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每日权益信息提示
2016年11月23日（星期三）
&&基金拆分结果公告日
博时双月薪定期支付债券
基金拆分结果公告日：，基金份额拆分日：，拆分比例：1:1.1134，拆分前基金份额净值：1.113元，拆分日基金份额净值：1.0元
&&基金权益登记日
国泰聚信价值优势灵活配置混合A
每10份基金税前分红：9.98元，每10份基金税后分红：9.98元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
国泰聚信价值优势灵活配置混合C
每10份基金税前分红：9.94元，每10份基金税后分红：9.94元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
大成灵活配置混合
每10份基金税前分红：4.0元，每10份基金税后分红：4.0元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
博时裕瑞纯债债券
每10份基金税前分红：0.047元，每10份基金税后分红：0.047元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
博时裕荣纯债债券
每10份基金税前分红：0.071元，每10份基金税后分红：0.071元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
博时裕弘纯债债券
每10份基金税前分红：0.047元，每10份基金税后分红：0.047元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
大成新锐产业混合
每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
富国高新技术产业混合
每10份基金税前分红：4.2元，每10份基金税后分红：4.2元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
&&基金场外除息日
国泰聚信价值优势灵活配置混合A
每10份基金税前分红：9.98元，每10份基金税后分红：9.98元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
国泰聚信价值优势灵活配置混合C
每10份基金税前分红：9.94元，每10份基金税后分红：9.94元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
大成灵活配置混合
每10份基金税前分红：4.0元，每10份基金税后分红：4.0元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
博时裕瑞纯债债券
每10份基金税前分红：0.047元，每10份基金税后分红：0.047元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
博时裕荣纯债债券
每10份基金税前分红：0.071元，每10份基金税后分红：0.071元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
博时裕弘纯债债券
每10份基金税前分红：0.047元，每10份基金税后分红：0.047元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
大成新锐产业混合
每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
&&红利转再投资日
国泰聚信价值优势灵活配置混合A
红利转再投资日：
国泰聚信价值优势灵活配置混合C
红利转再投资日：
大成灵活配置混合
红利转再投资日：
博时裕瑞纯债债券
红利转再投资日：
博时裕荣纯债债券
红利转再投资日：
博时裕弘纯债债券
红利转再投资日：
大成新锐产业混合
红利转再投资日：
&&开放式基金交易提示
华富恒财分级债券A
暂停日常申购日：
华富恒财分级债券A
暂停日常赎回日：
嘉实策略优选混合
暂停大额申购日：
长城久稳债券
暂停大额申购日：
大成惠益纯债债券
暂停大额申购日：
信诚双盈债券(LOF)
暂停转托管日：至
中欧新蓝筹混合A
暂停转托管日：至
长信利信混合
暂停大额申购日：
&&暂停基金申购日
华富恒财分级债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：
&&暂停基金赎回日
华富恒财分级债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：
&&基金场外红利发放日
泰达改革动力混合
每10份基金税前分红：2.3元，每10份基金税后分红：2.3元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
&&基金持有人大会权利登记日
大成景穗灵活配置混合A
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
大成景穗灵活配置混合C
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
兴全磐稳增利债券
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
&&基金发行起始日
安信新趋势混合A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：安信基金管理有限责任公司
安信新趋势混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：安信基金管理有限责任公司
浦银日日鑫货币A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
浦银日日鑫货币B
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
华安新瑞利灵活配置混合A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：华安基金管理有限公司
华安新瑞利灵活配置混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：华安基金管理有限公司
银华货币ETFB
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：银华基金管理股份有限公司
华泰柏瑞天添宝货币B
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
华夏磐泰定开混合(LOF)
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：华夏基金管理有限公司
&&基金场外申购起始日
嘉实策略优选混合
基金场外申购起始日：，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
融通通裕债券
基金场外申购起始日：，基金管理人：融通基金管理有限公司
长城久稳债券
基金场外申购起始日：，基金管理人：长城基金管理有限公司
鑫元聚利债券
基金场外申购起始日：，基金管理人：鑫元基金管理有限公司
农银金穗纯债债券
基金场外申购起始日：，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
银华货币ETFB
基金场外申购起始日：，基金管理人：银华基金管理股份有限公司
华泰柏瑞天添宝货币B
基金场外申购起始日：，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
长信富安纯债一年定开债券C
基金场外申购起始日：，基金管理人：长信基金管理有限责任公司
长信富安纯债一年定开债券A
基金场外申购起始日：，基金管理人：长信基金管理有限责任公司
长信利信混合
基金场外申购起始日：，基金管理人：长信基金管理有限责任公司
&&基金场外赎回起始日
嘉实策略优选混合
基金场外赎回起始日：，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
融通通裕债券
基金场外赎回起始日：，基金管理人：融通基金管理有限公司
长城久稳债券
基金场外赎回起始日：，基金管理人：长城基金管理有限公司
鑫元聚利债券
基金场外赎回起始日：，基金管理人：鑫元基金管理有限公司
银华货币ETFB
基金场外赎回起始日：，基金管理人：银华基金管理股份有限公司
华泰柏瑞天添宝货币B
基金场外赎回起始日：，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
长信富安纯债一年定开债券C
基金场外赎回起始日：，基金管理人：长信基金管理有限责任公司
长信富安纯债一年定开债券A
基金场外赎回起始日：，基金管理人：长信基金管理有限责任公司
长信利信混合
基金场外赎回起始日：，基金管理人：长信基金管理有限责任公司
&&暂停大额申购日
嘉实策略优选混合
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
长城久稳债券
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
大成惠益纯债债券
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
长信利信混合
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
&&基金简称变动日
华泰柏瑞天添宝货币A
基金简称变动日：，变动前简称：华泰柏瑞天添宝货币，变动后简称：华泰柏瑞天添宝货币A
银华货币ETFA
基金简称变动日：，变动前简称：银华货币ETF，变动后简称：银华货币ETFA
&&基金发行截止日
