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最新净值:1.241累计净值:1.241日 涨 幅:0.08%基金公司:国寿安保基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型成立日期:基金经理:董瑞倩 投资风格:普通债券型最新份额:8.16亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购历史净值走势图基金实时估值基金收益对比图正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅1.24101.24100.08%1.24001.2400-0.08%1.24101.24100.08%1.24001.24000.00%1.24001.24000.00%1.24001.24000.00%1.24001.24000.00%1.24001.24000.08%1.23901.23900.08%&&&&&正在下载数据...基金重仓股实时报价(时间:)股票代码股票名称占净值比例日涨幅&&&&正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅1.24101.24100.08%1.24001.2400-0.08%1.24101.24100.08%1.24001.24000.00%1.24001.24000.00%1.24001.24000.00%1.24001.24000.00%1.24001.24000.08%1.23901.23900.08%&&&&&易天富雷达测评&&&&&&&暂无测评结果&基金业绩分析&名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅国寿安保尊享债券A0.08%0.57%-0.16%0.81%-0.08%0.16%同类型排名447/714251/696510/656400/624360/577396/635上证指数0.47%0.48%1.03%-17.24%-41.73%-17.29%深证成指1.05%2.14%6.32%-17.09%-41.54%-18.54%沪深3000.11%1.07%1.91%-14.20%-39.51%-15.20%股票型基金1.09%1.95%5.99%-12.18%-35.66%-14.43%混合型基金0.90%1.75%6.02%-6.34%-23.97%-8.48%保本型基金-0.12%0.02%0.07%-0.89%-3.23%-1.52%债券型基金0.11%0.32%0.05%-0.15%-1.30%-0.87%&基金重仓股测评&该基金暂无重仓股分析　　　&&&　　　&&&&基金份额分析&时间总份额持有人数8.16亿份未公布8.52亿份3048.55亿份未公布5.91亿份2055.86亿份343&&&资产配置测评&总资产:10.30亿净资产:16.44亿资产类型市值占总值比例股票0.00亿0.00%债券15.95亿0.97%现金0.23亿0.01%权证0.00亿0.00%其他0.26亿0.02%&行业配置测评&行业类型市值占净值比例农、林、牧、渔业0.00万0.00采矿业0.00万0.00制造业0.00万0.00电力、热力、燃气0.02万0.00建筑业0.00万0.00批发和零售业0.00万0.00交通运输、仓储和884.86万0.01住宿和餐饮业0.00万0.00信息传输、软件和0.00万0.00金融业3988.88万0.05房地产业0.00万0.00&基金经理测评&姓名董瑞倩任职时间董瑞倩女士，基金经理，硕士，18年证券从业经验。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理，中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理；现任国寿安保基金管理有限公司投资管理部总经理，国寿安保尊享债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保稳定回报混合型证券投资基金、国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保稳健回报混合型证券投资基金基金经理。&基金公司测评&国寿安保基金管理有限公司&&&&&&&&&最新基金公告&&|&&|&&|&&|&&|&&|&
国寿安保尊享债券A(000668)公告正文
国寿安保基金：新增诺亚正行、上海汇付、富济财富为基金销售机构并开通定投业务及参加费率优惠活动的公告
来源 巨潮网
国寿安保基金管理有限公司新增诺亚正行、
上海汇付、富济财富为基金销售机构并开通
&&定投业务及参加费率优惠活动的公告
&&&&根据国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本公司”)
与诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司(以下简称
“诺亚正行”)、上海汇付金融服务有限公司(以下简称“上
海汇付”)以及深圳富济财富管理有限公司(以下简称“富
济财富”)签订的基金销售代理协议,自&2015&年&9&月&24&日
起,投资者可通过诺亚正行、上海汇付以及富济财富办理本
公司旗下部分基金的开户、申购、赎回及定期定额申购业务,
可以通过上海汇付、富济财富办理基金转换业务。本公司同
时将参加上述机构开展的申购费率优惠活动。今后本公司发
行的其它开放式基金(除本公司特别公告外)将自动参与上
述业务及优惠活动,本公司将不再另行公告,具体业务的办
理请参照本公司及上述机构的相关业务规则和流程。现将有
关事项公告如下:
&&&&一、投资者可通过上述机构办理以下基金的开户、申购、
赎回以及定期定额申购业务:
&&&&1、国寿安保货币市场基金A(基金代码:000505)
&&&&2、国寿安保货币市场基金B(基金代码:000506)
&&&&3、国寿安保沪深300指数型证券投资基金(基金代码:
000613)
&&&&&&&4、国寿安保尊享债券型证券投资基金A(基金代码:
