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欧歌科技2016年半年度报告
来源：全国中小企业股份转让系统&&&
作者：佚名&&&
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　　公告编号：
证券代码：835030 证券简称：欧歌科技 主办券商：长江证券浙江欧歌科技股份有限公司(Zhejiang OgeTechnology Co.， Ltd. 缩写：OGE)
2016欧歌科技
NEEQ:835030半年度报告
公告编号：
公 司 半 年 度 大 事 记
2016 年 5月 20日公司顺利通过信息
系统集成服务资质延续事项，信息系统集成服务资质是目前国内对企业从事信息系统集成及服务综合能力水平最具专业
性和权威性的评价，公司将以此为契机，继续加大创新研发力度，努力提升自身能力与价值。作为中国智慧城市建设的领导者，欧歌将继续为中国信息产业发展做出更大贡献。
浙江欧歌科技股份有限公司经领导及全体员
工的积极努力乔迁了新办公室，意味着欧歌即将更快速、更高品质的发展，相信所有欧歌人将凝
聚在一起，团结拼搏，努力奋斗，开启欧歌公司
新的篇章；大步前进，追逐梦想，共同迈向欧歌公司更加美好的明天！
在此感谢广大客户及合作伙伴对我们的大力
支持与厚爱，在未来的日子里我们将以更优质的产品和更真诚的服务回馈大家！
2016年 5月 18日公司获得江苏省企业
信用报告 AA级别，能充分辅助公司拓宽江苏市场，取得 AA级别也充分肯定了公司在“建筑施工”方面的优势，也坚定了我们前进的步伐。
中国智能建筑协会办公室组织开展了 2015年度中国建筑行业百强企业评价活动。专家经过对企业的信息进行了研究分析，最后审定了企业名单，综合得分相等的企业并列。此项评选活动，具有中国建筑行业企业实力评定的权威性。
欧歌科技凭借在建筑行业的综合实力，荣获
“2015年度中国智能化建筑行业百强企业”。
公告编号：目录
【声明与提示】
一、基本信息
第一节 公司概览 3
第二节 主要会计数据和关键指标 4
第三节 管理层讨论与分析 6
二、非财务信息
第四节 重要事项 9
第五节 股本变动及股东情况 12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 14
三、财务信息
第七节 财务报表 16
第八节 财务报表附注 22浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
事项 是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否
是否存在豁免披露事项 否
是否审计 否
【备查文件目录】
文件存放地点： 浙江欧歌科技股份有限公司董事会秘书办公室备查文件
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2、报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告
第一节 公司概览
一、公司信息
公司中文全称 浙江欧歌科技股份有限公司
英文名称及缩写 Zhejiang Oge Technology Co.， Ltd. 缩写：OGE证券简称 欧歌科技
证券代码 835030
法定代表人 陈乃全
注册地址 杭州市滨江区西兴街道聚工路 11号 5幢 21层 2101室
办公地址 杭州市滨江区西兴街道聚工路 11号 5幢 21层 2101室
主办券商 长江证券股份有限公司
会计师事务所 不适用(财务报表数据未经审计)
二、联系人董事会秘书或信息披露负责人孙玉萍
公司网址 -
联系地址及邮政编码 杭州市滨江区西兴街道聚工路11号5幢21层
三、运营概况
股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统
行业(证监会规定的行业大类)
I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目 公司主要产品和服务包括建筑智能化工程承包、设备销售以及软件开发服务。
普通股股票转让方式 协议转让
普通股总股本(股) 20，080，000
控股股东 陈乃全、韩馨梓实际控制人 陈乃全、韩馨梓是否拥有高新技术企业资格是
公司拥有的专利数量 1
公司拥有的“发明专利”数量
-浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告
第二节 主要会计数据和关键指标
一、 盈利能力
本期 上年同期 增减比例
营业收入 15，893，831.21 15，950，071.52 -0.35%
毛利率% 25.14% 23.19% -
归属于挂牌公司股东的净利润 1，021，423.03 739，586.58 38.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
56，545.53 739，565.94 -92.35%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)
4.61% 3.41% -加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)
0.25% 3.41% -
基本每股收益 0.05 0.04 38.11%
二、 偿债能力
本期期末 本期期初 增减比例
资产总计 47，043，798.80 53，608，323.05 -12.25%
负债总计 24，354，026.23 31，939，973.51 -23.75%
归属于挂牌公司股东的净资产 22，689，772.57 21，668，349.54 4.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产
1.13 1.08 4.71%
资产负债率% 51.77% 59.58% -
流动比率 1.88 1.63 -
利息保障倍数 4.37 4.30 -
三、 营运情况
本期 上年同期 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 -3，690，416.52 -4，321，253.21 -
应收账款周转率 2.11 2.13 -
存货周转率 0.45 0.47 -
四、 成长情况
本期 上年同期 增减比例
总资产增长率% -12.25% 12.15% -浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告
营业收入增长率% -0.35% 14.01% -
净利润增长率% 38.11% -42.65% -浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告
第三节 管理层讨论与分析
一、商业模式
公司自创立以来一直从事建筑智能化设备及工程业务，公司面向政府、社区、医院、学校、金融机构等各种企事业单位和团队，采用招投标方式，承接各类办公楼宇、场馆、住宅等建筑的智能化工程项目。公司凭借自主研发技术和多年的项目经验，为客户提供贯穿智能建筑全周期的一站式服务，包括前期咨询、方案设计、软硬件二次开发、工程施工、集成调试、竣工交付以及后期维护管理。公司通过建立了研发、采购、工程设计与管理、销售和售后等流程及制度，以确保项目能够安全、规范、高效地进行，进而为客户提供安全、舒适、高效、环保的办公或生活(消费)环境，满足其对建筑智能化方面的需求。
公司经营模式的优点在于以设计为基础，集设计、采购、施工为一体全程化质量控制，便于对工程进行整体控制和规划。与传统模式相比，可以有效地缩短工程从规划设计到竣工所需的总工程周期，从而尽早地结束工程施工，有利于成本控制，为客户节约投资，能够较快的投入运营产生收益，为客户创造更好的经济效益，进而实现公司盈利。
公司通过以下方式来实现盈利：一是项目竣工后向客户收取工程款项；二是通过后续技术服务和新功能的设计开发来创造现金流。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。
二、经营情况
公司管理层洞察行业发展风向，对产品研发和企业商业模式进行了战略性的拓宽调整和管理创新。加大研发投入，专注于智慧城市(包括智慧楼宇、智慧交通、智慧医疗、智慧校园、智慧养老、智慧旅游、智慧社区等领域)的研发和项目咨询、设计、实施、运营和维保，通过“智能识别、移动互联、大数据挖掘”等信息技术手段，为用户提供系统、专业的解决方案并帮助实现“互联网+”。
公司秉承“开放、感恩、专业、共赢”的经营理念，以“一切以用户为中心，用心呵护，塑造金牌品质”作为质量方针，以“成为一流的智慧产业系统集成服务提供商”为发展目标，通过直属分公司、战略联盟企业和合作伙伴三级渠道营销策略，实现公司业务的营销本地化、实施本地化和服务本地化。公司的客户覆盖政府、公安、电力、医疗、教育、电信、酒店、金融、交通、场馆、房开等行业。
报告期内主要财务情况如下：报告期内实现营业收入 1589.38万元，比去年同期减少 5.62 万元，减少了 0.35%；实现利润总额 106.89 万元，比去年同期增加 20.71万元，增加了 24.03%。报告期内，资产总额为 4704.38万元，负债总额为 2435.40万元，所有者权益为 2268.98万元，资产负债率为 51.77%，较去年同期 59.58%减少 7.81个百分点。公司主营业务为建筑智能化设备及工程服务。公司主营业务收入占营业收入的
100%，主营业务突出，收入结构较为稳定，未发生重大变化。报告期内，2015年
1月至 6月、2016年 1月至 6月经营性现金流量净额分别为-369.04万元、-432.13万元，主要是建筑智能化项目设备采购投入垫资和完善性的研发投入，智慧城市研发也在增加投入，同时随着公司业务的发展，公司人员较上年也有较大的增加，工资及各项福利以及办公费用等均较上年有所增加。
三、风险与价值浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告
(一)国家产业政策变化引致的风险
近年来我国国内生产总值保持了稳定的增长，宏观经济的持续稳定增长为建筑智能化的发展提供了有利的环境。此外，在人力成本上升、能源稀缺、经济转型和结构升级的背景下，国内建筑智能化技术应用领域的不断扩展，公司的主营业务规模及利润也呈现快速增长态势。但是如果国家宏观经济形势发生重大变化、建筑智能化下游行业的产业政策导向发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对该行业的发展环境和市场需求造成不利影响。
应对措施：公司以多年积累的技术和经验为支撑，不断拓展服务领域和服务范围，为客户提供高效服务。公司正计划进入铁路、金融、医疗等智能化领域，同时公司将面向个人客户，建立自身品牌的智能家居市场，通过品牌营销，为客户提供一整套智慧家庭解决方案。公司目前正在加快对智能家居平台及产品的研发，预计该产品正式上市后将为公司带来更高的利润增长。