泰康策略优选混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
国联安鑫盛混合A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：国联安基金管理有限公司
国联安鑫盛混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：国联安基金管理有限公司
银华货币ETFB
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：银华基金管理股份有限公司
东方臻享纯债债券A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：东方基金管理有限责任公司
东方臻享纯债债券C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：东方基金管理有限责任公司
华泰柏瑞天添宝货币B
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
&&招募说明书公告日
华安新恒利混合A
招募说明书公告日：
华安新恒利混合C
招募说明书公告日：
华泰柏瑞天添宝货币B
招募说明书公告日：
长信上证港股通指数发起式
招募说明书公告日：
西部利得祥运混合A
招募说明书公告日：
西部利得祥运混合C
招募说明书公告日：
&&业绩比较基准变动日
银华货币ETFB
业绩比较基准变动日：
华泰柏瑞天添宝货币B
业绩比较基准变动日：
&&基金成立日
银华货币ETFB
基金成立日：
华泰柏瑞天添宝货币B
基金成立日：
&&货币型基金结转份额可赎回起始日
华安月安鑫短期理财债券A
2016年第10次收益支付, 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，结转份额赎回起始日：
华安月安鑫短期理财债券B
2016年第10次收益支付, 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，结转份额赎回起始日：
2016年第11次收益支付, 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2016年第11次收益支付, 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
&&基金经理调整公告日
鹏华一带一路分级A
基金经理调整公告日：，变动前基金经理：焦文龙，变动后基金经理：焦文龙、张羽翔
鹏华一带一路分级B
基金经理调整公告日：，变动前基金经理：焦文龙，变动后基金经理：焦文龙、张羽翔
鹏华新能源分级A
基金经理调整公告日：，变动前基金经理：焦文龙，变动后基金经理：焦文龙、张羽翔
鹏华新能源分级B
基金经理调整公告日：，变动前基金经理：焦文龙，变动后基金经理：焦文龙、张羽翔
鹏华一带一路分级
基金经理调整公告日：，变动前基金经理：焦文龙，变动后基金经理：焦文龙、张羽翔
鹏华新能源分级
基金经理调整公告日：，变动前基金经理：焦文龙，变动后基金经理：焦文龙、张羽翔
&&基金上市日
九泰锐益定增混合
基金上市日：
&&基金投资范围变动日
银华货币ETFA
基金投资范围变动日：
&&基金场内申购起始日
长信富安纯债一年定开债券C
基金场内申购起始日：
长信富安纯债一年定开债券A
基金场内申购起始日：
长信利信混合
基金场内申购起始日：
&&基金场内赎回起始日
长信富安纯债一年定开债券C
基金场内赎回起始日：
长信富安纯债一年定开债券A
基金场内赎回起始日：
长信利信混合
基金场内赎回起始日：
2016年11月24日（星期四）
&&暂停基金申购日
华夏全球股票(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
嘉实美国成长股票(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
嘉实美国成长股票现汇(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
中银标普全球资源等权重指数(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
广发纳斯达克100指数现汇(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
广发美国房地产指数(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
广发美国房地产指数现汇(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
国泰美国房地产开发股票(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
鹏华全球高收益债(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
广发全球医疗保健(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
广发全球医疗保健现汇(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
易方达标普全球消费品指数现汇(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
大成纳斯达克100指数(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
广发全球农业指数现汇(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
广发全球精选股票现汇(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
嘉实全球互联网股票(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
嘉实全球互联网股票现汇(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
嘉实全球互联网股票现钞(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
华夏海外收益债券A(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
华夏海外收益债券C(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
华夏海外收益债券现汇(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
华夏海外收益债券现钞(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
广发生物科技指数(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
广发生物科技指数美元(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
鹏华全球高收益债现汇(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
国泰全球绝对收益型基金优选(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
华夏大中华混合(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
华宝美国消费美元(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
华安月安鑫短期理财债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
华安月安鑫短期理财债券B
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
博时标普500ETF联接(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
嘉实全球房地产(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
长盛环球行业混合(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
大成标普500等权重指数(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
富国全球债券(QDII-FOF)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
富国全球顶级消费品混合(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
易方达标普全球消费品指数(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
南方金砖四国指数(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
国泰纳斯达克100指数(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
融通丰利四分法(QDII-FOF)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
中银全球策略(QDII-FOF)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
南方全球精选配置(QDII-FOF)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
