宣爱智能:2016年半年度报告_宣爱智能(430196)_公告正文
宣爱智能:2016年半年度报告
公告日期：
公告编码：
股票名称：宣爱智能
股票代码：430196
主办券商：中信建投
NEEQ:430196
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
（BeijingSunheartSimulationTechnologyCo.,Ltd.）
半年度报告
公司半年度大事记
1、日，公司新增获得1项发明专利证书。
2、日，公司新增取得1项软件着作权证书。
3、日，公司新增取得2项软件着作权证书。
【声明与提示】
一、基本信息
第一节公司概览
第二节主要会计数据和关键指标
管理层讨论与分析
二、非财务信息
股本变动及股东情况
董事、监事、高管及核心员工情况
三、财务信息
财务报表附注
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声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事
是否存在豁免披露事项
【备查文件目录】
文件存放地点： 董事会办公室
1、由董事签名的《2016年半年度报告》文本
2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名
并盖章的的会计报表
3、北京宣爱智能模拟技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
4、北京宣爱智能模拟技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议
5、年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
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第一节 公司概览
一、公司信息
公司中文全称
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
英文名称及缩写
BeijingSunheartSimulationTechnologyCo.,Ltd.
法定代表人
北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦C座1110号
北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦C座1110号
中信建投证券股份有限公司
会计师事务所
二、联系人
董事会秘书或信息披露负
联系地址及邮政编码
北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦C座1110号
三、运营概况
股票公开转让场所
全国中小企业股份转让系统
行业（证监会规定的行业大
计算机应用服务业
主要产品与服务项目
汽车领域智能模拟产品及其云服务
普通股股票转让方式
普通股总股本（股）
43,830,000
实际控制人
是否拥有高新技术企业资格是
公司拥有的专利数量
公司拥有的“发明专利”数
四、自愿披露
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报告期内，公司新增获得发明专利1项；新增获得软件着作权3项。
截止报告期末，公司共累计获得的知识产权如下：
1、专利：累计取得专利25项（其中发明专利12项）。
2、软件着作权：累计取得软件着作权33项。
3、着作权：公司取得作品着作权供4项。
4、商标：累计注册商标49项，已取得证书的为19项，正在注册的商标30项，该商标注册已获得受理。
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第二节 主要会计数据和关键指标
营业总收入（元）
23,920,116.06
37,309,464.29
归属于挂牌公司股东的净利润（元）
-2,429,420.91
6,761,754.54
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净
-2,498,248.12
6,356,754.54
利润（元）
加权平均净资产收益率%
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的
扣除非经常性损益后的净利润计算）
基本每股收益（元/每股）
资产总计（元）
181,306,052.84
181,895,608.13
负债总计（元）
90,245,559.24
87,835,203.62
归属于挂牌公司股东的净资产（元）
91,060,493.60
94,060,404.51
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）
资产负债率%
利息保障倍数
经营活动产生的现金流量净额（元）
-3,277,417.83
527,400.67
应收账款周转率
存货周转率
总资产增长率%
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营业收入增长率%
净利润增长率%
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第三节 管理层讨论与分析
一、商业模式
宣爱智能处于智能模拟行业，是一家专注于研究计算机仿真和虚拟现实技术在教育领域中的应用，提供解决专业技能的高效培训的系统解决方案、以及与之配套的智能教育装备、模拟培训系统及其云服务的专业供应商，是集定制研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。宣爱智能的产品主要涉及教育行业中智能学习的智能教学机器人、基于云服务的传感器网络及智能终端产品，为世界各地教育机构及专业网络拥有者提供硬件设备、软件、服务和解决方案。主要产品目前涉足智能模拟汽车教育装备、智能模拟军事训练教育装备2个领域的服务对象。
收入主要来源包括产品销售收入、服务收入、租赁收入。
产品应用主要包括《练车房》、《CC体验》、《军车模拟》等三个系统项目；产品应用储备包括《军事战术模拟》、《康复模拟》等二个系统项目。
报告期内及报告期至报告披露日，公司的商业模式未发生变化，在汽车模拟领域的布局是服务机构用户和终端用户并行的方式进行拓展。
二、经营情况
报告期内，公司共实现营业收入2,392.01万元，较去年同期下降了35.89%；主要是驾培行业新政出台，行业处于变革时期，影响了市场的拓展。营业成本1,154.99万
元，较去年同期下降了44.33%，主要是业务规模同比下降所致。净利润-242.94万元，
较去年同期下降了135.93%，主要是由于收入下降，但投入增大所致；截至日，公司总资产18,130.61万元，较去年同期下降了0.32%；净资产9,106.05万元，较去年同期下降3.19%；经营性现金流量净额-327.74万元，较全年同期下降了721.43%,主要是经营性现金收入减少所致。
一、政策方面：报告期内，公司产品服务的行业处于一个变革的时期，国家出台了一系列的相关政策，在此种变革时期对我们的业务拓展既是挑战也是机会，
（1）日，交通运输部运输服务司发布了《交通运输部 教育部公
安部 人力资源社会保障部中华全国总工会关于印发道路运输从业人员素质提升工程
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工作方案的通知》，开展为期3年的“道路运输从业人员素质提升工程”。
（2） 日，公安部、交通运输部及中国保险监督管理委员会发布的
《关于机动车驾驶证自学直考试点的公告》中明确为贯彻落实《国务院办公厅转发公
安部交通运输部关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革意见的通知》（国办发〔2015〕
88号），根据《道路交通安全法》及其实施条例、《道路运输条例》、《机动车交通事故责任强制保险条例》，公安部、交通运输部、中国保险监督管理委员会决定自2016
年4月1日起在天津、包头、长春、南京、宁波、马鞍山、福州、吉安、青岛、安阳、
武汉、南宁、成都、黔东南、大理、宝鸡等16个市（州）试点小型汽车、小型自动挡汽车驾驶证自学直考。
二、业务进展：
1、《练车房》项目已完成初创期产品技术功能实现和商业模式局部市场的验证工作。《练车房》项目是通过一个平台（线上平台在线教学）和一套标准（自学驾驶课程标准=智能终端+自学课程）颠覆驾培行业传统的培训模式，颠覆点如下：
（1）自学驾驶代替驾校培训；
（2）机器教学代替人工教学；
（3）学车练车一体化代替单一应试培训。
模式设计目标：我的学习我主导，我的学费我做主
