中国已与21个国家及地区分别签署了货币互换协议
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　　据央行最新消息显示，9月9日，央行与匈牙利中央银行签署了中匈双边本币互换协议，互换规模为100亿元人民币/3750亿匈牙利福林，有效期三年，经双方同意可以展期。2013年以来，央行已与四个国家的央行及货币当局签署了双边互换协议，分别为新加坡、英国、匈牙利、巴西。
　　据悉，货币互换协议是指互换双方可在必要之时，在一定规模内，以本国货币为抵押换取等额对方货币，向两地商业银行设于另一方的分支机构提供短期流动性支持。通过货币互换，将得到的对方货币注入本国金融体系，使得本国商业机构可以借到对方货币，用于支付从对方的进口商品。这样，在双边贸易中，出口企业可以收到本币计值的货款，可以有效规避汇率风险、降低汇兑费用。
　　根据央行公开披露的信息显示，自2008年末以来至今，中国已与21个国家及地区分别签署了货币互换协议。其中，还与韩国、香港、马来西亚、新加坡签署了续签协议；与蒙古签署了补充协议，互换规模由原来的50亿元人民币/1万亿图格里特扩大至100亿元人民币/2万亿图格里特。
2013年9月9日
100亿元人民币/3750亿匈牙利福林
加强双边金融合作，促进两国贸易和投资，共同维护地区金融稳定。
2013年6月22日
2000亿元人民币/200亿英镑
为双边经贸往来提供支持，并有利于维护金融稳定。
2013年3月26日
1900亿元人民币/600亿巴西雷亚尔
加强双边金融合作，便利两国经贸往来，共同维护金融稳定。
新加坡（续签）
2013年3月7日
3000亿元人民币/600亿新加坡元
加强双边金融合作，便利双边贸易和投资，为金融市场稳定提供短期流动性支持。
2012年6月26日
150亿元人民币/190亿格里夫纳
加强双边金融合作，促进两国贸易和投资，共同维护地区金融稳定。
2012年3月22日
2000亿元人民币/300亿澳大利亚元
加强双边金融合作，促进两国贸易和投资，共同维护地区金融稳定。
蒙古（补充协议）
2012年3月20日
100亿元人民币/2万亿图格里特
维护区域金融稳定，便利双边贸易和投资。
2012年2月21日
100亿元人民币/30亿土耳其里拉
加强双边金融合作，促进两国贸易和投资，共同维护地区金融稳定。
马来西亚（续签）
2012年2月8日
1800亿元人民币/900亿林吉特
维护区域金融稳定，便利双边贸易和投资。
2012年1月17日
350亿元人民币/200亿迪拉姆
加强双边金融合作，促进两国贸易和投资，共同维护地区金融稳定。
2011年12月23日
100亿元人民币/1400亿卢比
加强双边金融合作，促进两国贸易和投资，共同维护地区金融稳定。
2011年12月22日
700亿元人民币/3200亿泰铢
加强双边金融合作，促进两国贸易和投资，共同维护地区金融稳定。
香港（续签）
2011年 11月22日
4000亿元人民币/4900亿港币
维护两地和区域金融稳定，便利两地贸易和投资，支持香港人民币离岸市场发展。
韩国（续签）
2011年10月26日
3600亿元人民币/64万亿韩元
加强双边金融合作，促进两国贸易和投资，维护地区金融稳定。
哈萨克斯坦
2011年6月13日
70亿元人民币
加强双边金融合作，便利两国贸易和投资。
2011年5月6日
50亿元人民币
促进双边贸易发展和为金融体系提供短期流动性。
乌兹别克斯坦
2011年4月19日
7亿元人民币
加强双边金融合作，促进两国贸易和投资。
2011年4月18日
250亿元人民币
加强双边金融合作，促进两国贸易和投资。
2010年7月23日
1500亿元人民币/约300亿新加坡元
推动双边贸易和直接投资。
2010年6月9日
35亿元人民币
推动双边贸易和投资，加强双边金融合作。
2009年4月2日
700亿元人民币/380亿阿根廷比索