公司还将利用自身先进的信息通讯技术以及互联网平台，实现传统企业与互联网的深度融合，为传统企业进行转型升级提供便利，进而创造新的发展生态。
(二)高端人才相对不足和技术优势丧失所带来的风险
随着公司业务规模的扩大，客户日益增多的个性化、定制化要求，公司现有的人力储备已一定程度上落后于业务的快速发展，尤其是公司拟在未来发展智能家居平台业务，这一矛盾更是凸显。公司虽然已经建立了较好的人才队伍和完善的人才激励机制，但在吸引高端人才方面仍显不足，随着公司募集资金投资项目的开展，高端人才的储备更是当务之急。同时，建筑智能化行业属于高新技术产业，技术含量相对较高。
但全球范围内科技日新月异，如果企业不重视对技术开发的投入，跟不上技术发展的主流趋势，会对企业经营带来一定的负面影响，存在一定的技术风险。
应对措施：为适应公司快速发展需要，公司在现有人员的基础上，正积极引进各类技术人才和专业管理人才，补充人才资源。公司目标在未来二到五年内，积极培养和引进人才，从而进一步提升公司研发和管理能力，为公司因开展智能家居平台业务储备充足的专业人才。同时，公司正加大对智能家居平台研发的投入。
(三)市场竞争加剧的风险目前，市场上拥有建筑智能化技术和资质的企业正在不断增多，对其拥有的资质等级要求也不断提高，拥有“三甲”资质证书的企业也逐年增加。随着建筑智能化行业内部竞争的加剧，对建筑智能化企业的技术和资质要求越来越高，若公司不能与时俱进，加快对新技术、新产品的研发，将从一定程度上影响公司的市场份额。
应对措施：公司将新申报设计、装修、音响、保密等资质，且对现有资质升级，特别是安防资质计划升到一级，来增加公司实力。
(四)公司治理风险
有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，公司管理层规范治理意识比较薄弱，公司治理曾存在一些问题，如存在未召开定期股东会会议、执行董事和监事未定期向股东会报告工作；监事未切实发挥监督作用；重大投资、关联交易、关联方资金拆借未经决策审批程序等。2015年 9月 8日股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度，但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
应对措施：公司将在未来的经营中严格依照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》等法律法规以及公司章程、三会议事规则的规定履行公司决策、执行、内部控制等各项程序，确保公司治理机制正常、健康、合理运作。
公司在引进部分高端人才同时，正积极完善公司员工培训计划和企业文化及团队建设、努力打造成一家学习型企业。通过外引及内部提升的双重方法来提升公司内部管理能力，同时公司正在投入研发内部管理信息系统(BPM)，为内部管理进一步提升和支持助力。
(五)控股股东实际控制人控制不当的风险浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告
陈乃全、韩馨梓夫妇分别直接持有本公司 18.04%和 22.16%股权，通过杭州曼德投资有限公司和杭州雷欧和投资管理合伙企业(有限合伙)共同间接持有本公司 34.86%
和 14.94%股权，合计共同持有公司 90%股权。陈乃全担任股份公司法定代表人、副董
事长、总经理，韩馨梓现任股份公司董事长，二人对公司经营决策可施予重大影响。
虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。
应对措施：公司将继续建立和完善科学的法人治理结构，通过《公司章程》、三会议事规则、关联交易及对外担保等管理办法，以制度规范控股东、实际人的决策行，防止控股东、实际人对公司和其他股东权益的侵害。
(六)应收款项发生坏账的风险
截至 2016年 06月 30日，公司应收账款净额为 719.41万元。公司应收账款受营业
收入变动带来的应收账款的相应变动以及公司采取的收入确认方式、结算方式及收款政策等因素的影响。公司与业主合作关系持续稳定，发生坏账的可能性较小，但仍存在个别应收款在未来出现呆坏账金额大于已计提的坏账准备的可能，若公司的应收款项无法收回，将对公司的生产经营造成损失，产生一定风险。
应对措施：公司将加强已到期款项的催收力度，定期分析应收款项账龄情况，对大额且账龄较长的应收款项严格按照会计政策计提坏账准备。
(七)财政税收优惠政策变化的风险
公司目前享受的财政税收优惠政策主要针对增值税及企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔号)的有关规定，自行开发生产销售的软件产品可享受增值税实际税负超过 3%部分即征即退政策，经杭州市滨江区国家税务局批复，本公司至 日有 10个软件产品享受此优惠政策。
根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔 号)有关规定《关于浙江省 2015 年通过复审的 429家高新技术企业的公示》(浙高企认〔2015〕2号)，本公司高新技术企业复审通过，继续享受减按 15%的税率计缴企业所得税的优惠政策，所得税优惠期为 2015年 1月 1日
至 2017 年 12 月 31 日。 如果未来相关财政税收政策发生变化导致公司无法继续享受
相关政府补贴及税收优惠，公司经营成果会受到一定影响。
应对措施：公司将通过大力拓展业务及加强管理水平，增加收入及净利润水平，降低成本，减少公司经营业绩对优惠政策的不利影响。
(八)业务扩展导致的资金风险
公司业务扩张较快，由于智能化工程建设项目通过总承包模式开展，该模式是由公司承包了工程项目的设计、施工、调试等交付前的工作，对公司资金占用状况较为严重，要求公司具备较强的融资能力和资金垫付能力。目前公司主要通过银行贷款补充流动性资金需求，且由关联方提供保证、抵押担保，如果未来公司业务扩张较快，
现有单一的融资渠道及融资额度将无法满足发展需求，带来一定的资金风险。
应对措施：目前公司积极开拓市场的同时也在进一步加强与银行等金融机构的合作，提升自身的融资能力和抵御资金短缺风险的能力。2016年 01月 06日公司与南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行签订了编号为 Ba0007 的
《人民币流动资金借款合同》，公司向该行借款 8，000，000.00 元，借款期间为 2016 年
01月 06日至 2016年 9月 27日，借款利率为年利率 6.12%。2016年 01月 06日，公司与南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行签订了编号为
Ba0006的《人民币流动资金借款合同》，公司向该行借款 4，750，000.00元，借款期间为 2016年 01月 06日至 2017年 01月 05日，借款利率为年利率 4.35%。上诉借款合同补充了公司短期流动性，增强了公司风险抵抗力。
浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
事项 是或否 索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 否 -
是否存在股票发行事项 否 -
是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 -是否存在对外担保事项 是 四(二)一
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是否存在日常性关联交易事项 否 -
是否存在偶发性关联交易事项 是 四(二)二
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 -
是否存在股权激励事项 否 -
是否存在已披露的承诺事项 否 -
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
是 四(二)三
是否存在被调查处罚的事项 否 -
是否存在公开发行债券的事项 否 -
二、 重要事项电气工程师、注册一级建造师、注册造价工程师、信息系统项目管理师。2004年 7月至 2005年 3月担任夏新电子股份有限公司软件研究所工程师，2005年 9月至 2010年 1月担任温州东大智能化系统有限公司副总经理，2010年 2月担任浙江欧歌科技有限公司总工程师。现任公司董事长。2015年 8月 4日，由公司董事会选举为董事，任期三年。2015年 8月 31日，公司召开第一届董事会第二次会议，因陈乃全辞去董事长职务选举韩馨梓为公司董事长。
报告期内，公司控股股东未发生变动。
(二) 实际控制人情况
根据浙江欧歌科技股份有限公司的工商登记资料，报告期内，陈乃全、韩馨梓夫妻直接与间接持股 90%以上。股份公司成立时，两人分别直接持有本公司 18.04%和 22.16%股权，通过杭州曼德投资有限公司和杭州雷欧和投资管理合伙企业(有限合伙)共同间接持有本公司 34.86%和 14.94%股权，合计共同持有公司 90%股权。陈乃全担任股份公司法定代表人、副董事长、总经理，韩馨梓现任股份公司董事长。
陈乃全和韩馨梓系夫妻关系，依据《中华人民共和国婚姻法》规定形成的共同共有关系，以及两人长期持有公司大部份股权且长期担任公司重要管理职务的事实，二人为公司的实际控制人。
为保持对公司控制的稳定，2015年 9月，陈乃全、韩馨梓签署了《一致行动协议》，各方将在今后的行动中保持一致。
报告期内，实际控制人未发生变动。
浙江欧歌科技股份有限公司
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第六节 董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况
性别 年龄 学历 任期是否在公司领取薪酬
韩馨梓 董事长 女 35 本科
是陈乃全法定代表
人、副董事长、总经理
男 40 本科
周金福 董事 男 50 高中
张肖 董事 女 26 本科
否陈妮娅监事会主席
女 33 中专
是王丽新职工代表监事
女 26 本科
是孙玉萍董事会秘
书、财务总监
女 33 本科
花柏新 监事 男 47 硕士
罗慧 董事 女 33 本科
董事会人数： 5
监事会人数： 3
高级管理人员人数： 2
二、持股情况
姓名 职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股
持股比例%期末持有股票期权数量
韩馨梓 董事长 4，450，000 0
4，450，00
22.16% 0陈乃全法定代表人
/副董事长/总经理
3，622，000 0
3，622，00
罗慧 董事 401，600 0 401，600 2.00% 0