解决消费者的痛点：1、系统全面地自主学习驾驶课程；2、高效、快速的通过
考试；3、降低50%左右的学费，或在同等学费下完成取证和800公里实路驾驶；4、
短时间达到独立安全驾驶水平。为“自学直考”的消费者提供“学车、练车一体化”
的综合服务。
2、《CC体验》项目已完成初创期产品技术功能实现和商业模式局部的市场验证工作。《CC体验》着力激活汽车社会体验经济的消费市场，实现人们跨越时空、跨越行业、跨越职业的体验梦想，从而达到完善人生的全新追求。
（1）职业教育体验市场。主要针对大型客车驾驶员职业教育、大型货车驾驶
员职业教育、危化品车驾驶员职业教育、小型客车驾驶员职业教育。采取系统设计、
个性定制、超实体验、自动测评的经营方略，提升道路驾驶从业人员的综合素质。
（2）汽车运动体验市场。通过结合真实的汽车运动赛事（如：F1方程式体验赛、F3方程式体验赛、世界超级跑车锦标体验赛、中国汽车越野拉力体验赛、巴
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黎-达喀尔拉力赛体验等项目）,定制设计基于真实赛车的模拟体验平台，植入国内外知名的汽车运动赛事，其中包括竞赛规则和按1：1制作的3D还原场景的赛道，在此基础上，组织相应的汽车运动体验赛事，并且提供联网竞赛、排名等功能。采取主题设计、赛事引领、虚实互动、衍生消费经营方略，为广大的汽车运动发烧友提供实际根本无法实现的汽车运动参赛体验，男女老少都可以通过驾驶真实的赛车，实现自己参与各种自己喜欢的汽车运动赛事的梦想。
（3）汽车生活体验市场：主要是针对汽车社会中各行各业在汽车应用中而形成的个性化体验需求，属于汽车社会体验经济的细分市场。服务项目包括汽车驾驶行为仿真测试、新车试驾、交通安全与科普教育体验、保险费率精算体验、特行驾驶模拟体验、实车驾驶游戏体验、机坪驾驶训练模拟器、警用驾驶训练模拟器等。
采取个性设计、专业制作、跨界融合、激活消费的经营方略，满足各行各业对汽车体验的不同需求。
二、研发方面：公司始终保持与国际的技术同步与创新，与国内、国际科研院所保持紧密的合作，在报告期内，公司研发的用于便携式的实车驾驶游戏体验的VR产品即将研发完成；应用教学游戏设计及在线互动教学的二代产品开发工作按照既定目标有序进行。
三、风险与价值
1、劳动成本增长过快的风险
随着公司新项目的推进、新领域业务的拓展，对高端人才的需求越来越多，而社会劳动力成本则呈现大幅上升趋势，从而对公司利润的上升产生一定影响。
针对这一风险，公司的应对措施是：公司的人事部门对现有人才进行技能评估，合理优化分配；对人才的外部引进及内部培养进行结合，提供各种通用及专业技能的培训，实现人员效益最大化。
2、应收账款风险
截至报告期末，公司应收账款余额为8726.27万元，前五大应收占比高达53.96%，
虽然公司应收账款账龄较短，但是应收账款余额绝对金额较大。如果应收账款不能按期收回或发生坏账，将对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。
针对这一风险，公司的应对措施是：公司面对的部分大客户性质决定了其付款程
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序较为繁琐，付款周期较长，但产生坏帐的可能性较小，但公司仍然制定了积极的应收账款催收策略，促进应收款款项的尽快回款。
3、网站的安全风险
公司建设的CC网运营后会面临一定的安全风险，如：黑客的攻击，造成信息的泄露；用户量激增，网站的承载量过高，造成网站崩溃等。这些都会对公司造成一定的影响。
针对这一风险，公司的应对措施是：从硬件上选用具有硬件防火墙的服务器设备，
加强防护；根据用户量及增长态势，提前预判，增加服务器并均衡访问量；软件层面上不断更新技术，查补漏洞，防止黑客攻击。
第四节 重要事项
重要事项索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况
第四节、二、（一）
是否存在股票发行事项
是否存在重大诉讼、仲裁事项
是否存在对外担保事项
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其
他资源的情况
是否存在日常性关联交易事项
是否存在偶发性关联交易事项
第四节、二、（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资
第四节、二、（三）
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项
是否存在股权激励事项
是否存在已披露的承诺事项
第四节、二、（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情
第四节、二、（五）
是否存在被调查处罚的事项
是否存在公开发行债券的事项
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重要事项详情
利润分配与公积金转增股本情况
单位：元或股
股利分配日期
每10股派现数（含税）
每10股送股数
每10股转增数
报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：
2015年度权益分派方案获日召开的2015 年年度股东大会审
议通过，以公司现有总股本43,830,000.00 股为基数，向全体股东每10 股派0.13
元人民币现金。本次共派发红利569,790.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次分红派息股权登记日为日，除权除息日为日。本次公司全部股份的红利于日由中登代派。
报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
偶发性关联交易事项
是否履行必要决策程序
为公司融资提供担保
17,000,000.00
向公司提供借款
12,076,260.00
29,076,260.00
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
上述关联交易为支持公司发展，解决公司的正常业务发展和生产经营的流动资金需求。进一步补充了公司可用的流动资金，保障了公司正常生产经营，进一步促进了公司的业务发展，同时也证明于晓辉先生对公司的发展充满信心，不存在损害公司及中小股东利益的情况，对公司持续性及生产经营无不利影响。
上述关联交易经日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，并提交2016年第一次临时股东大会审议。
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收购、出售资产、对外投资事项
日召开的2015年年度股东大会审议通过《对子公司追加投资的议案》，
同意对子公司北京宣爱信息技术有限公司追加投资800万元。
承诺事项的履行情况
控股股东、实际控制人签署了避免同业竞争的承诺函。
报告期内，控股股东、实际控制人严格履行承诺，未有违背承诺事项。
被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
权利受限类型
占总资产的比例
抵押给民生银行用于获得
4,563,572.79
1,500.00万元的银行贷款。
4,563,572.79
第五节 股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构
无限售股份总数
24,447,750
24,447,750
其中：控股股东、实际
董事、监事、高管
有限售股份总数
19,382,250
19,382,250
其中：控股股东、实际
16,220,250
16,220,250
董事、监事、高管
18,033,000
18,033,000
43,830,000
43,830,000
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普通股股东人数
二、报告期期末普通股前十名股东情况
期末持有无
期末持有限
期初持股数
限售股份数
售股份数量
19,810,000
19,849,000
16,220,250
萍乡浩熙汇达新能源产
业投资基金（有限合伙）
四川信托有限公司-皓熙
新三板1号集合资金信托
湖南潇湘资本投资管理
中泰证券股份有限公司
做市专用证券账户
31,928,000
32,936,000
18,125,250
14,812,750
前十名股东间相互关系说明：
前十名股东之间不存在关联关系。
三、控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东情况