000668)
&&&&&&&5、国寿安保尊享债券型证券投资基金C(基金代码:
000669)
&&&&&&&6、国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联
接基金(基金代码:001241)
&&&&&&&7、国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金(基
金代码:168001)
&&&&&&&二、可以通过上海汇付、富济财富办理以下基金的转换
业务
&&&&&&&1、国寿安保货币市场基金A(基金代码:000505)
&&&&&&&2、国寿安保货币市场基金B(基金代码:000506)
&&&&&&&3、国寿安保沪深300指数型证券投资基金(基金代码:
000613)
&&&&&&&4、国寿安保尊享债券型证券投资基金A(基金代码:
000668)
&&&&&&&5、国寿安保尊享债券型证券投资基金C(基金代码:
000669)
&&&&&&&6、国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金(基
金代码:168001)
&&&&三、费率优惠活动:
&&&&为更好地满足广大投资者的需求,经与诺亚正行、上海
汇付、富济财富协商一致,本公司决定自&2015&年&9&月&24&日
起,参加上述机构开展的申购费率优惠活动。现将具体事宜
公告如下:
&&&&(一)优惠活动时间:
&&&&自&2015&年&9&月&24&日起,优惠活动结束时间另行通知,
以上述机构相关公告为准。
&&&&(二)适用投资者范围:
&&&&通过诺亚正行、上海汇付、富济财富办理本公司旗下基
金申购业务的投资者。
&&&&(三)适用基金范围:
&&&&本公司通过诺亚正行、上海汇付、富济财富销售的上述
开放式基金。
&&&&(四)费率优惠规则:
&&&&1、优惠前申购(含定期定额申购)费率(含分级费率)
等于或低于&0.6%的,不享受优惠,按原费率执行。
&&&&2、优惠前申购(含定期定额申购)费率(含分级费率)
高于&0.6%,优惠后申购(含定期定额申购)费率享受&4&折优
惠,若优惠后申购费率低于&0.6%,按&0.6%执行。
&&&&3、原申购费率为单笔固定金额收费,按照原费率执行。
&&&&四、投资者可通过以下渠道咨询详情:
&&&&(一)销售机构
&&&&1、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
&&&&客服电话:400-821-5399
&&&&公司网站:&www.
&&&&2、上海汇付金融服务有限公司
&&&&客服电话:400-820-2819
&&&&公司网站:&
&&&&3、深圳富济财富管理有限公司
&&&&客服电话:7
&&&&公司网站:&
&&&&(二)国寿安保基金管理有限公司
&&&&客服电话:
&&&&公司网站:.cn
&&&&风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低
收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文
件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投
资,注意基金投资风险。
&&&&特此公告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国寿安保基金管理有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一五年九月二十四日国寿安保尊享债券型证券投资基金基金份额发售公告
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（２）加盖单位公章的企业营业执照、组织机构代码证及税务登记证复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书复印件（加盖公章）；
１）本人有效身份证件原件；２）填妥的“证券买入（基金认购／申购）委托单”。（４）注意事项１）请个人投资者本人到中国指定的代销网点办理开户和认购手续；２）有关详细的办理手续，请查阅代销网点摆放的《中国建设银行证券业务系统个人客户操作指南》。２、个人投资者在其他销售机构的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。三、机构投资者的开户与认购程序（一）本公司北京直销中心受理机构投资者的开户与认购申请。１、开户和认购的时间：基金份额发售日的９：３０—１７：００（周六、周日及法定节假日不营业）。２、机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料：（１）填妥的《开放式基金账户业务申请表（机构）》，并加盖公章；（２）加盖单位公章的企业营业执照、组织机构代码证及税务登记证复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书复印件（加盖公章）；（３）指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》复印件（加盖公章）；（４）详细阅读并签字盖章的《风险提示函》、《风险自负承诺函》；（５）经法定代表人签字并盖章的《基金业务授权委托书》（加盖公章）；（６）加盖公章的预留印鉴卡；（７）企业法定代表人有效身份证件复印件（加盖公章）；（８）经办人有效身份证件复印件（加盖公章）；（９）如需采用传真办理业务，还需签订《传真交易协议书》，一式两份；（１０）填妥并签字盖章的《机构投资者风险承受能力调查问卷》。（１１）直销中心以谨慎的原则认为需要提供的其他文件及／或证件。３、机构投资者办理认购申请时须提交填妥的《开放式基金交易业务申请书》，并加盖预留交易印鉴，同时提供经办人有效身份证件原件及经其签字复印件。