花柏新 监事 602，400 0 602，400 3.00% 0
合计 9，076，000 0 9，076，00
三、变动情况信息统计
董事长是否发生变动 否
总经理是否发生变动 否
董事会秘书是否发生变动 否浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告
财务总监是否发生变动 否
姓名 期初职务变动类型(新任、换届、离任)
期末职务 简要变动原因
四、员工数量
期初员工数量 期末员工数量
核心员工 - -
核心技术人员 4 4截止报告期末的员工人数
核心员工变动情况：
公司目前没有按照《非上市公众公司监督管理办法》规定程序认定的核心员工。 报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动，具体情况详见公司《公开转让说明书》
“第二节公司业务”之“四、公司业务关键资源要素”之“(五)公司员工及核心技术人员情况”。
浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告
第七节 财务报表
一、审计报告
是否审计 否
审计意见 -
审计报告编号 -
审计机构名称 -
审计机构地址 -
审计报告日期 -
注册会计师姓名 -
会计师事务所是否变更 -会计师事务所连续服务年限
审计报告正文：
二、财务报表
(一) 资产负债表
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产： -
货币资金 第八节二(一) 8，494，038.61 12，032，673.96
结算备付金 - - -
拆出资金 - - -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 - - -
应收票据 - - -
应收账款 第八节二(二) 7，194，108.30 11，344，305.31
预付款项 第八节二(三) 1，706，126.56 798，845.12
应收保费 - - -
应收分保账款 - - -
应收分保合同准备金 - - -
应收利息 - - -
应收股利 - - -
其他应收款 第八节二(四) 1，978，834.05 2，116，628.55
买入返售金融资产 - - -
存货 第八节二(五) 26，443，142.29 25，914，624.39
划分为持有待售的资产 - - -
一年内到期的非流动资产 - - -
其他流动资产 - - -
流动资产合计 - 45，816，249.81 52，207，077.33
非流动资产： -
发放贷款及垫款 - - -
可供出售金融资产 - - -
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告
长期股权投资 - - -
投资性房地产 - - -
固定资产 第八节二(六) 1，117，611.73 1，255，961.05
在建工程 - - -
工程物资 - - -
固定资产清理 - - -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
无形资产 - - -
开发支出 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 - - -
递延所得税资产 第八节二(七) 109，937.26 145，284.67
其他非流动资产 - - -
非流动资产合计 - 1，227，548.99 1，401，245.72
资产总计 - 47，043，798.80 53，608，323.05
流动负债： -
短期借款 第八节二(八) 12，750，000.00 13，000，000.00
向中央银行借款 - - -
吸收存款及同业存放 - - -
拆入资金 - - -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债 - - -
应付票据 第八节二(九) 2，400，000.00 1，666，000.00
应付账款 第八节二(十) 7，543，251.52 14，947，493.05
预收款项 第八节二(十一) 12，000.00 12，000.00
卖出回购金融资产款 - - -
应付手续费及佣金 - - -
应付职工薪酬 第八节二(十二) 338，170.28 298，278.34
应交税费 第八节二(十三) 607，317.83 856，156.98
应付利息 第八节二(十四) 19，339.58 24，310.00
应付股利 - - -
其他应付款 第八节二(十五) 683，947.02 1，135，735.14
应付分保账款 - - -
保险合同准备金 - - -
代理买卖证券款 - - -
代理承销证券款 - - -
划分为持有待售的负债 - - -
一年内到期的非流动负债 - - -
其他流动负债 - - -
流动负债合计 - 24，354，026.23 31，939，973.51
非流动负债： -
长期借款 - - -
应付债券 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
长期应付款 - - -
长期应付职工薪酬 - - -
专项应付款 - - -
预计负债 - - -浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告
递延收益 - - -
递延所得税负债 - - -
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 - - -
负债合计 - 24，354，026.23 31，939，973.51所有者权益(或股东权益)：
股本 第八节二(十六) 20，080，000.00 20，080，000.00
其他权益工具 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
资本公积 第八节二(十七) 715，410.63 715，410.63
减：库存股 - - -
其他综合收益 - - -
专项储备 - - -
盈余公积 第八节二(十八) 87，293.89 87，293.89
一般风险准备 - - -
未分配利润 第八节二(十九) 1，807，068.05 785，645.02归属于母公司所有者权益合计
- 22，689，772.57 21，668，349.54
少数股东权益 - - -
所有者权益合计 - 22，689，772.57 21，668，349.54
负债和所有者权益总计 - 47，043，798.80 53，608，323.05
法定代表人：陈乃全 主管会计工作负责人：孙玉萍 会计机构负责人：谢光明
(二) 利润表
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 第八节二(二十) 15，893，831.21 15，950，071.52
其中：营业收入 第八节二(二十) 15，893，831.21 15，950，071.52
利息收入 - - -
已赚保费 - - -
手续费及佣金收入 - - -
二、营业总成本 15，952，002.18 15，077，088.32
其中：营业成本 第八节二(二十) 11，898，785.81 12，250，552.53
利息支出 - - -
手续费及佣金支出 - - -
退保金 - - -
赔付支出净额 - - -提取保险合同准备金净额
保单红利支出 - - -
分保费用 - - -
营业税金及附加 第八节二(二十一) 33，075.45 152，830.70
销售费用 第八节二(二十二) 150，764.33 120，607.17
管理费用 第八节二(二十三) 3，784，612.90 2，520，791.84
财务费用 第八节二(二十四) 320，438.89 262，821.83
资产减值损失 第八节二(二十五) -235，675.20 -230，515.75加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)
- -投资收益(损失以“－”号填列)
其中：对联营企业和 - - -浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告合营企业的投资收益汇兑收益(损失以“-”号填列)
- - -三、营业利润(亏损以“－”号填列)
- -58，170.97 872，983.20
加：营业外收入 第八节二(二十六) 1，135，150.00 230.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 第八节二(二十七) 8，118.53 11，536.87
其中：非流动资产处置损失
- - -四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)
- 1，068，860.50 861，676.33
减：所得税费用 第八节二(二十八) 47，437.47 122，089.75五、净利润(净亏损以“－”号填列)
- 1，021，423.03 739，586.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润
- - -归属于母公司所有者的净利润
- 1，021，423.03 739，586.58
少数股东损益 - - -
六、其他综合收益的税后净额
- - -归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 - - -
6.其他 - - -归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 - 1，021，423.03 739，586.58归属于母公司所有者的综合收益总额
- 1，021，423.03 739，586.58归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： -
(一)基本每股收益 - 0.05 0.04
(二)稀释每股收益 - 0.05 0.04
法定代表人：陈乃全 主管会计工作负责人：孙玉萍 会计机构负责人：谢光明浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告
(三) 现金流量表
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
销售商品、提供劳务收到的现金
- 16，668，166.90 16，588，961.64客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额 - - -向其他金融机构拆入资金净增加额
- - -收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额 - - -保户储金及投资款净增加额