印度尼西亚
2009年3月23日
1000亿元人民币/175万亿印尼卢比
支持双边贸易及直接投资以促进经济增长，并为稳定金融市场提供短期流动性。
2009年3月11日
200亿元人民币/8万亿白俄罗斯卢布
通过推动双边贸易及投资促进两国经济增长。
2009年2月8日
800亿元人民币/400亿林吉特
通过推动双边贸易及投资促进两国经济增长。
2009年1月20日
2000亿元人民币/2270亿港元。
加强外界对香港金融稳定的信心，促进地区金融稳定，以及推动两地人民币贸易结算业务的发展。
2008年12月12日
1800亿元人民币/38万亿韩元
向两个基本面和运行情况良好的经济体的金融体系提供短期流动性支持，并推动双边贸易发展。
（中国经济网）
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凤凰网商业 >
央行与19个国家签署货币互换协议
日 10:53来源：新华08网
中国人民银行26日与巴西中央银行签署了中巴双边本币互换协议。这也是中国人民银行与金砖国家间签署的首个货币互换协议。自2008年以来，中国人民银行已先后与19个国家、地区的央行及货币当局签署了货币互换协议，涉及规模为20062亿元人民币。
新华08网人民币频道根据中国人民币银行资料和数据进行了整理，与中国人民银行签署货币互换协议的国家、地区央行及货币当局中，亚太地区包括韩国、中国香港、马来西亚、印度尼西亚、蒙古、新加坡、新西兰、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、泰国、巴基斯坦、阿联酋、澳大利亚；欧洲地区包括白俄罗斯、土耳其、冰岛、乌克兰；美洲地区包括阿根廷和巴西。
(资料及数据来源：中国人民银行网站)
货币互换助推人民币国际化台湾、英国有望加入
货币互换是人民币国际化的重要一步，从货币互换路线来看，遵循了从周边贸易伙伴如中国香港和韩国，到新兴市场国家如印度尼西亚、关键地区枢纽国家如土耳其和阿联酋，再到西方国家比如新西兰和澳大利亚的渐进路径。
分析人士认为，亚洲贸易伙伴和新兴市场国家，更愿意接受崛起的货币，而新西兰和澳大利亚央行与中国央行签署的货币互换协议，显示出西方发达国家也逐渐认识和接受人民币。
英国央行2月22日发表声明称，将与中国人民银行尽快签署三年期人民币-英镑互换协议，目前双方正在积极就此进行谈判。分析认为，这反映了英国决策者将伦敦发展成为主要人民币离岸中心的愿望。如果中英两国央行成功签署协议，将是人民币货币互换首次覆盖至七国集团(G7)成员。
专家学者认为，台湾和大陆历史文化渊源深厚，经贸关系紧密，而且人居环境极佳，有望超越新加坡成为仅次于香港的第二大人民币离岸交易中心。
两岸于去年8月31日签订《海峡两岸货币清算合作备忘录》，今年2月6日货币清算机制进入实质运作。中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲3月13日表示，两岸双方可以商谈货币互换协议。
台湾当局货币政策主管机关近日表示，两岸有必要签署货币互换协议，该机关会尽最大努力，缩短完成签署时间，并争取协议额度不低于3000亿元人民币。
国务院台办发言人杨毅3月27日在例行新闻发布会上应询表示，两岸有关方面正在就建立货币互换安排开展相关的研究。
货币互换协议是指互换双方可在必要之时，在一定规模内，以本国货币为抵押换取等额对方货币，向两地商业银行设于另一方的分支机构提供短期流动性支持。通过货币互换，将得到的对方货币注入本国金融体系，使得本国商业机构可以借到对方货币，用于支付从对方的进口商品。这样，在双边贸易中，出口企业可以收到本币计值的货款，可以有效规避汇率风险、降低汇兑费用。
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[责任编辑：麻根志]
