易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书摘要
基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司二?一五年七月&重要提示本基金为易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“深证100ETF”）的联接基金，采用开放式基金的运作方式，将绝大部分基金财产投资于深证100ETF，力争紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。本基金根据日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的批复》（证监许可[号）和&日《关于深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集时间安排的确认函》（基金部函[号）的核准，进行募集。本基金的基金合同于日正式生效。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特有风险等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。投资有风险，投资者投资本基金时应认真阅读招募说明书；基金的过往业绩并不预示其未来表现。本基金为深证100ETF的联接基金，二者既有联系也有区别：（1）在基金的投资方法方面，深证100ETF主要采取完全复制法，直接投资于标的指数的成份股；而本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于深证100ETF，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。（2）在交易方式方面，投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖深证100ETF，也可以按照最小申赎单位和申赎清单的要求，实物申赎深证100ETF；而本基金则像普通的开放式基金一样，通过基金管理人及非直销销售机构按未知价法进行基金的申购与赎回。本基金与深证100ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括：（1）法规对投资比例的要求。深证100ETF作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，仍需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。（2）申购赎回的影响。深证100ETF采取实物申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申赎采取现金方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为日，有关财务数据截止日为日，净值表现截止日为日。（本报告中财务数据未经审计）&一、基金管理人（一）基金管理人基本情况1.&基金管理人：易方达基金管理有限公司注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼设立日期：日法定代表人：刘晓艳&联系电话：400&881&8088联系人：贺晋注册资本：12,000万元人民币2.股权结构：股东名称 出资比例广东粤财信托有限公司 1/4广发证券股份有限公司 1/4盈峰投资控股集团有限公司 1/4广东省广晟资产经营有限公司 1/6广州市广永国有资产经营有限公司 1/12总&&&计 100%（二）主要人员情况1.董事、监事及高级管理人员叶俊英先生，经济学博士，董事长。曾任中国南海石油联合服务总公司条法部科员、副科长、科长，广东省烟草专卖局专卖办公室干部，广发证券有限责任公司投资银行部总经理、公司董事、副总裁，易方达基金管理有限公司总裁、董事、副董事长。现任易方达基金管理有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事长。刘晓艳女士，经济学博士，副董事长、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、基金经理，基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理，易方达基金管理有限公司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁、董事。现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁，易方达资产管理（香港）有限公司董事长。秦力先生，经济学博士，董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总经理。现任广发证券股份有限公司董事、常务副总经理，广发控股（香港）有限公司董事，广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长。杨力先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），董事。曾任美的集团空调事业部技术主管、企划经理，佛山顺德百年科技有限公司行政总监，美的空调深圳营销中心区域经理，佛山顺德创佳电器有限公司董事、副总经理，长虹空调广州营销中心营销总监，广东盈峰投资控股集团有限公司战略总监、董事、副总裁。现任盈峰投资控股集团有限公司董事，开源证券有限责任公司副董事长，盈峰资本管理有限公司总经理。刘东辉先生，管理学博士，董事。曾任广州市东建实业总公司发展部投资计划员，广州商贸中心（马来西亚）有限公司副总经理、董事总经理，广州东建南洋经贸发展有限公司董事总经理，广东粤财信托有限公司综合管理部副总经理、信托管理三部副总经理。现任广东粤财信托有限公司总经理助理、信托管理三部总经理。刘韧先生，经济学硕士，董事。曾任湖南证券发行部经理助理，湘财证券投资银行总部总经理助理，财富证券投资银行总部副总经理，五矿二十三冶建设集团副总经理、党委委员。现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、资本运营部部长，兼任佛山市国星光电股份有限公司董事，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事，新晟期货有限公司董事。王化成先生，经济学博士，独立董事。曾任中国人民大学商学院助教、讲师、副教授。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师。何小锋先生，经济学硕士，独立董事。曾任广东省韶关市教育局干部，中共广东省韶关市委宣传部干部，北京大学经济学院讲师、副教授、金融系主任。现任北京大学经济学院教授、博士生导师。朱征夫先生，法学博士，独立董事。曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任，广东大陆律师事务所合伙人，广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任。现任广东东方昆仑律师事务所主任。