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*ST生物(000504)公告正文
北京赛迪传媒投资股份有限公司2006年中期报告
股票简称:*ST生物
股票代码:000504
北京赛迪传媒投资股份有限公司2006年中期报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二○○六年八月七日
&&&&重要提示&&&&
&&&&公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&公司已提前将本中期报告提交全体董事、监事、高级管理人员审议，没有董事、监事、高级管理人员提出对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
&&&&公司董事陈小侉先生、聂丽女士因公务未能出席本次董事会，未签署本中期报告书面确认意见。
&&&&公司董事长李颖女士、总经理赵明生先生、财务总监陈洪亮先生声明：保证本中期报告中财务报告的真实、完整。
&&&&公司中期财务报告未经审计。　　
&
&&&&目&&&&&录&&&&
&&&&第一节&&公司基本情况&4
&&&&第二节&&主要财务数据和指标&5
&&&&第三节&&股本变动和主要股东持股情况&6
&&&&第四节&&董事、监事、高级管理人员情况&8
&&&&第五节&&管理层讨论与分析&8
&&&&第六节&&重要事项&9
&&&&第七节&&财务报告&14
&&&&第八节&&备查文件&45
&&&&
&&&&第一节&&公司基本情况
&&&&一、公司法定名称
&&&&中文名称：北京赛迪传媒投资股份有限公司
&&&&英文名称：Beijing&CCID&Media&Investments&Co.,Ltd
&&&&英文缩写：CMI
&&&&二、股票上市证券交易所：深圳证券交易所
&&&&公司股票简称：赛迪传媒
&&&&公司股票代码；000504
&&&&三、公司注册地址：北京市昌平区科技园区火炬街甲12号
&&&&&&&&公司办公地址：北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦3层
&&&&邮政编码：100044
&&&&公司电子信箱：
&&&&公司网址：
&&&&四、法定代表人：李颖
&&&&五、董事会秘书：刘旭黎
&&&&证券事务代表：沈睿
&&&&联系地址：北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦3层
&&&&联系电话：010－58399
&&&&传&&&&真：010－
&&&&电子信箱：&
&&&&六、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
&&&&登载公司中期报告的国际互联网网址：.cn
&&&&公司中期报告备置地点：公司董事会秘书处
&&&&七、其他有关资料
&&&&首次注册情况：
&&&&登记日期：日
&&&&注册地点：海南省工商行政管理局
&&&&变更注册情况：
&&&&日，公司注册地点变更为北京市工商行政管理局
&&&&日，公司名称变更为现名。
&&&&企业法人营业执照注册号：6(1-1)
&&&&税务登记号码：&&&&&&&&&&269
&&&&公司聘请的会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司
&&&&办公地址：北京市西长安街88号首都时代广场422室
&&&&第二节&&主要财务数据和指标
&&&&一、主要财务数据和指标
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2006年6月&&&&增减％&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30日&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&266,693,4&&304,694,222.&&-12.47%&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30.85&&&&&&39&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&159,399,5&&200,664,917.&&-20.56%&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.20&&&&&&00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&610,572,6&&648,022,899.&&-5.78%&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51.59&&&&&&36&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&股东权益(不含少数股东权益)&&&&&445,323,2&&441,659,204.&&0.83%&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&01.59&&&&&&09&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.43&&&&&&&1.42&&&&&&&&&&0.70%&&&&&&
&&调整后的每股净资产&&&&&&&&&&&&&1.42&&&&&&&1.40&&&&&&&&&&1.43%&&&&&&
&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&&&　&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,663,997&&5,263,714.26&&-30.39%&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&扣除非经常性损益后的净利润&&&&&-166,596.&&4,989,708.13&&-103.34%&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&87&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&净资产收益率(%)&&&&&&&&&&&&&&&&0.82%&&&&&&1.18%&&&&&&&&&-0.36%&&&&&
&&加权平均净资产收益率&&&&&&&&&&&0.83%&&&&&&1.19%&&&&&&&&&-0.36%&&&&&
&&扣除非经常性损益后的加权平均&&&-0.04%&&&&&1.13%&&&&&&&&&-1.17%&&&&&
&&净资产收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&每股收益(元／股)&&&&&&&&&&&&&&&0.0118&&&&&0.0169&&&&&&&&-30.18%&&&&
&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&-4,046,87&&4,561,366.74&&-188.72%&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&&非经常性损益项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&1、处理固定资产净收益&&&&&&&&&&&&&&&&73,142.78&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&2、罚款支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-200.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&3、其他净损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,315.60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&4、短期投资损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,893,561.23&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&5、减值准备转回&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,924,184.88&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&6、所得税影响数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,267.34&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,830,594.37&&&&&&&&&&&&&&&&&&
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&&&&
&&&&二、利润表附表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&&报告期利润&&&&&&&&&&&&&&净资产收益率（％）&&&&&每股收益（元）&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全面摊薄&&&加权平均&&&&全面摊薄&&加权平均&&
&&主营业务利润&&&&&&&&&&&&7.87%&&&&&&7.90%&&&&&&&0.1125&&&&0.1125&&&&
&&营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&1.42%&&&&&&1.43%&&&&&&&0.0203&&&&0.0203&&&&
&&净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.82%&&&&&&0.83%&&&&&&&0.0118&&&&0.0118&&&&
&&扣除非经常性损益后的净&&-0.04%&&&&&-0.04%&&&&&&-0.0005&&&-0.0005&&&
&&利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&&&&
&&&&第三节&&股本变动和主要股东持股情况
&&&&公司股本变动情况表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&&&&&&&&&&&&&&&&&本次变动前&&&&本次变动增减（＋，－）&&本次变动后&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&数量&&&&&比&&&发&&&送&&&公&&其&&&小&&&数量&&&&&比例&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&例&&&行&&&股&&&积&&他&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&新&&&&&&&&金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股&&&&&&&&转&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&一、未上市流&&&224,817&&72.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&224,817&&72.1&