于晓辉先生，董事长兼总经理，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于军事交通学院汽车运用工程专业，本科学历。1976年至1996年，在部队从
事汽车驾驶员训练的教学和管理工作。1996年至1999年，任河北省企投贸易有限
公司副总经理。1999年至2003年，任北京三隆天光科技发展有限公司总经理。2003
年，创立北京宣爱智能模拟技术有限公司，历任公司执行董事、总经理、董事长、
总裁等职，现任本公司董事长、总经理，持有公司45.29%的股权。于晓辉先生长期
从事汽车安全驾驶培训与研究工作，致力智能模拟技术的推广与应用，曾发表学术
论文数十篇和专着6部200余万字，参与制定《汽车驾驶培训模拟器》国家标准，
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2010年入选交通运输部“交通运输行业节能减排首批专家”，主持参与数十项智能模
拟产品的开发，获得部级科技进步奖二项。
报告期内，公司控股股东未发生变化。
（二）实际控制人情况
于晓辉持有公司45.29%的股权，现任公司的董事长和总经理，且为公司的法定
代表人，对公司经营决策有决定性影响，因此，于晓辉为公司的实际控制人，实际
控制人情况见上文控股股东介绍。
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第六节 董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况
董事长、总经理男
董事、副总经理男
董事、副总经理男
监事会主席
财务负责人、董
董事会人数：
监事会人数：
高级管理人员人数：
二、持股情况
期初持普通
期末持普通
期末普通股
董事长、总经理
19,810,000
19,849,000
董事、副总经理
董事、副总经理
财务负责人、董秘
监事会主席
22,293,250
22,354,250
三、变动情况
董事长是否发生变动
总经理是否发生变动
董事会秘书是否发生变动
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财务总监是否发生变动
变动类型（新任、换届、
简要变动原因
个人原因辞去董事职
四、员工数量
期初员工数量
期末员工数量
核心技术人员
截止报告期末的员工人数
核心员工变动情况：
报告期内核心员工无变化。
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第七节 财务报表
一、审计报告
审计报告编号
审计机构名称
审计机构地址
审计报告日期
注册会计师姓名
会计师事务所是否变更
会计师事务所连续服务年-
审计报告正文：
二、财务报表
（一）合并资产负债表（未经审计）
流动资产：
第八节、二、（一）
2,607,917.82
11,371,815.90
结算备付金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
第八节、二、（二）
87,262,760.06
78,770,950.00
第八节、二、（四）
7,775,999.30
4,907,003.11
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
第八节、二、（三）
1,322,656.64
2,912,099.70
入返售金融资产
第八节、二、（五）
12,543,800.19
14,112,800.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
第八节、二、（六）-
2,826,406.80
1,440,642.21
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流动资产合计
114,339,540.81
113,515,311.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
10,756,223.24
13,179,067.24
长期应收款
第八节、二、（七）
长期股权投资
投资性房地产
第八节、二、（八）
29,754,312.23
31,088,014.61
固定资产清理
生产性生物资产
第八节、二、（九）
6,327,280.15
6,669,295.33
第八节、二、（十）
12,519,201.57
10,057,091.77
长期待摊费用
第八节、二、（十一）
683,873.16
461,206.21
递延所得税资产
第八节、二、（十二）
2,001,282.53
2,001,282.53
其他非流动资产
第八节、二、（十三）
4,924,339.15
4,924,339.15
非流动资产合计
66,966,512.03
68,380,296.84
181,306,052.84
181,895,608.13
流动负债：
第八节、二、（十四）
20,090,000.00
15,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
第八节、二、（十五）
9,162,838.01
7,219,285.34
第八节、二、（十六）
424,840.60
183,367.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
第八节、二、（十七）
2,012,736.68
127,498.03
第八节、二、（十八）
656,156.25
6,985,908.24
其他应付款
第八节、二、（十九）
38,005,139.12
14,108,079.34
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
第八节、二、（二十）
4,313,049.99
28,630,266.47
其他流动负债
流动负债合计
74,664,760.65
72,254,405.03
非流动负债：
其中：优先股
长期应付款
第八节、二、（二十一）
15,580,798.59
15,580,798.59
长期应付职工薪酬
专项应付款
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
15,580,798.59
15,580,798.59
90,245,559.24
87,835,203.62
所有者权益（或股东权益）：
第八节、二、（二十二）
43,830,000.00
43,830,000.00
其他权益工具
其中：优先股
第八节、二、（二十三）
46,573,169.44
46,573,869.44
减：库存股
其他综合收益
第八节、二、（二十四）
1,672,261.29
1,672,261.29
一般风险准备
未分配利润
第八节、二、（二十五）
-1,014,937.13
1,984,273.78
归属于母公司所有者权益合
91,060,493.60
94,060,404.51
少数股东权益
所有者权益合计
91,060,493.60
94,060,404.51
负债和所有者权益总计
181,306,052.84
181,895,608.13
法定代表人：于晓辉
主管会计工作负责人：刘仕化
会计机构负责人：孔祥芬
（二）母公司资产负债表（未经审计）
流动资产：
1,426,319.73
11,129,168.05
以公允价值计量且其变动计入当
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期损益的金融资产
衍生金融资产
第八节、二、（三十九）1
88,642,734.76
78,530,950.00
7,775,999.30
4,907,003.11
其他应收款
第八节、二、（三十九）2
5,726,496.27
10,685,646.53
12,543,800.19
14,112,800.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
116,115,350.25
119,365,568.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
10,756,223.24
13,179,067.24
长期应收款
长期股权投资
第八节、二、（三十九）3
7,000,000.00
3,000,000.00
投资性房地产
16,215,098.00
16,562,088.82
固定资产清理
生产性生物资产
6,327,280.15
6,669,295.33
9,124,784.63
8,263,611.74
长期待摊费用
递延所得税资产
567,715.87
567,715.87
其他非流动资产
