润衡erp年度结转有科目转不过去。怎么回事。年初数平。预收和应收应付预收预付关系转不过去

初学者课程:|| |
| 知识库: |
培训:|||| |
查看: 1458|回复: 2
用友U8年初结转辅助核算科目没有期初余额汇总
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
2013年年度结账后,2014年年初结转上年期初余额,出现错误结转科目22个(是供应商、客户进行辅助核算的科目),总账期初余额均正确,应收账款二级科目余额有往来明细,没有往来明细的汇总,将往来明细汇总后,期初余额翻倍,2014年总账客户余额表里没有期初余额,只有借贷方发生额,怎么回事呢?
删除2014年的账套库,重新建2014年账套库,再重新结转
这样很麻烦啊,期初输入工作量很大,有没有别的办法?&
删除2014年的账套库,重新建2014年账套库,再重新结转
这样很麻烦啊,期初输入工作量很大,有没有别的办法?
Powered by初学者课程:|| |
| 知识库: |
培训:|||| |
查看: 2149|回复: 6
新年度账需增加下级科目,先结转数据还是先增加下级科目?
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
各位高手,请教,2012年度账已建立,某会计科目2011年有数据,2012年需要在此科目之下设下级科目核算,请问,顺序是先在2012年度账里将期初的下级科目增加,还是先结转2011年数据,将数据转到2012年期初,再增加下级科目,修改期初数据?多谢了!
这问题好怪啊&
先年度帐结转再增加会计科目
如果先在2012年度账里将期初的下级科目增加,总账年结会报错的
先结转,再增加下级科目
先结转,结转完了之后把期初数先删了,再在会计科目中增加下级科目,然后再把期初数录到末级科目中
把年度帐建起来先不结转期初余额,科目调整好后再结转期初余额,有问题的科目手工调整下。
多谢各位热心指导!
Powered by初学者课程:|| |
| 知识库: |
培训:|||| |
查看: 3454|回复: 7
年初修改科目级次在结转上年数据前还是之后?
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
年初修改科目级次,请问是先结转上年数据后再修改基础档案信息还是先修改后结转上年数据呢?急
科目级次看你要怎么个修改法
stonys 发表于
科目级次看你要怎么个修改法
新增加一个2级科目(类别),想把原来的8个2级明细科目(已进行数量金额核算)改成3级,原来的8个2级明细科目年初都有余额,我2012年度的帐套已经建完了,接下来我是先结转上年数据呢还是先修改新帐套的基础档案资料?如果先修改新帐套的基础档案资料的话,结转上年数据时能结转过来吗?
不过,年结前修改基础档案,会造成无法结转
2012年改科目,手工录入期初
先结转上年数据后再修改基础档案信息
这个工具适用于U872么?
学习学习学习
Powered by初学者课程:|| |
| 知识库: |
培训:|||| |
查看: 5332|回复: 4
为什么年度结转后损益类科目明细不为0
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
年度结转后,损益类科目一级科目余额为0而明细科目余额不为0
我不明白这句话是什么意思,年度不是完全结转吗,再说一级科目为0,明细也肯定是0了,请各位坛友回复一下!!
自己顶一下
我很纳闷你的损益类科目为什么期末有余额。。。。
如果像你这种情况,可以这么解释
比如A科目,借方科目,A1,A2是它的明细科目
A1贷方100,A2贷方-100
我也不明白为什么会这样
年度结转后 损益类科目一级科目余额为0而明细科目不为零
我要对进行清零的操作
进入录入期初余额的界面——按清零按钮快速清除损益类科目的余额。
Powered by

我要回帖

更多关于 预收账款和其他应付款 的文章

 

随机推荐