&&通股份1、发起&&,3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,8.&
&&人股份其中：&&&,179,27&&8.5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,179,27&&5726&
&&国家持有股份&&&983,462&&726&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&983,462&&.791&
&&境内法人持有&&&,43736,&&.79&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,43736,&&1.78&
&&股份境外法人&&&716,842&&11.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&716,842&&33.5&
&&持有股份其他2&&104,638&&783&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&104,638&&827.&
&&、募集法人股&&&,69086,&&3.5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,69086,&&8427&
&&份3、内部职工&&755,932&&827&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&755,932&&.84&&
&&股4、优先股或&&86,755,&&.84&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&86,755,&&&&&&&
&&其他二、已上&&&932&&&&&&27.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&932&&&&&&&&&&&
&&市流通股份1、&&&&&&&&&&&84&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&人民币普通股2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&、境内上市的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&外资股3、境外&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&上市的外资股4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&、其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&三、股份总数&&&311,573&&100&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&311,573&&100&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&,901&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,901&&&&&&&&&&
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&&&&
&&&&
&&&&
&&&&二、前十名股东，前十名流通股股东持股表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&&股东总数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,600&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&前10名股东持股情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&股东名称&&&&&&&&&&&&&股东性质&&持股比&&持股总数&&&持有非&&质押或冻&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&例(%)&&&&&&&&&&&&&&流通股&&结的股份&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数量&&&&数量&&&&&
&&信息产业部计算机与&&&国有&&&&&&29.00&&&90,346&&90,&&0&&&&&&&&
&&微电子发展研究中心&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,274&&&&&&&346,27&&&&&&&&&&&
&&（以下简称“研究中&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&
&&心”）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&中国东方资产管理公&&&国有&&&&&&26.79&&&83,462,43&&83,462&&0&&&&&&&&
&&司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&&,437&&&&&&&&&&&&&
&&太原兆和发展有限公&&&其他&&&&&&4.80&&&&14,962,63&&14,962&&0&&&&&&&&
&&司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&,632&&&&&&&&&&&&&
&&中国平安保险（集团&&&其他&&&&&&3.24&&&&10,088,69&&10,088&&0&&&&&&&&
&&）股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&,694&&&&&&&&&&&&&
&&上海中南投资管理有&&&其他&&&&&&1.28&&&&4,000,000&&4,000,&&0&&&&&&&&
&&限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&000&&&&&&&&&&&&&&
&&光大证券有限责任公&&&其他&&&&&&1.26&&&&3,923,458&&3,923,&&0&&&&&&&&
&&司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&458&&&&&&&&&&&&&&
&&海南神鼎发展公司&&&&&其他&&&&&&1.17&&&&3,643,178&&3,643,&&0&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&178&&&&&&&&&&&&&&
&&中国南玻集团股份公&&&其他&&&&&&1.03&&&&3,222,789&&3,222,&&0&&&&&&&&
&&司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&789&&&&&&&&&&&&&&
&&上海平杰投资咨询有&&&其他&&&&&&0.89&&&&2,800,000&&2,800,&&0&&&&&&&&
&&限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&000&&&&&&&&&&&&&&
&&上海云开商务信息咨&&&其他&&&&&&0.24&&&&761,106&&&&761,10&&0&&&&&&&&
&&询有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&
&&前10名流通股东持股情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&持有流通股数量&&&&&&&股份种类&&&&&&&&&&&&&
&&朱群英&&&&&&&&&&&&&&&&&&&497,769&&&&&&&&&&&&&&人民币普通股&&&&&&&&&
&&曹玉华&&&&&&&&&&&&&&&&&&&432,775&&&&&&&&&&&&&&人民币普通股&&&&&&&&&
&&卢瑞兴&&&&&&&&&&&&&&&&&&&410,000&&&&&&&&&&&&&&人民币普通股&&&&&&&&&
&&王剑琴&&&&&&&&&&&&&&&&&&&310,200&&&&&&&&&&&&&&人民币普通股&&&&&&&&&
&&王楠&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&301,200&&&&&&&&&&&&&&人民币普通股&&&&&&&&&
&&盖龙君&&&&&&&&&&&&&&&&&&&285,300&&&&&&&&&&&&&&人民币普通股&&&&&&&&&
&&陈洁&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&239,009&&&&&&&&&&&&&&人民币普通股&&&&&&&&&
&&王修朋&&&&&&&&&&&&&&&&&&&207,953&&&&&&&&&&&&&&人民币普通股&&&&&&&&&
&&王晓求&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200,000&&&&&&&&&&&&&&人民币普通股&&&&&&&&&
&&吴粉玉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&183,900&&&&&&&&&&&&&&人民币普通股&&&&&&&&&
&&上述股东关联关系或一致&&&公司前10名股东中，海南神鼎发展公司的母公&&
&&行动的说明&&&&&&&&&&&&&&&司海南港澳国际信托投资有限公司托管给本公&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司第2大股东中国东方资产管理公司。公司未知&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上述股东中是否存在其他关联关系。&&&&&&&&&&
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&&&&第四节&&董事、监事、高级管理人员情况
&&&&一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。
&&&&二、报告期内董事、监事、高级管理人员没有变动情况。
&&&&第五节&&管理层讨论与分析
&&&&一、公司经营成果及财务状况简要分析
&&&&根据公司2006年度经营计划，今年上半年公司加大了对《数字时代》的市场开拓力度，并对《中国计算机报》进行转型，转变过去单纯“产品＋技术”为主的产品型态，构建“应用＋信息化”为核心的价值体系，在行业整体环境没有改善的形势下，公司传媒业务收入大幅下降的势头已得到明显遏制。
&&&&今年上半年公司实现主营业务收入9,715.65万元、主营业务利润3,505.29万元、净利润366.40万元，与去年同期相比分别下降8.59％、12.96％、30.39％。
&&&&
&&&&二、报告期内主要经营情况
&&&&有关财务指标
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额（元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增减比率（％&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&&&&月&&&&&）&&&&&&&&&&&&