鹏华环球发现(QDII-FOF)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
鹏华美国房地产(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
招商全球资源股票(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
华宝海外中国混合(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
广发全球精选股票(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
广发全球农业指数(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
广发纳斯达克100指数(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
诺安全球黄金(QDII-FOF)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
诺安全球收益不动产(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
光大添天盈月度理财债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：
光大添天盈月度理财债券B
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：
南方原油(QDII-FOF)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
博时标普500ETF(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
长信美国标普100等权指数(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
建信全球机遇混合(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
建信新兴市场混合(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
建信全球资源混合(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
&&暂停基金赎回日
华夏全球股票(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
嘉实美国成长股票(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
嘉实美国成长股票现汇(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
中银标普全球资源等权重指数(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
广发纳斯达克100指数现汇(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
广发美国房地产指数(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
广发美国房地产指数现汇(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
国泰美国房地产开发股票(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
鹏华全球高收益债(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
广发全球医疗保健(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
广发全球医疗保健现汇(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
易方达标普全球消费品指数现汇(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
大成纳斯达克100指数(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
广发全球农业指数现汇(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
广发全球精选股票现汇(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
嘉实全球互联网股票(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
嘉实全球互联网股票现汇(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
嘉实全球互联网股票现钞(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华夏海外收益债券A(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华夏海外收益债券C(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华夏海外收益债券现汇(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华夏海外收益债券现钞(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
广发生物科技指数(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
广发生物科技指数美元(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
鹏华全球高收益债现汇(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
国泰全球绝对收益型基金优选(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华夏大中华混合(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华安全球美元收益债券(QDII)A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华安全球美元收益债券(QDII)A现汇
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华安全球美元收益债券(QDII)C
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华宝美国消费美元(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华安全球美元票息债券(QDII)A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华安全球美元票息债券(QDII)A现汇
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华安全球美元票息债券(QDII)C
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华夏大中华信用债券(QDII)A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华夏大中华信用债券(QDII)A现汇
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华夏大中华信用债券(QDII)A现钞
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华夏大中华信用债券(QDII)C
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华安月安鑫短期理财债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华安月安鑫短期理财债券B
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华安纳斯达克100指数(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华安纳斯达克100指数现钞(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华安纳斯达克100指数现汇(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
博时标普500ETF联接(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
嘉实全球房地产(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
长盛环球行业混合(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
大成标普500等权重指数(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
富国全球债券(QDII-FOF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
富国全球顶级消费品混合(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
