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报于16.75元
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12:48来源：金融界
金融界网站3月7日讯 今日永安药业（行情，问诊）开盘报15.23元，截止13：34分，该股涨9.98%报16.75元，封上涨停板。
昨日（）该股净流出金额243.05万元，主力净流出210.28万元，中单净流出147.7万元，散户净流入114.93万元。（查看实时资金流向请点击）
最近一个月内，永安药业共计登上龙虎榜0次，表明永安药业股性不活跃。 (更多龙虎榜查询请点击)
公司主要从事原料药的生产、销售；食品添加剂的生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；环氧乙烷(4万吨/年)、液氧(4.5万/吨)、液氮(4.4万/吨)自产自销(安全生产许可证有效期至日)；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)
截止日，永安药业营业收入4.1722亿元，归属于母公司股东的净利润万元，较去年同比减少41.3482%，基本每股收益0.1元。 （更多个股业绩查询请点击）
永安药业隶属于，近三个月内，该股的关注度高于行业内的其他84家公司，排名第123。近三个月，共有1家机构发布了3篇关于该股的研究报告，该股综合评级为买入，维持前期评级。 （更多个股问诊请点击）
风险提示：个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成，仅供参考，不构成绝对投资建议。
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永安药业：2015年第三季度报告全文
潜江永安药业股份有限公司&2015&年第三季度报告全文&
1&
&
潜江永安药业股份有限公司&
2015&年第&三&季度&报&告&
2015&年&10&月&潜江永安药业股份有限公司&2015&年第三季度报告全文&
2&
第一节&重&要&提示&
公司董事会、&监事会及董事、&监事、&高级管理人员保证季度报告内容的真实、&准确、&完整，&不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。&
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。&
公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(&会计主管人员)&汪&玉&兰&声&明&：&保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。&潜江永安药业股份有限公司&2015&年第三季度报告全文&
3&
第二节&主&要&财务&数&据及&股&东变&化&
一&、&主&要&会计&数&据&和&财务&指&标&
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据&
□&是&√&否&&
&本报告期末&上年度末&本报告期末比上年度末增减&
总资产（元）&1,196,988,272.88&1,187,029,301.53&0.84%&
归属于上市公司股东的净资产&（元）&1,115,447,947.30&1,107,886,718.74&0.68%&
&本报告期&
本报告期比上年同期
增减&
年初至报告期末&
年初至报告期末比上
年同期增减&
营业收入（元）&116,144,667.08&-41.49%&417,220,351.71&-12.61%&
归属于上市公司股东的净利润&（元）&5,492,341.13&-50.86%&17,792,971.88&-41.35%&
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润（元）&
716,972.58&-89.52%&4,779,843.27&-75.97%&
经营活动产生的现金流量净额&（元）&--&--&28,507,442.48&478,928.12%&
基本每股收益（元/&股）&0.03&-50.00%&0.10&-37.50%&
稀释每股收益（元/&股）&0.03&-50.00%&0.10&-37.50%&
加权平均净资产收益率&0.50%&-0.52%&1.60%&-1.21%&
非经常性损益项目和金额&
√&适用&□&不适用&&
单位：元&
项目&年初至报告期期末金额&说明&
计入当期损益的政府补助&（与企业业务密切相关，&按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）&
10,000.00&
与资产相关政府补助的递延收
益在本期确认，&以及收到与收益
相关的政府补助。&
委托他人投资或管理资产的损益&10,564,384.97&购买理财产品收益&
除上述各项之外的其他营业外收入和支出&4,620,569.04&&
减：所得税影响额&2,181,825.40&&
合计&13,013,128.61&--&
对公司根据&《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第&1&号――非经常性损益》&定义界定的非经常性损益项目，&以及把&《&公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第&1&号&――&非经常性损益》&中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，&应
说明原因&
□&适用&√&不适用&&
公司报告期不存在将根据&《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第&1&号&――非&经常性损益》&定义、&列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。&潜江永安药业股份有限公司&2015&年第三季度报告全文&
4&
二&、&报&告&期末&股&东&总&数及&前&十&名&股东&持&股&情&况表&
1&、&报&告期&末普&通&股&股东总&数&及&前十名&普&通&股股东&持&股&情况表&
单位：股&
报告期末普通股股东总数&22,958&
前&10&名普通股&股东持股情况&
股东名称&股东性质&持股比例&持股数量&
持有有限售条件
的股份数量&
质押或冻结情况&
股份状态&数量&
陈勇&境内自然人&22.63%&42,312,000&42,312,000&&&
罗成龙&境内自然人&4.96%&9,276,000&7,216,000&&&
黄冈永安药业有限
公司&
境内非国有法人&3.75%&7,019,488&&&&
中央汇金投资有限
责任公司&
国有法人&2.77%&5,182,500&&&&
陈春松&境内自然人&1.23%&2,300,813&&&&
胡建新&境内自然人&0.94%&1,756,107&&&&
宋颂&境内自然人&0.85%&1,594,000&&&&
工银瑞信基金－农
业银行－&工银瑞信
中证金融资产管理
计划&
其他&0.83%&1,546,800&&&&
南方基金－农业银
行－南方中证金融
资产管理计划&
其他&0.83%&1,546,800&&&&
中欧基金－农业银
行－中欧中证金融
资产管理计划&
其他&0.83%&1,546,800&&&&
博时基金－农业银
行－博时中证金融
资产管理计划&
其他&0.83%&1,546,800&&&&
大成基金－农业银
行－大成中证金融
资产管理计划&
其他&0.83%&1,546,800&&&&