&&主营业务收入&&&&&&&&&&97,156,494.77&&106,285,771.74&&-8.59%&&&&&&&&
&&主营业务利润&&&&&&&&&&35,052,909.73&&40,270,459.87&&&-12.96%&&&&&&&
&&净利润&&&&&&&&&&&&&&&&3,663,997.50&&&5,263,714.26&&&&-30.39%&&&&&&&
&&现金及现金等价物净增&&-35,617,170.9&&-441,017.27&&&&&-7,976.14%&&&&
&&加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额（元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增减比率（％&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2006年6月&&&&&&2005年6月&&&&&&&）&&&&&&&&&&&&
&&总资产&&&&&&&&&&&&&&&&610,572,651.5&&603,884,799.69&&1.11%&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&股东权益&&&&&&&&&&&&&&445,323,201.5&&439,605,201.84&&1.30%&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内，占公司主营业务收入10％以上的业务的经营状况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&&　&&&&&&&&&&&月&&&&&&&&&&&&&&&&&比去年同期增减比例&&&&&&&&
&&项目&&&&&&&&&收入&&&&&&&成本&&&&&&毛利&&&收入增&&&成本增减&&毛利率&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&率&&&&&减&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&传媒业务&&&&&56,861,45&&21,569,6&&62.07&&-7.75%&&&-3.16%&&&&-1.79%&
&&&&&&&&&&&&&&&9.76&&&&&&&80.08&&&&&%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&存储产品&&&&&38,074,22&&36,445,3&&4.28%&&-9.60%&&&-6.99%&&&&-2.68%&
&&&&&&&&&&&&&&&8.33&&&&&&&35.35&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&其中关联交&&&　&&&&&&&&&　&&&&&&&&　&&&&&　&&&&&&&　&&&&&&&&　&&&&&
&&易金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&&&&（三）主营业务分地区情况
&&&&
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&&地区&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&&&&&&&&&&&比上年同期增减&&&&&&&&&&
&&北京&&&&&&&&&&&&&&&&&95,019,584.69&&&&&&&&&-8.01%&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&其他地区&&&&&&&&&&&&&2,136,910.08&&&&&&&&&&-28.49%&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&97,156,494.77&&&&&&&&&-8.59%&&&&&&&&&&&&&&&&&&
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&&&&（四）报告期内公司利润构成、主营业务及其结构未发生重大变化。
&&&&
&&&&（五）报告期内，公司无其他对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务。
&&&&
&&&&（六）经营中的问题与困难
&&&&近年来公司业务扩张计划没有实质性进展，主营业务单一的矛盾未能得到有效解决，加上公司主营IT传媒业务受IT厂商广告投放总量增速放缓、投放格局变化等因素影响，广告收入呈快速下滑趋势，公司面临较大的经营压力。
&&&&针对上述问题，公司上半年确定了对传统媒体业务进行数字化转型和积极培育新媒体业务的发展思路，主营传媒业务收入下滑的势头明显放缓。公司目前还积极进行新业务的培育和论证工作，同时积极探讨拓展融资渠道引进和发展新业务，完善公司的业务结构。
&&&&
&&&&二、投资情况
&&&&（一）报告期内，公司无本期募集资金或以前期间募集资金的使用延续至报告期事项。
&&&&（二）报告期内，公司无重大非募集资金投资项目情况。
&&&&第六节&&重要事项
&&&&公司治理情况
&&&&报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关上市公司治理规范性文件及公司内部规范制度规范运作。
&&&&报告期内，公司董事会根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等一系列规范性文件，及深圳证券交易所《股票上市规则》（2006年修订版）对本公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了修订。
&&&&
&&&&二、公司2006年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
&&&&
&&&&三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
&&&&
&&&&四、报告期内，公司无资产收购、出售或处置及企业收购兼并事项：
&&&&
&&&&五、重大关联交易情况
&&&&（一）提供劳务发生的关联交易：
&&&&1、2003年3月本公司控股子公司赛迪经纬公司（原中计报公司）与研究中心、中国电子信息产业发展研究院（以下简称“CCID”）签订了《关于“中国计算机报编辑部”重组及提供专属编辑审核服务的补充协议》。根据该补充协议，自日起，改变专属编辑审核服务费的支付方式，赛迪经纬公司在其账簿中设立专门的科目，核算为编辑部支付的各项费用，但年度支付的费用总额超额部分不得超过按当年协议确定的专属编辑审核服务费总额的10%，少于该数额的部分CCID不再要求另行支付。月北京赛迪经纬文化传播有限公司实际承担编审费512.40万元。
&&&&
&&&&2、本公司控股子公司赛迪经纬公司（原中计报公司）与研究中心、中国计算机报社于2000年11月签订《中国计算机报专属广告代理及委托出版发行协议》，研究中心与中国计算机报社将在《中国计算机报》的广告发布、广告代理权授予赛迪经纬公司，且此项广告发布、广告代理权为独家许可，具有排他性，此协议有效期为五十年，在此期间，研究中心与中国计算机报社将不再向赛迪经纬公司以外的任何第三方授予和许可《中国计算机报》的广告发布和广告代理权。三方同意并确认，赛迪经纬公司按协议规定从事《中国计算机报》的广告发布、广告代理业务的经营收益全部归赛迪经纬公司所有。
&&&&
&&&&3、报告期内，关联方委托赛迪经纬公司在《中国计算机报》上发布广告的金额总计为20.63万元，占同类交易总金额的0.37％。赛迪经纬公司对关联方投放广告、提供技术服务执行市场定价原则，上述关联交易对公司的经营成果与财务状况无重大影响。以上关联交易明细见财务报告附注8.6.1。
&&&&
&&&&4、关联方北京赛迪印刷有限公司为本公司控股子公司赛迪经纬公司提供印刷排版等服务，本报告期所定价格无高于或低于正常市价的情况，提供服务金额为87.52元，占同类交易总额的24.69％。
&&&&
&&&&（二）报告期末公司与关联方存在的债权、债务或担保事项：
&&&&截止报告期末，公司实际控制人CCID及其控制企业赛迪产业（集团）有限公司为公司银行贷款提供担保余额为10,400万元，明细如下
&&&&1、日，本公司与广东发展银行北京分行翠微路支行签订了金额为1,400万元，为期1年的《借款合同》，借款年利率为5.859%，该贷款由赛迪产业（集团）有限公司与CCID提供担保。
&&&&2、日，本公司与华夏银行总行营业部签订了金额为2,000万元，期限为1年的《借款合同》，借款年利率为6.138%，该贷款由CCID提供担保。
&&&&3、日，本公司与广东发展银行北京分行翠微路支行签订了金额为3,000万元，期限为1年的《借款合同》，借款年利率为5.859%，该贷款由赛迪产业（集团）有限公司和CCID提供担保。
&&&&4、日，本公司与广东发展银行北京分行翠微路支行签订了金额为2,000万元，期限为1年的《借款合同》，借款年利率为5.859%，该贷款由赛迪产业（集团）有限公司和CCID提供担保。
&&&&5、日，公司控股子公司赛迪经纬与光大银行北京西单支行签订了金额为2,000万元，期限为1年的《借款合同》，借款年利率为5.85%，该贷款由赛迪产业（集团）有限公司和本公司共同提供担保。
&&&&（三）其他关联交易：
&&&&本公司控股子公司赛迪经纬公司于日与研究中心签订为期5年的房屋租赁合同，自日起至日止，赛迪经纬公司按4.5元/天/平方米（283.50万元/年）向研究中心支付所租用的赛迪大厦十七、十八层1,750平方米办公用房租金，&月已支付租金及水电费79.41万元。
&&&&
&&&&六、重大合同及履行情况
&&&&（一）报告期内，公司没有本期发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
&&&&
&&&&（二）重大担保事项
&&&&截止报告期末，本公司没有对外担保事项。本公司为控股子公司赛迪经纬的贷款担保余额为6500万元，明细如下：
&&&&1、日，公司与交通银行紫竹桥支行签订了《保证合同》，公司为控股子公司赛迪经纬公司向交通银行紫竹桥支行的2500万元短期流动资金借款（借款期限为1年，借款年利率5.58％）提供担保。
&&&&2、日，公司控股子公司赛迪经纬与光大银行北京西单支行签订了金额为2,000万元，期限为1年的《借款合同》，借款年利率为5.85%，该贷款由赛迪产业（集团）有限公司与本公司共同提供担保。
&&&&3、日，公司与北京银行阜裕支行签订了《保证合同》，公司为控股子公司赛迪经纬公司向北京银行阜裕支行的2000万元短期流动资金借款（借款期限为1年，借款年利率5.85％）提供担保。
&&&&
&&&&（三）报告期内，公司没有本期发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项。
&&&&
&&&&七、承诺事项
&&&&（一）本公司控股股东研究中心于2000年11月就同业竞争问题向赛迪经纬（原中计报公司）作出承诺：
&&&&1、研究中心保证不再成立与赛迪经纬公司的组织形式、性质和经营范围相同或相类似的公司以构成同业竞争。
&&&&2、研究中心保证其下属其他媒体的经营不对赛迪经纬的经营构成威胁。
&&&&3、研究中心不参与、不支持任何第三方针对赛迪经纬在媒体经营方面的竞争。
&&&&
&&&&（二）日，CCID为避免和消除其及下属单位与公司的同业竞争，并规范和减少关联交易，代表其及下属单位向公司作出承诺，承诺除包含与上述第1条研究中心相同的承诺事项，增加承诺：
&&&&在国家法规、政策允许时，CCID同意将《中国计算机报》的编审业务无偿投入公司或公司控股子公司。
&&&&报告期内，研究中心、CCID严格履行其承诺。
&&&&
&&&&八、股权分置改革承诺事项
&&&&公司在2005年年度报告中披露“经征询公司控股股东研究中心和实际控制人CCID的意见，公司预计于2006年6月底前公布股权分置改革方案”。
