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永安期货蒋逸波：风险控制是期货公司生命线
.cn 日&09:46 中国证券报
　　实习记者　李中秋
　　浙江省是大省，在辖区11家期货公司中，无论是注册本金，还是代理交易规模，永安期货可谓浙江期货界老大。在经营理念上，该公司始终坚持“规范诚信”为最根本特色。公司主管风险控制的副总经理蒋逸波向记者介绍，针对客户资金安全和管理，永安期货在浙江省最早提出了“一户一码”和24小时出金的承诺。2001年11月，该公司又率先在
国内实行客户保证金封闭管理试点。
　　合法合规是关键
　　记者：目前国内期市的交易品种和规模都已上新台阶。市场容量扩大势必会带来风险，您如何看待这个问题？
　　蒋逸波：近年来，伴随着中国经济的高速增长，大宗原料价格迅速上涨，国内期货业出现了可喜的发展，主要表现为社会关注程度不断提高。在这一背景下，新的市场风险也将随之而来，这就要求国内期货业再度提高警惕，加强风险管理。面对潜在的市场风险，国内期货公司应“苦练内功”，努力提高期货公司运行质量。
　　记者：在您看来，期货经纪公司做好风险控制工作的关键何在？贵公司如何做好这项工作？
　　蒋逸波：风险控制是期货公司的生命线。我认为，总结经验教训，做好风险控制工作的关键是合法合规。结合公司实际情况，以上述指导思想为基础，公司内部风险控制的具体细则已由去年的12项增加到现在的17项。之所以要不断修改完善，是因为整个市场环境和条件在不断变化，风险管理工作也应当与时俱进。当然，我们的风险管理是建立在保证金制度基础之上，通常是根据不同品种的特点来制定严格的保证金比例制度，同时紧随市场情况及时调整保证金比例，而不是简单在交易所保证金基础之上加几个点。除此之外，及时组织员工培训学习各项法律法规、交易规则是风险控制工作的重要组成部分。
　　记者：您刚才谈到员工的学习和培训，公司高管是否也经常参加学习培训？效果如何？
　　蒋逸波：公司高管对这方面很重视。在风险管理上，国际与国内市场仍存在共性，比如，风险管理系统、员工风险意识和教育、技术完善等方面。此外，上期所有关专家对上海期货市场合约特点与风险的介绍，如汇率风险、合约风险、长假风险、多品种一起爆发的风险等等；以及最高人民法院有关法官对强行平仓、返佣、合同条款、交易编码、客户资金划转、错单等等法律纠纷的实例介绍，对实际工作很有帮助。通过学习培训，可以更详细了解哪些做法是合法合规的，哪些做法是法律法规不允许的。
　　市场亟待诚信体系
　　记者：作为永安期货分管风险控制的主要负责人，在实际工作中，您认为目前期货公司风险控制的难点在哪里？
　　蒋逸波：主要表现在四个方面。首先，市场开拓与风险控制是一对矛盾。这对矛盾的存在使得期货公司风险控制面临较大压力，也是实际工作中最大的难点。其次，风险控制的难度体现在交易波动上。当行情连续出现同方向变化以后，交易规则的变化具有不可预测性，未知因素影响期货公司风险控制是另一难点。第三，投资者的法律意识越来越强，逼得期货公司必须在规范的基础之上，对各个环节有可能造成的风险进行防范。当然，这是积极的一面，它能够督促期货公司把风险管理做得更好。最后，尚不健全的诚信体系使得风险监管常处被动。
　　记者：面对国际市场竞争，国内期货行业在风险管理上有哪些不足之处？
　　蒋逸波：与国际同行相比，我们还存在一定差距。主要表现在，目前业务上仅从事单一的经纪业务，对新业务还处在摸索阶段，期货公司风险管理理念还不够成熟。在交易品种上，除了少数品种，一些品种还没有完全与国际接轨，交易风险不容忽视。在对国际市场和周边环境的认识上，我们的经验还不足。国内期货公司仍须在坚持现有制度的基础上努力探索风险管理新模式。
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期货电子化交易风险提示
期货电子化交易是指使用现代通讯和计算机网络技术通过期货电子化交易系统实现的期货业务及其相关服务，包含我公司提供的计算机自助委托交易、网上自助委托交易。计算机自助委托交易是指客户使用我公司提供的计算机自助交易终端进行的期货交易；网上自助委托交易是指客户通过互联网与我公司计算机交易系统联接进行的期货交易。客户可以通过我公司提供的期货电子化交易系统下达期货委托指令买卖期货交易所上市的合约，获得成交回报；同时，客户还可以查询本人的资金情况及期货交易持仓明细，修改本人的交易密码。