易方达标普全球消费品指数(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
南方金砖四国指数(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
国泰纳斯达克100指数(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华安标普石油指数(QDII-LOF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
融通丰利四分法(QDII-FOF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
中银全球策略(QDII-FOF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
银华全球优选(QDII-FOF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
南方全球精选配置(QDII-FOF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
鹏华环球发现(QDII-FOF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
鹏华美国房地产(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
招商全球资源股票(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华宝海外中国混合(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
广发全球精选股票(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
广发全球农业指数(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
广发纳斯达克100指数(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
诺安全球黄金(QDII-FOF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
诺安全球收益不动产(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
光大添天盈月度理财债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：
光大添天盈月度理财债券B
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：
南方原油(QDII-FOF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
博时标普500ETF(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
长信美国标普100等权指数(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
建信全球机遇混合(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
建信新兴市场混合(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
建信全球资源混合(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
&&暂停定期定额日
华夏全球股票(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
嘉实美国成长股票(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
嘉实美国成长股票现汇(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
中银标普全球资源等权重指数(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
广发纳斯达克100指数现汇(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
广发美国房地产指数(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
广发美国房地产指数现汇(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
鹏华全球高收益债(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
广发全球医疗保健(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
广发全球医疗保健现汇(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
大成纳斯达克100指数(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
广发全球农业指数现汇(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
嘉实全球互联网股票(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
嘉实全球互联网股票现汇(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
嘉实全球互联网股票现钞(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
华夏海外收益债券A(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
华夏海外收益债券C(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
华夏海外收益债券现汇(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
华夏海外收益债券现钞(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
广发生物科技指数(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
广发生物科技指数美元(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
鹏华全球高收益债现汇(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
华夏大中华混合(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
华宝美国消费美元(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
博时标普500ETF联接(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
嘉实全球房地产(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
长盛环球行业混合(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
大成标普500等权重指数(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
富国全球债券(QDII-FOF)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
富国全球顶级消费品混合(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
易方达标普全球消费品指数(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
南方金砖四国指数(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
融通丰利四分法(QDII-FOF)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
中银全球策略(QDII-FOF)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
南方全球精选配置(QDII-FOF)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
鹏华环球发现(QDII-FOF)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
鹏华美国房地产(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
招商全球资源股票(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
广发全球精选股票(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
广发全球农业指数(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
广发纳斯达克100指数(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