&&&&由于公司控股股东信息产业部计算机与微电子发展研究中心（以下简称“研究中心”）持股比例较低问题尚未确定解决方案，研究中心出于保障和维护国家文化安全的考虑，未能在6月30日前提出股改动议。
&&&&公司控股股东表示,上述问题解决后,公司将立刻启动股改程序。
&&&&公司日前再次征询控股股东研究中心和实际控制人CCID意见，公司预计于2006年9月底前公布股权分置改革方案。
&&&&
&&&&九、报告期内公司无其他重要事项
&&&&&
&&&&第七节&&财务报告
&&&&
&&&&一、本公司中期财务报告未经审计
&&&&
&&&&二、会计报表
&&&&&
&&&&
&&&&&
&&&&三、会计报表附注
&&&&附注1：公司基本情况
&&&&本公司原名海南港澳实业股份有限公司，系于1991年9月经海南省人民政府琼府办（号文批准，在1988年11月成立的海南国际房地产发展有限公司的基础上进行改组，正式创立的规范化股份有限公司。日，&本公司A股股票在深圳证券交易所挂牌交易,股票简称“港澳实业”。1997年7月经海南省证管办（号文批准，国邦集团有限公司受让“港澳实业”法人股90,346,274股，成为本公司第一大股东。1999年7月经公司1999年度第二次临时股东大会及有关部门批准迁址北京并更名为北京港澳实业股份有限公司。日，研究中心受让国邦集团有限公司持有的“港澳实业”法人股90,346,274股，成为本公司第一大股东。经公司2000年度第一次临时股东大会批准更为现名，并于日经北京市工商行政管理局变更登记注册。
&&&&公司注册号：6(1-1)；住所：北京市昌平科技园区火炬街甲12号；法定代表人：李颖；注册资本：人民币311,570,000元；经营范围为：对高新技术企业资讯、媒体、文化传播项目投资管理，技术开发、技术服务，销售计算机软硬件及外部设备、房地产开发经营、自有房产的物业管理等。
&&&&附注2：公司主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法
&&&&2.1会计制度
&&&&&&&&本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其有关的补充规定。
&&&&2.2会计年度
&&&&&&&&自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。&
&&&&2.3记账本位币
&&&&本公司以人民币为记账本位币。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&2.4记账原则和计价基础
&&&&&&&&本公司以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。
&&&&2.5外币业务核算方法
&&&&&&&&本公司发生外币业务时，以业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币入账。期末对外币现金、银行存款、债权债务等账户的外币余额按期末市场汇价进行调整，其差额计入当期损益。
&&&&2.6现金等价物的确定标准
&&&&&&&&本公司现金等价物是指持有的期限短（一般不超过3个月）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动很小的投资。
&&&&2.7短期投资核算方法
&&&&&&&&（1）短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：
&&&&&&&&A、以现金购入的短期投资按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用作为投资成本，但不包括价款中包含的已宣告但尚未领取的股利或利息。
&&&&&&&&B、投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为投资成本。
&&&&&&&&C、企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，或以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为投资成本。收到补价的按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为投资成本；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价作为投资成本。
&&&&&&&&（2）处置短期投资时，应将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。
&&&&&&&&（3）短期投资跌价准备核算方法：期末当短期投资市价低于其账面价值时按其差额计提短期投资跌价准备。
&&&&2.8坏账核算方法
&&&&&&&&（1）本公司坏账确认标准为：
&&&&&&&&A、债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项；
&&&&&&&&B、债务人逾期未履行偿债义务，超过三年确实不能收回的应收款项，经董事会批准后作为坏账。
&&&&&&&&（2）坏账损失采用备抵法核算，对应收款项（应收账款、其他应收款）按期末余额的账龄分析计提坏账准备，其计提比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&&账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&计提比例&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&一年以内&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&一至二年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&二至三年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&三至四年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&四至五年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&80%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&五年以上&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：纳入合并会计报表范围的子公司之间的应收款项不计提坏账准备。对于债务人进入法定清算或破产程序的应收款项，根据谨慎性原则全额计提坏账准备。
&&&&2.9&存货核算方法
&&&&&&&&（1）存货包括开发成本、开发产品、库存设备、原材料、物料用品、低值易耗品、库存商品等。
&&&&&&&&（2）存货购建按实际成本计价，实际成本按以下方法确定：
&&&&&&&&A、购入的存货，按买价加实际发生的合理费、税作为实际成本。
&&&&&&&&B、企业接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的存货，或以应收债权换入的存货，或以非货币性交易换入的存货，按照换出资产的账面价值减去可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应支付的相关税费，作为实际成本。收到补价的，按换出资产的账面价值减去可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价，作为实际成本；支付补价的，按换出资产的账面价值减去可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应支付的相关税费和补价，作为实际成本。
&&&&&&&&（3）发出存货按移动加权平均法计价。
&&&&&&&&（4）存货按永续盘存制核算。
&&&&&&&&（5）低值易耗品在领用和发出时一次摊销。
&&&&&&&&（6）存货跌价准备核算方法：
&&&&&&&&期末对存货进行全面清查，当存在下列情况之一时，按照单个存货项目的可变现净值低于其账面价值的差额提取存货跌价准备：
&&&&&&&&A、市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
&&&&&&&&B、企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；
&&&&&&&&C、因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；
&&&&&&&&D、其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。
&&&&2.10长期投资核算方法
&&&&&&&&（1）本公司长期投资系长期股权投资，包括股票投资和其他股权投资。
&&&&&&&&（2）长期股权投资在取得时应当按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：
&&&&&&&&A、以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款作为初始投资成本，但不包括价款中已宣告但尚未领取的股利。
&&&&&&&&B、企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期投资，或以应收债权换入的长期投资，或以非货币性交易换入的长期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。收到补价的按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价作为初始投资成本。
&&&&&&&&（3）长期投资核算方法：
&&&&公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额的20%以上，或虽不足20%但有重大影响的，采用权益法核算，对其中超过50%或不足50%但有实际控制权的被投资单位编制合并会计报表；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽超过20%但不具有重大影响的，采用成本法核算。
&&&&&&&&（4）股权投资差额的摊销：本公司对外投资形成的股权投资差额按直线法分期摊销，其中：合同中规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同中没有规定投资期限的，按10年摊销。
&&&&&&&&（5）长期投资减值准备确认标准和计提方法
&&&&&期末，本公司对长期投资逐项检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低价值在可预计的未来不可能恢复，则以可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。
&&&&2.11固定资产核算方法
&&&&&&&&（1）固定资产标准：固定资产系指使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具等资产以及单位价值在2000元以上、使用期限在两年以上的非生产经营用设备和物品。
&&&&&&&&（2）固定资产计价：&固定资产在取得时，按取得时的实际成本入账。取得时的实际成本具体情况分别确定如下：
&&&&&&&&A、购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、应交的有关税金等，作为入账价值。
&&&&&&&&B、自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为入账价值。