嘉实基金－农业银
行－嘉实中证金融
资产管理计划&
其他&0.83%&1,546,800&&&&
广发基金－农业银
行－广发中证金融
其他&0.83%&1,546,800&&&&潜江永安药业股份有限公司&2015&年第三季度报告全文&
5&
资产管理计划&
华夏基金－农业银
行－华夏中证金融
资产管理计划&
其他&0.83%&1,546,800&&&&
银华基金－农业银
行－银华中证金融
资产管理计划&
其他&0.83%&1,546,800&&&&
易方达基金－农业
银行－易方达中证
金融资产管理计划&
其他&0.83%&1,546,800&&&&
前&10&名无限售&条件普通股股东持股情况&
股东名称&持有无限售条件普通股股份数量&
股份种类&
股份种类&数量&
黄冈永安药业有限公司&7,019,488&人民币普通股&7,019,488&
中央汇金投资有限责任公司&5,182,500&人民币普通股&5,182,500&
陈春松&2,300,813&人民币普通股&2,300,813&
罗成龙&2,060,000&人民币普通股&2,060,000&
胡建新&1,756,107&人民币普通股&1,756,107&
宋颂&1,594,000&人民币普通股&1,594,000&
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞
信中证金融资产管理计划&
1,546,800&人民币普通股&1,546,800&
南方基金－农业银行－南方中证金
融资产管理计划&
1,546,800&人民币普通股&1,546,800&
中欧基金－农业银行－中欧中证金
融资产管理计划&
1,546,800&人民币普通股&1,546,800&
博时基金－农业银行－博时中证金
融资产管理计划&
1,546,800&人民币普通股&1,546,800&
大成基金－农业银行－大成中证金
融资产管理计划&
1,546,800&人民币普通股&1,546,800&
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金
融资产管理计划&
1,546,800&人民币普通股&1,546,800&
广发基金－农业银行－广发中证金
融资产管理计划&
1,546,800&人民币普通股&1,546,800&
华夏基金－农业银行－华夏中证金
融资产管理计划&
1,546,800&人民币普通股&1,546,800&
银华基金－农业银行－银华中证金
融资产管理计划&
1,546,800&人民币普通股&1,546,800&
易方达基金－农业银行－易方达中
1,546,800&人民币普通股&1,546,800&潜江永安药业股份有限公司&2015&年第三季度报告全文&
6&
证金融资产管理计划&
上述股东关联关系或一致行动的说
明&
公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公&司控股股东；&未知其他股东相互之
间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。&
前&10&名普通股&股东参与融资融券业
务股东情况说明（如有）&
无&
公司前&10&名普&通股股东、前&10&名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易&
□&是&√&否&&
公司前&10&名普&通股股东、前&10&名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。&
2&、&报&告期&末优&先&股&股东总&数&及&前十名&优&先&股股东&持&股&情况表&
□&适用&√&不适用&&潜江永安药业股份有限公司&2015&年第三季度报告全文&
7&
第三节&重&要&事项&
一&、&报&告&期主&要&会&计&报表&项&目&、&财务&指&标&发&生变&动&的&情&况及&原&因&
√&适用&□&不适用&&
（一）&资产负债变动分析&
项&&目&期末余额&年初余额&比例&原&&因&
应收票据&423,251.60&5,130,000.00&-91.75%&应收票据较期初减少91.75%&，主要系银行承兑汇票背书转让所致。&
应收利息&4,395,991.78&2,665,671.98&64.91%&
应&收&利&息&较&期&初&增&加64.91%&，&主&要&系&期&末&未&到&期&理&财&产&品&的&利&息&较&年
初增加所致。&
其他应收款&15,445,353.10&8,437,995.33&83.05%&
其&他&应&收&款&较&期&初&增&加83.05%&，&主&要&系&永&安&康&健&电&商&渠&道&增&加&导&致&各
类费用及保证金增加所致。&
在建工程&19,331,626.59&10,234,744.21&88.88%&在建工程较期初增加88.88%&，&主要系新增项目建设及生产线改造所致。&
工程物资&2,836,679.78&1,602,981.53&76.96%&
工&程&物&资&较&期&初&增&加76.96%&，&主&要&系&新&增&项&目&建&设&及&生&产&线&改&造&，&相
应物资采购增加所致。&
应交税费&3,289,199.47&6,524,438.07&-49.59%&
应&交&税&费&较&期&初&减&少49.59%&，&主&要&系&上&期&所&得&税&本&期&汇&算&清&缴&及&本&期
所得税按季预缴所致。&
递延所得税
负债&
659,398.77&399,850.80&64.91%&
递&延&所&得&税&负&债&较&期&初&增&加64.91%&，&主&要&系&期&末&未&到&期&应&收&利&息&增&加
所致。&
专项储备&2,914,956.03&2,203,286.39&32.30%&
专&项&储&备&较&期&初&增&加32.30%&，&主&要&系&本&期&按&规&定&计&提&的&安&全&生&产&费&用
增加所致。&
（二）利润变动分析&
项&&&&&&&目&本期金额&上期金额&比例&原&&因&
营业税金及附加&3,237,510.34&1,844,822.17&75.49%&营业税金及附加较上期增加75.49%&，主要系&相关附加税费增加所致。&
销售费用&31,856,886.83&21,025,534.95&51.52%&
销售费用较上期增加51.52%&，&主要系子公司永安康健业务扩大，&相关
销售费用大幅增加所致。&
财务费用&-5,446,429.19&-1,445,382.00&-276.82%&
财务收益较上期增长276.82%&，主要系本期汇率变化，汇兑收益增加
所致。&
资产减值损失&5,451,066.36&4,030,450.77&35.25%&
资产减值损失较上期增加35.25%&，&主要系本&期部分存货及固定资产发
生减值所致。&
营业利润&17,672,506.20&34,438,549.51&-48.68%&
营业利润较上期减少48.68%&，&主要系本期收入减少，&同时期间费用和
资产减值损失有所增加所致。&
营业外支出&191,697.31&1,106,334.78&-82.67%&
营业外支出较上期减少82.67%&，&主要系上期&处置废旧机械设备产生损
失所致。&
利润总额&22,303,075.24&37,822,175.70&-41.03%&利润总额较上期减少41.03%&，主要系本期营业利润减少所致。&
所得税费用&4,706,610.68&7,485,580.51&-37.12%&所得税费用较上期减少37.12%&，主要系本期利润总额减少所致。&
净利润&17,596,464.56&30,336,595.19&-42.00%&净利润较上期减少42.00%&，&主要系本期利润总额减少所致。&