- - -处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额 - - -
回购业务资金净增加额 - - -
收到的税费返还 - - -收到其他与经营活动有关的现金
第八节二(二十九) 6，741，318.12 17，034，030.96
经营活动现金流入小计 - 23，409，485.02 33，622，992.60
购买商品、接受劳务支付的现金
- 15，107，300.58 14，964，811.18
客户贷款及垫款净增加额 - - -存放中央银行和同业款项净增加额
- - -支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金 - - -支付给职工以及为职工支付的现金
- 2，212，128.71 798，137.78
支付的各项税费 - 305，572.49 389，928.72支付其他与经营活动有关的现金
第八节二(二十九) 9，474，899.76 21，791，368.13
经营活动现金流出小计 - 27，099，901.54 37，944，245.81经营活动产生的现金流量净额
- -3，690，416.52 -4，321，253.21
二、投资活动产生的现金
收回投资收到的现金 - - 2，300，000.00
取得投资收益收到的现金 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 - - -浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - - 2，300，000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
- 127，596.00 68，421.72
投资支付的现金 - - 3，000，000.00
质押贷款净增加额 - - -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
- - -支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 - 127，596.00 3，068，421.72投资活动产生的现金流量净额
- -127，596.00 -768，421.72
三、筹资活动产生的现金
吸收投资收到的现金 - - 14，000，000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 - 12，750，000.00 -
发行债券收到的现金 - - -收到其他与筹资活动有关的现金
- 5，000，000.00 700，000.00
筹资活动现金流入小计 - 17，750，000.00 14，700，000.00
偿还债务支付的现金 - 13，000，000.00 8，000，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
- 354，187.08 306，372.51
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润- - -支付其他与筹资活动有关的现金
第八节二(二十九) 5，000，000.00 700，000.00
筹资活动现金流出小计 - 18，354，187.08 9，006，372.51筹资活动产生的现金流量净额
- -604，187.08 5，693，627.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
- -4，422，199.60 603，952.56
加：期初现金及现金等价物余额
- 4，768，623.96 292，485.79
六、期末现金及现金等价物余额
- 346，424.36 896，438.35
法定代表人：陈乃全 主管会计工作负责人：孙玉萍 会计机构负责人：谢光明浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告
第八节 财务报表附注
一、附注事项
事项 是或否
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否
3．是否存在前期差错更正 否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 否
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 否
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项否
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 否
9．重大的长期资产是否转让或者出售 否
10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否
11．是否存在重大的研究和开发支出 否
12．是否存在重大的资产减值损失 否
二、报表项目注释
(一) 货币资金
项目 期末余额 年初余额
库存现金 405.88 405.88
银行存款 346，018.48 4，768，218.08
其他货币资金 8，148，050.00 7，264，050.00
合计 8，494，038.61 12，032，673.96
其中受限制的货币资金明细如下：
项目 期末金额 年初金额
保函保证金 748，050.00 598，050.00
银行承兑汇票保证金 2，400，000.00 1，666，000.00
质押的定期存单 5，000，000.00 5，000，000.00
合计 8，148，050.00 7，264，050.00浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告
(二) 应收账款
1、 应收账款分类披露类别
期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备账面价值
账面余额 坏账准备账面价值金额比例
(%)金额计提比例
(%)金额比例
(%)金额计提比例
(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
7，587，628.61 100.00 393，520.31 5.19 7，194，108.30 11，963，067.84 100.00 618，762.53 5.17 11，344，305.31单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计 7，587，628.61 100.00 393，520.31 5.19 7，194，108.30 11，963，067.84 100.00 618，762.53 5.17 11，344，305.31浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
账龄期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例(%)
1年以内(含 1年) 7，419，711.90 370，985.60 5.00
1-2年(含 1年) 135，086.25 13，508.63 10.00
2-3年(含 1年) 24，630.46 4，926.09 20.00
3-4年(含 1年) 8，200.00 4，100.00 50.00
合计 7，587，628.61 393，520.31 5.19
2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期冲回坏账准备金额 225，242.22元；本期无收回或转回金额重要的应收账款坏账准备。
3、 本期无实际核销的应收账款情况。
4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 与本公司关系期末余额应收账款占应收账款合
计数的比例(%)坏账准备中国电信集团系统集成有限责任公司江苏分公司
非关联方 3，834，250.00 50.53 191，712.50
浙江广播电视集团 非关联方 1，868，666.40 24.63 93，433.32江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司
非关联方 729，309.22 9.61 36，465.46中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司
非关联方 313，285.30 4.13 15，664.27
湖州师范学院 非关联方 238，093.10 3.14 11，904.66
合计 6，983，604.02 92.04 349，180.20
5、 无因金融资产转移而终止确认的应收款项。
6、 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
(三) 预付款项
1、 预付款项按账龄列示浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告账龄
期末余额 年初余额
账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%)
1年以内 1，704，701.56 99.92 686，395.12 85.92
1至 2年 300.00 0.02 112，450.00 14.08
2至 3年 1，125.00 0.06
合计 1，706，126.56 100.00 798，845.12 100.00
预付款项账龄的说明：期末无账龄超过一年以上大额的预付款项。
2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
预付对象 与本公司关系 期末余额占预付款期末余额
合计数的比例(%)
王清波 非关联方 664，000.00 38.92
杭州创伟控股有限公司 非关联方 528，587.40 30.98
杭州绿中游智能科技有限公司 非关联方 125，510.23 7.36
建业恒安工程管理有限公司泰州分公司 非关联方 100，000.00 5.86
杭州瑞雄科技有限公司 非关联方 97，900.00 5.74
合计 1，515，997.63 88.86浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告
(四) 其他应收款
1、 其他应收款分类披露：
期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备账面价值
账面余额 坏账准备账面价值金额比例
(%)金额计提比例
(%)金额比例