陈国祥先生，经济学硕士，监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理，广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理，易方达基金管理有限公司市场拓展部总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。李舫金先生，经济学硕士，监事。曾任华南师范大学外语系党总支书记，中国证监会广州证管办处长、广州市广永国有资产经营有限公司董事长。现任广州金融控股集团有限公司副董事长、总经理，万联证券有限责任公司董事长，广州银行副董事长,广州股权交易中心有限公司董事长,立根融资租赁有限公司董事长,广州立根小额再贷款股份有限公司董事长。廖智先生，经济学硕士，监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管，易方达基金管理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理。现任易方达基金管理有限公司互联网金融部总经理。张优造先生，工商管理硕士(MBA)，常务副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部经理，广东证券公司发行上市部经理、深圳证券业务部总经理、基金部总经理，易方达基金管理有限公司董事、副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁，易方达资产管理（香港）有限公司董事。肖坚先生，经济学硕士，副总裁。曾任广东粤财信托投资公司职员，香港安财投资有限公司财务部经理，粤信(香港)投资有限公司业务部副经理，广东粤财信托投资公司基金部经理，易方达基金管理有限公司投资管理部常务副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、总裁助理、专户投资总监、专户首席投资官；基金科翔基金经理、易方达策略成长证券投资基金基金经理、易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理、投资经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁，易方达资产管理有限公司董事长，ACE&GP&董事，ACE&Investment&Fund&LP&投资决策委员会委员。陈彤先生，经济学博士，副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员，易方达基金管理有限公司市场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理、南京分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司副总裁。马骏先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），副总裁。曾任君安证券有限公司营业部职员，深圳众大投资有限公司投资部副总经理，广发证券有限责任公司研究员，易方达基金管理有限公司固定收益部总经理、现金管理部总经理、总裁助理、固定收益投资总监、固定收益首席投资官；基金科讯基金经理、易方达50指数证券投资基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁兼固定收益总部总经理，易方达资产管理（香港）有限公司董事、人民币合格境外投资者（RQFII）业务负责人、证券交易负责人员（RO）、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO），中债资信评估有限责任公司独立董事。张南女士，经济学博士，督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易方达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司督察长。范岳先生，工商管理硕士(MBA)，首席产品执行官。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员，深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理，深圳证券交易所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有限公司首席产品执行官，易方达资产管理（香港）有限公司董事。2.基金经理王建军先生，经济学博士。曾任汇添富基金管理有限公司数量分析师、易方达基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理（自日起任职）、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自日起任职）、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自日起任职）、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自日起任职）、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理（自日起任职）、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理（自日起任职）、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理（自日起任职）、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理（自日起任职）。本基金历任基金经理情况：林飞先生，管理时间为日至日。3.&指数与量化投资决策委员会成员本公司指数与量化投资决策委员会成员包括：林飞先生、罗山先生、张胜记先生。林飞先生，经济学博士。曾任融通基金管理有限公司研究员、基金经理助理，易方达基金管理有限公司基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、易方达沪深300指数证券投资基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理、易方达50指数证券投资基金基金经理、易方达深证100&交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部总经理、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理，兼任易方达资产管理（香港）有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、证券交易负责人员（RO）。罗山先生，天体物理学博士。曾任巴克莱银行纽约分行衍生品交易部董事、新加坡分行信用产品交易部董事，苏格兰皇家银行香港分行权益及信用产品部总经理，加拿大皇家银行香港分行结构化产品部总经理，诚信资本合伙人，五矿证券公司副总裁，安信证券资产管理部副总经理，易方达基金管理有限公司指数及量化投资部资深投资经理。现任易方达基金管理有限公司指数及量化投资部副总经理、易方达沪深300量化增强证券投资基金基金经理。张胜记先生，管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金（原易方达沪深300指数证券投资基金）基金经理。