基本每股收益&0.10&0.16&-37.50%&基本每股收益较上期减少37.50%&，主要系本期净利润减少所致。&潜江永安药业股份有限公司&2015&年第三季度报告全文&
8&
（三）现金流量变动分析&
项&&&&&&目&本期金额&上期金额&比例&原&&因&
经营活动产生的
现金流量净额&
28,507,442.48&5,951.10&%&
经营活动产生的现金流量净额较上期增加%&，&主&要系
本期销售商品收到的现金相对增长，&并且购买商品支付的现金
减少所致。&
投资活动产生的
现金流量净额&
-15,556,438.49&-62,199,858.51&-74.99%&
投资活动产生的现金支出较上期减少74.99%&，&主要系本报告期
到期的理财产品增加、&取得投资收益收到的现金增加以及购建
固定资产等长期资产支付的现金减少所致。&
现金及现金等价
物净增加额&
6,398,796.69&-67,707,091.52&109.45%&
现金及现金等价物净增加额较上期增加109.45%，主要系经营
活动现金净流入同比增加，&并且投资活动支出的净现金减少所
致。&
二&、&重&要&事项&进&展&情&况及&其&影&响&和解&决&方&案&的分&析&说&明&
√&适用&□&不适用&&
（一）关联交易情况&
2014&年10&月27&日&，&公&司&第&三&届&董&事&会&第&二&十&三&次&会&议&审&议&通&过&了&《&关&于&公&司&与&关&联&方&签&订&lt&设&备&加&工&及&制&造&框&架&协&议&
的&议案》&，&决定&与黄冈永安医疗器械有限公司签订&《设备加工及制造框架协议》&，&委托&黄冈永安医疗器械提供满足技术质量
指标等要求的设备加工及制造业务，签约期限为一年。年初至报告期末，关联交易金额为1,746,170&元。&
2015&年4月21日，&公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了&《关于公司与关联方续签&lt&技术合作框架协议&&的议案》&，
公司与关联方黄冈永安药业有限公司签署为期一年的&《技术合作框架协议》&，&满足公司牛磺酸等相关生产工艺的研发及优化
的需求，年初至报告期末，未发生相关关联交易。&
（二）重要合同签订情况&
2014&年5月23日&，公司与湖北&凌安科技有限&公司签署为期&一年的环氧乙&烷销售合同。&自合同签订之&日起，交易双&方合同
履行情况良好。&2014&年度，&公司向凌安科技销售环氧乙烷的交易金额为1.61&亿元&（含税）&，&占公司同类业务的比例约为47.91%&，
合同现已到期。&经双方友好协商，2015&年10月22&日，&公司与凌安科技续签了相关合同，&按目前环氧乙烷市场价格估计，&结&合
可能会额外增加的供应量，&预计新签合同总金额约为2.14&亿元&（最终以实际结算为准）&，&占公司最&近一个会计年度经审计营
业收入的32.52%&，&超过30%，&未达到50%。&后期，&公司&将根据凌安科技生产经营情况以及对环氧乙烷产品需求状况，&按相关
规定及时披露进展情况的公告。&
重要事项概述&披露日期&临时报告披露网站查询索引&
公司获得高新技术企业重新认定后,&公司
将连续三年&（2014&年、&2015&年和&2016&年）
继续享受高新技术企业的相关税收优惠
政策，按&15%&的税率缴纳企业所得税。&
2015&年&03&月&18&日&
巨潮资讯网&.cn&刊登的
《关于通过高新技术企业重新认定的公
告》&
2015&年&5&月&18&日，潜江市环境保护局对
公司存在&1&万吨/&年牛磺酸项目竣工环境
保护验收不合格,&主体工程正&式生产的环
境违法行为和&4&万吨/&年环氧乙烷扩建项
目未经竣工环境保护验收,&主&体工程正式
投入生产的环境违法行为，共处以&10&万
元人民币的罚款。2015&年&8&月&26&日，公
司&10000t/a&牛磺酸项目竣工环境保护验收
2015&年&05&月&19&日&
巨潮资讯网&.cn&刊登的
《关于收到潜江市环境保护局行政处罚
的公告》&
2015&年&08&月&27&日&
巨潮资讯网&.cn&刊登的
《关于取得年产万吨牛磺酸项目竣工环
境保护验收批复的公告》&潜江永安药业股份有限公司&2015&年第三季度报告全文&
9&
合格。&
公司投资人民币&1&亿元设立&全资子公司武
汉雅安&投资管理有限公司，&主要用于管理
健康养老领域的实业及股权投资等。&
2015&年&06&月&18&日&
巨潮资讯网&.cn&刊登的
《关于设立投资公司的公告》&
2015&年&07&月&04&日&
巨潮资讯网&.cn&刊登的
《关于投资公司完成工商登记注册的公
告》&
为了维稳股价，&坚定投资者信心，&公司控
股股东承诺不减持、&部分高管计划增持公
司股份，公司还拟以不超过&20&元/&股的价
格回购公司股份，&回购总金额不超过人民
币&3000&万元。&&
2015&年&07&月&09&日&
巨潮资讯网&.cn&刊登的
《关于控股股东承诺不减持及部分高管
计划增持公司股份的提示性公告》&
2015&年&07&月&11&日&
巨潮资讯网&.cn&刊登的
《关于维护公司股价稳定的公告》&
2015&年&09&月&11&日&
巨潮资讯网&.cn&刊登的
《关于回购公司部分社会公众股份的预
案》&
2015&年&09&月&25&日&
巨潮资讯网&.cn&刊登的
《关于回购股份事项中前十名股东持股
信息的公告》&
2015&年&10&月&21&日&
巨潮资讯网&.cn&刊登的
《关于回购公司部分社会公众股份的报
告书》&
公司取得永安康健牌易加泡腾片保健食
品批准证书&
2015&年&07&月&24&日&
巨潮资讯网&.cn&刊登的
《关于取得保健食品批准证书的公告》&
2015&年&10&月&22&日，&公司与凌&安科技续签
了相关合同，&按目前环氧乙烷市场价格估
计，&结合可能会额外增加的供应量，&预计
新签合同总金额约为&2.14&亿元&（最终以实
际结算为准）&，占公司最近一个会计年度
经审计营业收入的&32.52%&，超过&30%&，
未达到&50%&。&
2015&年&10&月&24&日&
巨潮资讯网&.cn&刊登的
《关于与湖北凌安科技有限公司签订经
营合同的公告》&
三&、&公&司&或持&股&5%&以&上&股&东&在&报告&期&内&发&生或&以&前&期&间发&生&但&持&续到&报&告&期&内的&承&诺&事&项&
√&适用&□&不适用&&
承诺事由&承诺方&承诺内容&承诺时间&承诺期限&履行情况&
股改承诺&无&无&&无&无&
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺&
无&无&&无&无&
资产重组时所作承诺&无&无&&无&无&
首次公开发行或再融资时所作
承诺&
公司实际控
制人及其他
陈勇先生已于&2007&年&9&月&1&
日向本公司出具关于避免同&业
2010&年&02
月&22&日&
--&
报告期内，&上述
股东均遵守了潜江永安药业股份有限公司&2015&年第三季度报告全文&
10&
股东&竞争的《承诺函》&，具体如下：
“&本人在作为潜&江永安药业股
份有限公司的股东或实际控制
人期间，不会在中国境内或境
外，以任何方式（包括但不限
于单独经营、通过合资经营或
拥有另一公司或企业的股份及
其他权益）直接或间接参与任
何与股份公司构成竞争的任何
业务或活动，不以任何方式从
事或参与生产任何与股份公司
产品相同、相似或可以取代股
份公司产品的业务或活动。若
违反上述承诺，本人愿意赔偿
股份公司因此受到的全部损失
（包括直接损失和间接损
失）&”&。&黄冈永&安药业有限公司
于&2007&年&9&月&1&日向本公司
出具关于避免同业竞争的《承
诺函》&，&具体如下：“&本公司在
作为潜江永安药业股份有限公
司的股东期间和/&或本公司股
东、本公司的实际控制人在作