(%)金额计提比例
(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
2，198，228.81 94.82 219，394.76 9.98 1，978，834.05 2，346，456.29 95.13 229，827.74 9.79 2，116，628.55单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
120，000.00 5.18 120，000.00 100.00 120，000.00 4.87 120，000.00 100.00
合计 2，318，228.81 100.00 339，394.76 14.64 1，978，834.05 2，466，456.29 100.00 349，827.74 14.18 2，116，628.55浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
账龄期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例(%)
1年以内(含 1年) 1，382，473.36 69，123.67 5.00
1－2年(含 2年) 131，200.00 13，120.00 10.00
2－3年(含 3年) 683，755.45 136，751.09 20.00
3－4年(含 4年) 800.00 400.00 50.00
合计 2，198，228.81 219，394.76 9.98
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：
其他应收款(按单位)期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
杭州银江智慧城市技术有限公司 120，000.00 120，000.00 100.00% 难以收回
合计 120，000.00 120，000.00 100.00%
2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期冲回坏账准备金额 10，432.98元；本期无收回或转回金额重要的其他应收款坏账准备。
3、 本期无实际核销的其他应收款。
4、 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
保证金 1，866，009.85 1，873，544.85
备用金 800.00 10，000.03
往来款 444，418.96 578，783.60
押金 7，000.00 4，127.81
合计 2，318，228.81 2，466，456.29浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称与本公司关系
款项性质 期末余额 账龄占其他应收期末余额合计数的比例
(%)坏账准备期末余额杭州市建筑企业管
理站 非关联方 农民工工资保证金
600，000.00
200，000.00，
400，000.00
25.88 90，000.00湖州市规划与建设
局 非关联方劳动工资应急保障金
250，000.00 2-3年 10.78 50，000.00泰州市公共资源交
易中心 非关联方 投标保证金
250，000.00 1年内 10.78 12，500.00
湖州广播电视总台 非关联方 投标保证金 212，777.80 1年内 9.18 42，555.56杭州银江智慧城市
技术有限公司 非关联方 投标保证金
120，000.00 3-4年 5.18 120，000.00
合计 1，432，777.80 61.80 315，055.56
6、 期末无涉及政府补助的应收款项。
7、 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
8、 无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
1、 存货分类项目
期末余额 年初余额
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值发出商品建造合同形成的已完工未结算资产
26，443，142.29 26，443，142.29 25，914，624.39 25，914，624.39
合计 26，443，142.29 26，443，142.29 25，914，624.39 25，914，624.39浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告
(六) 固定资产
1、 固定资产情况
项目 运输设备 电子及其他设备 合计
1．账面原值
年初余额 1，918，424.26 272，857.16 2，191，281.42
本期增加金额 27，850.26 27，850.26
本期减少金额
—处置或报废
期末余额 1，918，424.26 300，707.42 2，219，131.68
2．累计折旧
年初余额 748，542.63 186，777.74 935，320.37
本期增加金额 144，250.32 21，949.26 166，199.58
本期减少金额
—处置或报废
期末余额 892，792.95 208，727.00 1，101，519.95
3．减值准备
本期增加金额
本期减少金额
—处置或报废
4．账面价值
期末账面价值 1，025，631.31 91，980.42 1，117，611.73
年初账面价值 1，169，881.63 86，079.42 1，255，961.05
2、 无暂时闲置的固定资产。
3、 无通过融资租赁租入的固定资产情况。
4、 无通过经营租赁租出的固定资产情况。
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2016半年度报告
5、 无未办妥产权证书的固定资产情况。
(七) 递延所得税资产
1、 未经抵销的递延所得税资产项目
期末余额 年初余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 732，915.07 109，937.26 968，564.47 145，284.67
合计 732，915.07 109，937.26 968，564.47 145，284.67
2、 未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 年初余额
坏账准备形成可抵扣暂时性差异 25.80
合计 25.80
(八) 短期借款
1、 短期借款分类
项目 期末余额 年初余额 备注
质押借款 4，750，000.00 5，000，000.00 注 1
保证借款 8，000，000.00 8，000，000.00 注 2
合计 12，750，000.00 13，000，000.00
注 1：2016年 1月 6日，公司与南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营
支行签订了编号为 Ea0001的权利质押合同，以 4，750，000.00元的定期存单作为质押，为公司在该行的合同编号为 Ba0006的《人民币流动资金借款合同》(期限为 -)的短期借款提供担保，
截止 2016年 6月 30日，该合同借款余额为 4，750，000.00元。
注 2：2016年 1月 6日，公司与南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专
营支行签订了编号为“Ba0007”的 800万的借款合同，控股股东陈乃全和韩馨梓与银行签订了编号为“Ec0047”、
“Ec0048”《最高额抵押合同》和编号为“Ec0264”、
“Ec0266”的《最高额保证合同》为此借款提供抵押担保和保证担保。
浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告
2、 期末无已逾期未偿还的短期借款。
(九) 应付票据
种类 期末余额 年初余额
银行承兑汇票 2，400，000.00 1，666，000.00
合计 2，400，000.00 1，666，000.00
(十) 应付账款
1、 应付账款列示：
账龄 期末余额 年初余额
1年以内(含 1年) 7，163，295.52 14，698，435.25
1-2年(含 2年) 378，036.00 249，057.80
2-3年(含 3年) 1，920.00
合计 7，543，251.52 14，947，493.05
2、 期末应付账款中金额前五名：
单位名称 与本公司关系 2016年 6月 30日余额 账龄占应付账款总
额的比例(%)
佳杰科技(上海)有限公司 非关联方 4，518，692.00 1年以内 59.90
江苏弘太电讯工程有限公司 非关联方 827，960.00 1年以内 10.98
杭州汉伟科技有限公司 非关联方 753，526.62 1年以内 9.99
南京图越科技有限公司 非关联方 183，426.00 1年以内 2.43
南京市玄武区锦壹达电子经营部 非关联方 200，000.00 1-2年 2.65
合计 6，483，604.62 85.95
(十一) 预收款项
1、 预收款项列示
账龄 期末余额 年初余额
1年以内(含 1年) 12，000.00
1-2年(含 2年) 12，000.00
合计 12，000.00 12，000.00
(十二) 应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬列示浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 275，410.48 2，080，355.41 2，042，883.70 312，882.19
离职后福利-设定提存计划 22，867.86 171，665.24 169，245.01 25，288.09
合计 298，278.34 2，252，020.65 2，212，128.71 338，170.28
2、 短期薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 250，379.37 1，881，964.48 1，846，851.38 285，492.47
职工福利费 1，105.00 1，105.00 -
社会保险费 19，622.11 134，466.42 133，627.81 20，460.72
其中：医疗保险费 16，966.48 119，098.19 118，030.19 18，034.48
工伤保险费 885.21 5，355.50 5，326.50 914.21
生育保险费 1，770.42 10，012.73 10，271.12 1，512.03
住房公积金 5，409.00 42，660.00 41，140.00 6，929.00
