广发增强债券(270009)
广发增强债券
最新净值&&--&&元&&--&&
最新净值&&--&&元&&
基金经理：
成立日期：
常用名称：
申购:开放赎回:开放
理财客优惠申购费率：-- (--)
正在读取数据...
基金比较器
广发增强债券(270009)
基金简称净值日增长率
基金对比：本基金
沪市基金指数
深市基金指数
沪深300指数
和讯HFI指数
1.35100%1.35100%1.3510-0.07%1.3520-0.15%1.3540-0.07%1.3550-0.15%1.35700%1.3570-0.07%
名称近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来
广发增强债券-0.44%-0.44%0.15%2.74%12.86%30.42%22.90%0.60%
上证综指1.73%1.54%3.03%-7.59%-28.47%50.91%34.68%-12.67%
沪深3001.34%1.78%3.12%-9.76%-31.90%51.22%29.51%-13.47%
和讯基指0.55%2.01%-0.74%3.99%22.18%71.63%170.21%-0.74%
上证基指0.44%0.71%1.46%-2.05%-18.54%54.04%43.44%-3.99%
同类排名585|1015735|1015646|1015284|101559|1015195|1015228|1015433|1015四分位排名
正在读取数据...
正在读取数据...
基金总体组合分析
广发增强债券(270009)资产规模
// 为不支持脚本或禁用了脚本的浏览器提供备用内容。
在这里应该放置备用 HTML 内容。 此内容需要 Adobe Flash Player。
基金份额分析图
// 为不支持脚本或禁用了脚本的浏览器提供备用内容。
在这里应该放置备用 HTML 内容。 此内容需要 Adobe Flash Player。
最近三年风险评价
波动幅度(%)
晨星风险系数
相对上期变动
最近一年收益率(%)
最近一年排名
净值增长率
广发增强债券(270009)个性指标
投资风险度
资金收益率
// 为不支持脚本或禁用了脚本的浏览器提供备用内容。
在这里应该放置备用 HTML 内容。 此内容需要 Adobe Flash Player。
广发增强债券(270009)基金经理
：硕士 任职日期：
谢军：男，中国籍，金融学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书和特许金融分析师状（CFA），2003年7月至2006年9月先后任广发基金管理有限公司研究发展部产品设计人员、企业年金和债券研究员，日至日任广发货币基金的基金经理，日起任广发增强债券基金的基金经理，日至日先后任广发基金管理有限公司固定收益部总经理助理、副总经理、总经理，日至日任广发聚祥保本混合基金的基金经理，日起任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理，日起任广发聚源定期债券基金的基金经理，日起任广发安享混合基金的基金经理。
正在读取数据...
正在读取数据...
正在读取数据...票据宝年化收益率
票票宝、天天宝、玩赚宝…总有一款适合你！
已有账号？
当前位置： >
广发强债基金净值及实力怎么样？
更新时间：
|整理发布：|所属栏目：
　　一直被大家认为是收益比较稳定的基金类型，被称为固定收益基金。基金是广发的第一支债券型基金，也是目前为止大家比较认可的债券型基金，有着辉煌的历史业绩。
　　一、广发强债基金简介
　　广发增强债券型证券，简称广发增强债券。于成立，是一支低风险，低收益的债券型基金，基金代码270009，适合稳健偏保守型的客户投资，谢军，基金管理人广发基金管理有限公司。
　　投资范围
　　本基金主要投资于固定收益类金融工具，具体包括国债、、金融债、企业债、公司债、、可转换、券、、债券回购、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基的其他固定收益类金融工具。本基金还可参与一级市场，持有因可转债转股所形成的股票及该股票派发的权证或可分离交易的权证等资产，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券品种。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入本基金的投资范围。
　　1、利率预测。通过对影响的形势进行分析判断，形成对未来市场利率变动方向的预期，作为基金管理人调整利率久期，构建债券组合的基础。2、收益曲线预测。收益曲线策略是以对收益率曲线形状变动的预期为依据建立或改变组合期限结构。3、债券类属配置：1）一、二级市场配置。2）银行间债券市场和交易所市场配置。3）债券品种配置。4、信用策略。建立内部信用评级制度，研究信用。根据国民经济运行的周期阶段，分析企业的市场地位、管理水平、发展趋势和财务状况等情况，综合评价出债券发行人信用风险、评价债券的信用级别，作为信用产品投资的研究支持基础。本基金还将重点研究信用市场环境的变化，掌握并预测信用利差波动的规律，以此作为信用品种配置时机的重要依据。5、套利机会挖掘&
　　二、广发强债基金业绩
　　很多人最开始申购广发强债都是因为它辉煌的历史业绩，从图中可以看出，除了2013年亏损外，其他年份均表现良好。有业内人士称，受债券市场持续低迷影响，2013年债券型基金全年表现不甚理想，尤其在下半年净值跌幅惨重。
　　三、债券型基金的优势
　　1.投资人购买债券基金可以随时变现，流动性好。投资者可以以申请当日的基金单位资产净值为基准随时赎回，而投资者如果投资于银行定期存款、凭证式国债，则变现较为困难，并且要承担很高的提前兑付的利息损失。
　　2.相对于投资人自己直接投资债券，购买债券型基金可享受多种特殊待遇，获得更高收益。例如，可以间接进入债券发行市场，获得更多投资机会；可以进入银行间市场，持有付息更高的金融债；可以进入回购市场，享受融资申购新股和无风险逆回购利息收入的超级机构投资者待遇；基金现金资产存放于托管银行，享受1.89%的同业活期存款利率，远高于居民和企业0.72%（含利息税）的活期存款利率；享受各种税收优惠。申购、赎回时均不必交纳，所得分红也可免交所得税；还可享受基金进行债券投资的低交易成本。
　　对于普通债券而言，两个基本要素是利率敏感程度与信用素质。债券价格的涨跌与利率的升降成反向关系。债券基金的信用取决于其所投资债券的信用等级。
　　二〇一四年八月二十九日，广发增强债券型证券投资基金送出了半年度报告，具体情况可登录查看。
本文内容来源于网络，其观点仅作为参考，不构成投资建议。
本文标题：
本文链接：
下一篇： 上一篇：
阅读完本文的网友还阅读了...