（１）认购资金的划拨通过开户预留账户将足额认购资金汇入本公司指定的直销专户：１）中国直销专户：账户名称：国寿安保基金管理有限公司银行全称：中国工商银行北京市分行营业部银行账号：０２０００００３１９２３９１４６８２８人行支付系统行号：１０２１００００００３０２）中国建设银行直销专户：账户名称：国寿安保基金管理有限公司银行全称：中国建设银行股份有限公司北京复兴支行银行账号：１１００１０４６５０００５９１８８８８８人行支付系统行号：１０５１００００８０３８（２）认购申请当日下午１７：００之前，若投资者的认购资金未全额到本公司指定直销专户，则当日申请无效。４、注意事项：（１）基金份额发售期结束，以下情况将被认定为无效认购：１）投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；２）投资者划来资金，但逾期未办理认购手续或认购申请未被确认的；３）投资者未足额划来认购资金；４）本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。（２）投资者Ｔ日提交开户申请后，可于Ｔ＋２日到本公司直销中心查询确认结果，或通过本公司客户服务中心查询。（３）投资者Ｔ日提交认购申请后，可于Ｔ＋２日到本公司直销中心查询认购接受结果，或通过本公司客户服务中心查询。（４）办理汇款时，投资者必须注意以下事项：１）投资者应在汇款附言／用途／摘要／备注栏注明用途；２）投资者应足额汇款，认购申请当日下午１７：００之前，若投资者的认购资金未全额到本公司指定直销专户，则认购申请无效。（二）通过销售机构办理开户和认购的程序１、中国建设银行股份有限公司（１）业务办理时间：基金发售日的９：３０～１７：００。周六、日及法定节假日不办理业务。（２）开户及认购程序１）请事先办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存入足额开户和认购资金。２）由被授权人到开户会计柜台提交以下材料，办理开户手续，开立国寿安保基金管理公司的基金账户：①机构活期存款账户的印鉴卡及印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件、组织机构代码证及复印件。开户单位为分支机构的，还应提交法人授权其开户的书面证明；②证券业务授权书；③被授权人有效身份证明及复印件、印鉴；④填妥的“机构开通／取消证券交易申请表”，并加盖公章和法定代表人章。３）开户同时可办理认购手续，请填妥并提交“证券买入（基金认购／申购）委托单”。（３）认购程序及所需材料１）被授权人有效身份证明原件；２）填妥的“证券买入（基金认购／申购）委托单”。（４）注意事项１）机构投资者请到原机构活期存款账户开户会计柜台办理开户和认购手续；２）若有其他方面的要求，请以中国建设银行《中国建设银行证券业务系统机构客户操作指南》为准。２、机构投资者在其他销售机构的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。（一）基金合同生效前，全部认购资金将被存放在本基金募集专户中，认购资金产生的银行存款利息在募集期结束后折算成基金份额，归投资者所有。投资者认购资金的利息以登记机构的计算为准。（二）本基金权益登记由基金登记机构在发售结束后完成。五、基金的验资与基金合同的生效１、本基金募集期限届满，由基金管理人按规定聘请法定验资机构对认购资金进行验资并出具验资报告，基金登记机构出具认购户数证明。２、基金管理人应当按照规定办理基金备案手续；自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。３、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。４、募集期限届满，若本基金不能满足基金备案的条件，基金管理人将：以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；在基金募集期限届满后三十日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息；基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬，基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付的一切费用应由各方各自承担。六、发售费用基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。七、本次发售当事人或中介机构（一）基金管理人：国寿安保基金管理有限公司注册地址：上海市虹口区丰镇路８０６号３幢３０６号办公地址：北京市西城区大街１７号中心１７层法定代表人：刘慧敏电话：０１０－６６２２１２１４传真：０１０－６６２２２８６１联系人：祁琳客户服务中心电话：４００９－２５８－２５８公司网址：ｗｗｗ．ｇｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ（二）基金托管人：中国建设银行股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街２５号办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼１、直销机构：国寿安保基金管理有限公司直销中心同管理人２、其他销售机构注册地址：北京市西城区金融大街２５号办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼（２）中国银河证券股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座联系人：邵海霞电话：０１０－６６５６８１２４客户服务电话：９５５５１网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ（四）登记机构：国寿安保基金管理有限公司住所：上海市虹口区丰镇路８０６号３幢３０６号办公地址：北京市西城区金融大街１７号中国人寿中心１７层法定代表人：刘慧敏电话：０１０－６６２２１５４６传真：０１０－６６２２２８７１联系人：干晓树（五）出具法律意见书的律师事务所：上海市通力律师事务所住所：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼
办公地址：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼负责人：俞卫锋（六）审计基金财产的会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１７层０１－１２室办公地址：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１７层０１－１２室经办注册会计师：辜虹、林美红电话：０１０－５８１５３０００传真：０１０－８５１８８２９８联系人：辜虹日
[责任编辑：robot]
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免责声明：本文仅代表作者个人观点，与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。
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国寿安保尊享债券A(000668)公告正文
国寿安保基金：关于旗下部分基金参加同花顺、新兰德费率优惠活动公告
来源 巨潮网
国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加同花顺、新兰德费率优惠活动公告
&&&&为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，经与浙江同
花顺基金销售有限公司（以下简称“同花顺”）、深圳市新兰德
证券投资咨询有限公司（以下简称“新兰德”）协商一致，国
寿安保基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分
基金将参加同花顺、新兰德费率优惠活动。现将具体情况公
告如下：
&&&&一、费率优惠活动时间：
&&&&自日起，活动截止日期以同花顺、新兰德官
方网站所示公告为准。
&&&&二、费率优惠活动适用基金：
&&&&1、国寿安保货币市场基金A（000505）
&&&&2、国寿安保货币市场基金B（000506）
&&&&3、国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联
接基金（001241）
&&&&4、国寿安保沪深300指数型证券投资基金（000613）
&&&&5、国寿安保稳健回报混合型证券投资基金A（001846）
&&&&6、国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金
（002148）
&&&&7、国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金
（002376）
&&&&8、国寿安保稳定回报混合型证券投资基金A（001845）
&&&&9、国寿安保尊享债券型证券投资基金A（000668）
&&&&10、国寿安保尊享债券型证券投资基金C（000669）
&&&&11、国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投
资基金（000931）
&&&&12、国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金A
（001847）
&&&&13、国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金C
（&001848）
&&&&14、国寿安保智慧生活股票型证券投资基金（001672）
&&&&15、国寿安保成长优选股票型证券投资基金（001521）
&&&&16、国寿安保保本混合型证券投资基金（001932）
&&&&活动期间，如本公司新增通过同花顺、新兰德销售的基
金产品，则自该基金开放申（认）购、定期定额申购业务当
日起，同时参与上述优惠活动，届时本公司不再另行公告。
&&&&三、费率优惠活动内容：
&&&&具体费率优惠情况以同花顺、新兰德官方网站公告为
准。优惠前申（认）购费率为固定费用的，则按原费率执行，
不再享有费率折扣。各基金费率请详见基金相关法律文件及
最新业务公告。
&&&&四、重要提示
&&&&1、上述费率优惠活动仅适用于我司在同花顺、新兰德
销售的处于正常申购期的前端收费模式的基金产品的申购
手续费及处于基金募集期的基金认购费，不包括基金赎回、
转换业务等其他业务的手续费。
&&&&2、费率优惠活动解释权归同花顺、新兰德所有，有关
优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述销售机
构的有关公告。
&&&&3、费率优惠活动期间，业务办理的流程以同花顺、新
兰德的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔
细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
&&&&五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
&&&&（一）销售机构
&&&&1、浙江同花顺基金销售有限公司
&&&&客户服务电话：
&&&&网址：
&&&&2、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
&&&&客服电话：400-166-1188
&&&&公司网址：.cn
&&&&（二）国寿安保基金管理有限公司
&&&&客服电话：&
&&&&公司网站：.cn
&&&&六、风险提示：
&&&&本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资
者应充分了解基金投资的风险，并根据自身风险承受能力选
择适合自己的基金产品和交易方式，注意基金投资风险。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国寿安保基金管理有限责任公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一六年四月七日