现任易方达基金管理有限公司易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达50指数证券投资基金基金经理、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理，兼任易方达资产管理（香港）有限公司基金经理。4.上述人员之间均不存在近亲属关系。二、基金托管人名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号首次注册登记日期：日注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整法定代表人：田国立基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24&号托管业务部总经理：李爱华托管部门信息披露联系人：王永民客服电话：95566传真：（010）三、相关服务机构（一）基金份额销售机构1.直销机构：易方达基金管理有限公司注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼法定代表人：刘晓艳电话：020-传真：400&881&8099联系人：温海萍网址：.cn直销机构网点信息：（1）易方达基金管理有限公司广州直销中心办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40楼电话：020-传真：400&881&8099联系人：温海萍（2）易方达基金管理有限公司北京直销中心办公地址：北京市西城区金融大街20号B座8层电话：010-传真：400&881&8099联系人：魏巍（3）易方达基金管理有限公司上海直销中心办公地址：上海市世纪大道88号金茂大厦室电话：021-传真：400&881&8099联系人：于楠(4）易方达基金管理有限公司网上交易系统网址：.cn2.&非直销销售机构（以下排序不分先后）(1)&中国银行住所：北京市复兴门内大街1号办公地址：北京市复兴门内大街1号法定代表人：田国立联系人：侯燕鹏客户服务电话：95566传真：010-网址：(2)&中国工商银行注册地址：北京西城区复兴门内大街55号办公地址：北京西城区复兴门内大街55号法定代表人：姜建清联系人：杨菲客户服务电话：95588网址：.cn(3)&中国建设银行注册地址：北京市西城区金融大街25号办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人：王洪章联系人：王未雨客户服务电话：95533网址：(4)&中国农业银行注册地址：北京市东城区建国门内大街69号办公地址：北京市东城区建国门内大街69号法定代表人：蒋超良联系人：唐文勇传真：010-客户服务电话：95599开放式基金业务传真：010-网址：(5)&中国邮政储蓄银行注册地址：北京市西城区金融大街3号办公地址：北京市西城区金融大街3号法定代表人：李国华联系人：王硕客户服务电话：95580传真：&010-网址：(6)&交通银行注册地址：上海市浦东新区银城中路188号办公地址：上海市浦东新区银城中路188号法定代表人：牛锡明联系人：曹榕联系电话：021-客户服务电话：95559传真：021-网址：(7)&招商银行注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦法定代表人：李建红联系人：邓炯鹏客户服务电话：95555网址：(8)&包商银行注册地址：内蒙古包头市钢铁大街6号办公地址：内蒙古包头市钢铁大街6号法定代表人：李镇西联系人：刘芳电话：传真：客户服务电话：内蒙古及北京地区：96016；宁波、深圳地区：967210；成都地区：028-公司网站：.cn(9)&北京银行注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层办公地址：北京市西城区金融大街丙17号法定代表人：闫冰竹联系人：孔超客户服务电话：95526传真：010-网址：.cn(10)&渤海银行注册地址：天津市河西区马场道201-205号办公地址：天津市河西区马场道201-205号法定代表人：刘宝凤联系人：王宏电话：022-传真：022-客户服务电话：400-888-8811公司网站：&.cn(11)&长安银行注册地址：西安市高新技术产业开发区高新四路13号1幢1单元10101室办公地址：西安市高新技术产业开发区高新四路13号法定代表人：孙宗宽&联系人：&李玉联系电话：029-客户服务电话：9-96669传真：029-网址：/(12)&东莞农村商业银行注册地址：东莞市东城区鸿福东路2号办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦法定代表人：何沛良联系人：杨亢客户服务电话：网址：(13)&东莞银行注册地址：东莞市莞城区体育路21号办公地址：东莞市莞城区体育路21号法定代表人：卢国锋联系人：陈幸联系电话：1客户服务电话：96228（广东省内）；（全国）网址：(14)&富滇银行注册地址：昆明市拓东路41号办公地址：昆明市拓东路41号法定代表人：夏蜀联系人：戴秋娟电话：4传真：1客户服务电话：公司网站：&http://www./(15)&广发银行注册地址：广东省广州市东风东路713号办公地址：广东省广州市东风东路713号法定代表人：董建岳客户服务电话：400-830-8003网址：.cn(16)&广州农商银行注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号法定代表人：王继康联系人：黎超雄电话：020-传真：020-客户服务电话：020-961111公司网站：(17)&广州银行注册地址：广州市广州大道北195号办公地址：广州市广州大道北195号法定代表人：姚建军联系人：唐荟客户服务电话：广州：96699；全国：&网址：.cn(18)&哈尔滨银行注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号法定代表人：郭志文联系人：遇玺电话：8传真：8客户服务电话：95537公司网站：.cn(19)&杭州联合银行注册地址：杭州市建国中路99号办公地址：杭州市建国中路99号法定代表人：张晨联系人：胡莹电话：4传真：4客户服务电话：96592公司网站：(20)&杭州银行注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦法定代表人：吴太普联系人：严峻联系电话：5客户服务电话：400-888--96523传真：6网址：.cn(21)&华夏银行注册地址：北京市东城区建国门内大街22号办公地址：北京市东城区建国门内大街22号法定代表人：吴建联系人：王者凡开放式基金咨询电话：95577&开放式基金业务传真：010-网址：.cn(22)&华兴银行注册地址：广东省汕头金砂路92号嘉信大厦1-2楼部分和5楼全层办公地址：广州市天河区天河路533号法定代表人：周泽荣联系人：刘涛电话：020-传真：020-客户服务电话：公司网站：.cn(23)&吉林银行注册地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号办公地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号法定代表人：唐国兴联系人：孙琦电话：7传真：9客户服务电话：400-88-96666公司网站：&(24)&江南农村商业银行注册地址：常州市和平路413号办公地址：常州市和平路413号法定代表人：陆向阳联系人：包静电话：6传真：0客户服务电话：96005&公司网站：http://www.jnbank.cc(25)&江苏银行注册地址：南京市洪武北路55号法定代表人：夏平联系人：田春慧、张洪玮联系电话：025-5-客户服务电话：9-96098传真：025-网址：(26)&金华银行注册地址：金华市光南路668号办公地址：金华市光南路668号法定代表人：徐雅清联系人：李飒电话：0传真：1客户服务电话：400-711-6668公司网站：.cn(27)&昆仑银行注册地址：新疆克拉玛依市世纪大道7号办公地址：北京市西城区金融大街1号B座法定代表人：王国?