全国统一服务热线：
400-188-9138
周一至周五 9:00-18:00
版权所有 (C)2014 - 2016
深圳市票据宝金融服务有限公司备案号：粤ICP备号-1债基2016：净值之花能否继续绽放？
来源：上海证券报
　　不知不觉间，债券市场已经在曲折中走出了历史最长牛市。回望2015年，债市在数次“双降”中延续了2014年的牛市格局，10年国债收益率一下再下，一度到达“2”时代，浩浩荡荡的债券牛市至今没有止歇迹象。　　在此过程中，固定收益类产品也全面开花。债券基金的收益率不
相关公司股票走势
断攀升，有望连续两年平均涨幅超过10%。年内发行成立的保本基金规模已超过过去10余年的总和，创下历史新高。　　站在2015年末展望2016年，债券市场将如何演绎？固定收益类产品能否继续骑“牛”前行？分析人士认为，在经济转型升级增速下行的背景下，债市“牛势”难改，不过机会犹在的同时风险亦在逐渐加大……⊙本报记者 王诚诚　　债市变奏：“快牛”变“慢牛”？　　在史无前例的债券牛市中，债基的净值之花正在悄然绽放。　　相关数据统计，截至11月30日，年内债基规模加权平均收益率为9.78%。其中，纯债基金、一级、二级债基平均涨幅分别达到，8.07%、9.15%和13.03%。若最后10余个交易日债市表现平稳，债基年内平均收益有望突破10%大关。　　事实上，这已经是债基连续两年净值整体大幅上涨。2014年，国内一级债券基金平均收益率12.31%，二级债基平均收益率14.38%，更有个别债券基金收益率超过30%。　　2016年，债基能否继续骑“牛”前行？纵观近期市场上的最新观点，“历史最长牛市并未结束”、“利率新低后还有新低”成为主流言论。分析人士指出，宏观经济尚未出现见底信号是债市基本面的最大支撑。2016年，债市“慢牛”行情有望延续。　　据统计，利率债和信用债加总，今年净增量达到9万亿元，创历史之最。业内人士指出，随着国家“十三五”鼓励提升直接融资比例，加上地方政府债置换计划继续推动，2016 年债券净增量有望进一步提高。　　“2016年，债券新增量有可能达到12-13 万亿元，将明显超过贷款的净增量。债券余额占GDP的比重将进一步上升，债券市场在整体经济和社会融资中的重要性都将明显提高。”在中金公司看来，这其中包括5-6万亿元置换类的地方政府债、超过1万亿元的记账式国债，以及同样是万亿级别的政策性银行债及专项金融债。　　尽管今年和明年债券净增量提升不少，但在不少机构看来，融资需求萎缩、贷款和非标不良率升高的情况下，各类型机构对债券的配置需求也会上升，债券市场仍将延续供需两旺的状态。　　认为，展望明年，融资需求依然偏弱，来自政府债券的增量供给能够被货币宽松有效对冲。而社保基金和海外资金等增量需求仍将进一步优化债券供求关系。　　此外，在12月份旧模式打新结束后，大量的打新资金可以回归到债券市场，成为债券配置的重要资金来源。　　“从长远角度来说，债券市场还处在慢牛的过程中。相对而言，如果投资者不追求特别高的回报，债券还是有持有价值的。至少从一年的角度来说，它还是能给你带来绝对收益回报的投资工具。”富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债基基金经理胡永燕表示。　　不过也有机构认为，当前债券利率已下行至低位，进一步大幅下降的空间有限，加上多种影响因素相互制衡，预计2016年下半年债市不确定性将有所上升。　　“2016年上半年经济或仍在寻底之中，货币宽松将继续，利好债市，国债利率可能创新低。但随着宽财政的托底作用体现，货币宽松边际减弱，通缩风险降低，2016年下半年债市或有调整风险。”认为。　　申万宏源也指出，明年CPI有望呈现两头高中间低，这意味着债市上半年投资机会好于下半年，下半年要防范物价上升的风险。　　短期调整仍是介入良机　　虽然牛市持续时间存在分歧，不过对于债市近期出现的调整，多数机构认为，短期风险已经得到了大幅释放，给债基带来了良好的介入机会。