诺安全球黄金(QDII-FOF)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
诺安全球收益不动产(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
南方原油(QDII-FOF)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
长信美国标普100等权指数(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
&&基金场外申购起始日
鹏华丰饶定期开放债券
基金场外申购起始日：，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
民生加银养老服务混合
基金场外申购起始日：，基金管理人：民生加银基金管理有限公司
华福长禧定开债券
基金场外申购起始日：，基金管理人：兴银基金管理有限责任公司
创金合信鑫动力混合A
基金场外申购起始日：，基金管理人：创金合信基金管理有限公司
创金合信鑫动力混合C
基金场外申购起始日：，基金管理人：创金合信基金管理有限公司
创金合信鑫价值混合A
基金场外申购起始日：，基金管理人：创金合信基金管理有限公司
创金合信鑫价值混合C
基金场外申购起始日：，基金管理人：创金合信基金管理有限公司
先锋现金宝货币
基金场外申购起始日：，基金管理人：先锋基金管理有限公司
先锋精一混合A
基金场外申购起始日：，基金管理人：先锋基金管理有限公司
先锋精一混合C
基金场外申购起始日：，基金管理人：先锋基金管理有限公司
鹏华香港银行指数(LOF)
基金场外申购起始日：，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
西部利得景瑞混合
基金场外申购起始日：，基金管理人：西部利得基金管理有限公司
&&基金场外赎回起始日
鹏华丰饶定期开放债券
基金场外赎回起始日：，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
民生加银养老服务混合
基金场外赎回起始日：，基金管理人：民生加银基金管理有限公司
华福长禧定开债券
基金场外赎回起始日：，基金管理人：兴银基金管理有限责任公司
创金合信鑫动力混合A
基金场外赎回起始日：，基金管理人：创金合信基金管理有限公司
创金合信鑫动力混合C
基金场外赎回起始日：，基金管理人：创金合信基金管理有限公司
创金合信鑫价值混合A
基金场外赎回起始日：，基金管理人：创金合信基金管理有限公司
创金合信鑫价值混合C
基金场外赎回起始日：，基金管理人：创金合信基金管理有限公司
先锋现金宝货币
基金场外赎回起始日：，基金管理人：先锋基金管理有限公司
先锋精一混合A
基金场外赎回起始日：，基金管理人：先锋基金管理有限公司
先锋精一混合C
基金场外赎回起始日：，基金管理人：先锋基金管理有限公司
鹏华香港银行指数(LOF)
基金场外赎回起始日：，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
西部利得景瑞混合
基金场外赎回起始日：，基金管理人：西部利得基金管理有限公司
&&基金场外红利发放日
国泰聚信价值优势灵活配置混合A
每10份基金税前分红：9.98元，每10份基金税后分红：9.98元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
国泰聚信价值优势灵活配置混合C
每10份基金税前分红：9.94元，每10份基金税后分红：9.94元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
大成灵活配置混合
每10份基金税前分红：4.0元，每10份基金税后分红：4.0元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
东方红纯债债券
每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
大成新锐产业混合
每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
浙商聚潮新思维混合
每10份基金税前分红：7.78元，每10份基金税后分红：7.78元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
大摩卓越成长混合
每10份基金税前分红：3.72元，每10份基金税后分红：3.72元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
安信灵活配置混合
每10份基金税前分红：4.5元，每10份基金税后分红：4.5元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
&&再投资赎回起始日
泰达改革动力混合
再投资赎回起始日：
东方红纯债债券
再投资赎回起始日：
浙商聚潮新思维混合
再投资赎回起始日：
大摩卓越成长混合
再投资赎回起始日：
安信灵活配置混合
再投资赎回起始日：
&&基金持有人大会召开日
大成景穗灵活配置混合A
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
大成景穗灵活配置混合C
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
&&开放式基金交易提示
华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF)
暂停定期定额日：至
华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF)
暂停日常申购日：至
华宝美国消费美元(QDII)
暂停定期定额日：至
华宝美国消费美元(QDII)
暂停日常申购日：至
华宝美国消费美元(QDII)
暂停日常赎回日：至
华安月安鑫短期理财债券A
暂停日常申购日：至
华安月安鑫短期理财债券A
暂停日常赎回日：至
华安月安鑫短期理财债券B
暂停日常申购日：至
华安月安鑫短期理财债券B
暂停日常赎回日：至
华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF)
暂停日常申购日：至
华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF)
暂停日常赎回日：至
华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF)
暂停定期定额日：至
华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)
暂停日常申购日：至
华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)
暂停日常赎回日：至
华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)
暂停定期定额日：至
华宝海外中国混合(QDII)
暂停日常赎回日：至
华宝海外中国混合(QDII)
暂停日常申购日：至
光大添天盈月度理财债券A
暂停日常申购日：
光大添天盈月度理财债券A
暂停转换转出日：
光大添天盈月度理财债券A
暂停日常赎回日：
光大添天盈月度理财债券B
暂停日常赎回日：
光大添天盈月度理财债券B
暂停转换转出日：
光大添天盈月度理财债券B
暂停日常申购日：
&&基金权益登记日
创金合信尊利纯债债券
每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
银河强化债券
每10份基金税前分红：5.6元，每10份基金税后分红：5.6元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
&&基金场外除息日
创金合信尊利纯债债券
每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
富国高新技术产业混合
每10份基金税前分红：4.2元，每10份基金税后分红：4.2元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
银河强化债券
每10份基金税前分红：5.6元，每10份基金税后分红：5.6元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
&&红利转再投资日
创金合信尊利纯债债券
红利转再投资日：
富国高新技术产业混合
红利转再投资日：
银河强化债券
红利转再投资日：
&&基金发行起始日
长信稳健纯债债券
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：长信基金管理有限责任公司
长城久信债券
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：长城基金管理有限公司
&&暂停基金转换转入日
博时标普500ETF联接(QDII)
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
&&基金上市日
鹏华香港银行指数(LOF)
基金上市日：
&&基金场内申购起始日
鹏华香港银行指数(LOF)
基金场内申购起始日：
&&基金场内赎回起始日
鹏华香港银行指数(LOF)
基金场内赎回起始日：
&&基金场内除息日
银河强化债券
每10份基金税前分红：5.6元，每10份基金税后分红：5.6元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
2016年11月25日（星期五）
&&开放式基金交易提示
鹏华丰饶定期开放债券
暂停日常申购日：至
鹏华丰饶定期开放债券
暂停日常赎回日：至
中欧纯债添利分级债券B
暂停转托管日：至
光大添天盈月度理财债券A
暂停转换转入日：
光大添天盈月度理财债券B