非流动资产合计
49,991,101.89
48,241,779.00
166,106,452.14
167,607,347.06
流动负债：
20,090,000.00
15,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
9,137,703.70
7,219,285.34
419,914.37
183,007.61
应付职工薪酬
1,541,621.67
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
2016半年度报告
636,156.25
6,902,129.63
其他应付款
25,901,997.12
12,837,125.17
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
20,045,833.42
其他流动负债
流动负债合计
57,748,226.57
62,187,381.17
非流动负债：
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
57,748,226.57
62,187,381.17
所有者权益（或股东权益）：
43,830,000.00
43,830,000.00
其他权益工具
其中：优先股
46,573,169.44
46,573,869.44
减：库存股
其他综合收益
1,672,261.29
1,672,261.29
一般风险准备
未分配利润
16,282,794.84
13,343,835.16
归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益
所有者权益合计
108,358,225.57
105,419,965.89
负债和所有者权益总计
166,106,452.14
167,607,347.06
法定代表人：于晓辉
主管会计工作负责人：刘仕化
会计机构负责人：孔祥芬
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
2016半年度报告
（三）合并利润表（未经审计）
一、营业总收入
23,920,116.06
37,309,464.29
其中：营业收入
第八节、二、（二十六） 23,920,116.06
37,309,464.29
手续费及佣金收入
二、营业总成本
29,354,428.41
34,342,599.53
其中：营业成本
第八节、二、（二十六） 11,549,895.53
20,750,371.62
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
营业税金及附加
第八节、二、（二十七）
第八节、二、（二十八）
5,812,735.44
4,036,301.18
第八节、二、（二十九）
6,982,155.05
6,301,355.81
第八节、二、（三十）
4,967,360.68
3,237,108.93
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-5,434,312.35
2,966,864.76
加：营业外收入
第八节、二（三十一）
3,094,430.30
3,794,889.78
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-2,429,420.91
6,761,754.54
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-2,429,420.91
6,761,754.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润
-2,429,420.91
6,761,754.54
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
2016半年度报告
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-2,429,420.91
6,761,754.54
761,754.54
归属于母公司所有者的综合收益总额
-2,429,420.91
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：于晓辉
主管会计工作负责人：刘仕化
会计机构负责人：孔祥芬
(四)母公司利润表（未经审计）
一、营业收入
第八节、二、（三十九）4-
20,777,394.01
33,184,871.47
减：营业成本
第八节、二、（三十九）4-
10,147,405.00
18,779,902.88
营业税金及附加
1,504,741.17
3,046,111.59
6,345,456.82
5,995,630.83
2,323,189.23
2,024,268.49
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
414,320.08
3,321,495.69
加：营业外收入
3,094,429.60
3,794,889.78
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
3,508,749.68
7,116,385.47
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
2016半年度报告
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
3,508,749.68
7,116,385.47
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额
3,508,749.68
7,116,385.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：于晓辉
主管会计工作负责人：孔祥芬
会计机构负责人：刘仕化
（五）合并现金流量表（未经审计）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
19,092,622.99
36,480,408.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
3,025,603.09
3,794,889.78
收到其他与经营活动有关的现金
第八节、二（三十二）
568,759.00
6,290,655.40
经营活动现金流入小计
22,686,985.08
46,565,953.65
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
2016半年度报告
购买商品、接受劳务支付的现金
13,714,005.66
31,148,319.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
4,706,416.57
6,576,047.99
支付的各项税费
1,812,786.71
5,166,276.17
支付其他与经营活动有关的现金
第八节、二（三十二）
5,731,193.97
3,147,909.55
经营活动现金流出小计
25,964,402.91
46,038,552.98
营活动产生的现金流量净额
-3,277,417.83
527,400.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
360,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
360,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
3,262,109.80
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
3,262,109.80
投资活动产生的现金流量净额
-2,902,109.80
-10,700.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
37,966,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
27,269,996.71
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
27,269,996.71
37,966,000.00
偿还债务支付的现金
24,317,216.48