客户在办理期货电子化交易开通手续时，防止用于网上交易的计算机或手机终端感染木马、病毒，以免被恶意程序窃取口令；加强帐号、口令的保护，必须自行设定并掌握交易密码或取得初始密码并自行修改。客户可在电子化交易系统中修改密码。客户应注意交易密码的保密，并定期或不定期更换密码，不使用简单密码，不要使用与个人数据有关的密码。输入口令时防止他人偷看，不对他人泄露口令。
公司在电子化交易的登录信息会发布有关交易提示和软件更新等通知，请注意查看。
客户在电子化交易使用过程中遇到故障或对行情和交易信息有疑问，可以采用更换交易站点登录或者电话委托等方式进行处理。
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期货悟一：
我们能够在复盘时的静态图表上从容获利，能够在历史的走势中找到获取暴利的诀窍和感觉！然而，一旦让我们坐在瞬息万变的动态屏幕前，我们又回归了自己，回归了过去，回归到失败的影子里，我们所好不容易知道的东西已经无法摆脱情感的左右，我们那长在身上的手指已然被无法泯灭的人性驱使。
期货悟二：
执行的界点。
我们的执行——我们的对自己正确指令的不折不扣的执行，是我们卓越与平庸的界点，是我们专业与业余的界点，是我们最终交易成败的界点！值得一提的是，这里谈到的执行是在我们“知道”的前提下，我们对市场已经形成自己正确的感觉，正确的认识，已经形成自己系统的理念和久经检验的赢利模式。
期货悟三：
执行的难点。
执行在险象环生的期货市场上无论怎么强调都不过分，它是决定我们成败的最关键环节。所谓“知易行难”，难就难在赢利与亏损的取舍，情感与理性的对决，速度与理由的权衡，结局与过程的得失。不好的执行总会找到理由，知道而没有做到就会使我们经常后悔，使我们饱受煎熬，使我们走向失败。 据统计，
当信号出现时，能够连续二十次执行无误的，不超过20%，而连续一百次正确执行的，不超过1%”。做才是最重要的！执行力才是交易成败的分水岭，也是决定平庸和伟大的评判标准！一个人一时遵守交易原则很容易，但难就难在用一生去坚持原则。
执行为何难？很多失败的交易者不乏过人的智慧，然而能够成功的只是极少部分懂得执行的人。
当信号出现时，我们想到的是失败的后果；当亏损成为不可避免的现实时，心存侥幸。追逐机会又不遵规蹈矩，一次次无休止的品尝违规的苦涩，无原则无纪律的操作只能使你心中的圣杯在屡屡犯错中离你越来越远。
期货悟四：
怎样执行。
执行力是一切的关键，执行能力只能从执行中获得，不可能通过思考获得。只有把知识和执行结合起来，你才能拥有知行合一的能力，你才能真正强大！知行合一，钢铁般的纪律，是一致性策略的前提，是步入投机成功的不二法门。
执行能力包括：执行的速度、法度、力度。
执行的速度：
执行的速度要求我们要在第一时间执行计划内的操作！在期市操作中，执行的速度至关重要，我们不应为其实并不存在的完美而贻误战机，拖延往往是最可怕的敌人，它是时间的家贼，延误和拖沓的结局不是贻误战机就是扩大损失，可以这么说，延误执行就是操作上不成熟的表现！
执行的法度：
执行的法度就是我们的执行是否规范是否准确的体现。没有失败的战略，只有失败的执行；执行不是临时起意，不是随机应变，我们的每个应市计划都是整体部署策略的一部分。在急速变化的市场环境中，投资人的情绪高度紧张，思维往往受到盘中波动的影响。随机的判断和执行大多既不理性、也不客观。
执行的力度：
执行的力度表现为一种坚强的意志，一种对目标和计划坚决而坚定地执行！执行力是一种纪律，是策略的根本。在期货市场中获胜，这无关乎聪明才智，全在于对纪律的执行,市场中很大一部分交易者最终会屈服于恐惧和贪婪，而专业人士则严格执行着他们的策略.顶尖的交易者们都有着惊人的纪律性！找来两个交易者，给他们相同初始资本，相同的市场，以及相同的带有精确出入场规则的交易系统，两个月过后你将发现什么？一个盈利了20%，而另一个亏损40%。这很令人迷惑，不是吗？为什么两个人在生命中具有同样的机会，却得到大相径庭的结果呢？答案一定出在执行上。
期货悟五：
交易系统的选择。