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央行与20个国家地区签署协议 货币互换规模达22062亿元人民币
07:47:15 来源：中国经济网
[提要]&&经国务院批准，日，中国人民银行与英格兰银行签署了规模为2000亿元人民币/200亿英镑的中英双边本币互换协议，旨在为双边经贸往来提供支持，并有利于维护金融稳定。日，中国人民银行与巴西中央银行签署了中巴双边本币互换协议，互换规模为1900亿元人民币/600亿巴西雷亚尔，有效期为三年，经双方同意可以展期。
　　　经国务院批准，日，中国人民银行与英格兰银行签署了规模为2000亿元人民币/200亿英镑的中英双边本币互换协议，旨在为双边经贸往来提供支持，并有利于维护金融稳定。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。
　　这是中国和第一个G7国家签署的双边本币互换协议。G7系指美国、英国、法国、德国、意大利、加拿大和日本。分析认为，中英货币互换协议的签署将有助于伦敦发展成为人民币离岸中心。
　　日，中国人民银行与巴西中央银行签署了中巴双边本币互换协议，互换规模为1900亿元人民币/600亿巴西雷亚尔，有效期为三年，经双方同意可以展期。这是中国人民银行与金砖国家间签署的首个货币互换协议。
　　根据央行资料和数据整理后发现，目前与中国人民银行签署货币互换协议的国家、地区央行及货币当局共有20个，货币互换规模达到22062亿元人民币。其中亚太地区包括韩国、中国香港、马来西亚、印度尼西亚、蒙古国、新加坡、新西兰、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、泰国、巴基斯坦、阿联酋、澳大利亚；欧洲地区包括白俄罗斯、土耳其、冰岛、乌克兰、英国；美洲地区包括阿根廷和巴西。
　　货币互换协议是指互换双方可在必要之时，在一定规模内，以本国货币为抵押换取等额对方货币，向两地商业银行设于另一方的分支机构提供短期流动性支持。通过货币互换，将得到的对方货币注入本国金融体系，使得本国商业机构可以借到对方货币，用于支付从对方的进口商品。这样，在双边贸易中，出口企业可以收到本币计值的货款，可以有效规避汇率风险、降低汇兑费用。
　　据悉，部分其他国家和地区也在和中国人民银行协商货币互换签署事宜。
　　人民币有望跻身全球10大国际支付货币
　　环球银行间金融通信系统（简称Swift）7月24日公布的数据显示，今年6月，人民币在全球支付货币排行榜中的座次提高两位，超过泰铢和挪威克朗，晋升至第11位。与去年相比，人民币排名上升速度很快，Swift表示，去年1月份人民币作为国际支付货币的排名仅为第20名。
　　目前人民币在国际支付市场的占有率达到0.87%的历史最高值，排在第九位和第十位的分别是新加坡元和瑞典克朗。虽然与美元和欧元（合计占有率73%）等主要货币相比，人民币还有不小的差距，但打入“前十”对人民币而言仍将是一个至关重要的里程碑。
　　Swift表示，过去两年来人民币在全球支付市场的占有率增加了3倍以上，这受到英国等主要市场人民币支付量上升的提振。
　　206个国家和地区的企业收付人民币
　　2012年，跨境贸易人民币结算业务保持较快发展。全年累计办理经常项下跨境人民币结算业务达到2.94万亿元，同比增长41%，其中货物贸易结算金额为2.06万亿元，占同期海关货物进出口总额的8.4%，比上年提高1.8个百分点。截至去年年末，与境内发生人民币实际收付业务的境外企业所在国家和地区达206个。全年跨境贸易人民币结算实收1.3万亿元，实付1.57万亿元，净流出2691.7亿元，收付比由2011年的1:1.7升至1:1.2。
　　人民币债券走出主权领土
　　汇丰银行去年在伦敦发行20亿元