&&&&&&&&C、投资者投入的固定资产，按投资各方确认价值，作为入账价值。
&&&&&&&&D、融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。
&&&&&&&&E、接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，或以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为入账价值；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为入账价值。
&&&&（3）固定资产折旧：采用直线法分类计算，预计净残值率为固定资产原值的4%，固定资产分类及其年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&&序号&&类别&&&&&&&&&&&使用年限(年)&&&&预计残值(%)&&&&&年折旧率(%)&&&
&&1&&&&&房屋及建筑物&&&30-50&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&3.2-1.92&&&&&&
&&2&&&&&运输工具&&&&&&&6-12&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&16-8&&&&&&&&&&
&&3&&&&&机器设备&&&&&&&5-10&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&19.2-9.6&&&&&&
&&4&&&&&办公设备&&&&&&&5-10&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&19.2-9.6&&&&&&
&&5&&&&&其他&&&&&&&&&&&8-10&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&12-9.6&&&&&&&&
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&&&&（4）&固定资产减值准备：本公司对期末固定资产进行检查，对于因市价持续下跌、或损坏、技术陈旧、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的固定资产，将其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：
&&&&&&&&A、长期闲置不用，在可预计的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
&&&&&&&&B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
&&&&&&&&C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产；
&&&&&&&&D、已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
&&&&&&&&E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
&&&&2.12在建工程核算方法
&&&&&&&&（1）本公司在建工程在所建造的固定资产已办理竣工决算时转为固定资产；对所建造的固定资产虽未办理竣工决算，但已达到预定可使用状态时，则根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产。
&&&&&&&&（2）本公司在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，其中与在建工程相关的借款费用按本附注2.13的会计政策确认和计量。
&&&&&&&&（3）在建工程减值准备：期末对在建工程进行逐项检查，若存在下列一项或若干项情况时，按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额，计提在建工程减值准备。&
&&&&&&&&A、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的建设工程；
&&&&&&&&B、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
&&&&&&&&C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
&&&&2.13借款费用的核算方法
&&&&&&&&（1）公司为生产经营所发生的流动资金借款费用，直接计入当期财务费用；
&&&&&&&&（2）公司为购建固定资产所发生的专门借款费用满足下列资本化条件的，计入所购建固定资产的成本；不满足资本化条件的，于发生当期确认为财务费用：
&&&&&&&&A、资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债形式发生的支出）已经发生；
&&&&&&&&B、借款费用已经发生；
&&&&&&&&C、借款费用发生在为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动期间。
&&&&&&&（3）资本化金额的计算
&&&&　　　每一会计期间利息资本化金额的计算公式如下：
&&&&　　&
&&&&
&&&&&　　
&&&&
&&&&资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。加权平均利率的计算公式如下：
&&&&
&&&&&
&&&&
&&&&&
&&&&
&&&&2.14无形资产核算方法
&&&&&&&&（1）本公司无形资产包括土地使用权、土地租赁权及其他无形资产。
&&&&&&&&（2）无形资产按取得时的实际成本计量。
&&&&&&&&（3）无形资产摊销：自取得无形资产当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限、法律规定的有效年限三者之中较短年限平均摊销。
&&&&&&&&（4）无形资产减值准备：期末对无形资产进行逐项检查，若存在下列情况之一时，按单个无形资产项目的可收回金额低于无形资产账面价值的差额，计提无形资产减值准备：
&&&&&&&&A、该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
&&&&&&&&B、该无形资产市价在当期大幅下跌，并在剩余摊销年限内可能不会恢复；
&&&&&&&&C、其他足以表明该无形资产实质上已经发生了减值的情形。
&&&&2.15&长期待摊费用摊销方法
&&&&&&&&（1）开办费：在公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月损益。
&&&&&&&&（2）其他长期待摊费用：在发生后受益会计期间平均摊销。
&&&&2.16预计负债
&&&&（1）确认原则：当或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为负债。
&&&&A、该义务是企业承担的现时义务；
&&&&&&&&B、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
&&&&&&&&C、该义务的金额能够可靠地计量。
&&&&&&&&（2）计量：确认的预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数，如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上下限金额的平均数确定，如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
&&&&&&&&A、或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
&&&&&&&&B、或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
&&&&&&&&（3）确认的负债所需支出的全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
&&&&2.17收入确认原则
&&&&&&&&（1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：&
&&&&&&&&A、已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；&
&&&&&&&&B、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；&
&&&&&&&&C、与交易相关的经济利益能够流入公司；&
&&&&&&&&D、相关的收入和成本能够可靠地计量。&
&&&&&&&&（2）提供劳务的收入，按下列原则予以确认：
&&&&&&&&A、在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。&
&&&&&&&&B、如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。&
&&&&&&&&C、如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入，而将已经发生的成本确认为当期费用。&
&&&&&&&&（3）利息收入，在以下条件均能满足时按他人使用本公司现金的时间和适用利率计算确定：&
&&&&&&&&A、与交易相关的经济利益能够流入公司；&
&&&&&&&&B、收入的金额能够可靠地计量。&
&&&&&&&&（4）使用费收入，在以下条件均能满足时按有关合同或协议规定的收费时间和方法计量确定：&
&&&&&&&&A、与交易相关的经济利益能够流入公司；&
&&&&&&&&B、收入的金额能够可靠地计量。
&&&&2.18&&所得税的会计处理方法
&&&&&&&&本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
&&&&2.19&合并会计报表编制方法
&&&&&&&&（1）合并会计报表的范围包括母公司和母公司对其具有实质性控制关系的子公司。
&&&&&&&&（2）合并会计报表以母公司及纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关会计资料为依据，按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制而成。合并时，对合并报表范围内的公司之间的投资、往来、购销业务及其他重大交易和利润分配等业务进行抵销。
&&&&&&&&（3）合并子公司所采用的会计政策和会计处理方法与母公司一致，如不一致时，对子公司的会计政策和会计处理方法予以调整。
&&&&附注3：税项&
&&&&&
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&&税种&&&&&&&&&&&&&税率&&&&&&&&&&计税依据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&增值税&&&&&&&&&&&13%或17%&&&&&&应税销售额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&营业税&&&&&&&&&&&5%&&&&&&&&&&&&广告、房产销售、出租、物业管理收入&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&等&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&城市维护建设税&&&7%或5%&&&&&&&&应交的营业税、增值税&&&&&&&&&&&&&&&&