联系人：张碧华电话：010-传真：010-客户服务电话：公司网站：(28)&龙湾农商银行注册地址：浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段办公地址：浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段龙湾农商银行大楼法定代表人：刘少云联系人：胡俊杰电话：3传真：0客户服务电话：公司网站：(29)&洛阳银行注册地址：河南省洛阳市开元大道256号办公地址：河南省洛阳市开元大道256号法定代表人：王建甫联系人：张雅文电话：7传真：9客户服务电话：96699公司网站：.cn/(30)&民生银行注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人：洪崎联系人：王继伟联系电话：010-客户服务电话：95568传真：010-网址：.cn(31)&南昌银行注册地址：江西省南昌市东湖区中山路159号办公地址：江西省南昌市东湖区中山路159号法定代表人：陈晓明联系人：陈云波电话：9传真：0客户服务电话：96266公司网站：.cn(32)&平安银行注册地址：广东省深圳市深南东路5047号办公地址：广东省深圳市深南东路5047号法定代表人：孙建一联系人：张莉联系电话：021-客户服务电话：95511-3开放式基金业务传真：021-网址：&(33)&浦发银行注册地址：上海市中山东一路12号办公地址：上海市中山东一路12号法定代表人：吉晓辉联系人：高天、姚磊联系电话：021-客户服务电话：95528传真：021-网址：.cn(34)&齐商银行注册地址：淄博市张店区中心路105号办公地址：淄博市张店区中心路105号法定代表人：杲传勇联系人：郭媛媛电话：-9591传真：客户服务电话：400-86-96588公司网站：www.qsbank.cc(35)&泉州银行注册地址：泉州市云鹿路3号办公地址：泉州市云鹿路3号法定代表人：傅子能联系人：董培姗电话：1传真：5客户服务电话：公司网站：&(36)&日照银行注册地址：山东省日照市烟台路197号办公地址：山东省日照市烟台路197号法定代表人：王森联系人：刘慧贤电话：传真：客户服务电话：400-68-96588（全国）（日照）公司网站：&.cn/(37)&瑞丰银行注册地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号办公地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号法定代表人：俞俊海联系人：孟建潮电话：3传真：4客户服务电话：400-8896596公司网站：(38)&上海农村商业银行注册地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15－20，22-27层办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15－20，22-27层法定代表人：胡平西联系人：施传荣联系电话：021-客服电话：021-962999、&开放式基金业务传真：021-网址：(39)&上海银行注册地址：上海市浦东新区银城中路168号办公地址：上海市浦东新区银城中路168号法定代表人：范一飞联系人：汤征程联系电话：021-开放式基金咨询电话：95594开放式基金业务传真：021-网址：(40)&顺德农村商业银行注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号办公地址：&佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号法定代表人：姚真勇联系人：杨洁莹联系电话：7客户服务电话：8传真：5网址：&(41)&苏州银行注册地址：江苏省苏州市吴中区东吴北路143号办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号法定代表人：王兰凤联系人：熊志强电话：0传真：0客户服务电话：96067公司网站：(42)&天津银行注册地址：天津市河西区友谊路15号办公地址：天津市河西区友谊路15号法定代表人：袁福华联系人：卢梦圆电话：022-传真：022-客户服务电话：公司网站：www.bank-.cn(43)&威海市商业银行注册地址：威海市宝泉路9号办公地址：威海市宝泉路9号法定代表人：&谭先国联系人：&刘文静电话：传真：客户服务电话：山东省内96636，中国境内公司网站：，.cn(44)&潍坊银行注册地址：山东省潍坊市奎文区胜利东街5139号办公地址：山东省潍坊市奎文区胜利东街5139号法定代表人：史跃峰联系人：潘学正电话：传真：客户服务电话：400-61-96588公司网站：(45)&吴江农村商业银行注册地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号办公地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号法定代表人：陆玉根联系人：傅巍群电话：0传真：1客户服务电话：&&&(46)&兴业银行注册地址：福州市湖东路154号中山大厦法定代表人：高建平联系人：曾鸣联系电话：021-客户服务电话：95561网址：.cn(47)&浙江稠州商业银行注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧办公地址：浙江省杭州市延安路128号耀江广厦法定代表人：金子军联系人：冯捷电话：4&/&传真：7客户服务电话：公司网站：.cn/(48)&浙商银行注册地址：浙江杭州庆春路288号办公地址：浙江杭州庆春路288号法定代表人：沈仁康联系人：唐燕/傅凌燕电话：6/1传真：8客户服务电话：95527公司网站：(49)&中国光大银行注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦办公地址：北京市西城区太平桥大街25号金融街F3大厦(中国光大中心)法定代表人：唐双宁联系人：朱红联系电话：010-客户服务电话：95595传真：010-网址：(50)&中信银行注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦法定代表人：常振明联系人：廉赵峰客户服务电话：95558传真：010-&网址：(51)&重庆农村商业银行注册地址：重庆市江北区洋河东路10号办公地址：重庆市江北区洋河东路10号法定代表人：&刘建忠联系人：范亮联系电话：023-客户服务电话：023-966866传真：023-网址：&(52)&珠海华润银行注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号法定代表人：蒋伟联系人：李阳联系电话：客户服务电话：96588（广东省外请加拨0756），网址：.cn(53)&广发证券注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