为潜江永安药业股份有限公司
的股东期间，不会在中国境内
或境外，以任何方式（包括但
不限于单独经营、通过合资经
营或拥有另一公司或企业的股
份及其他权益）直接或间接参
与任何与股份公司构成竞争的
任何业务或活动，不以任何方
式从事或参与生产任何与股份
公司产品相同、相似或可以取
代股份公司产品的业务或活
动。若违反上述承诺，本公司
愿意赔偿股份公司因此受到的
全部损失（包括直接损失和间
接损失）&。&”&
上述承诺。&
其他对公司中小股东所作承诺&
潜江永安药
业股份有限
公司&
公司承诺在使用节余募集资金
永久补充流动资金后十二个月
内不进行证券投资等高风险投
资。&
2014&年&11
月&14&日&
期限截至&2015
年&11&月&13&日结
束。&
报告期内，&公司
严格遵守上述
承诺，&未进行证
券投资等高风
险投资。&潜江永安药业股份有限公司&2015&年第三季度报告全文&
11&
陈勇&
公司控股股东、实际控制人陈
勇先生承诺在&2015&年&7&月&
9&日至&2015&年&12&月&31&日
不减持其直接持有的公司股
票。&
2015&年&07
月&09&日&
&正在履行中。&
吴国森&
公&司部分董事、监事及高管承
诺，拟根据市场情况，择机通
过法律法规及相关通知允许的
方式增持公司股份，增持金额
不低于其&2015&年内减持金额
的&10%&。&
2015&年&07
月&09&日&
无&正常履行中。&
潜江永安药
业股份有限
公司&
为进一步坚定投资者信心，彰
显对公司未来发展的信心和决
心，公司研究决定，拟根据资
本市场变化情况通过法律法规
和相关通知允许的方式择机回
购公司股份，来维护公司股价
稳定。&
2015&年&07
月&11&日&
2015&年&9&月&29
日至&2016&年&9
月&29&日&
正在履行中。&
承诺是否及时履行&是&
未完成履行的具体原因及下一
步计划（如有）&
不适用&
四、对&2015&年&度&经&营业&绩&的&预&计&
2015&年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形&
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形&
2015&年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
度&
-60.00%&至&-10.00%&
2015&年度归属于上市公司股东的净利润变动区
间（万元）&
1,268.89&至&2,855.01&
2014&年度归属于上市公司股东的净利润（万元）&3,172.23&
业绩变动的原因说明&
公司预计&2015&年度业绩同比下滑的主要原因：一是环氧乙烷及其主要原
料价格年内涨跌频繁，&经营困难，&环氧乙烷产品的亏损同比增加；&二是永
安康健经营范围与去年同期相比进一步扩大，各项期间费用同比增长较
多，&运营成本增加，&未产生效益。&风险提示：&由于第四季度环氧乙烷及其
原料价格无法准确预测，&可能影响业绩预测的准确性。&公司将持续关注各
经营主体的效益，&按规定及时披露业绩变化情况，&请投资者注意投资风险。&
五&、&证&券&投资&情&况&
□&适用&√&不适用&&潜江永安药业股份有限公司&2015&年第三季度报告全文&
12&
公司报告期不存在证券投资。&
六&、&持&有&其他&上&市&公&司股&权&情&况&的说&明&
□&适用&√&不适用&&
公司报告期未持有其他上市公司&股权。&潜江永安药业股份有限公司&2015&年第三季度报告全文&
13&
第四节&财&务&报表&
一&、&财&务&报表&
1&、&合&并资&产负&债&表&
编制单位：潜江永安药业股份有限公司&
2015&年&09&月&30&日&
单位：元&
项目&期末余额&期初余额&
流动资产：&&&
&&货币资金&37,024,233.15&30,625,436.46&
&&结算备付金&&&
&&拆出资金&&&
&&以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产&
&&
&&衍生金融资产&&&
&&应收票据&423,251.60&5,130,000.00&
&&应收账款&76,360,653.83&68,579,491.60&
&&预付款项&33,777,588.42&26,235,921.85&
&&应收保费&&&
&&应收分保账款&&&
&&应收分保合同准备金&&&
&&应收利息&4,395,991.78&2,665,671.98&
&&应收股利&&&
&&其他应收款&15,445,353.10&8,437,995.33&
&&买入返售金融资产&&&
&&存货&55,116,845.67&43,737,279.15&
&&划分为&持有待售的资产&&&
&&一年内到期的非流动资产&&&
&&其他流动资产&276,739,448.14&281,800,452.57&
流动资产合计&499,283,365.69&467,212,248.94&
非流动资产：&&&
&&发放贷款及垫款&&&潜江永安药业股份有限公司&2015&年第三季度报告全文&
14&
&&可供出售金融资产&&&
&&持有至到期投资&&&
&&长期应收款&&&
&&长期股权投资&&&
&&投资性房地产&1,990,118.84&2,028,726.50&
&&固定资产&585,065,136.09&622,268,428.82&
&&在&建工程&19,331,626.59&10,234,744.21&
&&工程物资&2,836,679.78&1,602,981.53&
&&固定资产清理&&&
&&生产性生物资产&&&
&&油气资产&&&
&&无形资产&83,748,581.07&79,149,513.55&
&&开发支出&&&
&&商誉&&&
&&长期待摊费用&&&
&&递延所得税资产&4,732,764.82&4,532,657.98&
&&其他非流动资产&&&
非流动资产合计&697,704,907.19&719,817,052.59&
资产总计&1,196,988,272.88&1,187,029,301.53&
流动负债：&&&
&&短期借款&&&
&&向中央银行借款&&&
&&吸收存款及同业存放&&&
&&拆入资金&&&
&&以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债&
&&
&&衍生金融负债&&&
&&应付票据&&&
&&应付账款&36,130,207.16&32,209,969.75&
&&预收款项&2,821,193.37&2,568,941.05&
&&卖出回购金融资产款&&&
&&应付手续费及佣金&&&
&&应付职工薪酬&6,913,472.65&6,928,724.38&
&&应交税费&3,289,199.47&6,524,438.07&潜江永安药业股份有限公司&2015&年第三季度报告全文&
15&
&&应付利息&&&
&&应付股利&&&
&&其他应付款&1,177,134.43&1,312,525.24&
&&应付分保账款&&&
&&保险合同准备金&&&
&&代理买卖证券款&&&
&&代理承销证券款&&&
&&划分为持有待售的负债&&&
&&一年内到期的非流动负债&&&
&&其他流动负债&&&
流动负债合计&50,331,207.08&49,544,598.49&
非流动负债：&&&
&&长期借款&&&
&&应付债券&&&
&&&其中：优先股&&&
&&&&&&永续债&&&
&&长期应付款&&&
&&长期应付职工薪酬&&&
&&专项应付款&&&
&&预计负债&&&
&&递延收益&26,246,227.05&29,198,133.50&
&&递延所得税负债&659,398.77&399,850.80&
