选择期间注释 例如当天日期至字段名称描述用户操作和值 选择 YB_F_DUZI_01 X LOCL 输入签发日期注释建立表格 表格名 打印格式 表格打印机 (批输入) 发行日期3. 选择执行。选择该标识 例如 LOCL 例如，当天日期4. 如果您的用户参数文件中不存在输出设备条目，将出现一个对话框要求输入一个条目。如果出现 对话框，请输入一个现有输出设备。 5. 以打印 (Ctrl+P) 确认。 6. 系统将显示消息：批输入会话 RFDUZI00建立的。7. 为了运行批输入会话，转到批输入处理并运行会话。有关更多详细描述，请参见章节 Running Batch Input Sessions。 针对此处理请使用会话名称 RFDUZI00。如果不想过帐计算的利息，请使用事务 F.2C。 8. 若要打印催款信，转到假脱机管理事务，从 计算催款利息屏幕中选择以下导航选项之一访问该事 务： SAP 系统菜单 事务代码系统 ? 个人假脱机请求SP029. 选择相关假脱机请求并选择直接打印。注意：如果不选择系统设置的打印机，则不能将催款信置入假脱机请求清单中。结果? SAP AG 第 32 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD打印催款信。在客户主记录中更新利息计算日期（利息计算运行的最近日期） 过帐含利息过帐的批输入会话：在借方，用过帐代码 01 执行客户帐户过帐；在贷方，执行帐户其他 利息和相关收入的过帐。凭证类型为 DV。4.16 一次性帐户过帐用法一次性帐户用于管理一次性客户。对一次性客户使用一次性帐户可以避免生成大量的主数据。前提已为一次性帐户创建帐户组。一次性帐户已创建（请参考 Creating a One-Time Account 业务流程步 骤）。步骤要执行该活动，请使用该凭证的演示数据运行销售订单处理：自库存销售 (109) 的业务情 景。结果发票被过帐到一次性国内（客户）帐户并且地址数据包括在会计核算凭证内。4.17 设置信用限额用法您可以为客户设置信用限额，并控制所使用的信用限额或超出的金额。 如果使用系统组件 SAP LO-SD，则在超过信用限额时系统会阻止您创建更多的销售订单。在创建标 准订单时，如果超过信用限额，系统将输出一则错误消息，阻止您保存订单。前提公司代码已分配到信用控制范围。在创建客户主记录时，系统不会自动设置信用限额。因此，您必须 手动设置信用限额或在定制中相应地维护信用控制范围。用法收到的两张支票均在银行清算帐户的借方过帐。不过，帐户对帐单的总金额在贷方过帐。步骤? SAP AG 第 33 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) 1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务： SAP ECC 菜单 事务代码会计核算 ? 财务会计 ? 应收款 ?信用管理?主数据?更改FD322. 在更改客户信贷管理：初始屏幕 上，进行以下输入： 字段名称 描述 用户操作和值 输入客户或客户间隔 1000 选择 选择 注释 例如，100000 信用控制范围最佳实践客户 贷方控制范围 一般数据：中心数据 信贷控制范围数据: 状态3. 选择回车。4. 在更改 客户信贷管理：中心数据 屏幕上，进行以下输入： 字段名称 总信贷限额 单个控制范围限额 货币 5. 选择回车。 6. 在更改 客户信贷管理：状态 屏幕，进行以下输入： 字段名称 描述 用户操作和值 指定信用范围的信用限额 注释 例如，50,000.00 描述 用户操作和值 指定总计限额 指定单个限额 CNY 注释 例如，50,000.00 例如，50,000.00信贷限额7. 选择保存。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 1. 按下述方式访问该事务： 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_AR_CLERK-K（应收帐款管理器）应收帐款 ? 信贷管理2. 选择该客户的行项目，然后选择客户信用管理更改。 3. 参考选项 1 中的 2 到 7 步。.结果客户帐户的信用限额将受到监控。? SAP AG第 34 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD4.18 信用控制报表用法有多个信用控制报表可以使用。此处将描述作为示例的 Overview 报表。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务： 选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码会计核算 ? 财务会计 ? 应收款 ?信用管理?信贷管理信息系统? 总览F.31选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_AR_CLERK-K（应收帐款管理器）应收帐款 ? 信贷管理?信贷管理-概览2. 在贷方概览 屏幕中，进行以下输入： 字段名称 描述 用户操作和值 输入输出中应包含的客 户或客户间隔 1000 间隔标识 （欠款天 数） 指定间隔标识 欠款间隔中的天数用于区 分属于到期日期信用控制 范围的所有公司代码中的 客户未清项目。 例如，R01N 注释 例如，100000信贷科目 贷方控制范围Inter.未清项 未清关键日期选择 指定关键日期选择该标识 系统选择所有在指定关键 日期（包括指定关键日 期）前过帐的项目和这期 间的未清项目。 例如，当天日期3. 选择 执行 (F8)。结果系统将显示所选客户的信用概览。? SAP AG第 35 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD4.19 显示客户会计凭证用途显示客户会计 (FI) 凭证。前提存在会计凭证。