（房）办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43楼法定代表人：孙树明联系人：黄岚客户服务电话：95575开放式基金业务传真：020-网址：.cn&(54)&安信证券注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元&&&&&&&&&&深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层法定代表人：牛冠兴联系人：陈剑虹联系电话：1客户服务电话：传真：5网址：.cn(55)&渤海证券注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址：天津市南开区宾水西道8号法定代表人：王春峰联系人：蔡霆联系电话：022-客户服务电话:&400-651-5988传真：022-网址：(56)&财达证券注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层法定代表人：翟建强联系人：马辉联系电话：2客户服务电话：400-612-8888传真：4网址：(57)&财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：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人：陈有安联系人：宋明联系电话：010-客户服务电话：8传真：010-网址：.cn(105)&招商证券注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38?45层办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38?45层法定代表人：宫少林联系人：林生迎联系电话：6客户服务电话：988-111传真：6网址：.cn(106)&浙商证券确认注册地址：浙江省杭州市杭大路1号办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7&法定代表人：吴承根&&&&联系人：陆云联系电话：021-客户服务电话：传真：021-网址：.cn(107)&中航证券注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼法定代表人：王宜四联系人：戴蕾联系电话：1客户服务电话：400-传真：8网址：(108)&中金公司注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼27层及28层法定代表人：丁学东联系人：杨涵宇联系电话：010-网址：.cn(109)&中山证券注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层法定代表人：吴永良联系人：罗艺琳客户服务电话：网址：.cn(110)&中天证券注册地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲法定代表人：马功勋联系人：王力华电话：024-传真：024-客户服务电话：&公司网站：/(111)&中投证券注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层法定代表人：龙增来联系人：刘毅联系电话：2客户服务电话：400-600-传真：9网址：www.(112)&中信建投证券注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址：北京市朝阳门内大街188号法定代表人：王常青联系人：权唐开放式基金咨询电话：95587开放式基金业务传真：010-网址：(113)&中信证券注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座&办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦&法定代表人：王东明&联系人：顾凌&联系电话：010-&传真：010-客户服务电话：95548&网址：www.(114)&中信证券（山东）注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层法定代表人：杨宝林联系人：吴忠超联系电话：6客户服务电话：95548传真：5网址：(115)&中信证券（浙江）注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层法定代表人：沈强联系人：王佳苗联系电话：15客户服务电话：95548传真：1网址：.cn(116)&创金启富注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A&法定代表人：梁蓉联系人：张旭电话：010-传真：010-客户服务电话：400-公司网站：(117)&泛华普益注册地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室办公地址：&四川省成都市锦江区下东大街216号喜年广场A座1502室法定代表人：于海锋联系人：邓鹏联系电话：028-客户服务电话：传真：028-公司网址：(118)&海银基金销售注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元办公地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼海银基金销售有限公司法定代表人：刘惠联系人：刘艳妮电话：021-传真：021-客户服务电话：400-808-1016公司网站：(119)&好买基金注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室法定代表人：杨文斌联系人：张茹联系电话：021-客户服务电话：400-700-9665传真：021-网址：(120)&和讯信息注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层法定代表人：王莉联系人：于杨电话：021-传真：021-客户服务电话：400-920-0022公司网站：/(121)&恒天明泽注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层法定代表人：梁越联系人：马鹏程电话：010-传真：010-客户服务电话：公司网站：&(122)&金观诚注册地址：浙江杭州西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼（D区）801室办公地址：杭州拱墅区登云路43号金诚集团（锦昌大厦）法定代表人：陆彬彬联系人：邓秀男电话：4传真：8客户服务电话：公司网站：http://www./(123)&久富财富注册地址：上海市浦东新区莱阳路9室办公地址：&上海市浦东新区民生路1403号上海信息大厦1215室法定代表人：&赵惠蓉联系人：&徐金华电话：021-传真：021-客户服务电话：400-021-9898公司网站：&(124)&利得基金注册地址：上海市宝山区蕴川路室办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼法定代表人：沈继伟联系人：张裕电话：86-021-传真：86-021-客户服务电话：公司网站：.cn(125)&诺亚正行注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋&2楼法定代表人：汪静波联系人：方成电话：021-传真：021-客户服务电话：400-821-5399公司网站：www.