暂停转换转入日：
&&暂停基金申购日
鹏华丰饶定期开放债券
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
&&暂停基金赎回日
鹏华丰饶定期开放债券
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
&&再投资赎回起始日
国泰聚信价值优势灵活配置混合A
再投资赎回起始日：
国泰聚信价值优势灵活配置混合C
再投资赎回起始日：
大成灵活配置混合
再投资赎回起始日：
博时裕瑞纯债债券
再投资赎回起始日：
博时裕荣纯债债券
再投资赎回起始日：
博时裕弘纯债债券
再投资赎回起始日：
大成新锐产业混合
再投资赎回起始日：
&&基金场外红利发放日
博时裕瑞纯债债券
每10份基金税前分红：0.047元，每10份基金税后分红：0.047元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
博时裕荣纯债债券
每10份基金税前分红：0.071元，每10份基金税后分红：0.071元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
博时裕弘纯债债券
每10份基金税前分红：0.047元，每10份基金税后分红：0.047元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
&&基金发行截止日
嘉实研究增强混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
民生加银前沿科技混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：民生加银基金管理有限公司
中欧睿诚定期开放混合A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中欧基金管理有限公司
中欧睿诚定期开放混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中欧基金管理有限公司
嘉实优势成长混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
国联安睿利定期开放混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：国联安基金管理有限公司
景顺长城景颐丰利债券A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
景顺长城景颐丰利债券C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
国联安睿智定期开放混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：国联安基金管理有限公司
长城久信债券
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：长城基金管理有限公司
易标普500指数(QDII-LOF)美元汇
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：易方达基金管理有限公司
大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：大成基金管理有限公司
易标普500指数(QDII-LOF)
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：易方达基金管理有限公司
&&基金持有人大会权利登记日
中融强国制造混合
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
&&红利转再投资日
中欧新蓝筹混合E
红利转再投资日：
中欧时代先锋股票
红利转再投资日：
招商招恒纯债债券A
红利转再投资日：
招商招恒纯债债券C
红利转再投资日：
招商招裕纯债债券A
红利转再投资日：
招商招裕纯债债券C
红利转再投资日：
信诚双盈债券(LOF)
红利转再投资日：
中欧新蓝筹混合A
红利转再投资日：
&&基金权益登记日
中欧新蓝筹混合E
每10份基金税前分红：3.99元，每10份基金税后分红：3.99元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
中欧时代先锋股票
每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
招商招恒纯债债券A
每10份基金税前分红：0.055元，每10份基金税后分红：0.055元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
招商招恒纯债债券C
每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
招商招裕纯债债券A
每10份基金税前分红：0.045元，每10份基金税后分红：0.045元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
招商招裕纯债债券C
每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
长盛积极配置债券
每10份基金税前分红：4.05元，每10份基金税后分红：4.05元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
信诚双盈债券(LOF)
每10份基金税前分红：4.0元，每10份基金税后分红：4.0元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
中欧新蓝筹混合A
每10份基金税前分红：3.69元，每10份基金税后分红：3.69元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银新回报灵活配置混合A
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银新回报灵活配置混合C
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银卓越回报灵活配置混合
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
&&基金场外除息日
中欧新蓝筹混合E
每10份基金税前分红：3.99元，每10份基金税后分红：3.99元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
中欧时代先锋股票
每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
招商招恒纯债债券A
每10份基金税前分红：0.055元，每10份基金税后分红：0.055元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
招商招恒纯债债券C
每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
招商招裕纯债债券A
每10份基金税前分红：0.045元，每10份基金税后分红：0.045元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
招商招裕纯债债券C
每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
长盛积极配置债券
每10份基金税前分红：4.05元，每10份基金税后分红：4.05元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
信诚双盈债券(LOF)
每10份基金税前分红：4.0元，每10份基金税后分红：4.0元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
中欧新蓝筹混合A
每10份基金税前分红：3.69元，每10份基金税后分红：3.69元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银新回报灵活配置混合A
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银新回报灵活配置混合C
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银卓越回报灵活配置混合
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
&&基金发行起始日
金信深圳成长灵活配置混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：金信基金管理有限公司
汇安嘉汇纯债债券
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：汇安基金管理有限责任公司
南方宣利债券A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：南方基金管理有限公司
南方宣利债券C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：南方基金管理有限公司
华夏新锦鸿混合A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：华夏基金管理有限公司
华夏新锦鸿混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：华夏基金管理有限公司
天弘信利债券A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘信利债券C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
