新基点评：方正富邦货币A(730003)
　　日 16:48　基金网　易天富基金研究中心
方正富邦基金管理有限公司
2012-12-12至&2012-12-24
契约型开放式
销售服务费率
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
不少于2亿元人民币
业绩比较基准
七天通知存款利率(税后)
在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率
方正富邦基金管理有限公司成立于2011年7月8日，办公地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦11层1、9、11、12单元，注册资本：2亿元人民币，其中，由方正证券股份有限公司、富邦证券投资股份有限公司分别占66.7%、33.3%。截至日，方正富邦基金管理有限公司已经成功发行了4只基金产品，资产管理规模0.98亿元，位列70家基金公司第68名。
(数据来源：方正富邦基、易天富基金研究中心整理)
易天富基金大师对基金公司评价：
基金经理介绍：
杨通先生，中国人民大学国民经济管理学士，中国人民大学金融工程硕士，5年投资管理经验。曾任深圳国际信托投资有限责任公司证券信托业务部信托经理、幸福人寿保险股份有限公司投资管理中心投资经理，2012年4月加入本公司基金投资部，现拟任基金经理。
易天富基金对基金经理的评价：
数据不足，暂无评论。
历史业绩评价：
数据不足，暂无评论。
总结与分析：
方正富邦理财7天A/B基金，是一只货币基金。该基金将设A类和B类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，其中A类份额最低认购金额为1000元，B类则为500万元，两者都无认购、申购、赎回费用，但分别收取0.25%，0.01%的年销售服务费率。而若A级账户的基金份额若超过500万份，则会自动升级为B级份额，相反的，若B级份额不满足500万，则降为A级。1、现金；&2、通知存款；&3、短期融资券；&4、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单；&5、剩余期限在397天以内(含397天)的债券；&6、期限在1年以内(含1年)的债券回购；&7、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”)；&8、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券；&9、中国证监会及/或中国人民银行认可的其它具有良好流动性的金融工具。本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
1、货币基金相比银行理财产品优势：
货币基金的投资门槛更低，银行理财产品的投资起点多在5万元以上，而货币基金的投资起点一般为1000元。
货币基金的流动性较好，银行理财产品通常有一个特定时间段的投资期限，而货币基金可随时申购、赎回，而且资金到账时间也相对较快。
货币基金投资规范透明，货币基金每季度会按时公布季报，披露投资组合情况，运作更规范透明。
2、货币基金相比银行存款优势：
兼顾流动性与收益性，银行活期储蓄存款流动性好，但收益低，定期存款收益稍高，但流动性差；货币基金可随时申购、赎回，而且赎回资金到账时间也相对较快(直销T+1日到账，代销机构T+2日到账)。
“零”税收费率，货币市场基金分红免税，认购、申购和赎回费率都是零。
不同风险产品快捷转换服务，对于股票市场投资者来说,在股市低迷时持有货币市场基金可以回避市场风险,且获得稳定收益；在股市转好时可便利、快捷地转换为股票型基金,享受牛市的超额回报；银行储蓄一般不能提供如此快捷便利的转换服务。
3、历史数据表明，货币基金收益高于活期存款和七天通知存款利率。
[center][/
(数据来源：易天富基金研究中心、易天富基金分析系统)
综合以上分析与易天富基金大师分析系统，我们认为对货币基金感兴趣的投资者可以适当认购该基金。
　　基金网声明：基金网转载上述内容，不表明证实其描述，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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编辑：章玉评论：
　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。　　本报告中财务资料未经审计。　　本报告期自日起至日止。　　§2 基金产品概况　　§3 主要财务指标和基金净值表现　　3.1 主要财务指标　　单位：人民币元　　注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。　　3.2 基金净值表现　　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较　　1、方正富邦货币A　　2、方正富邦货币B　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较　　方正富邦货币A　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图　　（日-日）　　注：1、本基金合同于日生效。　　2、本基金的建仓期为日―日，建仓期结束时，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。　　§4 管理人报告　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介　　注：①“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。　　②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。　　4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明　　报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正富邦货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。　　4.3 公平交易专项说明　　4.3.1 公平交易制度的执行情况　　报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。　　在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。　　在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。　　4.3.2 异常交易行为的专项说明　　本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。　　4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析　　2月份工业增加值增速大幅低于预期，3月份汇丰PMI超预期回落，显示经济未现企稳迹象。2月份CPI虽有小幅好转，但依然面临通缩的压力，全年通胀低迷已成定局。1、2月份工业增加值增速大幅低于预期。