(126)&钱景财富注册地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层办公地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层&法定代表人：赵荣春联系人：魏争电话：010-传真：010-客户服务电话：400-893-6885公司网站：&&&www.niuji.net(127)&上海长量注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层法定代表人：张跃伟联系人：单丙烨电话：021-传真：021-客服电话：400-820-2899公司网站：(128)&深圳新兰德注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#办公地址：北京西城区金融大街35号C栋9层法定代表人：杨懿联系人：张燕电话：010-传真：010-客户服务电话：400-166-1188公司网站：&.cn(129)&晟视天下注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室&办公地址：&北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层法定代表人：&蒋煜联系人：徐长征、周超电话：、010-传真：客户服务电话：公司网站：&(130)&数米基金注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路2室办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼法定代表人：陈柏青联系人：朱晓超联系电话：021-客户服务电话：传真：3网址：/(131)&天天基金注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼法定代表人：其实联系人：潘世友联系电话：021-客户服务电话：400-传真：021-网址：.cn(132)&同花顺注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼法定代表人：凌顺平联系人：吴强联系电话：8客户服务电话：传真：3网址：&(133)&万银财富注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座3201&办公地址：&北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座3201法定代表人：王斐联系人：张莉电话：010-传真：010-客服电话：400-081-6655公司网站：&http://www.(134)&一路财富注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号新世界广场A座2208法定代表人：吴雪秀联系人：刘栋栋电话：010-传真：010-客户服务电话：400-001-1566公司网站：(135)&宜投基金销售注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室办公地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405&法定代表人：华建强联系人：刘娜电话：8传真：5客户服务电话：公司网站：(136)&宜信普泽注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809办公地址：&北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809法定代表人：&沈伟桦联系人：&程刚电话：010-传真：010-客户服务电话：400-公司网站：(137)&增财基金注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦室法定代表人：罗细安联系人：史丽丽电话：010-传真：010-0客户服务电话：400-001-8811公司网站：.cn(138)&展恒基金注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层法定代表人：闫振杰联系人：翟飞飞联系电话：010-客户服务电话：400-888-6661传真：010-网址：&(139)&中国国际期货注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层法定代表人：王兵联系人：孟夏电话：010-传真：010-客户服务电话：95162公司网站：http://www.cifco.net/(140)&中期资产注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢2层法定代表人：路瑶联系人：侯英建电话：010-传真：010-客户服务电话：010-公司网站：&(141)&中信建投期货注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼法定代表人：彭文德联系人：刘芸电话：023-传真：023-客户服务电话：400-公司网站：(142)&众禄基金注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼法定代表人：&薛峰联系人：童彩平&电话：0传真：1客户服务电话：公司网站：&&&&&（二）基金注册登记机构易方达基金管理有限公司注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼法定代表人：刘晓艳电话：&400&881&8088传真：020-联系人：余贤高（三）律师事务所和经办律师名称：北京市天元律师事务所&&&&住所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层&&&&负责人：王立华&&&&联系电话：（010）&&&&传真：（010）&&&&联系人：王立华&&&&经办律师：陈华、杨科（四）会计师事务所和经办注册会计师名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼首席合伙人：杨绍信联系电话：（021）传真电话：（021）经办注册会计师：薛竞、沈兆杰联系人：沈兆杰四、基金的名称本基金名称：易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金五、基金的类型本基金类型：契约型开放式六、基金的投资目标紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。七、基金的投资方向本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证100ETF、深证100价格指数成份股及备选成份股、新股(一级市场初次发行和增发)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。