27,624,999.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5,537,150.68
3,237,108.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
29,854,367.16
30,862,108.89
筹资活动产生的现金流量净额
-2,584,370.45
7,103,891.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-8,763,898.08
7,620,591.78
加：期初现金及现金等价物余额
11,371,815.90
13,725,854.31
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
2016半年度报告
六、期末现金及现金等价物余额
2,607,917.82
21,346,446.09
法定代表人：于晓辉
主管会计工作负责人：刘仕化
会计机构负责人：孔祥芬
（六）母公司现金流量表（未经审计）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
13,325,360.01
31,677,815.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
3,025,603.09
3,794,889.78
收到其他与经营活动有关的现金
535,687.50
4,264,182.09
经营活动现金流入小计
16,886,650.60
39,736,887.52
购买商品、接受劳务支付的现金
10,987,311.47
28,842,870.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
3,976,969.10
5,833,270.81
支付的各项税费
1,811,726.71
4,170,572.97
支付其他与经营活动有关的现金
9,546,497.58
3,088,701.46
经营活动现金流出小计
26,322,504.86
41,935,416.08
经营活动产生的现金流量净额
-9,435,854.26
-2,198,528.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
619,011.58
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
2016半年度报告
投资支付的现金
4,000,000.00
2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
4,619,011.58
2,006,500.00
投资活动产生的现金流量净额
-4,619,011.58
-2,006,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
37,966,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
27,269,996.71
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
27,269,996.71
37,966,000.00
偿还债务支付的现金
20,024,999.96
27,624,999.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,892,979.23
2,024,268.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
22,917,979.19
29,649,268.45
筹资活动产生的现金流量净额
4,352,017.52
8,316,731.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-9,702,848.32
4,111,702.99
加：期初现金及现金等价物余额
11,129,168.05
13,642,905.99
六、期末现金及现金等价物余额
1,426,319.73
17,754,608.98
法定代表人：于晓辉
主管会计工作负责人：刘仕化
会计机构负责人：孔祥芬
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
2016半年度报告
第八节 财务报表附注
一、附注事项
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3．是否存在前期差错更正
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化
9．重大的长期资产是否转让或者出售
10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化
11．是否存在重大的研究和开发支出
12．是否存在重大的资产减值损失
二、报表项目注释
（一）货币资金
187,837.72
2,582,480.34
11,183,978.18
其他货币资产
其中：人民币
2,607,917.82
11,371,815.90
注：15年报告期内本年股票发行募集的资金补充了货币资金，所以15年公司货币资余额较高，造成本报告期内大幅下降。
（二）应收账款
（1）应收账款按种类披露：
单项金额重大并单独计
提坏账准备的应收款项
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
2016半年度报告
按信用风险特征组合计
提坏账准备的应收款项
91,047,532.56
3,784,772.50
82,555,722.50
3,784,72.50
单项金额不重大但单独
计提坏账准备的应收款
91,047,532.56
3,784,772.50
82,555,722.50
3,784,772.50
（2）账龄分析：
60,669,410.06
60,669,410.06
53,761,600.00
53,761,600.00
11,308,000.00
486,200.00
10,821,800.00
9,724,000.00
486,200.00
9,237,800.00
16,009,500.00
1,600,950.00
14,408,550.00
16,009,500.00
1,600,950.00
14,408,550.00
2,726,000.00
1,363,000.00
1,363,000.00
2,726,000.00
1,363,000.00
1,363,000.00
334,622.50
334,622.50
334,622.50
334,622.50
91,047,532.56
3,784,772.50
87,262,760.06
82,555,722.50
3,784,772.50
78,770,950.00
（3）本报告期应收账款中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项。
（4）欠款方归集的期末余额前五名的应收帐款情况
与本公司关系
14,899,500.00
9,400,000.00
7,600,000.00
7,140,000.00
8,050,000.00
47,089,500.00
（三）其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
其他应收款
其他应收款
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
2016半年度报告
其他应收款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的
其他应收款
1,322,656.64
2,912,099.70
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款
1,322,656.64
2,912,099.70
①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
其他应收款
计提比例（%）
178,957.81
178,957.81
②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
其他应收款
计提比例（%）
押金及备用金组合
1,143,698.83
1,143,698.83
（2）本年计提、收回或转回的坏账准备情况
本年计提坏账准备金额0.00元回或转回坏账准备金额0.00元.