&&教育费附加&&&&&&&3%&&&&&&&&&&&&应交的营业税、增值税&&&&&&&&&&&&&&&&
&&企业所得税&&&&&&&15%或33%&&&&&&应纳税所得额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&文化事业费&&&&&&&3%&&&&&&&&&&&&应税广告收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&&&&&&&（1）根据北京市国家税务局京国税函[号和北京昌平区国家税务局国税函[2002]jm20071号批复，本公司间接控股子公司北京载德科技有限公司2006年度按15％税率减半后征收企业所得税,&即享受7.5％的税收优惠。
&&&&（2）根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》规定，本公司控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司2006年度企业所得税税率为15％。
&&&&（3）根据昌地税所[号批复，本公司控股子公司北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司2006年度税率按15％减半后征收企业所得税,&即享受7.5％的税收优惠。
&&&&（4）根据昌国税减免字[2005]第0091号批复，本公司间接控股子公司北京赛迪盛世广告有限公司自日起二年内享受企业所得税全免的优惠政策。
&&&&
&&&&附注4：控股子公司及合营企业
&&&&
&&&&4.1控股子公司的名称、注册资本、经营范围及本公司投资额所占权益比例等情况
&&&&
&&&&
&&&&单位:万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&&被投资单位名称&&&&&注&&&经营范围&&&&&&&&&注&&&母公&&母&&&是&&&法定&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&册&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&册&&&司投&&公&&&否&&&代表&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&地&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资&&&资额&&司&&&合&&&人&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&址&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本&&&&&&&&&持&&&并&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股&&&报&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比&&&表&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&例%&&&&&&&&&&&&
&&北京赛迪经纬文化&&&北&&&《中计报》投资&&&1,0&&950&&&95.&&是&&&李颖&
&&传播有限公司&&&&&&&京&&&管理、广告代理&&&00&&&&&&&&&00&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&等&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&海南港澳凤凰发展&&&三&&&房地产&&&&&&&&&&&3,0&&2,85&&95.&&是&&&赵明&
&&有限公司&&&&&&&&&&&亚&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&00&&&0&&&&&00&&&&&&&&生&&&
&&海南港澳物业管理&&&海&&&物业管理&&&&&&&&&150&&150&&&100&&是&&&闫广&
&&有限公司&&&&&&&&&&&口&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.00&&&&&&&林&&&
&&北京赛迪新宇投资&&&北&&&资产管理、投资&&&500&&450&&&90.&&是&&&刘宁&
&&顾问有限公司&&&&&&&京&&&咨询、投资咨询&&&&&&&&&&&&&&00&&&&&&&&&&&&&
&&海南港澳实业投资&&&海&&&投资开发&&&&&&&&&1,0&&950&&&95.&&是&&&范宁&
&&有限公司&&&&&&&&&&&口&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&00&&&&&&&&&00&&&&&&&&&&&&&
&&北京赛迪纵横科技&&&北&&&软件、网络设计&&&500&&475&&&95.&&是&&&李颖&
&&有限公司&&&&&&&&&&&京&&&、开发等&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&00&&&&&&&&&&&&&
&&北京昌科晨宇科技&&&北&&&科技企业孵化&&&&&6,1&&5,65&&92.&&是&&&洪起&
&&企业孵化器有限公&&&京&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&09&&&0.83&&50&&&&&&&&忠&&&
&&司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&北京载德科技有限&&&北&&&软件及系统的研&&&100&&950&&&95.&&是&&&李颖&
&&公司&&&&&&&&&&&&&&&京&&&究、开发、生产&&&0&&&&&&&&&&00&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&、销售、咨询、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&服务等&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&北京赛迪盛世广告&&&北&&&设计、制作、代&&&500&&450&&&90.&&是&&&卢山&
&&有限公司&&&&&&&&&&&京&&&理、发布国内及&&&&&&&&&&&&&&00&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&外商来华广告&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&&&&4.2合并报表范围的变更
&&&&报告期内合并报表范围无变更。
&&&&
&&&&附注5：合并会计报表主要项目注释
&&&&5.1&货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&&明细项目&&币种&&&&&期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&原币金&&&汇率&&折合人&&&原币金额&&汇&&&折合人民&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&额&&&&&&&&&&&&&民币&&&&&&&&&&&&&&&率&&&币&&&&&&&
&&现金&&&&&&人民币&&&98,984.&&&&&&&&98,984.&&141,947.&&&&&&&141,947.&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&93&&&&&&&&&&&&&93&&&&&&&&&&&&&&75&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.7514194&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.75141,&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&947.75&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&美元&&&&&3,613.0&&1:7.&&28,888.&&3,613.05&&1:8&&29,909.1&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&9956&&50&&&&&&&&&&&&&&&&&.07&&7&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&02&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&港币&&&&&11.74&&&&1:1.&&12.08&&&&11.74&&&&&1:1&&12.46&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0294&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.04&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&03&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&127,885&&&&&&&&&&&&&&&&&171,869.&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.51&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38&&&&&&&
&&银行存款&&人民币&&&31,091,&&&&&&&&31,091,&&66,664,3&&&&&&&66,664,3&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&249.42&&&&&&&&&249.42&&&21.65&&&&&&&&&&21.65&&&&
&&&&&&&&&&&&美元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&港币&&&&&3,691.4&&1:1.&&3,799.9&&3,691.44&&1:1&&3,914.83&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&0294&&7&&&&&&&&&&&&&&&&&&.04&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&03&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31,095,&&&&&&&&&&&&&&&&&66,668,2&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&049.39&&&&&&&&&&&&&&&&&&36.48&&&&
&&其他货币资金&&&&&&&20,000.&&&&&&&&20,000.&&20,000.0&&&&&&&20,000.0&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&00&&&&&&&&&&&&&00&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&0　&&&&&&