3月份的政府工作报告提出2015年GDP的增长目标为7%左右，较2014年的7.5%下调幅度明显，2015年的经济增长下行压力依旧。今年前2个月的工业增加值同比增速仅为6.8%，较去年12月份同比增速7.9%，大幅下降1.1个百分点。1月和2月季调环比增速分别为0.47%和0.45%，较去年12月份季调环比增速0.72%大幅下降。1月和2月的环比折年率分别为5.8%和5.5%。1季度宏观经济仍不容乐观，预计2季度或出现宏观经济的年内低点。整体而言，上半年货币市场利率保持高位为货币基金提高再投资收益率提供了较好的市场环境，与此同时也对货币基金流动性管理提出了更高的要求。本基金机构投资人相对集中，按照资产期限匹配的策略构建组合，并根据资金面的波动灵活调整，顺利经受住系统性赎回冲击的考验，保护了基金份额持有人利益。　　4.5 报告期内基金的业绩表现　　截止日，本基金本报告期A级份额净值收益率为1.1974%，B级份额净值收益率为1.2576%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。　　4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望　　二季度或将转向全面宽松。央行虽然一直声称维持"中性货币政策"，但实际利率仍居高不下，实际利率水平影响实体经济的投资意愿，对经济复苏意义重大，因此宽松货币已为必然选择，如果资金成本仍较高，我们预计央行在二季度将再次降准，转向全面宽松的数量型政策工具，或者继续加大针对特定对象的MLF。　　§5 投资组合报告　　5.1 报告期末基金资产组合情况　　金额单位：人民币元　　5.2 报告期债券回购融资情况　　金额单位：人民币元　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场）可交易，即可视为交易日。　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明　　本报告期内，本货币市场基金债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。　　5.3 基金投资组合平均剩余期限　　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况　　报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明　　根据本货币市场基金基金合同的约定，其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天，本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况。　　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合　　金额单位：人民币元　　5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细　　金额单位：人民币元　　5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。　　5.8 投资组合报告附注　　5.8.1 基金计价方法说明。　　本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元。　　为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。　　5.8.2 本基金本报告期内未发生持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。　　5.8.3 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。　　5.8.4 其他资产构成　　单位：人民币元　　5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。　　§6 开放式基金份额变动　　单位：份　　注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。　　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细　　§8 备查文件目录　　8.1 备查文件目录　　（1） 中国证监会核准基金募集的文件；　　（2）《方正富邦货币市场基金基金合同》；　　（3）《方正富邦货币市场基金基金托管协议》；　　（4）《方正富邦货币市场基金招募说明书》；　　（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照 ；　　（6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。　　8.2 存放地点　　备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。　　8.3 查阅方式　　投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。　　方正富邦基金管理有限公司　　二一五年四月二十日　　2015年第一季度报告　　日　　基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：日相关阅读:&|&&|&&|&&|&&|&&|&
方正富邦货币B(730103)公告正文
方正富邦基金：关于在指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告
来源 巨潮网
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&方正富邦基金管理有限公司
&&&&&&&&&关于在指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告
&&&&依据上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所关于指数熔断的相关规则、
中国证券投资基金业协会《关于指数熔断机制实施后公募基金行业相关配套工作安排的通知》
及相关基金基金合同等的规定,方正富邦基金管理有限公司(以下简称“我司”)将在指数
熔断实施期间调整旗下部分基金的开放时间。现将相关情况公告如下:
&&&&一、指数熔断当日恢复交易的情形
&&&&当发生指数熔断且上海证券交易所、深圳证券交易所当日均恢复交易的,我司旗下除交
易型开放式基金外的所有基金的开放时间均不进行调整;我司旗下的交易型开放式基金的申
购赎回等业务办理时间将按上市交易所在证券交易所的规则及届时发布的公告执行。
&&&&二、指数熔断至收盘的情形
&&&&当发生指数熔断且上海证券交易所或深圳证券交易所指数熔断至收盘的,不同类型基金
开放时间将依据基金的情况进行调整。具体情况如下:
&&&&(一)我司旗下的货币市场基金、基金合同投资范围中不包含指数熔断品种的债券型基
金的开放时间不受指数熔断的影响,基金开放时间不进行调整。
&&&&(二)我司旗下的交易型开放式基金的申购赎回等业务办理时间将按上市交易所在证券
交易所的规则及届时发布的公告执行。
&&&&(三)我司旗下定期开放基金的开放时间以届时发布的公告为准。