（3）其他应收款按款项性质分类情况
押金及保证金
759,703.00
624,902.63
383,995.83
2,153,955.53
178,957.81
133,241.54
1,322,656.64
2,912,099.70
（4）欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
与本公司关系
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
2016半年度报告
中庸国际企业顾问有限公
司北京分公司
250,000.00
内蒙古农业大学
147,000.00
北京时尚天天商贸发展有
限责任公司
135,000.00
河北先河环保科技股份有
653,000.00
（四）预付款项
（1）账龄分析：
6,933,855.48
6,933,855.48
4,428,032.83
4,428,032.83
597,428.29
597,428.29
335,822.42
335,822.42
101,567.67
101,567.67
143,147.86
143,147.86
7,775,999.30
7,775,999.30
4,907,003.11
4,907,003.11
（2）截至日，预付款项金额的前五名单位情况：
与本公司关系
天津豪维琪商贸有限公司
819,145.00
北京世纪诚丰科技有限公司
799,696.00
北京华夏万德商贸有限公司
701,455.00
青县携程明展电子机箱设备有限公司
699,608.00
石家庄勃发木制包装箱有限公司
689,847.00
注：报告期内公司支付供应商采购货款，导致购预付款增加。
（五）存货
7,169,583.95
7,169,583.95
2,382,928.24
2,382,928.24
4,271,594.80
4,271,594.80
11,729,872.13
11,729,872.13
1,102,621.44
1,102,621.44
12,543,800.19
12,543,800.19
14,112,800.37
14,112,800.37
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
2016半年度报告
（六）其他流动资产
待抵扣进项税
2,826,406.80
1,440,642.21
2,826,406.80
1,440,642.21
注：应交税费重分类调整到其他流动资产。
（七）长期应收款
10,756,223.24
10,756,223.24
13,179,067.24
13,179,067.24
10,756,223.24
10,756,223.2
13,179,067.24
13,179,067.24
（八）固定资产及累计折旧
固定资产情况
房屋及建筑物
办公用品及其他
一、账面原值
1、年初余额
17,170,371.33
18,082,788.12
1,699,986.86
4,016,907.17
40,970,053.48
2、本年增加金额
1,478,632.47
112,593.87
1,591,226.34
1,478,632.47
112,593.87
1,591,226.34
3、本年减少金额
755,869.08
755,869.08
（1）处置或报废
755,869.08
755,869.08
4、年末余额
17,170,371.33
18,805,551.51
1,699,986.86
4,129,501.04
41,805,410.74
二、累计折旧
1、年初余额
1,702,504.67
3,455,558.22
1,439,841.85
3,284,134.13
9,882,038.87
2、本年增加金额
217,015.20
2,065,541.24
196,875.48
2,528,097.54
217,015.20
2,065,541.24
196,875.48
2,528,097.54
3、本年减少金额
359,037.90
359,037.90
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
2016半年度报告
4、年末余额
1,919,519.87
5,162,061.56
1,488,507.47
3,481,009.61
12,051,098.51
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
3、本年减少金额
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值
15,250,851.46
13,643,489.95
211,479.39
648,491.43
29,754,312.23
2、年初账面价值
15,467,866.66
14,627,229.90
260,145.01
732,773.04
31,088,014.61
（九）无形资产
软件着作权
一、账面原值
1、年初余额
17,504,402.92
17,504,402.92
2、本年增加金额
3、本年减少金额
4、年末余额
17,504,402.92
17,504,402.92
二、累计摊销
1、年初余额
10,835,107.59
10,835,107.59
2、本年增加金额
342,015.18
342,015.18
3、本年减少金额
4、年末余额
11,177,122.77
11,177,122.77
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
3、本年减少金额
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值
6,327,280.15
6,327,280.15
2、年初账面价值
6,669,295.33
6,669,295.33
（十）开发支出
内部开发支其
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
2016半年度报告
1,622,000.08
204,726.30
1,826,726.38
视景VIEW4（英
文基础版）
2,065,531.58
393,405.54
2,458,937.12
电子教练2.2（英
文基础版）
2,319,451.87
204,726.27
2,524,178.14
QJ-3A2（大小）
800,263.21
800,263.21
QJ-3B2（大小）
527,600.00
584,203.77
QJ-4B2（大小）
928,765.00
930,476.01
1,793,480.03
1,600,936.91
3,394,416.94
10,057,091.77
2,462,109.80
12,519,201.57
（十一）长期待摊费用
本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额
装修费-电子城
338,135.83
317,917.50
装修费-双井
装修费-万柳
227,250.00
221,185.83
461,206.21
275,030.00
683,873.16
（十二）递延所得税资产
可抵扣暂时性差异
递延所得税资产 可抵扣暂时性差异
递延所得税资产
资产减值准备
3,784,772.50
567,715.88
3,784,772.50
567,715.88
内部交易未实现利润
9,557,111.07
1,433,566.65
9,557,111.07
1,433,566.65
13,341,883.57
2,001,282.53
13,341,883.57
2,001,282.53
（十三）其他非流动资产
未验证进项税
4,924,339.15
4,924,339.15
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
2016半年度报告
4,924,339.15
4,924,339.15
（十四）短期借款
15,000,000.00
15,000,000.00
5,000,000.00
20,090,000.00
15,000,000.00
注：（1）本公司与民生银行总行营业部签订借款合同，金额1500万，利率为基准利率上浮30%。期限为日至日。以X京房权证海字第376031号的北京市海淀区上地三街9号C座10层C1110号房产及X京房权证海字第376030的北京市海淀区上地三街9号D座6层D71号为抵押物。
（2）本公司与南京银行北京分行签订借款合同，金额500万，利率为固定利率，即利率为6.526%。期限为日至日。
（3）本公司与工商银行北京分行中关村支行签订借款合同，金额9万，利率为基准浮动利率，即利率为6.526%。期限为日至日。
（十五）应付账款
（1）账龄分析：
6,646,008.75
5,217,364.27
2,516,829.26
2,001,921.07
9,162,838.01
7,219,285.34
应付账款较期初增加1,943,552.67元，上升幅度26.92%,主要原因是报告期内采购库存商品导致应付账款增加。
（2）报告期应付账款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
（3）截至日，应付账款金额的前5名单位情况：
与本公司关系
北京华跃亿通商贸有限公司
2,134,700.00
北京亿流联创商贸有限公司
1,288,641.67
北京亿码天地科技有限公司
970,431.89
丹阳市苏阳汽车装饰有限公司
723,067.86
西安西工大高商科技有限公司
447,101.78
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
2016半年度报告
（十六）预收账款
（1）账龄分析：
424,840.60
183,367.61
424,840.60
183,367.61
注：报告期内收取客户预付款项增加。
（2）报告期预收账款中无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
（十七）应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
一、短期薪酬
124,323.79