所有的任何一个交易系统都会给你某种“优势”，这种“优势”是一种对你有利的偏向。是某种相对于不发生来讲更可能发生的事情。而这个系统就是你必须要找到的。无论我们在用什么交易系统（比如形态突破、趋势跟踪、斐波那契、移动均线、震荡指标信号、等等），我们都是在依靠一种正偏向,交易系统就是在告诉你“当x发生了，y通常跟随其发生的概率很高”，我们的交易系统所做的全部就是帮助我们识别高概率的交易，正确的入场，并在利润增长的时候保护你自己。目前的确有一些交易系统比另外的一些要好，但请不要执迷于寻找完美的系统，即所谓的交易者的涅槃，令人难以琢磨的圣杯，从不犯错的系统。我们更倾向于应该找一个自己喜欢的，感到舒适的，能理解的交易系统，并坚持使用，保持一致性。我们必须者眼于大局，意识到当前的交易只是众多交易之一，这样来看，当前的交易就微不足道，它就像茫茫海洋里的一片浮游生物一样渺小。交易的全部就是管理风险并向宇宙中最久远的规则投降，这个规则就是古老的概率规则。
我们的交易系统将给我们需要遵守的规则，我们所需要做的就是把这些规则翻译到自己的计划里
，交易计划必须包含三部分：
必要条件、入场和出场。交易计划的关键在于它要覆盖所有的可能性，我们在市场中寻找，何时进入交易，何时退出交易，并使之保持简单，并且遵守它，虔诚的遵守。
期货悟六：
重仓交易不可取。
我们可能犯的最大的错误之一就是在一次的交易上占用太多的资金，我们使用的资金越多，我们就浇了越多的情绪燃料，最终我们可能被严重灼伤，旧伤带来的压力很难抚平。大多数交易新手在快速盈利的希望上下了太大的赌注，有经验的交易者更知道，在日内交易中，当你快速获得丰厚利润的时候，几次巨大的损失就会将你迅速生吞，生存下来的日内交易好手在每次交易的时候只冒险交易资本很少部分的资金量。期货悟七：我们和钱的关系。无论我们喜欢与否，金钱在我们的社会中都被高度崇尚，我们对它附着了很多的情感，当几千元（也许是几万几十万，看你的账户有多大）在你面前灰分湮灭的时候，你作何感想？问题是“支出”是这个游戏的一部分，为了赢钱你必须输钱，圣杯是不存在的，我们前面已经讲过。如果我们不能改变自己和钱的关系，那我们就不要去想它，取而代之，请专注于数字，想交易账户的百分比，想平均风险报酬比，想潜在利润点数与最大风险点数的对比，集中精力搞对这些数字，钱自然会照顾好自己。在交易市场里，自我毁灭行为会轻易的自动显现，尤其是在日内交易者当中，当价格在你眼前来回舞蹈，它会抓住你的把柄，你会开始感觉它在跟你游戏，这就是你为什么要非常非常小心来避免情绪化交易，如果你感觉像个开锅要爆炸的锅炉，那你可能即将面临一次市场中的惨痛经历。不要为交易而变得情绪化，记住当前的交易只是很长一系列交易当中的一次而已，你交易时图于长期的目标，记住，不要太在乎任何一个单次的交易。
@期货操作手 点评：
这篇文章中，最有感触的一句是：
当信号出现时，我们想到的是失败的后果；当亏损成为不可避免的现实时，心存侥幸。
追逐机会又不遵规蹈矩，一次次无休止的品尝违规的苦涩，无原则无纪律的操作只能使你心中的圣杯在屡屡犯错中离你越来越远。
不执行，包括两个方面：
第一，不敢入场，胆怯害怕，害怕亏损。这个原因来自于前一阵频繁止损导致的心理阴影，挥之不去，连续止损了几次，无论如何，心理上总会存在压力和负担，所以当再次出现机会时，首先想到的是失败的后果，自己再次将亏一部分钱，心像刀割一样，因为变得胆怯、质疑，所以不敢入仓。
针对这个问题，本篇不多谈，简单介绍：第一，需要建立一套较为成熟、能盈利的交易系统，在盈利中会变得自信，同时内心会告诉你，你的这个系统的止损是正常的，能抓住一波行情，就能盈利，你的系统预期收益是正的，无论历史测试，还是实战中，你都尝到了甜头，你对你的系统会很有信心，自然就敢入仓，如果没有一套交易规则，没有检验过，实战中就会怀疑、胆怯、犹豫不决、模糊不清；第二，不能频繁交易，因为机会和风险相随而生，市场好的机会肯定少，你频繁交易，意味着大部分的单子要止损，你会频繁止损，自然会导致你害怕、恐惧，这是很正常，需要减少频繁交易，等待属于把握大的机会。
第二，不止损，心存侥幸。 其实对于这个问题，我倒觉得不难，做期货做了半年以上的，时间长点的都会止损，止损通常会果断，因为市场已经教训了他。对这个问题，我的简单办法，就是你在入仓好，马上设定好自动止损，让机器帮你止损，这样这个问题自然就解决了。
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