步骤选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) 1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务： SAP ECC 菜单 事务代码会计核算 ? 财务会计 ? 应收款 ? 凭证 ? 显示FB032. 在 显示凭证：初始屏幕 屏幕上，进行以下输入： 字段名称 描述 用户操作和值 任意现有的 FI 凭证编号 1000 过帐凭证的会计年度 例如，2007 注释 例如，凭证编号 公司代码 会计年度3. 选择回车。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 1. 按下述方式访问该事务： 业务角色 SAP_BPR_AR_CLERK-K（应收帐款管理器） SAP_BPR_AR_CLERK-S1（应收帐款会计 1） SAP_BPR_AR_CLERK-S2（应收帐款会计 2）业务角色菜单应收款 ? 凭证处理2. 选择合适的凭证，然后选择显示。用途显示客户会计凭证。4.20 显示并更改客户行项目用法显示并更改客户帐户中的行项目。? SAP AG第 36 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD前提已在定制中维护行布局变量、总计变量和选择字段。步骤选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) 1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务： SAP ECC 菜单 事务代码会计核算 ? 财务会计 ? 应收款?帐户? 显示/更改行项目FBL5N2. 在客户行项目显示屏幕中，输入所需的数据。 字段名称 描述 用户操作和值 选择客户 1000 选择 注释 选择现有客户帐户 例如，100000客户帐户 公司代码 全部项目3. 选择执行 (F8)。如果选择全部项目，系统将显示所有帐户项目。您还可以选择只显示未清项目或已清项目。执行如下步骤以更改该凭证： 1. 通过点击行开始处的框，选择需要更改的行项目。 2. 选择 更改凭证（铅笔图标）。 3. 在 更改凭证呢个：行项目 xxx 屏幕上，对行项目进行所需的更改。请注意，不能更改所有字段。 例如，无法更改附加帐户分配或金额。 4. 保存您的输入。 选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 1. 按下述方式访问该事务： 业务角色 SAP_BPR_AR_CLERK-K（应收帐款管理器） SAP_BPR_AR_CLERK-S1（应收帐款会计 1） SAP_BPR_AR_CLERK-S2（应收帐款会计 2）业务角色菜单应收帐款 ? 凭证处理2. 选中要处理的行项目，然后点击更改。你可以通过更改选择条件，选择合适的行项目。 3. 修改行项目，然后保存你的修改。结果显示科目的行项目。现在可对凭证行项目进行更改。? SAP AG第 37 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD4.21 显示客户余额用法显示客户帐户余额。前提客户帐户中包含项目。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务： 选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码会计核算 ? 财务会计 ? 应收款 ? 帐户 ? 显示余额FD10N选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_AR_CLERK-K（应收帐款管理器） SAP_BPR_AR_CLERK-S1（应收帐款会计 1） SAP_BPR_AR_CLERK-S2（应收帐款会计 2）业务角色菜单应收帐款?报表?以本位币计的客户余额2. 在 客户余额显示 屏幕上，输入所需的数据。 字段名称 描述 用户操作和值 选择客户帐户 1000 指定会计年度 显示所选会计年度的余额 例如，2007 3. 选择 执行 (F8)。 注释 选择现有客户帐户 例如，100000客户 公司代码 会计年度结果显示业务额。5 附录5.1 处理步骤的冲销初始步 初始步骤名 初始事务代码 冲销步骤名 冲销事务代码 冲销：备注? SAP AG第 38 页（共 39 页）SAP Best Practices应收帐款 (157): BPD骤 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.14 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.14称 过帐 FI 凭证 的所有相关 步骤称 冲销 FI 凭证 C 单个冲销 FB08 对于冲销 FI 凭 证，比较 156：总帐：冲消凭证 C 单个冲消过帐 FI 凭证 的所有相关 步骤冲销 FI 凭证 C 批量冲销F.80对于冲销 FI 凭 证，比较 156：总帐：冲消凭证 C 批量冲消5.2 所用表格用法在某些业务流程的活动中，需要使用表格。下表提供关于这些表格的详细信息。 常用表格名称 YB_F_DUZI_01A CC FI 催款 利息计算 格式 DTAZV： 格式 DTAUS0： Scheck 付款建议 检查存储表 表格类型 智能表 SAPscript 表 SAPscript 表 SAPscript 表 SAPscript 表 SAPscript SAPscript 表 用于处理步骤 4.13 4.15 4.7 4.7 4.7 4.7 处理中不使用，但 是已定义 SAPscript 表 输出类型 技术名称 YBAA_FIMA YB_F_DUZI_01 YB_PAY_DE_DTAZV YB_PAY_DE_DTAUS YB_F110_D_SCHECK YB_F110_D_AVIS YB_F_M40S_CHEQU E? SAP AG第 39 页（共 39 页）