鹏华沪深港新兴成长混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
华安鼎丰债券
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：华安基金管理有限公司
红土创新定增灵活配置混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：红土创新基金管理有限公司
&&基金场外申购起始日
平安大华惠享纯债债券
基金场外申购起始日：，基金管理人：平安大华基金管理有限公司
申万菱信安鑫优选混合A
基金场外申购起始日：，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
申万菱信安鑫优选混合C
基金场外申购起始日：，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
申万菱信安鑫精选混合A
基金场外申购起始日：，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
申万菱信安鑫精选混合C
基金场外申购起始日：，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
中欧纯债添利分级债券B
基金场外申购起始日：，基金管理人：中欧基金管理有限公司
富国中证医药主题指数增强(LOF)
基金场外申购起始日：，基金管理人：富国基金管理有限公司
&&基金场外赎回起始日
平安大华惠享纯债债券
基金场外赎回起始日：，基金管理人：平安大华基金管理有限公司
申万菱信安鑫优选混合A
基金场外赎回起始日：，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
申万菱信安鑫优选混合C
基金场外赎回起始日：，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
申万菱信安鑫精选混合A
基金场外赎回起始日：，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
申万菱信安鑫精选混合C
基金场外赎回起始日：，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
中欧纯债添利分级债券B
基金场外赎回起始日：，基金管理人：中欧基金管理有限公司
富国中证医药主题指数增强(LOF)
基金场外赎回起始日：，基金管理人：富国基金管理有限公司
&&货币型基金结转份额可赎回起始日
华安月月鑫短期理财债券A
2016年第10次收益支付, 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，结转份额赎回起始日：
华安月月鑫短期理财债券B
2016年第10次收益支付, 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，结转份额赎回起始日：
&&基金份额拆分日
中欧纯债添利分级债券B
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
中欧纯债添利分级债券A
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
&&基金场内申购起始日
中欧纯债添利分级债券B
基金场内申购起始日：
富国中证医药主题指数增强(LOF)
基金场内申购起始日：
&&基金场内赎回起始日
中欧纯债添利分级债券B
基金场内赎回起始日：
富国中证医药主题指数增强(LOF)
基金场内赎回起始日：
&&基金上市日
富国中证医药主题指数增强(LOF)
基金上市日：
&&暂停基金转换转入日
光大添天盈月度理财债券A
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：
光大添天盈月度理财债券B
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：
2016年11月28日（星期一）
&&暂停基金申购日
长盛双月红定期债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
长盛双月红定期债券C
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
中银安心回报债券
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
华安月月鑫短期理财债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：
华安月月鑫短期理财债券B
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：
中欧纯债添利分级债券B
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：
&&开放式基金交易提示
长盛双月红定期债券A
暂停日常申购日：至
长盛双月红定期债券C
暂停日常申购日：至
中银安心回报债券
暂停日常申购日：至
中银安心回报债券
暂停日常赎回日：至
中银安心回报债券
暂停转换转出日：至
中银安心回报债券
暂停转换转入日：至
华安月月鑫短期理财债券A
暂停日常赎回日：至
华安月月鑫短期理财债券A
暂停日常申购日：
华安月月鑫短期理财债券B
暂停日常赎回日：至
华安月月鑫短期理财债券B
暂停日常申购日：
中欧纯债添利分级债券B
暂停日常申购日：
中欧纯债添利分级债券B
暂停日常赎回日：
中欧纯债添利分级债券A
暂停日常赎回日：
&&暂停基金赎回日
中银安心回报债券
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华安月月鑫短期理财债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华安月月鑫短期理财债券B
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
中欧纯债添利分级债券B
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：
中欧纯债添利分级债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：
&&暂停基金转换转入日
中银安心回报债券
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
&&基金发行起始日
汇添富新睿精选混合A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
汇添富新睿精选混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
南方睿见混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：南方基金管理有限公司
华商润丰灵活配置混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：华商基金管理有限公司
易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：易方达基金管理有限公司
易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：易方达基金管理有限公司
华安新恒利混合A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：华安基金管理有限公司
华安新恒利混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：华安基金管理有限公司
易标普生物科技指数(QDII-LOF)
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：易方达基金管理有限公司
易标普信息科技指数(QDII-LOF)
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：易方达基金管理有限公司
长信上证港股通指数发起式
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：长信基金管理有限责任公司
&&基金场内除息日
中欧新蓝筹混合E
每10份基金税前分红：3.99元，每10份基金税后分红：3.99元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
信诚双盈债券(LOF)
每10份基金税前分红：4.0元，每10份基金税后分红：4.0元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
中欧新蓝筹混合A
每10份基金税前分红：3.69元，每10份基金税后分红：3.69元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
&&基金持有人大会权利登记日
广发安悦回报混合
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
广发鑫源混合A
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
广发鑫源混合C
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
&&基金场外红利发放日
创金合信尊利纯债债券
每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
招商招恒纯债债券A
每10份基金税前分红：0.055元，每10份基金税后分红：0.055元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