　　央行于日宣布，伦敦时间4月18日，汇丰银行在伦敦发行了第一只人民币债券，主要针对英国及欧洲大陆国家的投资者，总规模预计为10亿元人民币。当天，伦敦金融城还举行了伦敦人民币业务中心建设计划启动仪式，并发布了题为《伦敦：人民币业务中心》的报告。英国财政大臣奥斯本出席了仪式，并表示该计划的启动将进一步推动伦敦市场人民币产品和服务的发展及人民币的跨境使用。
　　报告中的一些重要发现包括：伦敦已经拥有全球人民币外汇交易的26%；报告中显示，截至2011年年末，伦敦的客户存款和银行同业人民币存款总量超过了1090亿元。客户人民币存款达到350亿元（香港的客户存款到2011年年末是5890亿元）；人民币私人银行与财富管理业务正在呈现出实力。
　　汇丰银行在债券发行完毕后称，由于超额认购，该笔债券最终发行量为20亿元人民币，比原计划翻了一番。这是在我国主权领土以外发行的首批国际人民币债券，也是汇丰银行继2009年在中国香港发行20亿元人民币债券之后，第二次在离岸人民币市场发行债券。
　　中国香港累计发行人民币国债570亿元
　　为推动中国香港人民币债券市场的发展，支持建立香港人民币离岸业务中心，从2009年开始，中国财政部连续4年在香港发行人民币国债，累计发行规模为570亿元。2012年，财政部在香港发行人民币国债230亿元，其中面向机构投资者发行155亿元，面向个人投资者发行55亿元，面向国外中央银行发行20亿元。（闻达整理）(证券日报)
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货币互换协议（Currency Reciprocal Agreement）
　　中央银行间的货币互换协议一般是指一国（或者地区）的（或货币当局）与另一国（或地区）的中央银行（或货币当局）签订一个协议，约定在一定条件下，任何一方可以一定数量的本币交换等值的对方货币，用于双边贸易投资或为提供流动性支持，到期后双方换回本币，使用方同时支付相应。
　　1、便于双方投资中使用本币结算；
　　2、加强两国央行合作，稳定信心；
　　3、维护金融市场稳定；
　　4、，降低；
　　5、推动本币结算，便利和，推动；
　　6、可为金融市场提供金及流动性支持。
　　协议总金额已超过2.8万亿元。
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环球网综合
　　关于货币互换
　　10月13日，人民银行与俄联邦中央银行签署了规模为1500亿元人民币/8150亿卢布的双边本币互换协议，互换协议有效期3年，经双方同意可以展期。
　　近日卢布汇率暴跌，遂有著名财经人士撰文抨击此举，或曰央行沦为送钱机器，或曰巨额亏损，或曰背后有猫腻。。。。。。一时间舆论哗然，众说纷纭。
　　以偶个性本不屑对此类门外汉言论说三道四，怎奈一直以来，诸如《货币战争》之类的扯淡胡说竟能蛊惑千万民众，拥趸中不乏&专家学者、政府要员&，以至于竟能裹挟民意，施压于政府及央行。更有所谓&经济学家&以奇思妙想之歪理邪说，在各类媒体振振有词、侃侃而谈，误导&不明真相&之群众，而专业、严谨、理性、前瞻、负责的言论却无人问津，声弱式微，以至于环顾四周就，企业、民众割肉断臂、哀鸿遍野。
　　看来，劣币驱逐良币的原理在舆论和媒体上亦然适用。看不惯、受不了，忍不住要说说三、道道四了。
　　现以金融从业者毕业生择业时必备之基础知识解读货币互换，以正视听。
　　1、 何谓货币互换
　　又称外汇掉期(FX Swap )，是指交易双方以约定汇率(掉期汇率)和数量，在未来约定之时间互换某两种货币的交易。由一笔即期交易和一笔远期交易构成，体现为交易的一方在即期买入A货币卖出B货币，在远期卖出A货币，买入B货币。两笔交易金额相同，方向相反。
　　举例说明：
　　中国A银行计划对自己的进出口企业客户投放期限3年的贷款200万卢布，但此时卢布没有头寸，于是与B银行进行货币掉期交易。假设当时掉期汇率为1人民币=5卢布，则A银行在即期支付B银行40万人民币，收入B银行200万卢布，转而向企业放贷。3年后，企业归还200万卢布，A银行还交给B银行200万卢布，并收回B银行交还的40万人民币。