&&其他非流动负债&&&
非流动负债合计&26,905,625.82&29,597,984.30&
负债合计&77,236,832.90&79,142,582.79&
所有者权益：&&&
&&股本&187,000,000.00&187,000,000.00&
&&其他权益工具&&&
&&&其中：优先股&&&
&&&&&&永续债&&&
&&资本公积&604,566,523.38&604,566,523.38&
&&减：库存股&&&
&&其他综合收益&-4,364.15&-280,951.19&
&&专项储备&2,914,956.03&2,203,286.39&潜江永安药业股份有限公司&2015&年第三季度报告全文&
16&
&&盈余公积&55,044,522.15&55,044,522.15&
&&一般风险准备&&&
&&未分配利润&265,926,309.89&259,353,338.01&
归属于母公司所有者权益合计&1,115,447,947.30&1,107,886,718.74&
&&少数股东权益&4,303,492.68&&
所有者权益合计&1,119,751,439.98&1,107,886,718.74&
负债和所有者权益总计&1,196,988,272.88&1,187,029,301.53&
法定代表人：陈勇&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人：吴晓波&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：汪玉兰&
2&、&母&公司&资产&负&债&表&
单位：元&
项目&期末余额&期初余额&
流动资产：&&&
&&货币资金&27,776,108.74&20,569,106.90&
&&以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产&
&&
&&衍生金融资产&&&
&&应收票据&423,251.60&5,130,000.00&
&&应收账款&70,684,852.07&67,721,320.15&
&&预付款项&13,779,815.54&23,320,104.06&
&&应收利息&4,395,991.78&2,665,671.98&
&&应收股利&&&
&&其他应收款&82,778,789.21&45,767,909.79&
&&存货&38,111,647.18&35,898,307.60&
&&划分为持有待售的资产&&&
&&一年内到期的非流动资产&&&
&&其他流动资产&273,000,000.00&279,000,000.01&
流动资产合计&510,950,456.12&480,072,420.49&
非流动资产：&&&
&&可供出售金融资产&&&
&&持有至到期投资&&&
&&长期应收款&&&
&&长期股权投资&122,109,440.00&120,109,440.00&
&&投资性房地产&1,990,118.84&2,028,726.50&潜江永安药业股份有限公司&2015&年第三季度报告全文&
17&
&&固定资产&506,217,739.49&540,523,786.86&
&&在建工程&17,459,784.03&9,364,751.55&
&&工程物资&2,835,285.75&1,599,879.50&
&&固定资产清理&&&
&&生产性生物资产&&&
&&油气资产&&&
&&无形资产&56,050,483.40&57,496,048.93&
&&开发&支出&&&
&&商誉&&&
&&长期待摊费用&&&
&&递延所得税资产&4,732,436.78&4,532,329.94&
&&其他非流动资产&&&
非流动资产合计&711,395,288.29&735,654,963.28&
资产总计&1,222,345,744.41&1,215,727,383.77&
流动负债：&&&
&&短期借款&&&
&&以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债&
&&
&&衍生金融负债&&&
&&应付票据&&&
&&应付账款&23,257,871.56&27,140,265.17&
&&预收款项&2,637,523.65&1,849,494.43&
&&应付职工薪酬&6,442,440.72&6,062,977.75&
&&应交税费&3,203,286.86&8,889,855.24&
&&应付利息&&&
&&应付股利&&&
&&其他应付款&5,363,299.90&3,581,775.60&
&&划分为持有待售的负债&&&
&&一年内到期的非流动负债&&&
&&其他流动负债&&&
流动负债合计&40,904,422.69&47,524,368.19&
非流动负债：&&&
&&长期借款&&&
&&应付债券&&&潜江永安药业股份有限公司&2015&年第三季度报告全文&
18&
&&&其中：优先股&&&
&&&&&&永续债&&&
&&长期应付款&&&
&&长期应付职工薪酬&&&
&&专项应付款&&&
&&预计负债&&&
&&递延收益&26,246,227.05&29,198,133.50&
&&递延所得税负债&659,398.77&399,850.80&
&&其他非流动负债&&&
非流动负债合计&26,905,625.82&29,597,984.30&
负债合计&67,810,048.51&77,122,352.49&
所有者权益：&&&
&&股本&187,000,000.00&187,000,000.00&
&&其他权益工具&&&
&&&其中：优先股&&&
&&&&&&永续债&&&
&&资本公积&604,566,523.38&604,566,523.38&
&&减：库存股&&&
&&其他综合收益&&&
&&专项储备&2,914,956.03&2,203,286.39&
&&盈余公积&55,044,522.15&55,044,522.15&
&&未分配利润&305,009,694.34&289,790,699.36&
所有者权&益合计&1,154,535,695.90&1,138,605,031.28&
负债和所有者权益总计&1,222,345,744.41&1,215,727,383.77&
3&、&合&并本&报告&期&利&润表&
单位：元&
项目&本期发生额&上期发生额&
一、营业总收入&116,144,667.08&198,510,396.44&
&&其中：营业收入&116,144,667.08&198,510,396.44&
&&&&&利息收入&&&
&&&&&已赚保费&&&
&&&&&手续费及佣金收入&&&
二、营业总成本&114,401,934.66&189,914,735.56&潜江永安药业股份有限公司&2015&年第三季度报告全文&
19&
&&其中：营业成本&91,569,468.61&170,039,892.47&
&&&&&利息支出&&&
&&&&&手续费及佣金支出&&&
&&&&&退保金&&&
&&&&&赔付支出净额&&&
&&&&&提取保险合同准备金净额&&&
&&&&&保单红利支出&&&
&&&&&分保费用&&&
&&&&&营业税金及附加&355,873.30&1,009,708.10&
&&&&&销售费用&13,988,372.13&8,648,030.24&
&&&&&管理费用&10,370,860.36&8,561,852.86&
&&&&&财务费用&-3,454,840.38&-33,264.41&
&&&&&资产减值损失&1,572,200.64&1,688,516.30&
&&加：公允价值变动收益（损失以
“&－”&号填列）&
&&
&&&&投资收益（损失以“&－”&号填
列）&
3,364,025.06&3,225,860.28&