而且，目前债市面临的牛市环境没有出现拐点，建议积极把握年底债基的配置时点。　　“站在目前的时点，我们认为债券市场继续快速上攻的动力不足，在未来1到3个月内，甚至有可能出现一波调整。”中欧基金宏观交易策略组投资总监赵国英表示，一方面，自7月份以来，债券市场的牛市势头十分强劲，市场已经积聚一定的内在调整需求；其次，四季度宏观经济有望企稳，A股市场回暖，汇率的不确定性有可能增强，加上如果美联储加息预期重燃，这可能对债市投资形成压力。　　赵国英认为，虽然多种迹象显示，债市短期内有可能调整，但这仍然只是大牛市格局中的一次小调整，债券市场长期牛市的趋势并没有改变，只不过可能会从“快牛”变成“慢牛”。宏观经济的压力依然巨大，经济依然处于下行通道中，这为债券市场继续走牛提供了基础。　　信诚基金债券基金经理王国强也认为，债市调整则意味着出现布局良机。“明年宏观经济面依旧偏弱，股票权益类资产的投资收益未必比今年好。尤其是创业板经历了近几年的牛市行情，明年的收益空间将缩窄。而中国经济持续调结构，去产能是一个艰难而缓慢的过程，大宗商品也不具备走牛的基础。”　　此外，宽松的资金格局仍然存在，险资、理财目前对于债券市场的配置力量仍然十分强大，“资产荒”的背景下，债券市场的配置价值仍然受到资金面的普遍认同。王国强认为，债券基金在本轮债市小调整后，正值配置良机。　　“基于对宏观环境的分析，我们判断明年流动性依然充沛，预计债券中长期收益率将延续下行趋势，债券市场的每一次调整都是买入机会，应积极配置。”东方基金债券基金经理纪文静表示。　　在纪文静看来，未来一段时期只有IPO重启或配资再度活跃可能对债券市场产生一定影响，但即使这两项业务重启，其规模也将显著小于今年上半年。四季度是债券市场传统的建仓良机，将充分把握好春节前的建仓机会，做好配置安排。　　谨防信用风险成“重中之重”　　显而易见，在经济数据未见起色、流动性性相对宽松的背景下，债市行情很难出现趋势性变化，但在不少机构看来，债市已经进入“2.0时代”，这主要体现在债券违约常态化、个券收益率波动加大上。信用风险排雷将成为2016年债市最主要的投资主题。　　“随着经济的下行，过剩产能出清加速，违约将常态化，个券和行业分化加剧，预期到的违约事件对于整个市场冲击较小，超预期违约事件冲击较大。而在扩容和违约常态化下，个券收益率受企业和行业资质波动影响更大，信用债研究要求精细化、股票化。”民生证券认为。　　国泰君安分析师徐寒飞也指出，尽管从系统性风险角度，外部融资条件宽松、资产厚度缓冲以及外部刚兑压力背景下，中高评级信用利差仍有低位基础，但尾部信用风险的加速暴露，会主导阶段性的市场波动，尤其是中低评级的估值分化。　　“无论从避免违约角度还是避免估值损失角度，信用风险排雷都是当前和未来信用债投资的重要主题。”　　东方基金纪文静表示，经济下行周期中，企业的信用风险增加，信用债的走势将日趋分化。资质较好，违约风险低的信用债是最佳的基础配置资产。强化信用风险分析成为“重中之重”。　　未来几年随着经济结构调整，产能过剩行业的衰退，信用违约机制的增强，违约事件或将不断出现，对精选个券的能力提出更高要求。　　“一方面要研究行业周期演变，针对不同行业所处发展阶段不同，积极把握行业轮动中的信用债投资机会。另一方面，需要深入分析发债主体的经营情况、财务状况等基本面情况，评估发债主体的信用状况，精选信用良好、相对价值被低估的个券。”　　国海富兰克林胡永燕也认为，在追求绝对收益的过程中，需要牢牢控制住风险，“在行业上，最近一两年，我们对钢铁、水泥和煤炭三个行业一直采取比较规避的态度。”　　她进一步指出，会将控制信用债的综合久期在2年左右，“这样的话，一方面信用风险会表现得比较明确，另一方面整个负债久期的匹配度更高，到期后面临的久期风险会稍小一些。即使再好的信用债，久期一旦放长，也很难看出未来的波动趋势，会增加风险。”
(责任编辑：Newshoo)
&&&&&&</div
社区热帖推荐
旅途看的不只是风景……[]
客服热线：86-10-
客服邮箱：