&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31,242,&&&&&&&&&&&&　&&&66,860,1&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&934.90&&&&&&&&&&&&&&&&&&05.86&&&&
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.2&短期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&&项目&&期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&投资金&&&市值&&&&跌价准&&账面&&&投资金&&市值&&&&跌价&&&账面&&
&&&&&&&&额&&&&&&&&&&&&&&&备&&&&&&价值&&&额&&&&&&&&&&&&&&准备&&&价值&&
&&股票&&6,451,9&&6,541,&&&&&&&&&&6,451&&13,264&&11,340&&1,924&&11,34&
&&投资&&01.00&&&&036.70&&&&&&&&&&,901.&&,873.3&&,688.4&&,184.&&0,688&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&00&&&&&0&&&&&&&2&&&&&&&88&&&&&.42&&&
&&债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&合计&&6,451,9&&6,541,&&&&&&&&&&6,451&&13,264&&11,340&&1,924&&11,34&
&&&&&&&&01.00&&&&036.70&&&&&&&&&&,901.&&,873.3&&,688.4&&,184.&&0,688&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&00&&&&&0&&&&&&&2&&&&&&&88&&&&&.42&&&
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：股票投资年末市值系依据上海、深圳证券交易所日收市价计算确定，并以此计提跌价准备。
&&&&5.3&应收账款
&&&&（1）账龄分析及坏账准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&&账&&&期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&年初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&龄&&&账&&&比&&坏账准&&&账&&&账面&&比例%&&&坏账准备&&&&账面价值&&&&&
&&分&&&面&&&例&&备&&&&&&&面&&&余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&析&&&余&&&%&&&计&&计&&&价&&&&&&&&&&&&&&&&&计提比&&计提金额&&&&&&&&&
&&&&&&&额&&&&&&&提&&提&&&值&&&&&&&&&&&&&&&&&例%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&比&&金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&例&&额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&一&&&132&&80&&5&&&6,6&&125&&122,&&81&&5&&&&&&&6,138,236.&&116,626,&
&&年&&&,31&&.4&&&&&&15,&&,70&&764,&&.2&&&&&&&&&&57&&&&&&&&&&494.78&&&
&&以&&&9,9&&9&&&&&&&997&&3,9&&731.&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&内&&&55.&&&&&&&&&&.77&&57.&&35&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&44&&&&&&&&&&&&&&&&67&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&一&&&17,&&10&&15&&2,6&&14,&&10,7&&7.&&15&&&&&&1,613,606.&&9,143,76&
&&至&&&578&&.6&&&&&&36,&&942&&57,3&&12&&&&&&&&&&24&&&&&&&&&&8.65&&&&&
&&二&&&,87&&9&&&&&&&831&&,04&&74.8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&年&&&4.0&&&&&&&&&&.11&&2.8&&9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&二&&&7,6&&4.&&20&&1,5&&6,0&&10,9&&7.&&20&&&&&&2,184,468.&&8,737,87&
&&至&&&03,&&62&&&&&&20,&&82,&&22,3&&23&&&&&&&&&&45&&&&&&&&&&3.82&&&&&
&&三&&&036&&&&&&&&&&607&&428&&42.2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&年&&&.00&&&&&&&&&&.20&&.80&&7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&三&&&6,8&&4.&&50&&3,4&&3,4&&6,37&&4.&&50&&&&&&3,185,865.&&3,185,86&
&&至&&&98,&&20&&&&&&49,&&49,&&1,73&&22&&&&&&&&&&00&&&&&&&&&&5.00&&&&&
&&四&&&511&&&&&&&&&&255&&255&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&年&&&.20&&&&&&&&&&.60&&.60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&四&&&&&&&&&&&&80&&&&&&&&&&&&263,&&0.&&80&&&&&&210,712.48&&52,678.1&
&&至&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&390.&&18&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&
&&五&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&五&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&年&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&以&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&上&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&合&&&164&&10&&&&&&14,&&150&&151,&&10&&&&&&&&&&13,332,888&&137,746,&
&&计&&&,40&&0&&&&&&&222&&,17&&079,&&0&&&&&&&&&&&.74&&&&&&&&&680.37&&&
&&&&&&&0,3&&&&&&&&&&,69&&7,6&&569.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&76.&&&&&&&&&&1.6&&84.&&11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&64&&&&&&&&&&&8&&&&96&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）期末应收账款前五名欠款金额合计21,455,484.08元，占应收账款期末余额的13.05%。
&&&&（3）期末持本公司5%以上股份的股东单位研究中心欠款1,938,624.00元。
&&&&
&&&&5.4&其他应收款
&&&&账龄分析及百分比
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&&账&&&期末数&&&&&&&&&&&&&&&&年初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&龄&&&账&&比&&坏账准&&&账&&&账面余额&&&&&&&&&&&&&&&比&&坏账准&&账面&
&&分&&&面&&例&&备&&&&&&&面&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&例&&备&&&&&&价值&
&&析&&&余&&%&&&计&&计&&&价&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%&&&计&&计提金额&
&&&&&&&额&&&&&&提&&提&&&值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&提&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&比&&金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&例&&额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&例&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%&&&&&&&&&&&&
&&一&&&29&&83&&5&&&1,4&&28,&&27,&&70&&5&&&1,3&&26,530,745.74&&&&&&&&&
&&年&&&,6&&.9&&&&&&80,&&120&&927&&.0&&&&&&96,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&以&&&00&&1&&&&&&&020&&,39&&,10&&6&&&&&&&355&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&内&&&,4&&&&&&&&&&.78&&4.7&&0.7&&&&&&&&&&.05&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&15&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&.4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&一&&&2,&&5.&&15&&314&&1,7&&3,1&&7.&&15&&475&&2,695,218.06&&&&&&&&&&