工会经费和职工教育经费 20，159.51 20，159.51 -
合计 275，410.48 2，080，355.41 2，042，883.70 312，882.19
3、 设定提存计划列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 20，654.84 157，682.98 154，762.66 23，575.16
失业保险费 2，213.02 13，982.26 14，482.35 1，712.93
合计 22，867.86 171，665.24 169，245.01 25，288.09
(十三) 应交税费
税费项目 期末余额 年初余额
增值税 364，985.48 339，931.78
企业所得税 67，579.84
营业税 69，274.61 253，606.42
城市建设维护税 94，511.16 108，728.49
教育费附加 40，504.78 46，597.93
地方教育附加 27，003.19 31，065.28
印花税 617.37 334.79
个人所得税 8，980.71 7，196.48
水利基金 1，440.53 1，115.97浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告
税费项目 期末余额 年初余额
合计 607，317.83 856，156.98
(十四) 应付利息
项目 期末余额 年初余额
短期借款应付利息 19，339.58 24，310.00
合计 19，339.58 24，310.00
(十五) 其他应付款
1、 按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 年初余额
往来款 683，947.02 875，735.14
保证金 260，000.00备用金
合计 683，947.02 1，135，735.14
(十六) 股本
投资者名称 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
陈乃全 3，622，000.00 3，622，000.00
韩馨梓 4，450，000.00 4，450，000.00
陈嘉伟 1，004，000.00 1，004，000.00
花柏新 602，400.00 602，400.00
罗慧 401，600.00 401，600.00
杭州曼德投资有限公司 7，000，000.00 7，000，000.00杭州雷欧和投资管理合伙企业(有限合伙)
3，000，000.00 3，000，000.00
合计 20，080，000.00 20，080，000.00
变动情况说明：
1、根据公司 2014年 10月 20日股东会决议和修改后的公司章程之规定，陈乃全和韩
馨梓分别以其无形资产出资部分 8，400，000.00元和 5，600，000.00元减资，合计减少注册资本
人民币 14，000，000.00元，变更后的注册资本为人民币 6，080，000.00元。上述减资事项业经浙江天华会计师事务所有限公司审验，并由其出具了《验资报告》(天华验字﹝2015﹞第 56号)。公司已于 2015年 5月 22日办妥工商变更登记手续。
浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告
2、根据公司 2015年 5月 25日股东会决议和章程修正案之规定，陈乃全将其持有的本
公司 32.07%的股权作价 1，950，000.00元转让给韩馨梓，并由韩馨梓、陈嘉伟、花柏新、罗
慧等四名自然人和杭州曼德投资有限公司、杭州雷欧和投资管理合伙企业(有限合伙)分别
对本公司增资 1，992，000.00 元、1，004，000.00 元、602，400.00 元、401，600.00 元、7，000，000.00
元、3，000，000.00 元，共计增资 14，000，000.00元。上述股权转让及增资事项业经浙江天华
会计师事务所有限公司审验，并由其出具了《验资报告》(天华验字﹝2015﹞第 57号)。公司已于 2015年 5月 27日办妥工商变更登记手续。
3、2015年 9月，公司在原浙江欧歌科技有限公司基础上整体变更设立，按 2015年 5
月 31日经审计后的净资产20，795，410.63元为基准，按每股 1元折合股份总额共计 20，080，000股，净资产大于股本部分 715，410.63元计入资本公积，由陈乃全、韩馨梓、陈嘉伟、罗慧、花柏新、杭州雷欧和投资管理合伙企业(有限合伙)和杭州曼德投资有限公司作为发起人，每股面值人民币 1元，共计股本人民币 20，080，000.00元，业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了天健验(号验资报告。浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告
(十七) 资本公积
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价(股本溢价) 715，410.63
715，410.63
合计 715，410.63 715，410.63
(十八) 盈余公积
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 87，293.89 87，293.89任意盈余公积
合计 87，293.89 87，293.89
(十九) 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 785，645.02 -23，236.34
调整年初未分配利润合计数(调增+，调减－)调整后年初未分配利润 785，645.02 -23，236.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润 1，021，423.03 739，586.58
减：提取法定盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利净资产折股
期末未分配利润 1，807，068.05 716，350.24
(二十) 1、营业收入和营业成本项目
本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 15，893，831.21 11，898，785.81 15，950，071.52 12，250，552.53
合计 15，893，831.21 11，898，785.81 15，950，071.52 12，250，552.53
2、公司前五名客户的营业务收入情况：
客户名称 与公司关系 2016年 1-6月发生额占公司营业收
入的比例(%)
浙江广播电视集团 非关联方 5，323，835.90 33.50%
镇江浙信房地产开发有限公司 非关联方 2，308，233.53 14.52%浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告
南京广播电视系统集成有限公司 非关联方 1，500，000.00 9.44%
中国电信集团系统集成有限责任公司江苏分公司 非关联方 1，096，616.47 6.90%
杭州千岛湖啤酒小镇实业有限公司 非关联方 953，142.54 6.00%
(二十一) 营业税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 21，300.00 150，326.67
城市维护建设税 6，691.51 1，460.66
教育费附加 3，050.36 626.04
地方教育附加 2，033.58 417.33
合计 33，075.45 152，830.70
(二十二) 销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
员工工资 101，780.81 58，135.68
投标费 14，992.42 10，929.00
差旅费 13，356.70 21，389.30
维护费 943.40 6，940.17
业务招待费 5，278.00 1，392.00
其他 14，413.00 21，821.02
合计 150，764.33 120，607.17
(二十三) 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
研发费用 1，968，478.74 1，273，071.26
办公费用 97，386.10 245，293.52
工资及福利 561，183.60 429，272.62
差旅、招待费 146，600.42 74，593.68
税费 4，575.64 18，762.13
折旧 148，145.30 145，361.28
中介咨询费 438，393.45 117，924.53
其他 419，849.65 216，512.82
合计 3，784，612.90 2，520，791.84浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告
(二十四) 财务费用
类别 本期发生额 上期发生额
利息支出 349，216.66 306，372.51
减：利息收入 32，362.75 45，343.80
金融机构手续费 3，584.98 1，793.12
合计 320，438.89 262，821.83
(二十五)资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 -235，675.20 -230，515.75
合计 -235，675.20 -230，515.75
(二十六) 营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
政府补助 1，115，000.00 1，115，000.00
保险赔偿收益 20，150.00 20，150.00
其他 230.00增值税退税
合计 1，135，150.00 230.00 1，135，150.00计入当期损益的政府补助
补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关
新三板区政府补贴 1，000，000.00 与收益相关
2015年瞪羚企业资助补贴 115，000.00 与收益相关
合计 1，115，000.00收到的与收益相关的政府补助
2016年度：
① 根据区政府发布的杭高新【2014】8号《关于加强科技金融体系建设的实施意见》文件，公司于 2016年 4月收到政府补助 1，000，000.00元，计入营业外收入。
② 根据区政府发布的杭高新【2014】2号《关于支持瞪羚企业加快发展的实施意见》文件，公司于 2016年 6月收到政府补助 115，000.00元，计入营业外收入。
