用友中取消采购用友u8月末结账账需要先取消核算系统用友u8月末结账账吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-03-31 21:12 标签： 用友u8月末结账
月末自动结转本年利润和月末结账如何操作？最好详细一点，先谢谢！
一、总账部分
1、总账日常相关信息流程：
填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）――对账
2、总账凭证审核
切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核（菜单下有“成批审核”）
3、总账凭证记账
总账――凭证――记账――全选――下一步――记账（弹出期初余额表）――确认――记账
4、总账其间损益结转
⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目（3131）――确定
⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存
5、反记账：
总账――期末――对账－－在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证（恢复记账凭证）
6、总账――期末――对账――是否对账（双击左键“Y”）――对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查
7、结账
（反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）
总账――期末――结账――下一步（开始结账）――对账（开始对账）――下一步（月度工作报表）――下一...
一、总账部分
1、总账日常相关信息流程：
填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）――对账
2、总账凭证审核
切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核（菜单下有“成批审核”）
3、总账凭证记账
总账――凭证――记账――全选――下一步――记账（弹出期初余额表）――确认――记账
4、总账其间损益结转
⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目（3131）――确定
⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存
5、反记账：
总账――期末――对账－－在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证（恢复记账凭证）
6、总账――期末――对账――是否对账（双击左键“Y”）――对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查
7、结账
（反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）
总账――期末――结账――下一步（开始结账）――对账（开始对账）――下一步（月度工作报表）――下一步（完成结账）――结账
二、各模块结账流程：
采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账
1、相关模块进行月末结账注意点：
(1)采购结账－直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入
(2)销售结账－直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单
(3)库存结账－直接点击月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。
(4)核算结账－先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方可进行。
(5)工资结账－直接点击月末处理
(6)固定资产－进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致
2、反处理的流程（假定现在总账系统已经结账了）
（一）业务通：
核算模块取消月末结转：总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。
核算模块取消月末处理：取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。
采购、销售、库存取消结账：核算模块取消月末处理——到对应模块取消
取消核算模块单据记账：核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账，凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。
采购、销售、库存修改单据：取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。
（二）、工资
取消工资模块月末处理：总账取消结账——下个月取消工资模块的上个月结账。
（三）固定资产
取消固定资产模块月末处理：总账取消结账——当月取消固定字资产模块的上个月结账。
用友期间损益结转设置及结转方法网址
其他答案（共1个回答）
生成，选择期间损益结转，生成期间损益结转凭证，保存；
3、再对期间损益结转凭证进行审核（不能同一人），记账；
4、一切完成后，就可以进入期末，结转了；
5、如果你没有其他模块，如固定资产、工资、采购等模块，上面处理就完了。如果你启用了其他模块，则在结帐前，要先处理其他模块，只有处理完后，才能进行结帐。
1、进入总帐；
2、进入期末；
3、进入转账定义；
4、选择期间损益；
5、进入转账生成；
6、点击期间损益结转，确定就OK了。
一、填制凭证
1、增加凭证
打开填制凭证画面――点击增加按钮新增一张凭证――填制凭证完毕按增加按钮即可保存凭证并新增凭证。
期末损益结转：本年利润在贷方说明收入比费用多，盈利
用友操作流程
一、填制凭证
1、增加凭证
打开填制凭证画面――点击增加按钮新增一张凭证――填制凭证完毕按增加按钮即可保存凭证并新增凭证。
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这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区用友月末结账_中华文本库
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用友软件月末结帐流程：先模块结帐，后总帐结帐。（1）《采购管理》月末结账后，才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应付管理》的月末结账。（2）只有在《采购管理》、《销售管理》结账后，《库存管理》才能进行结账。 （3）《销售管理》月末结账后，才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应付款管理》、《应收款管理》的月末结账。（4）只有各个模块都有结完帐后，总帐系统要审核凭证，记帐，会计主管人员签字（可以批签）对帐，期间损益结转，生成凭证，审核，记帐，总帐期限末处理，然后总帐结帐。（5）在UFO报表系统生成财务报表。（6）本月帐务备份，存盘。
存货的结账顺序：正常单据记账-----结算成本处理--------期末处理---月末结账，按你上面说的情况最好先记入库单，再记出库单。 1、正常单据记账：供应链-&存货核算-&业务核算-&正常单据记账-&全选-&记账
2、（如果上月有采购暂估）结算成本处理：供应链-&存货核算-&业务核算-&结算成本处理-&全选-&暂估
3、期末处理
4、采购、销售凭证的生成
供应链-&存货核算-&财务核算-&生成凭证-&选择-&采购入库单（暂估、报销）、红字回冲单、蓝字回冲-&全选-&确定-&合成
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U8.52-不能取消月末结帐自动编号:13415产品版本:U8.52产品模块:存货核算所属行业: 通用适用产品:U852关 键 字:年度结转问题名称:不能取消月末结帐问题现象:采用852采购、销售、库存、存货和应收，建帐日期是04年6月，会计结帐日期是每月的25日，04向05年度结帐时，完全正常。当05年1月结完帐后，发现有错误，在取消1月的16的月末结帐时，当以1月份的日期登陆，提示：“当前月必须大于存货启用月才能恢复月末结帐”，而当以2月份的日期登陆时，又提示：“当前业务日期不在本会计月（1）内，不能进行此操作”。在查询会计期间时候，发现问题，05年1-5月份的会计期间，成了自然日历，即每月的最后一天结帐，如1月成了--，5月份成原因分析:年中建帐时，一定注意：把从1月开始的期间的起始日期都选成到25日结束，再选几月启用，才可以保证是下年的期间的一致性。否则下年的会计期间就会和启用年度一样，是启用月前为1-31日，启用月后为25日。解决方案:如果没有用总帐的话，可以把业务单据恢复记帐到期初，再把Ufsystem库中的ua_period的内容修改为：1月1日到25日，1月26日-2月25日等等。再到ap_detail中，把iperiod按dregdate的范围重新分配，最后再把业务单据记帐。建帐时，把从1月开始的期间的起始日期都选成到25日结束，再选几月启用，才可以保证是下年的期间的一致性。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
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