&&至&&&09&&94&&&&&&,16&&80,&&70,&&95&&&&&&,62&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&二&&&4,&&&&&&&&&&9.5&&294&&844&&&&&&&&&&6.7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&年&&&46&&&&&&&&&&6&&&&.17&&.78&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&3.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&二&&&2,&&8.&&20&&576&&2,3&&7,9&&19&&20&&1,5&&6,374,310.03&&&&&&&&&&
&&至&&&88&&17&&&&&&,67&&06,&&67,&&.9&&&&&&93,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&三&&&3,&&&&&&&&&&8.7&&714&&887&&9&&&&&&&577&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&年&&&39&&&&&&&&&&2&&&&.89&&.53&&&&&&&&&&.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&3.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&61&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&三&&&41&&1.&&50&&208&&208&&713&&1.&&50&&356&&356,523.20&&&&&&&&&&&&
&&至&&&6,&&18&&&&&&,46&&,46&&,04&&79&&&&&&,52&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&四&&&92&&&&&&&&&&2.7&&2.7&&6.4&&&&&&&&&&3.2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&年&&&5.&&&&&&&&&&2&&&&0&&&&0&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&42&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&四&&&26&&0.&&80&&215&&53,&&71,&&0.&&80&&57,&&14,353.62&&&&&&&&&&&&&
&&至&&&9,&&77&&&&&&,95&&988&&768&&19&&&&&&414&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&五&&&94&&&&&&&&&&2.3&&.09&&.12&&&&&&&&&&.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&年&&&0.&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&43&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&五&&&9,&&0.&&10&&9,9&&&&&&&9,9&&0.&&10&&9,9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&年&&&95&&03&&0&&&50.&&&&&&&50.&&02&&0&&&50.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&以&&&0.&&&&&&&&&&00&&&&&&&&00&&&&&&&&&&&00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&上&&&00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&合&&&35&&10&&&&&&2,8&&32,&&39,&&10&&&&&&3,8&&35,971,150.65&&&&&&&&&
&&计&&&,2&&0&&&&&&&05,&&469&&860&&0&&&&&&&89,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&75&&&&&&&&&&234&&,85&&,59&&&&&&&&&&446&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&,0&&&&&&&&&&.12&&4.5&&7.6&&&&&&&&&&.97&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&88&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&.6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）欠款金额前五名情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&&欠款单位&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&账龄&&&&&&&&&&原因&&&&&&&&
&&北京昌园建筑工程中心&&&&&&7,000,000.00&&&1年以内&&&&&&&往来款&&&&&&
&&北京贝海克高科技企业孵化&&6,000,000.00&&&1年以内&&&&&&&往来款&&&&&&
&&器有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&北京昌科航星科技开发有限&&6,000,000.00&&&1年以内&&&&&&&往来款&&&&&&
&&公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&北京兴昌高科技发展总公司&&4,349,897.51&&&1年以内&&&&&&&往来款&&&&&&
&&北京锦绣大地房地产开发公&&2,020,000.00&&&1年以内&&&&&&&往来款&&&&&&
&&司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,369,897.51&&　&&&&&&&&&&&&　&&&&&&&&&&
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：前五名欠款合计金额25,369,897.51元，占其他应收款期末余额的71.92%。
&&&&&&&（3）期末无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
&&&&
&&&&5.5&预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&&账龄分析&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数&&&&&&&&&&&&&&&&年初数&&&&&&&&&&&&&
&&一年以内&&&&&&&&&&&&&&&&&&176,225.73&&&&&&&&&&&&683,242.46&&&&&&&&&
&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&176,225.73&&&&&&&&&&&&683,242.46&&&&&&&&&
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&&&&5.6&应收补贴款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&&账龄分析&&&&&&&&&&&&&&&&期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&年初数&&&&&&&&&&&&&&
&&一年以内&&&&&&&&&&&&&&&&311,668.89&&&&&&&&&&&&&133,833.33&&&&&&&&&&
&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&311,668.89&&&&&&&&&&&&&133,833.33&&&&&&&&&&
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：期末应收补贴款余额为应收出口退税款。
&&&&
&&&&5.7存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&&项目&&&&&&&期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&账面余额&&跌价准备&&账面价&&&账面余额&&&跌价准&&账面价&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&值&&&&&&&&&&&&&&&&&&备&&&&&&值&&&&&&
&&开发产品&&&28,681,1&&4,055,39&&24,625,&&28,681,18&&4,055,&&24,625,&
&&&&&&&&&&&&&89.80&&&&&7.44&&&&&&792.36&&&9.80&&&&&&&397.44&&792.36&&
&&原材料&&&&&5,637,40&&&&&&&&&&&&5,637,4&&9,929,631&&&&&&&&&&9,929,6&
&&&&&&&&&&&&&2.89&&&&&&&&&&&&&&&&02.89&&&&.15&&&&&&&&&&&&&&&&31.15&&&
&&低值易耗&&&2,592,37&&&&&&&&&&&&2,592,3&&15,871.00&&&&&&&&&&15,871.&
&&品&&&&&&&&&9.00&&&&&&&&&&&&&&&&79.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&00&&&&&&
&&库存商品&&&12,811,6&&&&&&&&&&&&12,811,&&17,181,52&&&&&&&&&&17,181,&
&&&&&&&&&&&&&69.98&&&&&&&&&&&&&&&669.98&&&4.22&&&&&&&&&&&&&&&524.22&&
&&合计&&&&&&&49,722,6&&4,055,39&&45,667,&&55,808,21&&4,055,&&51,752,&
&&&&&&&&&&&&&41.67&&&&&7.44&&&&&&244.23&&&6.17&&&&&&&397.44&&818.73&&
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：存货可变现净值的确定依据：以相同或相近存货最近的成交价进行对比，若无成交价的，参照存货所在地经济发展情况或同行业物价波动情况对可收回价值进行估计。
&&&&&&&&
&&&&5.8待摊费用&
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&&项目&&&&&&&&&&&&年初余额&&&&本期增加额&&&本期摊销额&&&期末余额年末&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&余额&&&&&&&&&
&&租赁费&&&&&&&&&&85,484.34&&&115,032.82&&&124,818.80&&&75,698.36&&&&
&&待抵扣增值税&&&&120,218.23&&42,493.02&&&&42,493.02&&&&120,218.23&&&
&&合
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