招商招恒纯债债券C
每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
招商招裕纯债债券A
每10份基金税前分红：0.045元，每10份基金税后分红：0.045元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
招商招裕纯债债券C
每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
富国高新技术产业混合
每10份基金税前分红：4.2元，每10份基金税后分红：4.2元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
银河强化债券
每10份基金税前分红：5.6元，每10份基金税后分红：5.6元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
&&再投资赎回起始日
创金合信尊利纯债债券
再投资赎回起始日：
富国高新技术产业混合
再投资赎回起始日：
银河强化债券
再投资赎回起始日：
&&基金发行截止日
前海联合全民健康混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司
前海联合沪深300指数
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司
浙商汇金鼎盈定增混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司
&&基金场外申购起始日
中金量化多策略混合
基金场外申购起始日：，基金管理人：中金基金管理有限公司
华夏上证50AH优选指数(LOF)
基金场外申购起始日：，基金管理人：华夏基金管理有限公司
银河君耀混合A
基金场外申购起始日：，基金管理人：银河基金管理有限公司
银河君耀混合C
基金场外申购起始日：，基金管理人：银河基金管理有限公司
&&基金场外赎回起始日
中金量化多策略混合
基金场外赎回起始日：，基金管理人：中金基金管理有限公司
华夏上证50AH优选指数(LOF)
基金场外赎回起始日：，基金管理人：华夏基金管理有限公司
银河君耀混合A
基金场外赎回起始日：，基金管理人：银河基金管理有限公司
银河君耀混合C
基金场外赎回起始日：，基金管理人：银河基金管理有限公司
&&基金上市日
国泰创业板指数(LOF)
基金上市日：
华夏上证50AH优选指数(LOF)
基金上市日：
&&基金场内赎回起始日
华夏上证50AH优选指数(LOF)
基金场内赎回起始日：
银河君耀混合A
基金场内赎回起始日：
银河君耀混合C
基金场内赎回起始日：
&&基金场内申购起始日
华夏上证50AH优选指数(LOF)
基金场内申购起始日：
银河君耀混合A
基金场内申购起始日：
银河君耀混合C
基金场内申购起始日：
&&基金权益登记日
华夏上证50ETF
每10份基金税前分红：0.53元，每10份基金税后分红：0.53元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
&&基金场内红利发放日
银河强化债券
基金场内红利发放日：
&&红利转再投资日
交银新回报灵活配置混合A
红利转再投资日：
交银新回报灵活配置混合C
红利转再投资日：
交银卓越回报灵活配置混合
红利转再投资日：
2016年11月29日（星期二）
&&基金场外红利发放日
中欧新蓝筹混合E
每10份基金税前分红：3.99元，每10份基金税后分红：3.99元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
中欧时代先锋股票
每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
长盛积极配置债券
每10份基金税前分红：4.05元，每10份基金税后分红：4.05元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
信诚双盈债券(LOF)
每10份基金税前分红：4.0元，每10份基金税后分红：4.0元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
中欧新蓝筹混合A
每10份基金税前分红：3.69元，每10份基金税后分红：3.69元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银新回报灵活配置混合A
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银新回报灵活配置混合C
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银卓越回报灵活配置混合
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
&&再投资赎回起始日
中欧新蓝筹混合E
再投资赎回起始日：
中欧时代先锋股票
再投资赎回起始日：
招商招恒纯债债券A
再投资赎回起始日：
招商招恒纯债债券C
再投资赎回起始日：
招商招裕纯债债券A
再投资赎回起始日：
招商招裕纯债债券C
再投资赎回起始日：
中欧新蓝筹混合A
再投资赎回起始日：
交银新回报灵活配置混合A
再投资赎回起始日：
交银新回报灵活配置混合C
再投资赎回起始日：
交银卓越回报灵活配置混合
再投资赎回起始日：
&&开放式基金交易提示
南方益和保本混合
暂停日常赎回日：至
南方避险增值混合
暂停日常赎回日：至
南方安心保本混合
暂停日常赎回日：至
&&暂停基金赎回日
南方益和保本混合
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
南方避险增值混合
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
南方安心保本混合
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
&&基金发行截止日
天弘信利债券A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘信利债券C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
&&红利转再投资日
长盛积极配置债券
红利转再投资日：
&&基金场外除息日
华夏上证50ETF
每10份基金税前分红：0.53元，每10份基金税后分红：0.53元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
&&基金场内除息日
华夏上证50ETF
每10份基金税前分红：0.53元，每10份基金税后分红：0.53元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
&&基金发行起始日
西部利得祥运混合A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：西部利得基金管理有限公司
西部利得祥运混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：西部利得基金管理有限公司
2016年11月30日（星期三）
&&基金场内红利发放日
中欧新蓝筹混合E
基金场内红利发放日：
信诚双盈债券(LOF)
基金场内红利发放日：
中欧新蓝筹混合A
基金场内红利发放日：
&&基金发行截止日
工银新得润混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
泓德泓华混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：泓德基金管理有限公司
天治鑫利半年定期开放债券A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：天治基金管理有限公司
天治鑫利半年定期开放债券C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：天治基金管理有限公司
中加丰泽纯债债券
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中加基金管理有限公司
民生加银腾元宝货币
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：民生加银基金管理有限公司
金鹰鑫瑞混合A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：金鹰基金管理有限公司
金鹰鑫瑞混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：金鹰基金管理有限公司
鹏华永盛定期开放债券
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
中加丰裕纯债债券
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中加基金管理有限公司
新华鑫弘灵活配置混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：新华基金管理股份有限公司
中金金利债券A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中金基金管理有限公司
中金金利债券C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中金基金管理有限公司
西部利得天添金货币A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：西部利得基金管理有限公司
西部利得天添金货币B
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：西部利得基金管理有限公司