　　简单来说，就像两个闺蜜交换了珠宝佩戴，一周后再换回来一样。
　　为什么不是现在买了在说，以后按照当时汇率在卖出呢？当然是因为汇率波动造成的市场风险所致。
　　2、 货币互换的作用
　　由于在交易时已敲定汇率，因此双方的外币部位不会发生变化，即，任汇率怎样波动，在期末双方也可以得到期初约定数量的货币，规避结果了汇率风险。在上例中，A、B银行在协议存续期间不需要再进行额外汇率风险管理，升值、贬值均与交易结果无关，到期交换的货币不会多出来也不会少了。
　　也可以以企业为例说明。
　　例如，中国某进口企业需要一笔200万卢布贷款用于进口俄罗斯石油精炼为汽油后在国内销售，获得人民币收入。
　　假设生产和销售周期为3个月，当前汇率为1人民币=5卢布，如果简单以当前汇率计算贷款，其200万卢贷款相当于40万人民。但由于3个月后企业才能够获得销售的人民币回款用来购汇还款，期间汇率波动使企业面临汇率风险。
　　假设企业该笔加工业务最终销售所得为50万人民币，则如果汇率不变，企业三个月后可用40万人民币购得200万卢布还款，并如期获得50-40=10万利润。
　　如果卢布升值为1人民币=4卢布，则企业需要花费50万元人民币才能够购汇还款，利润为0;如果卢布贬值为1人民币=6卢布，则企业可以只花费33万多元人民币即可归还200万卢布贷款，利润为17万，多了7万。
　　由于汇率波动具有不确定性，而成本和收益基本保持稳定，为了锁定成本和盈利，规避汇率波动风险，企业可以和银行续作一笔人民币对卢布掉期交易，以协定掉期汇率(假设为1人民币=4.9050卢布)在即期以40.77万人民币做抵押借入200万卢布，在远期归还200万卢布收回40.77万人民币抵押款，从而确保获得50-40.77=9.23万元利润。
　　可以看出，企业在上述操作中规避了汇率波动造成损失的风险，但同时也放弃了可能获取更多利润的机会。
　　3、 为何掉期汇率与即期汇率不同
　　在协议存续期间，交易双方实际占用了对方货币头寸，所以就会支付对方货币利息并收到本方货币利息。因货币利率不同而形成利差，这种利差实际上在远期汇率里已经体现出来，利用远期汇率与即期汇率可以计算出掉期汇率与即期汇率的点差，称之为掉期率，
　　计算公式为：掉期率= (远期汇率－即期汇率)/ 即期汇率 & 360/ 远期合约天数
　　因此，我们看到的央行与俄罗斯互换协议中的互换汇率与当时的即期汇率不同，是因为卢布利息高于人民币，因此在掉期汇率上体现为所谓的&折让&。
　　4、 央行互换协议的作用
　　基于双边贸易、投资往来以及抵御金融危机的需要，货币互换协议在全球各央行间非常普遍。我国央行已与20多个国家签署了货币互换协议，主要基于贸易、投资便利和人民币国际化进程考虑。
　　双方货币互换资金可用于支持本地企业贸易、投资，如俄罗斯可将得到的人民币通过商业银行向企业贷款，企业向中国进口商品或进行投资。同时，在发生金融危机或市场异常波动时，可能导致流动性枯竭，互换货币部位可以用于维持市场流动性。例如，在&911&期间，美联储即与世界多国央行紧急签署了巨额货币互换协议。
　　5、 中国央行与俄罗斯央行的货币互换是送钱吗？
　　如果各位读懂了上述文字，相信已经心安理得。在期初中国央行交付俄罗斯央行1500亿人民币，换回8150亿卢布，在三年后，俄罗斯归还1500亿人民币，中国央行交付对方8150亿卢布(以上动作做称之为互换)，任凭卢布如何波动，中国央行都会如期得到约定好的1500亿人民币，有何风险？
　　当然，理论上风险还是有的，即俄罗斯央行违约----这个实在难以想象!当然，展期的设计在一定程度上也存在应对万一当时一方资金吃紧的因素，体现了双方良好的合作伙伴关系。
责编：梁宏
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