&&&&其中：&对联营企业和合营企业
的投资收益&
&&
&&&&汇兑收益（损失以“-&”&号填列）&&&
三、营业利润（亏损以&“&－”&号填列）&5,106,757.48&11,821,521.16&
&&加：营业外收入&1,866,108.70&1,913,019.37&
&&&&其中：非流动资产处置利得&2,607.93&&
&&减：营业外支出&&35,114.74&
&&&&其中：非流动资产处置损失&&&
四、&利润总额&（亏损总额以&“&－&”&号填列）&6,972,866.18&13,699,425.79&
&&减：所得税费用&1,434,341.77&2,522,718.51&
五、净利润（净亏损以&“&－”&号填列）&5,538,524.41&11,176,707.28&
&&归属于母公司所有者的净利润&5,492,341.13&11,176,707.28&
&&少数股东损益&46,183.28&&
六、其他综合收益的税后净额&307,713.65&-1,342.03&
&归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额&
307,713.65&-1,342.03&
&&（一）&以后不能重分类进损益的其
他综合收益&
&&潜江永安药业股份有限公司&2015&年第三季度报告全文&
20&
&&&&&1.&重&新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动&
&&
&&&&&2.&权&益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额&
&&
&&（二）&以后将重分类进损益的其他
综合收益&
307,713.65&-1,342.03&
&&&&&1.&权&益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额&
&&
&&&&&2.&可&供出售金融资产公允价
值变动损益&
&&
&&&&&3.&持&有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益&
&&
&&&&&4.&现&金流量套期损益的有效
部分&
&&
&&&&&5.&外&币财务报表折算差额&307,713.65&-1,342.03&
&&&&&6.其他&&&
&归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额&
&&
七、综合收益&总额&5,846,238.06&11,175,365.25&
&&归属于母公司所有者的综合收益
总额&
5,800,054.78&11,175,365.25&
&&归属于少数股东的综合收益总额&46,183.28&&
八、每股收益：&&&
&&（一）基本每股收益&0.03&0.06&
&&（二）稀释每股收益&0.03&0.06&
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。&
法定代表人：陈勇&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人：吴晓波&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：汪玉兰&
4&、&母&公司&本报&告&期&利润表&
单位：元&
项目&本期发生额&上期发生额&
一、营业收入&102,406,354.30&195,174,552.50&
&&减：营业成本&85,208,525.86&169,014,681.61&
&&&&营业税金及附加&339,408.78&1,009,708.10&潜江永安药业股份有限公司&2015&年第三季度报告全文&
21&
&&&&销售费用&7,646,702.01&6,351,532.37&
&&&&管理费用&6,160,274.62&5,698,373.73&
&&&&财务费用&-3,453,790.68&-17,588.74&
&&&&资产减值损失&1,669,704.69&1,689,225.60&
&&加：公允价值变动收益（损失以
“&－”&号填列）&
&&
&&&&投资收益（损失以“&－”&号填
列）&
3,364,025.06&3,225,860.28&
&&&&其中：对联营企业和合营企
业的投资收益&
&&
二、营业利润（亏损以&“&－”&号填列）&8,199,554.08&14,654,480.11&
&&加：营业外收入&1,362,724.37&1,913,019.37&
&&&&其中：非流动资产处置利得&&&
&&减：营业外支出&&35,114.74&
&&&&其中：非流动资产处置损失&&&
三、利润总额（亏损总额以&“&－”&号填
列）&
9,562,278.45&16,532,384.74&
&&减：所得税费用&1,434,341.77&2,522,718.51&
四、净利润（净亏损以&“&－”&号填列）&8,127,936.68&14,009,666.23&
五、其他综合收益的税后净额&&&
&&（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益&
&&
&&&&&1.&重&新计量设定受益计划
净负债或净资&产的变动&
&&
&&&&&2.&权&益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额&
&&
&&（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益&
&&
&&&&&1.&权&益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额&
&&
&&&&&2.&可&供出售金融资产公允
价值变动损益&
&&
&&&&&3.&持&有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益&
&&
&&&&&4.&现&金流量套期损益的有
&&潜江永安药业股份有限公司&2015&年第三季度报告全文&
22&
效部分&
&&&&&5.&外&币财务报表折算差额&&&
&&&&&6.其他&&&
六、综合收益总额&8,127,936.68&14,009,666.23&
七、每股收益：&&&
&&（一）基本每股收益&0.04&0.07&
&&（二）稀释每股收益&0.04&0.07&
5&、&合&并年&初到&报&告&期末利&润&表&
单位：元&
项目&本期发生额&上期发生额&
一、营业总收入&417,220,351.71&477,408,486.62&
&&其中：营业收入&417,220,351.71&477,408,486.62&
&&&&&利息收入&&&
&&&&&已赚保费&&&
&&&&&手续费及佣金收入&&&
二、营业总成本&410,112,230.48&451,879,691.76&
&&其中：营业成本&340,659,507.51&398,314,853.32&
&&&&&利息支出&&&
&&&&&手续费及佣金支出&&&
&&&&&退保金&&&
&&&&&赔付支出净额&&&
&&&&&提取保险合同准备金净额&&&
&&&&&保单红利支出&&&
&&&&&分保费用&&&
&&&&&营业税金及附加&3,237,510.34&1,844,822.17&
&&&&&销售费用&31,856,886.83&21,025,534.95&
&&&&&管理费用&34,353,688.63&28,109,412.55&
&&&&&财务费用&-5,446,429.19&-1,445,382.00&
&&&&&资产减值损失&5,451,066.36&4,030,450.77&
&&加：公允价值变动收益（损失以