6,394,829.46 4,506,416.57
2,009,562.44
二、离职后福利-设定提存计划
127,498.03
6,394,829.46 4,506,416.57
2,012,736.68
（2）短期薪酬列示
1、工资、奖金、津贴和补贴
122,736.67
5,236,934.70
3,349,578.32
2,010,093.05
2、职工福利费
197,016.76
197,016.76
3、社会保险费
842,578.00
841,521.49
其中：医疗保险费
801,364.62
800,500.20
工伤保险费
生育保险费
4、住房公积金
118,300.00
118,300.00
5、工会经费和职工教育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
124,323.79
6,394,829.46
4,506,416.57
2,012,736.68
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
2016半年度报告
（3）设定提存计划列示
1、基本养老保险
2、失业保险费
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的20.00%、1.00%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
（十八）应交税费
496,154.40
5,176,973.65
企业所得税
1,021,475.54
个人所得税
城市维护建设税
410,212.44
教育费附加
175,805.33
地方教育费附加
117,203.56
656,156.25
6,985,908.24
（十九）其他应付款
(1)其他应付款分类披露
35,651,478.66
11,562,916.61
费用及其他
965,432.05
766,934.32
1,388,228.41
1,778,228.41
38,005,139.12
14,108,079.34
注：报告期其他应付账款较期初增加较大，主要因是业务往来增加导致。
(2)报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
2016半年度报告
12,076,260.00
1,896,263.29
12,076,260.00
1,896,263.29
（3）截至日，其他应付账款金额的前5名单位情况：
与本公司关系
丰颖投资有限公司
12,000,000.00
12,076,260.00
北京普惠富景信息技术有限公司
4,000,000.00
黑龙江中电顺达驾驶员培训有限公司
400,000.00
南通道运智能科技有限公司
230,000.00
（二十）一年内到期的非流动负债
1年内到期的长期借款
20,045,833.42
1年内到期的长期应付款
4,292,216.53
8,584,433.05
4,313,049.99
28,630,266.47
注：公司报告期内支付了部分融资租赁款项和偿还了银行贷款，故余额降低。
（二十一）长期应付款
融资租入资产
15,580,798.59
24,165,231.64
减：一年内到期流贷负债
8,584,433.05
15,580,798.59
15,580,798.59
（二十二）股本
本期增减变动（+/-）
43,830,000.00
43,830,000.00
（二十三）资本公积
46,573,869.44
46,573,169.44
其他资本公积
46,573,869.44
46,573,169.44
（二十四）盈余公积
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
2016半年度报告
法定盈余公积
1,672,261.29
1,672,261.29
1,672,261.29
1,672,261.29
（二十五）未分配利润
调整前上年未分配利润
1,984,273.78
-3,219,672.62
年初未分配利润调整合计数（调
增+，调减-）
调整后年初未分配利润
1,984,273.78
-3,219,672.62
本期增加数
-2,429,420.91
6,506,428.24
其中：本期净利润转入
-2,429,420.91
6,506,428.24
本期减少数
569,790.00
其中：提取法定盈余公积
1,302,481.84
提取法定公益金
应付普通股股利
569,790.00
转作股本的普通股股利
利润归还投资
年末未分配利润
-1,014,937.13
1,984,273.78
（二十六）营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
主营业务收入
23,920,116.06
11,549,895.53
37,309,464.29
20,750,371.62
其他业务收入
23,920,116.06
11,549,895.53
37,309,464.29
20,750,371.62
注：报告期内驾培行业新政出台，处于行业变革时期，影响了市场的拓展。
（2）截至日，主营业务收入前五名的单位情况：
与本单位关系
本期发生额
3,213,675.21
3,052,991.45
北京时空新领域
752,136.76
700,000.00
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
2016半年度报告
500,854.71
（二十七）营业税金及附加
城市维护建设税
教育费附加
地方教育费附加
（二十八）销售费用
2,380,404.27
1,112,245.03
465,822.65
660,248.98
322,729.72
307,927.93
143,342.00
378,631.88
业务招待费
127,289.39
住房公积金
宣传广告费
1,782,778.46
1,315,223.52
设计咨询费
118,807.54
114,134.70
114,134.70
5,812,735.44
4,036,301.18
注：报告期内公司自学自考《练车房项目》市场开拓投入增大所致。
（二十九）管理费用
1,614,175.99
1,137,490.73
183,516.76
129,018.88
236,365.30
100,991.25
109,181.12
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
2016半年度报告
295,731.70
239,853.41
审计，评估费
120,867.92
129,893.77
666,421.11
295,365.35
业务招待费
104,622.26
顾问、咨询费
261,076.37
376,246.65
住房公积金
2,957,073.96
2,911,266.23
技术服务费
160,737.38
6,982,155.05
6,301,355.81
（三十）财务费用
4,045,164.64
3,225,197.38
908,253.33
4,967,360.68
3,237,108.93
注：报告期内短期负债金额较去年同期有所增长，同时支付了融资租赁成本，合并导致财务费用增加。
（三十一）营业外收入
软件增值税即征即退收入
3,025,603.09
3,389,889.78
400,000.00
3,094,430.30
3,794,889.78
（三十二）现金流量表项目
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
2016半年度报告
（1）收到其他与经营活动有关的现金
493,798.54
5,881,667.62
405,000.00
568,759.00
6,290,655.40
（2）支付其他与经营活动有关的现金
224,042.43
233,336.83
5,507,151.54
2,914,572.72
5,731,193.97
3,147,909.55
（三十三）现金流量表补充资料
（1）将净利润调节为经营活动现金流量的信息
①将净利润调节为经营活动现金流量：
-2,429,420.91
6,761,754.54
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折
2,169,059.64
2,175,618.69
无形资产摊销
342,015.38
长期待摊费用摊销
176,702.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“－ ”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
4,967,360.68
3,237,108.93
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
1,569,000.18
3,066,480.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
-7,348,519.19 -10,880,722.55
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）
-2,688,815.52
-4,009,541.77
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
2016半年度报告
经营活动产生的现金流量净额
-3,277,417.83
527,400.67
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
③现金及现金等价物净变动情况：
现金的年末余额
2,607,917.82
21,346,446.09
减：现金的年初余额
11,371,815.90
13,725,854.31
加：现金等价物的年末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额
-8,763,898.08
7,620,591.78
（2）现金及现金等价物的构成
2,607,917.82
11,371,815.90
其中：库存现金
187,837.72
可随时用于支付的银行存款
2,582,480.34