&&&&(四)除上述基金外的股票型基金(不含上市交易型开放式基金)、混合型基金及基金
合同投资范围中包含指数熔断品种的其他基金,开放时间调整如下:
&&&&1、若上海证券交易所或深圳证券交易所发生指数熔断且熔断至收盘的,当日基金申购
赎回开放时间截至当日最后一次实施指数熔断的起始时间。即:(1)对当日交易所实际收盘
(指发生熔断且熔断至收盘的起始时间,下同)前提交的申购、赎回、基金转换及定投等业
务(以下简称“申赎类业务”)申请,按当日的申请处理。(2)对当日交易所实际收盘后提
交的申赎类业务申请,按如下规则处理:对通过我司直销柜台和网上交易系统提交的申赎类
业务申请,按下一开放日的申请处理;对通过代销机构提交的申赎类业务申请,如代销机构
当日将交易所实际收盘后提交的申赎类业务申请上传给基金管理人的,此类申请将全部确认
失败;如代销机构于下一日将交易所实际收盘后提交的申赎类业务申请上传基金管理人的,
此类申请将按下一开放日的申请处理,基金管理人或销售机构另有公告的除外。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1
&&&&2、对于沪深证券交易所因熔断规则导致收市时间不一致的按照孰早原则执行,即当日
两交易所较早收市的时间为基金当日开放时间的截止时间。
&&&&3、基金认购申请和分红方式变更等账户类业务不受上述开放时间调整的影响。
&&&&我司将在相关基金招募说明书定期更新时,对招募说明书相关内容进行更新。
&&&&重要提示:
&&&&1、依据目前相关交易所的规则,指数熔断期间交易所继续接受基金的场内申购赎回申
报,但申请应当以登记结算机构的确认结果为准。因此,上述申购赎回申请在指数熔断发生
期间,存在被确认失败的可能,敬请投资者注意。
&&&&2、若未来出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、指数熔断规
则发生变化或其他特殊情况,我司将视情况对前述开放时间调整方案进行相应的调整,但应
在实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。
&&&&3、上海证券交易所或深圳证券交易所发生指数熔断且指数熔断至收盘的,我司将在公
司网站及时发布相关公告,说明受指数熔断影响的相关基金当日申购赎回等业务实际办理时
间的变化等事项;如果届时发布的公告涉及具体基金当日申购赎回等业务办理时间处理方式
与上述处理方式不一致的,以届时公告的为准。
&&&&4、当发生指数熔断时,基金管理人可能根据基金合同的约定延缓支付基金赎回款。对
交易所实际收盘后提交的申赎类业务申请,根据代销机构是否于当日将此类业务申请上传给
基金管理人,我司将采取全部确认失败或作为下一开放日申请的不同处理方式,敬请投资者
注意两种处理方式对申请确认和相关资金冻结/解冻的不同影响。
&&&&5、投资者如需了解业务详情,可以咨询代销商机构通过以下途径咨询本公司:
&&&&(1)客户服务电话:400&818&0990
&&&&(2)公司网站:
&&&&风险提示:
&&本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认
真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
&&&&特此公告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&方正富邦基金管理有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&12&月&31&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2当前位置： -
方正货币B(730103)
以下为热门基金
每万份收益：
7日年化率：
基金类型：普通契约型开放式
投资风格：货币型
申购状态：开放
赎回状态：开放
7日年化收益率
0.75436.87%0.77036.96%0.78486.99%8.06717.01%1.61883.05%0.83853.07%0.83123.03%0.82062.99%
4.1120亿元
普通契约型开放式
申购：开放&&&&赎回：开放
3.0952亿元
1.07200.28%1.37900.15%1.02500.00%0.9170-0.54%1.2330-0.88%0.8080-1.34%1.0400-1.52%0.8360-1.53%0.00000.00%0.00000.00%0.00000.00%
市值（万元）
占净值比例（%）
115贝因美CP0016.48215法尔胜CP0026.47315桑德SCP0066.46416天楹CP0016.46516澳柯玛CP0016.46
市值(万元)
占净值比例(%)
汇总53.32企业短期融资券48.47金融债券4.85
金额(万元)
占总资产比例(%)
债券16504.5449.85资产支持证券0.000.00金融衍生品投资0.000.00买入返售金融资产4000.0312.08货币市场工具0.000.00银行存款和结算备付金合计12211.9936.88其他各项资产394.621.19合计33111.18100
至今王健481硕士李文君663硕士沈毅733硕士杨通385硕士
现任基金经理：王健
07-1107-0207-0106-2906-2906-16
07-2104-2001-2110-2710-2304-22
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方正富邦货币A（730003）
每万份单位收益：
0.6982(元)
七日年化收益率：
暂无相关基金
近1年收益率： 3.315%
成立日期：
基金经理：王健
管理公司：
基金规模：1.19亿元()金融界评级：
7日年化收益率
状态：开放申购
购买金额：
预估购买费用：0元
(费率-- --)
状态：开放申购
中国证监会批准的独立基金销售机构，交易安全有保障
基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金经理基金公司
行业投资份额变动基金评级持债明细同系基金同类基金
利润分配表主要财务指标
季度报告半年报年度报告招募书
基金筛选器
数据日期：
数据日期：
期末份额(万份)
期间申购(万份)
期间赎回(万份)
期初份额(万份)
11,885.6561
8,249.2190
14,986.3623
18,622.7994
18,622.7994
31,925.1244
21,181.0663
7,878.7413
7,878.7413
8,330.7456
4,784.9414
4,332.9371
4,332.9371
11,414.0102
15,785.2140
8,704.1409
万份收益(元)
七日年化收益率(%)
基金份额(亿元)
主题股友回复数/浏览数时间
基金分红记录
权益登记日
红利发放日
每10份收益单位派息(元)
暂无相关数据
基金拆分记录
拆分前净值
拆分后净值
暂无相关数据
任职期基金回报
方正富邦互利定期开放债券
15年03月至今
方正富邦优选灵活配置混合
15年06月至今
方正富邦优选灵活配置混合C
16年01月至今
该基金历任经理
基金从业时间
14年01月-至今
14年03月-至今
12年12月-至今