(二十七) 营业外支出浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额公益性捐赠支出
水利建设基金 8，118.53 11，331.15
罚款 168.93
其他 36.79
合计 8，118.53 11，536.87
(二十八) 所得税费用
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 12，090.06 94，381.10
递延所得税费用 35，347.41 27，708.65
合计 47，437.47 122，089.75
(二十九) 现金流量表项目
1、 收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额
利息收入 32，362.75
政府补助及奖励 1，115，000.00
收回暂付款及收到暂收款 913，052.37
收回银行承兑汇票保证金 2，097，817.00
收回投标保证金 2，562，936.00
其他 20，150.00
合计 6，741，318.12
2、 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额
付现费用 2，724，841.05
支付银行承兑汇票保证金 2，981，817.00
支付投标保证金 2，335，753.00
暂付款及偿还暂收款 1，432，488.71
合计 9，474，899.76
3、 收到其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额
贷款保证金 5，000，000.00浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告
项目 本期发生额
合计 5，000，000.00
4、 支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额
贷款保证金 5，000，000.00
合计 5，000，000.00
(三十) 现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 1，021，423.03 739，586.58
加：资产减值准备 -235，675.20 -230，515.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 166，199.58 157，521.64无形资产摊销长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) 354，187.08 288，492.34
投资损失(收益以“－”号填列)
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) 35，347.41 27，708.65
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)
存货的减少(增加以“－”号填列) -528，517.90 -1，956，114.12
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) 3，380，710.07 2，448，165.46
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) -7，000，090.59 -5，796，098.01
其他 -884，000.00
经营活动产生的现金流量净额 -3，690，416.52 -4，321，253.21
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告
项目 本期金额 上期金额
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 346，424.36 896，438.35
减：现金的期初余额 4，768，623.96 292，485.79
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -4，422，199.60 603，952.56
注：间接法的“其他”为：
公司本期收回银行承兑汇票保证金 2，097，817.00元，在“其他”项以 2，097，817.00
元列示；公司本期支付银行承兑汇票保证金 2，981，817.00元，在“其他”项以
-2，981，817.00元列示。
2、 现金和现金等价物的构成：
项目 期末余额 年初余额
一、现 金 346，424.36 4，768，623.96
其中：库存现金 405.88 405.88
可随时用于支付的银行存款 346，018.48 4，768，218.08可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 346，424.36 4，768，623.96
(三十一)所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 8，148，050.00 保函保证金、银行承兑汇票保证金、定期存单质押固定资产 1，013，548.14 抵押
合计 9，161，598.14
三、 关联方及关联交易(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)
(一) 本公司的实际控制人情况浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告
名称 与本公司的关系
陈乃全 共同实际控制人
韩馨梓 共同实际控制人
注：陈乃全和韩馨梓系夫妻关系，两人分别直接持有本公司 18.04%和 22.16%股权。
杭州曼德投资有限公司和杭州雷欧和投资管理合伙企业(有限合伙)分别持有本公
司 24.20%和 25.60%股权。杭州曼德投资有限公司和杭州雷欧和投资管理合伙企业(有限合伙)由陈乃全和韩馨梓控制。
(二) 本公司的子公司情况。
(三) 本公司的合营和联营企业情况无。
(四) 本公司的其他关联方情况
名称 与本公司的关系
温州东大智能化系统有限公司 兄弟公司
花柏新 公司自然人股东，持股比例 3.00%罗慧 公司自然人股东，持股比例 2.00%浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告
(五) 关联交易情况
1、 关联担保情况
本公司作为被担保方：
担保方 担保金额(元) 担保起始日 担保到期日担保是否已经履行完毕备注陈乃全韩馨梓温州东大智能化系统有限公司
5，000，000.00主合同项下债务履行期限届满之日起两年
是 注 1陈乃全韩馨梓温州东大智能化系统有限公司
8，000，000.00
陈乃全韩馨梓温州东大智能化系统有限公司
4，750，000.00主合同项下债务履行期限届满之日起两年
否 注 3陈乃全韩馨梓温州东大智能化系统有限公司
8，000，000.00
合计 25，750，000.00
注 1：2015年 7月 22日，陈乃全、韩馨梓、温州东大智能化系统有限公司与南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行分别签定了编号为
Ea0066、Ea0065、Ea0067，期限都
为主合同项下债务履行期限届满之日起两年的保证合同，为公司在该行的合同编号为 Ba0162 的《人民币流动资金借款合同》(期限为
-)的短期借款提供担保。本公司于 2015年 7月 22日与南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行签订了编号为
Ea0015 权利质押合同，期限为出质后 6 个月，为公司在该行的合同编号为 Ba0162 的《人民币流动资金借款合同》(期限为
-)的短期借款提供权利质押担保。
截止 2016年 6月 30日，该合同借款余额为 0元，合同已经履行完毕，期限为
注 2：2015年 6月 23日，陈乃全、温州东大智能化系统有限公司、韩馨梓与南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行分别签订了编号为
Ec0264、Ec0265、Ec0266，期限分
别为 -、-、-的最高额浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告
保证合同；陈乃全、韩馨梓与南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行签订了编号为 Ec0048(期限为 -)的房屋建
筑物、土地使用权权利质押合同；韩馨梓与南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行签订了编号为 Ec0047的房屋建筑物、土地使用权权利质押合同，为公司在该行的编号为 A30092的《人民币流动资金借款合同》(期限为 -)的短期借款提供担保。
截止 2016年 6月 30日，该合同借款余额为 0元，合同已经履行完毕，期限为
注 3： 2015年 7月 22日，陈乃全、韩馨梓与南京银行股份有限公司杭州城西
小 微 企 业 专 营 支 行 分 别 签 定 了 编 号 为 Ea0066 、
Ea0065，期限都为主合同项下债务履行期限届满之日起两年的保证合同继续为公司在该行的合同编号为 Ba0006的《人民币流动资金借款合同》(期限为 -)的短期借款提供担保。
截止 2016 年 6 月 30 日，该合同借款余额为 4，750，000，000.00 元(期限为
注 4：2015年 6月 23日，陈乃全、韩馨梓与南京银行股份有限公司杭州城西
小 微 企 业 专 营 支 行 分 别 签 订 了 编 号 为 Ec0264 、
Ec0266，期限分别为 -、-
的最高额保证合同；陈乃全、韩馨梓与南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行签订了编号为 Ec0048(期限为 -)
的房屋建筑物、土地使用权权利质押合同；韩馨梓与南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行签订了编号为 Ec0047 的房屋建筑物、土地使用权权利质押合同，继续为公司在该行的编号为 Ba0007的《人民币流动资金借款合同》(期限为 -)的短期借款提供担保。
截止 2016 年 6 月 30 日，该合同借款余额为 8，000，000，000.00 元(期限为
本公司作为担保方：
被担保方 担保金额(元) 担保起始日 担保到期日担保是否已经履行完毕备注
陈乃全 1，221，500.00
合计 1，221，500.00
注 5：公司 2014年 8月 30日与中国工商银行股份有限公司杭州高新支行签订浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告了金额为 1，221，500.00 元，编号为 FQ-QC-4 号(期限为