正常情况下，本基金资产中投资于深证100ETF的比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如果法律法规允许，本基金指数化投资（指对深证100ETF、深证100价格指数成份股及备选成份股的投资）的比例可以提高到基金资产净值的100%，同时业绩比较基准进行相应变更，该事项无须经基金份额持有人大会同意。八、基金的投资策略&本基金为深证100ETF的联接基金。深证100ETF是主要采用完全复制法实现对深证100价格指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于深证100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争最终将年化跟踪误差控制在4%以内。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行深证100ETF的买卖。待指数衍生金融产品推出以后，本基金可以适度运用衍生金融产品进一步降低跟踪误差。九、基金的业绩比较基准&本基金的业绩比较基准为：深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)&×5%。十、基金的风险收益特征本基金为深证100ETF的联接基金，主要通过投资于深证100ETF追踪业绩比较基准表现，业绩表现与深证100价格指数的表现密切相关。因此，本基金具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。理论上，本基金预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。十一、基金投资组合报告(未经审计)本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本投资组合报告。本投资组合报告有关数据的期间为日至日。1.报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％）1 权益投资 3,940,849.20 0.08 其中：股票 3,940,849.20 0.082 基金投资 4,698,489,391.06 92.543 固定收益投资 210,077,000.00 4.14 其中：债券 210,077,000.00 4.14 资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -7 银行存款和结算备付金合计 91,181,569.07 1.808 其他资产 73,570,468.19 1.459 合计 5,077,259,277.52 100.002.期末投资目标基金明细序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例（%）1 易方达深证100交易型开放式指数基金 股票型 交易型开放式（ETF） 易方达基金管理有限公司 4,698,489,391.06 94.663.报告期末按行业分类的股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 1,252,419.20 0.03D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -E 建筑业 - -F 批发和零售业 - -G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,679,348.00 0.05J 金融业 - -K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 6,044.00 0.00M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 3,038.00 0.00S 综合 - - 合计 3,940,849.20 0.084.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(％)1 300002 神州泰岳 114,600 2,679,348.00 0.052 002385 大北农 30,506 738,245.20 0.013 002073 软控股份 25,600 512,000.00 0.014 000061 农&产&品 400 6,044.00 0.005 000793 华闻传媒 200 3,038.00 0.006 000012 南&&玻Ａ 200 2,174.00 0.005.&报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(％)1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 210,077,000.00 4.23 其中：政策性金融债 210,077,000.00 4.234 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债 - -8 其他 - -9 合计 210,077,000.00 4.236.&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(％)1 国开07 1,500,000 150,045,000.00 3.022 农发36 400,000 40,024,000.00 0.813 国开18 200,000 20,008,000.00 0.407.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。9.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。10.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未投资股指期货。11.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未投资国债期货。12.投资组合报告附注(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。(2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。(3)其他各项资产构成序号 名称 金额（元）1 存出保证金 515,145.182 应收证券清算款 51,841,125.943 应收股利 -4 应收利息 9,122,146.305 应收申购款 12,092,050.776 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 73,570,468.19(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明1 000012 南&玻Ａ 2,174.00 0.00 重大事项停牌&&十二、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本基金合同生效日为日，基金合同生效以来（截至日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④基金合同生效至日 0.10% 0.55% 1.49% 1.52% -1.39% -0.97%日至日 -0.50% 1.60% -3.88% 1.64% 3.38% -0.04%日至日 -28.96% 1.32% -29.60% 1.34% 0.64% -0.02%日至日 2.39% 1.36% &&2.00% 1.38% 0.39% -0.02%2013&年1&月1日至2013&年12月31&日 -3.19%& 1.34%& -4.53%& 1.35%& 1.34%& -0.01%&日至日 33.01% 1.14% 30.59% 1.15% 2.42% -0.01%基金合同生效至日 -6.71% 1.35% -12.67% 1.38% 5.96% -0.03%十三、费用概览（一）与基金运作相关的费用1.