“&－”&号填列）&
&&
&&&&投资收益（损失以“&－”&号填
列）&
10,564,384.97&8,909,754.65&
&&&&其中：&对联营企业和合营企业
&&潜江永安药业股份有限公司&2015&年第三季度报告全文&
23&
的投资收益&
&&&&汇兑收益（损失以“-&”&号填列）&&&
三、营业利润（亏损以&“&－”&号填列）&17,672,506.20&34,438,549.51&
&&加：营业外收入&4,822,266.35&4,489,960.97&
&&&&其中：非流动资产处置利得&144,016.79&&
&&减：营业外支出&191,697.31&1,106,334.78&
&&&&其中：非流动资产处置损失&81,297.31&748,220.04&
四、&利润总额&（亏损总额以&“&－&”&号填列）&22,303,075.24&37,822,175.70&
&&减：所得税费用&4,706,610.68&7,485,580.51&
五、净利润（净亏损以&“&－”&号填列）&17,596,464.56&30,336,595.19&
&&归属于母公司所有者的净利润&17,792,971.88&30,336,595.19&
&&少数股东损益&-196,507.32&&
六、其他综合收益的税后净额&276,587.04&64,745.03&
&归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额&
276,587.04&64,745.03&
&&（一）&以后不能重分类进损益的其
他综合收益&
&&
&&&&&1.&重&新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动&
&&
&&&&&2.&权&益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额&
&&
&&（二）&以后将重分类进损益的其他
综合收益&
276,587.04&64,745.03&
&&&&&1.&权&益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额&
&&
&&&&&2.&可&供出售金融资产公允价
值变动损益&
&&
&&&&&3.&持&有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益&
&&
&&&&&4.&现&金流量套期损益的有效
部分&
&&
&&&&&5.&外&币财务报表折算差额&276,587.04&64,745.03&
&&&&&6.&其&他&&&
&归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额&
&&潜江永安药业股份有限公司&2015&年第三季度报告全文&
24&
七、综合收益总额&17,873,051.60&30,401,340.22&
&&归属于母公司所有者的综合收益
总额&
18,069,558.92&30,401,340.22&
&&归属于少数股东的综合收益总额&-196,507.32&&
八、每股收益：&&&
&&（一）基本每股收益&0.10&0.16&
&&（二）稀释每股收益&0.10&0.16&
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。&
6、母&公司&年初&到&报&告期末&利&润&表&
单位：元&
项目&本期发生额&上期发生额&
一、营业收入&385,507,834.16&471,117,527.26&
&&减：营业成本&325,713,462.18&396,643,804.92&
&&&&营业税金及附加&3,190,061.01&1,844,270.51&
&&&&销售费用&17,616,826.45&15,563,312.72&
&&&&管理费用&22,619,596.00&19,291,171.98&
&&&&财务费用&-5,398,379.01&-1,414,551.87&
&&&&资产减值损失&5,166,164.54&3,942,738.66&
&&加：公允价值变动收益（损失以
“&－”&号填列）&
&&
&&&&投资收益（损失以“&－”&号填
列）&
10,564,384.97&8,909,754.65&
&&&&其中：对联营企业和合营企
业的投资收益&
&&
二、营业利润（亏损以&“&－”&号填列）&27,164,487.96&44,156,534.99&
&&加：营业外收入&4,164,415.01&4,489,360.97&
&&&&其中：非流动资产处置利得&&&
&&减：营业外支出&183,297.31&986,334.78&
&&&&其中：非流动资产处置损失&81,297.31&748,220.04&
三、利润总额（亏损总额以&“&－”&号填
列）&
31,145,605.66&47,659,561.18&
&&减：所得税费用&4,706,610.68&7,485,580.51&
四、净利润（净亏损以&“&－”&号填列）&26,438,994.98&40,173,980.67&
五、其他综合收益的税后净额&&&潜江永安药业股份有限公司&2015&年第三季度报告全文&
25&
&&（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益&
&&
&&&&&1.&重&新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动&
&&
&&&&&2.&权&益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额&
&&
&&（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益&
&&
&&&&&1.&权&益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额&
&&
&&&&&2.&可&供出售金融资产公允
价值变动损益&
&&
&&&&&3.&持&有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益&
&&
&&&&&4.&现&金流量套期损益的有
效部分&
&&
&&&&&5.&外&币财务报表折算差额&&&
&&&&&6.其他&&&
六、综&合收益总额&26,438,994.98&40,173,980.67&
七、每股收益：&&&
&&（一）基本每股收益&0.14&0.21&
&&（二）稀释每股收益&0.14&0.21&
7&、&合&并年&初到&报&告&期末现&金&流&量表&
单位：元&
项目&本期发生额&上期发生额&
一、经营活动产生的现金流量：&&&
&&销售商品、提供劳务收到的现金&443,005,738.94&468,746,838.60&
&&客户存款和同业存放款项净增加
额&
&&
&&向中央银行借款净增加额&&&
&&向其他金融机构拆入资金净增加
额&
&&
&&收到原保险合同保费取得的现金&&&
&&收到再保险业务现金净额&&&潜江永安药业股份有限公司&2015&年第三季度报告全文&
26&
&&保户储金及投资款净增加额&&&
&&处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额&
&&
&&收取利息、手续费及佣金的现金&&&
&&拆入资金净增加额&&&
&&回购业务资金净增加额&&&
&&收到的税费返还&4,707,595.20&14,471,592.73&
&&收到其他与经营活动有关的现金&4,156,172.08&2,060,509.65&
经营活动现金流入小计&451,869,506.22&485,278,940.98&