11,183,978.18
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
②现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
③年末现金及现金等价物余额
2,607,917.82
11,371,815.90
（三十四）关联方及关联交易
1、本公司的实际控制人情况
实际控制人名称
法人代表 业务性质
实际控制人对 实际控制人对本
本公司最终 组织机构代
实际控制人名称 注册资本
本公司的持股 公司的表决权比
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
2016半年度报告
2、本公司的子公司
通过设立或投资等方式取得的子公司
金额单位：人民币万元
子公司全称
子公司类型 注册地
技术开发、技术转让、技术
咨询、技术服务；机械设备
租赁（不含汽车租赁）；销
北京宣爱汽车模
售计算机、软件及辅助设
全资子公司 北京市
拟科技有限公司
备、计算机技术培训；计算
机系统服务；应用软件服
务；基础软件服务；经济贸
技术推广服务（依法须经批
北京宣爱信息技
准的项目，经相关部门批准
全资子公司 北京市
术有限公司
后依批准的内容开展经营
实质上构成对
子公司净投资
子公司全称
的其他项目余
北京宣爱汽车
模拟科技有限有限责任公司
北京宣爱信息
有限责任公司
技术有限公司
从母公司股东权益冲减
少数股东权 子公司少数股东分担的
持股比例表决权比例是否合少数股东益中用于冲 本年亏损超过少数股东
子公司全称
并报表 权益
减少数股东 在该子公司年初股东权
损益的金额 益中所享有份额后的余
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
2016半年度报告
北京宣爱汽
车模拟科技 100.00
北京宣爱信
息技术有限 100.00
3、本公司的其他关联方情况
其他关联方名称
与本公司关系
持股份额（%）
萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金（有限合伙）
股东、董事
股东、董事
股东、董事
股东、监事
股东、监事
股东、监事
股东、财务总监
4、关联交易
是否履行必要
为公司融资提供担保
17,000,000.00
向公司提供借款
12,076,260.00
5、关联方应收应付款项
其他应收款：
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
2016半年度报告
其他应付款
178,500.00
12,076,260.00
1,896,263.29
330,000.00
1,437,500.00
12,076,260.00
3,663,763.29
（三十五）或有事项
（三十六）承诺事项
截至报告日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
（三十七）承诺事项
截至报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。
（三十八）其他重要事项
截至报告日，本公司无需要披露的其他重要事项。
（三十九）公司财务报表主要项目注释（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单项金额重大并单独计
提坏账准备的应收款项
按信用风险特征组合计
92,427,507.26
3,784,772.50
88,642,734.76
提坏账准备的应收款项
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
2016半年度报告
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收款项
92,427,507.26
3,784,772.50
88,642,734.76
单项金额重大并单独计
提坏账准备的应收款项
按信用风险特征组合计
82,315,722.50
100.003,784,772.50
提坏账准备的应收款项
单项金额不重大但单独
计提坏账准备的应收款项
82,315,722.50
100.003,784,772.50
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
62,049,384.76
11,308,000.00
486,200.00
16,009,500.00
1,600,950.00
2,726,000.00
1,363,000.00
334,622.50
334,622.50
92,427,507.26
3,784,772.50
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
关联方组合
1,040,000.00
1,040,000.00
注：应收合并范围内关联方的款项。
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（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额47,189,500.00元，占应收账款年末余额合计数的比例53.23%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额2,793,150.00元。
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
比例（%）金额比例（%）
单项金额重大并单独计
提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计
提坏账准备的其他应收款
5,726,496.27
5,726,496.27
单项金额不重大但单独
计提坏账准备的其他应收款
5,726,496.27
5,726,496.27
比例（%） 金额
单项金额重大并单独计
提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计
提坏账准备的其他应收款
10,685,646.53
10,685,646.53
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
10,685,646.53
10,685,646.53
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
2016半年度报告
其他应收款
129,571.54
129,571.54
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
其他应收款
押金及备用金组合
866,666.26
关联方组合
4,730,258.47
5,596,924.73
（2）其他应收款按款项性质分类情况
4,700,258.47
8,478,712.03
256,987.55
461,902.63
639,678.71
1,615,460.33
129,571.54
129,571.54
5,726,496.27
10,685,646.53
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
年末余额合计
数的比例（%）
北京宣爱汽车模拟科
4,730,258.47 1年以内
技有限公司
中庸国际企业顾问有
250,000.00 1年以内
限公司北京分公司
内蒙古农业大学
147,000.00 1年以内
61,000.00 1年以内
河北先河环保科技股
60,000.00 1年以内
份有限公司
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
2016半年度报告
5,248,258.47
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
对子公司投资
3,000,000.00
4,000,000.00
7,000,000.00
对合营企业投资
对联营企业投资
其他股权投资
减：长期股权投资减值准备
3,000,000.00
4,000,000.00
7,000,000.00
（2）长期股权投资明细情况
被投资单位
北京宣爱汽车模
5,000,000.00
1,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
拟科技有限公司
北京宣爱信息技
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
术有限公司
7,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
在被投资单位
在被投资 在被投资单
持股比例与表
本年计提 本年现金
被投资单位
单位持股 位享有表决
决权比例不一
比例（%）权比例（%）
北京宣爱汽车
模拟科技有限
北京宣爱信息
技术有限公司
4、营业收入、营业成本
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
2016半年度报告
20,777,394.01
10,147,405.00
33,184,871.47
18,779,902.88
20,777,394.01
10,147,405.00
33,184,871.47
18,779,902.88
（四十）、补充资料
1、本年非经常性损益明细表
非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
2016半年度报告
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。
本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。
2、净资产收益率及每股收益
加权平均净资产
报告期利润
收益率（%）
基本每股收益
稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润
扣除非经常损益后归属于普通股股东
建议及投诉热线：021-&&&&
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