&基金费用的种类(1)基金管理人的管理费；(2)基金托管人的托管费；(3)因基金的证券交易或结算而产生的费用；(4)基金合同生效以后的信息披露费用；(5)基金份额持有人大会费用；(6)基金合同生效以后的会计师费和律师费；(7)基金的资金汇划费用；(8)基金的指数使用费；(9)按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式由于本基金管理人和托管人同时为深证100ETF的管理人与托管人，为避免重复收费，本基金管理人、托管人不对本基金财产中的ETF部分计提管理费、托管费。本基金制定了以下的收费标准。（1） 基金管理人的管理费在通常情况下，基金管理费按调整后的前一日基金资产净值的0.5%年费率计提，管理费的计算方法如下：H＝E×0.5%÷当年天数H为每日应计提的管理费E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－本基金持有的深证100ETF前一日公允价值，金额为负时以零计。基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。（2） 基金托管人的托管费在通常情况下，本基金的托管费按调整后的前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.1%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－本基金持有的深证100ETF前一日公允价值，金额为负时以零计。基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。（3）本条第1节“基金费用的种类”的第(3)&至第(8)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，从基金财产中支付。3.不列入基金费用的项目本条第1款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。4.基金管理费和基金托管费的调整基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。（二）与基金销售有关的费用1.申购费（1）申购费率为：本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率为：申购金额M（元）（含申购费） 申购费率M＜100万 0.12%100万≤M＜500万 0.05%500万≤M＜1000万 0.01%M≥1000万 1000元/笔其他投资者申购本基金的申购费率为：申购金额M（元）（含申购费） 申购费率M＜100万 1.2%100万≤M＜500万 0.5%500万≤M＜1000万 0.1%M≥1000万 1000元/笔（2）申购费的收取方式和用途在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。申购费用由申购基金份额的基金投资人承担，不列入基金财产，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。（3）申购份额的计算方式本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：净申购金额=申购金额/（1+申购费率）&申购费用=申购金额-净申购金额申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值对于1000万元（含）以上的申购，净申购金额=申购金额-绝对数额的申购费金额申购费用以人民币元为单位，四舍五入，保留至小数点后二位；申购份数采取四舍五入的方法保留小数点后二位，由此产生的误差计入基金财产。2.&赎回费（1）赎回费率为：&持有时间（天）& 赎回费率&0-90 0.5%&91-729 0.25%&730及以上 0%&（2）赎回费的收取和用途本基金的赎回费由赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，所收赎回费总额的25%归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。（3）基金赎回金额的计算方式本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，其中：赎回总额=赎回数量T日基金份额净值赎回费用=赎回总额赎回费率赎回金额=赎回总额赎回费用赎回金额、赎回费用以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。3.转换费率目前，基金管理人已开通了本基金与旗下部分开放式基金之间的转换业务，具体实施办法和转换费率详见相关公告。基金转换费用由投资者承担，基金转换费用由转出基金赎回费用和基金申购补差费用构成，其中转出基金赎回费按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。4.投资者通过本公司网上交易系统（.cn）进行申购、赎回和转换的交易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。5.基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率实施前在至少一种指定媒体公告。6.&基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间，基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。十四、对招募说明书更新部分的说明本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：1. 在“三、基金管理人”部分，更新了部分内容。2. 在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。3. 在“五、相关服务机构”部分，更新了基金份额销售机构信息和基金注册登记机构信息。4. 在“八、基金份额的申购、赎回”和“十六、&基金的费用与税收”部分，更新了部分表述。5. 在“九、基金转换”部分，更新了部分内容。6. 在“十一、基金的投资”部分，补充了本基金2015年第1季度投资组合报告的内容。7. 在“十二、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。8. 在“二十二、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了“（一）托管协议当事人”部分的内容。9. 在“二十四、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。易方达基金管理有限公司日
信息来源：上海证券报
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