-)的《抵押合同》，以原值为 1，518，424.26 元，净值为
1，013，548.14元的车辆作为抵押，为陈乃全与该行在 2014年 8月 30日签订的
《牡丹信用卡透支分期付款合同》提供担保。
截止 2016年 6月 30日该担保合同下的车贷余额为 401，068.00，该车贷期限为
2014年 8月 30日至 2017年 8月 30日。
(六) 关联方往来款项余额项目及企业名称
期末余额 年初余额
金额 坏账准备 金额 坏账准备其他应付款
陈乃全 504，605.35 617，882.71
四、 承诺及或有事项(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)
(一) 重要承诺事项
1、 抵押事项
详见附注三(五)1、注 5。
2、 质押事项
2016 年 1 月 6 日，公司与南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行
签订了编号为 Ea0001的权利质押合同，以 4，750，000.00元的定期存单作为质押，为公司在该行的合同编号为 Ba0006 的《人民币流动资金借款合同》(期限为 -)的短期借款提供担保，
截止 2016年 6月 30日，该合同借款余额为 4，750，000.00元。
3、 其他重大财务承诺事项
截止 2016年 6月 30日，公司在浙商银行杭州城西支行存入 598，050.00元，作为保函保证金，期限为 -。
截止 2016 年 6 月 30 日，公司在南京银行杭州城西小微企业专营支行存入
2，400，000.00元，作为银行承兑汇票保证金，期限为 -。
截止 2016 年 6 月 30 日，公司在南京银行杭州城西小微企业专营支行存入
431，817.00元，作为银行承兑汇票保证金，期限为 -。
截止 2016年 6月 30日，公司在南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营
支行存入 150，000.00元，作为银行保函保证金，期限为 -。
浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告截止 2016 年 6 月 30 日，公司以 4，750，000.00 元的定期存单(期限为
-)作为质押，与南京银行股份有限公司杭州城西小微企业
专营支行签订了编号为 Ba0006 的《人民币流动资金借款合同》，截止 2016年 6月 30日，该合同对应的短期借款余额为 4，750，000.00元(期
(二) 或有事项
1、 无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
2、对外担保情况。
对外担保事项详见本附注“六、关联方及关联交易”部分相应内容
3、无其他需要披露的或有事项。
五、 资产负债表日后事项(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)
(一)无重要的资产负债表日后事项。
(二) 利润分配情况。
本期无此事项。
六、 其他重要事项说明
(一) 前期会计差错更正
1、追溯重述法本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。
2、未来适用法本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。
(二) 债务重组本期间无此事项。
(三) 资产置换本期间无此事项。
(四) 年金计划浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告本期间无此事项。
(五) 终止经营本期间无此事项。
(六) 分部信息本期间无此事项。
(七) 其他对投资者决策有影响的重要事项本期间无此事项。
浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告
七、 补充资料(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)
(一) 当期非经常性损益明细表
(一)非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；
(二)越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免；
(三)计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；
1，115，000.00
(四)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；
(五)企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；
(六)非货币性资产交换损益；
(七)委托他人投资或管理资产的损益；
(八)因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备；
(九)债务重组损益；
(十)企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；
(十一)交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益；
(十二)同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；
(十三)与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；
(十四)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；
(十五)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；
(十六)对外委托贷款取得的损益；
(十七)采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益；
(十八)根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响；
(十九)受托经营取得的托管费收入；
(二十)除上述各项之外的其他营业外收入和支出； 20，150.00
(二十一)其他符合非经常性损益定义的损益项目；
(二十二)所得税的影响数； 170，272.50
(二十三)少数股东损益的影响数；
合计 964，877.50
(二) 净资产收益率及每股收益浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告报告期利润加权平均净资产
每股收益(元)
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 4.60 0.05 0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.25 0.00 0.00
(三)项目重大变动原因
1、主营业务分析
项目 本期发生额 上期发生额 变动比例%
营业收入 15，893，831.21 15，950，071.52 -0.35%
营业成本 11，898，785.81 12，250，552.53 -2.87%
毛利率% 25.14 23.19 8.37%
管理费用 3，784，612.90 2，520，791.84 50.14%
销售费用 150，764.33 120，607.17 25.00%
财务费用 320，438.89 262，821.83 21.92%
营业利润 -58，170.97 872，983.20 -106.66%
营业外收入 1，135，150.00 230.00 %
营业外支出 8，118.53 11，536.87 -29.63%
净利润 1，021，423.03 739，586.58 38.11%
① 营业收入：本期比上年同期减少 0.35%，现公司人员稳定，效率稳定，完工进度按时，进而实现收益稳定。
② 管理费用：本期比上年同期增加 50.14%，主要是 2016 年研发项目研发费用较高，列入研发费用支出的金额为 196.85万元，较上期增加 69.54万元。
公司人员较上年工资及各项福利等均较上年有所增加。
③ 销售费用：本期比上年同期增加 25.00%，主要是销售人员较上年工资及各项福利等均较上年有所增加，导致销售费用增加。
④ 财务费用：本期比上年同期增加 21.92%，主要是 2016 年公司银行贷款金额增大，相应贷款利息支出增加。
⑤ 营业利润：本期比上年同期降低 106.66%，主要是虽公司销售稳定，但 2016年公司研发投入费用增加，导致公司营业利润出现了降低。
⑥ 营业外收入：本期比上年同期增加 493，443.48%，主要是公司在 2015年 12
月新三板挂牌成功后在 2016年取得了区政府补贴，公司 2015年瞪羚企业
申报成功 2016年取得了区政府的资助补贴。
浙江欧歌科技股份有限公司
2016半年度报告
⑦ 营业外支出：本期比上年同期减少 29.63%，主要是水利建设基金税减少所致。
⑧ 净利润：本期比上年同期增加 38.11%，主要是由于公司收到区政府补贴所致。
2、资产负债结构分析
项目 期末余额 年初余额 变动比例%
货币资金 8，494，038.61 12，032，673.96 -29.41%
应收账款 7，194，108.30 11，344，305.31 -36.58%
预付款项 1，706，126.56 798，845.12 113.57%
其他应收款 1，978，834.05 2，116，628.55 -6.51%
存货 26，451，260.82 25，914，624.39 2.07%
固定资产 1，117，611.73 1，255，961.05 -11.02%
短期借款 12，750，000.00 13，000，000.00 -1.92%
递延所得税资产 109，937.26 145，284.67 -24.33%
① 货币资金比年初减少 29.41%，主要原因系公司人员成本支出增加，成本采购支付导致。
② 应收账款比年初减少 36.58%，主要原因系公司收回应收账款。
③ 预付账款比年初增加 113.57%，主要原因系公司搬迁装修款预付，新办公楼房租预付导致。
④ 固定资产比年初减少 11.02%，主要原因系固定资产折旧导致。
⑤ 递延所得税资产比年初减少 24.33%，主要原因系应收账款收回，计提的应收坏账准备金减少导致。
浙江欧歌科技股份有限公司
二〇一六年八月一十七日
责任编辑：cnfol001
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