&&购买商品、接受劳务支付的现金&302,327,758.93&402,581,530.07&
&&客户贷款及垫款净增加额&&&
&&存放中央银行和同业款项净增加
额&
&&
&&支付原保险合同赔付款项的现金&&&
&&支付利息、手续费及佣金的现金&&&
&&支付保单红利的现金&&&
&&支付给职工以及为职工支付的现
金&
49,983,961.81&43,227,045.16&
&&支付的各项税费&21,742,606.49&14,217,552.57&
&&支付其他与经营活动有关&的现金&49,307,736.51&25,246,862.08&
经营活动现金流出小计&423,362,063.74&485,272,989.88&
经营活动产生的现金流量净额&28,507,442.48&5,951.10&
二、投资活动产生的现金流量：&&&
&&收回投资收到的现金&279,000,000.01&210,000,000.00&
&&取得投资收益收到的现金&8,926,963.79&5,826,456.44&
&&处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额&
236,950.86&&
&&处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额&
&&
&&收到其他与投资活动有关的现金&&&
投资活动现金流入小计&288,163,914.66&215,826,456.44&
&&购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金&
30,720,353.15&50,026,314.95&
&&投资支付的现金&273,000,000.00&228,000,000.00&
&&质押贷款净增加额&&&
&&取得子公司及其他营业单位支付
&&潜江永安药业股份有限公司&2015&年第三季度报告全文&
27&
的现金净额&
&&支付其他与投资活动有关的现金&&&
投资活动现金流出小计&303,720,353.15&278,026,314.95&
投资活动产生的现金流量净额&-15,556,438.49&-62,199,858.51&
三、筹资活动产生的现金流量：&&&
&&吸收投资收到的现金&4,500,000.00&&
&&其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金&
4,500,000.00&&
&&取得借款收到的现金&&&
&&发行债券收到的现金&&&
&&收到其他与筹资活动有关的现金&&&
筹资活动现金流入小计&4,500,000.00&&
&&偿还债务支付的现金&&&
&&分配股利、&利润或偿付利息支付
的现金&
11,093,064.00&5,524,884.00&
&&其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润&
&&
&&支付其他与筹资活动有关的现金&&&
筹资活动现金流出小计&11,093,064.00&5,524,884.00&
筹资活动产生的现金流量净额&-6,593,064.00&-5,524,884.00&
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响&
40,856.70&11,699.89&
五、现金及现金等价物净增加额&6,398,796.69&-67,707,091.52&
&&加：&期初现金及现金等价物余额&30,625,436.46&124,128,828.93&
六、期末现金及现金等价物余额&37,024,233.15&56,421,737.41&
8&、&母&公司&年初&到&报&告期末&现&金&流量表&
单位：元&
项目&本期发生额&上期发生额&
一、经营活动产生的现金流量：&&&
&&销售商品、提供劳务收到的现金&411,090,323.71&461,960,867.79&
&&收到的税费返还&4,707,595.20&14,471,592.73&
&&收到其他与经营活动有关的现金&4,184,106.85&1,927,264.89&
经营活动现金流入小计&419,982,025.76&478,359,725.41&
&&购买商品、接受劳务支付的现金&275,386,941.76&397,223,071.37&潜江永安药业股份有限公司&2015&年第三季度报告全文&
28&
&&支付给职工以及为职工支付的现
金&
41,848,660.73&37,808,290.35&
&&支付的各项税费&20,729,567.69&13,889,091.94&
&&支付其他与经营活动有关的现金&20,946,899.72&17,815,070.23&
经营活动现金流&出小计&358,912,069.90&466,735,523.89&
经营活动产生的现金流量净额&61,069,955.86&11,624,201.52&
二、投资活动产生的现金流量：&&&
&&收回投资收到的现金&279,000,000.01&210,000,000.00&
&&取得投资收益收到的现金&8,926,963.79&5,826,456.44&
&&处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额&
95,542.00&&
&&处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额&
&&
&&收到其他与投资活动&有关的现金&&&
投资活动现金流入小计&288,022,505.80&215,826,456.44&
&&购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金&
18,292,122.82&30,482,499.69&
&&投资支付的现金&275,000,000.00&228,000,000.00&
&&取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额&
&&
&&支付其他与投资活动有关的现金&37,500,000.00&25,000,000.00&
投资活动现金流出小计&330,792,122.82&283,482,499.69&
投资活动产生的现金流量净额&-42,769,617.02&-67,656,043.25&
三、筹资活动产生的现金流量：&&&
&&吸收投资收到的现金&&&
&&取得借款收到的现金&&&
&&发行债券收到的现金&&&
&&收到其他与筹资活动有关的现金&&&
筹资活动现金流入小计&&&
&&偿还债务支付的现金&&&
&&分配股利、利润或偿付利息支付
的现金&
11,093,064.00&5,524,884.00&
&&支付其他与筹资活动有关的现金&&&
筹资活动现金流出小计&11,093,064.00&5,524,884.00&
筹资活动产生的现金流量净额&-11,093,064.00&-5,524,884.00&
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-273.00&1,014.39&潜江永安药业股份有限公司&2015&年第三季度报告全文&
29&
影响&
五、现金及现金等价物净增加额&7,207,001.84&-61,555,711.34&
&&加：期初现金及现金等价物余额&20,569,106.90&108,894,406.40&
六、期末现金及现金等价物余额&27,776,108.74&47,338,695.06&
二&、&审&计&报告&
第三季度报&告是否经过审计&
□&是&√&否&&
公司第三季度报告未经审计。&